6933
129
TWD-4.00 (-3.01%)
2025.06.27收盤
AMAX-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,857 | 84,276 | 92,849 | 5.85% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,857 | 84,276 | 92,849 | 21.97% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 20,154 | 19,423 | 15,269 | 3.61% | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,368) | 489 | 11,690 | 2.77% | ||
| 利息費用 | 4,464 | 6,652 | 2,559 | 0.61% | ||
| 利息收入 | (7,578) | (6,189) | (248) | -0.06% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,622 | 2,575 | 1,989 | 0.47% | ||
| 其他項目 | 0 | (492) | (66) | -0.02% | ||
| 收益費損項目合計 | 13,294 | 22,458 | 31,193 | 7.38% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,765 | 8,202 | (101) | -0.02% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 336,193 | (99,179) | 17,331 | 4.1% | ||
| 存貨（增加）減少 | (42,635) | (215,131) | 344,749 | 81.57% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 10,496 | (92,748) | 16,216 | 3.84% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,548 | 116,871 | 72,815 | 17.23% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 309,367 | (281,985) | 497,681 | 117.76% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,001,307) | (26,222) | (158,460) | -37.49% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (169,496) | 16,909 | (124,515) | -29.46% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (38) | 324 | 14,744 | 3.49% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (35,984) | (77,622) | 65,630 | 15.53% | ||
| 負債準備增加（減少） | 866 | (1,845) | 3,249 | 0.77% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,205,959) | (88,456) | (199,352) | -47.17% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (896,592) | (370,441) | 298,329 | 70.59% | ||
| 調整項目合計 | (883,298) | (347,983) | 329,522 | 77.97% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | (873,441) | (263,707) | 422,371 | 99.94% | ||
| 收取之利息 | 7,578 | 6,189 | 248 | 0.06% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (34) | (8,316) | (2) | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (865,897) | (265,834) | 422,617 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,425) | (97,446) | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,074 | 34,165 | 0 | 0% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (118,906) | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (152) | (7,176) | (800) | 52.22% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,409) | (70,457) | (1,532) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 226,379 | 219,198 | 403,187 | -183.37% | ||
| 短期借款減少 | (9,147) | (124,943) | (604,097) | 274.74% | ||
| 租賃本金償還 | (15,046) | (13,115) | (16,411) | 7.46% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 員工執行認股權 | 9,745 | 57,903 | 0 | 0% | ||
| 支付之利息 | (4,298) | (6,560) | (2,559) | 1.16% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,633 | 132,483 | (219,880) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,856 | 74,303 | (95,262) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (824,817) | (129,505) | 105,943 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,607,441 | 829,807 | 216,911 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 782,624 | 700,302 | 322,854 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 782,624 | 23.81% | 700,302 | 18.29% | 322,854 | 17.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,857 | 0.5% | 84,276 | 6.62% | 92,849 | 5.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,857 | -1.14% | 84,276 | -31.7% | 92,849 | 21.97% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 20,154 | -2.33% | 19,423 | -7.31% | 15,269 | 3.61% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,368) | 1.08% | 489 | -0.18% | 11,690 | 2.77% |
| 利息費用 | 4,464 | -0.52% | 6,652 | -2.5% | 2,559 | 0.61% |
| 利息收入 | (7,578) | 0.88% | (6,189) | 2.33% | (248) | -0.06% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,622 | -0.65% | 2,575 | -0.97% | 1,989 | 0.47% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (492) | 0.19% | (66) | -0.02% |
| 收益費損項目合計 | 13,294 | -1.54% | 22,458 | -8.45% | 31,193 | 7.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,765 | -0.2% | 8,202 | -3.09% | (101) | -0.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | 336,193 | -38.83% | (99,179) | 37.31% | 17,331 | 4.1% |
| 存貨（增加）減少 | (42,635) | 4.92% | (215,131) | 80.93% | 344,749 | 81.57% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,496 | -1.21% | (92,748) | 34.89% | 16,216 | 3.84% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,548 | -0.41% | 116,871 | -43.96% | 72,815 | 17.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 309,367 | -35.73% | (281,985) | 106.08% | 497,681 | 117.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,001,307) | 115.64% | (26,222) | 9.86% | (158,460) | -37.49% |
| 應付帳款增加（減少） | (169,496) | 19.57% | 16,909 | -6.36% | (124,515) | -29.46% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (38) | 0% | 324 | -0.12% | 14,744 | 3.49% |
| 其他應付款增加（減少） | (35,984) | 4.16% | (77,622) | 29.2% | 65,630 | 15.53% |
| 負債準備增加（減少） | 866 | -0.1% | (1,845) | 0.69% | 3,249 | 0.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,205,959) | 139.27% | (88,456) | 33.27% | (199,352) | -47.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (896,592) | 103.54% | (370,441) | 139.35% | 298,329 | 70.59% |
| 調整項目合計 | (883,298) | 102.01% | (347,983) | 130.9% | 329,522 | 77.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (873,441) | 100.87% | (263,707) | 99.2% | 422,371 | 99.94% |
| 收取之利息 | 7,578 | -0.88% | 6,189 | -2.33% | 248 | 0.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (34) | 0% | (8,316) | 3.13% | (2) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (865,897) | 100% | (265,834) | 100% | 422,617 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,425) | 48.6% | (97,446) | 138.31% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,074 | -8.61% | 34,165 | -48.49% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (118,906) | 59.93% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (152) | 0.08% | (7,176) | 10.18% | (800) | 52.22% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,409) | 100% | (70,457) | 100% | (1,532) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 226,379 | 109.03% | 219,198 | 165.45% | 403,187 | -183.37% |
| 短期借款減少 | (9,147) | -4.41% | (124,943) | -94.31% | (604,097) | 274.74% |
| 租賃本金償還 | (15,046) | -7.25% | (13,115) | -9.9% | (16,411) | 7.46% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 9,745 | 4.69% | 57,903 | 43.71% | 0 | 0% |
| 支付之利息 | (4,298) | -2.07% | (6,560) | -4.95% | (2,559) | 1.16% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,633 | 100% | 132,483 | 100% | (219,880) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,856 | 74,303 | (95,262) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (824,817) | (129,505) | 105,943 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,607,441 | 829,807 | 216,911 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 782,624 | 700,302 | 322,854 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 782,624 | 700,302 | 322,854 | 17.13% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
AMAX-KY(6933) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8.66億元、較上一季衰退-425.9%；而今年初至今累積為NT$-8.66億元、較去年同期衰退-225.73%。
單季
AMAX-KY(6933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8.66億元，較上一季衰退-425.9%，為過去11年同期中的第3高。
同時AMAX-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$986萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,329萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$754萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8.66億元，較去年同期衰退-225.73%，為過去11年同期中的第3高。
同時AMAX-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$986萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,329萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$754萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,857 | 84,276 | 92,849 | 5.85% | ||
| 收益費損項目合計 | 13,294 | 22,458 | 31,193 | 7.38% | ||
| 折舊費用 | 20,154 | 19,423 | 15,269 | 3.61% | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (896,592) | (370,441) | 298,329 | 70.59% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (865,897) | (265,834) | 422,617 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,857 | 0.5% | 84,276 | 6.62% | 92,849 | 5.85% |
| 收益費損項目合計 | 13,294 | -1.54% | 22,458 | -8.45% | 31,193 | 7.38% |
| 折舊費用 | 20,154 | -2.33% | 19,423 | -7.31% | 15,269 | 3.61% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (896,592) | 103.54% | (370,441) | 139.35% | 298,329 | 70.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (865,897) | 100% | (265,834) | 100% | 422,617 | 100% |
投資活動之淨現金流
AMAX-KY(6933) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.98億元、較上一季衰退-2010.06%；而今年初至今累積為NT$-1.98億元、較去年同期衰退-181.6%。
單季
AMAX-KY(6933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.98億元，較上一季衰退-2010.06%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.98億元，較去年同期衰退-181.6%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,409) | (70,457) | (1,532) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (152) | (7,176) | (800) | 52.22% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (118,906) | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,425) | (97,446) | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,074 | 34,165 | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,409) | 100% | (70,457) | 100% | (1,532) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (152) | 0.08% | (7,176) | 10.18% | (800) | 52.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (118,906) | 59.93% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,425) | 48.6% | (97,446) | 138.31% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,074 | -8.61% | 34,165 | -48.49% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
AMAX-KY(6933) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.08億元、較上一季成長220.56%；而今年初至今累積為NT$2.08億元、較去年同期成長56.72%。
單季
AMAX-KY(6933) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.08億元，較上一季成長220.56%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.08億元，較去年同期成長56.72%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,633 | 132,483 | (219,880) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 226,379 | 219,198 | 403,187 | -183.37% | ||
| 短期借款減少 | (9,147) | (124,943) | (604,097) | 274.74% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,633 | 100% | 132,483 | 100% | (219,880) | 100% |
| 短期借款增加 | 226,379 | 109.03% | 219,198 | 165.45% | 403,187 | -183.37% |
| 短期借款減少 | (9,147) | -4.41% | (124,943) | -94.31% | (604,097) | 274.74% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
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