6668
48.8
TWD-1.30 (-2.59%)
2024.10.18收盤
中揚光－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (114,869) | 93.43% | (165,102) | -245.58% | (133,467) | -1410.26% | (38,931) | -22.86% | 46,238 | 78.98% | 50,161 | 240.06% | 132,362 | 131.94% | 148,772 | 148.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (114,869) | 93.43% | (165,102) | -245.58% | (133,467) | -1410.26% | (38,931) | -22.86% | 46,238 | 78.98% | 50,161 | 240.06% | 132,362 | 131.94% | 148,772 | 148.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 100,589 | -81.82% | 125,473 | 186.63% | 138,596 | 1464.45% | 123,769 | 72.69% | 112,189 | 191.64% | 89,687 | 429.23% | 48,941 | 48.79% | 28,128 | 28.05% |
| 攤銷費用 | 2,783 | -2.26% | 3,722 | 5.54% | 3,828 | 40.45% | 2,639 | 1.55% | 2,963 | 5.06% | 2,141 | 10.25% | 1,457 | 1.45% | 919 | 0.92% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,288 | -6.74% | 4,782 | 7.11% | 5,335 | 56.37% | (5,345) | -3.14% | 55,194 | 94.28% | 4,765 | 22.8% | (9,026) | -9% | 2,109 | 2.1% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (9) | 0.01% | (1,900) | -2.83% | 3,688 | 38.97% | (2,160) | -1.27% | 2,159 | 3.69% | 0 | 0% | ||||
| 利息費用 | 9,725 | -7.91% | 14,074 | 20.93% | 16,624 | 175.66% | 11,043 | 6.49% | 8,521 | 14.56% | 4,602 | 22.02% | 2,642 | 2.63% | 2,525 | 2.52% |
| 利息收入 | (3,081) | 2.51% | (4,456) | -6.63% | (3,725) | -39.36% | (904) | -0.53% | (1,504) | -2.57% | (1,960) | -9.38% | (971) | -0.97% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 148 | 0.22% | 187 | 1.98% | 654 | 0.38% | 3,058 | 5.22% | 6,342 | 30.35% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 905 | -0.74% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10,610) | 8.63% | (270) | -0.4% | 1,412 | 14.92% | (298) | -0.18% | (3,496) | -5.97% | (2,356) | -11.28% | 149 | 0.15% | ||
| 買回應付公司債損失（利益） | 8,964 | -7.29% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (1,939) | 1.58% | (387) | -0.58% | (423) | -4.47% | 879 | 0.52% | 878 | 1.5% | (3,760) | -17.99% | 433 | 0.43% | ||
| 收益費損項目合計 | 115,615 | -94.04% | 141,186 | 210% | 165,522 | 1748.96% | 130,277 | 76.51% | 179,962 | 307.41% | 99,461 | 476% | 43,625 | 43.49% | 33,534 | 33.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (39,770) | 32.35% | 40,328 | 59.99% | (82,987) | -876.87% | 213,206 | 125.22% | (194,810) | -332.78% | (23,955) | -114.64% | 22,521 | 22.45% | (19,020) | -18.97% |
| 其他應收款（增加）減少 | (141) | 0.11% | (1,683) | -2.5% | (2,002) | -21.15% | 5,175 | 3.04% | 3,447 | 5.89% | (18,108) | -86.66% | 3,208 | 3.2% | 22,793 | 22.73% |
| 存貨（增加）減少 | (27,688) | 22.52% | 117,076 | 174.14% | 53,988 | 570.46% | (105,914) | -62.2% | 57,102 | 97.54% | (44,439) | -212.68% | (39,187) | -39.06% | (22,544) | -22.48% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,268) | 4.28% | 3,955 | 5.88% | 2,157 | 22.79% | 1,877 | 1.1% | 15,357 | 26.23% | 2,289 | 10.95% | (9,904) | -9.87% | 2,727 | 2.72% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (3,221) | 2.62% | 99 | 0.15% | (1,722) | -18.2% | 1,135 | 0.67% | (890) | -1.52% | 932 | 4.46% | 436 | 0.43% | 135 | 0.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,088) | 61.89% | 159,775 | 237.65% | (30,566) | -322.97% | 115,479 | 67.82% | (119,794) | -204.63% | (87,530) | -418.9% | (68,088) | -67.87% | (67,606) | -67.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,848) | 4.76% | (23,745) | -35.32% | 22,001 | 232.47% | (4,092) | -2.4% | 10,114 | 17.28% | 13,587 | 65.03% | (1,753) | -1.75% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (11,564) | 9.41% | (5,024) | -7.47% | 12,668 | 133.85% | 9,378 | 5.51% | (35,031) | -59.84% | (11,746) | -56.21% | 19,691 | 19.63% | (11,889) | -11.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,316) | 15.71% | (35,464) | -52.75% | (27,075) | -286.08% | (21,017) | -12.34% | (10,861) | -18.55% | (30,915) | -147.95% | 30,420 | 30.32% | 22,245 | 22.18% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,626) | 4.58% | 1,250 | 1.86% | (53) | -0.56% | (23) | -0.01% | (402) | -0.69% | (677) | -3.24% | (2,167) | -2.16% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (64) | 0.05% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,418) | 34.5% | (62,983) | -93.68% | 7,541 | 79.68% | (15,754) | -9.25% | (36,180) | -61.8% | (29,751) | -142.38% | 46,191 | 46.04% | 14,749 | 14.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (118,506) | 96.39% | 96,792 | 143.97% | (23,025) | -243.29% | 99,725 | 58.57% | (155,974) | -266.44% | (117,281) | -561.29% | (21,897) | -21.83% | (52,857) | -52.71% |
| 調整項目合計 | (2,891) | 2.35% | 237,978 | 353.98% | 142,497 | 1505.67% | 230,002 | 135.08% | 23,988 | 40.98% | (17,820) | -85.28% | 21,728 | 21.66% | (19,323) | -19.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (117,760) | 95.79% | 72,876 | 108.4% | 9,030 | 95.41% | 191,071 | 112.22% | 70,226 | 119.96% | 32,341 | 154.78% | 154,090 | 153.6% | 129,449 | 129.08% |
| 收取之利息 | 3,210 | -2.61% | 4,433 | 6.59% | 3,623 | 38.28% | 904 | 0.53% | 1,483 | 2.53% | 2,003 | 9.59% | 901 | 0.9% | 561 | 0.56% |
| 支付之利息 | (8,318) | 6.77% | (8,905) | -13.25% | (7,465) | -78.88% | (6,176) | -3.63% | (5,033) | -8.6% | (4,335) | -20.75% | (2,429) | -2.42% | (2,410) | -2.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | (73) | 0.06% | (1,174) | -1.75% | 4,276 | 45.18% | (15,531) | -9.12% | (8,135) | -13.9% | (9,114) | -43.62% | (52,243) | -52.08% | (27,315) | -27.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,941) | 100% | 67,230 | 100% | 9,464 | 100% | 170,268 | 100% | 58,541 | 100% | 20,895 | 100% | 100,319 | 100% | 100,285 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,282) | -25.48% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (10,593) | 13.4% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (102,502) | 129.71% | (72,211) | -429.67% | (209,259) | 26.83% | (373,208) | 99.08% | (131,914) | 120.43% | (248,027) | 161.41% | (226,796) | 81.45% | (436,977) | 104.53% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,154 | -22.97% | 5,903 | 35.12% | 5,243 | -0.67% | 2,324 | -0.62% | 29,905 | -27.3% | 48,928 | -31.84% | 953 | -0.34% | ||
| 存出保證金增加 | (6,357) | 8.04% | 96 | 0.57% | 85 | -0.01% | (13,896) | 3.69% | 295 | -0.27% | 133 | -0.09% | (2,144) | 0.77% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (2,372) | 3% | (1,385) | -8.24% | (3,494) | 0.45% | (4,301) | 1.14% | (2,258) | 2.06% | (295) | 0.19% | (1,454) | 0.52% | (1,859) | 0.44% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (589,487) | 75.59% | 4,304 | -1.14% | 12,771 | -11.66% | 46,220 | -30.08% | 29,922 | -10.75% | 32,284 | -7.72% |
| 其他金融資產減少 | 33,300 | -42.14% | 88,735 | 528% | 9,119 | -1.17% | 43,980 | -11.68% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (8,655) | 10.95% | (50) | -0.3% | 7,992 | -1.02% | (35,890) | 9.53% | (18,334) | 16.74% | (626) | 0.41% | (71,618) | 25.72% | (12,220) | 2.92% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (79,025) | 100% | 16,806 | 100% | (779,801) | 100% | (376,687) | 100% | (109,535) | 100% | (153,667) | 100% | (278,432) | 100% | (418,054) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 44,450 | -12.04% | 0 | 0% | 114,160 | 76.44% | 213,000 | 40.52% | (531,940) | 159.77% | 255,554 | 93.43% | 219,589 | 100.08% | 58,875 | 15.47% |
| 償還公司債 | (326,331) | 88.39% | (650,000) | 107.67% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 156,845 | -42.48% | 170,000 | -28.16% | 48,600 | 32.54% | 320,240 | 60.91% | 54,803 | -16.46% | 0 | 0% | 250,000 | 65.7% | ||
| 償還長期借款 | (237,577) | 64.35% | (115,650) | 19.16% | 0 | 0% | (93,750) | 28.16% | (3,780) | -1.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (6,594) | 1.79% | (8,026) | 1.33% | (8,032) | -5.38% | (7,207) | -1.37% | (6,206) | 1.86% | (5,733) | -2.1% | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,376) | -3.6% | (315) | -0.06% | (868) | 0.26% | (1,120) | -0.41% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (369,207) | 100% | (603,676) | 100% | 149,352 | 100% | 525,718 | 100% | (332,941) | 100% | 273,521 | 100% | 219,406 | 100% | 380,535 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,163 | (22,555) | 14,359 | (10,535) | (9,739) | (552) | 270 | 1,113 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (548,010) | (542,195) | (606,626) | 308,764 | (393,674) | 140,197 | 41,563 | 63,879 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 990,777 | 1,227,213 | 1,443,398 | 546,546 | 773,501 | 298,864 | 261,884 | 136,422 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 442,767 | 685,018 | 836,772 | 855,310 | 379,827 | 439,061 | 303,447 | 200,301 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 442,767 | 685,018 | 836,772 | 855,310 | 379,827 | 439,061 | 303,447 | 200,301 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中揚光(6668) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,097萬元、較上一季衰退-92.94%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-282.87%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,097萬元，較上一季衰退-92.94%，為過去10年同期中的第6高。
同時中揚光過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.37%與。
其中稅前淨利為NT$-6,773萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,660萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-240萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-282.87%，為過去10年同期中的第8高。
同時中揚光過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.63%與。
其中稅前淨利為NT$-1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-518萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (114,869) | 93.43% | (165,102) | -245.58% | (133,467) | -1410.26% | (38,931) | -22.86% | 46,238 | 78.98% | 50,161 | 240.06% | 132,362 | 131.94% | 148,772 | 148.35% |
| 收益費損項目合計 | 115,615 | -94.04% | 141,186 | 210% | 165,522 | 1748.96% | 130,277 | 76.51% | 179,962 | 307.41% | 99,461 | 476% | 43,625 | 43.49% | 33,534 | 33.44% |
| 折舊費用 | 100,589 | -81.82% | 125,473 | 186.63% | 138,596 | 1464.45% | 123,769 | 72.69% | 112,189 | 191.64% | 89,687 | 429.23% | 48,941 | 48.79% | 28,128 | 28.05% |
| 攤銷費用 | 2,783 | -2.26% | 3,722 | 5.54% | 3,828 | 40.45% | 2,639 | 1.55% | 2,963 | 5.06% | 2,141 | 10.25% | 1,457 | 1.45% | 919 | 0.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (118,506) | 96.39% | 96,792 | 143.97% | (23,025) | -243.29% | 99,725 | 58.57% | (155,974) | -266.44% | (117,281) | -561.29% | (21,897) | -21.83% | (52,857) | -52.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,941) | 100% | 67,230 | 100% | 9,464 | 100% | 170,268 | 100% | 58,541 | 100% | 20,895 | 100% | 100,319 | 100% | 100,285 | 100% |
投資活動之淨現金流
中揚光(6668) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,611萬元、較上一季衰退-40.1%；而今年初至今累積為NT$-7,902萬元、較去年同期衰退-570.22%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,611萬元，較上一季衰退-40.1%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,902萬元，較去年同期衰退-570.22%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (79,025) | 100% | 16,806 | 100% | (779,801) | 100% | (376,687) | 100% | (109,535) | 100% | (153,667) | 100% | (278,432) | 100% | (418,054) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (102,502) | 129.71% | (72,211) | -429.67% | (209,259) | 26.83% | (373,208) | 99.08% | (131,914) | 120.43% | (248,027) | 161.41% | (226,796) | 81.45% | (436,977) | 104.53% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,154 | -22.97% | 5,903 | 35.12% | 5,243 | -0.67% | 2,324 | -0.62% | 29,905 | -27.3% | 48,928 | -31.84% | 953 | -0.34% | ||
| 取得無形資產 | (2,372) | 3% | (1,385) | -8.24% | (3,494) | 0.45% | (4,301) | 1.14% | (2,258) | 2.06% | (295) | 0.19% | (1,454) | 0.52% | (1,859) | 0.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,282) | -25.48% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中揚光(6668) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,110萬元、較上一季成長93.94%；而今年初至今累積為NT$-3.69億元、較去年同期成長38.84%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,110萬元，較上一季成長93.94%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.69億元，較去年同期成長38.84%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (369,207) | 100% | (603,676) | 100% | 149,352 | 100% | 525,718 | 100% | (332,941) | 100% | 273,521 | 100% | 219,406 | 100% | 380,535 | 100% |
| 短期借款增加 | 44,450 | -12.04% | 0 | 0% | 114,160 | 76.44% | 213,000 | 40.52% | (531,940) | 159.77% | 255,554 | 93.43% | 219,589 | 100.08% | 58,875 | 15.47% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,020 | -73.59% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (326,331) | 88.39% | (650,000) | 107.67% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 156,845 | -42.48% | 170,000 | -28.16% | 48,600 | 32.54% | 320,240 | 60.91% | 54,803 | -16.46% | 0 | 0% | 250,000 | 65.7% | ||
| 償還長期借款 | (237,577) | 64.35% | (115,650) | 19.16% | 0 | 0% | (93,750) | 28.16% | (3,780) | -1.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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