6962
45.95
TWD-0.80 (-1.71%)
2025.04.24收盤
奕力-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 724,214 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 724,214 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 52,378 | |
| 攤銷費用 | 36,995 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,214 | |
| 利息費用 | 438 | |
| 利息收入 | (52,564) | |
| 股利收入 | (667) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,161 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 160,610 | |
| 其他項目 | 13,419 | |
| 收益費損項目合計 | 248,984 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (392,367) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (873) | |
| 存貨（增加）減少 | (244,571) | |
| 預付款項（增加）減少 | 11,750 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,493 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (599,568) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (122,539) | |
| 應付帳款增加（減少） | 13,441 | |
| 其他應付款增加（減少） | (277,530) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 276 | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 206 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (386,146) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (985,714) | |
| 調整項目合計 | (736,730) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (12,516) | |
| 收取之利息 | 52,124 | |
| 支付之利息 | (437) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,804) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,367 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (126,630) | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,209) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,781) | |
| 存出保證金增加 | (451,079) | |
| 存出保證金減少 | 1,481 | |
| 取得無形資產 | (22,055) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 應收款項減少 | 0 | |
| 收取之股利 | 667 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (245,776) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 16,020 | |
| 短期借款減少 | (16,020) | |
| 存入保證金增加 | 0 | |
| 存入保證金減少 | (41,325) | |
| 租賃本金償還 | (16,958) | |
| 發放現金股利 | (488,588) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,567,069 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,735) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,339,925 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,339,925 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,072,138 | 25.97% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,368,765 | 15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,368,765 | 102.11% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 205,068 | 6.22% |
| 攤銷費用 | 127,087 | 3.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,559) | -0.17% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,357 | 0.16% |
| 利息費用 | 10,547 | 0.32% |
| 利息收入 | (223,618) | -6.78% |
| 股利收入 | (2,000) | -0.06% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 121,196 | 3.67% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (76,311) | -2.31% |
| 其他項目 | (1,045,229) | -31.68% |
| 收益費損項目合計 | (883,462) | -26.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 330,590 | 10.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,931 | 0.15% |
| 存貨（增加）減少 | 1,126,031 | 34.13% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,109) | -0.03% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,815 | 0.42% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,474,258 | 44.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (126,528) | -3.84% |
| 應付帳款增加（減少） | 92,067 | 2.79% |
| 其他應付款增加（減少） | (516,382) | -15.65% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,672) | -0.14% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 808 | 0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (554,707) | -16.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 919,551 | 27.87% |
| 調整項目合計 | 36,089 | 1.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,404,854 | 103.2% |
| 收取之利息 | 213,096 | 6.46% |
| 支付之利息 | (11,093) | -0.34% |
| 退還（支付）之所得稅 | (307,739) | -9.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,299,118 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,050,310) | 190.81% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 333,830 | -60.65% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (28,713) | 5.22% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,000 | -9.08% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (176,442) | 32.05% |
| 存出保證金增加 | (453,014) | 82.3% |
| 存出保證金減少 | 759,063 | -137.9% |
| 取得無形資產 | (123,372) | 22.41% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 應收款項減少 | 136,514 | -24.8% |
| 收取之股利 | 2,000 | -0.36% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (550,444) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 1,266,020 | 1224.54% |
| 短期借款減少 | (2,166,020) | -2095.06% |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 2,380 | 2.3% |
| 存入保證金減少 | (554,929) | -536.75% |
| 租賃本金償還 | (69,416) | -67.14% |
| 發放現金股利 | (488,588) | -472.58% |
| 現金增資 | 2,113,940 | 2044.69% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,387 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,155 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,897,216 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,174,922 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,072,138 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,072,138 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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