6957
169
TWD-5.00 (-2.87%)
2025.06.06收盤
裕慶-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,919 | 301,883 | 516,491 | 34.74% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,919 | 301,883 | 516,491 | 112.28% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 47,219 | 40,044 | 37,066 | 8.06% | ||
| 攤銷費用 | 673 | 570 | 477 | 0.1% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 704 | 5,637 | 1,384 | 0.3% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 429 | (409) | 2,316 | 0.5% | ||
| 利息費用 | 8,749 | 5,929 | 4,567 | 0.99% | ||
| 利息收入 | (4,051) | (6,051) | (3,502) | -0.76% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10 | 27 | 73 | 0.02% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (212) | (96) | 0 | 0% | ||
| 其他項目 | 9 | 24 | (1,817) | -0.39% | ||
| 收益費損項目合計 | 53,530 | 45,675 | 40,564 | 8.82% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,608) | (127) | 167 | 0.04% | ||
| 合約資產（增加）減少 | (6,579) | (3,528) | 8,205 | 1.78% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 554,183 | (441,833) | (111,480) | -24.23% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,096) | 4,104 | 6,258 | 1.36% | ||
| 存貨（增加）減少 | 2,769 | (18,082) | 200,134 | 43.51% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 22,409 | 17,720 | (7,251) | -1.58% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 566,078 | (441,750) | 93,227 | 20.27% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,647) | (2,831) | (82,793) | -18% | ||
| 應付票據增加（減少） | (2,989) | 1,696 | (3,910) | -0.85% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (19,856) | 45,248 | (96,084) | -20.89% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,584) | (2,139) | 0 | 0% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (40,780) | 8,145 | 25,535 | 5.55% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,104 | (6) | (13,032) | -2.83% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (71,752) | 50,113 | (170,284) | -37.02% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 494,326 | (391,637) | (77,057) | -16.75% | ||
| 調整項目合計 | 547,856 | (345,962) | (36,493) | -7.93% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 627,775 | (44,079) | 479,998 | 104.34% | ||
| 收取之利息 | 5,102 | 6,051 | 3,502 | 0.76% | ||
| 支付之利息 | (8,742) | (5,921) | (2,519) | -0.55% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,428) | (7,788) | (20,959) | -4.56% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,707 | (51,737) | 460,022 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (298,782) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,835 | 15,353 | 6,482 | -75.81% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,816) | (13,177) | (13,992) | 163.65% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | 2,035 | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (8,496) | (2,240) | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 3 | 252 | -2.95% | ||
| 取得無形資產 | (555) | 0 | (1,292) | 15.11% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得投資性不動產 | (8,124) | |||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,141 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | (583) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (317,309) | 8,115 | (8,550) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,833 | 15,000 | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (40,833) | (45,000) | (106,755) | 102.37% | ||
| 租賃本金償還 | (18,681) | (24,552) | (14,015) | 13.44% | ||
| 發放現金股利 | 0 | (30,040) | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 3,449 | 6,900 | 16,485 | -15.81% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,768 | (77,692) | (104,285) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,346 | 23,615 | 657 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 324,512 | (97,699) | 347,844 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,810 | 1,372,480 | 801,278 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,405,322 | 1,274,781 | 1,149,122 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,405,322 | 28.46% | 1,274,781 | 35.64% | 1,149,122 | 38.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,919 | 10.2% | 301,883 | 30.68% | 516,491 | 34.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,919 | 12.98% | 301,883 | -583.5% | 516,491 | 112.28% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 47,219 | 7.67% | 40,044 | -77.4% | 37,066 | 8.06% |
| 攤銷費用 | 673 | 0.11% | 570 | -1.1% | 477 | 0.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 704 | 0.11% | 5,637 | -10.9% | 1,384 | 0.3% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 429 | 0.07% | (409) | 0.79% | 2,316 | 0.5% |
| 利息費用 | 8,749 | 1.42% | 5,929 | -11.46% | 4,567 | 0.99% |
| 利息收入 | (4,051) | -0.66% | (6,051) | 11.7% | (3,502) | -0.76% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10 | 0% | 27 | -0.05% | 73 | 0.02% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (212) | -0.03% | (96) | 0.19% | 0 | 0% |
| 其他項目 | 9 | 0% | 24 | -0.05% | (1,817) | -0.39% |
| 收益費損項目合計 | 53,530 | 8.69% | 45,675 | -88.28% | 40,564 | 8.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,608) | -0.26% | (127) | 0.25% | 167 | 0.04% |
| 合約資產（增加）減少 | (6,579) | -1.07% | (3,528) | 6.82% | 8,205 | 1.78% |
| 應收帳款（增加）減少 | 554,183 | 90.01% | (441,833) | 854% | (111,480) | -24.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,096) | -0.83% | 4,104 | -7.93% | 6,258 | 1.36% |
| 存貨（增加）減少 | 2,769 | 0.45% | (18,082) | 34.95% | 200,134 | 43.51% |
| 預付款項（增加）減少 | 22,409 | 3.64% | 17,720 | -34.25% | (7,251) | -1.58% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 566,078 | 91.94% | (441,750) | 853.84% | 93,227 | 20.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,647) | -0.43% | (2,831) | 5.47% | (82,793) | -18% |
| 應付票據增加（減少） | (2,989) | -0.49% | 1,696 | -3.28% | (3,910) | -0.85% |
| 應付帳款增加（減少） | (19,856) | -3.22% | 45,248 | -87.46% | (96,084) | -20.89% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,584) | -1.07% | (2,139) | 4.13% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (40,780) | -6.62% | 8,145 | -15.74% | 25,535 | 5.55% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,104 | 0.18% | (6) | 0.01% | (13,032) | -2.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (71,752) | -11.65% | 50,113 | -96.86% | (170,284) | -37.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 494,326 | 80.29% | (391,637) | 756.98% | (77,057) | -16.75% |
| 調整項目合計 | 547,856 | 88.98% | (345,962) | 668.69% | (36,493) | -7.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 627,775 | 101.96% | (44,079) | 85.2% | 479,998 | 104.34% |
| 收取之利息 | 5,102 | 0.83% | 6,051 | -11.7% | 3,502 | 0.76% |
| 支付之利息 | (8,742) | -1.42% | (5,921) | 11.44% | (2,519) | -0.55% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,428) | -1.37% | (7,788) | 15.05% | (20,959) | -4.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,707 | 100% | (51,737) | 100% | 460,022 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (298,782) | 94.16% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,835 | -3.1% | 15,353 | 189.19% | 6,482 | -75.81% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,816) | 3.41% | (13,177) | -162.38% | (13,992) | 163.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | -0.07% | 2,035 | 25.08% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (8,496) | 2.68% | (2,240) | -27.6% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 3 | 0.04% | 252 | -2.95% |
| 取得無形資產 | (555) | 0.17% | 0 | 0% | (1,292) | 15.11% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得投資性不動產 | (8,124) | 2.56% | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 6,141 | 75.67% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (583) | 0.18% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (317,309) | 100% | 8,115 | 100% | (8,550) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,833 | 479.64% | 15,000 | -19.31% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (40,833) | -276.5% | (45,000) | 57.92% | (106,755) | 102.37% |
| 租賃本金償還 | (18,681) | -126.5% | (24,552) | 31.6% | (14,015) | 13.44% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (30,040) | 38.67% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 3,449 | 23.35% | 6,900 | -8.88% | 16,485 | -15.81% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,768 | 100% | (77,692) | 100% | (104,285) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,346 | 23,615 | 657 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 324,512 | (97,699) | 347,844 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,810 | 1,372,480 | 801,278 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,405,322 | 1,274,781 | 1,149,122 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,405,322 | 1,274,781 | 1,149,122 | 38.37% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
裕慶-KY(6957) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.16億元、較上一季成長94.93%；而今年初至今累積為NT$6.16億元、較去年同期成長1290.07%。
單季
裕慶-KY(6957) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.16億元，較上一季成長94.93%，為過去11年同期中的第1高。
同時裕慶-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,992萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,207萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.16億元，較去年同期成長1290.07%，為過去11年同期中的第1高。
同時裕慶-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,992萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,207萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,919 | 301,883 | 516,491 | 34.74% | ||
| 收益費損項目合計 | 53,530 | 45,675 | 40,564 | 8.82% | ||
| 折舊費用 | 47,219 | 40,044 | 37,066 | 8.06% | ||
| 攤銷費用 | 673 | 570 | 477 | 0.1% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 494,326 | (391,637) | (77,057) | -16.75% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,707 | (51,737) | 460,022 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,919 | 10.2% | 301,883 | 30.68% | 516,491 | 34.74% |
| 收益費損項目合計 | 53,530 | 8.69% | 45,675 | -88.28% | 40,564 | 8.82% |
| 折舊費用 | 47,219 | 7.67% | 40,044 | -77.4% | 37,066 | 8.06% |
| 攤銷費用 | 673 | 0.11% | 570 | -1.1% | 477 | 0.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 494,326 | 80.29% | (391,637) | 756.98% | (77,057) | -16.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,707 | 100% | (51,737) | 100% | 460,022 | 100% |
投資活動之淨現金流
裕慶-KY(6957) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.17億元、較上一季成長71.8%；而今年初至今累積為NT$-3.17億元、較去年同期衰退-4010.15%。
單季
裕慶-KY(6957) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.17億元，較上一季成長71.8%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.17億元，較去年同期衰退-4010.15%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (317,309) | 8,115 | (8,550) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,816) | (13,177) | (13,992) | 163.65% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | 2,035 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (555) | 0 | (1,292) | 15.11% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (298,782) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,835 | 15,353 | 6,482 | -75.81% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (317,309) | 100% | 8,115 | 100% | (8,550) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,816) | 3.41% | (13,177) | -162.38% | (13,992) | 163.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | -0.07% | 2,035 | 25.08% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (555) | 0.17% | 0 | 0% | (1,292) | 15.11% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (298,782) | 94.16% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,835 | -3.1% | 15,353 | 189.19% | 6,482 | -75.81% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
裕慶-KY(6957) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,477萬元、較上一季成長108.07%；而今年初至今累積為NT$1,477萬元、較去年同期成長119.01%。
單季
裕慶-KY(6957) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,477萬元，較上一季成長108.07%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,477萬元，較去年同期成長119.01%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,768 | (77,692) | (104,285) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 70,833 | 15,000 | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (40,833) | (45,000) | (106,755) | 102.37% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | (30,040) | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,768 | 100% | (77,692) | 100% | (104,285) | 100% |
| 短期借款增加 | 70,833 | 479.64% | 15,000 | -19.31% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (40,833) | -276.5% | (45,000) | 57.92% | (106,755) | 102.37% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (30,040) | 38.67% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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