6962
53.8
TWD-1.20 (-2.18%)
2025.06.13收盤
奕力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,302,744 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,302,744 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 53,657 | |
| 攤銷費用 | 36,692 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 408 | |
| 利息費用 | 396 | |
| 利息收入 | (46,914) | |
| 股利收入 | 0 | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,647 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 68,648 | |
| 其他項目 | (960,732) | |
| 收益費損項目合計 | (836,197) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 278,089 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,169 | |
| 存貨（增加）減少 | (758,770) | |
| 預付款項（增加）減少 | 5,252 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,596) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (479,856) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 53,464 | |
| 應付帳款增加（減少） | 143,031 | |
| 其他應付款增加（減少） | (47,170) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (13) | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 233 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,545 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (330,311) | |
| 調整項目合計 | (1,166,508) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,236 | |
| 收取之利息 | 36,945 | |
| 支付之利息 | (396) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,013) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,772 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,082) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,935) | |
| 存出保證金增加 | (2,000) | |
| 存出保證金減少 | 963,675 | |
| 取得無形資產 | (995) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 應收款項減少 | 0 | |
| 收取之股利 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 918,663 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | |
| 短期借款減少 | 0 | |
| 存入保證金減少 | (166,496) | |
| 租賃本金償還 | (15,853) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (182,349) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,267 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 919,353 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,072,138 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,991,491 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,991,491 | 29.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,302,744 | 28.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,302,744 | 781.15% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 53,657 | 32.17% |
| 攤銷費用 | 36,692 | 22% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 408 | 0.24% |
| 利息費用 | 396 | 0.24% |
| 利息收入 | (46,914) | -28.13% |
| 股利收入 | 0 | 0% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,647 | 6.98% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 68,648 | 41.16% |
| 其他項目 | (960,732) | -576.08% |
| 收益費損項目合計 | (836,197) | -501.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 278,089 | 166.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,169 | 1.9% |
| 存貨（增加）減少 | (758,770) | -454.97% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,252 | 3.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,596) | -4.55% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (479,856) | -287.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 53,464 | 32.06% |
| 應付帳款增加（減少） | 143,031 | 85.76% |
| 其他應付款增加（減少） | (47,170) | -28.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | (13) | -0.01% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 233 | 0.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,545 | 89.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (330,311) | -198.06% |
| 調整項目合計 | (1,166,508) | -699.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,236 | 81.69% |
| 收取之利息 | 36,945 | 22.15% |
| 支付之利息 | (396) | -0.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,013) | -3.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,772 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,082) | -0.55% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,935) | -4.02% |
| 存出保證金增加 | (2,000) | -0.22% |
| 存出保證金減少 | 963,675 | 104.9% |
| 取得無形資產 | (995) | -0.11% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 應收款項減少 | 0 | 0% |
| 收取之股利 | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 918,663 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (166,496) | 91.31% |
| 租賃本金償還 | (15,853) | 8.69% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (182,349) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,267 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 919,353 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,072,138 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,991,491 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,991,491 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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