6838
33.85
TWD+0.85 (2.58%)
2025.07.17收盤
台新藥－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,914) | (342) | (83,744) | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,914) | (342) | (83,744) | 134% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 1,894 | 1,865 | 1,132 | -1.81% | ||
| 攤銷費用 | 9,136 | 8,646 | 8,643 | -13.83% | ||
| 利息費用 | 116 | 132 | 23 | -0.04% | ||
| 利息收入 | (6,246) | (4,233) | (2,667) | 4.27% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 224 | 580 | 345 | -0.55% | ||
| 其他項目 | 0 | 6,961 | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 5,124 | 13,951 | 7,476 | -11.96% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (297) | (64,000) | 0 | 0% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (317) | (699) | (266) | 0.43% | ||
| 存貨（增加）減少 | 973 | |||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,683) | (11,110) | (458) | 0.73% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (809) | (366) | (70) | 0.11% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,133) | (76,175) | (794) | 1.27% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,325 | (60,683) | 0 | 0% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (38,259) | 66,341 | 20,126 | -32.2% | ||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (5,797) | (2,687) | (8,302) | 13.28% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 322 | 565 | 166 | -0.27% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,409) | 3,536 | 11,990 | -19.19% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,542) | (72,639) | 11,196 | -17.92% | ||
| 調整項目合計 | (39,418) | (58,688) | 18,672 | -29.88% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | (80,332) | (59,030) | (65,072) | 104.12% | ||
| 收取之利息 | 3,535 | 5,434 | 2,667 | -4.27% | ||
| 支付之利息 | (116) | (132) | (23) | 0.04% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,913) | (53,728) | (62,495) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,000) | (364,779) | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,000 | 332,732 | 153,550 | 100.3% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,381) | (525) | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,380) | (32,572) | 153,084 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,404) | (1,494) | (769) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,404) | (1,494) | (769) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,641 | 12,524 | (4,850) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (161,056) | (75,270) | 84,970 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,785 | 384,705 | 267,338 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,729 | 309,435 | 352,308 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,729 | 12.85% | 309,435 | 17.81% | 352,308 | 43.99% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,914) | -6887.88% | (342) | -0.27% | (83,744) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,914) | 53.2% | (342) | 0.64% | (83,744) | 134% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 1,894 | -2.46% | 1,865 | -3.47% | 1,132 | -1.81% |
| 攤銷費用 | 9,136 | -11.88% | 8,646 | -16.09% | 8,643 | -13.83% |
| 利息費用 | 116 | -0.15% | 132 | -0.25% | 23 | -0.04% |
| 利息收入 | (6,246) | 8.12% | (4,233) | 7.88% | (2,667) | 4.27% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 224 | -0.29% | 580 | -1.08% | 345 | -0.55% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 6,961 | -12.96% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 5,124 | -6.66% | 13,951 | -25.97% | 7,476 | -11.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (297) | 0.39% | (64,000) | 119.12% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (317) | 0.41% | (699) | 1.3% | (266) | 0.43% |
| 存貨（增加）減少 | 973 | -1.27% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,683) | 2.19% | (11,110) | 20.68% | (458) | 0.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (809) | 1.05% | (366) | 0.68% | (70) | 0.11% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,133) | 2.77% | (76,175) | 141.78% | (794) | 1.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,325 | -1.72% | (60,683) | 112.94% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,259) | 49.74% | 66,341 | -123.48% | 20,126 | -32.2% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (5,797) | 7.54% | (2,687) | 5% | (8,302) | 13.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | 322 | -0.42% | 565 | -1.05% | 166 | -0.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,409) | 55.14% | 3,536 | -6.58% | 11,990 | -19.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,542) | 57.91% | (72,639) | 135.2% | 11,196 | -17.92% |
| 調整項目合計 | (39,418) | 51.25% | (58,688) | 109.23% | 18,672 | -29.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (80,332) | 104.45% | (59,030) | 109.87% | (65,072) | 104.12% |
| 收取之利息 | 3,535 | -4.6% | 5,434 | -10.11% | 2,667 | -4.27% |
| 支付之利息 | (116) | 0.15% | (132) | 0.25% | (23) | 0.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,913) | 100% | (53,728) | 100% | (62,495) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,000) | 469.09% | (364,779) | 1119.92% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,000 | -376.95% | 332,732 | -1021.53% | 153,550 | 100.3% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,381) | 7.86% | (525) | 1.61% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,380) | 100% | (32,572) | 100% | 153,084 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,404) | 100% | (1,494) | 100% | (769) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,404) | 100% | (1,494) | 100% | (769) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,641 | 12,524 | (4,850) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (161,056) | (75,270) | 84,970 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,785 | 384,705 | 267,338 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,729 | 309,435 | 352,308 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,729 | 309,435 | 352,308 | 43.99% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台新藥(6838) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,691萬元、較上一季衰退-193.37%；而今年初至今累積為NT$-7,691萬元、較去年同期衰退-43.15%。
單季
台新藥(6838) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,691萬元，較上一季衰退-193.37%，為過去11年同期中的第3高。
同時台新藥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,091萬元，收益費損相關之調整項目為NT$512萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$342萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,691萬元，較去年同期衰退-43.15%，為過去11年同期中的第3高。
同時台新藥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,091萬元，收益費損相關之調整項目為NT$512萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$342萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,914) | (342) | (83,744) | |||
| 收益費損項目合計 | 5,124 | 13,951 | 7,476 | -11.96% | ||
| 折舊費用 | 1,894 | 1,865 | 1,132 | -1.81% | ||
| 攤銷費用 | 9,136 | 8,646 | 8,643 | -13.83% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,542) | (72,639) | 11,196 | -17.92% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,913) | (53,728) | (62,495) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,914) | -6887.88% | (342) | -0.27% | (83,744) | |
| 收益費損項目合計 | 5,124 | -6.66% | 13,951 | -25.97% | 7,476 | -11.96% |
| 折舊費用 | 1,894 | -2.46% | 1,865 | -3.47% | 1,132 | -1.81% |
| 攤銷費用 | 9,136 | -11.88% | 8,646 | -16.09% | 8,643 | -13.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,542) | 57.91% | (72,639) | 135.2% | 11,196 | -17.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (76,913) | 100% | (53,728) | 100% | (62,495) | 100% |
投資活動之淨現金流
台新藥(6838) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.19億元、較上一季衰退-66.9%；而今年初至今累積為NT$-1.19億元、較去年同期衰退-266.51%。
單季
台新藥(6838) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.19億元，較上一季衰退-66.9%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.19億元，較去年同期衰退-266.51%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,380) | (32,572) | 153,084 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,381) | (525) | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | |||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,000) | (364,779) | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,000 | 332,732 | 153,550 | 100.3% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,380) | 100% | (32,572) | 100% | 153,084 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,381) | 7.86% | (525) | 1.61% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,000) | 469.09% | (364,779) | 1119.92% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,000 | -376.95% | 332,732 | -1021.53% | 153,550 | 100.3% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
台新藥(6838) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-140萬元、較上一季成長7.57%；而今年初至今累積為NT$-140萬元、較去年同期成長6.02%。
單季
台新藥(6838) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-140萬元，較上一季成長7.57%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-140萬元，較去年同期成長6.02%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,404) | (1,494) | (769) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,404) | 100% | (1,494) | 100% | (769) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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