6667
206
TWD+6.50 (3.26%)
2025.04.02收盤
信紘科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,414 | 85,576 | 71,248 | 52,555 | (2,121) | 15,304 | 27,519 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 171,414 | 85,576 | 71,248 | 52,555 | (2,121) | 15,304 | 27,519 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,164 | 16,624 | 15,833 | 13,287 | 11,570 | 11,542 | 9,195 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 466 | 802 | 1,044 | 620 | 577 | 1,196 | 496 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 114 | (155) | 32 | 9 | 0 | (244) | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,504 | 4,033 | 3,247 | 1,907 | 1,843 | 2,624 | 2,588 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (7,472) | (6,180) | (644) | (33) | (31) | (111) | (101) | |||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 5,043 | 0 | 362 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (618) | 2,794 | (1,281) | (533) | 1,450 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,142 | 5,281 | 1,166 | (5,117) | (983) | 1,849 | 293 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,317 | 19,342 | 19,422 | 10,140 | 19,469 | 16,856 | 12,834 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,147 | 2,683 | (10,006) | (6,659) | (1,651) | 1,636 | 2,180 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (192,316) | (82,869) | 147,093 | (140,017) | (10,185) | 50,699 | 70,626 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (34,620) | 42,845 | (2,587) | 8,966 | 8,776 | 10,938 | 7,816 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (59,294) | 6,844 | 20,556 | 7,689 | (6,445) | (14,424) | 8,625 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,772) | (3,117) | (147) | 220 | (173) | 3,989 | (392) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (303,855) | (33,614) | 154,909 | (129,801) | 8,406 | 206,249 | 69,355 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 24,683 | 23,121 | 27,048 | 69,354 | 20,029 | (1,584) | 2,512 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (32,484) | (83,879) | 27,253 | 118,840 | 3,145 | (153,974) | 4,034 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 84,478 | 47,119 | 41,274 | 37,975 | 23,890 | 15,611 | 21,069 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (64) | 1,441 | 1,380 | 2,209 | (2,252) | (67,572) | 7,702 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 623 | (75) | (861) | (1,096) | 494 | (250) | (515) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,278 | (12,273) | 96,094 | 227,282 | 45,306 | (207,769) | 34,933 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (226,577) | (45,887) | 251,003 | 97,481 | 53,712 | (1,520) | 104,288 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (204,260) | (26,545) | 270,425 | 107,621 | 73,181 | 15,336 | 117,122 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (32,846) | 59,031 | 341,673 | 160,176 | 71,060 | 30,640 | 144,641 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,392 | 6,180 | 644 | 33 | 31 | 111 | 101 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (19,553) | (4,032) | (2,934) | (1,867) | (1,847) | (2,805) | (2,588) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (737) | (29,746) | (53) | (105) | 1 | (763) | (10,631) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,744) | 31,433 | 339,330 | 158,237 | 69,245 | 27,183 | 131,523 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (150) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 48,555 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,099) | (6,893) | (4,038) | (8,427) | (15,950) | (7,913) | (4,123) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (159) | (114) | 0 | (5,795) | 665 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (121) | (451) | (335) | (940) | (1,250) | (302) | (1,009) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (474) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (660) | (9,876) | (166) | (819) | 6,004 | (10,264) | (8,351) | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,514) | 31,071 | (112,035) | (15,981) | (10,531) | (18,404) | (13,897) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 125,000 | 0 | 165,000 | (40,000) | (65,000) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,199) | (10,495) | (9,079) | (8,157) | (1,005) | (985) | (34,668) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | (43) | 0 | 0 | 0 | (1) | (4) | (1,187) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,097) | (1,844) | (1,448) | (956) | (732) | (839) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,661 | (12,339) | 154,854 | 51,262 | 27,992 | 38,932 | 24,055 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (675) | (22) | (27) | 0 | (2) | (51) | 25 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,728 | 50,143 | 382,122 | 193,518 | 86,704 | 47,660 | 141,706 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,665 | 245,104 | 211,542 | 152,428 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,728 | 50,143 | 382,122 | 193,518 | 86,704 | 47,660 | 353,692 | 257,665 | 245,104 | 211,542 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 896,691 | 20.49% | 816,411 | 24.92% | 747,753 | 23.64% | 466,206 | 19.45% | 281,569 | 15.34% | 189,512 | 10.81% | 353,692 | 20.95% | 257,665 | 17.36% | 245,104 | 14.04% | 211,542 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 554,420 | 15.28% | 400,728 | 16.61% | 272,624 | 11.05% | 170,382 | 9.67% | 88,821 | 6.85% | 50,278 | 4.04% | 130,222 | 12.97% | 152,123 | 16.37% | 120,484 | 11.23% | 124,603 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 554,420 | -3120.33% | 400,728 | 156.38% | 272,624 | 262.58% | 170,382 | 134.96% | 88,821 | 81.86% | 50,278 | -34.96% | 130,222 | 75.45% | 152,123 | 68.04% | 120,484 | -137.78% | 124,603 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 70,188 | -395.02% | 64,004 | 24.98% | 58,770 | 56.61% | 50,341 | 39.88% | 44,311 | 40.84% | 44,089 | -30.65% | 38,553 | 22.34% | 28,884 | 12.92% | 12,292 | -14.06% | 5,480 | |
| 攤銷費用 | 3,172 | -17.85% | 3,513 | 1.37% | 3,581 | 3.45% | 2,543 | 2.01% | 2,349 | 2.16% | 2,093 | -1.46% | 2,307 | 1.34% | 3,269 | 1.46% | 3,521 | -4.03% | 3,091 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 252 | -1.42% | 37 | 0.01% | 42 | 0.04% | (23) | -0.02% | (405) | -0.37% | 382 | -0.27% | (15) | -0.01% | (46) | -0.02% | 728 | -0.83% | (180) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (983) | 5.53% | (4,098) | -1.6% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 18,404 | -103.58% | 15,400 | 6.01% | 11,573 | 11.15% | 6,471 | 5.13% | 7,764 | 7.16% | 7,948 | -5.53% | 7,999 | 4.63% | 9,929 | 4.44% | 3,160 | -3.61% | 1,419 | |
| 利息收入 | (17,975) | 101.17% | (9,281) | -3.62% | (783) | -0.75% | (69) | -0.05% | (110) | -0.1% | (219) | 0.15% | (207) | -0.12% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,414 | -81.12% | 0 | 0% | 17,151 | 16.52% | 0 | 0% | 5,043 | 4.65% | 376 | -0.26% | 1,597 | 0.93% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,185) | 6.67% | (1,273) | -0.5% | (4,162) | -4.01% | 895 | 0.71% | 2,376 | 2.19% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,055 | -34.08% | (57) | -0.02% | (40) | -0.04% | (14) | -0.01% | (248) | -0.23% | 0 | 0% | (76) | -0.04% | ||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 241 | 0.09% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 18,415 | -103.64% | 17,881 | 6.98% | 23,478 | 22.61% | (1,608) | -1.27% | (6,112) | -5.63% | 2,797 | -1.94% | 3,583 | 2.08% | 2,776 | 1.24% | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,757 | -623.35% | 86,367 | 33.7% | 109,610 | 105.57% | 58,536 | 46.37% | 54,968 | 50.66% | 57,466 | -39.95% | 53,977 | 31.27% | 47,915 | 21.43% | 24,941 | -28.52% | 11,831 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,856 | -27.33% | (2,238) | -0.87% | (2,719) | -2.62% | (3,085) | -2.44% | (7,566) | -6.97% | (69) | 0.05% | 4,273 | 2.48% | (3,949) | -1.77% | 2,881 | -3.29% | (3,353) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (609,946) | 3432.83% | (52,737) | -20.58% | (266,474) | -256.66% | (343,826) | -272.35% | 119,878 | 110.48% | (116,401) | 80.93% | 31,777 | 18.41% | 119,021 | 53.24% | (192,650) | 220.31% | (16,022) | |
| 存貨（增加）減少 | (169,349) | 953.11% | (89,619) | -34.97% | (152,297) | -146.69% | (20,690) | -16.39% | (4,848) | -4.47% | (12,600) | 8.76% | 16,808 | 9.74% | 23,198 | 10.38% | (44,643) | 51.05% | (11,129) | |
| 預付款項（增加）減少 | (131,244) | 738.65% | (5,214) | -2.03% | 3,648 | 3.51% | (11,531) | -9.13% | 14,587 | 13.44% | (26,924) | 18.72% | (6,173) | -3.58% | (1,211) | -0.54% | 2,398 | -2.74% | (1,252) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,462) | 154.56% | (3,008) | -1.17% | 142 | 0.14% | (2,226) | -1.76% | (1,159) | -1.07% | 144 | -0.1% | (335) | -0.19% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (933,145) | 5251.83% | (152,816) | -59.63% | (417,700) | -402.32% | (381,358) | -302.08% | 17,410 | 16.04% | (235,027) | 163.41% | (39,486) | -22.88% | 215,565 | 96.42% | (307,241) | 351.35% | (104,035) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 119,751 | -673.97% | 46,700 | 18.22% | 109,582 | 105.55% | 69,404 | 54.98% | (16,193) | -14.92% | 16,274 | -11.31% | (21,935) | -12.71% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 142,921 | -804.37% | (59,188) | -23.1% | 38,053 | 36.65% | 196,633 | 155.76% | (38,090) | -35.1% | (9,909) | 6.89% | 67,922 | 39.35% | (138,697) | -62.04% | 41,441 | -47.39% | 115,144 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 42 | -0.24% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,974 | -438.85% | 23,614 | 9.21% | 48,984 | 47.18% | 39,368 | 31.18% | 16,986 | 15.65% | 958 | -0.67% | 10,522 | 6.1% | 5,731 | 2.56% | 20,413 | -23.34% | 9,541 | |
| 負債準備增加（減少） | 22,521 | -126.75% | (2,985) | -1.16% | 5,030 | 4.84% | (1,414) | -1.12% | 4,449 | 4.1% | 2,815 | -1.96% | 10,357 | 6% | (3,062) | -1.37% | 3,034 | -3.47% | (1,438) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,031 | -5.8% | (284) | -0.11% | (63) | -0.06% | (93) | -0.07% | 568 | 0.52% | 205 | -0.14% | 22 | 0.01% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 364,240 | -2049.98% | 7,857 | 3.07% | 201,586 | 194.16% | 303,898 | 240.72% | (32,280) | -29.75% | 10,212 | -7.1% | 67,019 | 38.83% | (154,551) | -69.13% | 91,264 | -104.37% | 129,782 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (568,905) | 3201.85% | (144,959) | -56.57% | (216,114) | -208.15% | (77,460) | -61.36% | (14,870) | -13.7% | (224,815) | 156.31% | 27,533 | 15.95% | 61,014 | 27.29% | (215,977) | 246.99% | 25,747 | |
| 調整項目合計 | (458,148) | 2578.5% | (58,592) | -22.86% | (106,504) | -102.58% | (18,924) | -14.99% | 40,098 | 36.95% | (167,349) | 116.35% | 81,510 | 47.22% | 108,929 | 48.72% | (191,036) | 218.46% | 37,578 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,272 | -541.83% | 342,136 | 133.51% | 166,120 | 160% | 151,458 | 119.97% | 128,919 | 118.81% | (117,071) | 81.4% | 211,732 | 122.67% | 261,052 | 116.77% | (70,552) | 80.68% | 162,181 | |
| 收取之利息 | 17,895 | -100.71% | 9,281 | 3.62% | 783 | 0.75% | 69 | 0.05% | 110 | 0.1% | 219 | -0.15% | 207 | 0.12% | 207 | 0.09% | 206 | -0.24% | 221 | |
| 支付之利息 | (32,527) | 183.07% | (15,375) | -6% | (11,068) | -10.66% | (6,481) | -5.13% | (7,895) | -7.28% | (8,129) | 5.65% | (8,694) | -5.04% | (10,248) | -4.58% | (2,146) | 2.45% | (1,419) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (99,408) | 559.48% | (79,782) | -31.13% | (52,011) | -50.1% | (18,803) | -14.89% | (12,626) | -11.64% | (18,849) | 13.11% | (30,641) | -17.75% | (27,442) | -12.27% | (14,953) | 17.1% | (28,962) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,768) | 100% | 256,260 | 100% | 103,824 | 100% | 126,243 | 100% | 108,508 | 100% | (143,830) | 100% | 172,604 | 100% | 223,569 | 100% | (87,445) | 100% | 132,021 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,176) | 16.5% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 2.72% | (4,013) | -8.11% | (107,485) | 74.53% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 111,498 | 225.44% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,422) | 12.18% | (19,000) | -38.42% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,058) | 46.34% | (26,348) | -53.27% | (26,260) | 18.21% | (26,062) | 59.74% | (26,843) | 57% | (19,721) | 28.89% | (50,224) | 79.83% | (16,626) | -58.09% | (3,773) | 0.62% | (10,806) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 995 | -0.9% | 235 | 0.48% | 65 | -0.05% | 142 | -0.33% | 938 | -1.99% | 0 | 0% | 76 | -0.12% | ||||||
| 存出保證金增加 | (330) | 0.3% | (390) | -0.79% | 0 | 0% | (6,740) | 15.45% | (104) | 0.22% | (169) | 0.25% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,377) | 1.25% | (2,869) | -5.8% | (4,431) | 3.07% | (2,511) | 5.76% | (4,074) | 8.65% | (905) | 1.33% | (1,966) | 3.12% | (4,205) | -14.69% | (784) | 0.13% | (2,161) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (935) | 0.85% | 0 | 0% | (600) | 1.38% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (24,028) | 21.81% | (10,456) | -21.14% | (7,252) | 5.03% | (7,853) | 18% | (7,013) | 14.89% | (47,477) | 69.54% | (10,551) | 16.77% | (19,539) | -68.27% | (543,020) | 88.61% | (33,905) | |
| 收取之股利 | 1,146 | -1.04% | 802 | 1.62% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,185) | 100% | 49,459 | 100% | (144,220) | 100% | (43,624) | 100% | (47,096) | 100% | (68,272) | 100% | (62,912) | 100% | 28,619 | 100% | (612,809) | 100% | (41,982) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 339,500 | 163.27% | 0 | 0% | 245,000 | 76.12% | 100,000 | 98% | 0 | 0% | 144,000 | 300.12% | 0 | 0% | 120,000 | 16.35% | 0 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (25,000) | 10.54% | 0 | 0% | (124,000) | -404.22% | 0 | 0% | (120,000) | 50.09% | 0 | 0% | (10,000) | |||||
| 舉借長期借款 | 35,152 | 16.9% | 34,090 | -14.37% | 0 | 0% | 100,000 | 98% | 22,000 | 71.72% | 0 | 0% | 569,931 | 77.66% | 0 | |||||
| 償還長期借款 | (67,083) | -32.26% | (49,662) | 20.93% | (36,309) | -11.28% | (29,008) | -28.43% | (3,992) | -13.01% | (3,895) | -8.12% | (37,519) | 274.2% | (91,583) | 38.23% | (2,724) | -0.37% | (2,649) | |
| 存入保證金增加 | 4 | 0% | 24 | -0.01% | 0 | 0% | 9 | 0.01% | 1,769 | 5.77% | 1,996 | 4.16% | (1,187) | 8.67% | 3,926 | -1.64% | ||||
| 租賃本金償還 | (10,012) | -4.81% | (7,257) | 3.06% | (5,751) | -1.79% | (3,677) | -3.6% | (3,652) | -11.91% | (3,219) | -6.71% | ||||||||
| 發放現金股利 | (289,272) | -139.11% | (189,862) | 80.01% | (116,950) | -36.33% | (66,033) | -64.71% | (70,148) | -228.67% | (97,344) | -202.88% | (93,858) | 685.95% | (46,928) | 19.59% | (23,363) | -3.18% | (35,943) | |
| 現金增資 | 179,652 | 86.4% | 0 | 0% | 239,290 | 74.34% | 0 | 0% | 196,730 | 641.32% | 0 | 0% | 112,308 | -820.78% | 0 | 0% | 70,000 | 9.54% | 18,000 | |
| 非控制權益變動 | 20,000 | 9.62% | 375 | -0.16% | 375 | 0.12% | 750 | 0.73% | 375 | 1.22% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,941 | 100% | (237,292) | 100% | 321,867 | 100% | 102,041 | 100% | 30,676 | 100% | 47,981 | 100% | (13,683) | 100% | (239,585) | 100% | 733,844 | 100% | (30,592) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 292 | 231 | 76 | (23) | (31) | (59) | 18 | (42) | (28) | (333) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,280 | 68,658 | 281,547 | 184,637 | 92,057 | (164,180) | 96,027 | 12,561 | 33,562 | 59,114 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 816,411 | 747,753 | 466,206 | 281,569 | 189,512 | 353,692 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 896,691 | 816,411 | 747,753 | 466,206 | 281,569 | 189,512 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 896,691 | 816,411 | 747,753 | 466,206 | 281,569 | 189,512 | 353,692 | 257,665 | 245,104 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
信紘科(6667) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,574萬元、較上一季成長90.45%；而今年初至今累積為NT$-1,777萬元、較去年同期衰退-106.93%。
單季
信紘科(6667) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,574萬元，較上一季成長90.45%，為過去11年同期中的第7高。
同時信紘科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.79%、-29.79%與--。
其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,232萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,290萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,777萬元，較去年同期衰退-106.93%，為過去11年同期中的第8高。
同時信紘科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.88%、34.18%與--。
其中稅前淨利為NT$5.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,414 | 85,576 | 71,248 | 52,555 | (2,121) | 15,304 | 27,519 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,317 | 19,342 | 19,422 | 10,140 | 19,469 | 16,856 | 12,834 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 19,164 | 16,624 | 15,833 | 13,287 | 11,570 | 11,542 | 9,195 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 466 | 802 | 1,044 | 620 | 577 | 1,196 | 496 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (226,577) | (45,887) | 251,003 | 97,481 | 53,712 | (1,520) | 104,288 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,744) | 31,433 | 339,330 | 158,237 | 69,245 | 27,183 | 131,523 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 554,420 | 15.28% | 400,728 | 16.61% | 272,624 | 11.05% | 170,382 | 9.67% | 88,821 | 6.85% | 50,278 | 4.04% | 130,222 | 12.97% | 152,123 | 16.37% | 120,484 | 11.23% | 124,603 | |
| 收益費損項目合計 | 110,757 | -623.35% | 86,367 | 33.7% | 109,610 | 105.57% | 58,536 | 46.37% | 54,968 | 50.66% | 57,466 | -39.95% | 53,977 | 31.27% | 47,915 | 21.43% | 24,941 | -28.52% | 11,831 | |
| 折舊費用 | 70,188 | -395.02% | 64,004 | 24.98% | 58,770 | 56.61% | 50,341 | 39.88% | 44,311 | 40.84% | 44,089 | -30.65% | 38,553 | 22.34% | 28,884 | 12.92% | 12,292 | -14.06% | 5,480 | |
| 攤銷費用 | 3,172 | -17.85% | 3,513 | 1.37% | 3,581 | 3.45% | 2,543 | 2.01% | 2,349 | 2.16% | 2,093 | -1.46% | 2,307 | 1.34% | 3,269 | 1.46% | 3,521 | -4.03% | 3,091 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (568,905) | 3201.85% | (144,959) | -56.57% | (216,114) | -208.15% | (77,460) | -61.36% | (14,870) | -13.7% | (224,815) | 156.31% | 27,533 | 15.95% | 61,014 | 27.29% | (215,977) | 246.99% | 25,747 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,768) | 100% | 256,260 | 100% | 103,824 | 100% | 126,243 | 100% | 108,508 | 100% | (143,830) | 100% | 172,604 | 100% | 223,569 | 100% | (87,445) | 100% | 132,021 | |
投資活動之淨現金流
信紘科(6667) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,251萬元、較上一季成長46.18%；而今年初至今累積為NT$-1.1億元、較去年同期衰退-322.78%。
單季
信紘科(6667) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,251萬元，較上一季成長46.18%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.1億元，較去年同期衰退-322.78%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,514) | 31,071 | (112,035) | (15,981) | (10,531) | (18,404) | (13,897) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,099) | (6,893) | (4,038) | (8,427) | (15,950) | (7,913) | (4,123) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (121) | (451) | (335) | (940) | (1,250) | (302) | (1,009) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (150) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 48,555 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,185) | 100% | 49,459 | 100% | (144,220) | 100% | (43,624) | 100% | (47,096) | 100% | (68,272) | 100% | (62,912) | 100% | 28,619 | 100% | (612,809) | 100% | (41,982) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (51,058) | 46.34% | (26,348) | -53.27% | (26,260) | 18.21% | (26,062) | 59.74% | (26,843) | 57% | (19,721) | 28.89% | (50,224) | 79.83% | (16,626) | -58.09% | (3,773) | 0.62% | (10,806) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 995 | -0.9% | 235 | 0.48% | 65 | -0.05% | 142 | -0.33% | 938 | -1.99% | 0 | 0% | 76 | -0.12% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,377) | 1.25% | (2,869) | -5.8% | (4,431) | 3.07% | (2,511) | 5.76% | (4,074) | 8.65% | (905) | 1.33% | (1,966) | 3.12% | (4,205) | -14.69% | (784) | 0.13% | (2,161) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,422) | 12.18% | (19,000) | -38.42% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,176) | 16.5% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 2.72% | (4,013) | -8.11% | (107,485) | 74.53% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 111,498 | 225.44% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
信紘科(6667) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.39億元、較上一季衰退-16.01%；而今年初至今累積為NT$2.08億元、較去年同期成長187.63%。
單季
信紘科(6667) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.39億元，較上一季衰退-16.01%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.08億元，較去年同期成長187.63%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,661 | (12,339) | 154,854 | 51,262 | 27,992 | 38,932 | 24,055 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 125,000 | 0 | 165,000 | (40,000) | (65,000) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,199) | (10,495) | (9,079) | (8,157) | (1,005) | (985) | (34,668) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,941 | 100% | (237,292) | 100% | 321,867 | 100% | 102,041 | 100% | 30,676 | 100% | 47,981 | 100% | (13,683) | 100% | (239,585) | 100% | 733,844 | 100% | (30,592) | |
| 短期借款增加 | 339,500 | 163.27% | 0 | 0% | 245,000 | 76.12% | 100,000 | 98% | 0 | 0% | 144,000 | 300.12% | 0 | 0% | 120,000 | 16.35% | 0 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (25,000) | 10.54% | 0 | 0% | (124,000) | -404.22% | 0 | 0% | (120,000) | 50.09% | 0 | 0% | (10,000) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,152 | 16.9% | 34,090 | -14.37% | 0 | 0% | 100,000 | 98% | 22,000 | 71.72% | 0 | 0% | 569,931 | 77.66% | 0 | |||||
| 償還長期借款 | (67,083) | -32.26% | (49,662) | 20.93% | (36,309) | -11.28% | (29,008) | -28.43% | (3,992) | -13.01% | (3,895) | -8.12% | (37,519) | 274.2% | (91,583) | 38.23% | (2,724) | -0.37% | (2,649) | |
| 發放現金股利 | (289,272) | -139.11% | (189,862) | 80.01% | (116,950) | -36.33% | (66,033) | -64.71% | (70,148) | -228.67% | (97,344) | -202.88% | (93,858) | 685.95% | (46,928) | 19.59% | (23,363) | -3.18% | (35,943) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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