6785
140
TWD+1.50 (1.08%)
2025.05.23收盤
昱展新藥－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,746) | 17,763 | (17,188) | (9,858) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,746) | 17,763 | (17,188) | (9,858) | 89.42% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 963 | 914 | 737 | 862 | -7.82% | |||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 利息費用 | 17 | 10 | 20 | 4 | -0.04% | |||
| 利息收入 | (17,431) | (11,253) | (2,091) | (348) | 3.16% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 848 | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 745 | |||||||
| 處分投資損失（利益） | (9,287) | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,496) | |||||||
| 收益費損項目合計 | (36,489) | (9,481) | (1,334) | 518 | -4.7% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 38 | 2,993 | (4,549) | (169) | 1.53% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 140 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178 | 2,993 | (3,709) | (169) | 1.53% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,240) | (93) | (978) | (1,471) | 13.34% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (276) | 284 | (87) | 0.79% | |||
| 其他營業負債增加（減少） | 64 | 126 | 46 | 47 | -0.43% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,176) | (243) | 153,377 | (1,511) | 13.71% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,998) | 2,750 | 149,668 | (1,680) | 15.24% | |||
| 調整項目合計 | (38,487) | (6,731) | 148,334 | (1,162) | 10.54% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (43,233) | 11,032 | 131,146 | (11,020) | 99.96% | |||
| 支付之利息 | (16) | (9) | (20) | (4) | 0.04% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,402) | (1,036) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,651) | 9,987 | 131,126 | (11,024) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (960,599) | (1,758,495) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,006) | 0 | (69) | -23.88% | |||
| 存出保證金增加 | (12) | |||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,800 | 230 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 收取之利息 | 14,658 | 10,372 | 1,551 | 358 | 123.88% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (945,953) | (1,747,329) | 481 | 289 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (394) | (327) | (317) | (245) | 100% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,675,929 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (394) | 1,675,602 | (317) | (245) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,049) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (995,047) | (61,740) | 131,290 | (10,980) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,405,833 | 739,464 | 455,354 | 519,065 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,786 | 677,724 | 586,644 | 508,085 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,786 | 16.07% | 677,724 | 25.43% | 586,644 | 87.02% | 508,085 | 96.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,746) | 17,763 | (17,188) | (9,858) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,746) | 10.63% | 17,763 | 177.86% | (17,188) | -13.11% | (9,858) | 89.42% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 963 | -2.16% | 914 | 9.15% | 737 | 0.56% | 862 | -7.82% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 利息費用 | 17 | -0.04% | 10 | 0.1% | 20 | 0.02% | 4 | -0.04% |
| 利息收入 | (17,431) | 39.04% | (11,253) | -112.68% | (2,091) | -1.59% | (348) | 3.16% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 848 | 8.49% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 745 | -1.67% | ||||||
| 處分投資損失（利益） | (9,287) | 20.8% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,496) | 25.75% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (36,489) | 81.72% | (9,481) | -94.93% | (1,334) | -1.02% | 518 | -4.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 38 | -0.09% | 2,993 | 29.97% | (4,549) | -3.47% | (169) | 1.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 140 | -0.31% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178 | -0.4% | 2,993 | 29.97% | (3,709) | -2.83% | (169) | 1.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,240) | 5.02% | (93) | -0.93% | (978) | -0.75% | (1,471) | 13.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (276) | -2.76% | 284 | 0.22% | (87) | 0.79% |
| 其他營業負債增加（減少） | 64 | -0.14% | 126 | 1.26% | 46 | 0.04% | 47 | -0.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,176) | 4.87% | (243) | -2.43% | 153,377 | 116.97% | (1,511) | 13.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,998) | 4.47% | 2,750 | 27.54% | 149,668 | 114.14% | (1,680) | 15.24% |
| 調整項目合計 | (38,487) | 86.2% | (6,731) | -67.4% | 148,334 | 113.12% | (1,162) | 10.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (43,233) | 96.82% | 11,032 | 110.46% | 131,146 | 100.02% | (11,020) | 99.96% |
| 支付之利息 | (16) | 0.04% | (9) | -0.09% | (20) | -0.02% | (4) | 0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,402) | 3.14% | (1,036) | -10.37% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,651) | 100% | 9,987 | 100% | 131,126 | 100% | (11,024) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (960,599) | 101.55% | (1,758,495) | 100.64% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,006) | 0.06% | 0 | 0% | (69) | -23.88% |
| 存出保證金增加 | (12) | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,800 | -0.1% | 230 | 47.82% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 收取之利息 | 14,658 | -1.55% | 10,372 | -0.59% | 1,551 | 322.45% | 358 | 123.88% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (945,953) | 100% | (1,747,329) | 100% | 481 | 100% | 289 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (394) | 100% | (327) | -0.02% | (317) | 100% | (245) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,675,929 | 100.02% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (394) | 100% | 1,675,602 | 100% | (317) | 100% | (245) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,049) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (995,047) | (61,740) | 131,290 | (10,980) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,405,833 | 739,464 | 455,354 | 519,065 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,786 | 677,724 | 586,644 | 508,085 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,786 | 677,724 | 586,644 | 508,085 | 96.17% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昱展新藥(6785) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,757萬元、較上一季成長145.49%；而今年初至今累積為NT$-3,767萬元、較去年同期衰退-109.33%。
單季
昱展新藥(6785) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,757萬元，較上一季成長145.49%，為過去11年同期中的第2高。
同時昱展新藥過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,165萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,460萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-210萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,767萬元，較去年同期衰退-109.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時昱展新藥過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.96%、11.51%與--。
其中稅前淨利為NT$3,705萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,301萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-843萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,652 | 415,923 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (14,605) | (5,655) | ||||||||||||
| 折舊費用 | 1,040 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,627 | (134,058) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,569 | 275,779 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,049 | 636.91% | 391,106 | 83.34% | (32,538) | -4067.25% | (64,231) | (142,797) | -23799.5% | (67,970) | (53,768) | |||
| 收益費損項目合計 | (53,008) | 140.72% | (13,506) | -3.35% | 438 | -1.33% | 1,883 | -2.97% | 1,613 | -1.14% | 12,661 | -18.23% | 1,779 | |
| 折舊費用 | 3,881 | -10.3% | 3,351 | 0.83% | 3,206 | -9.73% | 3,359 | -5.29% | 2,843 | -2% | 2,554 | -3.68% | 1,447 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 595 | -0.86% | 596 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,276) | 35.24% | 27,258 | 6.75% | (788) | 2.39% | (1,103) | 1.74% | (705) | 0.5% | (14,084) | 20.28% | 10,376 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (37,668) | 100% | 403,571 | 100% | (32,947) | 100% | (63,472) | 100% | (141,922) | 100% | (69,437) | 100% | (41,613) | |
投資活動之淨現金流
昱展新藥(6785) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.38億元、較上一季成長40.24%；而今年初至今累積為NT$-8.7億元、較去年同期衰退-636.48%。
單季
昱展新藥(6785) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.38億元，較上一季成長40.24%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.7億元，較去年同期衰退-636.48%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 437,881 | (149,851) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 448,451 | (125,660) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (870,352) | 100% | (118,177) | 100% | (29,835) | 100% | 22,512 | 100% | 104,316 | 100% | 1,220 | 100% | (134,134) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,233) | 0.14% | (6,338) | 5.36% | (1,139) | 3.82% | (1,577) | -7.01% | (385) | -0.37% | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (868,686) | 99.81% | (125,660) | 106.33% | (30,865) | 103.45% | 0 | 0% | (134,436) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 22,672 | 100.71% | 105,848 | 101.47% | 5,916 | 484.92% | 0 | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昱展新藥(6785) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-34.3萬元、較上一季衰退-2.39%；而今年初至今累積為NT$15.74億元、較去年同期成長122715.97%。
單季
昱展新藥(6785) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-34.3萬元，較上一季衰退-2.39%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$15.74億元，較去年同期成長122715.97%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (343) | (325) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,574,389 | 100% | (1,284) | 100% | (929) | 100% | (932) | 100% | 549,109 | 100% | (885) | 100% | 291,500 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
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| 發放現金股利 | (100,200) | -6.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
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