6859
189
TWD-0.50 (-0.26%)
2024.11.21收盤
伯特光－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,427 | 68.1% | 186,460 | 70.84% | 249,790 | 117.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,427 | 68.1% | 186,460 | 70.84% | 249,790 | 117.04% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 92,984 | 67.78% | 101,784 | 38.67% | 120,433 | 56.43% |
| 攤銷費用 | 2,511 | 1.83% | 2,005 | 0.76% | 1,471 | 0.69% |
| 利息費用 | 4,791 | 3.49% | 2,620 | 1% | 2,298 | 1.08% |
| 利息收入 | (32,006) | -23.33% | (16,637) | -6.32% | (1,377) | -0.65% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,475 | 2.53% | 5,397 | 2.05% | 3,476 | 1.63% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (450) | -0.33% | 0 | 0% | (1,313) | -0.62% |
| 處分無形資產損失（利益） | 521 | 0.38% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 59 | 0.04% | 14,094 | 5.35% | 7,658 | 3.59% |
| 收益費損項目合計 | 71,885 | 52.4% | 109,263 | 41.51% | 132,646 | 62.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 306 | 0.22% | 40,101 | 15.23% | (51,657) | -24.2% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (3,612) | -2.63% | (14,637) | -5.56% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,429) | -9.79% | 122,860 | 46.68% | (68,028) | -31.88% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (26,945) | -19.64% | (112,890) | -42.89% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,566) | -1.14% | (24) | -0.01% | 1,472 | 0.69% |
| 存貨（增加）減少 | (21,163) | -15.43% | 18,747 | 7.12% | (20,673) | -9.69% |
| 預付款項（增加）減少 | 632 | 0.46% | (64) | -0.02% | (2,523) | -1.18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 327 | 0.24% | (307) | -0.12% | 98 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (65,450) | -47.71% | 53,786 | 20.43% | (141,311) | -66.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 18,799 | 13.7% | (7,381) | -2.8% | (7,517) | -3.52% |
| 應付票據增加（減少） | 53 | 0.04% | (38) | -0.01% | (56) | -0.03% |
| 應付帳款增加（減少） | 14,473 | 10.55% | (31,064) | -11.8% | 14,282 | 6.69% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 66 | 0.05% | (88) | -0.03% | 172 | 0.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,253) | -3.83% | (14,544) | -5.53% | 5,647 | 2.65% |
| 其他流動負債增加（減少） | (113) | -0.08% | 752 | 0.29% | (272) | -0.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,025 | 20.43% | (52,363) | -19.89% | 12,256 | 5.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,425) | -27.28% | 1,423 | 0.54% | (129,055) | -60.47% |
| 調整項目合計 | 34,460 | 25.12% | 110,686 | 42.05% | 3,591 | 1.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,887 | 93.22% | 297,146 | 112.89% | 253,381 | 118.72% |
| 收取之利息 | 32,244 | 23.5% | 13,975 | 5.31% | 840 | 0.39% |
| 支付之利息 | (4,812) | -3.51% | (2,617) | -0.99% | (2,279) | -1.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,128) | -13.21% | (45,285) | -17.2% | (38,523) | -18.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,191 | 100% | 263,219 | 100% | 213,419 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,439) | 6.1% | (108,615) | 50.26% | (77,125) | 32.44% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (275,153) | 91.03% | (104,048) | 48.14% | (159,360) | 67.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,100 | -0.36% | 0 | 0% | 1,315 | -0.55% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (545) | 0.25% | ||
| 取得無形資產 | (9,769) | 3.23% | (2,949) | 1.36% | (2,781) | 1.17% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 38 | -0.02% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (302,261) | 100% | (216,119) | 100% | (237,766) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -28.25% | 150,000 | 131.09% | ||
| 償還長期借款 | (54,811) | 51.61% | (33,011) | -28.85% | (33,011) | 41.56% |
| 租賃本金償還 | (3,113) | 2.93% | (2,565) | -2.24% | (2,355) | 2.96% |
| 發放現金股利 | (78,268) | 73.7% | 0 | 0% | (44,070) | 55.48% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,192) | 100% | 114,424 | 100% | (79,436) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 518 | 270 | 100 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (270,744) | 161,794 | (103,683) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 996,057 | 855,507 | 612,449 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 725,313 | 1,017,301 | 508,766 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,313 | 1,017,301 | 508,766 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
伯特光(6859) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,562萬元、較上一季衰退-15.63%；而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期衰退-47.88%。
單季
伯特光(6859) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,562萬元，較上一季衰退-15.63%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$975萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-658萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.37億元，較去年同期衰退-47.88%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$9,343萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,188萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$930萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,427 | 68.1% | 186,460 | 70.84% | 249,790 | 117.04% |
| 收益費損項目合計 | 71,885 | 52.4% | 109,263 | 41.51% | 132,646 | 62.15% |
| 折舊費用 | 92,984 | 67.78% | 101,784 | 38.67% | 120,433 | 56.43% |
| 攤銷費用 | 2,511 | 1.83% | 2,005 | 0.76% | 1,471 | 0.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,425) | -27.28% | 1,423 | 0.54% | (129,055) | -60.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,191 | 100% | 263,219 | 100% | 213,419 | 100% |
投資活動之淨現金流
伯特光(6859) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,322萬元、較上一季成長92.29%；而今年初至今累積為NT$-3.02億元、較去年同期衰退-39.86%。
單季
伯特光(6859) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,322萬元，較上一季成長92.29%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.02億元，較去年同期衰退-39.86%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (302,261) | 100% | (216,119) | 100% | (237,766) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (275,153) | 91.03% | (104,048) | 48.14% | (159,360) | 67.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,100 | -0.36% | 0 | 0% | 1,315 | -0.55% |
| 取得無形資產 | (9,769) | 3.23% | (2,949) | 1.36% | (2,781) | 1.17% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,439) | 6.1% | (108,615) | 50.26% | (77,125) | 32.44% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
伯特光(6859) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.21億元、較上一季衰退-545.1%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-192.81%。
單季
伯特光(6859) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.21億元，較上一季衰退-545.1%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-192.81%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,192) | 100% | 114,424 | 100% | (79,436) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -28.25% | 150,000 | 131.09% | ||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (54,811) | 51.61% | (33,011) | -28.85% | (33,011) | 41.56% |
| 發放現金股利 | (78,268) | 73.7% | 0 | 0% | (44,070) | 55.48% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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