6752
134.5
TWD+0.50 (0.37%)
2025.04.02收盤
叡揚－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,671 | 88,950 | 63,414 | 66,616 | 55,569 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,671 | 88,950 | 63,414 | 66,616 | 55,569 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,293 | 4,728 | 4,159 | 3,483 | 2,718 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 863 | 1,119 | 1,626 | 1,366 | 677 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (469) | (635) | (631) | 101 | (295) | |||||||||||
| 利息費用 | 1,648 | 1,694 | 1,341 | 409 | 48 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (3,036) | (1,820) | (986) | (108) | (318) | |||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,458 | 7,910 | 0 | 0 | 387 | |||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 197 | 278 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,954 | 13,274 | 5,509 | 5,251 | 3,203 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 70,809 | 30,490 | 45,263 | 5,382 | (1,898) | |||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 861 | 169 | (86) | (372) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (105,061) | (145,067) | (84,404) | 3,479 | (38,535) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,697 | 5,982 | 937 | 130 | 712 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,882) | (13,450) | 9,295 | 4,208 | 11,071 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10,363) | (4,501) | 5,152 | 14,758 | 10,807 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (54,532) | (126,377) | (23,843) | 27,585 | (17,650) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 57,279 | 99,589 | 48,909 | 22,941 | 5,910 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,138 | 3,915 | 58 | (11,823) | (7,631) | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40 | 15,067 | 4,046 | (139) | 660 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 79,874 | 70,294 | 72,490 | 57,367 | 65,459 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,815 | (1,029) | 10,127 | (1,275) | (1,006) | |||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,012 | (505) | 564 | (430) | (473) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 162,158 | 187,331 | 136,194 | 66,641 | 62,919 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,626 | 60,954 | 112,351 | 94,226 | 45,269 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | 114,580 | 74,228 | 117,860 | 99,477 | 48,472 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,251 | 163,178 | 181,274 | 166,093 | 104,041 | |||||||||||
| 收取之利息 | 3,209 | 1,670 | 993 | 168 | 321 | |||||||||||
| 支付之利息 | (1,648) | (1,694) | (1,341) | (409) | (48) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (466) | (1,717) | 717 | (5) | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,346 | 161,437 | 181,643 | 165,847 | 104,314 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,585) | (11,611) | (58,070) | (650,742) | (1,956) | 0 | 0 | |||||||||
| 存出保證金增加 | (6,117) | 3,883 | 6,213 | (1,248) | (178) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (215) | 0 | (456) | (1,367) | (570) | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | (9,542) | (6,925) | (6,635) | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 7,916 | 19,109 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,313) | (8,312) | (83,009) | (501,285) | (309) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (125,991) | (2,674) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 448 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (221) | 344 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (357) | (348) | (311) | (1,765) | (1,512) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 5,893 | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (126,569) | (2,574) | 38,672 | 334,128 | 154,669 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1) | (15) | (24) | 20 | 83 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,463 | 150,536 | 137,282 | (1,290) | 258,757 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,138 | 38,153 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,463 | 150,536 | 137,282 | (1,290) | 258,757 | 133,452 | 137,138 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 694,898 | 26.98% | 639,556 | 25.57% | 557,474 | 25.35% | 401,288 | 21.44% | 596,856 | 44.71% | 273,609 | 27.09% | 133,452 | 15.95% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,075 | 14.87% | 239,378 | 15.06% | 198,821 | 13.93% | 156,380 | 13.24% | 145,302 | 13.32% | 103,202 | 10.66% | 84,683 | 9.6% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,075 | 76.44% | 239,378 | 115.09% | 198,821 | 62.04% | 156,380 | 76.5% | 145,302 | 64.4% | 103,202 | 92.34% | 84,683 | 85.17% | 37,581 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,272 | 6% | 18,706 | 8.99% | 15,109 | 4.71% | 11,720 | 5.73% | 8,617 | 3.82% | 5,203 | 4.66% | 2,886 | 2.9% | ||
| 攤銷費用 | 3,778 | 1.12% | 5,218 | 2.51% | 6,382 | 1.99% | 4,902 | 2.4% | 2,362 | 1.05% | 1,351 | 1.21% | 1,421 | 1.43% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 388 | 0.11% | 59 | 0.03% | (210) | -0.07% | (155) | -0.08% | (293) | -0.13% | 181 | 0.16% | 737 | 0.74% | (2,772) | |
| 利息費用 | 6,763 | 2% | 6,579 | 3.16% | 4,214 | 1.31% | 508 | 0.25% | 195 | 0.09% | 218 | 0.2% | 366 | 0.37% | ||
| 利息收入 | (8,811) | -2.61% | (5,761) | -2.77% | (2,038) | -0.64% | (994) | -0.49% | (1,438) | -0.64% | (1,068) | -0.96% | (877) | -0.88% | ||
| 股利收入 | (4,972) | -1.47% | (3,800) | -1.83% | (4,160) | -1.3% | (3,780) | -1.85% | (3,640) | -1.61% | (3,200) | -2.86% | (2,700) | -2.72% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,171 | 6.86% | 10,547 | 5.07% | 0 | 0% | 526 | 0.26% | 387 | 0.17% | 1,892 | 1.69% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 859 | 0.25% | 770 | 0.37% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (108) | -0.05% | (59) | -0.02% | 0 | 0% | (233) | -0.21% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 41,448 | 12.28% | 32,210 | 15.49% | 19,327 | 6.03% | 12,727 | 6.23% | 6,176 | 2.74% | 4,521 | 4.05% | 1,838 | 1.85% | (271) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (5,389) | -1.6% | 719 | 0.35% | 12,712 | 3.97% | (24,468) | -11.97% | (26,173) | -11.6% | (21,306) | -19.06% | 10,116 | 10.17% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 1,671 | 0.49% | (204) | -0.1% | (908) | -0.28% | (179) | -0.09% | 193 | 0.09% | 169 | 0.15% | 1,355 | 1.36% | (1,695) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,548 | 20.01% | (95,031) | -45.69% | (63,767) | -19.9% | (20,611) | -10.08% | 21,223 | 9.41% | (10,993) | -9.84% | (5,361) | -5.39% | 21,826 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 291 | 0.09% | (130) | -0.06% | (494) | -0.15% | 767 | 0.38% | 1,726 | 0.77% | (14) | -0.01% | (676) | -0.68% | 977 | |
| 存貨（增加）減少 | (6,834) | -2.02% | (10,955) | -5.27% | 3,369 | 1.05% | (11,622) | -5.69% | 5 | 0% | 10,009 | 8.96% | 14,636 | 14.72% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (21,536) | -6.38% | (72,658) | -34.93% | 1,939 | 0.61% | (15,702) | -7.68% | 20,232 | 8.97% | (51,070) | -45.69% | (27,557) | -27.72% | (1,540) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,593) | -1.06% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,158 | 9.52% | (178,259) | -85.7% | (47,149) | -14.71% | (71,815) | -35.13% | 17,206 | 7.63% | (73,205) | -65.5% | (7,487) | -7.53% | 6,491 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 29,789 | 8.82% | 135,208 | 65.01% | 101,670 | 31.72% | 138,367 | 67.69% | 43,765 | 19.4% | 83,030 | 74.29% | 24,614 | 24.76% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 22,629 | 6.7% | 722 | 0.35% | 7,221 | 2.25% | (8,522) | -4.17% | (15,807) | -7.01% | (5,613) | -5.02% | (15,329) | -15.42% | 28,396 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (14,620) | -4.33% | 11,118 | 5.35% | 3,663 | 1.14% | (300) | -0.15% | 57 | 0.03% | (2,341) | -2.09% | (7,209) | -7.25% | 8,115 | |
| 其他應付款增加（減少） | 18,549 | 5.49% | 12,023 | 5.78% | 54,233 | 16.92% | 974 | 0.48% | 38,986 | 17.28% | 18,701 | 16.73% | 32,008 | 32.19% | 16,563 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,185 | 0.65% | (8,394) | -4.04% | 9,435 | 2.94% | 223 | 0.11% | 829 | 0.37% | 989 | 0.88% | (1,887) | -1.9% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,213 | 0.36% | (2,218) | -1.07% | (2,132) | -0.67% | (2,094) | -1.02% | (2,015) | -0.89% | (1,405) | -1.26% | (1,352) | -1.36% | (1,346) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,745 | 17.7% | 148,459 | 71.38% | 174,090 | 54.32% | 128,648 | 62.94% | 65,815 | 29.17% | 93,361 | 83.53% | 30,845 | 31.02% | 81,621 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,903 | 27.22% | (29,800) | -14.33% | 126,941 | 39.61% | 56,833 | 27.8% | 83,021 | 36.8% | 20,156 | 18.03% | 23,358 | 23.49% | 88,112 | |
| 調整項目合計 | 133,351 | 39.5% | 2,410 | 1.16% | 146,268 | 45.64% | 69,560 | 34.03% | 89,197 | 39.53% | 24,677 | 22.08% | 25,196 | 25.34% | 87,841 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 391,426 | 115.94% | 241,788 | 116.25% | 345,089 | 107.68% | 225,940 | 110.53% | 234,499 | 103.94% | 127,879 | 114.42% | 109,879 | 110.52% | ||
| 收取之利息 | 8,638 | 2.56% | 5,359 | 2.58% | 1,892 | 0.59% | 1,021 | 0.5% | 1,302 | 0.58% | 1,202 | 1.08% | 591 | 0.59% | ||
| 支付之利息 | (6,763) | -2% | (6,579) | -3.16% | (4,214) | -1.31% | (508) | -0.25% | (203) | -0.09% | (233) | -0.21% | (380) | -0.38% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (55,680) | -16.49% | (32,575) | -15.66% | (22,294) | -6.96% | (22,046) | -10.79% | (9,978) | -4.42% | (17,081) | -15.28% | (10,667) | -10.73% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,621 | 100% | 207,993 | 100% | 320,473 | 100% | 204,407 | 100% | 225,620 | 100% | 111,767 | 100% | 99,423 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,775) | 40.14% | (1,575) | 3.71% | 0 | 0% | (1,800) | 0.27% | ||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 800 | -1.88% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (5,060) | 11.91% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,769) | 15.67% | (23,459) | 55.22% | (97,241) | 70.7% | (652,059) | 97.75% | (5,356) | 207.44% | (1,222) | -3.06% | (3,787) | 5.25% | ||
| 存出保證金增加 | (6,117) | 16.62% | (1,372) | 3.23% | 6,213 | -4.52% | (5,424) | 0.81% | (178) | 6.89% | (7,335) | -18.38% | (1,177) | 1.63% | (1,730) | |
| 取得無形資產 | (1,862) | 5.06% | (2,698) | 6.35% | (7,629) | 5.55% | (4,959) | 0.74% | (3,138) | 121.53% | (4,031) | -10.1% | (658) | 0.91% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | (13,832) | 37.58% | (12,443) | 29.29% | 1,111 | -0.81% | (6,635) | 0.99% | 57,855 | 144.97% | (67,847) | 93.98% | (2,103) | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (477) | 1.12% | (100) | 0.07% | (8,649) | -21.67% | (1,527) | 2.12% | (112) | |||||
| 其他非流動資產減少 | 577 | -1.57% | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 4,972 | -13.51% | 3,800 | -8.94% | 4,160 | -3.02% | 3,780 | -0.57% | 3,640 | -140.98% | 3,200 | 8.02% | 2,700 | -3.74% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,806) | 100% | (42,484) | 100% | (137,544) | 100% | (667,097) | 100% | (2,582) | 100% | 39,908 | 100% | (72,196) | 100% | (4,453) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (144,648) | 58.92% | (4,318) | 5.18% | (389) | 1.45% | 0 | 0% | (6,782) | -6.77% | (13,428) | 118.02% | (13,248) | 42.57% | (13,069) | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 513 | -0.62% | 0 | 0% | 224 | |||||||||
| 存入保證金減少 | (437) | 0.18% | 344 | -1.28% | (25) | -0.01% | (243) | -0.24% | (320) | 2.81% | (88) | 0.28% | 0 | |||
| 租賃本金償還 | (1,413) | 0.58% | (1,223) | 1.47% | (2,900) | 10.83% | (7,030) | -2.63% | (5,462) | -5.45% | (2,030) | 17.84% | ||||
| 發放現金股利 | (98,325) | 40.05% | (78,000) | 93.51% | (62,264) | 232.48% | (58,740) | -21.99% | (43,560) | -43.5% | (39,600) | 348.04% | (17,600) | 56.55% | ||
| 非控制權益變動 | (686) | 0.28% | (490) | 0.59% | (785) | 2.93% | 2,953 | 1.11% | 0 | 0% | (186) | 0.6% | 0 | |||
| 其他籌資活動 | 23 | -0.01% | 108 | -0.13% | 12 | -0.04% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (245,486) | 100% | (83,410) | 100% | (26,782) | 100% | 267,158 | 100% | 100,134 | 100% | (11,378) | 100% | (31,122) | 100% | (19,445) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13 | (17) | 39 | (36) | 75 | (140) | 209 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,342 | 82,082 | 156,186 | (195,568) | 323,247 | 140,157 | (3,686) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,556 | 557,474 | 401,288 | 596,856 | 273,609 | 133,452 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 694,898 | 639,556 | 557,474 | 401,288 | 596,856 | 273,609 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 694,898 | 639,556 | 557,474 | 401,288 | 596,856 | 273,609 | 133,452 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
叡揚(6752) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.08億元、較上一季成長498.4%；而今年初至今累積為NT$3.38億元、較去年同期成長62.32%。
單季
叡揚(6752) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.08億元，較上一季成長498.4%，為過去11年同期中的第1高。
同時叡揚過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.9%、10%與--。
其中稅前淨利為NT$9,267萬元，收益費損相關之調整項目為NT$695萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$110萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.38億元，較去年同期成長62.32%，為過去11年同期中的第1高。
同時叡揚過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為18.21%、24.75%與--。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,380萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,671 | 88,950 | 63,414 | 66,616 | 55,569 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,954 | 13,274 | 5,509 | 5,251 | 3,203 | |||||||||||
| 折舊費用 | 5,293 | 4,728 | 4,159 | 3,483 | 2,718 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 863 | 1,119 | 1,626 | 1,366 | 677 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,626 | 60,954 | 112,351 | 94,226 | 45,269 | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,346 | 161,437 | 181,643 | 165,847 | 104,314 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,075 | 14.87% | 239,378 | 15.06% | 198,821 | 13.93% | 156,380 | 13.24% | 145,302 | 13.32% | 103,202 | 10.66% | 84,683 | 9.6% | ||
| 收益費損項目合計 | 41,448 | 12.28% | 32,210 | 15.49% | 19,327 | 6.03% | 12,727 | 6.23% | 6,176 | 2.74% | 4,521 | 4.05% | 1,838 | 1.85% | (271) | |
| 折舊費用 | 20,272 | 6% | 18,706 | 8.99% | 15,109 | 4.71% | 11,720 | 5.73% | 8,617 | 3.82% | 5,203 | 4.66% | 2,886 | 2.9% | ||
| 攤銷費用 | 3,778 | 1.12% | 5,218 | 2.51% | 6,382 | 1.99% | 4,902 | 2.4% | 2,362 | 1.05% | 1,351 | 1.21% | 1,421 | 1.43% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,903 | 27.22% | (29,800) | -14.33% | 126,941 | 39.61% | 56,833 | 27.8% | 83,021 | 36.8% | 20,156 | 18.03% | 23,358 | 23.49% | 88,112 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,621 | 100% | 207,993 | 100% | 320,473 | 100% | 204,407 | 100% | 225,620 | 100% | 111,767 | 100% | 99,423 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
叡揚(6752) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,031萬元、較上一季成長21.18%；而今年初至今累積為NT$-3,681萬元、較去年同期成長13.37%。
單季
叡揚(6752) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,031萬元，較上一季成長21.18%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,681萬元，較去年同期成長13.37%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,313) | (8,312) | (83,009) | (501,285) | (309) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,585) | (11,611) | (58,070) | (650,742) | (1,956) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 105 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (215) | 0 | (456) | (1,367) | (570) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,806) | 100% | (42,484) | 100% | (137,544) | 100% | (667,097) | 100% | (2,582) | 100% | 39,908 | 100% | (72,196) | 100% | (4,453) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,769) | 15.67% | (23,459) | 55.22% | (97,241) | 70.7% | (652,059) | 97.75% | (5,356) | 207.44% | (1,222) | -3.06% | (3,787) | 5.25% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 105 | -4.07% | 90 | 0.23% | 100 | -0.14% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,862) | 5.06% | (2,698) | 6.35% | (7,629) | 5.55% | (4,959) | 0.74% | (3,138) | 121.53% | (4,031) | -10.1% | (658) | 0.91% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,775) | 40.14% | (1,575) | 3.71% | 0 | 0% | (1,800) | 0.27% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
叡揚(6752) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.27億元、較上一季衰退-1774.26%；而今年初至今累積為NT$-2.45億元、較去年同期衰退-194.31%。
單季
叡揚(6752) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.27億元，較上一季衰退-1774.26%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.45億元，較去年同期衰退-194.31%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (126,569) | (2,574) | 38,672 | 334,128 | 154,669 | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (125,991) | (2,674) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (245,486) | 100% | (83,410) | 100% | (26,782) | 100% | 267,158 | 100% | 100,134 | 100% | (11,378) | 100% | (31,122) | 100% | (19,445) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 39,200 | -146.37% | 330,000 | 123.52% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (144,648) | 58.92% | (4,318) | 5.18% | (389) | 1.45% | 0 | 0% | (6,782) | -6.77% | (13,428) | 118.02% | (13,248) | 42.57% | (13,069) | |
| 發放現金股利 | (98,325) | 40.05% | (78,000) | 93.51% | (62,264) | 232.48% | (58,740) | -21.99% | (43,560) | -43.5% | (39,600) | 348.04% | (17,600) | 56.55% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
