6965
99.2
TWD+0.10 (0.10%)
2025.07.07收盤
中傑-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,903 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,903 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 144,658 | |
| 攤銷費用 | 592 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,380) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (586) | |
| 利息費用 | 9,553 | |
| 利息收入 | (21,116) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,802 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,234) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | |
| 非金融資產減損損失 | 0 | |
| 其他項目 | (2,348) | |
| 收益費損項目合計 | 129,983 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 586 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 976,353 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 228 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (17,310) | |
| 存貨（增加）減少 | (48,116) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,912 | |
| 其他營業資產（增加）減少 | 24 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 914,677 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (676,591) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (27,217) | |
| 其他應付款增加（減少） | (70,966) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,535 | |
| 遞延貸項增加（減少） | 110,571 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (613,668) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,009 | |
| 調整項目合計 | 430,992 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 686,895 | |
| 收取之利息 | 21,116 | |
| 支付之利息 | (9,470) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,836) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 680,705 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 239,046 | |
| 預付投資款增加 | (83,962) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (197,418) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | |
| 存出保證金減少 | (1,109) | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | (142,088) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,524) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | (500,612) | |
| 償還長期借款 | (209,455) | |
| 存入保證金增加 | 451 | |
| 租賃本金償還 | (2,567) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 2,881,053 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,168,870 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118,160 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,782,211 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,603,548 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,385,759 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,385,759 | 31.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,903 | 4.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,903 | 37.59% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 144,658 | 21.25% |
| 攤銷費用 | 592 | 0.09% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,380) | -0.79% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (586) | -0.09% |
| 利息費用 | 9,553 | 1.4% |
| 利息收入 | (21,116) | -3.1% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,802 | 1.44% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,234) | -0.77% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 0.01% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% |
| 其他項目 | (2,348) | -0.34% |
| 收益費損項目合計 | 129,983 | 19.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 586 | 0.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | 976,353 | 143.43% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 228 | 0.03% |
| 其他應收款（增加）減少 | (17,310) | -2.54% |
| 存貨（增加）減少 | (48,116) | -7.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,912 | 0.43% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 24 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 914,677 | 134.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | (676,591) | -99.4% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (27,217) | -4% |
| 其他應付款增加（減少） | (70,966) | -10.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,535 | 7.42% |
| 遞延貸項增加（減少） | 110,571 | 16.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (613,668) | -90.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,009 | 44.22% |
| 調整項目合計 | 430,992 | 63.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 686,895 | 100.91% |
| 收取之利息 | 21,116 | 3.1% |
| 支付之利息 | (9,470) | -1.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,836) | -2.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 680,705 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 239,046 | -128.85% |
| 預付投資款增加 | (83,962) | 45.26% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (197,418) | 106.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0% |
| 存出保證金減少 | (1,109) | 0.6% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | (142,088) | 76.59% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (185,524) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | (500,612) | -23.08% |
| 償還長期借款 | (209,455) | -9.66% |
| 存入保證金增加 | 451 | 0.02% |
| 租賃本金償還 | (2,567) | -0.12% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 2,881,053 | 132.84% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,168,870 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118,160 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,782,211 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,603,548 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,385,759 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,385,759 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
