6689
93.6
TWD+1.60 (1.74%)
2025.04.02收盤
伊雲谷－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,384 | 63,085 | 38,621 | 45,057 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,384 | 63,085 | 38,621 | 45,057 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,510 | 14,130 | 11,729 | 7,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 9,410 | 11,601 | 447 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 322 | 17,562 | 6,551 | 8,700 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,000) | 679 | 2,095 | 560 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,043 | 1,168 | 937 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (20,911) | (23,453) | (12,342) | (965) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 563 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | (205) | (329) | (1,316) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,732 | 21,694 | 9,621 | 17,308 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (125,636) | (35,640) | (90,517) | 30,353 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (7,040) | 13,831 | (15,521) | (3,518) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 18,393 | 7,601 | (36,307) | 21,151 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 138,263 | 36,576 | (78,614) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,815 | (13,161) | 13,957 | (120,457) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,795 | 9,207 | (207,002) | (72,471) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (85,319) | (69,306) | 35,702 | 5,677 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,313 | (109,414) | (45,834) | 412,262 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,300 | 48,305 | 44,424 | 94,553 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,648 | 9,199 | (4,167) | (13,154) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,086 | (121,078) | 30,086 | 499,302 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,881 | (111,871) | (176,916) | 426,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 52,613 | (90,177) | (167,295) | 444,139 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,997 | (27,092) | (128,674) | 489,196 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 12,021 | 19,864 | 12,342 | 965 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,043) | (1,168) | (937) | (893) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,187) | (5,285) | (16,406) | (25,739) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,788 | (13,681) | (133,675) | 463,529 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,453) | (29,402) | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,000) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (36,000) | |||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (103,050) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (869) | (21) | (778) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 3,293 | (16,070) | (5,181) | (3,095) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (112) | 0 | (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,866) | (141,342) | 20,336 | (3,931) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 137,990 | 64,856 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,737 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 894 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,548) | (12,206) | (5,300) | (5,684) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 15,652 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,735 | (13,964) | 165,514 | 66,781 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,546 | (53,320) | (54,853) | (7,280) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,203 | (222,307) | (2,678) | 519,099 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,591 | 12,756 | 21,852 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,203 | (222,307) | (2,678) | 519,099 | 312,484 | 140,591 | 12,756 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,631,085 | 25.81% | 2,149,258 | 37.8% | 3,254,248 | 56.36% | 2,230,553 | 52.64% | 1,488,473 | 43.08% | 1,446,984 | 44.03% | 312,484 | 16.52% | 140,591 | 12.26% | 12,756 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,978 | 1.32% | 209,178 | 2.13% | 129,172 | 1.5% | 254,748 | 2.51% | 179,162 | 2.55% | 165,384 | 2.45% | 109,276 | 2.62% | 88,903 | 3.79% | 2,995 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,978 | 68.99% | 209,178 | -89.64% | 129,172 | -456.23% | 254,748 | 28.02% | 179,162 | -670.37% | 165,384 | 18.79% | 109,276 | -60.41% | 88,903 | -83.08% | 2,995 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,012 | 23.56% | 49,400 | -21.17% | 42,280 | -149.33% | 30,899 | 3.4% | 26,293 | -98.38% | 16,733 | 1.9% | 1,611 | -0.89% | 1,870 | -1.75% | 1,359 | |
| 攤銷費用 | 36,907 | 15.25% | 12,883 | -5.52% | 1,709 | -6.04% | 1,397 | 0.15% | 1,207 | -4.52% | 1,378 | 0.16% | 1,037 | -0.57% | 271 | -0.25% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,468 | 1.43% | 37,780 | -16.19% | 18,741 | -66.19% | 25,425 | 2.8% | 7,163 | -26.8% | 7,368 | 0.84% | 1,755 | -0.97% | 60 | -0.06% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,223) | -0.51% | (662) | 0.28% | 33 | -0.12% | (2,181) | -0.24% | 1,049 | -3.93% | 715 | 0.08% | (1,348) | 0.75% | 3,032 | -2.83% | (123) | |
| 利息費用 | 4,172 | 1.72% | 5,068 | -2.17% | 2,860 | -10.1% | 5,714 | 0.63% | 2,824 | -10.57% | 7,130 | 0.81% | 8,003 | -4.42% | 7,789 | -7.28% | 44 | |
| 利息收入 | (79,849) | -32.99% | (80,777) | 34.62% | (20,660) | 72.97% | (3,473) | -0.38% | (7,828) | 29.29% | (8,062) | -0.92% | (1,026) | 0.57% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 937 | 0.39% | 0 | 0% | 356 | -1.26% | ||||||||||||
| 其他項目 | 309 | 0.13% | (370) | 0.16% | (116) | 0.41% | 0 | 0% | (2,918) | 2.73% | 0 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 21,733 | 8.98% | 23,322 | -9.99% | 46,367 | -163.77% | 58,040 | 6.38% | 30,708 | -114.9% | 26,724 | 3.04% | 6,761 | -3.74% | 8,364 | -7.82% | 1,232 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (459,734) | -189.95% | (54,050) | 23.16% | (312,926) | 1105.24% | (171,298) | -18.84% | (32,175) | 120.39% | (261,524) | -29.71% | (386,146) | 213.47% | (72,453) | 67.71% | (25,448) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,833) | -2% | 3,841 | -1.65% | (9,290) | 32.81% | (4,647) | -0.51% | (2,328) | 8.71% | (177) | -0.02% | 1,722 | -0.95% | 7,042 | -6.58% | (2,698) | |
| 存貨（增加）減少 | 18,461 | 7.63% | 135,203 | -57.94% | (27,859) | 98.4% | 307,871 | 33.86% | (199,273) | 745.61% | 345,011 | 39.19% | (173,316) | 95.81% | (316,076) | 295.37% | (891) | |
| 預付款項（增加）減少 | (31,719) | -13.11% | (174,818) | 74.92% | (177,249) | 626.03% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,851 | 2.83% | (9,560) | 4.1% | (5,290) | 18.68% | (141,533) | -15.57% | (7,204) | 26.96% | (129,107) | -14.66% | (3,716) | 2.05% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (470,974) | -194.59% | (99,384) | 42.59% | (532,614) | 1881.16% | (9,607) | -1.06% | (300,548) | 1124.55% | (45,941) | -5.22% | (558,140) | 308.55% | (395,005) | 369.13% | (23,720) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 70,158 | 28.99% | 980 | -0.42% | 206,876 | -730.67% | 154,598 | 17% | 96,381 | -360.63% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 409,723 | 169.29% | (461,135) | 197.62% | 157,575 | -556.55% | 280,326 | 30.83% | (58,322) | 218.22% | 672,509 | 76.39% | 280,126 | -154.86% | 234,190 | -218.85% | (26,621) | |
| 其他應付款增加（減少） | 38,538 | 15.92% | 24,043 | -10.3% | (10,578) | 37.36% | 162,807 | 17.91% | 48,017 | -179.66% | 41,265 | 4.69% | (7,399) | 4.09% | (34,691) | 32.42% | 6,759 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,495) | -3.1% | 29,549 | -12.66% | (4,620) | 16.32% | 62,598 | 6.88% | 7,186 | -26.89% | 27,117 | 3.08% | 29,380 | -16.24% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 144 | 0.06% | 138 | -0.06% | (46) | 0.16% | (36) | 0% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 511,068 | 211.16% | (406,425) | 174.18% | 349,207 | -1233.38% | 660,293 | 72.62% | 93,262 | -348.96% | 740,891 | 84.15% | 302,107 | -167.01% | 199,539 | -186.47% | 48 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,094 | 16.57% | (505,809) | 216.77% | (183,407) | 647.78% | 650,686 | 71.57% | (207,286) | 775.6% | 694,950 | 78.94% | (256,033) | 141.54% | (195,466) | 182.66% | (23,672) | |
| 調整項目合計 | 61,827 | 25.55% | (482,487) | 206.77% | (137,040) | 484.02% | 708,726 | 77.95% | (176,578) | 660.7% | 721,674 | 81.97% | (249,272) | 137.8% | (187,102) | 174.85% | (22,440) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 228,805 | 94.54% | (273,309) | 117.13% | (7,868) | 27.79% | 963,474 | 105.97% | 2,584 | -9.67% | 887,058 | 100.76% | (139,996) | 77.39% | (98,199) | 91.77% | (19,445) | |
| 收取之利息 | 54,998 | 22.72% | 75,355 | -32.29% | 20,660 | -72.97% | 3,473 | 0.38% | 7,828 | -29.29% | 8,062 | 0.92% | 1,026 | -0.57% | 175 | -0.16% | 32 | |
| 支付之利息 | (4,172) | -1.72% | (5,068) | 2.17% | (2,978) | 10.52% | (6,070) | -0.67% | (3,019) | 11.3% | (7,320) | -0.83% | (7,648) | 4.23% | (8,436) | 7.88% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (37,602) | -15.54% | (30,320) | 12.99% | (38,127) | 134.66% | (51,655) | -5.68% | (34,119) | 127.66% | (7,397) | -0.84% | (34,271) | 18.95% | (549) | 0.51% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,029 | 100% | (233,342) | 100% | (28,313) | 100% | 909,222 | 100% | (26,726) | 100% | 880,403 | 100% | (180,889) | 100% | (107,009) | 100% | (19,413) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (553,933) | 74.85% | (64,970) | 14.11% | 177,000 | 107.92% | (177,000) | 90.13% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 26,529 | -5.76% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (470,000) | 63.51% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400,862 | -54.16% | 0 | 0% | 60,510 | 1135.7% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (39,000) | 5.27% | 0 | 0% | (31,250) | -586.52% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (157,888) | 34.29% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (207) | 0.03% | (8,641) | 1.88% | (6,844) | -128.45% | (4,933) | 24.58% | (8,149) | -4.97% | (7,042) | 3.59% | (8,673) | 69.66% | (2,358) | 5.62% | (2,724) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 294 | -0.04% | 0 | 0% | 36 | 0.68% | 54 | -0.27% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 2,334 | -0.32% | (21,227) | 4.61% | (10,601) | -198.97% | (4,821) | 24.02% | (1,757) | -1.07% | (2,685) | 21.56% | (354) | 0.84% | (1,310) | |||
| 取得無形資產 | (805) | 0.11% | (112) | 0.02% | (1,723) | -32.34% | (370) | 1.84% | (3,088) | -1.88% | (142) | 0.07% | (1,093) | 8.78% | (2,802) | 6.67% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (79,636) | 10.76% | (234,107) | 50.85% | (4,800) | -90.09% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (740,091) | 100% | (460,416) | 100% | 5,328 | 100% | (20,070) | 100% | 164,006 | 100% | (196,384) | 100% | (12,451) | 100% | (41,987) | 100% | (33,911) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (139,740) | 34.55% | 61,326 | 6.62% | (52,011) | 44.88% | (22,013) | 55.24% | (155,414) | -33.16% | 72,786 | 20.68% | ||||
| 舉借長期借款 | 33,467 | -26.43% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (4,170) | 3.29% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (52,151) | 41.19% | (43,706) | 10.81% | (34,424) | -3.71% | (21,759) | 18.77% | (17,664) | 44.33% | (11,635) | -2.48% | ||||||
| 發放現金股利 | (135,600) | 107.09% | (190,400) | 47.08% | (150,000) | -16.18% | (54,147) | 46.72% | (12,175) | 30.55% | (60,500) | -12.91% | (13,750) | -3.91% | 0 | |||
| 非控制權益變動 | 31,834 | -25.14% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (126,620) | 100% | (404,430) | 100% | 926,797 | 100% | (115,895) | 100% | (39,851) | 100% | 468,723 | 100% | 351,919 | 100% | 287,581 | 100% | 44,237 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 106,509 | (6,802) | 119,883 | (31,177) | (55,940) | (18,242) | 13,314 | (10,750) | (9) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (518,173) | (1,104,990) | 1,023,695 | 742,080 | 41,489 | 1,134,500 | 171,893 | 127,835 | (9,096) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,149,258 | 3,254,248 | 2,230,553 | 1,488,473 | 1,446,984 | 312,484 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,631,085 | 2,149,258 | 3,254,248 | 2,230,553 | 1,488,473 | 1,446,984 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,631,085 | 2,149,258 | 3,254,248 | 2,230,553 | 1,488,473 | 1,446,984 | 312,484 | 140,591 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
伊雲谷(6689) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,879萬元、較上一季衰退-70.16%；而今年初至今累積為NT$2.42億元、較去年同期成長203.72%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,879萬元，較上一季衰退-70.16%，為過去11年同期中的第2高。
同時伊雲谷過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,138萬元，收益費損相關之調整項目為NT$373萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$479萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.42億元，較去年同期成長203.72%，為過去11年同期中的第3高。
同時伊雲谷過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.67%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,173萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,322萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,384 | 63,085 | 38,621 | 45,057 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,732 | 21,694 | 9,621 | 17,308 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,510 | 14,130 | 11,729 | 7,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 9,410 | 11,601 | 447 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,881 | (111,871) | (176,916) | 426,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,788 | (13,681) | (133,675) | 463,529 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,978 | 1.32% | 209,178 | 2.13% | 129,172 | 1.5% | 254,748 | 2.51% | 179,162 | 2.55% | 165,384 | 2.45% | 109,276 | 2.62% | 88,903 | 3.79% | 2,995 | |
| 收益費損項目合計 | 21,733 | 8.98% | 23,322 | -9.99% | 46,367 | -163.77% | 58,040 | 6.38% | 30,708 | -114.9% | 26,724 | 3.04% | 6,761 | -3.74% | 8,364 | -7.82% | 1,232 | |
| 折舊費用 | 57,012 | 23.56% | 49,400 | -21.17% | 42,280 | -149.33% | 30,899 | 3.4% | 26,293 | -98.38% | 16,733 | 1.9% | 1,611 | -0.89% | 1,870 | -1.75% | 1,359 | |
| 攤銷費用 | 36,907 | 15.25% | 12,883 | -5.52% | 1,709 | -6.04% | 1,397 | 0.15% | 1,207 | -4.52% | 1,378 | 0.16% | 1,037 | -0.57% | 271 | -0.25% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,094 | 16.57% | (505,809) | 216.77% | (183,407) | 647.78% | 650,686 | 71.57% | (207,286) | 775.6% | 694,950 | 78.94% | (256,033) | 141.54% | (195,466) | 182.66% | (23,672) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,029 | 100% | (233,342) | 100% | (28,313) | 100% | 909,222 | 100% | (26,726) | 100% | 880,403 | 100% | (180,889) | 100% | (107,009) | 100% | (19,413) | |
投資活動之淨現金流
伊雲谷(6689) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季衰退-267.02%；而今年初至今累積為NT$-7.4億元、較去年同期衰退-60.74%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季衰退-267.02%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.4億元，較去年同期衰退-60.74%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,866) | (141,342) | 20,336 | (3,931) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (869) | (21) | (778) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (112) | 0 | (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (70,000) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,453) | (29,402) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 961 | 0 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (740,091) | 100% | (460,416) | 100% | 5,328 | 100% | (20,070) | 100% | 164,006 | 100% | (196,384) | 100% | (12,451) | 100% | (41,987) | 100% | (33,911) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (207) | 0.03% | (8,641) | 1.88% | (6,844) | -128.45% | (4,933) | 24.58% | (8,149) | -4.97% | (7,042) | 3.59% | (8,673) | 69.66% | (2,358) | 5.62% | (2,724) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 294 | -0.04% | 0 | 0% | 36 | 0.68% | 54 | -0.27% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (805) | 0.11% | (112) | 0.02% | (1,723) | -32.34% | (370) | 1.84% | (3,088) | -1.88% | (142) | 0.07% | (1,093) | 8.78% | (2,802) | 6.67% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (470,000) | 63.51% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 400,862 | -54.16% | 0 | 0% | 60,510 | 1135.7% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 49.83% | 0 | 0% | (10,000) | 5.09% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (553,933) | 74.85% | (64,970) | 14.11% | 177,000 | 107.92% | (177,000) | 90.13% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 26,529 | -5.76% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
伊雲谷(6689) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,174萬元、較上一季成長109.03%；而今年初至今累積為NT$-1.27億元、較去年同期成長68.69%。
單季
伊雲谷(6689) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,174萬元，較上一季成長109.03%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.27億元，較去年同期成長68.69%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,735 | (13,964) | 165,514 | 66,781 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 137,990 | 64,856 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,737 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (126,620) | 100% | (404,430) | 100% | 926,797 | 100% | (115,895) | 100% | (39,851) | 100% | 468,723 | 100% | 351,919 | 100% | 287,581 | 100% | 44,237 | |
| 短期借款增加 | (12,418) | -4.32% | 16,123 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (139,740) | 34.55% | 61,326 | 6.62% | (52,011) | 44.88% | (22,013) | 55.24% | (155,414) | -33.16% | 72,786 | 20.68% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,467 | -26.43% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (135,600) | 107.09% | (190,400) | 47.08% | (150,000) | -16.18% | (54,147) | 46.72% | (12,175) | 30.55% | (60,500) | -12.91% | (13,750) | -3.91% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
