6838
30.45
TWD+0.10 (0.33%)
2025.09.12收盤
台新藥－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,249 | 1348.64% | (96,867) | -1818.07% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,249 | (96,867) | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 2,151 | 1,899 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 10,160 | 8,646 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息費用 | 111 | 129 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (6,575) | (3,948) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 115 | 35,085 | ||||||||
| 其他項目 | 0 | (1) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,962 | 41,810 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 297 | 63,502 | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 32,775 | (2,551) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,914) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 185 | 10,789 | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 448 | 244 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,791 | 71,984 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,912 | (36,830) | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (29,278) | (36,664) | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (17) | (2,081) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (130) | 229 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,348) | (75,346) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,443 | (3,362) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 調整項目合計 | 16,405 | 38,448 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,654 | (58,419) | ||||||||
| 收取之利息 | 3,740 | 4,054 | ||||||||
| 支付之利息 | (111) | (129) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,220 | (54,555) | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 17 | (176) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得無形資產 | (31,582) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,873) | (84,910) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,411) | (1,521) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,411) | (727) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (84,913) | (2,181) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,977) | (142,373) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (33,977) | (142,373) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,752 | 10.74% | 167,062 | 10.96% | 1,212,092 | 67.09% | 124,083 | 21.2% | 458,213 | 53.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,335 | 435.52% | (97,209) | -73.02% | (132,551) | -433.19% | (203,126) | -60454.17% | (189,450) | -671% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,335 | 319.35% | (97,209) | 89.77% | (132,551) | 64.02% | (203,126) | 121.21% | (189,450) | 180.51% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 4,045 | 55.36% | 3,764 | -3.48% | 2,510 | -1.21% | 2,510 | -1.5% | 2,900 | -2.76% |
| 攤銷費用 | 19,296 | 264.08% | 17,292 | -15.97% | 17,290 | -8.35% | 17,305 | -10.33% | 15,097 | -14.38% |
| 利息費用 | 227 | 3.11% | 261 | -0.24% | 437 | -0.21% | 22 | -0.01% | 2,176 | -2.07% |
| 利息收入 | (12,821) | -175.46% | (8,181) | 7.56% | (3,680) | 1.78% | (39) | 0.02% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 339 | 4.64% | 35,665 | -32.94% | 1,032 | -0.5% | 1,055 | -0.63% | ||
| 其他項目 | 0 | 0% | 6,960 | -6.43% | 0 | 0% | 37,043 | -35.3% | ||
| 收益費損項目合計 | 11,086 | 151.72% | 55,761 | -51.5% | 17,589 | -8.49% | 20,853 | -12.44% | 57,216 | -54.52% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | (498) | 0.46% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 32,458 | 444.2% | (3,250) | 3% | (129,985) | 62.78% | 0 | 0% | ||
| 存貨（增加）減少 | (1,941) | -26.56% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,498) | -20.5% | (321) | 0.3% | 633 | -0.31% | 413 | -0.25% | (2,709) | 2.58% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (361) | -4.94% | (122) | 0.11% | (1,063) | 0.51% | (591) | 0.35% | (1,403) | 1.34% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,658 | 392.2% | (4,191) | 3.87% | (130,415) | 62.98% | (220) | 0.13% | (4,112) | 3.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,237 | 140.1% | (97,513) | 90.05% | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 165 | 2.26% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (67,537) | -924.28% | 29,677 | -27.41% | 43,372 | -20.95% | 21,881 | -13.06% | 1,813 | -1.73% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (5,814) | -79.57% | (4,768) | 4.4% | (7,196) | 3.48% | (6,929) | 4.13% | 29,206 | -27.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | 192 | 2.63% | 794 | -0.73% | 2,421 | -1.17% | 16 | -0.01% | 421 | -0.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (62,757) | -858.86% | (71,810) | 66.32% | 38,597 | -18.64% | 14,968 | -8.93% | 31,440 | -29.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,099) | -466.66% | (76,001) | 70.19% | (91,818) | 44.34% | 14,748 | -8.8% | 27,328 | -26.04% |
| 調整項目合計 | (23,013) | -314.94% | (20,240) | 18.69% | (74,229) | 35.85% | 35,601 | -21.24% | 84,544 | -80.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 322 | 4.41% | (117,449) | 108.46% | (206,780) | 99.86% | (167,525) | 99.97% | (104,906) | 99.96% |
| 收取之利息 | 7,275 | 99.56% | 9,488 | -8.76% | 3,680 | -1.78% | 39 | -0.02% | ||
| 支付之利息 | (227) | -3.11% | (261) | 0.24% | (437) | 0.21% | (22) | 0.01% | (44) | 0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (63) | -0.86% | (61) | 0.06% | (3,525) | 1.7% | (70) | 0.04% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,307 | 100% | (108,283) | 100% | (207,062) | 100% | (167,578) | 100% | (104,950) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | 0% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,000) | 370.24% | (364,779) | 310.5% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,000 | -297.51% | 332,732 | -283.22% | 158,750 | 100.44% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,364) | 6.19% | (701) | 0.6% | (146) | -0.09% | 0 | (221) | 0.31% | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (11) | 0.01% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (31,582) | 20.88% | 0 | 0% | (82) | -0.05% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 預付設備款增加 | (308) | 0.2% | (5,434) | 4.63% | (466) | -0.29% | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (79,289) | 67.49% | 0 | (71,030) | 99.69% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (151,253) | 100% | (117,482) | 100% | 158,056 | 100% | 0 | (71,251) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,815) | 100% | (3,015) | 135.75% | (1,850) | -0.18% | (1,531) | -2.1% | (1,510) | -0.25% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 794 | -35.75% | 0 | 0% | 8,000 | 1.32% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,815) | 100% | (2,221) | 100% | 1,002,650 | 100% | 72,907 | 100% | 606,490 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (48,272) | 10,343 | (8,890) | 9,837 | (13,944) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (195,033) | (217,643) | 944,754 | (84,834) | 416,345 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,785 | 384,705 | 267,338 | 208,917 | 41,868 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,752 | 167,062 | 1,212,092 | 124,083 | 458,213 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,752 | 167,062 | 1,212,092 | 124,083 | 458,213 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台新藥(6838) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,691萬元、較上一季衰退-193.37%；而今年初至今累積為NT$-7,691萬元、較去年同期衰退-43.15%。
單季
台新藥(6838) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,691萬元，較上一季衰退-193.37%，為過去11年同期中的第3高。
同時台新藥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,091萬元，收益費損相關之調整項目為NT$512萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$342萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,691萬元，較去年同期衰退-43.15%，為過去11年同期中的第3高。
同時台新藥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,091萬元，收益費損相關之調整項目為NT$512萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$342萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,914) | (342) | (83,744) | |||
| 收益費損項目合計 | 5,124 | 13,951 | 7,476 | -11.96% | ||
| 折舊費用 | 1,894 | 1,865 | 1,132 | -1.81% | ||
| 攤銷費用 | 9,136 | 8,646 | 8,643 | -13.83% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,542) | (72,639) | 11,196 | -17.92% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,913) | (53,728) | (62,495) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,914) | -6887.88% | (342) | -0.27% | (83,744) | |
| 收益費損項目合計 | 5,124 | -6.66% | 13,951 | -25.97% | 7,476 | -11.96% |
| 折舊費用 | 1,894 | -2.46% | 1,865 | -3.47% | 1,132 | -1.81% |
| 攤銷費用 | 9,136 | -11.88% | 8,646 | -16.09% | 8,643 | -13.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,542) | 57.91% | (72,639) | 135.2% | 11,196 | -17.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,913) | 100% | (53,728) | 100% | (62,495) | 100% |
投資活動之淨現金流
台新藥(6838) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.19億元、較上一季衰退-66.9%；而今年初至今累積為NT$-1.19億元、較去年同期衰退-266.51%。
單季
台新藥(6838) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.19億元，較上一季衰退-66.9%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.19億元，較去年同期衰退-266.51%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,380) | (32,572) | 153,084 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,381) | (525) | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,000) | (364,779) | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,000 | 332,732 | 153,550 | 100.3% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,380) | 100% | (32,572) | 100% | 153,084 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,381) | 7.86% | (525) | 1.61% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,000) | 469.09% | (364,779) | 1119.92% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,000 | -376.95% | 332,732 | -1021.53% | 153,550 | 100.3% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
台新藥(6838) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-140萬元、較上一季成長7.57%；而今年初至今累積為NT$-140萬元、較去年同期成長6.02%。
單季
台新藥(6838) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-140萬元，較上一季成長7.57%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-140萬元，較去年同期成長6.02%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,404) | (1,494) | (769) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,404) | 100% | (1,494) | 100% | (769) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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