6667
187.5
TWD-4.50 (-2.34%)
2024.11.21收盤
信紘科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 383,006 | 1369.05% | 315,152 | 140.18% | 201,376 | -85.51% | 117,827 | -368.28% | 90,942 | 231.62% | 34,974 | -20.45% | 102,703 | 250% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 383,006 | 1369.05% | 315,152 | 140.18% | 201,376 | -85.51% | 117,827 | -368.28% | 90,942 | 231.62% | 34,974 | -20.45% | 102,703 | 250% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 51,024 | 182.38% | 47,380 | 21.07% | 42,937 | -18.23% | 37,054 | -115.82% | 32,741 | 83.39% | 32,547 | -19.03% | 29,358 | 71.46% |
| 攤銷費用 | 2,706 | 9.67% | 2,711 | 1.21% | 2,537 | -1.08% | 1,923 | -6.01% | 1,772 | 4.51% | 897 | -0.52% | 1,811 | 4.41% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 138 | 0.49% | 192 | 0.09% | 10 | 0% | (32) | 0.1% | (405) | -1.03% | 626 | -0.37% | (15) | -0.04% |
| 利息費用 | 12,900 | 46.11% | 11,367 | 5.06% | 8,326 | -3.54% | 4,564 | -14.27% | 5,921 | 15.08% | 5,324 | -3.11% | 5,411 | 13.17% |
| 利息收入 | (10,503) | -37.54% | (3,101) | -1.38% | (139) | 0.06% | (36) | 0.11% | (79) | -0.2% | (108) | 0.06% | (106) | -0.26% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,414 | 51.52% | 0 | 0% | 17,151 | -7.28% | 0 | 0% | 376 | -0.22% | 1,235 | 3.01% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (567) | -2.03% | (4,067) | -1.81% | (2,881) | 1.22% | 1,428 | -4.46% | 926 | 2.36% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,055 | 21.64% | (57) | -0.03% | (65) | 0.03% | (14) | 0.04% | (248) | -0.63% | 0 | 0% | (76) | -0.19% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,273 | 43.87% | 12,600 | 5.6% | 22,312 | -9.47% | 3,509 | -10.97% | (5,129) | -13.06% | 948 | -0.55% | 3,290 | 8.01% |
| 收益費損項目合計 | 88,440 | 316.13% | 67,025 | 29.81% | 90,188 | -38.3% | 48,396 | -151.27% | 35,499 | 90.41% | 40,610 | -23.75% | 41,143 | 100.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,709 | 13.26% | (4,921) | -2.19% | 7,287 | -3.09% | 3,574 | -11.17% | (5,915) | -15.07% | (1,705) | 1% | 2,093 | 5.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | (417,630) | -1492.82% | 30,132 | 13.4% | (413,567) | 175.61% | (203,809) | 637.02% | 130,063 | 331.26% | (167,100) | 97.71% | (38,849) | -94.57% |
| 存貨（增加）減少 | (134,729) | -481.59% | (132,464) | -58.92% | (149,710) | 63.57% | (29,656) | 92.69% | (13,624) | -34.7% | (23,538) | 13.76% | 8,992 | 21.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (71,950) | -257.18% | (12,058) | -5.36% | (16,908) | 7.18% | (19,220) | 60.07% | 21,032 | 53.57% | (12,500) | 7.31% | (14,798) | -36.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,690) | -31.06% | 109 | 0.05% | 289 | -0.12% | (2,446) | 7.65% | (986) | -2.51% | (3,845) | 2.25% | 57 | 0.14% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (629,290) | -2249.39% | (119,202) | -53.02% | (572,609) | 243.14% | (251,557) | 786.26% | 9,004 | 22.93% | (441,276) | 258.04% | (108,841) | -264.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 95,068 | 339.82% | 23,579 | 10.49% | 82,534 | -35.05% | 50 | -0.16% | (36,222) | -92.25% | 17,858 | -10.44% | (24,447) | -59.51% |
| 應付帳款增加（減少） | 175,405 | 626.98% | 24,691 | 10.98% | 10,800 | -4.59% | 77,793 | -243.15% | (41,235) | -105.02% | 144,065 | -84.24% | 63,888 | 155.52% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,504) | -23.25% | (23,505) | -10.45% | 7,710 | -3.27% | 1,393 | -4.35% | (6,904) | -17.58% | (14,653) | 8.57% | (10,547) | -25.67% |
| 負債準備增加（減少） | 22,585 | 80.73% | (4,426) | -1.97% | 3,650 | -1.55% | (3,623) | 11.32% | 6,701 | 17.07% | 70,387 | -41.16% | 2,655 | 6.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | 408 | 1.46% | (209) | -0.09% | 798 | -0.34% | 1,003 | -3.13% | 74 | 0.19% | 455 | -0.27% | 537 | 1.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 286,962 | 1025.74% | 20,130 | 8.95% | 105,492 | -44.79% | 76,616 | -239.47% | (77,586) | -197.61% | 217,981 | -127.46% | 32,086 | 78.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342,328) | -1223.65% | (99,072) | -44.07% | (467,117) | 198.35% | (174,941) | 546.79% | (68,582) | -174.67% | (223,295) | 130.57% | (76,755) | -186.84% |
| 調整項目合計 | (253,888) | -907.52% | (32,047) | -14.25% | (376,929) | 160.05% | (126,545) | 395.53% | (33,083) | -84.26% | (182,685) | 106.83% | (35,612) | -86.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,118 | 461.53% | 283,105 | 125.92% | (175,553) | 74.54% | (8,718) | 27.25% | 57,859 | 147.36% | (147,711) | 86.37% | 67,091 | 163.31% |
| 收取之利息 | 10,503 | 37.54% | 3,101 | 1.38% | 139 | -0.06% | 36 | -0.11% | 79 | 0.2% | 108 | -0.06% | 106 | 0.26% |
| 支付之利息 | (12,974) | -46.38% | (11,343) | -5.05% | (8,134) | 3.45% | (4,614) | 14.42% | (6,048) | -15.4% | (5,324) | 3.11% | (6,106) | -14.86% |
| 退還（支付）之所得稅 | (98,671) | -352.7% | (50,036) | -22.26% | (51,958) | 22.06% | (18,698) | 58.44% | (12,627) | -32.16% | (18,086) | 10.58% | (20,010) | -48.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,976 | 100% | 224,827 | 100% | (235,506) | 100% | (31,994) | 100% | 39,263 | 100% | (171,013) | 100% | 41,081 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,176) | 20.73% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 3.42% | (3,863) | -21.01% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 62,943 | 342.3% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,422) | 15.31% | (19,000) | -103.33% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,959) | 34.17% | (19,455) | -105.8% | (22,222) | 69.04% | (17,635) | 63.8% | (10,893) | 29.79% | (11,808) | 23.68% | (46,101) | 94.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 996 | -1.14% | 235 | 1.28% | 108 | -0.34% | 142 | -0.51% | 938 | -2.57% | 0 | 0% | 76 | -0.16% |
| 存出保證金增加 | (171) | 0.2% | (276) | -1.5% | 0 | 0% | (945) | 3.42% | (769) | 2.1% | ||||
| 取得無形資產 | (1,256) | 1.43% | (2,418) | -13.15% | (4,096) | 12.73% | (1,571) | 5.68% | (2,824) | 7.72% | (603) | 1.21% | (957) | 1.95% |
| 其他非流動資產增加 | (461) | 0.53% | 0 | 0% | (600) | 2.17% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (23,368) | 26.65% | (580) | -3.15% | (7,086) | 22.02% | (7,034) | 25.45% | (13,017) | 35.6% | (37,213) | 74.62% | (2,200) | 4.49% |
| 收取之股利 | 1,146 | -1.31% | 802 | 4.36% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (87,671) | 100% | 18,388 | 100% | (32,185) | 100% | (27,643) | 100% | (36,565) | 100% | (49,868) | 100% | (49,015) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 214,500 | 309.61% | 0 | 0% | 80,000 | 47.9% | 140,000 | 275.7% | 65,000 | 2421.76% | 60,000 | -158.99% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (25,000) | 11.11% | 105,000 | 1160.35% | 0 | 0% | ||||||
| 舉借長期借款 | 152 | 0.22% | 34,090 | -15.15% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (48,884) | -70.56% | (39,167) | 17.41% | (27,230) | -16.3% | (20,851) | -41.06% | (2,987) | -111.29% | (2,910) | -32.16% | (2,851) | 7.55% |
| 存入保證金增加 | 47 | 0.07% | 24 | -0.01% | 0 | 0% | 9 | 0.02% | 1,770 | 65.95% | 2,000 | 22.1% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (6,915) | -9.98% | (5,413) | 2.41% | (4,303) | -2.58% | (2,721) | -5.36% | (2,920) | -108.79% | (2,380) | -26.3% | ||
| 發放現金股利 | (289,272) | -417.54% | (189,862) | 84.4% | (116,950) | -70.02% | (66,033) | -130.04% | (70,148) | -2613.56% | (97,344) | -1075.74% | (93,858) | 248.71% |
| 現金增資 | 179,652 | 259.31% | 0 | 0% | 239,290 | 143.28% | ||||||||
| 非控制權益變動 | 20,000 | 28.87% | 375 | -0.17% | 0 | 0% | 375 | 0.74% | 375 | 13.97% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,280 | 100% | (224,953) | 100% | 167,013 | 100% | 50,779 | 100% | 2,684 | 100% | 9,049 | 100% | (37,738) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 967 | 253 | 103 | (23) | (29) | (8) | (7) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,552 | 18,515 | (100,575) | (8,881) | 5,353 | (211,840) | (45,679) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 816,411 | 747,753 | 466,206 | 281,569 | 189,512 | 353,692 | 257,665 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 826,963 | 766,268 | 365,631 | 272,688 | 194,865 | 141,852 | 211,986 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 826,963 | 766,268 | 365,631 | 272,688 | 194,865 | 141,852 | 211,986 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
信紘科(6667) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.79億元、較上一季衰退-307.3%；而今年初至今累積為NT$2,798萬元、較去年同期衰退-87.56%。
單季
信紘科(6667) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.79億元，較上一季衰退-307.3%，為過去10年同期中的第7高。
同時信紘科過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-418.25%與。
其中稅前淨利為NT$1.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,655萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,777萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,798萬元，較去年同期衰退-87.56%，為過去10年同期中的第4高。
同時信紘科過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.18%與。
其中稅前淨利為NT$3.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,844萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.01億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 383,006 | 1369.05% | 315,152 | 140.18% | 201,376 | -85.51% | 117,827 | -368.28% | 90,942 | 231.62% | 34,974 | -20.45% | 102,703 | 250% |
| 收益費損項目合計 | 88,440 | 316.13% | 67,025 | 29.81% | 90,188 | -38.3% | 48,396 | -151.27% | 35,499 | 90.41% | 40,610 | -23.75% | 41,143 | 100.15% |
| 折舊費用 | 51,024 | 182.38% | 47,380 | 21.07% | 42,937 | -18.23% | 37,054 | -115.82% | 32,741 | 83.39% | 32,547 | -19.03% | 29,358 | 71.46% |
| 攤銷費用 | 2,706 | 9.67% | 2,711 | 1.21% | 2,537 | -1.08% | 1,923 | -6.01% | 1,772 | 4.51% | 897 | -0.52% | 1,811 | 4.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342,328) | -1223.65% | (99,072) | -44.07% | (467,117) | 198.35% | (174,941) | 546.79% | (68,582) | -174.67% | (223,295) | 130.57% | (76,755) | -186.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,976 | 100% | 224,827 | 100% | (235,506) | 100% | (31,994) | 100% | 39,263 | 100% | (171,013) | 100% | 41,081 | 100% |
投資活動之淨現金流
信紘科(6667) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,184萬元、較上一季衰退-75.48%；而今年初至今累積為NT$-8,767萬元、較去年同期衰退-576.78%。
單季
信紘科(6667) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,184萬元，較上一季衰退-75.48%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,767萬元，較去年同期衰退-576.78%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (87,671) | 100% | 18,388 | 100% | (32,185) | 100% | (27,643) | 100% | (36,565) | 100% | (49,868) | 100% | (49,015) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,959) | 34.17% | (19,455) | -105.8% | (22,222) | 69.04% | (17,635) | 63.8% | (10,893) | 29.79% | (11,808) | 23.68% | (46,101) | 94.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 996 | -1.14% | 235 | 1.28% | 108 | -0.34% | 142 | -0.51% | 938 | -2.57% | 0 | 0% | 76 | -0.16% |
| 取得無形資產 | (1,256) | 1.43% | (2,418) | -13.15% | (4,096) | 12.73% | (1,571) | 5.68% | (2,824) | 7.72% | (603) | 1.21% | (957) | 1.95% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,422) | 15.31% | (19,000) | -103.33% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,176) | 20.73% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 3.42% | (3,863) | -21.01% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 62,943 | 342.3% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
信紘科(6667) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.65億元、較上一季成長260.42%；而今年初至今累積為NT$6,928萬元、較去年同期成長130.8%。
單季
信紘科(6667) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.65億元，較上一季成長260.42%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,928萬元，較去年同期成長130.8%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,280 | 100% | (224,953) | 100% | 167,013 | 100% | 50,779 | 100% | 2,684 | 100% | 9,049 | 100% | (37,738) | 100% |
| 短期借款增加 | 214,500 | 309.61% | 0 | 0% | 80,000 | 47.9% | 140,000 | 275.7% | 65,000 | 2421.76% | 60,000 | -158.99% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (25,000) | 11.11% | 105,000 | 1160.35% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 152 | 0.22% | 34,090 | -15.15% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (48,884) | -70.56% | (39,167) | 17.41% | (27,230) | -16.3% | (20,851) | -41.06% | (2,987) | -111.29% | (2,910) | -32.16% | (2,851) | 7.55% |
| 發放現金股利 | (289,272) | -417.54% | (189,862) | 84.4% | (116,950) | -70.02% | (66,033) | -130.04% | (70,148) | -2613.56% | (97,344) | -1075.74% | (93,858) | 248.71% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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