6895
198.5
TWD+18.00 (9.97%)
2024.10.18收盤
宏碩系統－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,770 | 90.69% | 59,856 | 209.71% | 53,807 | 269.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,770 | 90.69% | 59,856 | 209.71% | 53,807 | 269.76% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 10,213 | 32.19% | 9,427 | 33.03% | 8,064 | 40.43% |
| 攤銷費用 | 2,284 | 7.2% | 1,935 | 6.78% | 1,682 | 8.43% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 0.03% | (18) | -0.06% | (6) | -0.03% |
| 利息費用 | 179 | 0.56% | 182 | 0.64% | 70 | 0.35% |
| 利息收入 | (3,113) | -9.81% | (553) | -1.94% | (193) | -0.97% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,604) | -5.06% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 55 | 0.17% | 0 | 0% | ||
| 其他項目 | 6,668 | 21.02% | 6,847 | 23.99% | (964) | -4.83% |
| 收益費損項目合計 | 14,690 | 46.3% | 17,820 | 62.43% | 8,653 | 43.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | 25,174 | 79.35% | (39,896) | -139.78% | (39,584) | -198.46% |
| 應收票據（增加）減少 | (1,271) | -4.01% | (355) | -1.24% | 321 | 1.61% |
| 應收帳款（增加）減少 | (27,036) | -85.22% | 59,785 | 209.46% | 19,044 | 95.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | (223) | -0.7% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (14,739) | -46.46% | (28,726) | -100.64% | (32,369) | -162.28% |
| 預付款項（增加）減少 | 409 | 1.29% | (406) | -1.42% | (8,762) | -43.93% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 356 | 1.12% | 653 | 2.29% | 645 | 3.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,330) | -54.63% | (8,945) | -31.34% | (60,705) | -304.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,496) | -11.02% | (749) | -2.62% | 9,566 | 47.96% |
| 應付帳款增加（減少） | 14,201 | 44.76% | (15,957) | -55.91% | 28,039 | 140.57% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,688 | 30.54% | 1,719 | 6.02% | 1,164 | 5.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,488) | -33.06% | (8,520) | -29.85% | (6,240) | -31.28% |
| 負債準備增加（減少） | (429) | -1.35% | 153 | 0.54% | 200 | 1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,476 | 29.87% | (23,354) | -81.82% | 32,729 | 164.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,854) | -24.76% | (32,299) | -113.16% | (27,976) | -140.26% |
| 調整項目合計 | 6,836 | 21.55% | (14,479) | -50.73% | (19,323) | -96.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,606 | 112.23% | 45,377 | 158.98% | 34,484 | 172.89% |
| 收取之利息 | 3,113 | 9.81% | 553 | 1.94% | 192 | 0.96% |
| 支付之利息 | (179) | -0.56% | (182) | -0.64% | (70) | -0.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,815) | -21.48% | (17,206) | -60.28% | (14,660) | -73.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,725 | 100% | 28,542 | 100% | 19,946 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (4,300) | 6.87% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | (65,520) | 104.73% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,280) | 11.64% | (10,184) | 161.52% | (2,019) | -4.43% |
| 存出保證金增加 | 14,537 | -23.24% | (123) | 1.95% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (4,798) | 76.1% | (5,218) | -11.46% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,563) | 100% | (6,305) | 100% | 45,552 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | -4.68% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | 4.68% | ||
| 租賃本金償還 | (872) | 1.15% | (742) | 0.69% | (376) | 139.26% |
| 發放現金股利 | (75,020) | 98.85% | (106,950) | 100.04% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 790 | -0.74% | 106 | -39.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,892) | 100% | (106,902) | 100% | (270) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (106,730) | (84,665) | 65,228 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,771 | 113,206 | 287,751 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,771 | 113,206 | 287,751 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏碩系統(6895) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,922萬元、較上一季成長1066.97%；而今年初至今累積為NT$3,172萬元、較去年同期成長11.15%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,922萬元，較上一季成長1066.97%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1,429萬元，收益費損相關之調整項目為NT$769萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-517萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,172萬元，較去年同期成長11.15%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$2,877萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,469萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-388萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,770 | 90.69% | 59,856 | 209.71% | 53,807 | 269.76% |
| 收益費損項目合計 | 14,690 | 46.3% | 17,820 | 62.43% | 8,653 | 43.38% |
| 折舊費用 | 10,213 | 32.19% | 9,427 | 33.03% | 8,064 | 40.43% |
| 攤銷費用 | 2,284 | 7.2% | 1,935 | 6.78% | 1,682 | 8.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,854) | -24.76% | (32,299) | -113.16% | (27,976) | -140.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,725 | 100% | 28,542 | 100% | 19,946 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,258萬元、較上一季成長116.74%；而今年初至今累積為NT$-6,256萬元、較去年同期衰退-892.28%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,258萬元，較上一季成長116.74%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,256萬元，較去年同期衰退-892.28%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,563) | 100% | (6,305) | 100% | 45,552 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,280) | 11.64% | (10,184) | 161.52% | (2,019) | -4.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,800 | -139.57% | 52,300 | 114.81% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (4,300) | 6.87% | ||||
籌資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,562萬元、較上一季衰退-27397.09%；而今年初至今累積為NT$-7,589萬元、較去年同期成長29.01%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,562萬元，較上一季衰退-27397.09%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,589萬元，較去年同期成長29.01%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,892) | 100% | (106,902) | 100% | (270) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | -4.68% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | 4.68% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | (75,020) | 98.85% | (106,950) | 100.04% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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