6739
255.5
TWD-4.00 (-1.54%)
2025.06.05收盤
竹陞科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,072 | 22,042 | 20,356 | 29.96% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,072 | 22,042 | 20,356 | 69.98% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 2,082 | 2,099 | 1,753 | 6.03% | ||
| 攤銷費用 | 333 | 415 | 500 | 1.72% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | (1,447) | 2,881 | 9.9% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,475 | 227 | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 9 | 62 | 206 | 0.71% | ||
| 利息收入 | (2,732) | (494) | (439) | -1.51% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,152 | 89 | 284 | 0.98% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,866 | 793 | 0 | 0% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (71) | 0 | 0% | ||
| 處分投資損失（利益） | (4,512) | |||||
| 其他項目 | (1) | |||||
| 收益費損項目合計 | 6,680 | 1,673 | 5,185 | 17.82% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,750) | (3,266) | 21,460 | 73.77% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,061 | |||||
| 存貨（增加）減少 | (12,736) | (1,960) | (7,417) | -25.5% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (1,994) | 266 | (2,307) | -7.93% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 271 | (90) | (215) | -0.74% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (22,148) | (5,050) | 11,521 | 39.61% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,324 | 47,610 | 6,378 | 21.93% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 2,498 | 9,065 | (5,855) | -20.13% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,327) | (50) | (64) | -0.22% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (4,166) | 811 | (5,631) | -19.36% | ||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (75) | 199 | 213 | 0.73% | ||
| 負債準備增加（減少） | 388 | 4 | (159) | -0.55% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 190 | (73) | (1,524) | -5.24% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,832 | 57,566 | (6,642) | -22.83% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,316) | 52,516 | 4,879 | 16.77% | ||
| 調整項目合計 | (5,636) | 54,189 | 10,064 | 34.6% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,436 | 76,231 | 30,420 | 104.58% | ||
| 收取之利息 | 3,462 | 494 | 439 | 1.51% | ||
| 支付之利息 | (9) | (62) | (206) | -0.71% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (138) | 0 | (1,564) | -5.38% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,751 | 76,663 | 29,089 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,000) | |||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,916) | (21,056) | 0 | 0% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,813 | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,373) | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 97 | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 142 | |||||
| 取得無形資產 | (131) | 0 | (530) | 350.99% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | 379 | -250.99% | ||
| 其他非流動資產減少 | 1,025 | (103) | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,440) | (21,062) | (151) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (418) | (443) | (379) | -0.83% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 員工執行認股權 | 472 | 745 | 50 | 0.11% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54 | 302 | 45,515 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (923) | 643 | 126 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,558) | 56,546 | 74,579 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,708 | 261,159 | 111,469 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,150 | 317,705 | 186,048 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,150 | 34.51% | 317,705 | 56% | 186,048 | 42.51% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,072 | 53.48% | 22,042 | 30.17% | 20,356 | 29.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,072 | 103.02% | 22,042 | 28.75% | 20,356 | 69.98% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 2,082 | 2.71% | 2,099 | 2.74% | 1,753 | 6.03% |
| 攤銷費用 | 333 | 0.43% | 415 | 0.54% | 500 | 1.72% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 0.01% | (1,447) | -1.89% | 2,881 | 9.9% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,475 | 3.22% | 227 | 0.3% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 9 | 0.01% | 62 | 0.08% | 206 | 0.71% |
| 利息收入 | (2,732) | -3.56% | (494) | -0.64% | (439) | -1.51% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,152 | 6.71% | 89 | 0.12% | 284 | 0.98% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,866 | 5.04% | 793 | 1.03% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (71) | -0.09% | 0 | 0% |
| 處分投資損失（利益） | (4,512) | -5.88% | ||||
| 其他項目 | (1) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,680 | 8.7% | 1,673 | 2.18% | 5,185 | 17.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,750) | -11.4% | (3,266) | -4.26% | 21,460 | 73.77% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,061 | 1.38% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (12,736) | -16.59% | (1,960) | -2.56% | (7,417) | -25.5% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,994) | -2.6% | 266 | 0.35% | (2,307) | -7.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 271 | 0.35% | (90) | -0.12% | (215) | -0.74% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (22,148) | -28.86% | (5,050) | -6.59% | 11,521 | 39.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,324 | 17.36% | 47,610 | 62.1% | 6,378 | 21.93% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,498 | 3.25% | 9,065 | 11.82% | (5,855) | -20.13% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,327) | -3.03% | (50) | -0.07% | (64) | -0.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,166) | -5.43% | 811 | 1.06% | (5,631) | -19.36% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (75) | -0.1% | 199 | 0.26% | 213 | 0.73% |
| 負債準備增加（減少） | 388 | 0.51% | 4 | 0.01% | (159) | -0.55% |
| 其他流動負債增加（減少） | 190 | 0.25% | (73) | -0.1% | (1,524) | -5.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,832 | 12.81% | 57,566 | 75.09% | (6,642) | -22.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,316) | -16.05% | 52,516 | 68.5% | 4,879 | 16.77% |
| 調整項目合計 | (5,636) | -7.34% | 54,189 | 70.68% | 10,064 | 34.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,436 | 95.68% | 76,231 | 99.44% | 30,420 | 104.58% |
| 收取之利息 | 3,462 | 4.51% | 494 | 0.64% | 439 | 1.51% |
| 支付之利息 | (9) | -0.01% | (62) | -0.08% | (206) | -0.71% |
| 退還（支付）之所得稅 | (138) | -0.18% | 0 | 0% | (1,564) | -5.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,751 | 100% | 76,663 | 100% | 29,089 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,000) | 137.06% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,916) | 21.85% | (21,056) | 99.97% | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,813 | -60.14% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,373) | 2.17% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 97 | -0.46% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 142 | -0.13% | ||||
| 取得無形資產 | (131) | 0.12% | 0 | 0% | (530) | 350.99% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 379 | -250.99% |
| 其他非流動資產減少 | 1,025 | -0.94% | (103) | 0.49% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,440) | 100% | (21,062) | 100% | (151) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (418) | -774.07% | (443) | -146.69% | (379) | -0.83% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 472 | 874.07% | 745 | 246.69% | 50 | 0.11% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54 | 100% | 302 | 100% | 45,515 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (923) | 643 | 126 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,558) | 56,546 | 74,579 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,708 | 261,159 | 111,469 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,150 | 317,705 | 186,048 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,150 | 317,705 | 186,048 | 42.51% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
竹陞科技(6739) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,675萬元、較上一季衰退-19.9%；而今年初至今累積為NT$7,675萬元、較去年同期成長0.11%。
單季
竹陞科技(6739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,675萬元，較上一季衰退-19.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時竹陞科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,907萬元，收益費損相關之調整項目為NT$668萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$332萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,675萬元，較去年同期成長0.11%，為過去11年同期中的第1高。
同時竹陞科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,907萬元，收益費損相關之調整項目為NT$668萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$332萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,072 | 22,042 | 20,356 | 29.96% | ||
| 收益費損項目合計 | 6,680 | 1,673 | 5,185 | 17.82% | ||
| 折舊費用 | 2,082 | 2,099 | 1,753 | 6.03% | ||
| 攤銷費用 | 333 | 415 | 500 | 1.72% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,316) | 52,516 | 4,879 | 16.77% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,751 | 76,663 | 29,089 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,072 | 53.48% | 22,042 | 30.17% | 20,356 | 29.96% |
| 收益費損項目合計 | 6,680 | 8.7% | 1,673 | 2.18% | 5,185 | 17.82% |
| 折舊費用 | 2,082 | 2.71% | 2,099 | 2.74% | 1,753 | 6.03% |
| 攤銷費用 | 333 | 0.43% | 415 | 0.54% | 500 | 1.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,316) | -16.05% | 52,516 | 68.5% | 4,879 | 16.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,751 | 100% | 76,663 | 100% | 29,089 | 100% |
投資活動之淨現金流
竹陞科技(6739) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季成長26.2%；而今年初至今累積為NT$-1.09億元、較去年同期衰退-419.61%。
單季
竹陞科技(6739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季成長26.2%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.09億元，較去年同期衰退-419.61%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,440) | (21,062) | (151) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,373) | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 97 | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (131) | 0 | (530) | 350.99% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,916) | (21,056) | 0 | 0% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,813 | |||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,000) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,440) | 100% | (21,062) | 100% | (151) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,373) | 2.17% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 97 | -0.46% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (131) | 0.12% | 0 | 0% | (530) | 350.99% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,916) | 21.85% | (21,056) | 99.97% | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,813 | -60.14% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,000) | 137.06% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
竹陞科技(6739) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.4萬元、較上一季成長100.19%；而今年初至今累積為NT$5.4萬元、較去年同期衰退-82.12%。
單季
竹陞科技(6739) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.4萬元，較上一季成長100.19%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.4萬元，較去年同期衰退-82.12%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54 | 302 | 45,515 | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54 | 100% | 302 | 100% | 45,515 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
