6761
92.3
TWD+0.50 (0.54%)
2024.11.21收盤
穩得－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,079 | 325.43% | 96,192 | 113.71% | 194,377 | 201.78% | 182,842 | 469.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,079 | 325.43% | 96,192 | 113.71% | 194,377 | 201.78% | 182,842 | 469.52% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 44,174 | 70.44% | 48,072 | 56.83% | 50,649 | 52.58% | 44,864 | 115.21% |
| 攤銷費用 | 890 | 1.42% | 946 | 1.12% | 503 | 0.52% | 492 | 1.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (999) | -1.59% | 3,507 | 4.15% | (182) | -0.19% | 54 | 0.14% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,133) | -11.37% | 2,625 | 3.1% | 1,760 | 1.83% | ||
| 利息費用 | 10,158 | 16.2% | 13,487 | 15.94% | 7,446 | 7.73% | 4,464 | 11.46% |
| 利息收入 | (10,889) | -17.36% | (4,428) | -5.23% | (876) | -0.91% | (256) | -0.66% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,305 | 21.22% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (253) | -0.3% | (252) | -0.26% | (29) | -0.07% |
| 收益費損項目合計 | 49,506 | 78.94% | 63,956 | 75.6% | 59,087 | 61.34% | 49,605 | 127.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (119,569) | -190.67% | (53,411) | -63.14% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,739 | 2.77% | (16,256) | -19.22% | (1,982) | -2.06% | (5,003) | -12.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | (91,213) | -145.45% | (23,406) | -27.67% | (32,744) | -33.99% | (105,733) | -271.51% |
| 存貨（增加）減少 | 11,560 | 18.43% | 115,005 | 135.95% | (12,012) | -12.47% | (225,403) | -578.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,081) | -8.1% | 7,804 | 9.23% | 547 | 0.57% | (9,694) | -24.89% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 58 | 0.09% | (857) | -1.01% | (1,303) | -1.35% | 221 | 0.57% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (202,506) | -322.92% | 28,879 | 34.14% | (47,494) | -49.3% | (345,612) | -887.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,456) | -7.11% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,093 | 92.64% | (55,778) | -65.94% | (21,365) | -22.18% | 163,991 | 421.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,390) | -7% | (9,817) | -11.6% | (8,561) | -8.89% | (2,786) | -7.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,792 | 2.86% | (3,135) | -3.71% | 2,253 | 2.34% | (3,753) | -9.64% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (27) | -0.04% | 803 | 0.95% | (924) | -0.96% | (406) | -1.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,012 | 81.35% | (67,927) | -80.3% | (51,635) | -53.6% | 175,213 | 449.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (151,494) | -241.58% | (39,048) | -46.16% | (99,129) | -102.9% | (170,399) | -437.57% |
| 調整項目合計 | (101,988) | -162.63% | 24,908 | 29.44% | (40,042) | -41.57% | (120,794) | -310.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,091 | 162.8% | 121,100 | 143.15% | 154,335 | 160.21% | 62,048 | 159.33% |
| 收取之利息 | 10,231 | 16.31% | 4,428 | 5.23% | 876 | 0.91% | 272 | 0.7% |
| 支付之利息 | (4,590) | -7.32% | (7,989) | -9.44% | (5,256) | -5.46% | (4,490) | -11.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (45,022) | -71.79% | (32,944) | -38.94% | (53,623) | -55.66% | (18,888) | -48.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,710 | 100% | 84,595 | 100% | 96,332 | 100% | 38,942 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | -1.5% | 46,874 | -4682.72% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (134,132) | 100.38% | (39,552) | 3951.25% | (247,210) | 99.47% | (29,557) | 87.52% |
| 存出保證金增加 | (847) | 0.63% | (5,600) | 559.44% | ||||
| 取得無形資產 | (639) | 0.48% | (2,723) | 272.03% | (887) | 0.36% | (337) | 1% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (133,618) | 100% | (1,001) | 100% | (248,521) | 100% | (33,772) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 13,052 | 10.17% | 74,018 | -99.3% | 0 | 0% | 84,520 | -2499.11% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (140) | 0.19% | ||||
| 租賃本金償還 | (26,744) | -20.83% | (26,483) | 35.53% | (26,235) | -12.51% | (23,948) | 708.1% |
| 發放現金股利 | (120,420) | -93.79% | (121,934) | 163.58% | (138,669) | -66.11% | (63,954) | 1891.01% |
| 現金增資 | 262,500 | 204.46% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,388 | 100% | (74,539) | 100% | 209,754 | 100% | (3,382) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,195) | (4,487) | (631) | (4,570) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,285 | 4,568 | 56,934 | (2,782) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 478,129 | 373,921 | 261,092 | 177,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 533,414 | 378,489 | 318,026 | 174,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 533,414 | 378,489 | 318,026 | 174,604 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
穩得(6761) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-313萬元、較上一季衰退-109.73%；而今年初至今累積為NT$6,271萬元、較去年同期衰退-25.87%。
單季
穩得(6761) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-313萬元，較上一季衰退-109.73%，為過去10年同期中的第3高。
同時穩得過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為57.06%。
其中稅前淨利為NT$7,358萬元，收益費損相關之調整項目為NT$395萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,213萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,271萬元，較去年同期衰退-25.87%，為過去10年同期中的第3高。
同時穩得過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為17.21%。
其中稅前淨利為NT$2.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,951萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,938萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,079 | 325.43% | 96,192 | 113.71% | 194,377 | 201.78% | 182,842 | 469.52% |
| 收益費損項目合計 | 49,506 | 78.94% | 63,956 | 75.6% | 59,087 | 61.34% | 49,605 | 127.38% |
| 折舊費用 | 44,174 | 70.44% | 48,072 | 56.83% | 50,649 | 52.58% | 44,864 | 115.21% |
| 攤銷費用 | 890 | 1.42% | 946 | 1.12% | 503 | 0.52% | 492 | 1.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (151,494) | -241.58% | (39,048) | -46.16% | (99,129) | -102.9% | (170,399) | -437.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,710 | 100% | 84,595 | 100% | 96,332 | 100% | 38,942 | 100% |
投資活動之淨現金流
穩得(6761) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,895萬元、較上一季衰退-721.7%；而今年初至今累積為NT$-1.34億元、較去年同期衰退-13248.45%。
單季
穩得(6761) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,895萬元，較上一季衰退-721.7%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.34億元，較去年同期衰退-13248.45%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (133,618) | 100% | (1,001) | 100% | (248,521) | 100% | (33,772) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (134,132) | 100.38% | (39,552) | 3951.25% | (247,210) | 99.47% | (29,557) | 87.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -0.03% | ||||
| 取得無形資產 | (639) | 0.48% | (2,723) | 272.03% | (887) | 0.36% | (337) | 1% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,257) | 0.91% | (6,058) | 17.94% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | -1.5% | 46,874 | -4682.72% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
穩得(6761) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-518.11%；而今年初至今累積為NT$1.28億元、較去年同期成長272.24%。
單季
穩得(6761) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-518.11%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.28億元，較去年同期成長272.24%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,388 | 100% | (74,539) | 100% | 209,754 | 100% | (3,382) | 100% |
| 短期借款增加 | 13,052 | 10.17% | 74,018 | -99.3% | 0 | 0% | 84,520 | -2499.11% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (24,331) | -11.6% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 398,849 | 190.15% | ||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (120,420) | -93.79% | (121,934) | 163.58% | (138,669) | -66.11% | (63,954) | 1891.01% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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