6841
74.7
TWD-0.10 (-0.13%)
2024.11.21收盤
長佳智能－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,466 | 16.46% | (43,220) | 214.07% | (43,495) | 84.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,466 | 16.46% | (43,220) | 214.07% | (43,495) | 84.18% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 9,597 | 21.15% | 10,166 | -50.35% | 9,848 | -19.06% |
| 攤銷費用 | 4,511 | 9.94% | 3,863 | -19.13% | 3,565 | -6.9% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,701 | 52.24% | (11,692) | 57.91% | ||
| 利息費用 | 59 | 0.13% | 43 | -0.21% | 47 | -0.09% |
| 利息收入 | (13,552) | -29.87% | (13,691) | 67.81% | (7,109) | 13.76% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 103 | 0.23% | 16,624 | -82.34% | 553 | -1.07% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 0.02% | (28) | 0.14% | ||
| 收益費損項目合計 | 24,430 | 53.85% | 5,285 | -26.18% | 6,904 | -13.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (29,814) | -65.72% | (2,200) | 10.9% | (1,758) | 3.4% |
| 其他應收款（增加）減少 | (814) | -1.79% | (681) | 3.37% | 383 | -0.74% |
| 存貨（增加）減少 | (13,431) | -29.61% | 1,910 | -9.46% | (3,882) | 7.51% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,497) | -12.12% | (1,759) | 8.71% | 149 | -0.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (162) | -0.36% | (203) | 1.01% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,718) | -109.59% | (2,933) | 14.53% | (5,108) | 9.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,500) | -5.51% | 1,968 | -9.75% | (9,170) | 17.75% |
| 應付帳款增加（減少） | 22,906 | 50.49% | 383 | -1.9% | 141 | -0.27% |
| 其他應付款增加（減少） | 25,243 | 55.64% | (573) | 2.84% | (7,576) | 14.66% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,171 | 9.19% | 5,156 | -25.54% | (498) | 0.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,820 | 109.82% | 6,934 | -34.34% | (17,103) | 33.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102 | 0.22% | 4,001 | -19.82% | (22,211) | 42.99% |
| 調整項目合計 | 24,532 | 54.07% | 9,286 | -45.99% | (15,307) | 29.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,998 | 70.53% | (33,934) | 168.07% | (58,802) | 113.81% |
| 收取之利息 | 13,815 | 30.45% | 13,881 | -68.75% | 7,073 | -13.69% |
| 退還（支付）之所得稅 | (446) | -0.98% | (137) | 0.68% | 61 | -0.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,367 | 100% | (20,190) | 100% | (51,668) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,280) | 15.3% | 0 | 0% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,000 | -1.07% | (189,500) | 105.12% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,025) | 12.88% | (5,485) | 3.04% | (1,020) | -2.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 67 | -0.04% | ||
| 取得無形資產 | (29,724) | 31.84% | (1,354) | 0.75% | (5,575) | -11.87% |
| 其他非流動資產增加 | (38,322) | 41.05% | (30,997) | 17.19% | (430) | -0.92% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,351) | 100% | (180,269) | 100% | 46,975 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付款項減少 | (350) | 0.36% | (300) | -0.08% | ||
| 租賃本金償還 | (1,014) | 1.03% | (2,237) | -0.58% | (2,235) | 100% |
| 發放現金股利 | (96,395) | 97.93% | (194,106) | -50.35% | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 582,174 | 151.01% | ||
| 員工執行認股權 | 1,777 | -1.81% | ||||
| 非控制權益變動 | (2,450) | 2.49% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (98,432) | 100% | 385,531 | 100% | (2,235) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (146,416) | 185,072 | (6,928) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 230,674 | 22,155 | 21,363 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,258 | 207,227 | 14,435 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 84,258 | 207,227 | 14,435 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長佳智能(6841) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,136萬元、較上一季衰退-54.39%；而今年初至今累積為NT$4,537萬元、較去年同期成長324.7%。
單季
長佳智能(6841) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,136萬元，較上一季衰退-54.39%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$766萬元，收益費損相關之調整項目為NT$714萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$628萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,537萬元，較去年同期成長324.7%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,443萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,337萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,466 | 16.46% | (43,220) | 214.07% | (43,495) | 84.18% |
| 收益費損項目合計 | 24,430 | 53.85% | 5,285 | -26.18% | 6,904 | -13.36% |
| 折舊費用 | 9,597 | 21.15% | 10,166 | -50.35% | 9,848 | -19.06% |
| 攤銷費用 | 4,511 | 9.94% | 3,863 | -19.13% | 3,565 | -6.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102 | 0.22% | 4,001 | -19.82% | (22,211) | 42.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,367 | 100% | (20,190) | 100% | (51,668) | 100% |
投資活動之淨現金流
長佳智能(6841) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,866萬元、較上一季成長23.56%；而今年初至今累積為NT$-9,335萬元、較去年同期成長48.22%。
單季
長佳智能(6841) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,866萬元，較上一季成長23.56%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,335萬元，較去年同期成長48.22%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (93,351) | 100% | (180,269) | 100% | 46,975 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,025) | 12.88% | (5,485) | 3.04% | (1,020) | -2.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 67 | -0.04% | ||
| 取得無形資產 | (29,724) | 31.84% | (1,354) | 0.75% | (5,575) | -11.87% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,000 | -1.07% | (189,500) | 105.12% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,280) | 15.3% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,000 | -26.07% | 54,000 | 114.95% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
長佳智能(6841) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$119萬元、較上一季成長101.2%；而今年初至今累積為NT$-9,843萬元、較去年同期衰退-125.53%。
單季
長佳智能(6841) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$119萬元，較上一季成長101.2%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,843萬元，較去年同期衰退-125.53%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (98,432) | 100% | 385,531 | 100% | (2,235) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | (96,395) | 97.93% | (194,106) | -50.35% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||
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