6720
149.5
TWD-3.50 (-2.29%)
2025.07.04收盤
久昌－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,184 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,184 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 2,380 | |
| 攤銷費用 | 465 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 113 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,562 | |
| 利息費用 | 417 | |
| 利息收入 | (5,616) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 260 | |
| 其他項目 | (1,796) | |
| 收益費損項目合計 | (1,215) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | (3,685) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,725) | |
| 存貨（增加）減少 | 2,059 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,813) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (554) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,718) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 6,952 | |
| 其他應付款增加（減少） | 3,981 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (340) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,593 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,875 | |
| 調整項目合計 | 660 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,844 | |
| 收取之利息 | 5,170 | |
| 支付之利息 | (417) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (351) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,246 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,039 | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,109 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54) | |
| 存出保證金減少 | 109 | |
| 取得無形資產 | (5,472) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他投資活動 | (5,104) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,627 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | |
| 短期借款減少 | 0 | |
| 舉借長期借款 | 35,000 | |
| 租賃本金償還 | (569) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 員工執行認股權 | 1,260 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,691 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,293 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,857 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,825 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 867,682 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 867,682 | 70.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,184 | 46.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,184 | 92.36% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 2,380 | 3.59% |
| 攤銷費用 | 465 | 0.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 113 | 0.17% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,562 | 3.87% |
| 利息費用 | 417 | 0.63% |
| 利息收入 | (5,616) | -8.48% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 260 | 0.39% |
| 其他項目 | (1,796) | -2.71% |
| 收益費損項目合計 | (1,215) | -1.83% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | (3,685) | -5.56% |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,725) | -7.13% |
| 存貨（增加）減少 | 2,059 | 3.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,813) | -2.74% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (554) | -0.84% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,718) | -13.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 6,952 | 10.49% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,981 | 6.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (340) | -0.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,593 | 15.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,875 | 2.83% |
| 調整項目合計 | 660 | 1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,844 | 93.36% |
| 收取之利息 | 5,170 | 7.8% |
| 支付之利息 | (417) | -0.63% |
| 退還（支付）之所得稅 | (351) | -0.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,246 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | -86.01% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,039 | 163.75% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,109 | 112.75% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54) | -0.46% |
| 存出保證金減少 | 109 | 0.94% |
| 取得無形資產 | (5,472) | -47.06% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他投資活動 | (5,104) | -43.9% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,627 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 35,000 | 98.06% |
| 租賃本金償還 | (569) | -1.59% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 員工執行認股權 | 1,260 | 3.53% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,691 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,293 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,857 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,825 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 867,682 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 867,682 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
久昌(6720) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,625萬元、較上一季衰退-16.68%；而今年初至今累積為NT$6,625萬元、較去年同期衰退-8.26%。
單季
久昌(6720) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,625萬元，較上一季衰退-16.68%，為過去11年同期中的第2高。
同時久昌過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$440萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,625萬元，較去年同期衰退-8.26%，為過去11年同期中的第2高。
同時久昌過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$440萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,184 | |
| 收益費損項目合計 | (1,215) | |
| 折舊費用 | 2,380 | |
| 攤銷費用 | 465 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,875 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,246 | |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,184 | 46.01% |
| 收益費損項目合計 | (1,215) | -1.83% |
| 折舊費用 | 2,380 | 3.59% |
| 攤銷費用 | 465 | 0.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,875 | 2.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,246 | 100% |
投資活動之淨現金流
久昌(6720) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,163萬元、較上一季衰退-63.09%；而今年初至今累積為NT$1,163萬元、較去年同期成長188%。
單季
久昌(6720) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,163萬元，較上一季衰退-63.09%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,163萬元，較去年同期成長188%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,627 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||
| 取得無形資產 | (5,472) | |
| 處分無形資產 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,109 | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,039 | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,627 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54) | -0.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||
| 取得無形資產 | (5,472) | -47.06% |
| 處分無形資產 | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,109 | 112.75% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,000) | -86.01% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,039 | 163.75% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||
籌資活動之淨現金流
久昌(6720) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,569萬元、較上一季衰退-91.77%；而今年初至今累積為NT$3,569萬元、較去年同期成長190.3%。
單季
久昌(6720) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,569萬元，較上一季衰退-91.77%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,569萬元，較去年同期成長190.3%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,691 | |
| 短期借款增加 | 0 | |
| 短期借款減少 | 0 | |
| 發行公司債 | ||
| 償還公司債 | ||
| 舉借長期借款 | 35,000 | |
| 償還長期借款 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,691 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||
| 償還公司債 | ||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 98.06% |
| 償還長期借款 | ||
| 發放現金股利 | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
