6895
181
TWD-0.50 (-0.28%)
2024.11.21收盤
宏碩系統－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,297 | 139.25% | 71,653 | 54.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,297 | 139.25% | 71,653 | 54.81% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 15,631 | 38.66% | 14,569 | 11.15% |
| 攤銷費用 | 3,352 | 8.29% | 2,897 | 2.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 0.02% | (29) | -0.02% |
| 利息費用 | 317 | 0.78% | 297 | 0.23% |
| 利息收入 | (4,598) | -11.37% | (698) | -0.53% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,588) | -6.4% | ||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 55 | 0.14% | ||
| 其他項目 | 3,550 | 8.78% | 9,391 | 7.18% |
| 收益費損項目合計 | 15,726 | 38.9% | 26,427 | 20.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 17,260 | 42.69% | (151) | -0.12% |
| 應收票據（增加）減少 | (531) | -1.31% | 16 | 0.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | (22,847) | -56.51% | 96,084 | 73.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | (223) | -0.55% | ||
| 存貨（增加）減少 | (27,706) | -68.53% | (29,626) | -22.66% |
| 預付款項（增加）減少 | (275) | -0.68% | (1,837) | -1.41% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (738) | -1.83% | 980 | 0.75% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (35,060) | -86.72% | 65,466 | 50.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | (3,767) | -9.32% | 23,269 | 17.8% |
| 應付帳款增加（減少） | 16,290 | 40.29% | (19,536) | -14.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,122 | 25.04% | 1,761 | 1.35% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,328) | -10.7% | (7,276) | -5.57% |
| 負債準備增加（減少） | (481) | -1.19% | 40 | 0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,836 | 44.12% | (1,742) | -1.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,224) | -42.6% | 63,724 | 48.75% |
| 調整項目合計 | (1,498) | -3.71% | 90,151 | 68.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,799 | 135.54% | 161,804 | 123.78% |
| 收取之利息 | 4,582 | 11.33% | 698 | 0.53% |
| 支付之利息 | (317) | -0.78% | (297) | -0.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,634) | -46.09% | (31,484) | -24.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,430 | 100% | 130,721 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (411,200) | 94.99% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 165,815 | 208.41% | 0 | 0% |
| 取得採用權益法之投資 | (65,520) | -82.35% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,394) | -14.32% | (13,491) | 3.12% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,414) | 0.33% |
| 存出保證金減少 | 13,757 | 17.29% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (23,096) | -29.03% | (6,792) | 1.57% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,562 | 100% | (432,897) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -13.07% | 5,000 | 1.73% |
| 短期借款減少 | (10,000) | 13.07% | (5,000) | -1.73% |
| 租賃本金償還 | (1,466) | 1.92% | (1,181) | -0.41% |
| 發放現金股利 | (75,020) | 98.08% | (106,950) | -37.09% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 395,677 | 137.23% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 790 | 0.27% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,486) | 100% | 288,336 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,506 | (13,840) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,501 | 197,871 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,007 | 184,031 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,007 | 184,031 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏碩系統(6895) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$870萬元、較上一季衰退-70.21%；而今年初至今累積為NT$4,043萬元、較去年同期衰退-69.07%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$870萬元，較上一季衰退-70.21%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$2,753萬元，收益費損相關之調整項目為NT$104萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,049萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,043萬元，較去年同期衰退-69.07%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$5,630萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,573萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,437萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,297 | 139.25% | 71,653 | 54.81% |
| 收益費損項目合計 | 15,726 | 38.9% | 26,427 | 20.22% |
| 折舊費用 | 15,631 | 38.66% | 14,569 | 11.15% |
| 攤銷費用 | 3,352 | 8.29% | 2,897 | 2.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,224) | -42.6% | 63,724 | 48.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,430 | 100% | 130,721 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.42億元、較上一季成長1029.5%；而今年初至今累積為NT$7,956萬元、較去年同期成長118.38%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.42億元，較上一季成長1029.5%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,956萬元，較去年同期成長118.38%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,562 | 100% | (432,897) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,394) | -14.32% | (13,491) | 3.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | ||||
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (411,200) | 94.99% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 165,815 | 208.41% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
宏碩系統(6895) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-59.4萬元、較上一季成長99.21%；而今年初至今累積為NT$-7,649萬元、較去年同期衰退-126.53%。
單季
宏碩系統(6895) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-59.4萬元，較上一季成長99.21%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,649萬元，較去年同期衰退-126.53%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,486) | 100% | 288,336 | 100% |
| 短期借款增加 | 10,000 | -13.07% | 5,000 | 1.73% |
| 短期借款減少 | (10,000) | 13.07% | (5,000) | -1.73% |
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | ||||
| 發放現金股利 | (75,020) | 98.08% | (106,950) | -37.09% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
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