6906
128
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.23收盤
現觀科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,676 | 22,578 | 22,276 | 60,777 | 60.92% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,676 | 22,578 | 22,276 | 60,777 | 129.72% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,032 | 3,156 | 3,127 | 3,137 | 6.7% | |||
| 攤銷費用 | 25 | 84 | 84 | 82 | 0.18% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | (1,497) | (3,405) | 479 | 1.02% | |||
| 利息費用 | 39 | 89 | 134 | 181 | 0.39% | |||
| 利息收入 | (2,614) | (2,080) | (1,676) | (318) | -0.68% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,242 | ||||||
| 收益費損項目合計 | 564 | 1,994 | (1,736) | 3,561 | 7.6% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,980 | (35,943) | (18,808) | (28,588) | -61.02% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (17,599) | (20,671) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 77 | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,885) | (282) | 952 | (14) | -0.03% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,504) | (56,819) | 738 | (4,888) | -10.43% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,993) | 36,962 | 8,703 | (8,963) | -19.13% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 14 | 41 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,645) | (6,694) | (19,604) | (4,062) | -8.67% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,660) | 94 | 2 | 212 | 0.45% | |||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 136 | 155 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,148) | 30,558 | (10,816) | (12,519) | -26.72% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,652) | (26,261) | (10,078) | (17,407) | -37.15% | |||
| 調整項目合計 | (37,088) | (24,267) | (11,814) | (13,846) | -29.55% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,412) | (1,689) | 10,462 | 46,931 | 100.17% | |||
| 收取之利息 | 42 | 76 | 914 | 116 | 0.25% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (167) | (1,162) | (416) | (196) | -0.42% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,537) | (2,775) | 10,960 | 46,851 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (494,542) | (648,259) | 101,012 | (94,694) | 99.98% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他投資活動 | (14) | (3) | (13) | (15) | 0.02% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (494,556) | (648,262) | 100,999 | (94,709) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,700) | (2,700) | (2,700) | (2,700) | 100% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 410,831 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,700) | 408,131 | (2,700) | (2,700) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 553 | 1,704 | (262) | 1,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (513,240) | (241,202) | 108,997 | (49,421) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,246 | 494,126 | 297,426 | 354,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,006 | 252,924 | 406,423 | 304,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,006 | 29.87% | 252,924 | 22.6% | 406,423 | 56.65% | 304,654 | 48.24% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,676 | 26.09% | 22,578 | 29.25% | 22,276 | 30.41% | 60,777 | 60.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,676 | -125.03% | 22,578 | -813.62% | 22,276 | 203.25% | 60,777 | 129.72% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,032 | -18.33% | 3,156 | -113.73% | 3,127 | 28.53% | 3,137 | 6.7% |
| 攤銷費用 | 25 | -0.15% | 84 | -3.03% | 84 | 0.77% | 82 | 0.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | -0.5% | (1,497) | 53.95% | (3,405) | -31.07% | 479 | 1.02% |
| 利息費用 | 39 | -0.24% | 89 | -3.21% | 134 | 1.22% | 181 | 0.39% |
| 利息收入 | (2,614) | 15.81% | (2,080) | 74.95% | (1,676) | -15.29% | (318) | -0.68% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,242 | -80.79% | ||||
| 收益費損項目合計 | 564 | -3.41% | 1,994 | -71.86% | (1,736) | -15.84% | 3,561 | 7.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 7,980 | -48.26% | (35,943) | 1295.24% | (18,808) | -171.61% | (28,588) | -61.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (17,599) | 106.42% | (20,671) | 744.9% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 77 | -2.77% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,885) | 11.4% | (282) | 10.16% | 952 | 8.69% | (14) | -0.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,504) | 69.57% | (56,819) | 2047.53% | 738 | 6.73% | (4,888) | -10.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,993) | 66.48% | 36,962 | -1331.96% | 8,703 | 79.41% | (8,963) | -19.13% |
| 應付帳款增加（減少） | 14 | -0.08% | 41 | -1.48% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,645) | 52.28% | (6,694) | 241.23% | (19,604) | -178.87% | (4,062) | -8.67% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,660) | 40.27% | 94 | -3.39% | 2 | 0.02% | 212 | 0.45% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 136 | -0.82% | 155 | -5.59% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,148) | 158.12% | 30,558 | -1101.19% | (10,816) | -98.69% | (12,519) | -26.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,652) | 227.68% | (26,261) | 946.34% | (10,078) | -91.95% | (17,407) | -37.15% |
| 調整項目合計 | (37,088) | 224.27% | (24,267) | 874.49% | (11,814) | -107.79% | (13,846) | -29.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,412) | 99.24% | (1,689) | 60.86% | 10,462 | 95.46% | 46,931 | 100.17% |
| 收取之利息 | 42 | -0.25% | 76 | -2.74% | 914 | 8.34% | 116 | 0.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | (167) | 1.01% | (1,162) | 41.87% | (416) | -3.8% | (196) | -0.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,537) | 100% | (2,775) | 100% | 10,960 | 100% | 46,851 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (494,542) | 100% | (648,259) | 100% | 101,012 | 100.01% | (94,694) | 99.98% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他投資活動 | (14) | 0% | (3) | 0% | (13) | -0.01% | (15) | 0.02% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (494,556) | 100% | (648,262) | 100% | 100,999 | 100% | (94,709) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,700) | 100% | (2,700) | -0.66% | (2,700) | 100% | (2,700) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 410,831 | 100.66% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,700) | 100% | 408,131 | 100% | (2,700) | 100% | (2,700) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 553 | 1,704 | (262) | 1,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (513,240) | (241,202) | 108,997 | (49,421) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 856,246 | 494,126 | 297,426 | 354,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,006 | 252,924 | 406,423 | 304,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,006 | 252,924 | 406,423 | 304,654 | 48.24% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
現觀科(6906) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,468萬元、較上一季成長89.52%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期衰退-8.62%。
單季
現觀科(6906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,468萬元，較上一季成長89.52%，為過去11年同期中的第1高。
同時現觀科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,833萬元，收益費損相關之調整項目為NT$81.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$676萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期衰退-8.62%，為過去11年同期中的第4高。
同時現觀科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.58%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$436萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-973萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,327 | 66,088 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 816 | 2,424 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,090 | 3,099 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 84 | 83 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,221) | (17,635) | 0 | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,680 | 43,995 | ||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,254 | 37.9% | 135,901 | 36.61% | 137,112 | 43.82% | 64,115 | 22.6% | 49,932 | 20.4% |
| 收益費損項目合計 | 4,357 | 4.25% | 4,849 | 4.33% | 13,288 | 10.57% | 14,115 | 12.74% | 249 | -1.67% |
| 折舊費用 | 12,508 | 12.21% | 12,422 | 11.08% | 12,561 | 10% | 12,221 | 11.03% | 9,721 | -65.06% |
| 攤銷費用 | 336 | 0.33% | 335 | 0.3% | 331 | 0.26% | 346 | 0.31% | 285 | -1.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,440) | -40.45% | (13,719) | -12.24% | (22,782) | -18.13% | 41,643 | 37.59% | (422) | 2.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,443 | 100% | 112,107 | 100% | 125,661 | 100% | 110,784 | 100% | (14,941) | 100% |
投資活動之淨現金流
現觀科(6906) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.95億元、較上一季衰退-1072.43%；而今年初至今累積為NT$-4.95億元、較去年同期成長23.71%。
單季
現觀科(6906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.95億元，較上一季衰退-1072.43%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.95億元，較去年同期成長23.71%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (494,556) | (648,262) | 100,999 | (94,709) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (494,542) | (648,259) | 101,012 | (94,694) | 99.98% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (494,556) | 100% | (648,262) | 100% | 100,999 | 100% | (94,709) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (494,542) | 100% | (648,259) | 100% | 101,012 | 100.01% | (94,694) | 99.98% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
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