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TWD+0.90 (1.76%)
2025.07.17收盤
青松健康－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (231) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (231) | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 34,359 | |
| 攤銷費用 | 75 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (29) | |
| 利息費用 | 5,903 | |
| 利息收入 | (828) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | |
| 其他項目 | (2,063) | |
| 收益費損項目合計 | 37,451 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 合約資產（增加）減少 | (315) | |
| 應收票據（增加）減少 | 44 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,865) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (178) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,385) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 49 | |
| 存貨（增加）減少 | 45 | |
| 預付款項（增加）減少 | (89) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (999) | |
| 其他金融資產（增加）減少 | (5,620) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,313) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (31) | |
| 應付帳款增加（減少） | (1,899) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 46 | |
| 其他應付款增加（減少） | (4,653) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 217 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,320) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,633) | |
| 調整項目合計 | 14,818 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,587 | |
| 收取之利息 | 713 | |
| 支付之利息 | (5,908) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (9) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,383 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (59,404) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,102) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | |
| 存出保證金增加 | (108) | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,568) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | |
| 短期借款減少 | (37,000) | |
| 舉借長期借款 | 0 | |
| 償還長期借款 | (5,147) | |
| 存入保證金增加 | 16,882 | |
| 存入保證金減少 | 0 | |
| 租賃本金償還 | (19,868) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 452,896 | |
| 非控制權益變動 | (1,030) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 406,733 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 343,548 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,029 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 629,577 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 629,577 | 26.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (231) | -0.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (231) | -2.46% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 34,359 | 366.18% |
| 攤銷費用 | 75 | 0.8% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (29) | -0.31% |
| 利息費用 | 5,903 | 62.91% |
| 利息收入 | (828) | -8.82% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 0.36% |
| 其他項目 | (2,063) | -21.99% |
| 收益費損項目合計 | 37,451 | 399.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 合約資產（增加）減少 | (315) | -3.36% |
| 應收票據（增加）減少 | 44 | 0.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,865) | -73.16% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (178) | -1.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,385) | -25.42% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 49 | 0.52% |
| 存貨（增加）減少 | 45 | 0.48% |
| 預付款項（增加）減少 | (89) | -0.95% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (999) | -10.65% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (5,620) | -59.9% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,313) | -173.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | (31) | -0.33% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,899) | -20.24% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 46 | 0.49% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,653) | -49.59% |
| 其他流動負債增加（減少） | 217 | 2.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,320) | -67.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,633) | -241.21% |
| 調整項目合計 | 14,818 | 157.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,587 | 155.46% |
| 收取之利息 | 713 | 7.6% |
| 支付之利息 | (5,908) | -62.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9) | -0.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,383 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (59,404) | 81.86% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,102) | 18.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | -0.06% |
| 存出保證金增加 | (108) | 0.15% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,568) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (37,000) | -9.1% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (5,147) | -1.27% |
| 存入保證金增加 | 16,882 | 4.15% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (19,868) | -4.88% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 452,896 | 111.35% |
| 非控制權益變動 | (1,030) | -0.25% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 406,733 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 343,548 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,029 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 629,577 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 629,577 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
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