6684
59.2
TWD+0.60 (1.02%)
2024.11.21收盤
安格－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (160,468) | 247.35% | (196,546) | 210.87% | 61,472 | -191.6% | 132,955 | 93.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (160,468) | 247.35% | (196,546) | 210.87% | 61,472 | -191.6% | 132,955 | 93.46% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 31,695 | -48.86% | 34,795 | -37.33% | 12,489 | -38.93% | 9,312 | 6.55% |
| 攤銷費用 | 25,283 | -38.97% | 19,452 | -20.87% | 3,813 | -11.88% | 2,234 | 1.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73 | -0.11% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,173) | 3.35% | (608) | 0.65% | 8,323 | -25.94% | ||
| 利息費用 | 1,586 | -2.44% | 1,407 | -1.51% | 324 | -1.01% | 358 | 0.25% |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | (18,938) | 29.19% | 18,836 | -20.21% | ||||
| 利息收入 | (7,386) | 11.38% | (6,214) | 6.67% | (4,453) | 13.88% | (1,286) | -0.9% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,607 | -2.48% | 5,444 | -5.84% | 0 | 0% | 4,129 | 2.9% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,994 | -46.23% | 7,042 | -7.56% | 7,198 | -22.44% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 203 | -0.22% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 409 | -0.63% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,835 | -2.83% | 750 | -2.34% | 2,858 | 2.01% | ||
| 已實現銷貨損失（利益） | 3,658 | -5.64% | ||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | (1,893) | 2.03% | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,642 | -104.27% | 78,464 | -84.18% | 22,654 | -70.61% | 17,605 | 12.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,713 | -4.18% | (11,227) | 12.05% | (3,999) | 12.46% | (22,943) | -16.13% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (374) | 0.58% | 142 | -0.44% | (153) | -0.11% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 475 | -0.73% | 2,430 | -2.61% | (2,918) | 9.1% | (2,455) | -1.73% |
| 存貨（增加）減少 | 46,749 | -72.06% | 35,945 | -38.57% | (51,112) | 159.31% | (9,909) | -6.97% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,049) | 12.41% | 7,551 | -8.1% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10) | 0.02% | 1,893 | -2.03% | 6,773 | -21.11% | 1,379 | 0.97% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,504 | -63.98% | 36,592 | -39.26% | (51,114) | 159.32% | (34,081) | -23.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,830 | -2.82% | (493) | 0.53% | (10,505) | 32.74% | (2,185) | -1.54% |
| 應付帳款增加（減少） | (11,593) | 17.87% | 6,945 | -7.45% | (4,073) | 12.7% | 17,076 | 12% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,013) | 12.35% | (15,321) | 16.44% | (18,672) | 58.2% | 20,763 | 14.6% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3,896) | 6.01% | (4,031) | 4.32% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 753 | -1.16% | 1,438 | -4.48% | 338 | 0.24% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,919) | 32.25% | (12,900) | 13.84% | (31,812) | 99.16% | 35,992 | 25.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,585 | -31.73% | 23,692 | -25.42% | (82,926) | 258.47% | 1,911 | 1.34% |
| 調整項目合計 | 88,227 | -136% | 102,156 | -109.6% | (60,272) | 187.86% | 19,516 | 13.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (72,241) | 111.35% | (94,390) | 101.27% | 1,200 | -3.74% | 152,471 | 107.18% |
| 收取之利息 | 6,751 | -10.41% | 4,948 | -5.31% | 4,453 | -13.88% | 1,286 | 0.9% |
| 支付之利息 | (1,586) | 2.44% | (1,407) | 1.51% | (324) | 1.01% | (358) | -0.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,201 | -3.39% | (2,357) | 2.53% | (37,412) | 116.61% | (11,139) | -7.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,875) | 100% | (93,206) | 100% | (32,083) | 100% | 142,260 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,141) | -6.17% | 0 | 0% | (201,800) | 93.46% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,855 | -435.37% | 103,030 | 42.01% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 152.13% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,927 | -177.11% | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 369 | -1.87% | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (43,294) | 219.54% | ||||||
| 處分子公司 | (40,288) | 204.3% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,673) | 43.98% | (31,083) | -12.67% | (17,318) | 22.76% | (5,896) | 2.73% |
| 存出保證金增加 | (79) | 0.4% | 0 | 0% | (330) | 0.15% | ||
| 取得無形資產 | (20,730) | 105.12% | (7,219) | -2.94% | (13,603) | 17.87% | (7,892) | 3.66% |
| 長期應收租賃款減少 | 2,656 | -13.47% | 1,066 | 0.43% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (463) | 2.35% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,720) | 100% | 245,241 | 100% | (76,103) | 100% | (215,918) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 595 | -1.8% | ||||
| 租賃本金償還 | (14,050) | -27.9% | (10,540) | 31.89% | (3,670) | 3.26% | (3,327) | -0.87% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (43,310) | 131.04% | (110,061) | 97.76% | (42,892) | -11.17% |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 5,205 | -15.75% | ||||
| 非控制權益變動 | 64,416 | 127.9% | 15,000 | -45.39% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,366 | 100% | (33,050) | 100% | (112,581) | 100% | 383,936 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26) | 5,845 | (171) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (34,255) | 118,985 | (214,922) | 310,107 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,445 | 335,983 | 440,585 | 182,786 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 460,190 | 454,968 | 225,663 | 492,893 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 460,190 | 454,968 | 225,663 | 492,893 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安格(6684) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,966萬元、較上一季衰退-572.31%；而今年初至今累積為NT$-6,488萬元、較去年同期成長30.4%。
單季
安格(6684) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,966萬元，較上一季衰退-572.31%，為過去10年同期中的第2高。
同時安格過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-45.62%。
其中稅前淨利為NT$-6,300萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,827萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$158萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-6,488萬元，較去年同期成長30.4%，為過去10年同期中的第3高。
同時安格過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-34.92%。
其中稅前淨利為NT$-1.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,764萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$737萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (160,468) | 247.35% | (196,546) | 210.87% | 61,472 | -191.6% | 132,955 | 93.46% |
| 收益費損項目合計 | 67,642 | -104.27% | 78,464 | -84.18% | 22,654 | -70.61% | 17,605 | 12.38% |
| 折舊費用 | 31,695 | -48.86% | 34,795 | -37.33% | 12,489 | -38.93% | 9,312 | 6.55% |
| 攤銷費用 | 25,283 | -38.97% | 19,452 | -20.87% | 3,813 | -11.88% | 2,234 | 1.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,585 | -31.73% | 23,692 | -25.42% | (82,926) | 258.47% | 1,911 | 1.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,875) | 100% | (93,206) | 100% | (32,083) | 100% | 142,260 | 100% |
投資活動之淨現金流
安格(6684) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$759萬元、較上一季成長3934.34%；而今年初至今累積為NT$-1,972萬元、較去年同期衰退-108.04%。
單季
安格(6684) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$759萬元，較上一季成長3934.34%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,972萬元，較去年同期衰退-108.04%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,720) | 100% | 245,241 | 100% | (76,103) | 100% | (215,918) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,673) | 43.98% | (31,083) | -12.67% | (17,318) | 22.76% | (5,896) | 2.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (20,730) | 105.12% | (7,219) | -2.94% | (13,603) | 17.87% | (7,892) | 3.66% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 152.13% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,927 | -177.11% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,141) | -6.17% | 0 | 0% | (201,800) | 93.46% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,855 | -435.37% | 103,030 | 42.01% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 6,600 | -8.67% | 0 | 0% | ||||
籌資活動之淨現金流
安格(6684) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-474萬元、較上一季衰退-1.09%；而今年初至今累積為NT$5,037萬元、較去年同期成長252.39%。
單季
安格(6684) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-474萬元，較上一季衰退-1.09%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,037萬元，較去年同期成長252.39%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,366 | 100% | (33,050) | 100% | (112,581) | 100% | 383,936 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (43,310) | 131.04% | (110,061) | 97.76% | (42,892) | -11.17% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||
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