6821
53
TWD-0.90 (-1.67%)
2024.11.21收盤
聯寶－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,005 | 187.64% | 52,564 | 75.92% | 66,879 | 200.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,005 | 187.64% | 52,564 | 75.92% | 66,879 | 200.66% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 24,168 | 181.36% | 22,101 | 31.92% | 21,224 | 63.68% |
| 攤銷費用 | 5,507 | 41.33% | 4,219 | 6.09% | 2,286 | 6.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75 | 0.56% | 595 | 0.86% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,070) | -8.03% | (4,633) | -6.69% | 5,772 | 17.32% |
| 利息費用 | 1,103 | 8.28% | 1,275 | 1.84% | 1,751 | 5.25% |
| 利息收入 | (5,410) | -40.6% | (2,912) | -4.21% | (1,357) | -4.07% |
| 股利收入 | (6) | -0.05% | (165) | -0.24% | (431) | -1.29% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 253 | 1.9% | 574 | 0.83% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (286) | -2.15% | ||||
| 非金融資產減損損失 | (279) | -2.09% | 736 | 1.06% | ||
| 其他項目 | (19) | -0.14% | 7,186 | 21.56% | ||
| 收益費損項目合計 | 24,036 | 180.37% | 21,790 | 31.47% | 33,070 | 99.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (40,348) | -302.78% | 1,923 | 2.78% | (21,491) | -64.48% |
| 存貨（增加）減少 | (9,552) | -71.68% | 3,636 | 5.25% | 3,065 | 9.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,534) | -124.07% | (1,893) | -2.73% | 5,145 | 15.44% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,757 | 5.43% | 1,296 | 3.89% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (66,434) | -498.53% | 7,423 | 10.72% | (11,985) | -35.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,272 | 227.16% | 2,535 | 3.66% | (43,830) | -131.51% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,450 | 18.39% | 3,482 | 5.03% | (7,939) | -23.82% |
| 其他營業負債增加（減少） | (3,973) | -29.81% | 788 | 1.14% | 6,014 | 18.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,749 | 215.74% | 6,805 | 9.83% | (45,755) | -137.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,685) | -282.79% | 14,228 | 20.55% | (57,740) | -173.24% |
| 調整項目合計 | (13,649) | -102.42% | 36,018 | 52.02% | (24,670) | -74.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,356 | 85.22% | 88,582 | 127.94% | 42,209 | 126.64% |
| 收取之利息 | 5,567 | 41.78% | 2,811 | 4.06% | 1,355 | 4.07% |
| 收取之股利 | 6 | 0.05% | 165 | 0.24% | 431 | 1.29% |
| 支付之利息 | (1,103) | -8.28% | (1,285) | -1.86% | (1,756) | -5.27% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,500) | -18.76% | (21,037) | -30.38% | (8,910) | -26.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,326 | 100% | 69,236 | 100% | 33,329 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,333) | -127.01% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | -5.12% | 16,437 | -128.44% | 35,475 | 139.35% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,228) | 19.29% | (7,055) | 55.13% | (3,890) | -15.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | -0.49% | ||||
| 存出保證金增加 | (109) | 0.19% | (152) | 1.19% | (117) | -0.46% |
| 取得無形資產 | (6,524) | 11.21% | (20,690) | 161.68% | (559) | -2.2% |
| 其他非流動資產增加 | (43,622) | 74.93% | (32) | 0.25% | (103) | -0.4% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,217) | 100% | (12,797) | 100% | 25,458 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | 26.22% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (985) | -2.19% | (900) | 1.57% |
| 租賃本金償還 | (13,004) | 22.11% | (12,248) | -27.18% | (10,499) | 18.36% |
| 發放現金股利 | (48,416) | 82.32% | (56,280) | -124.91% | (30,800) | 53.85% |
| 現金增資 | 2,606 | -4.43% | 114,571 | 254.27% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,814) | 100% | 45,058 | 100% | (57,199) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,289 | 2,794 | 909 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (98,416) | 104,291 | 2,497 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 422,334 | 199,817 | 151,222 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 323,918 | 304,108 | 153,719 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 323,918 | 304,108 | 153,719 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯寶(6821) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$738萬元、較上一季成長217.45%；而今年初至今累積為NT$1,333萬元、較去年同期衰退-80.75%。
單季
聯寶(6821) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$738萬元，較上一季成長217.45%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$850萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,016萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$143萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,333萬元，較去年同期衰退-80.75%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$2,500萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,404萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$197萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,005 | 187.64% | 52,564 | 75.92% | 66,879 | 200.66% |
| 收益費損項目合計 | 24,036 | 180.37% | 21,790 | 31.47% | 33,070 | 99.22% |
| 折舊費用 | 24,168 | 181.36% | 22,101 | 31.92% | 21,224 | 63.68% |
| 攤銷費用 | 5,507 | 41.33% | 4,219 | 6.09% | 2,286 | 6.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,685) | -282.79% | 14,228 | 20.55% | (57,740) | -173.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,326 | 100% | 69,236 | 100% | 33,329 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯寶(6821) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季成長93.57%；而今年初至今累積為NT$-5,822萬元、較去年同期衰退-354.93%。
單季
聯寶(6821) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-294萬元，較上一季成長93.57%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,822萬元，較去年同期衰退-354.93%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,217) | 100% | (12,797) | 100% | 25,458 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,228) | 19.29% | (7,055) | 55.13% | (3,890) | -15.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | -0.49% | ||||
| 取得無形資產 | (6,524) | 11.21% | (20,690) | 161.68% | (559) | -2.2% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,333) | -127.01% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,980 | -5.12% | 16,437 | -128.44% | 35,475 | 139.35% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,305) | 10.2% | (9,472) | -37.21% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
聯寶(6821) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-306萬元、較上一季成長94.07%；而今年初至今累積為NT$-5,881萬元、較去年同期衰退-230.53%。
單季
聯寶(6821) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-306萬元，較上一季成長94.07%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,881萬元，較去年同期衰退-230.53%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,814) | 100% | 45,058 | 100% | (57,199) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | 26.22% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (985) | -2.19% | (900) | 1.57% |
| 發放現金股利 | (48,416) | 82.32% | (56,280) | -124.91% | (30,800) | 53.85% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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