6735
67.7
TWD+1.00 (1.50%)
2024.11.22收盤
美達科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,220 | 118.71% | (14,386) | 27.41% | 153,031 | -426.72% | 155,336 | 194.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,220 | 118.71% | (14,386) | 27.41% | 153,031 | -426.72% | 155,336 | 194.69% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 15,523 | 19.98% | 13,649 | -26.01% | 11,926 | -33.26% | 8,017 | 10.05% |
| 攤銷費用 | 737 | 0.95% | 353 | -0.67% | 305 | -0.85% | 164 | 0.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (17,321) | -22.3% | 16,973 | -32.34% | 21,426 | -59.75% | (492) | -0.62% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (16) | 0.03% | 0 | 0% | (77) | -0.1% |
| 利息費用 | 155 | 0.2% | 206 | -0.39% | 1,435 | -4% | 397 | 0.5% |
| 利息收入 | (5,964) | -7.68% | (6,283) | 11.97% | (1,710) | 4.77% | (351) | -0.44% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 150 | -0.29% | 0 | 0% | (3,200) | -4.01% |
| 收益費損項目合計 | (6,870) | -8.84% | 25,032 | -47.7% | 33,382 | -93.08% | 4,458 | 5.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (28,654) | -36.88% | (357) | 0.68% | (102) | 0.28% | (443) | -0.56% |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,598 | 17.5% | (9,396) | 17.9% | (62,771) | 175.03% | (20,705) | -25.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | 77 | 0.1% | (140) | 0.27% | 898 | -2.5% | 412 | 0.52% |
| 存貨（增加）減少 | 23,607 | 30.39% | (19,429) | 37.02% | (73,274) | 204.32% | (69,035) | -86.52% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,537) | -1.98% | (1,009) | 1.92% | 3,453 | -9.63% | (3,236) | -4.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 147 | -0.28% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,091 | 9.13% | (30,184) | 57.51% | (131,796) | 367.51% | (93,007) | -116.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,382) | -18.51% | 1,918 | -3.65% | (12,502) | 34.86% | 27,193 | 34.08% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (20) | 0.04% | 0 | 0% | (116) | -0.15% |
| 應付帳款增加（減少） | (7,435) | -9.57% | 21,463 | -40.9% | (21,158) | 59% | 20,086 | 25.17% |
| 其他應付款增加（減少） | 12,237 | 15.75% | (39,822) | 75.88% | (11,986) | 33.42% | (1,728) | -2.17% |
| 負債準備增加（減少） | 6,794 | 8.75% | (5,635) | 10.74% | 309 | -0.86% | 5,885 | 7.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | 510 | 0.66% | (769) | 1.47% | 944 | -2.63% | 1,103 | 1.38% |
| 其他營業負債增加（減少） | (597) | -0.77% | (75) | 0.14% | 82 | -0.23% | 590 | 0.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,873) | -3.7% | (22,940) | 43.71% | (44,311) | 123.56% | 53,013 | 66.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,218 | 5.43% | (53,124) | 101.22% | (176,107) | 491.07% | (39,994) | -50.13% |
| 調整項目合計 | (2,652) | -3.41% | (28,092) | 53.53% | (142,725) | 397.98% | (35,536) | -44.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,568 | 115.29% | (42,478) | 80.94% | 10,306 | -28.74% | 119,800 | 150.15% |
| 收取之利息 | 4,983 | 6.41% | 6,187 | -11.79% | 1,386 | -3.86% | 350 | 0.44% |
| 支付之利息 | (155) | -0.2% | (209) | 0.4% | (1,440) | 4.02% | (1,323) | -1.66% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,708) | -21.51% | (15,983) | 30.45% | (46,114) | 128.59% | (39,040) | -48.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,688 | 100% | (52,483) | 100% | (35,862) | 100% | 79,787 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 93.91% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 367.92% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,016 | -368.51% | 0 | 0% | 40,828 | -2613.83% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,185) | 4.1% | (856) | 31.49% | (1,377) | 35.46% | (47,362) | 3032.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | -0.15% | 15 | -0.55% | 0 | 0% | 3,374 | -216.01% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,193) | 43.89% | (1,540) | 39.66% | 1,598 | -102.3% |
| 存出保證金減少 | 758 | -1.42% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (1,897) | 3.56% | (700) | 25.75% | (966) | 24.88% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,245) | 100% | (2,718) | 100% | (3,883) | 100% | (1,562) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 3,000 | -19.92% | 5,000 | -3.83% | ||||
| 短期借款減少 | (3,000) | 19.92% | (5,000) | 3.83% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (33,249) | 25.45% | (70,323) | -32.01% | (5,625) | 5.94% |
| 租賃本金償還 | (2,490) | 16.54% | (1,669) | 1.28% | (1,532) | -0.7% | (1,141) | 1.2% |
| 發放現金股利 | (12,567) | 83.46% | (95,746) | 73.28% | (127,661) | -58.11% | (88,000) | 92.88% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,057) | 100% | (130,664) | 100% | 219,682 | 100% | (94,741) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (413) | (19) | (2) | (121) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,973 | (185,884) | 179,935 | (16,637) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,239 | 413,653 | 272,555 | 291,864 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 303,212 | 227,769 | 452,490 | 275,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 303,212 | 227,769 | 452,490 | 275,227 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
美達科技(6735) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-978萬元、較上一季衰退-122.45%；而今年初至今累積為NT$7,769萬元、較去年同期成長248.03%。
單季
美達科技(6735) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-978萬元，較上一季衰退-122.45%，為過去10年同期中的第1高。
同時美達科技過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為21.68%。
其中稅前淨利為NT$1,157萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-991萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-467萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,769萬元，較去年同期成長248.03%，為過去10年同期中的第2高。
同時美達科技過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-0.88%。
其中稅前淨利為NT$9,222萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-687萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,188萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,220 | 118.71% | (14,386) | 27.41% | 153,031 | -426.72% | 155,336 | 194.69% |
| 收益費損項目合計 | (6,870) | -8.84% | 25,032 | -47.7% | 33,382 | -93.08% | 4,458 | 5.59% |
| 折舊費用 | 15,523 | 19.98% | 13,649 | -26.01% | 11,926 | -33.26% | 8,017 | 10.05% |
| 攤銷費用 | 737 | 0.95% | 353 | -0.67% | 305 | -0.85% | 164 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,218 | 5.43% | (53,124) | 101.22% | (176,107) | 491.07% | (39,994) | -50.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,688 | 100% | (52,483) | 100% | (35,862) | 100% | 79,787 | 100% |
投資活動之淨現金流
美達科技(6735) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,955萬元、較上一季衰退-1789.74%；而今年初至今累積為NT$-5,324萬元、較去年同期衰退-1858.98%。
單季
美達科技(6735) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,955萬元，較上一季衰退-1789.74%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,324萬元，較去年同期衰退-1858.98%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,245) | 100% | (2,718) | 100% | (3,883) | 100% | (1,562) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,185) | 4.1% | (856) | 31.49% | (1,377) | 35.46% | (47,362) | 3032.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | -0.15% | 15 | -0.55% | 0 | 0% | 3,374 | -216.01% |
| 取得無形資產 | (1,897) | 3.56% | (700) | 25.75% | (966) | 24.88% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 367.92% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,016 | -368.51% | 0 | 0% | 40,828 | -2613.83% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 93.91% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
美達科技(6735) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,350萬元、較上一季衰退-1370.15%；而今年初至今累積為NT$-1,506萬元、較去年同期成長88.48%。
單季
美達科技(6735) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,350萬元，較上一季衰退-1370.15%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,506萬元，較去年同期成長88.48%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,057) | 100% | (130,664) | 100% | 219,682 | 100% | (94,741) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,000 | -19.92% | 5,000 | -3.83% | ||||
| 短期借款減少 | (3,000) | 19.92% | (5,000) | 3.83% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (33,249) | 25.45% | (70,323) | -32.01% | (5,625) | 5.94% |
| 發放現金股利 | (12,567) | 83.46% | (95,746) | 73.28% | (127,661) | -58.11% | (88,000) | 92.88% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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