6895
132
TWD+1.50 (1.15%)
2025.04.02收盤
宏碩系統－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,412 | 33,558 | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,412 | 33,558 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,600 | 5,097 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 1,050 | 1,136 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | (4) | ||||||||
| 利息費用 | 273 | 111 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (1,782) | (1,774) | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (669) | |||||||||
| 其他項目 | (28) | 2,931 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,395 | 7,497 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (39,853) | (14,225) | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 261 | 0 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,729) | 16,119 | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,462 | 9,363 | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,756) | 4,241 | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,350) | (147) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (61,965) | 14,224 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,631 | (24,538) | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,726 | (1,706) | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,094 | (4,201) | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,378 | 3,042 | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (159) | 18 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,670 | (27,385) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,295) | (13,161) | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | (30,900) | (5,664) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,512 | 27,894 | ||||||||
| 收取之利息 | 1,773 | 1,760 | ||||||||
| 支付之利息 | (273) | (111) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (103) | (130) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,909 | 29,413 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,490) | 0 | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,832) | (3,713) | 0 | 0 | ||||||
| 存出保證金減少 | (12,605) | 47 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (3,604) | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預付設備款增加 | (16,358) | 4,330 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,285) | 48,474 | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,554) | (417) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,554) | (417) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,930) | 77,470 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (22,930) | 77,470 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 282,077 | 23.98% | 261,501 | 23.9% | 197,871 | 26.33% | 222,523 | 32.93% | 295,646 | 47.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,709 | 25.55% | 105,211 | 25.57% | 142,640 | 32.63% | 112,357 | 31.02% | 79,993 | 28.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,709 | 175.19% | 105,211 | 65.7% | 142,640 | 669.26% | 112,357 | 158.88% | 79,993 | 106.41% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 22,231 | 36.84% | 19,666 | 12.28% | 17,044 | 79.97% | 17,928 | 25.35% | 14,483 | 19.27% |
| 攤銷費用 | 4,402 | 7.3% | 4,033 | 2.52% | 3,519 | 16.51% | 3,059 | 4.33% | 1,193 | 1.59% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 0.02% | (33) | -0.02% | 19 | 0.09% | 4 | 0.01% | 23 | 0.03% |
| 利息費用 | 590 | 0.98% | 408 | 0.25% | 163 | 0.76% | 70 | 0.1% | 876 | 1.17% |
| 利息收入 | (6,380) | -10.57% | (2,472) | -1.54% | (467) | -2.19% | (180) | -0.25% | (87) | -0.12% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,257) | -5.4% | ||||||||
| 其他項目 | 3,522 | 5.84% | 12,322 | 7.69% | 630 | 2.96% | 589 | 0.83% | 62 | 0.08% |
| 收益費損項目合計 | 21,121 | 35% | 33,924 | 21.18% | 20,908 | 98.1% | 21,570 | 30.5% | 18,620 | 24.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (22,593) | -37.44% | (14,376) | -8.98% | 552 | 2.59% | (18,418) | -26.05% | 0 | 0% |
| 應收票據（增加）減少 | (270) | -0.45% | 16 | 0.01% | 407 | 1.91% | 4,413 | 6.24% | (4,744) | -6.31% |
| 應收帳款（增加）減少 | (45,576) | -75.53% | 112,203 | 70.07% | (65,225) | -306.03% | (34,704) | -49.08% | (14,215) | -18.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | (223) | -0.37% | (1,127) | -0.7% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (21,244) | -35.21% | (20,263) | -12.65% | (85,507) | -401.2% | 4,886 | 6.91% | (27,123) | -36.08% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,031) | -6.68% | 2,404 | 1.5% | (2,319) | -10.88% | (3,347) | -4.73% | (825) | -1.1% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (3,088) | -5.12% | 833 | 0.52% | 1,068 | 5.01% | 429 | 0.61% | (1,581) | -2.1% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (97,025) | -160.8% | 79,690 | 49.76% | (151,024) | -708.6% | (46,741) | -66.1% | (48,488) | -64.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,864 | 13.03% | (1,269) | -0.79% | 5,264 | 24.7% | (846) | -1.2% | 819 | 1.09% |
| 應付帳款增加（減少） | 21,016 | 34.83% | (21,242) | -13.27% | 20,158 | 94.58% | (1,924) | -2.72% | 11,999 | 15.96% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,216 | 23.56% | (2,440) | -1.52% | 818 | 3.84% | 572 | 0.81% | 1,384 | 1.84% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,050 | 1.74% | (4,234) | -2.64% | 7,926 | 37.19% | 7,701 | 10.89% | 14,714 | 19.57% |
| 負債準備增加（減少） | (640) | -1.06% | 58 | 0.04% | 347 | 1.63% | 246 | 0.35% | 266 | 0.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,506 | 72.1% | (29,127) | -18.19% | 34,513 | 161.93% | 5,749 | 8.13% | 29,182 | 38.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,519) | -88.7% | 50,563 | 31.58% | (116,511) | -546.67% | (40,992) | -57.97% | (19,306) | -25.68% |
| 調整項目合計 | (32,398) | -53.69% | 84,487 | 52.76% | (95,603) | -448.57% | (19,422) | -27.46% | (686) | -0.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,311 | 121.5% | 189,698 | 118.46% | 47,037 | 220.7% | 92,935 | 131.42% | 79,307 | 105.5% |
| 收取之利息 | 6,355 | 10.53% | 2,458 | 1.53% | 464 | 2.18% | 177 | 0.25% | 87 | 0.12% |
| 支付之利息 | (590) | -0.98% | (408) | -0.25% | (163) | -0.76% | (70) | -0.1% | (947) | -1.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,737) | -31.05% | (31,614) | -19.74% | (26,025) | -122.11% | (22,326) | -31.57% | (3,273) | -4.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,339 | 100% | 160,134 | 100% | 21,313 | 100% | 70,716 | 100% | 75,174 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (361,200) | 93.96% | 0 | 0% | (56,100) | 57.52% | (6,000) | 14.79% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,325 | 421.47% | 0 | 0% | 47,600 | 150.52% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | (65,520) | -171.17% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,226) | -50.23% | (17,204) | 4.48% | (12,682) | -40.1% | (15,138) | 15.52% | (7,228) | 17.82% |
| 存出保證金減少 | 1,152 | 3.01% | 47 | -0.01% | 5,764 | 18.23% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,604) | 0.94% | (3,080) | -9.74% | (3,989) | 4.09% | (11,252) | 27.74% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (39,454) | -103.07% | (2,462) | 0.64% | (5,979) | -18.91% | (10,903) | 11.18% | (8,283) | 20.42% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,277 | 100% | (384,423) | 100% | 31,623 | 100% | (97,531) | 100% | (40,566) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -12.81% | 5,000 | 1.74% | 0 | 0% | 10,000 | -21.59% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (10,000) | 12.81% | (5,000) | -1.74% | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,020) | 3.87% | (1,598) | -0.56% | (752) | 0.97% | (789) | 1.7% | (854) | -0.36% |
| 發放現金股利 | (75,020) | 96.13% | (106,950) | -37.15% | (77,500) | 99.89% | (55,800) | 120.5% | (7,500) | -3.19% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 395,677 | 137.43% | 0 | 0% | 266,000 | 113.12% | ||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 790 | 0.27% | 664 | -0.86% | 281 | -0.61% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (78,040) | 100% | 287,919 | 100% | (77,588) | 100% | (46,308) | 100% | 235,142 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,576 | 63,630 | (24,652) | (73,123) | 269,750 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | 295,646 | 25,896 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 282,077 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | 295,646 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 282,077 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | 295,646 | 47.11% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏碩系統(6895) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,991萬元、較上一季成長128.71%；而今年初至今累積為NT$6,034萬元、較去年同期衰退-62.32%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,991萬元，較上一季成長128.71%，為過去11年同期中的第2高。
同時宏碩系統過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,941萬元，收益費損相關之調整項目為NT$540萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$140萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,034萬元，較去年同期衰退-62.32%，為過去11年同期中的第4高。
同時宏碩系統過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.15%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,112萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,297萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,412 | 33,558 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,395 | 7,497 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,600 | 5,097 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 1,050 | 1,136 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,295) | (13,161) | 0 | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,909 | 29,413 | ||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,709 | 25.55% | 105,211 | 25.57% | 142,640 | 32.63% | 112,357 | 31.02% | 79,993 | 28.53% |
| 收益費損項目合計 | 21,121 | 35% | 33,924 | 21.18% | 20,908 | 98.1% | 21,570 | 30.5% | 18,620 | 24.77% |
| 折舊費用 | 22,231 | 36.84% | 19,666 | 12.28% | 17,044 | 79.97% | 17,928 | 25.35% | 14,483 | 19.27% |
| 攤銷費用 | 4,402 | 7.3% | 4,033 | 2.52% | 3,519 | 16.51% | 3,059 | 4.33% | 1,193 | 1.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,519) | -88.7% | 50,563 | 31.58% | (116,511) | -546.67% | (40,992) | -57.97% | (19,306) | -25.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,339 | 100% | 160,134 | 100% | 21,313 | 100% | 70,716 | 100% | 75,174 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,128萬元、較上一季衰退-129.05%；而今年初至今累積為NT$3,828萬元、較去年同期成長109.96%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,128萬元，較上一季衰退-129.05%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,828萬元，較去年同期成長109.96%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,285) | 48,474 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,832) | (3,713) | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (3,604) | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,490) | 0 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,277 | 100% | (384,423) | 100% | 31,623 | 100% | (97,531) | 100% | (40,566) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,226) | -50.23% | (17,204) | 4.48% | (12,682) | -40.1% | (15,138) | 15.52% | (7,228) | 17.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,604) | 0.94% | (3,080) | -9.74% | (3,989) | 4.09% | (11,252) | 27.74% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (361,200) | 93.96% | 0 | 0% | (56,100) | 57.52% | (6,000) | 14.79% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,325 | 421.47% | 0 | 0% | 47,600 | 150.52% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-155萬元、較上一季衰退-161.62%；而今年初至今累積為NT$-7,804萬元、較去年同期衰退-127.1%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-155萬元，較上一季衰退-161.62%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,804萬元，較去年同期衰退-127.1%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,554) | (417) | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (78,040) | 100% | 287,919 | 100% | (77,588) | 100% | (46,308) | 100% | 235,142 | 100% |
| 短期借款增加 | 10,000 | -12.81% | 5,000 | 1.74% | 0 | 0% | 10,000 | -21.59% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (10,000) | 12.81% | (5,000) | -1.74% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (54,004) | -22.97% | ||||||
| 發放現金股利 | (75,020) | 96.13% | (106,950) | -37.15% | (77,500) | 99.89% | (55,800) | 120.5% | (7,500) | -3.19% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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