6895
140.5
TWD+2.00 (1.44%)
2025.06.17收盤
宏碩系統－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,921 | 14,482 | 28,405 | 19,826 | 25.2% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,921 | 14,482 | 28,405 | 19,826 | 63.59% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,244 | 4,965 | 4,615 | 3,985 | 12.78% | |||
| 攤銷費用 | 1,006 | 1,142 | 972 | 841 | 2.7% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 785 | 6 | (29) | (14) | -0.04% | |||
| 利息費用 | 283 | 72 | 81 | 26 | 0.08% | |||
| 利息收入 | (1,358) | (1,468) | (130) | (30) | -0.1% | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,955) | (965) | ||||||
| 其他項目 | 4,418 | 3,244 | 4,172 | 0 | 0% | |||
| 收益費損項目合計 | 10,423 | 6,996 | 9,681 | 4,808 | 15.42% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 50,959 | 9,274 | (38,466) | (24,196) | -77.61% | |||
| 應收票據（增加）減少 | (2,927) | (184) | 3 | 409 | 1.31% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (40,670) | (19,011) | 97,977 | 44,412 | 142.45% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (160) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (29,795) | 803 | (14,169) | (11,514) | -36.93% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (2,792) | (518) | (731) | (7,191) | -23.06% | |||
| 其他營業資產（增加）減少 | 169 | 185 | 327 | 322 | 1.03% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,056) | (9,611) | 44,941 | 2,242 | 7.19% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 91 | (3,630) | (825) | 825 | 2.65% | |||
| 應付票據增加（減少） | 23 | 0 | 500 | 0 | 0% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 10,226 | (1,062) | (12,938) | 3,814 | 12.23% | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,395 | 1,422 | (1,370) | 1,694 | 5.43% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (10,847) | (7,205) | ||||||
| 負債準備增加（減少） | (55) | (177) | 83 | 143 | 0.46% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,833 | (10,652) | (21,909) | 4,298 | 13.79% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,223) | (20,263) | 23,032 | 6,540 | 20.98% | |||
| 調整項目合計 | (11,800) | (13,267) | 32,713 | 11,348 | 36.4% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,121 | 1,215 | 61,118 | 31,174 | 99.99% | |||
| 收取之利息 | 1,347 | 1,463 | 130 | 30 | 0.1% | |||
| 支付之利息 | (274) | (72) | (81) | (26) | -0.08% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (85) | (102) | (9) | 0 | 0% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,109 | 2,504 | 61,158 | 31,178 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,300) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,937 | 0 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (65,520) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,875) | (6,466) | (3,369) | (674) | -18.14% | |||
| 存出保證金減少 | 199 | 282 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (56,728) | 0 | (5,656) | (386) | -10.39% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,533 | (75,146) | 57 | 3,716 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | |||||||
| 租賃本金償還 | (1,908) | (275) | (221) | (125) | 500% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,908) | (275) | 416 | (25) | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,734 | (72,917) | 61,631 | 34,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,077 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,811 | 188,584 | 259,502 | 257,392 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,811 | 30.05% | 188,584 | 17.25% | 259,502 | 33.99% | 257,392 | 36.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,921 | 15.21% | 14,482 | 20.26% | 28,405 | 26.53% | 19,826 | 25.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,921 | 311.63% | 14,482 | 578.35% | 28,405 | 46.45% | 19,826 | 63.59% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,244 | 141.79% | 4,965 | 198.28% | 4,615 | 7.55% | 3,985 | 12.78% |
| 攤銷費用 | 1,006 | 19.69% | 1,142 | 45.61% | 972 | 1.59% | 841 | 2.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 785 | 15.37% | 6 | 0.24% | (29) | -0.05% | (14) | -0.04% |
| 利息費用 | 283 | 5.54% | 72 | 2.88% | 81 | 0.13% | 26 | 0.08% |
| 利息收入 | (1,358) | -26.58% | (1,468) | -58.63% | (130) | -0.21% | (30) | -0.1% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,955) | -38.27% | (965) | -38.54% | ||||
| 其他項目 | 4,418 | 86.47% | 3,244 | 129.55% | 4,172 | 6.82% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 10,423 | 204.01% | 6,996 | 279.39% | 9,681 | 15.83% | 4,808 | 15.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 50,959 | 997.44% | 9,274 | 370.37% | (38,466) | -62.9% | (24,196) | -77.61% |
| 應收票據（增加）減少 | (2,927) | -57.29% | (184) | -7.35% | 3 | 0% | 409 | 1.31% |
| 應收帳款（增加）減少 | (40,670) | -796.05% | (19,011) | -759.23% | 97,977 | 160.2% | 44,412 | 142.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (160) | -6.39% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (29,795) | -583.19% | 803 | 32.07% | (14,169) | -23.17% | (11,514) | -36.93% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,792) | -54.65% | (518) | -20.69% | (731) | -1.2% | (7,191) | -23.06% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 169 | 3.31% | 185 | 7.39% | 327 | 0.53% | 322 | 1.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,056) | -490.43% | (9,611) | -383.83% | 44,941 | 73.48% | 2,242 | 7.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 91 | 1.78% | (3,630) | -144.97% | (825) | -1.35% | 825 | 2.65% |
| 應付票據增加（減少） | 23 | 0.45% | 0 | 0% | 500 | 0.82% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,226 | 200.16% | (1,062) | -42.41% | (12,938) | -21.16% | 3,814 | 12.23% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,395 | 66.45% | 1,422 | 56.79% | (1,370) | -2.24% | 1,694 | 5.43% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,847) | -212.31% | (7,205) | -287.74% | ||||
| 負債準備增加（減少） | (55) | -1.08% | (177) | -7.07% | 83 | 0.14% | 143 | 0.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,833 | 55.45% | (10,652) | -425.4% | (21,909) | -35.82% | 4,298 | 13.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,223) | -434.98% | (20,263) | -809.23% | 23,032 | 37.66% | 6,540 | 20.98% |
| 調整項目合計 | (11,800) | -230.96% | (13,267) | -529.83% | 32,713 | 53.49% | 11,348 | 36.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,121 | 80.66% | 1,215 | 48.52% | 61,118 | 99.93% | 31,174 | 99.99% |
| 收取之利息 | 1,347 | 26.37% | 1,463 | 58.43% | 130 | 0.21% | 30 | 0.1% |
| 支付之利息 | (274) | -5.36% | (72) | -2.88% | (81) | -0.13% | (26) | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (85) | -1.66% | (102) | -4.07% | (9) | -0.01% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,109 | 100% | 2,504 | 100% | 61,158 | 100% | 31,178 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,300) | 5.72% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,937 | 177.91% | 0 | 0% | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (65,520) | 87.19% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,875) | -5% | (6,466) | 8.6% | (3,369) | -5910.53% | (674) | -18.14% |
| 存出保證金減少 | 199 | 0.26% | 282 | 494.74% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (56,728) | -73.17% | 0 | 0% | (5,656) | -9922.81% | (386) | -10.39% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,533 | 100% | (75,146) | 100% | 57 | 100% | 3,716 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 72.38% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,908) | 27.62% | (275) | 100% | (221) | -53.12% | (125) | 500% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,908) | 100% | (275) | 100% | 416 | 100% | (25) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,734 | (72,917) | 61,631 | 34,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,077 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,811 | 188,584 | 259,502 | 257,392 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,811 | 188,584 | 259,502 | 257,392 | 36.69% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏碩系統(6895) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$511萬元、較上一季衰退-74.34%；而今年初至今累積為NT$511萬元、較去年同期成長104.03%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$511萬元，較上一季衰退-74.34%，為過去11年同期中的第3高。
同時宏碩系統過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,592萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,042萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$98.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$511萬元，較去年同期成長104.03%，為過去11年同期中的第3高。
同時宏碩系統過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,592萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,042萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$98.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,921 | 14,482 | 28,405 | 19,826 | 25.2% | |||
| 收益費損項目合計 | 10,423 | 6,996 | 9,681 | 4,808 | 15.42% | |||
| 折舊費用 | 7,244 | 4,965 | 4,615 | 3,985 | 12.78% | |||
| 攤銷費用 | 1,006 | 1,142 | 972 | 841 | 2.7% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,223) | (20,263) | 23,032 | 6,540 | 20.98% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,109 | 2,504 | 61,158 | 31,178 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,921 | 15.21% | 14,482 | 20.26% | 28,405 | 26.53% | 19,826 | 25.2% |
| 收益費損項目合計 | 10,423 | 204.01% | 6,996 | 279.39% | 9,681 | 15.83% | 4,808 | 15.42% |
| 折舊費用 | 7,244 | 141.79% | 4,965 | 198.28% | 4,615 | 7.55% | 3,985 | 12.78% |
| 攤銷費用 | 1,006 | 19.69% | 1,142 | 45.61% | 972 | 1.59% | 841 | 2.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,223) | -434.98% | (20,263) | -809.23% | 23,032 | 37.66% | 6,540 | 20.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,109 | 100% | 2,504 | 100% | 61,158 | 100% | 31,178 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,753萬元、較上一季成長287.8%；而今年初至今累積為NT$7,753萬元、較去年同期成長203.18%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,753萬元，較上一季成長287.8%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,753萬元，較去年同期成長203.18%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,533 | (75,146) | 57 | 3,716 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,875) | (6,466) | (3,369) | (674) | -18.14% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,300) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,937 | 0 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,800 | 5,000 | 134.55% | |||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,533 | 100% | (75,146) | 100% | 57 | 100% | 3,716 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,875) | -5% | (6,466) | 8.6% | (3,369) | -5910.53% | (674) | -18.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,300) | 5.72% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,937 | 177.91% | 0 | 0% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,800 | 15438.6% | 5,000 | 134.55% | ||||
籌資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-691萬元、較上一季衰退-344.53%；而今年初至今累積為NT$-691萬元、較去年同期衰退-2412%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-691萬元，較上一季衰退-344.53%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-691萬元，較去年同期衰退-2412%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,908) | (275) | 416 | (25) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,908) | 100% | (275) | 100% | 416 | 100% | (25) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 72.38% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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