6923
99.6
TWD+1.40 (1.43%)
2025.08.05收盤
中台－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,918 | 90,461 | 103,711 | 36.12% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,918 | 90,461 | 103,711 | 109.23% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 33,858 | 34,170 | 30,291 | 31.9% | ||
| 攤銷費用 | 67 | 70 | 54 | 0.06% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 199 | (14) | (41) | -0.04% | ||
| 利息費用 | 6,730 | 8,246 | 7,616 | 8.02% | ||
| 利息收入 | (2,638) | (2,439) | (1,187) | -1.25% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,946) | (822) | 295 | 0.31% | ||
| 其他項目 | (253) | (256) | (252) | -0.27% | ||
| 收益費損項目合計 | 36,017 | 38,955 | 36,776 | 38.73% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | 42,405 | (40,426) | 0 | 0% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,455 | (96,931) | (4,208) | -4.43% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 165 | |||||
| 存貨（增加）減少 | (1,858) | 2,125 | (10,079) | -10.62% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 68 | 1,440 | (3,156) | -3.32% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (500) | (992) | 206 | 0.22% | ||
| 履行合約成本（增加）減少 | 131 | (8,764) | 5 | 0.01% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (45) | (45) | (45) | -0.05% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,821 | (143,593) | (17,277) | -18.2% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,751) | 9,329 | (3,541) | -3.73% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (22,126) | (70) | (2,553) | -2.69% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,017 | 1,507 | (1,139) | -1.2% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (28,517) | (10,167) | (12,447) | -13.11% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | (172) | (1,817) | -1.91% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 787 | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (54,284) | 1,214 | (21,497) | -22.64% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,537 | (142,379) | (38,774) | -40.84% | ||
| 調整項目合計 | 59,554 | (103,424) | (1,998) | -2.1% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,472 | (12,963) | 101,713 | 107.12% | ||
| 收取之利息 | 2,454 | 2,439 | 1,187 | 1.25% | ||
| 支付之利息 | (6,949) | (8,591) | (7,841) | -8.26% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (227) | (228) | (109) | -0.11% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,750 | (19,343) | 94,950 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 83,390 | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (96,152) | (11,679) | (18,492) | 11.03% | ||
| 存出保證金增加 | (4,451) | (65) | (150) | 0.09% | ||
| 存出保證金減少 | 2,271 | 157 | 1,499 | -0.89% | ||
| 其他應收款增加 | (50,000) | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (450) | 0.27% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,332) | 71,803 | (167,593) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,000 | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (42,550) | (42,550) | (9,076) | -12.43% | ||
| 租賃本金償還 | (241) | (356) | (388) | -0.53% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,791) | 2,094 | 73,036 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20 | 66 | (21) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,353) | 54,620 | 372 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 592,101 | 230,156 | 209,039 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,748 | 284,776 | 209,411 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,748 | 12.4% | 284,776 | 7.15% | 209,411 | 5.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,918 | 31.43% | 90,461 | 20.55% | 103,711 | 36.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,918 | 62.64% | 90,461 | -467.67% | 103,711 | 109.23% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 33,858 | 23.07% | 34,170 | -176.65% | 30,291 | 31.9% |
| 攤銷費用 | 67 | 0.05% | 70 | -0.36% | 54 | 0.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 199 | 0.14% | (14) | 0.07% | (41) | -0.04% |
| 利息費用 | 6,730 | 4.59% | 8,246 | -42.63% | 7,616 | 8.02% |
| 利息收入 | (2,638) | -1.8% | (2,439) | 12.61% | (1,187) | -1.25% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,946) | -1.33% | (822) | 4.25% | 295 | 0.31% |
| 其他項目 | (253) | -0.17% | (256) | 1.32% | (252) | -0.27% |
| 收益費損項目合計 | 36,017 | 24.54% | 38,955 | -201.39% | 36,776 | 38.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | 42,405 | 28.9% | (40,426) | 209% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,455 | 25.52% | (96,931) | 501.12% | (4,208) | -4.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | 165 | 0.11% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (1,858) | -1.27% | 2,125 | -10.99% | (10,079) | -10.62% |
| 預付款項（增加）減少 | 68 | 0.05% | 1,440 | -7.44% | (3,156) | -3.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (500) | -0.34% | (992) | 5.13% | 206 | 0.22% |
| 履行合約成本（增加）減少 | 131 | 0.09% | (8,764) | 45.31% | 5 | 0.01% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (45) | -0.03% | (45) | 0.23% | (45) | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,821 | 53.03% | (143,593) | 742.35% | (17,277) | -18.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,751) | -3.92% | 9,329 | -48.23% | (3,541) | -3.73% |
| 應付帳款增加（減少） | (22,126) | -15.08% | (70) | 0.36% | (2,553) | -2.69% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,017 | 1.37% | 1,507 | -7.79% | (1,139) | -1.2% |
| 其他應付款增加（減少） | (28,517) | -19.43% | (10,167) | 52.56% | (12,447) | -13.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | 0.06% | (172) | 0.89% | (1,817) | -1.91% |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 787 | -4.07% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (54,284) | -36.99% | 1,214 | -6.28% | (21,497) | -22.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,537 | 16.04% | (142,379) | 736.08% | (38,774) | -40.84% |
| 調整項目合計 | 59,554 | 40.58% | (103,424) | 534.68% | (1,998) | -2.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,472 | 103.22% | (12,963) | 67.02% | 101,713 | 107.12% |
| 收取之利息 | 2,454 | 1.67% | 2,439 | -12.61% | 1,187 | 1.25% |
| 支付之利息 | (6,949) | -4.74% | (8,591) | 44.41% | (7,841) | -8.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (227) | -0.15% | (228) | 1.18% | (109) | -0.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,750 | 100% | (19,343) | 100% | 94,950 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 83,390 | 116.14% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (96,152) | 64.82% | (11,679) | -16.27% | (18,492) | 11.03% |
| 存出保證金增加 | (4,451) | 3% | (65) | -0.09% | (150) | 0.09% |
| 存出保證金減少 | 2,271 | -1.53% | 157 | 0.22% | 1,499 | -0.89% |
| 其他應收款增加 | (50,000) | 33.71% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (450) | 0.27% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,332) | 100% | 71,803 | 100% | (167,593) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,000 | 2149% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (42,550) | 99.44% | (42,550) | -2032% | (9,076) | -12.43% |
| 租賃本金償還 | (241) | 0.56% | (356) | -17% | (388) | -0.53% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,791) | 100% | 2,094 | 100% | 73,036 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20 | 66 | (21) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,353) | 54,620 | 372 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 592,101 | 230,156 | 209,039 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,748 | 284,776 | 209,411 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,748 | 284,776 | 209,411 | 5.68% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中台(6923) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.47億元、較上一季成長44.68%；而今年初至今累積為NT$1.47億元、較去年同期成長858.67%。
單季
中台(6923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.47億元，較上一季成長44.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時中台過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,192萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,602萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-472萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.47億元，較去年同期成長858.67%，為過去11年同期中的第1高。
同時中台過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,192萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,602萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-472萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,918 | 90,461 | 103,711 | 36.12% | ||
| 收益費損項目合計 | 36,017 | 38,955 | 36,776 | 38.73% | ||
| 折舊費用 | 33,858 | 34,170 | 30,291 | 31.9% | ||
| 攤銷費用 | 67 | 70 | 54 | 0.06% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,537 | (142,379) | (38,774) | -40.84% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,750 | (19,343) | 94,950 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,918 | 31.43% | 90,461 | 20.55% | 103,711 | 36.12% |
| 收益費損項目合計 | 36,017 | 24.54% | 38,955 | -201.39% | 36,776 | 38.73% |
| 折舊費用 | 33,858 | 23.07% | 34,170 | -176.65% | 30,291 | 31.9% |
| 攤銷費用 | 67 | 0.05% | 70 | -0.36% | 54 | 0.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,537 | 16.04% | (142,379) | 736.08% | (38,774) | -40.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,750 | 100% | (19,343) | 100% | 94,950 | 100% |
投資活動之淨現金流
中台(6923) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.48億元、較上一季衰退-49.21%；而今年初至今累積為NT$-1.48億元、較去年同期衰退-306.58%。
單季
中台(6923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.48億元，較上一季衰退-49.21%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.48億元，較去年同期衰退-306.58%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,332) | 71,803 | (167,593) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (96,152) | (11,679) | (18,492) | 11.03% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (450) | 0.27% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (150,000) | 89.5% | |||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 83,390 | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,332) | 100% | 71,803 | 100% | (167,593) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (96,152) | 64.82% | (11,679) | -16.27% | (18,492) | 11.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (450) | 0.27% | |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (150,000) | 89.5% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 83,390 | 116.14% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
中台(6923) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,279萬元、較上一季成長51.38%；而今年初至今累積為NT$-4,279萬元、較去年同期衰退-2143.51%。
單季
中台(6923) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,279萬元，較上一季成長51.38%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,279萬元，較去年同期衰退-2143.51%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,791) | 2,094 | 73,036 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 45,000 | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | (45,000) | -61.61% | |||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (42,550) | (42,550) | (9,076) | -12.43% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,791) | 100% | 2,094 | 100% | 73,036 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,000 | 2149% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (45,000) | -61.61% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (42,550) | 99.44% | (42,550) | -2032% | (9,076) | -12.43% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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