6689
86.6
TWD-0.10 (-0.12%)
2025.05.23收盤
伊雲谷－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,439 | 23,985 | 32,283 | 46,079 | 48,332 | 2.07% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,439 | 23,985 | 32,283 | 46,079 | 48,332 | 51.98% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 13,465 | 14,020 | 11,200 | 9,466 | 7,278 | 7.83% | ||||
| 攤銷費用 | 9,276 | 10,092 | 447 | 368 | 363 | 0.39% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,594) | 7,881 | (2,604) | (282) | 3,016 | 3.24% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29) | (304) | (1,074) | (770) | (6,375) | -6.86% | ||||
| 利息費用 | 1,885 | 1,002 | 1,552 | 605 | 1,221 | 1.31% | ||||
| 利息收入 | (17,631) | (19,127) | (19,383) | (772) | (959) | -1.03% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,592 | |||||||||
| 其他項目 | 1,229 | 0 | (17) | |||||||
| 收益費損項目合計 | 7,193 | 13,564 | (10,236) | 8,615 | 4,904 | 5.27% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (43,688) | (251,293) | 47,252 | 69,911 | (103,597) | -111.41% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,220 | (2,267) | (1,553) | 4,266 | 1,954 | 2.1% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (112,090) | (18,240) | 28,897 | (10,910) | 208,745 | 224.49% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (197,705) | (229,198) | (305,807) | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 917 | (756) | 2,021 | 8,877 | (30,505) | -32.81% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (349,346) | (501,754) | (229,190) | 72,144 | 76,597 | 82.38% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 164,530 | 229,576 | 103,258 | 100,298 | 37,524 | 40.35% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,502) | 349,404 | (145,868) | (6,592) | (96,451) | -103.73% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (56,315) | (75,773) | (79,691) | (91,635) | (11,314) | -12.17% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,028) | (3,198) | 45,281 | (30,521) | 41,811 | 44.97% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,685 | 500,009 | (77,020) | (28,457) | (28,430) | -30.57% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (247,661) | (1,745) | (306,210) | 43,687 | 48,167 | 51.8% | ||||
| 調整項目合計 | (240,468) | 11,819 | (316,446) | 52,302 | 53,071 | 57.07% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (197,029) | 35,804 | (284,163) | 98,381 | 101,403 | 109.05% | ||||
| 收取之利息 | 44,314 | 19,040 | 11,235 | 772 | 959 | 1.03% | ||||
| 支付之利息 | (1,734) | (1,002) | (1,552) | (723) | (1,696) | -1.82% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,572) | (1,248) | (4,408) | (3,626) | (7,681) | -8.26% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (157,021) | 52,594 | (278,888) | 94,804 | 92,985 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (117,168) | (630,203) | (25,227) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,408 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,219 | |||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (15,000) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (57) | (1,832) | (1,252) | (155) | 1.59% | ||||
| 存出保證金減少 | 906 | |||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0 | 0 | (1,710) | (49) | 0.5% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (79,636) | 0 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,919) | (616,431) | (83,153) | (4,522) | (9,772) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | |||||||||
| 償還長期借款 | (14,737) | |||||||||
| 存入保證金增加 | 2,183 | 208 | 1,488 | 8,785 | 3,824 | 1.39% | ||||
| 租賃本金償還 | (13,660) | (12,086) | (10,106) | (11,989) | (5,242) | -1.91% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,786 | (11,878) | (9,358) | (76,862) | 274,159 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,373 | 56,946 | (10,630) | 46,003 | 1,370 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (148,781) | (518,769) | (382,029) | 59,423 | 358,742 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,631,085 | 2,149,258 | 3,254,248 | 2,230,553 | 1,488,473 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,482,304 | 1,630,489 | 2,872,219 | 2,289,976 | 1,847,215 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,482,304 | 22.42% | 1,630,489 | 26.06% | 2,872,219 | 49.99% | 2,289,976 | 53.93% | 1,847,215 | 49.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,439 | 1.36% | 23,985 | 0.88% | 32,283 | 1.48% | 46,079 | 2.25% | 48,332 | 2.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,439 | -27.66% | 23,985 | 45.6% | 32,283 | -11.58% | 46,079 | 48.6% | 48,332 | 51.98% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 13,465 | -8.58% | 14,020 | 26.66% | 11,200 | -4.02% | 9,466 | 9.98% | 7,278 | 7.83% |
| 攤銷費用 | 9,276 | -5.91% | 10,092 | 19.19% | 447 | -0.16% | 368 | 0.39% | 363 | 0.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,594) | 3.56% | 7,881 | 14.98% | (2,604) | 0.93% | (282) | -0.3% | 3,016 | 3.24% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29) | 0.02% | (304) | -0.58% | (1,074) | 0.39% | (770) | -0.81% | (6,375) | -6.86% |
| 利息費用 | 1,885 | -1.2% | 1,002 | 1.91% | 1,552 | -0.56% | 605 | 0.64% | 1,221 | 1.31% |
| 利息收入 | (17,631) | 11.23% | (19,127) | -36.37% | (19,383) | 6.95% | (772) | -0.81% | (959) | -1.03% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,592 | -2.92% | ||||||||
| 其他項目 | 1,229 | -0.78% | 0 | 0% | (17) | 0.01% | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,193 | -4.58% | 13,564 | 25.79% | (10,236) | 3.67% | 8,615 | 9.09% | 4,904 | 5.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (43,688) | 27.82% | (251,293) | -477.8% | 47,252 | -16.94% | 69,911 | 73.74% | (103,597) | -111.41% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,220 | -2.05% | (2,267) | -4.31% | (1,553) | 0.56% | 4,266 | 4.5% | 1,954 | 2.1% |
| 存貨（增加）減少 | (112,090) | 71.39% | (18,240) | -34.68% | 28,897 | -10.36% | (10,910) | -11.51% | 208,745 | 224.49% |
| 預付款項（增加）減少 | (197,705) | 125.91% | (229,198) | -435.79% | (305,807) | 109.65% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 917 | -0.58% | (756) | -1.44% | 2,021 | -0.72% | 8,877 | 9.36% | (30,505) | -32.81% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (349,346) | 222.48% | (501,754) | -954.01% | (229,190) | 82.18% | 72,144 | 76.1% | 76,597 | 82.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 164,530 | -104.78% | 229,576 | 436.51% | 103,258 | -37.02% | 100,298 | 105.8% | 37,524 | 40.35% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,502) | 1.59% | 349,404 | 664.34% | (145,868) | 52.3% | (6,592) | -6.95% | (96,451) | -103.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (56,315) | 35.86% | (75,773) | -144.07% | (79,691) | 28.57% | (91,635) | -96.66% | (11,314) | -12.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,028) | 2.57% | (3,198) | -6.08% | 45,281 | -16.24% | (30,521) | -32.19% | 41,811 | 44.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,685 | -64.76% | 500,009 | 950.7% | (77,020) | 27.62% | (28,457) | -30.02% | (28,430) | -30.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (247,661) | 157.72% | (1,745) | -3.32% | (306,210) | 109.8% | 43,687 | 46.08% | 48,167 | 51.8% |
| 調整項目合計 | (240,468) | 153.14% | 11,819 | 22.47% | (316,446) | 113.47% | 52,302 | 55.17% | 53,071 | 57.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (197,029) | 125.48% | 35,804 | 68.08% | (284,163) | 101.89% | 98,381 | 103.77% | 101,403 | 109.05% |
| 收取之利息 | 44,314 | -28.22% | 19,040 | 36.2% | 11,235 | -4.03% | 772 | 0.81% | 959 | 1.03% |
| 支付之利息 | (1,734) | 1.1% | (1,002) | -1.91% | (1,552) | 0.56% | (723) | -0.76% | (1,696) | -1.82% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,572) | 1.64% | (1,248) | -2.37% | (4,408) | 1.58% | (3,626) | -3.82% | (7,681) | -8.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (157,021) | 100% | 52,594 | 100% | (278,888) | 100% | 94,804 | 100% | 92,985 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (117,168) | 83.15% | (630,203) | 102.23% | (25,227) | 30.34% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,408 | -2.18% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,219 | -49.83% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (15,000) | 10.64% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (57) | 0.01% | (1,832) | 2.2% | (1,252) | 27.69% | (155) | 1.59% |
| 存出保證金減少 | 906 | -0.64% | ||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | (1,710) | 37.82% | (49) | 0.5% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (79,636) | 56.51% | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,919) | 100% | (616,431) | 100% | (83,153) | 100% | (4,522) | 100% | (9,772) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 121.18% | ||||||||
| 償還長期借款 | (14,737) | -11.91% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 2,183 | 1.76% | 208 | -1.75% | 1,488 | -15.9% | 8,785 | -11.43% | 3,824 | 1.39% |
| 租賃本金償還 | (13,660) | -11.04% | (12,086) | 101.75% | (10,106) | 107.99% | (11,989) | 15.6% | (5,242) | -1.91% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,786 | 100% | (11,878) | 100% | (9,358) | 100% | (76,862) | 100% | 274,159 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,373 | 56,946 | (10,630) | 46,003 | 1,370 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (148,781) | (518,769) | (382,029) | 59,423 | 358,742 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,631,085 | 2,149,258 | 3,254,248 | 2,230,553 | 1,488,473 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,482,304 | 1,630,489 | 2,872,219 | 2,289,976 | 1,847,215 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,482,304 | 1,630,489 | 2,872,219 | 2,289,976 | 1,847,215 | 49.23% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
伊雲谷(6689) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.57億元、較上一季衰退-258.95%；而今年初至今累積為NT$-1.57億元、較去年同期衰退-398.55%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.57億元，較上一季衰退-258.95%，為過去11年同期中的第4高。
同時伊雲谷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.06%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,344萬元，收益費損相關之調整項目為NT$719萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,001萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.57億元，較去年同期衰退-398.55%，為過去11年同期中的第4高。
同時伊雲谷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.06%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,344萬元，收益費損相關之調整項目為NT$719萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,001萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,439 | 23,985 | 32,283 | 46,079 | 48,332 | 2.07% | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,193 | 13,564 | (10,236) | 8,615 | 4,904 | 5.27% | ||||
| 折舊費用 | 13,465 | 14,020 | 11,200 | 9,466 | 7,278 | 7.83% | ||||
| 攤銷費用 | 9,276 | 10,092 | 447 | 368 | 363 | 0.39% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (247,661) | (1,745) | (306,210) | 43,687 | 48,167 | 51.8% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (157,021) | 52,594 | (278,888) | 94,804 | 92,985 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,439 | 1.36% | 23,985 | 0.88% | 32,283 | 1.48% | 46,079 | 2.25% | 48,332 | 2.07% |
| 收益費損項目合計 | 7,193 | -4.58% | 13,564 | 25.79% | (10,236) | 3.67% | 8,615 | 9.09% | 4,904 | 5.27% |
| 折舊費用 | 13,465 | -8.58% | 14,020 | 26.66% | 11,200 | -4.02% | 9,466 | 9.98% | 7,278 | 7.83% |
| 攤銷費用 | 9,276 | -5.91% | 10,092 | 19.19% | 447 | -0.16% | 368 | 0.39% | 363 | 0.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (247,661) | 157.72% | (1,745) | -3.32% | (306,210) | 109.8% | 43,687 | 46.08% | 48,167 | 51.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (157,021) | 100% | 52,594 | 100% | (278,888) | 100% | 94,804 | 100% | 92,985 | 100% |
投資活動之淨現金流
伊雲谷(6689) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季衰退-24.86%；而今年初至今累積為NT$-1.41億元、較去年同期成長77.14%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季衰退-24.86%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.41億元，較去年同期成長77.14%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,919) | (616,431) | (83,153) | (4,522) | (9,772) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (57) | (1,832) | (1,252) | (155) | 1.59% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (39) | 0.4% | |||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0 | 0 | (1,710) | (49) | 0.5% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,219 | |||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | 102.33% | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (117,168) | (630,203) | (25,227) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,408 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,919) | 100% | (616,431) | 100% | (83,153) | 100% | (4,522) | 100% | (9,772) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (57) | 0.01% | (1,832) | 2.2% | (1,252) | 27.69% | (155) | 1.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (39) | 0.4% | ||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | (1,710) | 37.82% | (49) | 0.5% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,219 | -49.83% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 102.33% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (117,168) | 83.15% | (630,203) | 102.23% | (25,227) | 30.34% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,408 | -2.18% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
伊雲谷(6689) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.24億元、較上一季成長954.84%；而今年初至今累積為NT$1.24億元、較去年同期成長1142.15%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.24億元，較上一季成長954.84%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.24億元，較去年同期成長1142.15%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,786 | (11,878) | (9,358) | (76,862) | 274,159 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 150,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (740) | (73,658) | 275,577 | 100.52% | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (14,737) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,786 | 100% | (11,878) | 100% | (9,358) | 100% | (76,862) | 100% | 274,159 | 100% |
| 短期借款增加 | 150,000 | 121.18% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (740) | 7.91% | (73,658) | 95.83% | 275,577 | 100.52% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (14,737) | -11.91% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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