6668
40.65
TWD+0.60 (1.50%)
2025.10.15收盤
中揚光－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,009) | -2.4% | (67,726) | -34.41% | (88,304) | -39.31% | (29,940) | -8.04% | (26,785) | -8.44% | 45,920 | 9.93% | 34,452 | 11.71% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,009) | (67,726) | (88,304) | (29,940) | (26,785) | 45,920 | 34,452 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,617 | 48,810 | 61,193 | 70,194 | 62,184 | 56,983 | 46,559 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 772 | 1,514 | 1,900 | 1,936 | 1,409 | 1,461 | 1,091 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,182 | 2,119 | 3,952 | 4,284 | (365) | 18,592 | (1,467) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 26 | 250 | 2,150 | (1,260) | (1,225) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 6,922 | 4,415 | 7,281 | 8,885 | 5,783 | 3,940 | 2,448 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (1,441) | (1,667) | (2,151) | (1,945) | (534) | (823) | (1,178) | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,538 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (19,209) | (7,650) | 29 | (379) | 2 | (3,736) | ||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 3,476 | (1,875) | (250) | (3,578) | (214) | (10) | (4,991) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,857 | 46,597 | 72,278 | 81,737 | 67,437 | 76,455 | 43,242 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,386 | (50,918) | 14,328 | (102,971) | 275,516 | (169,013) | (18,607) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,635 | 3,993 | (354) | 793 | 1,392 | 6,519 | (15,282) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,598) | (19,795) | 60,442 | 43,717 | (64,612) | 34,658 | (25,038) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,104 | (1,225) | (147) | 5,133 | (3,691) | 10,482 | 21,404 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,638 | (53,721) | 60,047 | (29,259) | 96,967 | (63,689) | (20,316) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,855) | (821) | (19,104) | 4,526 | 7,120 | (18,263) | (10,238) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,573 | 11,492 | 2,310 | (763) | 768 | 19,899 | (7,198) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,207) | (5,331) | 1,663 | (84) | (265) | 829 | (131) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (84) | (38) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,056 | (3,724) | (16,410) | 19,201 | 7,342 | (745) | (16,786) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,694 | (57,445) | 43,637 | (10,058) | 104,309 | (64,434) | (37,102) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 128,551 | (10,848) | 115,915 | 71,679 | 171,746 | 12,021 | 6,140 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,542 | (78,574) | 27,611 | 41,739 | 144,961 | 57,941 | 40,592 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,393 | 1,667 | 2,472 | 1,928 | 576 | 823 | 1,688 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (7,040) | (4,031) | (4,784) | (4,246) | (3,404) | (2,510) | (1,923) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 61 | (35) | (1,436) | 4,276 | (5,353) | (7,390) | (9,114) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,956 | (80,973) | 23,863 | 43,697 | 136,780 | 48,864 | 31,243 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,927) | (38,502) | (10,041) | (122,214) | (30,374) | (1,768) | (181,032) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,535 | 316 | (25) | 4,462 | (13) | 28,175 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (6,357) | 95 | 9 | (13,909) | (397) | 23 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 174 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 759 | (1,185) | (236) | (4,301) | (756) | (295) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 27,325 | 536,382 | 4,000 | |||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,671 | 1,565 | 101 | 8,722 | (22,184) | (18,334) | 58,679 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (69,735) | (46,112) | 11,988 | (162,362) | (59,451) | (24,039) | (27,223) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (950) | 44,450 | 0 | 114,160 | 170,000 | (22,675) | 72,525 | |||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (1,554) | 15,776 | 0 | 0 | 0 | 14,183 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31,268) | (78,587) | (56,320) | 0 | 0 | (1,890) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,168) | (2,741) | (4,011) | (4,015) | (3,674) | (3,135) | (2,906) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 279,332 | (21,102) | (60,331) | 110,145 | 166,326 | (11,626) | 95,874 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (77,064) | 6,340 | (26,486) | (14,123) | (5,666) | (8,203) | (1,670) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,489 | (141,847) | (50,966) | (22,643) | 237,989 | 4,996 | 98,224 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,884 | 136,422 | 48,193 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,489 | (141,847) | (50,966) | (22,643) | 237,989 | 4,996 | 98,224 | 303,447 | 200,301 | 71,468 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,324 | 17.78% | 442,767 | 13.69% | 685,018 | 20.69% | 836,772 | 18.17% | 855,310 | 21.23% | 379,827 | 11.76% | 439,061 | 15.09% | 303,447 | 13.66% | 200,301 | 13.29% | 71,468 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (54,760) | -10.68% | (114,869) | -27.24% | (165,102) | -36.14% | (133,467) | -21.05% | (38,931) | -5.76% | 46,238 | 5.42% | 50,161 | 9.02% | 132,362 | 24.05% | 148,772 | 35.65% | 46,348 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (54,760) | -90.03% | (114,869) | 93.43% | (165,102) | -245.58% | (133,467) | -1410.26% | (38,931) | -22.86% | 46,238 | 78.98% | 50,161 | 240.06% | 132,362 | 131.94% | 148,772 | 148.35% | 46,348 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 88,823 | 146.03% | 100,589 | -81.82% | 125,473 | 186.63% | 138,596 | 1464.45% | 123,769 | 72.69% | 112,189 | 191.64% | 89,687 | 429.23% | 48,941 | 48.79% | 28,128 | 28.05% | 15,406 | |
| 攤銷費用 | 2,015 | 3.31% | 2,783 | -2.26% | 3,722 | 5.54% | 3,828 | 40.45% | 2,639 | 1.55% | 2,963 | 5.06% | 2,141 | 10.25% | 1,457 | 1.45% | 919 | 0.92% | 518 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,086) | -3.43% | 8,288 | -6.74% | 4,782 | 7.11% | 5,335 | 56.37% | (5,345) | -3.14% | 55,194 | 94.28% | 4,765 | 22.8% | (9,026) | -9% | 2,109 | 2.1% | 485 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (9) | 0.01% | (1,900) | -2.83% | 3,688 | 38.97% | (2,160) | -1.27% | 2,159 | 3.69% | 0 | 0% | (14) | |||||
| 利息費用 | 14,212 | 23.37% | 9,725 | -7.91% | 14,074 | 20.93% | 16,624 | 175.66% | 11,043 | 6.49% | 8,521 | 14.56% | 4,602 | 22.02% | 2,642 | 2.63% | 2,525 | 2.52% | 676 | |
| 利息收入 | (4,784) | -7.87% | (3,081) | 2.51% | (4,456) | -6.63% | (3,725) | -39.36% | (904) | -0.53% | (1,504) | -2.57% | (1,960) | -9.38% | (971) | -0.97% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 148 | 0.22% | 187 | 1.98% | 654 | 0.38% | 3,058 | 5.22% | 6,342 | 30.35% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,043 | 8.29% | 905 | -0.74% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (20,173) | -33.17% | (10,610) | 8.63% | (270) | -0.4% | 1,412 | 14.92% | (298) | -0.18% | (3,496) | -5.97% | (2,356) | -11.28% | 149 | 0.15% | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | 8,964 | -7.29% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 8,494 | 13.96% | (1,939) | 1.58% | (387) | -0.58% | (423) | -4.47% | 879 | 0.52% | 878 | 1.5% | (3,760) | -17.99% | 433 | 0.43% | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,544 | 150.51% | 115,615 | -94.04% | 141,186 | 210% | 165,522 | 1748.96% | 130,277 | 76.51% | 179,962 | 307.41% | 99,461 | 476% | 43,625 | 43.49% | 33,534 | 33.44% | 17,027 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 851 | 1.4% | (39,770) | 32.35% | 40,328 | 59.99% | (82,987) | -876.87% | 213,206 | 125.22% | (194,810) | -332.78% | (23,955) | -114.64% | 22,521 | 22.45% | (19,020) | -18.97% | (184) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 572 | 0.94% | (141) | 0.11% | (1,683) | -2.5% | (2,002) | -21.15% | 5,175 | 3.04% | 3,447 | 5.89% | (18,108) | -86.66% | 3,208 | 3.2% | 22,793 | 22.73% | (3,187) | |
| 存貨（增加）減少 | (34,533) | -56.78% | (27,688) | 22.52% | 117,076 | 174.14% | 53,988 | 570.46% | (105,914) | -62.2% | 57,102 | 97.54% | (44,439) | -212.68% | (39,187) | -39.06% | (22,544) | -22.48% | (97,644) | |
| 預付款項（增加）減少 | (3,939) | -6.48% | (5,268) | 4.28% | 3,955 | 5.88% | 2,157 | 22.79% | 1,877 | 1.1% | 15,357 | 26.23% | 2,289 | 10.95% | (9,904) | -9.87% | 2,727 | 2.72% | (53,785) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,049) | -60.91% | (76,088) | 61.89% | 159,775 | 237.65% | (30,566) | -322.97% | 115,479 | 67.82% | (119,794) | -204.63% | (87,530) | -418.9% | (68,088) | -67.87% | (67,606) | -67.41% | (225,067) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,808 | 14.48% | (5,848) | 4.76% | (23,745) | -35.32% | 22,001 | 232.47% | (4,092) | -2.4% | 10,114 | 17.28% | 13,587 | 65.03% | (1,753) | -1.75% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,322 | 94.24% | (11,564) | 9.41% | (5,024) | -7.47% | 12,668 | 133.85% | 9,378 | 5.51% | (35,031) | -59.84% | (11,746) | -56.21% | 19,691 | 19.63% | (11,889) | -11.86% | 57,444 | |
| 其他應付款增加（減少） | 5,660 | 9.31% | (19,316) | 15.71% | (35,464) | -52.75% | (27,075) | -286.08% | (21,017) | -12.34% | (10,861) | -18.55% | (30,915) | -147.95% | 30,420 | 30.32% | 22,245 | 22.18% | 11,162 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (878) | -1.44% | (5,626) | 4.58% | 1,250 | 1.86% | (53) | -0.56% | (23) | -0.01% | (402) | -0.69% | (677) | -3.24% | (2,167) | -2.16% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | (115) | -0.19% | (64) | 0.05% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,797 | 116.4% | (42,418) | 34.5% | (62,983) | -93.68% | 7,541 | 79.68% | (15,754) | -9.25% | (36,180) | -61.8% | (29,751) | -142.38% | 46,191 | 46.04% | 14,749 | 14.71% | 68,832 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,748 | 55.48% | (118,506) | 96.39% | 96,792 | 143.97% | (23,025) | -243.29% | 99,725 | 58.57% | (155,974) | -266.44% | (117,281) | -561.29% | (21,897) | -21.83% | (52,857) | -52.71% | (156,235) | |
| 調整項目合計 | 125,292 | 205.99% | (2,891) | 2.35% | 237,978 | 353.98% | 142,497 | 1505.67% | 230,002 | 135.08% | 23,988 | 40.98% | (17,820) | -85.28% | 21,728 | 21.66% | (19,323) | -19.27% | (139,208) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,532 | 115.96% | (117,760) | 95.79% | 72,876 | 108.4% | 9,030 | 95.41% | 191,071 | 112.22% | 70,226 | 119.96% | 32,341 | 154.78% | 154,090 | 153.6% | 129,449 | 129.08% | (92,860) | |
| 收取之利息 | 4,743 | 7.8% | 3,210 | -2.61% | 4,433 | 6.59% | 3,623 | 38.28% | 904 | 0.53% | 1,483 | 2.53% | 2,003 | 9.59% | 901 | 0.9% | 561 | 0.56% | 44 | |
| 支付之利息 | (14,328) | -23.56% | (8,318) | 6.77% | (8,905) | -13.25% | (7,465) | -78.88% | (6,176) | -3.63% | (5,033) | -8.6% | (4,335) | -20.75% | (2,429) | -2.42% | (2,410) | -2.4% | (338) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (123) | -0.2% | (73) | 0.06% | (1,174) | -1.75% | 4,276 | 45.18% | (15,531) | -9.12% | (8,135) | -13.9% | (9,114) | -43.62% | (52,243) | -52.08% | (27,315) | -27.24% | (9,187) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,824 | 100% | (122,941) | 100% | 67,230 | 100% | 9,464 | 100% | 170,268 | 100% | 58,541 | 100% | 20,895 | 100% | 100,319 | 100% | 100,285 | 100% | (102,341) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (10,593) | 13.4% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109,673) | 123.68% | (102,502) | 129.71% | (72,211) | -429.67% | (209,259) | 26.83% | (373,208) | 99.08% | (131,914) | 120.43% | (248,027) | 161.41% | (226,796) | 81.45% | (436,977) | 104.53% | (69,240) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,176 | -43.05% | 18,154 | -22.97% | 5,903 | 35.12% | 5,243 | -0.67% | 2,324 | -0.62% | 29,905 | -27.3% | 48,928 | -31.84% | 953 | -0.34% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (6,357) | 8.04% | 96 | 0.57% | 85 | -0.01% | (13,896) | 3.69% | 295 | -0.27% | 133 | -0.09% | (2,144) | 0.77% | 0 | 0% | (1,061) | |
| 存出保證金減少 | 762 | -0.86% | 0 | 0% | 41 | -0.01% | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,372) | 3% | (1,385) | -8.24% | (3,494) | 0.45% | (4,301) | 1.14% | (2,258) | 2.06% | (295) | 0.19% | (1,454) | 0.52% | (1,859) | 0.44% | (1,959) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 4,509 | -5.09% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (589,487) | 75.59% | 4,304 | -1.14% | 12,771 | -11.66% | 46,220 | -30.08% | 29,922 | -10.75% | 32,284 | -7.72% | 0 | |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 33,300 | -42.14% | 88,735 | 528% | 9,119 | -1.17% | 43,980 | -11.68% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (22,445) | 25.31% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (8,655) | 10.95% | (50) | -0.3% | 7,992 | -1.02% | (35,890) | 9.53% | (18,334) | 16.74% | (626) | 0.41% | (71,618) | 25.72% | (12,220) | 2.92% | (2,106) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,672) | 100% | (79,025) | 100% | 16,806 | 100% | (779,801) | 100% | (376,687) | 100% | (109,535) | 100% | (153,667) | 100% | (278,432) | 100% | (418,054) | 100% | (74,866) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 44,450 | -12.04% | 0 | 0% | 114,160 | 76.44% | 213,000 | 40.52% | (531,940) | 159.77% | 255,554 | 93.43% | 219,589 | 100.08% | 58,875 | 15.47% | 0 | |
| 短期借款減少 | (7,960) | -4.63% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (81,100) | -47.15% | (326,331) | 88.39% | (650,000) | 107.67% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 13,189 | 7.67% | 156,845 | -42.48% | 170,000 | -28.16% | 48,600 | 32.54% | 320,240 | 60.91% | 54,803 | -16.46% | 0 | 0% | 250,000 | 65.7% | 0 | |||
| 償還長期借款 | (71,029) | -41.3% | (237,577) | 64.35% | (115,650) | 19.16% | 0 | 0% | (93,750) | 28.16% | (3,780) | -1.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | (999) | |||
| 租賃本金償還 | (4,345) | -2.53% | (6,594) | 1.79% | (8,026) | 1.33% | (8,032) | -5.38% | (7,207) | -1.37% | (6,206) | 1.86% | (5,733) | -2.1% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 323,232 | 187.94% | 0 | 0% | 71,666 | 18.83% | 130,000 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,987 | 100% | (369,207) | 100% | (603,676) | 100% | 149,352 | 100% | 525,718 | 100% | (332,941) | 100% | 273,521 | 100% | 219,406 | 100% | 380,535 | 100% | 195,717 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (61,358) | 23,163 | (22,555) | 14,359 | (10,535) | (9,739) | (552) | 270 | 1,113 | 4,765 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,781 | (548,010) | (542,195) | (606,626) | 308,764 | (393,674) | 140,197 | 41,563 | 63,879 | 23,275 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,543 | 990,777 | 1,227,213 | 1,443,398 | 546,546 | 773,501 | 298,864 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 635,324 | 442,767 | 685,018 | 836,772 | 855,310 | 379,827 | 439,061 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,324 | 442,767 | 685,018 | 836,772 | 855,310 | 379,827 | 439,061 | 303,447 | 200,301 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中揚光(6668) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,513萬元、較上一季衰退-283.8%；而今年初至今累積為NT$-5,513萬元、較去年同期衰退-31.37%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,513萬元，較上一季衰退-283.8%，為過去11年同期中的第8高。
同時中揚光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.22%、-50.41%與--。
其中稅前淨利為NT$-4,775萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,169萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-412萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,513萬元，較去年同期衰退-31.37%，為過去11年同期中的第8高。
同時中揚光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.22%、-50.41%與--。
其中稅前淨利為NT$-4,775萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,169萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-412萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,751) | (47,143) | (76,798) | (103,527) | (12,146) | 318 | 15,709 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,687 | 69,018 | 68,908 | 83,785 | 62,840 | 103,507 | 56,219 | |||||||||
| 折舊費用 | 42,206 | 51,779 | 64,280 | 68,402 | 61,585 | 55,206 | 43,128 | |||||||||
| 攤銷費用 | 1,243 | 1,269 | 1,822 | 1,892 | 1,230 | 1,502 | 1,050 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,946) | (61,061) | 53,155 | (12,967) | (4,584) | (91,540) | (80,179) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,132) | (41,968) | 43,367 | (34,233) | 33,488 | 9,677 | (10,348) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,751) | -21.59% | (47,143) | -20.96% | (76,798) | -33.08% | (103,527) | -39.53% | (12,146) | -3.39% | 318 | 0.08% | 15,709 | 6% | 38,524 | |
| 收益費損項目合計 | 51,687 | -93.75% | 69,018 | -164.45% | 68,908 | 158.9% | 83,785 | -244.75% | 62,840 | 187.65% | 103,507 | 1069.62% | 56,219 | -543.28% | 26,389 | |
| 折舊費用 | 42,206 | -76.55% | 51,779 | -123.38% | 64,280 | 148.22% | 68,402 | -199.81% | 61,585 | 183.9% | 55,206 | 570.49% | 43,128 | -416.78% | 21,770 | |
| 攤銷費用 | 1,243 | -2.25% | 1,269 | -3.02% | 1,822 | 4.2% | 1,892 | -5.53% | 1,230 | 3.67% | 1,502 | 15.52% | 1,050 | -10.15% | 704 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,946) | 99.66% | (61,061) | 145.49% | 53,155 | 122.57% | (12,967) | 37.88% | (4,584) | -13.69% | (91,540) | -945.95% | (80,179) | 774.83% | (16,394) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,132) | 100% | (41,968) | 100% | 43,367 | 100% | (34,233) | 100% | 33,488 | 100% | 9,677 | 100% | (10,348) | 100% | 36,874 | |
投資活動之淨現金流
中揚光(6668) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,894萬元、較上一季成長73.06%；而今年初至今累積為NT$-1,894萬元、較去年同期成長42.46%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,894萬元，較上一季成長73.06%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,894萬元，較去年同期成長42.46%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,937) | (32,913) | 4,818 | (617,439) | (317,236) | (85,496) | (126,444) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,746) | (64,000) | (62,170) | (87,045) | (342,834) | (130,146) | (66,995) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,641 | 17,838 | 5,928 | 781 | 2,337 | 1,730 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (3,131) | (200) | (3,258) | 0 | (1,502) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,937) | 100% | (32,913) | 100% | 4,818 | 100% | (617,439) | 100% | (317,236) | 100% | (85,496) | 100% | (126,444) | 100% | (139,762) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,746) | 157.08% | (64,000) | 194.45% | (62,170) | -1290.37% | (87,045) | 14.1% | (342,834) | 108.07% | (130,146) | 152.22% | (66,995) | 52.98% | (68,472) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,641 | -50.91% | 17,838 | -54.2% | 5,928 | 123.04% | 781 | -0.13% | 2,337 | -0.74% | 1,730 | -2.02% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,131) | 9.51% | (200) | -4.15% | (3,258) | 0.53% | 0 | 0% | (1,502) | 1.76% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中揚光(6668) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-147.13%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期成長69.16%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-147.13%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期成長69.16%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,345) | (348,105) | (543,345) | 39,207 | 359,392 | (321,315) | 177,647 | |||||||||
| 短期借款增加 | 950 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | (509,265) | 183,029 | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,020 | |||||||||||
| 償還公司債 | (81,100) | (326,331) | (650,000) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,743 | 141,069 | 170,000 | 48,600 | 320,240 | 40,620 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (39,761) | (158,990) | (59,330) | 0 | 0 | (93,750) | (1,890) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,345) | 100% | (348,105) | 100% | (543,345) | 100% | 39,207 | 100% | 359,392 | 100% | (321,315) | 100% | 177,647 | 100% | 90,000 | |
| 短期借款增加 | 950 | -0.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43,000 | 11.96% | (509,265) | 158.49% | 183,029 | 103.03% | 90,000 | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 245,020 | -76.26% | ||||||
| 償還公司債 | (81,100) | 75.55% | (326,331) | 93.74% | (650,000) | 119.63% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,743 | -13.73% | 141,069 | -40.52% | 170,000 | -31.29% | 48,600 | 123.96% | 320,240 | 89.11% | 40,620 | -12.64% | ||||
| 償還長期借款 | (39,761) | 37.04% | (158,990) | 45.67% | (59,330) | 10.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | (93,750) | 29.18% | (1,890) | -1.06% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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