6895
252
TWD+16.50 (7.01%)
2025.08.14收盤
宏碩系統－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,410 | 15.29% | 14,288 | 16.32% | 31,451 | 28.85% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,410 | 14,288 | 31,451 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 7,847 | 5,248 | 4,812 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 908 | 1,142 | 963 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (764) | 2 | 11 | |||||||
| 利息費用 | 280 | 107 | 101 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (1,490) | (1,645) | (423) | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (87) | (639) | ||||||||
| 其他項目 | 3,920 | 3,424 | 2,675 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 10,614 | 7,694 | 8,139 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 15,900 | (1,430) | |||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,144 | (1,087) | (358) | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,369) | (8,025) | (38,192) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,350 | (63) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (38,974) | (15,542) | (14,557) | |||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,293) | 927 | 325 | |||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,402 | 171 | 326 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,740) | (7,719) | (53,886) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 385 | 134 | 76 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,913 | 15,263 | (3,019) | |||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,894 | 8,266 | 3,089 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,389 | (3,283) | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (20) | (252) | 70 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,538 | 20,128 | (1,445) | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,798 | 12,409 | (55,331) | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | 16,412 | 20,103 | (47,192) | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,822 | 34,391 | (15,741) | |||||||
| 收取之利息 | 1,476 | 1,650 | 423 | |||||||
| 支付之利息 | (274) | (107) | (101) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,829) | (6,713) | (17,197) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,195 | 29,221 | (32,616) | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,347) | (814) | (6,815) | 0 | ||||||
| 存出保證金減少 | 1,226 | (282) | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預付設備款增加 | (5,344) | 0 | 858 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,535 | 12,583 | (6,362) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (2,125) | (597) | (521) | |||||||
| 發放現金股利 | (78,430) | (75,020) | (106,950) | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (80,555) | (75,617) | (107,318) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,825) | (33,813) | (146,296) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (27,825) | (33,813) | (146,296) | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 329,986 | 27.25% | 154,771 | 14.7% | 113,206 | 16.88% | 287,751 | 38.43% | 205,888 | 31.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,331 | 15.26% | 28,770 | 18.09% | 59,856 | 27.7% | 53,807 | 29.05% | 42,857 | 27.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,331 | 100.06% | 28,770 | 90.69% | 59,856 | 209.71% | 53,807 | 269.76% | 42,857 | 82.11% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 15,091 | 34.06% | 10,213 | 32.19% | 9,427 | 33.03% | 8,064 | 40.43% | 8,379 | 16.05% |
| 攤銷費用 | 1,914 | 4.32% | 2,284 | 7.2% | 1,935 | 6.78% | 1,682 | 8.43% | 1,401 | 2.68% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21 | 0.05% | 8 | 0.03% | (18) | -0.06% | (6) | -0.03% | (8) | -0.02% |
| 利息費用 | 563 | 1.27% | 179 | 0.56% | 182 | 0.64% | 70 | 0.35% | 19 | 0.04% |
| 利息收入 | (2,848) | -6.43% | (3,113) | -9.81% | (553) | -1.94% | (193) | -0.97% | (114) | -0.22% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,042) | -4.61% | (1,604) | -5.06% | ||||||
| 其他項目 | 8,338 | 18.82% | 6,668 | 21.02% | 6,847 | 23.99% | (964) | -4.83% | 485 | 0.93% |
| 收益費損項目合計 | 21,037 | 47.48% | 14,690 | 46.3% | 17,820 | 62.43% | 8,653 | 43.38% | 10,262 | 19.66% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 50,959 | 115.02% | 25,174 | 79.35% | (39,896) | -139.78% | (39,584) | -198.46% | (36,222) | -69.4% |
| 應收票據（增加）減少 | 217 | 0.49% | (1,271) | -4.01% | (355) | -1.24% | 321 | 1.61% | 4,002 | 7.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (63,039) | -142.29% | (27,036) | -85.22% | 59,785 | 209.46% | 19,044 | 95.48% | 3,884 | 7.44% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,350 | 3.05% | (223) | -0.7% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (68,769) | -155.22% | (14,739) | -46.46% | (28,726) | -100.64% | (32,369) | -162.28% | (4,994) | -9.57% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,085) | -18.25% | 409 | 1.29% | (406) | -1.42% | (8,762) | -43.93% | (5,204) | -9.97% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,571 | 3.55% | 356 | 1.12% | 653 | 2.29% | 645 | 3.23% | 505 | 0.97% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,796) | -193.65% | (17,330) | -54.63% | (8,945) | -31.34% | (60,705) | -304.35% | (38,029) | -72.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 476 | 1.07% | (3,496) | -11.02% | (749) | -2.62% | 9,566 | 47.96% | 56,798 | 108.82% |
| 應付帳款增加（減少） | 57,139 | 128.97% | 14,201 | 44.76% | (15,957) | -55.91% | 28,039 | 140.57% | (3,075) | -5.89% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,289 | 32.25% | 9,688 | 30.54% | 1,719 | 6.02% | 1,164 | 5.84% | 278 | 0.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,458) | -5.55% | (10,488) | -33.06% | (8,520) | -29.85% | (6,240) | -31.28% | (2,957) | -5.67% |
| 負債準備增加（減少） | (75) | -0.17% | (429) | -1.35% | 153 | 0.54% | 200 | 1% | 182 | 0.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,371 | 156.58% | 9,476 | 29.87% | (23,354) | -81.82% | 32,729 | 164.09% | 51,226 | 98.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,425) | -37.07% | (7,854) | -24.76% | (32,299) | -113.16% | (27,976) | -140.26% | 13,197 | 25.28% |
| 調整項目合計 | 4,612 | 10.41% | 6,836 | 21.55% | (14,479) | -50.73% | (19,323) | -96.88% | 23,459 | 44.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,943 | 110.47% | 35,606 | 112.23% | 45,377 | 158.98% | 34,484 | 172.89% | 66,316 | 127.05% |
| 收取之利息 | 2,823 | 6.37% | 3,113 | 9.81% | 553 | 1.94% | 192 | 0.96% | 112 | 0.21% |
| 支付之利息 | (548) | -1.24% | (179) | -0.56% | (182) | -0.64% | (70) | -0.35% | (19) | -0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,914) | -15.61% | (6,815) | -21.48% | (17,206) | -60.28% | (14,660) | -73.5% | (14,214) | -27.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,304 | 100% | 31,725 | 100% | 28,542 | 100% | 19,946 | 100% | 52,195 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (56,100) | 65.42% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 163,937 | 180.02% | (4,300) | 6.87% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (65,520) | 104.73% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,222) | -13.42% | (7,280) | 11.64% | (10,184) | 161.52% | (2,019) | -4.43% | (4,977) | 5.8% |
| 存出保證金減少 | 1,425 | 1.56% | 0 | 0% | 489 | 1.07% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,870) | 2.18% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (62,072) | -68.16% | 0 | 0% | (4,798) | 76.1% | (5,218) | -11.46% | (11,216) | 13.08% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 91,068 | 100% | (62,563) | 100% | (6,305) | 100% | 45,552 | 100% | (85,753) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 5.72% | 0 | 0% | (5,000) | 4.68% | ||||
| 租賃本金償還 | (4,033) | 4.61% | (872) | 1.15% | (742) | 0.69% | (376) | 139.26% | (420) | 0.75% |
| 發放現金股利 | (78,430) | 89.67% | (75,020) | 98.85% | (106,950) | 100.04% | 0 | 0% | (55,800) | 99.29% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (87,463) | 100% | (75,892) | 100% | (106,902) | 100% | (270) | 100% | (56,200) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,909 | (106,730) | (84,665) | 65,228 | (89,758) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,077 | 261,501 | 197,871 | 222,523 | 295,646 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 329,986 | 154,771 | 113,206 | 287,751 | 205,888 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 329,986 | 154,771 | 113,206 | 287,751 | 205,888 | 31.6% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏碩系統(6895) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$511萬元、較上一季衰退-74.34%；而今年初至今累積為NT$511萬元、較去年同期成長104.03%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$511萬元，較上一季衰退-74.34%，為過去11年同期中的第3高。
同時宏碩系統過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,592萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,042萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$98.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$511萬元，較去年同期成長104.03%，為過去11年同期中的第3高。
同時宏碩系統過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,592萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,042萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$98.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,921 | 14,482 | 28,405 | 19,826 | 25.2% | |||
| 收益費損項目合計 | 10,423 | 6,996 | 9,681 | 4,808 | 15.42% | |||
| 折舊費用 | 7,244 | 4,965 | 4,615 | 3,985 | 12.78% | |||
| 攤銷費用 | 1,006 | 1,142 | 972 | 841 | 2.7% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,223) | (20,263) | 23,032 | 6,540 | 20.98% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,109 | 2,504 | 61,158 | 31,178 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,921 | 15.21% | 14,482 | 20.26% | 28,405 | 26.53% | 19,826 | 25.2% |
| 收益費損項目合計 | 10,423 | 204.01% | 6,996 | 279.39% | 9,681 | 15.83% | 4,808 | 15.42% |
| 折舊費用 | 7,244 | 141.79% | 4,965 | 198.28% | 4,615 | 7.55% | 3,985 | 12.78% |
| 攤銷費用 | 1,006 | 19.69% | 1,142 | 45.61% | 972 | 1.59% | 841 | 2.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,223) | -434.98% | (20,263) | -809.23% | 23,032 | 37.66% | 6,540 | 20.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,109 | 100% | 2,504 | 100% | 61,158 | 100% | 31,178 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,753萬元、較上一季成長287.8%；而今年初至今累積為NT$7,753萬元、較去年同期成長203.18%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,753萬元，較上一季成長287.8%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,753萬元，較去年同期成長203.18%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,533 | (75,146) | 57 | 3,716 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,875) | (6,466) | (3,369) | (674) | -18.14% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,300) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,937 | 0 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,800 | 5,000 | 134.55% | |||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,533 | 100% | (75,146) | 100% | 57 | 100% | 3,716 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,875) | -5% | (6,466) | 8.6% | (3,369) | -5910.53% | (674) | -18.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,300) | 5.72% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,937 | 177.91% | 0 | 0% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,800 | 15438.6% | 5,000 | 134.55% | ||||
籌資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-691萬元、較上一季衰退-344.53%；而今年初至今累積為NT$-691萬元、較去年同期衰退-2412%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-691萬元，較上一季衰退-344.53%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-691萬元，較去年同期衰退-2412%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,908) | (275) | 416 | (25) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,908) | 100% | (275) | 100% | 416 | 100% | (25) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 72.38% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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