6752
123.5
TWD-0.50 (-0.40%)
2024.11.21收盤
叡揚－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,404 | 127.95% | 150,428 | 323.11% | 135,407 | 97.53% | 89,764 | 232.79% | 89,733 | 73.97% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,404 | 127.95% | 150,428 | 323.11% | 135,407 | 97.53% | 89,764 | 232.79% | 89,733 | 73.97% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 14,979 | 11.59% | 13,978 | 30.02% | 10,950 | 7.89% | 8,237 | 21.36% | 5,899 | 4.86% |
| 攤銷費用 | 2,915 | 2.25% | 4,099 | 8.8% | 4,756 | 3.43% | 3,536 | 9.17% | 1,685 | 1.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 857 | 0.66% | 694 | 1.49% | 421 | 0.3% | (256) | -0.66% | 2 | 0% |
| 利息費用 | 5,115 | 3.96% | 4,885 | 10.49% | 2,873 | 2.07% | 99 | 0.26% | 147 | 0.12% |
| 利息收入 | (5,775) | -4.47% | (3,941) | -8.47% | (1,052) | -0.76% | (886) | -2.3% | (1,120) | -0.92% |
| 股利收入 | (4,972) | -3.85% | (3,800) | -8.16% | (4,160) | -3% | (3,780) | -9.8% | (3,640) | -3% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,713 | 16.02% | 2,637 | 5.66% | 0 | 0% | 526 | 1.36% | 0 | 0% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 662 | 0.51% | 492 | 1.06% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (108) | -0.23% | (59) | -0.04% | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,494 | 26.68% | 18,936 | 40.67% | 13,818 | 9.95% | 7,476 | 19.39% | 2,973 | 2.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (76,198) | -58.94% | (29,771) | -63.95% | (32,551) | -23.45% | (29,850) | -77.41% | (24,275) | -20.01% |
| 應收票據（增加）減少 | 810 | 0.63% | (373) | -0.8% | (822) | -0.59% | 193 | 0.5% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 172,609 | 133.52% | 50,036 | 107.47% | 20,637 | 14.86% | (24,090) | -62.47% | 59,758 | 49.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,406) | -1.09% | (6,112) | -13.13% | (1,431) | -1.03% | 637 | 1.65% | 1,014 | 0.84% |
| 存貨（增加）減少 | 2,048 | 1.58% | 2,495 | 5.36% | (5,926) | -4.27% | (15,830) | -41.05% | (11,066) | -9.12% |
| 預付款項（增加）減少 | (11,173) | -8.64% | (68,157) | -146.4% | (3,213) | -2.31% | (30,460) | -78.99% | 9,425 | 7.77% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,690 | 67.06% | (51,882) | -111.44% | (23,306) | -16.79% | (99,400) | -257.78% | 34,856 | 28.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (27,490) | -21.26% | 35,619 | 76.51% | 52,761 | 38% | 115,426 | 299.34% | 37,855 | 31.21% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,491 | 1.93% | (3,193) | -6.86% | 7,163 | 5.16% | 3,301 | 8.56% | (8,176) | -6.74% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (14,660) | -11.34% | (3,949) | -8.48% | (383) | -0.28% | (161) | -0.42% | (603) | -0.5% |
| 其他應付款增加（減少） | (61,325) | -47.44% | (58,271) | -125.16% | (18,257) | -13.15% | (56,393) | -146.25% | (26,473) | -21.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | 370 | 0.29% | (7,365) | -15.82% | (692) | -0.5% | 1,498 | 3.88% | 1,835 | 1.51% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,799) | -1.39% | (1,713) | -3.68% | (2,696) | -1.94% | (1,664) | -4.32% | (1,542) | -1.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (102,413) | -79.22% | (38,872) | -83.5% | 37,896 | 27.3% | 62,007 | 160.81% | 2,896 | 2.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,723) | -12.16% | (90,754) | -194.94% | 14,590 | 10.51% | (37,393) | -96.97% | 37,752 | 31.12% |
| 調整項目合計 | 18,771 | 14.52% | (71,818) | -154.26% | 28,408 | 20.46% | (29,917) | -77.59% | 40,725 | 33.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,175 | 142.47% | 78,610 | 168.85% | 163,815 | 118% | 59,847 | 155.2% | 130,458 | 107.54% |
| 收取之利息 | 5,429 | 4.2% | 3,689 | 7.92% | 899 | 0.65% | 853 | 2.21% | 981 | 0.81% |
| 支付之利息 | (5,115) | -3.96% | (4,885) | -10.49% | (2,873) | -2.07% | (99) | -0.26% | (155) | -0.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (55,214) | -42.71% | (30,858) | -66.28% | (23,011) | -16.57% | (22,041) | -57.16% | (9,978) | -8.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,275 | 100% | 46,556 | 100% | 138,830 | 100% | 38,560 | 100% | 121,306 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,775) | 89.58% | ||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 800 | -2.34% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (5,060) | 14.81% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,184) | 19.31% | (11,848) | 34.67% | (39,171) | 71.83% | (1,317) | 0.79% | (3,400) | 149.58% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,255) | 15.38% | 0 | 0% | (4,176) | 2.52% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 1,854 | -11.24% | 0 | 0% | 5,297 | -9.71% | 0 | 0% | 2,210 | -97.23% |
| 取得無形資產 | (1,647) | 9.99% | (2,698) | 7.9% | (7,173) | 13.15% | (3,592) | 2.17% | (2,568) | 112.98% |
| 其他金融資產增加 | (4,290) | 26.01% | (5,518) | 16.15% | 0 | 0% | (2,155) | 94.81% | ||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (8,393) | 24.56% | (19,209) | 35.22% | (166,716) | 100.55% | ||
| 其他非流動資產減少 | 577 | -3.5% | ||||||||
| 收取之股利 | 4,972 | -30.15% | 3,800 | -11.12% | 4,160 | -7.63% | 3,780 | -2.28% | 3,640 | -160.14% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,493) | 100% | (34,172) | 100% | (54,535) | 100% | (165,812) | 100% | (2,273) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (18,657) | 15.69% | (1,644) | 2.03% | 0 | 0% | (6,782) | 12.44% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 65 | -0.08% | 172 | -0.26% | ||||
| 存入保證金減少 | (216) | 0.18% | 0 | 0% | (25) | 0.04% | (243) | 0.45% | ||
| 租賃本金償還 | (1,056) | 0.89% | (875) | 1.08% | (2,589) | 3.96% | (5,265) | 7.86% | (3,950) | 7.24% |
| 發放現金股利 | (98,325) | 82.68% | (78,000) | 96.49% | (62,264) | 95.13% | (58,740) | 87.71% | (43,560) | 79.88% |
| 非控制權益變動 | (686) | 0.58% | (490) | 0.61% | (785) | 1.2% | (2,940) | 4.39% | ||
| 其他籌資活動 | 23 | -0.02% | 108 | -0.13% | 12 | -0.02% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,917) | 100% | (80,836) | 100% | (65,454) | 100% | (66,970) | 100% | (54,535) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14 | (2) | 63 | (56) | (8) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,121) | (68,454) | 18,904 | (194,278) | 64,490 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,556 | 557,474 | 401,288 | 596,856 | 273,609 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,435 | 489,020 | 420,192 | 402,578 | 338,099 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,435 | 489,020 | 420,192 | 402,578 | 338,099 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
叡揚(6752) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,482萬元、較上一季衰退-23.72%；而今年初至今累積為NT$1.29億元、較去年同期成長177.68%。
單季
叡揚(6752) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,482萬元，較上一季衰退-23.72%，為過去10年同期中的第4高。
同時叡揚過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為5.59%。
其中稅前淨利為NT$6,910萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,181萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,194萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.29億元，較去年同期成長177.68%，為過去10年同期中的第2高。
同時叡揚過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為49.67%。
其中稅前淨利為NT$1.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,449萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,490萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,404 | 127.95% | 150,428 | 323.11% | 135,407 | 97.53% | 89,764 | 232.79% | 89,733 | 73.97% |
| 收益費損項目合計 | 34,494 | 26.68% | 18,936 | 40.67% | 13,818 | 9.95% | 7,476 | 19.39% | 2,973 | 2.45% |
| 折舊費用 | 14,979 | 11.59% | 13,978 | 30.02% | 10,950 | 7.89% | 8,237 | 21.36% | 5,899 | 4.86% |
| 攤銷費用 | 2,915 | 2.25% | 4,099 | 8.8% | 4,756 | 3.43% | 3,536 | 9.17% | 1,685 | 1.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,723) | -12.16% | (90,754) | -194.94% | 14,590 | 10.51% | (37,393) | -96.97% | 37,752 | 31.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,275 | 100% | 46,556 | 100% | 138,830 | 100% | 38,560 | 100% | 121,306 | 100% |
投資活動之淨現金流
叡揚(6752) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,577萬元、較上一季衰退-683.89%；而今年初至今累積為NT$-1,649萬元、較去年同期成長51.74%。
單季
叡揚(6752) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,577萬元，較上一季衰退-683.89%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,649萬元，較去年同期成長51.74%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,493) | 100% | (34,172) | 100% | (54,535) | 100% | (165,812) | 100% | (2,273) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,184) | 19.31% | (11,848) | 34.67% | (39,171) | 71.83% | (1,317) | 0.79% | (3,400) | 149.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,647) | 9.99% | (2,698) | 7.9% | (7,173) | 13.15% | (3,592) | 2.17% | (2,568) | 112.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,775) | 89.58% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
叡揚(6752) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-675萬元、較上一季成長93.6%；而今年初至今累積為NT$-1.19億元、較去年同期衰退-47.11%。
單季
叡揚(6752) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-675萬元，較上一季成長93.6%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.19億元，較去年同期衰退-47.11%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,917) | 100% | (80,836) | 100% | (65,454) | 100% | (66,970) | 100% | (54,535) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (18,657) | 15.69% | (1,644) | 2.03% | 0 | 0% | (6,782) | 12.44% | ||
| 發放現金股利 | (98,325) | 82.68% | (78,000) | 96.49% | (62,264) | 95.13% | (58,740) | 87.71% | (43,560) | 79.88% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
