6668
51.2
TWD-2.10 (-3.94%)
2025.04.02收盤
中揚光－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,980) | (49,861) | (198,493) | (140,619) | 101,970 | 1,148 | (16,958) | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (57,980) | (49,861) | (198,493) | (140,619) | 101,970 | 1,148 | (16,958) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,770 | 53,941 | 71,715 | 65,601 | 61,679 | 52,913 | 34,257 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,559 | 1,436 | 2,155 | 1,291 | 1,221 | 1,415 | 1,082 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,395) | (160) | (3,842) | 30,968 | (67,872) | 11,204 | 16,335 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (9,000) | (100) | (575) | (780) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,866 | 4,737 | 9,458 | 5,601 | 4,569 | 3,298 | 2,408 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,955) | (5,255) | (4,962) | (305) | (424) | (1,156) | (1,202) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | (1,786) | 142 | 151 | 2,307 | 12,244 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,438 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,443) | (3,618) | (39) | (250) | (659) | 1,890 | ||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (64) | (244) | 1,706 | (213) | (900) | (2,374) | (394) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 46,776 | 41,837 | 196,446 | 102,260 | (3,015) | 69,497 | 64,460 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,649) | (25,944) | (19,620) | (31,977) | (33,636) | (109) | (100,014) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,289 | (60,300) | 20,259 | 49,032 | 82,174 | (73,581) | 92,825 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (823) | 1,360 | 3,801 | 640 | (1,019) | (3,382) | 6,688 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,723 | 29,497 | 56,508 | 1,505 | (47,438) | 6,314 | (34,345) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,911) | (9,667) | 13,866 | (629) | (4,856) | 25,527 | (15,876) | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,647 | 51 | 553 | 308 | (382) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,276 | (65,003) | 75,367 | 18,879 | (5,157) | (44,768) | (52,201) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,755) | 6,236 | (36,871) | 1,914 | 33,739 | (9,611) | (4,995) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,444) | 10,749 | (25,340) | (17,483) | 7,712 | 37,058 | 1,062 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,744 | 31,564 | 17,775 | 3,627 | 27,459 | 15,208 | 12,272 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,284 | 1,817 | 7,792 | 19 | 1,693 | 3,174 | (1,023) | |||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (53) | (65) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,224) | 50,301 | (36,644) | (11,923) | 70,603 | 45,829 | 7,316 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,052 | (14,702) | 38,723 | 6,956 | 65,446 | 1,061 | (44,885) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 92,828 | 27,135 | 235,169 | 109,216 | 62,431 | 70,558 | 19,575 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,848 | (22,726) | 36,676 | (31,403) | 164,401 | 71,706 | 2,617 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,947 | 5,261 | 5,001 | 262 | 541 | 1,649 | 1,241 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,933) | (2,494) | (4,796) | (3,221) | (2,320) | (3,524) | (2,673) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (866) | (231) | (174) | 4,400 | (7,043) | (52,272) | (144,203) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,996 | (20,190) | 36,707 | (29,962) | 155,579 | 48,371 | (25,302) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (26) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,933) | (67,454) | (87,436) | (82,124) | (56,410) | (32,307) | (182,669) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,855 | (1,298) | 589 | 2 | 7,188 | (37,467) | 10,739 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 165 | (6,025) | 65 | (323) | (54) | (316) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6) | (240) | (2,471) | (522) | (1,414) | (2,530) | (1,483) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (4,100) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 6,744 | 3,917 | 0 | 5,800 | (49,992) | (43,220) | 39,154 | |||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 20 | (10,513) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,301) | (70,982) | 386,338 | (77,246) | (154,836) | (181,796) | (177,751) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (450) | (150,250) | (92,000) | 509,940 | 83,820 | (112,730) | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 269,102 | 139,553 | 47,170 | 0 | 30,100 | 40,180 | (100,000) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (38,633) | (64,622) | 0 | 0 | (100,580) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,271) | (4,034) | (4,089) | (3,779) | (3,169) | (3,158) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (78,581) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 243,200 | 0 | 0 | 0 | 461,238 | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | (1,443) | (70) | (489) | (252) | (175) | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,748 | 264,097 | (128,052) | 382,070 | 96,442 | 424,010 | 198,333 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,018) | (16,134) | (12,636) | 7,168 | 13,948 | 3,149 | (2,261) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,425 | 156,791 | 282,357 | 282,030 | 111,133 | 293,734 | (6,981) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,884 | 136,422 | 48,193 | 4,227 | 1,072 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,425 | 156,791 | 282,357 | 282,030 | 111,133 | 293,734 | 298,864 | 261,884 | 136,422 | 48,193 | 4,227 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 552,543 | 15.67% | 990,777 | 26.86% | 1,227,213 | 29.3% | 1,443,398 | 31.73% | 546,546 | 15.28% | 773,501 | 21.61% | 298,864 | 11.52% | 261,884 | 14.37% | 136,422 | 13.59% | 48,193 | 22.61% | 4,227 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (186,208) | -20.2% | (275,335) | -29.14% | (340,087) | -28.23% | (267,096) | -21.1% | 182,176 | 10.78% | 137,597 | 9.88% | 199,779 | 16.71% | 342,070 | 34.07% | 135,444 | 26.76% | 56,169 | 30.9% | 5,338 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (186,208) | 234.15% | (275,335) | -472.14% | (340,087) | -151.86% | (267,096) | -159.93% | 182,176 | 74.06% | 137,597 | 72.58% | 199,779 | 195.06% | 342,070 | 123.9% | 135,444 | -356.09% | 56,169 | 82.9% | 5,338 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 193,705 | -243.58% | 237,195 | 406.74% | 282,463 | 126.13% | 253,109 | 151.56% | 232,342 | 94.45% | 191,315 | 100.91% | 113,347 | 110.67% | 62,359 | 22.59% | 41,022 | -107.85% | 6,387 | 9.43% | 4,364 | |
| 攤銷費用 | 5,907 | -7.43% | 6,844 | 11.74% | 7,926 | 3.54% | 5,287 | 3.17% | 5,410 | 2.2% | 4,945 | 2.61% | 3,491 | 3.41% | 2,140 | 0.78% | 1,283 | -3.37% | 434 | 0.64% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,602 | -2.01% | 4,487 | 7.69% | (5,683) | -2.54% | 65,458 | 39.19% | 15,309 | 6.22% | 6,215 | 3.28% | 21,753 | 21.24% | 5,592 | 2.03% | 8,474 | -22.28% | (148) | -0.22% | 168 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (7,050) | -12.09% | 4,938 | 2.2% | (2,020) | -1.21% | 1,649 | 0.67% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | (2) | 0% | 0 | |||||
| 利息費用 | 20,413 | -25.67% | 27,865 | 47.78% | 35,622 | 15.91% | 22,571 | 13.52% | 17,353 | 7.05% | 10,999 | 5.8% | 7,630 | 7.45% | 5,049 | 1.83% | 2,373 | -6.24% | 1,351 | 1.99% | 851 | |
| 利息收入 | (11,534) | 14.5% | (10,798) | -18.52% | (14,273) | -6.37% | (1,694) | -1.01% | (2,329) | -0.95% | (4,565) | -2.41% | (2,907) | -2.84% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | (1,288) | -2.21% | (1,444) | -0.64% | 14,048 | 8.41% | 6,362 | 2.59% | 11,610 | 6.12% | 14,333 | 13.99% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,243 | -4.08% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (16,766) | 21.08% | (3,927) | -6.73% | 1,374 | 0.61% | (547) | -0.33% | (5,323) | -2.16% | (522) | -0.28% | ||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 8,964 | -11.27% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,034 | -1.3% | (881) | -1.51% | 1,054 | 0.47% | 454 | 0.27% | 463 | 0.19% | 1,978 | 1.04% | 36 | 0.04% | 511 | 0.19% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 206,568 | -259.75% | 252,447 | 432.89% | 434,118 | 193.84% | 356,666 | 213.56% | 271,236 | 110.26% | 221,975 | 117.08% | 157,683 | 153.96% | 87,527 | 31.7% | 53,456 | -140.54% | 8,006 | 11.82% | 5,379 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (28,981) | 36.44% | (10,499) | -18% | 34,241 | 15.29% | 59,492 | 35.62% | (95,265) | -38.73% | (45,385) | -23.94% | (94,154) | -91.93% | (71,235) | -25.8% | 4,862 | -12.78% | (6,035) | -8.91% | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,464 | -37.05% | (40,743) | -69.87% | 37,947 | 16.94% | 233,575 | 139.86% | (112,581) | -45.76% | (133,628) | -70.48% | 0 | 0% | (94,305) | -34.16% | (126,941) | 333.74% | (36,403) | -53.73% | (12,333) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,109) | 2.65% | 138 | 0.24% | 2,126 | 0.95% | 4,035 | 2.42% | 2,189 | 0.89% | (8,852) | -4.67% | 2,415 | 2.36% | 20,313 | 7.36% | (33,079) | 86.97% | (503) | -0.74% | 158 | |
| 存貨（增加）減少 | (49,299) | 61.99% | 127,124 | 217.99% | 133,004 | 59.39% | (137,996) | -82.63% | 455 | 0.18% | (54,326) | -28.65% | (77,324) | -75.5% | (14,917) | -5.4% | (127,064) | 334.06% | (31,839) | -46.99% | 1,482 | |
| 預付款項（增加）減少 | (12,634) | 15.89% | (2,136) | -3.66% | 15,893 | 7.1% | (4,191) | -2.51% | 6,149 | 2.5% | 15,095 | 7.96% | (33,467) | -32.68% | 30,624 | 11.09% | (52,099) | 136.97% | 926 | 1.37% | 936 | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (818) | 1.03% | 182 | 0.31% | (450) | -0.2% | 1,819 | 1.09% | (707) | -0.29% | (921) | -0.9% | 48 | 0.02% | (2,009) | 5.28% | 0 | 0% | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (64,377) | 80.95% | 74,066 | 127.01% | 222,761 | 99.47% | 156,734 | 93.85% | (199,760) | -81.2% | (225,972) | -119.19% | (203,451) | -198.65% | (129,472) | -46.9% | (335,330) | 881.61% | (74,854) | -110.47% | (9,757) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,798 | -7.29% | (22,661) | -38.86% | (30,904) | -13.8% | (9,251) | -5.54% | 27,446 | 11.16% | 32,270 | 17.02% | (8,598) | -8.4% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (19,702) | 24.77% | 33,235 | 56.99% | (33,210) | -14.83% | (14,242) | -8.53% | (22,214) | -9.03% | 31,773 | 16.76% | 13,544 | 13.22% | (24,751) | -8.97% | 49,890 | -131.17% | 39,686 | 58.57% | 1,918 | |
| 其他應付款增加（減少） | (11,653) | 14.65% | 3,929 | 6.74% | (36,982) | -16.51% | (23,308) | -13.96% | 22,638 | 9.2% | 31,164 | 16.44% | 34,678 | 33.86% | 67,466 | 24.44% | 48,901 | -128.57% | 30,580 | 45.13% | 2,924 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,130) | 3.94% | 372 | 0.64% | 7,341 | 3.28% | (90) | -0.05% | (4,419) | -1.8% | 3,507 | 1.85% | (959) | -0.94% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (149) | 0.19% | 851 | 1.46% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (28,836) | 36.26% | 15,726 | 26.97% | (93,755) | -41.86% | (46,891) | -28.08% | 23,451 | 9.53% | 98,714 | 52.07% | 38,665 | 37.75% | 48,074 | 17.41% | 140,398 | -369.12% | 81,407 | 120.14% | 4,842 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,213) | 117.21% | 89,792 | 153.97% | 129,006 | 57.6% | 109,843 | 65.77% | (176,309) | -71.67% | (127,258) | -67.12% | (164,786) | -160.9% | (81,398) | -29.48% | (194,932) | 512.49% | 6,553 | 9.67% | (4,915) | |
| 調整項目合計 | 113,355 | -142.54% | 342,239 | 586.87% | 563,124 | 251.45% | 466,509 | 279.33% | 94,927 | 38.59% | 94,717 | 49.96% | (7,103) | -6.94% | 6,129 | 2.22% | (141,476) | 371.95% | 14,559 | 21.49% | 464 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (72,853) | 91.61% | 66,904 | 114.73% | 223,037 | 99.59% | 199,413 | 119.4% | 277,103 | 112.64% | 232,314 | 122.53% | 192,676 | 188.13% | 348,199 | 126.12% | (6,032) | 15.86% | 70,728 | 104.38% | 5,802 | |
| 收取之利息 | 11,651 | -14.65% | 10,796 | 18.51% | 14,194 | 6.34% | 1,668 | 1% | 2,513 | 1.02% | 4,588 | 2.42% | 2,739 | 2.67% | 1,347 | 0.49% | 141 | -0.37% | 16 | 0.02% | 4 | |
| 支付之利息 | (17,705) | 22.26% | (17,994) | -30.86% | (17,168) | -7.67% | (13,103) | -7.85% | (9,403) | -3.82% | (10,446) | -5.51% | (7,652) | -7.47% | (4,982) | -1.8% | (2,363) | 6.21% | (1,340) | -1.98% | (851) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (618) | 0.78% | (1,390) | -2.38% | 3,889 | 1.74% | (20,971) | -12.56% | (24,214) | -9.84% | (36,866) | -19.45% | (85,345) | -83.33% | (68,489) | -24.81% | (29,782) | 78.3% | (1,646) | -2.43% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,525) | 100% | 58,316 | 100% | 223,952 | 100% | 167,007 | 100% | 245,999 | 100% | 189,590 | 100% | 102,418 | 100% | 276,075 | 100% | (38,036) | 100% | 67,758 | 100% | 4,955 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,317) | 5.45% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (10,695) | 3.21% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (325,780) | 97.89% | (167,277) | 211.36% | (413,689) | 86.14% | (520,548) | 95.07% | (198,786) | 64.82% | (362,530) | 87.28% | (548,847) | 88.65% | (758,309) | 97.31% | (178,860) | 69.58% | (31,038) | 80.73% | (19,039) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,442 | -7.34% | 4,643 | -5.87% | 6,438 | -1.34% | 2,318 | -0.42% | 30,922 | -10.08% | 14,666 | -3.53% | 11,681 | -1.89% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (10,393) | 3.12% | (6,001) | 7.58% | (62) | 0.01% | (1,315) | 0.24% | (534) | 0.17% | 173 | -0.04% | (3,084) | 0.5% | (151) | 0.02% | (984) | 0.38% | (115) | 0.3% | (124) | |
| 取得無形資產 | (4,583) | 1.38% | (1,645) | 2.08% | (5,965) | 1.24% | (5,892) | 1.08% | (3,802) | 1.24% | (4,554) | 1.1% | (7,879) | 1.27% | (4,067) | 0.52% | (3,915) | 1.52% | (4,128) | 10.74% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (59,808) | 10.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 27,200 | -8.17% | 95,435 | -120.59% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (32,990) | 9.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (22,175) | 4.05% | (91,340) | 29.78% | (43,378) | 10.44% | (38,427) | 6.21% | (17,857) | 2.29% | (42,104) | 16.38% | (3,166) | 8.23% | 0 | |
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 20 | -0.03% | 546 | -0.11% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (332,799) | 100% | (79,142) | 100% | (480,248) | 100% | (547,555) | 100% | (306,667) | 100% | (415,360) | 100% | (619,144) | 100% | (779,236) | 100% | (257,054) | 100% | (38,447) | 100% | (19,163) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 64,780 | -119.41% | (30,000) | -93.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349,368 | 49.61% | 250,572 | 45.12% | 0 | 0% | 46,125 | 12.08% | 0 | 0% | 0 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 25% | 0 | 0% | 55,000 | 4.3% | (439,940) | 246.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | (46,125) | -7.36% | ||||||
| 償還公司債 | (326,331) | 601.55% | (650,000) | 324.95% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 765,806 | -1411.68% | 360,392 | -180.17% | 104,716 | 325.87% | 320,240 | 25.01% | 131,503 | -73.67% | 110,180 | 15.65% | 0 | 0% | 200,000 | 31.92% | 0 | 0% | 9,120 | |||
| 償還長期借款 | (654,376) | 1206.27% | (242,892) | 121.43% | (19,440) | -60.5% | 0 | 0% | (97,933) | 54.86% | (106,250) | -15.09% | (50,000) | -9% | 0 | 0% | (7,180) | -1.88% | (1,940) | -13.24% | 0 | |
| 租賃本金償還 | (11,244) | 20.73% | (16,101) | 8.05% | (16,323) | -50.8% | (14,760) | -1.15% | (12,568) | 7.04% | (11,712) | -1.66% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (78,581) | -6.14% | (54,694) | 30.64% | (68,417) | -9.72% | (120,083) | -21.62% | (49,035) | -7.83% | 0 | 0 | 0% | (7) | |||
| 現金增資 | 197,035 | -363.21% | 399,700 | -199.82% | 0 | 0% | 498,750 | 38.95% | 0 | 0% | 461,238 | 83.05% | 521,666 | 83.27% | 342,765 | 89.75% | 16,595 | 113.24% | 8,250 | |||
| 非控制權益變動 | (89,918) | 165.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 51,940 | -29.1% | 28,600 | 4.06% | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (1,130) | 0.56% | (6,819) | -21.22% | (1,678) | -0.13% | (1,833) | 1.03% | (1,547) | -0.22% | 13,825 | 2.49% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,248) | 100% | (200,031) | 100% | 32,134 | 100% | 1,280,471 | 100% | (178,505) | 100% | 704,222 | 100% | 555,369 | 100% | 626,504 | 100% | 381,895 | 100% | 14,655 | 100% | 17,363 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,338 | (15,579) | 7,977 | (3,071) | 12,218 | (3,815) | (1,663) | 2,119 | 1,424 | 0 | 0 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (438,234) | (236,436) | (216,185) | 896,852 | (226,955) | 474,637 | 36,980 | 125,462 | 88,229 | 43,966 | 3,155 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 990,777 | 1,227,213 | 1,443,398 | 546,546 | 773,501 | 298,864 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 552,543 | 990,777 | 1,227,213 | 1,443,398 | 546,546 | 773,501 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 552,543 | 990,777 | 1,227,213 | 1,443,398 | 546,546 | 773,501 | 298,864 | 261,884 | 136,422 | 48,193 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中揚光(6668) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,000萬元、較上一季成長123.52%；而今年初至今累積為NT$-7,952萬元、較去年同期衰退-236.37%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,000萬元，較上一季成長123.52%，為過去11年同期中的第4高。
同時中揚光過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為44.24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,798萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,678萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-485萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-7,952萬元，較去年同期衰退-236.37%，為過去11年同期中的第11高。
同時中揚光過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.29%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-667萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,980) | (49,861) | (198,493) | (140,619) | 101,970 | 1,148 | (16,958) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 46,776 | 41,837 | 196,446 | 102,260 | (3,015) | 69,497 | 64,460 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,770 | 53,941 | 71,715 | 65,601 | 61,679 | 52,913 | 34,257 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,559 | 1,436 | 2,155 | 1,291 | 1,221 | 1,415 | 1,082 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,052 | (14,702) | 38,723 | 6,956 | 65,446 | 1,061 | (44,885) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,996 | (20,190) | 36,707 | (29,962) | 155,579 | 48,371 | (25,302) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (186,208) | -20.2% | (275,335) | -29.14% | (340,087) | -28.23% | (267,096) | -21.1% | 182,176 | 10.78% | 137,597 | 9.88% | 199,779 | 16.71% | 342,070 | 34.07% | 135,444 | 26.76% | 56,169 | 30.9% | 5,338 | |
| 收益費損項目合計 | 206,568 | -259.75% | 252,447 | 432.89% | 434,118 | 193.84% | 356,666 | 213.56% | 271,236 | 110.26% | 221,975 | 117.08% | 157,683 | 153.96% | 87,527 | 31.7% | 53,456 | -140.54% | 8,006 | 11.82% | 5,379 | |
| 折舊費用 | 193,705 | -243.58% | 237,195 | 406.74% | 282,463 | 126.13% | 253,109 | 151.56% | 232,342 | 94.45% | 191,315 | 100.91% | 113,347 | 110.67% | 62,359 | 22.59% | 41,022 | -107.85% | 6,387 | 9.43% | 4,364 | |
| 攤銷費用 | 5,907 | -7.43% | 6,844 | 11.74% | 7,926 | 3.54% | 5,287 | 3.17% | 5,410 | 2.2% | 4,945 | 2.61% | 3,491 | 3.41% | 2,140 | 0.78% | 1,283 | -3.37% | 434 | 0.64% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,213) | 117.21% | 89,792 | 153.97% | 129,006 | 57.6% | 109,843 | 65.77% | (176,309) | -71.67% | (127,258) | -67.12% | (164,786) | -160.9% | (81,398) | -29.48% | (194,932) | 512.49% | 6,553 | 9.67% | (4,915) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,525) | 100% | 58,316 | 100% | 223,952 | 100% | 167,007 | 100% | 245,999 | 100% | 189,590 | 100% | 102,418 | 100% | 276,075 | 100% | (38,036) | 100% | 67,758 | 100% | 4,955 | |
投資活動之淨現金流
中揚光(6668) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,030萬元、較上一季成長61.68%；而今年初至今累積為NT$-3.33億元、較去年同期衰退-320.51%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,030萬元，較上一季成長61.68%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.33億元，較去年同期衰退-320.51%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,301) | (70,982) | 386,338 | (77,246) | (154,836) | (181,796) | (177,751) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,933) | (67,454) | (87,436) | (82,124) | (56,410) | (32,307) | (182,669) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,855 | (1,298) | 589 | 2 | 7,188 | (37,467) | 10,739 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6) | (240) | (2,471) | (522) | (1,414) | (2,530) | (1,483) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (332,799) | 100% | (79,142) | 100% | (480,248) | 100% | (547,555) | 100% | (306,667) | 100% | (415,360) | 100% | (619,144) | 100% | (779,236) | 100% | (257,054) | 100% | (38,447) | 100% | (19,163) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (325,780) | 97.89% | (167,277) | 211.36% | (413,689) | 86.14% | (520,548) | 95.07% | (198,786) | 64.82% | (362,530) | 87.28% | (548,847) | 88.65% | (758,309) | 97.31% | (178,860) | 69.58% | (31,038) | 80.73% | (19,039) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,442 | -7.34% | 4,643 | -5.87% | 6,438 | -1.34% | 2,318 | -0.42% | 30,922 | -10.08% | 14,666 | -3.53% | 11,681 | -1.89% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,583) | 1.38% | (1,645) | 2.08% | (5,965) | 1.24% | (5,892) | 1.08% | (3,802) | 1.24% | (4,554) | 1.1% | (7,879) | 1.27% | (4,067) | 0.52% | (3,915) | 1.52% | (4,128) | 10.74% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,317) | 5.45% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中揚光(6668) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.28億元、較上一季成長161.15%；而今年初至今累積為NT$-5,425萬元、較去年同期成長72.88%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.28億元，較上一季成長161.15%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,425萬元，較去年同期成長72.88%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,748 | 264,097 | (128,052) | 382,070 | 96,442 | 424,010 | 198,333 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | (450) | (150,250) | (92,000) | 509,940 | 83,820 | (112,730) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 269,102 | 139,553 | 47,170 | 0 | 30,100 | 40,180 | (100,000) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (38,633) | (64,622) | 0 | 0 | (100,580) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (78,581) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,248) | 100% | (200,031) | 100% | 32,134 | 100% | 1,280,471 | 100% | (178,505) | 100% | 704,222 | 100% | 555,369 | 100% | 626,504 | 100% | 381,895 | 100% | 14,655 | 100% | 17,363 | |
| 短期借款增加 | 64,780 | -119.41% | (30,000) | -93.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349,368 | 49.61% | 250,572 | 45.12% | 0 | 0% | 46,125 | 12.08% | 0 | 0% | 0 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 25% | 0 | 0% | 55,000 | 4.3% | (439,940) | 246.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | (46,125) | -7.36% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 245,020 | -137.26% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (326,331) | 601.55% | (650,000) | 324.95% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 765,806 | -1411.68% | 360,392 | -180.17% | 104,716 | 325.87% | 320,240 | 25.01% | 131,503 | -73.67% | 110,180 | 15.65% | 0 | 0% | 200,000 | 31.92% | 0 | 0% | 9,120 | |||
| 償還長期借款 | (654,376) | 1206.27% | (242,892) | 121.43% | (19,440) | -60.5% | 0 | 0% | (97,933) | 54.86% | (106,250) | -15.09% | (50,000) | -9% | 0 | 0% | (7,180) | -1.88% | (1,940) | -13.24% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (78,581) | -6.14% | (54,694) | 30.64% | (68,417) | -9.72% | (120,083) | -21.62% | (49,035) | -7.83% | 0 | 0 | 0% | (7) | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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