6953
157.5
TWD+0.50 (0.32%)
2025.06.20收盤
家碩－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,390 | 69,834 | 64,823 | 22.07% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,390 | 69,834 | 64,823 | 40.99% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 9,707 | 8,201 | 3,294 | 2.08% | ||
| 攤銷費用 | 326 | 317 | 254 | 0.16% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 640 | (1,946) | (2,635) | -1.67% | ||
| 利息費用 | 796 | 167 | 162 | 0.1% | ||
| 利息收入 | (4,901) | (1,554) | (42) | -0.03% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 64 | (120) | 0 | 0% | ||
| 非金融資產減損損失 | 78 | 151 | 20,474 | 12.94% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,443) | (11,365) | 2,688 | 1.7% | ||
| 收益費損項目合計 | 3,267 | (6,149) | 24,195 | 15.3% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,012 | 22,735 | (106,632) | -67.42% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (19,820) | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (25,782) | (2,352) | 14 | 0.01% | ||
| 存貨（增加）減少 | 25,630 | 55,460 | (31,942) | -20.2% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (144) | 1,135 | (22,031) | -13.93% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 27 | (697) | -0.44% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,896 | 77,005 | (161,288) | -101.98% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 119,050 | (110,729) | 242,262 | 153.17% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (32,389) | (8,027) | (18,056) | -11.42% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (20,525) | 33,430 | 2,100 | 1.33% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (20,509) | (6,110) | 2,987 | 1.89% | ||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (194) | 419 | 352 | 0.22% | ||
| 負債準備增加（減少） | (2,197) | 1,517 | 1,378 | 0.87% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 169 | (406) | (471) | -0.3% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 88 | (5,114) | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,493 | (95,020) | 230,552 | 145.77% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,389 | (18,015) | 69,264 | 43.79% | ||
| 調整項目合計 | 49,656 | (24,164) | 93,459 | 59.09% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,046 | 45,670 | 158,282 | 100.08% | ||
| 收取之利息 | 4,440 | 1,539 | 42 | 0.03% | ||
| 支付之利息 | (796) | (167) | (162) | -0.1% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (439) | (149) | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,251 | 46,893 | 158,162 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,774) | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (8,500) | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,492) | (3,391) | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 320 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | 0 | (826) | (2,658) | -131.65% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,266) | (12,397) | 2,019 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,667) | (2,352) | (1,469) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,667) | (2,352) | (1,469) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,765 | 8,792 | (1,731) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,083 | 40,936 | 156,981 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,322,050 | 997,697 | 624,263 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,378,133 | 1,038,633 | 781,244 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,378,133 | 49.8% | 1,038,633 | 56.02% | 781,244 | 39.66% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,390 | 19.2% | 69,834 | 21.07% | 64,823 | 22.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,390 | 47.27% | 69,834 | 148.92% | 64,823 | 40.99% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 9,707 | 9.68% | 8,201 | 17.49% | 3,294 | 2.08% |
| 攤銷費用 | 326 | 0.33% | 317 | 0.68% | 254 | 0.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 640 | 0.64% | (1,946) | -4.15% | (2,635) | -1.67% |
| 利息費用 | 796 | 0.79% | 167 | 0.36% | 162 | 0.1% |
| 利息收入 | (4,901) | -4.89% | (1,554) | -3.31% | (42) | -0.03% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 64 | 0.06% | (120) | -0.26% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 78 | 0.08% | 151 | 0.32% | 20,474 | 12.94% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,443) | -3.43% | (11,365) | -24.24% | 2,688 | 1.7% |
| 收益費損項目合計 | 3,267 | 3.26% | (6,149) | -13.11% | 24,195 | 15.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,012 | 22.95% | 22,735 | 48.48% | (106,632) | -67.42% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (19,820) | -19.77% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (25,782) | -25.72% | (2,352) | -5.02% | 14 | 0.01% |
| 存貨（增加）減少 | 25,630 | 25.57% | 55,460 | 118.27% | (31,942) | -20.2% |
| 預付款項（增加）減少 | (144) | -0.14% | 1,135 | 2.42% | (22,031) | -13.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 27 | 0.06% | (697) | -0.44% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,896 | 2.89% | 77,005 | 164.21% | (161,288) | -101.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 119,050 | 118.75% | (110,729) | -236.13% | 242,262 | 153.17% |
| 應付帳款增加（減少） | (32,389) | -32.31% | (8,027) | -17.12% | (18,056) | -11.42% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (20,525) | -20.47% | 33,430 | 71.29% | 2,100 | 1.33% |
| 其他應付款增加（減少） | (20,509) | -20.46% | (6,110) | -13.03% | 2,987 | 1.89% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (194) | -0.19% | 419 | 0.89% | 352 | 0.22% |
| 負債準備增加（減少） | (2,197) | -2.19% | 1,517 | 3.24% | 1,378 | 0.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | 169 | 0.17% | (406) | -0.87% | (471) | -0.3% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 88 | 0.09% | (5,114) | -10.91% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,493 | 43.38% | (95,020) | -202.63% | 230,552 | 145.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,389 | 46.27% | (18,015) | -38.42% | 69,264 | 43.79% |
| 調整項目合計 | 49,656 | 49.53% | (24,164) | -51.53% | 93,459 | 59.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,046 | 96.8% | 45,670 | 97.39% | 158,282 | 100.08% |
| 收取之利息 | 4,440 | 4.43% | 1,539 | 3.28% | 42 | 0.03% |
| 支付之利息 | (796) | -0.79% | (167) | -0.36% | (162) | -0.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (439) | -0.44% | (149) | -0.32% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,251 | 100% | 46,893 | 100% | 158,162 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,774) | 82.68% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,500) | 68.56% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,492) | 17.32% | (3,391) | 27.35% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 320 | -2.58% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (826) | 6.66% | (2,658) | -131.65% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,266) | 100% | (12,397) | 100% | 2,019 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,667) | 100% | (2,352) | 100% | (1,469) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,667) | 100% | (2,352) | 100% | (1,469) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,765 | 8,792 | (1,731) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,083 | 40,936 | 156,981 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,322,050 | 997,697 | 624,263 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,378,133 | 1,038,633 | 781,244 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,378,133 | 1,038,633 | 781,244 | 39.66% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
家碩(6953) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1億元、較上一季成長840.62%；而今年初至今累積為NT$1億元、較去年同期成長113.79%。
單季
家碩(6953) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1億元，較上一季成長840.62%，為過去11年同期中的第2高。
同時家碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,739萬元，收益費損相關之調整項目為NT$327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$320萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1億元，較去年同期成長113.79%，為過去11年同期中的第2高。
同時家碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,739萬元，收益費損相關之調整項目為NT$327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$320萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,390 | 69,834 | 64,823 | 22.07% | ||
| 收益費損項目合計 | 3,267 | (6,149) | 24,195 | 15.3% | ||
| 折舊費用 | 9,707 | 8,201 | 3,294 | 2.08% | ||
| 攤銷費用 | 326 | 317 | 254 | 0.16% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,389 | (18,015) | 69,264 | 43.79% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,251 | 46,893 | 158,162 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,390 | 19.2% | 69,834 | 21.07% | 64,823 | 22.07% |
| 收益費損項目合計 | 3,267 | 3.26% | (6,149) | -13.11% | 24,195 | 15.3% |
| 折舊費用 | 9,707 | 9.68% | 8,201 | 17.49% | 3,294 | 2.08% |
| 攤銷費用 | 326 | 0.33% | 317 | 0.68% | 254 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,389 | 46.27% | (18,015) | -38.42% | 69,264 | 43.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,251 | 100% | 46,893 | 100% | 158,162 | 100% |
投資活動之淨現金流
家碩(6953) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,327萬元、較上一季成長57.41%；而今年初至今累積為NT$-4,327萬元、較去年同期衰退-249%。
單季
家碩(6953) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,327萬元，較上一季成長57.41%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,327萬元，較去年同期衰退-249%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,266) | (12,397) | 2,019 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,492) | (3,391) | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,774) | |||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (8,500) | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,000 | 247.65% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,266) | 100% | (12,397) | 100% | 2,019 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,492) | 17.32% | (3,391) | 27.35% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,774) | 82.68% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,500) | 68.56% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,000 | 247.65% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
家碩(6953) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-367萬元、較上一季衰退-0.96%；而今年初至今累積為NT$-367萬元、較去年同期衰退-55.91%。
單季
家碩(6953) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-367萬元，較上一季衰退-0.96%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-367萬元，較去年同期衰退-55.91%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,667) | (2,352) | (1,469) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,667) | 100% | (2,352) | 100% | (1,469) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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