6719
227
TWD+1.00 (0.44%)
2024.11.21收盤
力智－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,222 | 33.55% | 65,113 | -62.26% | 1,453,796 | 137.83% | 1,009,318 | 144.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 284,222 | 33.55% | 65,113 | -62.26% | 1,453,796 | 137.83% | 1,009,318 | 144.5% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 46,951 | 5.54% | 49,160 | -47.01% | 49,271 | 4.67% | 47,080 | 6.74% |
| 攤銷費用 | 37,333 | 4.41% | 32,900 | -31.46% | 25,987 | 2.46% | 28,241 | 4.04% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,080 | 0.48% | ||||||
| 利息費用 | 12,138 | 1.43% | 630 | -0.6% | 1,195 | 0.11% | 3,660 | 0.52% |
| 利息收入 | (127,117) | -15.01% | (61,690) | 58.99% | (24,567) | -2.33% | (2,743) | -0.39% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,431 | 1.94% | 37,726 | -36.07% | 52,487 | 4.98% | 51,324 | 7.35% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (22) | 0.02% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | (10,184) | -1.2% | 58,704 | -56.13% | 104,373 | 9.9% | 77,994 | 11.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,648 | 1.14% | (62,030) | 59.32% | 238,246 | 22.59% | (118,442) | -16.96% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,022) | -0.47% | 5,227 | -5% | 1,668 | 0.16% | 1,267 | 0.18% |
| 存貨（增加）減少 | 536,605 | 63.35% | 419,442 | -401.08% | (503,884) | -47.77% | (276,512) | -39.59% |
| 預付款項（增加）減少 | 47,003 | 5.55% | (22,007) | 21.04% | (45,977) | -4.36% | (23,169) | -3.32% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 589,234 | 69.56% | 340,632 | -325.72% | (309,947) | -29.39% | (416,856) | -59.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,503 | 0.89% | (64) | 0.06% | 2,139 | 0.2% | (6,364) | -0.91% |
| 應付票據增加（減少） | (399) | -0.05% | 1,035 | -0.99% | (264) | -0.03% | 1,932 | 0.28% |
| 應付帳款增加（減少） | 19,510 | 2.3% | (238,304) | 227.87% | (2,866) | -0.27% | 162,394 | 23.25% |
| 其他應付款增加（減少） | (50,660) | -5.98% | (204,539) | 195.59% | 91,947 | 8.72% | 36,576 | 5.24% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,801 | 0.21% | (1,360) | 1.3% | 3,400 | 0.32% | 16 | 0% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (325) | -0.04% | (54) | 0.05% | (9) | 0% | 3,628 | 0.52% |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,202 | 0.97% | (30,534) | 29.2% | 38,668 | 3.67% | (8,905) | -1.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,368) | -1.7% | (473,820) | 453.08% | 133,015 | 12.61% | 189,277 | 27.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 574,866 | 67.86% | (133,188) | 127.36% | (176,932) | -16.77% | (227,579) | -32.58% |
| 調整項目合計 | 564,682 | 66.66% | (74,484) | 71.22% | (72,559) | -6.88% | (149,585) | -21.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 848,904 | 100.21% | (9,371) | 8.96% | 1,381,237 | 130.96% | 859,733 | 123.08% |
| 收取之利息 | 119,782 | 14.14% | 68,554 | -65.55% | 17,200 | 1.63% | 2,416 | 0.35% |
| 支付之利息 | (4,312) | -0.51% | (630) | 0.6% | (1,202) | -0.11% | (3,703) | -0.53% |
| 退還（支付）之所得稅 | (117,273) | -13.84% | (163,130) | 155.99% | (342,495) | -32.47% | (159,955) | -22.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 847,101 | 100% | (104,577) | 100% | 1,054,740 | 100% | 698,491 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,698,656) | 166.21% | (6,870,058) | 427.08% | (2,971,282) | 92.05% | (374,588) | 129.98% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,318,588 | -67.09% | 5,306,142 | -329.86% | 574,573 | -17.8% | 18,374 | -6.38% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,595) | 0.43% | (19,568) | 1.22% | (36,527) | 1.13% | (38,978) | 13.52% |
| 存出保證金增加 | (6,556) | 0.1% | (6,320) | 0.39% | (672,428) | 20.83% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (25,325) | 0.39% | (16,610) | 1.03% | (27,011) | 0.84% | (27,048) | 9.39% |
| 其他非流動資產減少 | 332 | -0.01% | 351 | -0.02% | 0 | 0% | 69 | -0.02% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2,532) | 0.16% | 0 | 0% | (556) | 0.19% |
| 預付設備款減少 | 2,532 | -0.04% | 0 | 0% | 7,581 | -0.23% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,436,680) | 100% | (1,608,595) | 100% | (3,227,857) | 100% | (288,200) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 發行公司債 | 1,698,339 | 25.31% | ||||||
| 租賃本金償還 | (10,079) | -0.15% | (10,129) | 1.34% | (10,177) | -0.24% | (10,214) | 21.11% |
| 發放現金股利 | (206,968) | -3.08% | (807,147) | 106.95% | (586,908) | -13.57% | (105,971) | 219.04% |
| 現金增資 | 5,179,867 | 77.21% | 0 | 0% | 5,242,217 | 121.17% | ||
| 員工執行認股權 | 47,856 | 0.71% | 62,597 | -8.29% | 7,995 | 0.18% | 1,702 | -3.52% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,709,015 | 100% | (754,679) | 100% | 4,326,204 | 100% | (48,380) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,864 | (378) | 9,152 | (1,861) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,130,300 | (2,468,229) | 2,162,239 | 360,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,214,863 | 3,328,080 | 1,159,342 | 747,412 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,345,163 | 859,851 | 3,321,581 | 1,107,462 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,345,163 | 859,851 | 3,321,581 | 1,107,462 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力智(6719) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.95億元、較上一季衰退-1.84%；而今年初至今累積為NT$8.47億元、較去年同期成長910.03%。
單季
力智(6719) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.95億元，較上一季衰退-1.84%，為過去10年同期中的第3高。
同時力智過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-5.04%。
其中稅前淨利為NT$2,593萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,854萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,816萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8.47億元，較去年同期成長910.03%，為過去10年同期中的第2高。
同時力智過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為6.64%。
其中稅前淨利為NT$2.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,018萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-180萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,222 | 33.55% | 65,113 | -62.26% | 1,453,796 | 137.83% | 1,009,318 | 144.5% |
| 收益費損項目合計 | (10,184) | -1.2% | 58,704 | -56.13% | 104,373 | 9.9% | 77,994 | 11.17% |
| 折舊費用 | 46,951 | 5.54% | 49,160 | -47.01% | 49,271 | 4.67% | 47,080 | 6.74% |
| 攤銷費用 | 37,333 | 4.41% | 32,900 | -31.46% | 25,987 | 2.46% | 28,241 | 4.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 574,866 | 67.86% | (133,188) | 127.36% | (176,932) | -16.77% | (227,579) | -32.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 847,101 | 100% | (104,577) | 100% | 1,054,740 | 100% | 698,491 | 100% |
投資活動之淨現金流
力智(6719) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4億元、較上一季成長105.86%；而今年初至今累積為NT$-64.37億元、較去年同期衰退-300.14%。
單季
力智(6719) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4億元，較上一季成長105.86%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-64.37億元，較去年同期衰退-300.14%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,436,680) | 100% | (1,608,595) | 100% | (3,227,857) | 100% | (288,200) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,595) | 0.43% | (19,568) | 1.22% | (36,527) | 1.13% | (38,978) | 13.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (25,325) | 0.39% | (16,610) | 1.03% | (27,011) | 0.84% | (27,048) | 9.39% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (102,000) | 3.16% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,698,656) | 166.21% | (6,870,058) | 427.08% | (2,971,282) | 92.05% | (374,588) | 129.98% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,318,588 | -67.09% | 5,306,142 | -329.86% | 574,573 | -17.8% | 18,374 | -6.38% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
力智(6719) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.09億元、較上一季衰退-103.04%；而今年初至今累積為NT$67.09億元、較去年同期成長988.99%。
單季
力智(6719) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.09億元，較上一季衰退-103.04%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$67.09億元，較去年同期成長988.99%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,709,015 | 100% | (754,679) | 100% | 4,326,204 | 100% | (48,380) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 72,641 | -150.15% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | 1,698,339 | 25.31% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (326,923) | -7.56% | (6,538) | 13.51% | ||
| 發放現金股利 | (206,968) | -3.08% | (807,147) | 106.95% | (586,908) | -13.57% | (105,971) | 219.04% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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