6914
144
TWD-1.50 (-1.03%)
2025.08.28收盤
阜爾運通－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,635 | 12.48% | 140,048 | 12.24% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,635 | 140,048 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 602,264 | 509,297 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 16,597 | 22,427 | 0 | 0 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (638) | (11,723) | ||||||||
| 利息費用 | 33,795 | 24,804 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (7,972) | (5,371) | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (320) | 182 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 896 | 1,352 | ||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,363 | (873) | ||||||||
| 其他項目 | (1,150) | (428) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 644,835 | 543,884 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,858) | 3,632 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (74,562) | (34,893) | ||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,302 | (5,546) | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 71 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,774 | 12,245 | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (9,071) | (9,758) | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,983 | (1,256) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (79,432) | (35,505) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,664) | 4,725 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,253 | 5,059 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (25,160) | 17,613 | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 977 | 1,812 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,624 | (4,337) | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (178) | (524) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,897) | 889 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,052) | 25,237 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,484) | (10,268) | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | 544,351 | 533,616 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 716,986 | 673,664 | ||||||||
| 收取之利息 | 7,898 | 5,423 | ||||||||
| 支付之利息 | (33,831) | (24,837) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (44,202) | (149,961) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 646,851 | 504,289 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (105,296) | (125,921) | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,040 | 437 | ||||||||
| 存出保證金增加 | (24,121) | (13,422) | ||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 10,182 | |||||||||
| 取得無形資產 | (5,948) | (3,421) | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他金融資產增加 | (16,835) | (3,096) | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (138,978) | (139,651) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (2,815) | (11,266) | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | (10,169) | (11,859) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (443,894) | (388,616) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (467,064) | 583,659 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,809 | 948,297 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,809 | 948,297 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,795,872 | 17.23% | 1,878,753 | 20.37% | 708,963 | 10.49% | 457,548 | 8.45% | 436,160 | 8.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,773 | 13.04% | 305,967 | 13.56% | 350,548 | 17.29% | 167,050 | 10.76% | 22,167 | 1.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,773 | 25.81% | 305,967 | 27.1% | 350,548 | 32.87% | 167,050 | 19.45% | 22,167 | 3.61% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,209,327 | 88.73% | 992,192 | 87.86% | 819,599 | 76.86% | 661,606 | 77.04% | 552,398 | 89.85% |
| 攤銷費用 | 32,839 | 2.41% | 46,937 | 4.16% | 49,942 | 4.68% | 69,389 | 8.08% | 95,888 | 15.6% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 99 | 0.01% | (7,123) | -0.63% | (1,090) | -0.1% | 1,384 | 0.16% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 62,845 | 4.61% | 46,483 | 4.12% | 33,012 | 3.1% | 26,893 | 3.13% | 27,054 | 4.4% |
| 利息收入 | (11,518) | -0.85% | (7,502) | -0.66% | (3,856) | -0.36% | (1,208) | -0.14% | (1,221) | -0.2% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (417) | -0.04% | (586) | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 4,634 | 0.41% | 0 | 0% | 322 | 0.04% | 1,466 | 0.24% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52 | 0% | (1,828) | -0.16% | (482) | -0.05% | (1,014) | -0.12% | 693 | 0.11% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,645 | 0.12% | 4,248 | 0.38% | 7,056 | 0.66% | 4,113 | 0.48% | 204 | 0.03% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,635 | 0.12% | (840) | -0.07% | 1,638 | 0.15% | 1,222 | 0.14% | 692 | 0.11% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (464) | -0.03% | (331) | -0.03% | ||||||
| 其他項目 | (2,553) | -0.19% | (1,300) | -0.12% | (17,800) | -1.67% | (3,057) | -0.36% | (887) | -0.14% |
| 收益費損項目合計 | 1,293,907 | 94.94% | 1,075,153 | 95.21% | 887,199 | 83.2% | 759,650 | 88.46% | 718,604 | 116.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (5,563) | -0.41% | 28,526 | 2.53% | (3,106) | -0.29% | (11,481) | -1.34% | 4,077 | 0.66% |
| 應收帳款（增加）減少 | (95,586) | -7.01% | (52,348) | -4.64% | (35,649) | -3.34% | 1,575 | 0.18% | (22,115) | -3.6% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,691 | 0.12% | (6,031) | -0.53% | (795) | -0.07% | 332 | 0.04% | 4,167 | 0.68% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (195) | -0.02% | (1,566) | -0.15% | (139) | -0.02% | (4,372) | -0.71% |
| 存貨（增加）減少 | (6,215) | -0.46% | (6,668) | -0.59% | 8,452 | 0.79% | (11,903) | -1.39% | (22,682) | -3.69% |
| 預付款項（增加）減少 | (11,207) | -0.82% | (17,127) | -1.52% | (3,538) | -0.33% | 8,396 | 0.98% | (33,237) | -5.41% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,500) | -0.48% | (645) | -0.06% | 1,338 | 0.13% | (3,885) | -0.45% | (2,912) | -0.47% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (123,380) | -9.05% | (54,488) | -4.83% | (34,864) | -3.27% | (17,105) | -1.99% | (77,074) | -12.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,625) | -0.78% | 7,001 | 0.62% | 17,903 | 1.68% | 21,999 | 2.56% | 12,910 | 2.1% |
| 應付票據增加（減少） | (1,265) | -0.09% | 3,702 | 0.33% | (14,032) | -1.32% | 12,466 | 1.45% | (6,780) | -1.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (22,649) | -1.66% | 17,247 | 1.53% | (2,774) | -0.26% | (28,405) | -3.31% | (10,983) | -1.79% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 504 | 0.04% | 1,806 | 0.16% | (535) | -0.05% | (2,268) | -0.26% | (301) | -0.05% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,442) | -1.79% | (43,915) | -3.89% | (19,315) | -1.81% | (15,481) | -1.8% | (17,779) | -2.89% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,070 | 0.08% | 947 | 0.08% | (439) | -0.04% | (408) | -0.05% | 421 | 0.07% |
| 負債準備增加（減少） | (1,175) | -0.09% | 0 | 0% | (5,919) | -0.69% | 0 | 0% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,753) | -0.35% | 8,409 | 0.74% | 5,876 | 0.55% | 2,655 | 0.31% | (5) | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (63,335) | -4.65% | (4,803) | -0.43% | (16,700) | -1.57% | (15,361) | -1.79% | (22,196) | -3.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,715) | -13.7% | (59,291) | -5.25% | (51,564) | -4.84% | (32,466) | -3.78% | (99,270) | -16.15% |
| 調整項目合計 | 1,107,192 | 81.24% | 1,015,862 | 89.96% | 835,635 | 78.36% | 727,184 | 84.68% | 619,334 | 100.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,458,965 | 107.05% | 1,321,829 | 117.06% | 1,186,183 | 111.23% | 894,234 | 104.13% | 641,501 | 104.34% |
| 收取之利息 | 11,176 | 0.82% | 7,426 | 0.66% | 4,092 | 0.38% | 1,262 | 0.15% | 1,284 | 0.21% |
| 支付之利息 | (62,868) | -4.61% | (46,543) | -4.12% | (33,012) | -3.1% | (26,884) | -3.13% | (27,007) | -4.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (44,349) | -3.25% | (153,476) | -13.59% | (90,870) | -8.52% | (9,869) | -1.15% | (951) | -0.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,362,924 | 100% | 1,129,236 | 100% | 1,066,393 | 100% | 858,743 | 100% | 614,827 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,566 | -3.91% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (241,341) | 74.22% | (241,823) | 89.39% | (172,910) | 67.17% | (187,959) | 75.89% | (160,778) | 76.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,607 | -2.34% | 1,089 | -0.4% | 3,546 | -1.38% | 2,310 | -0.93% | 2,374 | -1.14% |
| 存出保證金增加 | (60,194) | 18.51% | (33,228) | 12.28% | (74,591) | 28.98% | (43,463) | 17.55% | (76,562) | 36.63% |
| 其他應收款－關係人減少 | (6,693) | 2.06% | ||||||||
| 取得無形資產 | (6,237) | 1.92% | (3,947) | 1.46% | (1,548) | 0.6% | (7,486) | 3.02% | (1,288) | 0.62% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產增加 | (18,330) | 5.64% | (3,096) | 1.14% | (11,900) | 4.62% | (8,886) | 3.59% | (10,777) | 5.16% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (90) | 0.03% | 0 | 0% | (2,182) | 0.88% | (234) | 0.11% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (325,188) | 100% | (270,529) | 100% | (257,403) | 100% | (247,666) | 100% | (209,018) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 1.08% | (35,000) | -29.81% | ||||||
| 償還長期借款 | (6,704) | 0.73% | (20,362) | -17.34% | (17,583) | 2.48% | (7,338) | 1.19% | (15,056) | 4.3% |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | (20,622) | 2.23% | (29,548) | -25.16% | (36,245) | 5.11% | (54,597) | 8.82% | (65,365) | 18.68% |
| 存入保證金減少 | (732) | 0.08% | (834) | -0.71% | ||||||
| 租賃本金償還 | (884,917) | 95.88% | (812,299) | -691.74% | (735,941) | 103.8% | (584,326) | 94.39% | (476,613) | 136.18% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,015,472 | 864.75% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (922,975) | 100% | 117,429 | 100% | (708,966) | 100% | (619,035) | 100% | (349,976) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,761 | 976,136 | 100,024 | (7,958) | 55,833 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,681,111 | 902,617 | 608,939 | 465,506 | 380,327 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,795,872 | 1,878,753 | 708,963 | 457,548 | 436,160 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,795,872 | 1,878,753 | 708,963 | 457,548 | 436,160 | 8.45% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
阜爾運通(6914) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.16億元、較上一季衰退-9.45%；而今年初至今累積為NT$7.16億元、較去年同期成長14.58%。
單季
阜爾運通(6914) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.16億元，較上一季衰退-9.45%，為過去11年同期中的第1高。
同時阜爾運通過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,591萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.16億元，較去年同期成長14.58%，為過去11年同期中的第1高。
同時阜爾運通過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,591萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,138 | 165,919 | 192,723 | 19.2% | ||
| 收益費損項目合計 | 649,072 | 531,269 | 429,327 | 81.27% | ||
| 折舊費用 | 607,063 | 482,895 | 402,780 | 76.24% | ||
| 攤銷費用 | 16,242 | 24,510 | 25,336 | 4.8% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,231) | (49,023) | (71,271) | -13.49% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 716,073 | 624,947 | 528,291 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,138 | 13.63% | 165,919 | 14.92% | 192,723 | 19.2% |
| 收益費損項目合計 | 649,072 | 90.64% | 531,269 | 85.01% | 429,327 | 81.27% |
| 折舊費用 | 607,063 | 84.78% | 482,895 | 77.27% | 402,780 | 76.24% |
| 攤銷費用 | 16,242 | 2.27% | 24,510 | 3.92% | 25,336 | 4.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,231) | -12.04% | (49,023) | -7.84% | (71,271) | -13.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 716,073 | 100% | 624,947 | 100% | 528,291 | 100% |
投資活動之淨現金流
阜爾運通(6914) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.86億元、較上一季衰退-100.45%；而今年初至今累積為NT$-1.86億元、較去年同期衰退-42.28%。
單季
阜爾運通(6914) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.86億元，較上一季衰退-100.45%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.86億元，較去年同期衰退-42.28%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (186,210) | (130,878) | (126,203) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (136,045) | (115,902) | (83,593) | 66.24% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,567 | 652 | 1,036 | -0.82% | ||
| 取得無形資產 | (289) | (526) | (427) | 0.34% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (186,210) | 100% | (130,878) | 100% | (126,203) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (136,045) | 73.06% | (115,902) | 88.56% | (83,593) | 66.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,567 | -2.45% | 652 | -0.5% | 1,036 | -0.82% |
| 取得無形資產 | (289) | 0.16% | (526) | 0.4% | (427) | 0.34% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
阜爾運通(6914) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.56億元、較上一季成長22.64%；而今年初至今累積為NT$-4.56億元、較去年同期成長2.21%。
單季
阜爾運通(6914) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.56億元，較上一季成長22.64%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.56億元，較去年同期成長2.21%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (455,911) | (466,230) | (411,985) | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | |||||
| 短期借款減少 | (15,000) | 0 | 0% | |||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (3,889) | (9,096) | (8,618) | 2.09% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (455,911) | 100% | (466,230) | 100% | (411,985) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (15,000) | 3.22% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (3,889) | 0.85% | (9,096) | 1.95% | (8,618) | 2.09% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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