6785
216.5
TWD+1.50 (0.70%)
2025.08.28收盤
昱展新藥－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,549) | -2996.73% | 8,150 | (8,683) | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (37,549) | 8,150 | (8,683) | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 977 | 948 | 822 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息費用 | 16 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (8,210) | (16,069) | (4,055) | |||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 52,926 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 46,796 | (14,220) | (3,216) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (19,409) | (290) | 11,651 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,409) | (290) | 11,508 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,146 | (16,817) | 3,349 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,194) | (43) | (225) | |||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 65 | 60 | 46 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,017 | (16,800) | 3,170 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (392) | (17,090) | 14,678 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 調整項目合計 | 46,404 | (31,310) | 11,462 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,855 | (23,160) | 2,779 | |||||||||||
| 支付之利息 | (14) | (7) | (17) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (998) | (3,435) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,843 | (26,602) | 2,249 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 960,599 | 145,749 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (81) | (122) | (5,238) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 收取之利息 | 10,047 | 11,843 | 4,128 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,103,679 | 126,860 | 31,055 | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (403) | (335) | (320) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (100,200) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (403) | (100,535) | (320) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (31,083) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,080,036 | (277) | 32,984 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,080,036 | (277) | 32,984 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,490,822 | 59.05% | 677,447 | 26.55% | 619,628 | 92.75% | 479,959 | 90.78% | 556,124 | 92.95% | 615,427 | 91.62% | 80,781 | 33.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (42,295) | -3375.5% | 25,913 | (25,871) | (12,002) | (7,198) | (85,213) | (22,598) | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (42,295) | 114.91% | 25,913 | -155.96% | (25,871) | -19.4% | (12,002) | 124.1% | (7,198) | 190.07% | (85,213) | 115.38% | (22,598) | 65.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,940 | -5.27% | 1,862 | -11.21% | 1,559 | 1.17% | 1,728 | -17.87% | 1,653 | -43.65% | 1,418 | -1.92% | 1,201 | -3.5% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 297 | -0.87% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,087 | -2.95% | ||||||||||||
| 利息費用 | 33 | -0.09% | 17 | -0.1% | 37 | 0.03% | 6 | -0.06% | 11 | -0.29% | 18 | -0.02% | 17 | -0.05% |
| 利息收入 | (25,641) | 69.66% | (27,322) | 164.44% | (6,146) | -4.61% | (845) | 8.74% | (732) | 19.33% | (508) | 0.69% | (537) | 1.57% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 848 | -5.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | -0.49% | 0 | 0% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 745 | -2.02% | 894 | -5.38% | ||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (9,287) | 25.23% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41,430 | -112.56% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,307 | -28% | (23,701) | 142.65% | (4,550) | -3.41% | 889 | -9.19% | 932 | -24.61% | 1,288 | -1.74% | 978 | -2.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (19,371) | 52.63% | 2,703 | -16.27% | 7,102 | 5.32% | 277 | -2.86% | 451 | -11.91% | (1,027) | 1.39% | (736) | 2.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 140 | -0.38% | 0 | 0% | (143) | -0.11% | (122) | 1.26% | 91 | -2.4% | 42 | -0.06% | (894) | 2.61% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,231) | 52.25% | 2,703 | -16.27% | 7,799 | 5.85% | 155 | -1.6% | 542 | -14.31% | (985) | 1.33% | (1,630) | 4.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,906 | -48.65% | (16,910) | 101.78% | 2,371 | 1.78% | 1,261 | -13.04% | 1,846 | -48.75% | 11,026 | -14.93% | (6,981) | 20.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,194) | 3.24% | (319) | 1.92% | 59 | 0.04% | (61) | 0.63% | 14 | -0.37% | 46 | -0.06% | 48 | -0.14% |
| 其他營業負債增加（減少） | 129 | -0.35% | 186 | -1.12% | 92 | 0.07% | 93 | -0.96% | 88 | -2.32% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,841 | -45.75% | (17,043) | 102.58% | 156,547 | 117.37% | 1,293 | -13.37% | 1,948 | -51.44% | 11,072 | -14.99% | (11,013) | 32.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,390) | 6.49% | (14,340) | 86.31% | 164,346 | 123.22% | 1,448 | -14.97% | 2,490 | -65.75% | 10,087 | -13.66% | (12,643) | 36.88% |
| 調整項目合計 | 7,917 | -21.51% | (38,041) | 228.96% | 159,796 | 119.81% | 2,337 | -24.17% | 3,422 | -90.36% | 11,375 | -15.4% | (11,665) | 34.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (34,378) | 93.4% | (12,128) | 72.99% | 133,925 | 100.41% | (9,665) | 99.94% | (3,776) | 99.71% | (73,838) | 99.98% | (34,263) | 99.95% |
| 支付之利息 | (30) | 0.08% | (16) | 0.1% | (37) | -0.03% | (6) | 0.06% | (11) | 0.29% | (18) | 0.02% | (17) | 0.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,400) | 6.52% | (4,471) | 26.91% | (513) | -0.38% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,808) | 100% | (16,615) | 100% | 133,375 | 100% | (9,671) | 100% | (3,787) | 100% | (73,856) | 100% | (34,280) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,612,746) | 99.52% | 0 | 0% | (29,720) | 102.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | (234) | 7.67% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 133,114 | 84.4% | 0 | 0% | 30,865 | 97.87% | 0 | 0% | 3 | -0.5% | 90,150 | 99.86% | 0 | 0% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (30,000) | 1.85% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (81) | -0.05% | (1,128) | 0.07% | (5,238) | -16.61% | (69) | 0.24% | (1,330) | 223.53% | (385) | -0.43% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (12) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,050) | 34.41% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,800 | -0.11% | 230 | 0.73% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (610) | 0.04% | ||||||||||
| 收取之利息 | 24,705 | 15.66% | 22,215 | -1.37% | 5,679 | 18.01% | 845 | -2.92% | 732 | -123.03% | 508 | 0.56% | 537 | -17.6% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 157,726 | 100% | (1,620,469) | 100% | 31,536 | 100% | (28,944) | 100% | (595) | 100% | 90,273 | 100% | (3,051) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (797) | 100% | (662) | -0.04% | (637) | 100% | (491) | 100% | (451) | 100% | (444) | -0.08% | (444) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (100,200) | -6.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,675,929 | 106.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 550,000 | 100.08% | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (797) | 100% | 1,575,067 | 100% | (637) | 100% | (491) | 100% | (451) | 100% | 549,556 | 100% | (444) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (35,132) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,989 | (62,017) | 164,274 | (39,106) | (4,833) | 565,973 | (37,775) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,405,833 | 739,464 | 455,354 | 519,065 | 560,957 | 49,454 | 118,556 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,490,822 | 677,447 | 619,628 | 479,959 | 556,124 | 615,427 | 80,781 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,490,822 | 677,447 | 619,628 | 479,959 | 556,124 | 615,427 | 80,781 | 33.38% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昱展新藥(6785) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,757萬元、較上一季成長145.49%；而今年初至今累積為NT$-3,767萬元、較去年同期衰退-109.33%。
單季
昱展新藥(6785) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,757萬元，較上一季成長145.49%，為過去11年同期中的第2高。
同時昱展新藥過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,165萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,460萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-210萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,767萬元，較去年同期衰退-109.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時昱展新藥過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.96%、11.51%與--。
其中稅前淨利為NT$3,705萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,301萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-843萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,652 | 415,923 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (14,605) | (5,655) | ||||||||||||
| 折舊費用 | 1,040 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,627 | (134,058) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,569 | 275,779 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,049 | 636.91% | 391,106 | 83.34% | (32,538) | -4067.25% | (64,231) | (142,797) | -23799.5% | (67,970) | (53,768) | |||
| 收益費損項目合計 | (53,008) | 140.72% | (13,506) | -3.35% | 438 | -1.33% | 1,883 | -2.97% | 1,613 | -1.14% | 12,661 | -18.23% | 1,779 | |
| 折舊費用 | 3,881 | -10.3% | 3,351 | 0.83% | 3,206 | -9.73% | 3,359 | -5.29% | 2,843 | -2% | 2,554 | -3.68% | 1,447 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 595 | -0.86% | 596 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,276) | 35.24% | 27,258 | 6.75% | (788) | 2.39% | (1,103) | 1.74% | (705) | 0.5% | (14,084) | 20.28% | 10,376 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (37,668) | 100% | 403,571 | 100% | (32,947) | 100% | (63,472) | 100% | (141,922) | 100% | (69,437) | 100% | (41,613) | |
投資活動之淨現金流
昱展新藥(6785) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.38億元、較上一季成長40.24%；而今年初至今累積為NT$-8.7億元、較去年同期衰退-636.48%。
單季
昱展新藥(6785) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.38億元，較上一季成長40.24%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.7億元，較去年同期衰退-636.48%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 437,881 | (149,851) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 448,451 | (125,660) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (870,352) | 100% | (118,177) | 100% | (29,835) | 100% | 22,512 | 100% | 104,316 | 100% | 1,220 | 100% | (134,134) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,233) | 0.14% | (6,338) | 5.36% | (1,139) | 3.82% | (1,577) | -7.01% | (385) | -0.37% | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (868,686) | 99.81% | (125,660) | 106.33% | (30,865) | 103.45% | 0 | 0% | (134,436) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 22,672 | 100.71% | 105,848 | 101.47% | 5,916 | 484.92% | 0 | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昱展新藥(6785) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-34.3萬元、較上一季衰退-2.39%；而今年初至今累積為NT$15.74億元、較去年同期成長122715.97%。
單季
昱展新藥(6785) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-34.3萬元，較上一季衰退-2.39%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$15.74億元，較去年同期成長122715.97%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (343) | (325) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,574,389 | 100% | (1,284) | 100% | (929) | 100% | (932) | 100% | 549,109 | 100% | (885) | 100% | 291,500 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (100,200) | -6.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
