6668
48.25
TWD-0.10 (-0.21%)
2024.11.21收盤
中揚光－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (128,228) | 117.08% | (225,474) | -287.21% | (141,594) | -75.62% | (126,477) | -64.21% | 80,206 | 88.7% | 136,449 | 96.62% | 216,737 | 169.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (128,228) | 117.08% | (225,474) | -287.21% | (141,594) | -75.62% | (126,477) | -64.21% | 80,206 | 88.7% | 136,449 | 96.62% | 216,737 | 169.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 146,935 | -134.16% | 183,254 | 233.43% | 210,748 | 112.55% | 187,508 | 95.2% | 170,663 | 188.74% | 138,402 | 98.01% | 79,090 | 61.92% |
| 攤銷費用 | 4,348 | -3.97% | 5,408 | 6.89% | 5,771 | 3.08% | 3,996 | 2.03% | 4,189 | 4.63% | 3,530 | 2.5% | 2,409 | 1.89% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,997 | -5.48% | 4,647 | 5.92% | (1,841) | -0.98% | 34,490 | 17.51% | 83,181 | 91.99% | (4,989) | -3.53% | 5,418 | 4.24% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 1,950 | 2.48% | 5,038 | 2.69% | (1,445) | -0.73% | 2,429 | 2.69% | ||||
| 利息費用 | 13,547 | -12.37% | 23,128 | 29.46% | 26,164 | 13.97% | 16,970 | 8.62% | 12,784 | 14.14% | 7,701 | 5.45% | 5,222 | 4.09% |
| 利息收入 | (9,579) | 8.75% | (5,543) | -7.06% | (9,311) | -4.97% | (1,389) | -0.71% | (1,905) | -2.11% | (3,409) | -2.41% | (1,705) | -1.33% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | (1,288) | -1.64% | 342 | 0.18% | 13,906 | 7.06% | 6,211 | 6.87% | 9,303 | 6.59% | 2,089 | 1.64% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,805 | -1.65% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (13,323) | 12.16% | (309) | -0.39% | 1,413 | 0.75% | (297) | -0.15% | (4,664) | -5.16% | (2,412) | -1.71% | 270 | 0.21% |
| 買回應付公司債損失（利益） | 8,964 | -8.18% | ||||||||||||
| 其他項目 | 1,098 | -1% | (637) | -0.81% | (652) | -0.35% | 667 | 0.34% | 1,363 | 1.51% | 4,352 | 3.08% | 430 | 0.34% |
| 收益費損項目合計 | 159,792 | -145.9% | 210,610 | 268.27% | 237,672 | 126.93% | 254,406 | 129.16% | 274,251 | 303.31% | 152,478 | 107.97% | 93,223 | 72.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (20,332) | 18.56% | 15,445 | 19.67% | 53,861 | 28.76% | 91,469 | 46.44% | (61,629) | -68.16% | (45,276) | -32.06% | 5,860 | 4.59% |
| 應收帳款（增加）減少 | (37,825) | 34.54% | 19,557 | 24.91% | 17,688 | 9.45% | 184,543 | 93.69% | (194,755) | -215.39% | (60,047) | -42.52% | (92,825) | -72.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,286) | 1.17% | (1,222) | -1.56% | (1,675) | -0.89% | 3,395 | 1.72% | 3,208 | 3.55% | (5,470) | -3.87% | (4,273) | -3.35% |
| 存貨（增加）減少 | (51,022) | 46.59% | 97,627 | 124.36% | 76,496 | 40.85% | (139,501) | -70.82% | 47,893 | 52.97% | (60,640) | -42.94% | (42,979) | -33.65% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,723) | 8.88% | 7,531 | 9.59% | 2,027 | 1.08% | (3,562) | -1.81% | 11,005 | 12.17% | (10,432) | -7.39% | (17,591) | -13.77% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (3,465) | 3.16% | 131 | 0.17% | (1,003) | -0.54% | 1,511 | 0.77% | (325) | -0.36% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (123,653) | 112.9% | 139,069 | 177.14% | 147,394 | 78.72% | 137,855 | 69.99% | (194,603) | -215.22% | (181,204) | -128.31% | (151,250) | -118.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,553 | -11.46% | (28,897) | -36.81% | 5,967 | 3.19% | (11,165) | -5.67% | (6,293) | -6.96% | 41,881 | 29.66% | (3,603) | -2.82% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,258) | 5.71% | 22,486 | 28.64% | (7,870) | -4.2% | 3,241 | 1.65% | (29,926) | -33.1% | (5,285) | -3.74% | 12,482 | 9.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,397) | 14.06% | (27,635) | -35.2% | (54,757) | -29.24% | (26,935) | -13.67% | (4,821) | -5.33% | 15,956 | 11.3% | 22,406 | 17.54% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,414) | 5.86% | (1,445) | -1.84% | (451) | -0.24% | (109) | -0.06% | (6,112) | -6.76% | 333 | 0.24% | 64 | 0.05% |
| 其他營業負債增加（減少） | (96) | 0.09% | 916 | 1.17% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,612) | 14.25% | (34,575) | -44.04% | (57,111) | -30.5% | (34,968) | -17.75% | (47,152) | -52.15% | 52,885 | 37.45% | 31,349 | 24.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (139,265) | 127.16% | 104,494 | 133.1% | 90,283 | 48.22% | 102,887 | 52.24% | (241,755) | -267.37% | (128,319) | -90.87% | (119,901) | -93.88% |
| 調整項目合計 | 20,527 | -18.74% | 315,104 | 401.38% | 327,955 | 175.15% | 357,293 | 181.4% | 32,496 | 35.94% | 24,159 | 17.11% | (26,678) | -20.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (107,701) | 98.34% | 89,630 | 114.17% | 186,361 | 99.53% | 230,816 | 117.18% | 112,702 | 124.64% | 160,608 | 113.73% | 190,059 | 148.81% |
| 收取之利息 | 9,704 | -8.86% | 5,535 | 7.05% | 9,193 | 4.91% | 1,406 | 0.71% | 1,972 | 2.18% | 2,939 | 2.08% | 1,498 | 1.17% |
| 支付之利息 | (11,772) | 10.75% | (15,500) | -19.74% | (12,372) | -6.61% | (9,882) | -5.02% | (7,083) | -7.83% | (6,922) | -4.9% | (4,979) | -3.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | 248 | -0.23% | (1,159) | -1.48% | 4,063 | 2.17% | (25,371) | -12.88% | (17,171) | -18.99% | 15,406 | 10.91% | 58,858 | 46.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (109,521) | 100% | 78,506 | 100% | 187,245 | 100% | 196,969 | 100% | 90,420 | 100% | 141,219 | 100% | 127,720 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,415) | 54.11% | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (10,669) | 4.06% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,295) | 1.65% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (249,847) | 95.18% | (99,823) | 1223.32% | (326,253) | 37.65% | (438,424) | 93.22% | (142,376) | 93.77% | (330,223) | 141.38% | (366,178) | 82.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,587 | -8.22% | 5,941 | -72.81% | 5,849 | -0.67% | 2,316 | -0.49% | 23,734 | -15.63% | 52,133 | -22.32% | 942 | -0.21% |
| 存出保證金增加 | (10,558) | 4.02% | 24 | -0.29% | (127) | 0.01% | (992) | 0.21% | (480) | 0.32% | 489 | -0.21% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,549) | 0.58% |
| 取得無形資產 | (4,577) | 1.74% | (1,405) | 17.22% | (3,494) | 0.4% | (5,370) | 1.14% | (2,388) | 1.57% | (2,024) | 0.87% | (6,396) | 1.45% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (59,748) | 12.7% | ||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (553,620) | 63.89% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 31,300 | -11.92% | 95,435 | -1169.55% | 0 | 0% | 55,580 | -11.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (39,734) | 15.14% | (3,917) | 48% | 0 | 0% | (27,975) | 5.95% | (41,348) | 27.23% | (158) | 0.07% | (77,581) | 17.58% |
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11,059 | -1.28% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (262,498) | 100% | (8,160) | 100% | (866,586) | 100% | (470,309) | 100% | (151,831) | 100% | (233,564) | 100% | (441,393) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 65,230 | -23.13% | 0 | 0% | 120,250 | 75.07% | 92,000 | 10.24% | (509,940) | 185.47% | 265,548 | 94.77% | 363,302 | 101.76% |
| 償還公司債 | (326,331) | 115.72% | (650,000) | 140.05% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 496,704 | -176.14% | 220,839 | -47.58% | 57,546 | 35.92% | 320,240 | 35.65% | 101,403 | -36.88% | 70,000 | 24.98% | 100,000 | 28.01% |
| 償還長期借款 | (615,743) | 218.35% | (178,270) | 38.41% | 0 | 0% | (97,933) | 35.62% | (5,670) | -2.02% | ||||
| 租賃本金償還 | (8,973) | 3.18% | (12,067) | 2.6% | (12,234) | -7.64% | (10,981) | -1.22% | (9,399) | 3.42% | (8,554) | -3.05% | ||
| 現金增資 | 197,035 | -69.87% | 156,500 | -33.72% | 0 | 0% | 498,750 | 55.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 非控制權益變動 | (89,918) | 31.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 51,940 | -18.89% | 28,600 | 10.21% | ||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (1,130) | 0.24% | (5,376) | -3.36% | (1,608) | -0.18% | (1,344) | 0.49% | (1,295) | -0.46% | 14,000 | 3.92% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (281,996) | 100% | (464,128) | 100% | 160,186 | 100% | 898,401 | 100% | (274,947) | 100% | 280,212 | 100% | 357,036 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,356 | 555 | 20,613 | (10,239) | (1,730) | (6,964) | 598 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (618,659) | (393,227) | (498,542) | 614,822 | (338,088) | 180,903 | 43,961 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 990,777 | 1,227,213 | 1,443,398 | 546,546 | 773,501 | 298,864 | 261,884 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,118 | 833,986 | 944,856 | 1,161,368 | 435,413 | 479,767 | 305,845 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,118 | 833,986 | 944,856 | 1,161,368 | 435,413 | 479,767 | 305,845 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中揚光(6668) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,342萬元、較上一季成長116.57%；而今年初至今累積為NT$-1.1億元、較去年同期衰退-239.51%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,342萬元，較上一季成長116.57%，為過去10年同期中的第6高。
同時中揚光過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.49%與。
其中稅前淨利為NT$-1,336萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,418萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$336萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.1億元，較去年同期衰退-239.51%，為過去10年同期中的第7高。
同時中揚光過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.73%與。
其中稅前淨利為NT$-1.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-182萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (128,228) | 117.08% | (225,474) | -287.21% | (141,594) | -75.62% | (126,477) | -64.21% | 80,206 | 88.7% | 136,449 | 96.62% | 216,737 | 169.7% |
| 收益費損項目合計 | 159,792 | -145.9% | 210,610 | 268.27% | 237,672 | 126.93% | 254,406 | 129.16% | 274,251 | 303.31% | 152,478 | 107.97% | 93,223 | 72.99% |
| 折舊費用 | 146,935 | -134.16% | 183,254 | 233.43% | 210,748 | 112.55% | 187,508 | 95.2% | 170,663 | 188.74% | 138,402 | 98.01% | 79,090 | 61.92% |
| 攤銷費用 | 4,348 | -3.97% | 5,408 | 6.89% | 5,771 | 3.08% | 3,996 | 2.03% | 4,189 | 4.63% | 3,530 | 2.5% | 2,409 | 1.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (139,265) | 127.16% | 104,494 | 133.1% | 90,283 | 48.22% | 102,887 | 52.24% | (241,755) | -267.37% | (128,319) | -90.87% | (119,901) | -93.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (109,521) | 100% | 78,506 | 100% | 187,245 | 100% | 196,969 | 100% | 90,420 | 100% | 141,219 | 100% | 127,720 | 100% |
投資活動之淨現金流
中揚光(6668) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.83億元、較上一季衰退-297.89%；而今年初至今累積為NT$-2.62億元、較去年同期衰退-3116.89%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.83億元，較上一季衰退-297.89%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.62億元，較去年同期衰退-3116.89%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (262,498) | 100% | (8,160) | 100% | (866,586) | 100% | (470,309) | 100% | (151,831) | 100% | (233,564) | 100% | (441,393) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (249,847) | 95.18% | (99,823) | 1223.32% | (326,253) | 37.65% | (438,424) | 93.22% | (142,376) | 93.77% | (330,223) | 141.38% | (366,178) | 82.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,587 | -8.22% | 5,941 | -72.81% | 5,849 | -0.67% | 2,316 | -0.49% | 23,734 | -15.63% | 52,133 | -22.32% | 942 | -0.21% |
| 取得無形資產 | (4,577) | 1.74% | (1,405) | 17.22% | (3,494) | 0.4% | (5,370) | 1.14% | (2,388) | 1.57% | (2,024) | 0.87% | (6,396) | 1.45% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,415) | 54.11% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中揚光(6668) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,721萬元、較上一季成長513.28%；而今年初至今累積為NT$-2.82億元、較去年同期成長39.24%。
單季
中揚光(6668) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,721萬元，較上一季成長513.28%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.82億元，較去年同期成長39.24%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (281,996) | 100% | (464,128) | 100% | 160,186 | 100% | 898,401 | 100% | (274,947) | 100% | 280,212 | 100% | 357,036 | 100% |
| 短期借款增加 | 65,230 | -23.13% | 0 | 0% | 120,250 | 75.07% | 92,000 | 10.24% | (509,940) | 185.47% | 265,548 | 94.77% | 363,302 | 101.76% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,020 | -89.12% | ||||||||||
| 償還公司債 | (326,331) | 115.72% | (650,000) | 140.05% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 496,704 | -176.14% | 220,839 | -47.58% | 57,546 | 35.92% | 320,240 | 35.65% | 101,403 | -36.88% | 70,000 | 24.98% | 100,000 | 28.01% |
| 償還長期借款 | (615,743) | 218.35% | (178,270) | 38.41% | 0 | 0% | (97,933) | 35.62% | (5,670) | -2.02% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (54,694) | 19.89% | (68,417) | -24.42% | (120,083) | -33.63% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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