6689
93.5
TWD+4.00 (4.47%)
2024.11.22收盤
伊雲谷－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,594 | 87.68% | 146,093 | -66.51% | 90,551 | 85.94% | 209,691 | 47.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,594 | 87.68% | 146,093 | -66.51% | 90,551 | 85.94% | 209,691 | 47.05% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 42,502 | 29.67% | 35,270 | -16.06% | 30,551 | 29% | 22,955 | 5.15% |
| 攤銷費用 | 27,497 | 19.2% | 1,282 | -0.58% | 1,262 | 1.2% | 1,104 | 0.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,146 | 2.2% | 20,218 | -9.2% | 12,190 | 11.57% | 16,725 | 3.75% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (223) | -0.16% | (1,341) | 0.61% | (2,062) | -1.96% | (2,741) | -0.61% |
| 利息費用 | 3,129 | 2.18% | 3,900 | -1.78% | 1,923 | 1.83% | 4,938 | 1.11% |
| 利息收入 | (58,938) | -41.15% | (57,324) | 26.1% | (8,318) | -7.89% | (2,508) | -0.56% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 374 | 0.26% | ||||||
| 其他項目 | 514 | 0.36% | (41) | 0.02% | 1,200 | 1.14% | ||
| 收益費損項目合計 | 18,001 | 12.57% | 1,628 | -0.74% | 36,746 | 34.88% | 40,732 | 9.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (334,098) | -233.24% | (18,410) | 8.38% | (222,409) | -211.09% | (201,651) | -45.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,207 | 1.54% | (9,990) | 4.55% | 6,231 | 5.91% | (1,129) | -0.25% |
| 存貨（增加）減少 | 68 | 0.05% | 127,602 | -58.09% | 8,448 | 8.02% | 286,720 | 64.33% |
| 預付款項（增加）減少 | (169,982) | -118.67% | (211,394) | 96.24% | (98,635) | -93.62% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,964) | -2.07% | 3,601 | -1.64% | (19,247) | -18.27% | (21,076) | -4.73% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (504,769) | -352.39% | (108,591) | 49.44% | (325,612) | -309.04% | 62,864 | 14.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 155,477 | 108.54% | 70,286 | -32% | 171,174 | 162.46% | 148,921 | 33.41% |
| 應付帳款增加（減少） | 355,410 | 248.12% | (351,721) | 160.12% | 203,409 | 193.06% | (131,936) | -29.6% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,762) | -2.63% | (24,262) | 11.05% | (55,002) | -52.2% | 68,254 | 15.31% |
| 其他流動負債增加（減少） | (11,143) | -7.78% | 20,350 | -9.26% | (453) | -0.43% | 75,752 | 17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 495,982 | 346.26% | (285,347) | 129.9% | 319,121 | 302.88% | 160,991 | 36.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,787) | -6.13% | (393,938) | 179.34% | (6,491) | -6.16% | 223,855 | 50.23% |
| 調整項目合計 | 9,214 | 6.43% | (392,310) | 178.6% | 30,255 | 28.72% | 264,587 | 59.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,808 | 94.11% | (246,217) | 112.09% | 120,806 | 114.66% | 474,278 | 106.41% |
| 收取之利息 | 42,977 | 30% | 55,491 | -25.26% | 8,318 | 7.89% | 2,508 | 0.56% |
| 支付之利息 | (3,129) | -2.18% | (3,900) | 1.78% | (2,041) | -1.94% | (5,177) | -1.16% |
| 退還（支付）之所得稅 | (31,415) | -21.93% | (25,035) | 11.4% | (21,721) | -20.62% | (25,916) | -5.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,241 | 100% | (219,661) | 100% | 105,362 | 100% | 445,693 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (543,480) | 86.65% | (35,568) | 11.15% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (400,000) | 63.77% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400,862 | -63.91% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | (3,000) | 0.48% | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (54,838) | 17.19% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (207) | 0.03% | (7,772) | 2.44% | (6,823) | 45.46% | (4,155) | 25.75% |
| 存出保證金增加 | (959) | 0.15% | (5,157) | 1.62% | (5,420) | 36.11% | (1,726) | 10.69% |
| 取得無形資產 | (805) | 0.13% | 0 | 0% | (1,723) | 11.48% | (312) | 1.93% |
| 其他非流動資產增加 | (79,636) | 12.7% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (627,225) | 100% | (319,074) | 100% | (15,008) | 100% | (16,139) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (139,740) | 35.79% | (76,664) | -10.07% | (116,867) | 63.98% |
| 舉借長期借款 | 18,730 | -13.54% | ||||||
| 存入保證金減少 | (5,064) | 3.66% | (9,945) | -1.31% | ||||
| 租賃本金償還 | (32,603) | 23.56% | (31,500) | 8.07% | (29,124) | -3.83% | (16,075) | 8.8% |
| 發放現金股利 | (135,600) | 98.01% | (190,400) | 48.76% | (150,000) | -19.7% | (54,147) | 29.64% |
| 非控制權益變動 | 16,182 | -11.7% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,355) | 100% | (390,466) | 100% | 761,283 | 100% | (182,676) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,963 | 46,518 | 174,736 | (23,897) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (584,376) | (882,683) | 1,026,373 | 222,981 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,149,258 | 3,254,248 | 2,230,553 | 1,488,473 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,564,882 | 2,371,565 | 3,256,926 | 1,711,454 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,564,882 | 2,371,565 | 3,256,926 | 1,711,454 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
伊雲谷(6689) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.31億元、較上一季成長237.71%；而今年初至今累積為NT$1.43億元、較去年同期成長165.21%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.31億元，較上一季成長237.71%，為過去10年同期中的第2高。
同時伊雲谷過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-27.54%。
其中稅前淨利為NT$6,385萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-703萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.43億元，較去年同期成長165.21%，為過去10年同期中的第2高。
同時伊雲谷過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-31.5%。
其中稅前淨利為NT$1.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,800萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$843萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,594 | 87.68% | 146,093 | -66.51% | 90,551 | 85.94% | 209,691 | 47.05% |
| 收益費損項目合計 | 18,001 | 12.57% | 1,628 | -0.74% | 36,746 | 34.88% | 40,732 | 9.14% |
| 折舊費用 | 42,502 | 29.67% | 35,270 | -16.06% | 30,551 | 29% | 22,955 | 5.15% |
| 攤銷費用 | 27,497 | 19.2% | 1,282 | -0.58% | 1,262 | 1.2% | 1,104 | 0.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,787) | -6.13% | (393,938) | 179.34% | (6,491) | -6.16% | 223,855 | 50.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,241 | 100% | (219,661) | 100% | 105,362 | 100% | 445,693 | 100% |
投資活動之淨現金流
伊雲谷(6689) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,758萬元、較上一季成長186.23%；而今年初至今累積為NT$-6.27億元、較去年同期衰退-96.58%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,758萬元，較上一季成長186.23%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.27億元，較去年同期衰退-96.58%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (627,225) | 100% | (319,074) | 100% | (15,008) | 100% | (16,139) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (207) | 0.03% | (7,772) | 2.44% | (6,823) | 45.46% | (4,155) | 25.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 54 | -0.33% | ||||
| 取得無形資產 | (805) | 0.13% | 0 | 0% | (1,723) | 11.48% | (312) | 1.93% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (400,000) | 63.77% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400,862 | -63.91% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 61.96% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (543,480) | 86.65% | (35,568) | 11.15% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,568 | -8.01% | 0 | 0% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
伊雲谷(6689) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-3840.67%；而今年初至今累積為NT$-1.38億元、較去年同期成長64.57%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-3840.67%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.38億元，較去年同期成長64.57%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,355) | 100% | (390,466) | 100% | 761,283 | 100% | (182,676) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (139,740) | 35.79% | (76,664) | -10.07% | (116,867) | 63.98% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 18,730 | -13.54% | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (135,600) | 98.01% | (190,400) | 48.76% | (150,000) | -19.7% | (54,147) | 29.64% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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