6719
253
TWD+2.00 (0.80%)
2024.10.04收盤
力智－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,295 | 46.75% | 8,118 | -4.5% | 1,077,207 | 147.83% | 556,350 | 156.98% | 143,075 | 337.9% | 33,624 | -33.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,295 | 46.75% | 8,118 | -4.5% | 1,077,207 | 147.83% | 556,350 | 156.98% | 143,075 | 337.9% | 33,624 | -33.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 31,556 | 5.71% | 33,030 | -18.31% | 32,682 | 4.49% | 31,072 | 8.77% | 29,549 | 69.78% | 27,330 | -26.97% |
| 攤銷費用 | 25,085 | 4.54% | 21,815 | -12.09% | 17,126 | 2.35% | 18,001 | 5.08% | 13,591 | 32.1% | 11,753 | -11.6% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,380 | 0.43% | 1,364 | -0.76% | ||||||||
| 利息費用 | 2,715 | 0.49% | 446 | -0.25% | 949 | 0.13% | 2,317 | 0.65% | 2,330 | 5.5% | 1,299 | -1.28% |
| 利息收入 | (64,765) | -11.72% | (40,548) | 22.48% | (12,102) | -1.66% | (1,402) | -0.4% | (465) | -1.1% | (524) | 0.52% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,389 | 2.06% | 26,334 | -14.6% | 32,768 | 4.5% | 34,515 | 9.74% | 920 | 2.17% | 4,730 | -4.67% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (22) | 0.01% | 0 | 0% | (3,562) | 3.52% | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,360 | 1.51% | 42,419 | -23.51% | 71,423 | 9.8% | 34,935 | 9.86% | 45,852 | 108.29% | 40,204 | -39.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,127 | 7.26% | (63,300) | 35.09% | (47,815) | -6.56% | (42,984) | -12.13% | (135,883) | -320.91% | (14,817) | 14.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,038 | 1.09% | 9,808 | -5.44% | 174 | 0.02% | 23,887 | 6.74% | 5,782 | 13.66% | (12,724) | 12.56% |
| 存貨（增加）減少 | 250,312 | 45.31% | 235,734 | -130.67% | (314,190) | -43.12% | (161,387) | -45.54% | (157,336) | -371.57% | 122,514 | -120.91% |
| 預付款項（增加）減少 | 26,276 | 4.76% | (11,645) | 6.45% | (42,624) | -5.85% | (58,209) | -16.42% | (6,002) | -14.17% | 17,317 | -17.09% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 322,753 | 58.42% | 170,597 | -94.56% | (404,455) | -55.51% | (238,693) | -67.35% | (293,439) | -693% | 112,290 | -110.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,213 | 0.94% | 1,322 | -0.73% | (5,259) | -0.72% | (2,913) | -0.82% | (3,060) | -7.23% | 1,779 | -1.76% |
| 應付票據增加（減少） | 645 | 0.12% | 561 | -0.31% | (194) | -0.03% | (1,527) | -0.43% | (367) | -0.87% | 1,318 | -1.3% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,012 | 0.18% | (72,896) | 40.41% | 42,182 | 5.79% | 69,145 | 19.51% | 132,750 | 313.51% | (183,647) | 181.25% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,731) | -1.22% | (166,050) | 92.04% | 132,526 | 18.19% | 28,380 | 8.01% | 7,784 | 18.38% | (68,508) | 67.61% |
| 其他流動負債增加（減少） | 247 | 0.04% | (431) | 0.24% | 1,476 | 0.2% | (2,910) | -0.82% | 391 | 0.92% | 370 | -0.37% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (257) | -0.05% | (1) | 0% | 42 | 0.01% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,912 | 0.53% | (28,720) | 15.92% | 13,368 | 1.83% | (2,232) | -0.63% | 16,457 | 38.87% | 9,548 | -9.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,041 | 0.55% | (266,215) | 147.56% | 184,141 | 25.27% | 87,943 | 24.81% | 153,955 | 363.59% | (239,140) | 236.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 325,794 | 58.97% | (95,618) | 53% | (220,314) | -30.24% | (150,750) | -42.54% | (139,484) | -329.41% | (126,850) | 125.19% |
| 調整項目合計 | 334,154 | 60.48% | (53,199) | 29.49% | (148,891) | -20.43% | (115,815) | -32.68% | (93,632) | -221.13% | (86,646) | 85.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,449 | 107.23% | (45,081) | 24.99% | 928,316 | 127.4% | 440,535 | 124.3% | 49,443 | 116.77% | (53,022) | 52.33% |
| 收取之利息 | 25,378 | 4.59% | 22,967 | -12.73% | 7,733 | 1.06% | 950 | 0.27% | 420 | 0.99% | 506 | -0.5% |
| 支付之利息 | (347) | -0.06% | (446) | 0.25% | (957) | -0.13% | (2,361) | -0.67% | (2,331) | -5.51% | (1,247) | 1.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (64,999) | -11.76% | (157,850) | 87.5% | (206,437) | -28.33% | (84,720) | -23.9% | (5,189) | -12.25% | (47,561) | 46.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 552,481 | 100% | (180,410) | 100% | 728,655 | 100% | 354,404 | 100% | 42,343 | 100% | (101,324) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,194,365) | 105.24% | (2,960,023) | 132.34% | (220,858) | 72.3% | (661,331) | 117.29% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 414,538 | -6.06% | 756,142 | -33.81% | 574,573 | -188.1% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,380) | 0.22% | (14,205) | 0.64% | (26,480) | 8.67% | (18,002) | 3.19% | (14,616) | 48.91% | (434,496) | 93.15% |
| 存出保證金增加 | (27,534) | 0.4% | (5,902) | 0.26% | (623,225) | 204.03% | 0 | 0% | (1,352) | 4.52% | (20,505) | 4.4% |
| 取得無形資產 | (16,293) | 0.24% | (12,107) | 0.54% | (16,173) | 5.29% | (16,780) | 2.98% | (6,833) | 22.87% | (12,587) | 2.7% |
| 其他非流動資產減少 | 220 | 0% | 261 | -0.01% | 0 | 0% | (1,004) | 0.22% | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,488) | 0.44% | (3,611) | 12.08% | 2,136 | -0.46% | ||
| 預付設備款減少 | 2,532 | -0.04% | 0 | 0% | 7,581 | -2.48% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,836,282) | 100% | (2,236,656) | 100% | (305,454) | 100% | (563,846) | 100% | (29,882) | 100% | (466,456) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 1,698,339 | 24.55% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,661) | -0.1% | (6,768) | -14.47% | (6,795) | -0.14% | (6,820) | -10.09% | (6,415) | -33.57% | (5,927) | -2.88% |
| 現金增資 | 5,179,867 | 74.87% | 0 | 0% | 5,242,217 | 106.63% | ||||||
| 員工執行認股權 | 46,945 | 0.68% | 53,536 | 114.47% | 7,604 | 0.15% | 1,702 | 2.52% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,918,490 | 100% | 46,768 | 100% | 4,916,103 | 100% | 67,567 | 100% | 19,112 | 100% | 205,597 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,710 | (6,647) | 6,967 | (2,056) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 642,399 | (2,376,945) | 5,346,271 | (143,931) | 31,573 | (362,183) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,214,863 | 3,328,080 | 1,159,342 | 747,412 | 478,633 | 731,105 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,857,262 | 951,135 | 6,505,613 | 603,481 | 510,206 | 368,922 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,857,262 | 951,135 | 6,505,613 | 603,481 | 510,206 | 368,922 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力智(6719) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3億元、較上一季成長18.95%；而今年初至今累積為NT$5.52億元、較去年同期成長406.24%。
單季
力智(6719) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3億元，較上一季成長18.95%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$-194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,934萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$5.52億元，較去年同期成長406.24%，為過去10年同期中的第2高。
同時力智過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.95%與。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$836萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,997萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,295 | 46.75% | 8,118 | -4.5% | 1,077,207 | 147.83% | 556,350 | 156.98% | 143,075 | 337.9% | 33,624 | -33.18% |
| 收益費損項目合計 | 8,360 | 1.51% | 42,419 | -23.51% | 71,423 | 9.8% | 34,935 | 9.86% | 45,852 | 108.29% | 40,204 | -39.68% |
| 折舊費用 | 31,556 | 5.71% | 33,030 | -18.31% | 32,682 | 4.49% | 31,072 | 8.77% | 29,549 | 69.78% | 27,330 | -26.97% |
| 攤銷費用 | 25,085 | 4.54% | 21,815 | -12.09% | 17,126 | 2.35% | 18,001 | 5.08% | 13,591 | 32.1% | 11,753 | -11.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 325,794 | 58.97% | (95,618) | 53% | (220,314) | -30.24% | (150,750) | -42.54% | (139,484) | -329.41% | (126,850) | 125.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 552,481 | 100% | (180,410) | 100% | 728,655 | 100% | 354,404 | 100% | 42,343 | 100% | (101,324) | 100% |
投資活動之淨現金流
力智(6719) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-68.22億元、較上一季衰退-49305.99%；而今年初至今累積為NT$-68.36億元、較去年同期衰退-205.65%。
單季
力智(6719) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-68.22億元，較上一季衰退-49305.99%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-68.36億元，較去年同期衰退-205.65%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,836,282) | 100% | (2,236,656) | 100% | (305,454) | 100% | (563,846) | 100% | (29,882) | 100% | (466,456) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,380) | 0.22% | (14,205) | 0.64% | (26,480) | 8.67% | (18,002) | 3.19% | (14,616) | 48.91% | (434,496) | 93.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (16,293) | 0.24% | (12,107) | 0.54% | (16,173) | 5.29% | (16,780) | 2.98% | (6,833) | 22.87% | (12,587) | 2.7% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,194,365) | 105.24% | (2,960,023) | 132.34% | (220,858) | 72.3% | (661,331) | 117.29% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 414,538 | -6.06% | 756,142 | -33.81% | 574,573 | -188.1% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力智(6719) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$68.86億元、較上一季成長21083.73%；而今年初至今累積為NT$69.18億元、較去年同期成長14693.21%。
單季
力智(6719) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$68.86億元，較上一季成長21083.73%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$69.18億元，較去年同期成長14693.21%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,918,490 | 100% | 46,768 | 100% | 4,916,103 | 100% | 67,567 | 100% | 19,112 | 100% | 205,597 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 72,685 | 107.57% | 50,000 | 261.62% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (103,804) | -50.49% | ||||||||
| 發行公司債 | 1,698,339 | 24.55% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 340,000 | 165.37% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (326,923) | -6.65% | ||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
