6952
48.15
TWD+0.15 (0.31%)
2025.08.01收盤
大武山－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (112,419) | 53,058 | (26,184) | -11.73% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (112,419) | 53,058 | (26,184) | -33.16% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 43,864 | 46,007 | 41,997 | 53.18% | ||
| 攤銷費用 | 504 | 487 | 475 | 0.6% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (47) | 584 | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 169 | 3,498 | 3,322 | 4.21% | ||
| 利息收入 | (45) | (301) | (15) | -0.02% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | 19 | 0.02% | ||
| 處分其他資產損失（利益） | 56,479 | |||||
| 其他項目 | 41,176 | (1,123) | 24,679 | 31.25% | ||
| 收益費損項目合計 | 142,103 | 49,152 | 70,477 | 89.25% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,397) | 2,506 | (745) | -0.94% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,519 | 31,815 | 107,660 | 136.33% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,092) | 1,439 | (55) | -0.07% | ||
| 存貨（增加）減少 | (263) | 2,262 | 13,947 | 17.66% | ||
| 生物資產（增加）減少 | 0 | (23,113) | (8,822) | -11.17% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (6,266) | (8,924) | (802) | -1.02% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,501 | 5,985 | 111,183 | 140.79% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,590) | (80) | (2,461) | -3.12% | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (100) | (193) | -0.24% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (31,681) | (18,579) | (41,578) | -52.65% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (8,652) | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,084) | (13,952) | (29,063) | -36.8% | ||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (339) | 72 | 0.09% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (68,007) | (33,050) | (73,223) | -92.72% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,506) | (27,065) | 37,960 | 48.07% | ||
| 調整項目合計 | 95,597 | 22,087 | 108,437 | 137.31% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,822) | 75,145 | 82,253 | 104.16% | ||
| 收取之利息 | 45 | 340 | 15 | 0.02% | ||
| 支付之利息 | (443) | (3,534) | (3,298) | -4.18% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (4) | (34) | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,224) | 71,917 | 78,970 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,000) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,996) | (3,535) | (37,997) | 87.52% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | |||||
| 存出保證金增加 | (660) | |||||
| 存出保證金減少 | 0 | 100 | 100 | -0.23% | ||
| 取得無形資產 | 0 | (351) | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他金融資產增加 | 0 | (2) | 0 | 0% | ||
| 其他投資活動 | (21,755) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (136,411) | (7,822) | (43,416) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 316,000 | |||||
| 短期借款減少 | 0 | (36,000) | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 45,000 | 0 | 7,027 | 104.2% | ||
| 償還長期借款 | (5,281) | (24,276) | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (2,798) | (1,625) | (783) | -11.61% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (12,502) | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,419 | (61,901) | 6,744 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,784 | 2,194 | 42,298 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,250 | 263,074 | 174,143 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,034 | 265,268 | 216,441 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,034 | 17.47% | 265,268 | 11.74% | 216,441 | 11.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (112,419) | -50.18% | 53,058 | 15.68% | (26,184) | -11.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (112,419) | 652.69% | 53,058 | 73.78% | (26,184) | -33.16% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 43,864 | -254.67% | 46,007 | 63.97% | 41,997 | 53.18% |
| 攤銷費用 | 504 | -2.93% | 487 | 0.68% | 475 | 0.6% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (47) | 0.27% | 584 | 0.81% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 169 | -0.98% | 3,498 | 4.86% | 3,322 | 4.21% |
| 利息收入 | (45) | 0.26% | (301) | -0.42% | (15) | -0.02% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -0.02% | 0 | 0% | 19 | 0.02% |
| 處分其他資產損失（利益） | 56,479 | -327.91% | ||||
| 其他項目 | 41,176 | -239.06% | (1,123) | -1.56% | 24,679 | 31.25% |
| 收益費損項目合計 | 142,103 | -825.03% | 49,152 | 68.35% | 70,477 | 89.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,397) | 13.92% | 2,506 | 3.48% | (745) | -0.94% |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,519 | -182.99% | 31,815 | 44.24% | 107,660 | 136.33% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,092) | 6.34% | 1,439 | 2% | (55) | -0.07% |
| 存貨（增加）減少 | (263) | 1.53% | 2,262 | 3.15% | 13,947 | 17.66% |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0% | (23,113) | -32.14% | (8,822) | -11.17% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,266) | 36.38% | (8,924) | -12.41% | (802) | -1.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,501 | -124.83% | 5,985 | 8.32% | 111,183 | 140.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,590) | 15.04% | (80) | -0.11% | (2,461) | -3.12% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (100) | -0.14% | (193) | -0.24% |
| 應付帳款增加（減少） | (31,681) | 183.94% | (18,579) | -25.83% | (41,578) | -52.65% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (8,652) | 50.23% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,084) | 145.63% | (13,952) | -19.4% | (29,063) | -36.8% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (339) | -0.47% | 72 | 0.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (68,007) | 394.84% | (33,050) | -45.96% | (73,223) | -92.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,506) | 270.01% | (27,065) | -37.63% | 37,960 | 48.07% |
| 調整項目合計 | 95,597 | -555.02% | 22,087 | 30.71% | 108,437 | 137.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,822) | 97.67% | 75,145 | 104.49% | 82,253 | 104.16% |
| 收取之利息 | 45 | -0.26% | 340 | 0.47% | 15 | 0.02% |
| 支付之利息 | (443) | 2.57% | (3,534) | -4.91% | (3,298) | -4.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4) | 0.02% | (34) | -0.05% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,224) | 100% | 71,917 | 100% | 78,970 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,000) | 5.86% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,996) | 79.17% | (3,535) | 45.19% | (37,997) | 87.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | -1.47% | ||||
| 存出保證金增加 | (660) | 0.48% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 100 | -1.28% | 100 | -0.23% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (351) | 4.49% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (2) | 0.03% | 0 | 0% |
| 其他投資活動 | (21,755) | 15.95% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (136,411) | 100% | (7,822) | 100% | (43,416) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 316,000 | 92.83% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (36,000) | 58.16% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 45,000 | 13.22% | 0 | 0% | 7,027 | 104.2% |
| 償還長期借款 | (5,281) | -1.55% | (24,276) | 39.22% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (2,798) | -0.82% | (1,625) | 2.63% | (783) | -11.61% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (12,502) | -3.67% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,419 | 100% | (61,901) | 100% | 6,744 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,784 | 2,194 | 42,298 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,250 | 263,074 | 174,143 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,034 | 265,268 | 216,441 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,034 | 265,268 | 216,441 | 11.47% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大武山(6952) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,722萬元、較上一季衰退-124.32%；而今年初至今累積為NT$-1,722萬元、較去年同期衰退-123.95%。
單季
大武山(6952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,722萬元，較上一季衰退-124.32%，為過去11年同期中的第3高。
同時大武山過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-40.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,722萬元，較去年同期衰退-123.95%，為過去11年同期中的第3高。
同時大武山過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-40.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (112,419) | 53,058 | (26,184) | -11.73% | ||
| 收益費損項目合計 | 142,103 | 49,152 | 70,477 | 89.25% | ||
| 折舊費用 | 43,864 | 46,007 | 41,997 | 53.18% | ||
| 攤銷費用 | 504 | 487 | 475 | 0.6% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,506) | (27,065) | 37,960 | 48.07% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,224) | 71,917 | 78,970 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (112,419) | -50.18% | 53,058 | 15.68% | (26,184) | -11.73% |
| 收益費損項目合計 | 142,103 | -825.03% | 49,152 | 68.35% | 70,477 | 89.25% |
| 折舊費用 | 43,864 | -254.67% | 46,007 | 63.97% | 41,997 | 53.18% |
| 攤銷費用 | 504 | -2.93% | 487 | 0.68% | 475 | 0.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,506) | 270.01% | (27,065) | -37.63% | 37,960 | 48.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,224) | 100% | 71,917 | 100% | 78,970 | 100% |
投資活動之淨現金流
大武山(6952) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.36億元、較上一季衰退-55.3%；而今年初至今累積為NT$-1.36億元、較去年同期衰退-1643.94%。
單季
大武山(6952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.36億元，較上一季衰退-55.3%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.36億元，較去年同期衰退-1643.94%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (136,411) | (7,822) | (43,416) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,996) | (3,535) | (37,997) | 87.52% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | |||||
| 取得無形資產 | 0 | (351) | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,000) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (136,411) | 100% | (7,822) | 100% | (43,416) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,996) | 79.17% | (3,535) | 45.19% | (37,997) | 87.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | -1.47% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (351) | 4.49% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,000) | 5.86% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
大武山(6952) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.4億元、較上一季成長1479.05%；而今年初至今累積為NT$3.4億元、較去年同期成長649.94%。
單季
大武山(6952) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.4億元，較上一季成長1479.05%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.4億元，較去年同期成長649.94%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,419 | (61,901) | 6,744 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 316,000 | |||||
| 短期借款減少 | 0 | (36,000) | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 45,000 | 0 | 7,027 | 104.2% | ||
| 償還長期借款 | (5,281) | (24,276) | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (12,502) | |||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,419 | 100% | (61,901) | 100% | 6,744 | 100% |
| 短期借款增加 | 316,000 | 92.83% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (36,000) | 58.16% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 45,000 | 13.22% | 0 | 0% | 7,027 | 104.2% |
| 償還長期借款 | (5,281) | -1.55% | (24,276) | 39.22% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (12,502) | -3.67% | ||||
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