6931
50.5
TWD+0.30 (0.60%)
2025.09.12收盤
青松健康－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,365 | 9.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,365 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 35,159 | |
| 攤銷費用 | 72 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | |
| 利息費用 | 6,352 | |
| 利息收入 | (2,410) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 487 | |
| 其他項目 | (1,673) | |
| 收益費損項目合計 | 38,005 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 合約資產（增加）減少 | 260 | |
| 應收票據（增加）減少 | (131) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (5,308) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,698) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,079 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (227) | |
| 存貨（增加）減少 | 39 | |
| 預付款項（增加）減少 | 95 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 253 | |
| 其他金融資產（增加）減少 | 58,881 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,747) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 2,015 | |
| 應付帳款增加（減少） | 2,962 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (16) | |
| 其他應付款增加（減少） | 6,392 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 359 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,712 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,035) | |
| 調整項目合計 | 15,970 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,335 | |
| 收取之利息 | 2,824 | |
| 支付之利息 | (6,386) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,291) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,482 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,540) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 145 | |
| 存出保證金增加 | (2,626) | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 預付設備款增加 | (151) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,232 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款減少 | (23,000) | |
| 舉借長期借款 | 0 | |
| 償還長期借款 | (26,630) | |
| 存入保證金增加 | (260) | |
| 租賃本金償還 | (13,282) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 0 | |
| 非控制權益變動 | (514) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,686) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,028 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,028 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 639,605 | 25.82% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,134 | 5.02% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,134 | 64.81% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 69,518 | 166.05% |
| 攤銷費用 | 147 | 0.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11) | -0.03% |
| 利息費用 | 12,255 | 29.27% |
| 利息收入 | (3,238) | -7.73% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 521 | 1.24% |
| 其他項目 | (3,736) | -8.92% |
| 收益費損項目合計 | 75,456 | 180.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 合約資產（增加）減少 | (55) | -0.13% |
| 應收票據（增加）減少 | (87) | -0.21% |
| 應收帳款（增加）減少 | (12,173) | -29.08% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,876) | -4.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,306) | -3.12% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (178) | -0.43% |
| 存貨（增加）減少 | 84 | 0.2% |
| 預付款項（增加）減少 | 6 | 0.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (746) | -1.78% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 53,261 | 127.22% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (86,990) | -207.79% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (50,060) | -119.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 合約負債增加（減少） | 1,984 | 4.74% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,063 | 2.54% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30 | 0.07% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,739 | 4.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | 576 | 1.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,392 | 12.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,668) | -106.7% |
| 調整項目合計 | 30,788 | 73.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,922 | 138.35% |
| 收取之利息 | 3,537 | 8.45% |
| 支付之利息 | (12,294) | -29.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,300) | -17.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,865 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,642) | 91.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | -0.61% |
| 存出保證金增加 | (2,734) | 8.72% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (151) | 0.48% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,336) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款減少 | (60,000) | -17.49% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (31,777) | -9.26% |
| 存入保證金增加 | 16,622 | 4.85% |
| 租賃本金償還 | (33,150) | -9.66% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 452,896 | 132.02% |
| 非控制權益變動 | (1,544) | -0.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 343,047 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 353,576 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,029 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 639,605 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 639,605 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
