6994
128
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.23收盤
富威電力－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,820 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,820 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 50,962 | |
| 攤銷費用 | 1,147 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,113 | |
| 利息費用 | 15,008 | |
| 利息收入 | (96) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,525 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,048) | |
| 其他項目 | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 67,611 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 合約資產（增加）減少 | 18,114 | |
| 應收票據（增加）減少 | 634 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,524 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81,042 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (29) | |
| 預付款項（增加）減少 | (50,156) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 171 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,300 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 5,915 | |
| 應付票據增加（減少） | 0 | |
| 應付帳款增加（減少） | (73,843) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,468 | |
| 其他應付款增加（減少） | 963 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,611 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,886) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,414 | |
| 調整項目合計 | 70,025 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,845 | |
| 收取之利息 | 96 | |
| 支付之利息 | (15,008) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,933 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,999 | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,088) | |
| 存出保證金增加 | (28,250) | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | (945) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,284) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 5,000 | |
| 短期借款減少 | (131,466) | |
| 應付短期票券增加 | (419,027) | |
| 舉借長期借款 | 0 | |
| 償還長期借款 | (48,178) | |
| 存入保證金減少 | (2,156) | |
| 其他金融負債減少 | (2,543) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 898,021 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 299,651 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 289,300 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,616 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,916 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,916 | 11.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,820 | 9.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,820 | 40.7% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 50,962 | 54.84% |
| 攤銷費用 | 1,147 | 1.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,113 | 1.2% |
| 利息費用 | 15,008 | 16.15% |
| 利息收入 | (96) | -0.1% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,525 | 1.64% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,048) | -2.2% |
| 其他項目 | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 67,611 | 72.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 合約資產（增加）減少 | 18,114 | 19.49% |
| 應收票據（增加）減少 | 634 | 0.68% |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,524 | 15.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81,042 | 87.2% |
| 其他應收款（增加）減少 | (29) | -0.03% |
| 預付款項（增加）減少 | (50,156) | -53.97% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 171 | 0.18% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,300 | 69.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 5,915 | 6.36% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (73,843) | -79.46% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,468 | 3.73% |
| 其他應付款增加（減少） | 963 | 1.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,611 | 1.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,886) | -66.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,414 | 2.6% |
| 調整項目合計 | 70,025 | 75.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,845 | 116.05% |
| 收取之利息 | 96 | 0.1% |
| 支付之利息 | (15,008) | -16.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,933 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,999 | -4.84% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,088) | 76.57% |
| 存出保證金增加 | (28,250) | 27.35% |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | (945) | 0.91% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (103,284) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 5,000 | 1.67% |
| 短期借款減少 | (131,466) | -43.87% |
| 應付短期票券增加 | (419,027) | -139.84% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (48,178) | -16.08% |
| 存入保證金減少 | (2,156) | -0.72% |
| 其他金融負債減少 | (2,543) | -0.85% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 898,021 | 299.69% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 299,651 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 289,300 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,616 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,916 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,916 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
