6664
267.5
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
群翊－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 860,550 | 128.52% | 776,105 | 51.37% | 637,657 | 56.31% | 289,029 | 126.7% | 286,472 | 121.07% | 323,335 | 118.24% | 265,743 | 348.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 860,550 | 128.52% | 776,105 | 51.37% | 637,657 | 56.31% | 289,029 | 126.7% | 286,472 | 121.07% | 323,335 | 118.24% | 265,743 | 348.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,373 | 4.09% | 25,002 | 1.65% | 24,517 | 2.17% | 24,163 | 10.59% | 23,134 | 9.78% | 23,653 | 8.65% | 21,365 | 28.05% |
| 攤銷費用 | 1,899 | 0.28% | 1,731 | 0.11% | 429 | 0.04% | 375 | 0.16% | 640 | 0.27% | 796 | 0.29% | 969 | 1.27% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 134 | 0.02% | (884) | -0.06% | (7,664) | -0.68% | (2,911) | -1.28% | (15,975) | -6.75% | 2,145 | 0.78% | (2,842) | -3.73% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,949) | -1.04% | (2,027) | -0.13% | (402) | -0.04% | 53 | 0.02% | 645 | 0.27% | (466) | -0.17% | (73) | -0.1% |
| 利息費用 | 2,590 | 0.39% | 5,469 | 0.36% | 3,384 | 0.3% | 1,014 | 0.44% | 795 | 0.34% | 1,253 | 0.46% | 1,485 | 1.95% |
| 利息收入 | (96,026) | -14.34% | (84,209) | -5.57% | (15,917) | -1.41% | (10,491) | -4.6% | (14,859) | -6.28% | (17,376) | -6.35% | (10,844) | -14.24% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 206 | 0.03% | (55) | 0% | (19) | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 4 | 0% | (322) | -0.42% |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (1,589) | -0.11% | (387) | -0.03% | (235) | -0.1% | (1,175) | -0.5% | ||||
| 收益費損項目合計 | (70,773) | -10.57% | (56,562) | -3.74% | 3,941 | 0.35% | 11,968 | 5.25% | (6,792) | -2.87% | 10,009 | 3.66% | 11,321 | 14.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,793 | 0.42% | 50,375 | 3.33% | (8,000) | -0.71% | 4,884 | 2.14% | (6,089) | -2.57% | 14,808 | 5.41% | 4,876 | 6.4% |
| 應收帳款（增加）減少 | 118,483 | 17.69% | 221,968 | 14.69% | (35,322) | -3.12% | (13,686) | -6% | 13,165 | 5.56% | 142,094 | 51.96% | (128,644) | -168.9% |
| 存貨（增加）減少 | 230,546 | 34.43% | (186,186) | -12.32% | (388,029) | -34.27% | (251,666) | -110.33% | (32,211) | -13.61% | 144,248 | 52.75% | (157,245) | -206.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,794) | -1.01% | (5,873) | -0.39% | (12,022) | -1.06% | (2,591) | -1.14% | 4,951 | 2.09% | (13,473) | -4.93% | 277 | 0.36% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 356 | 0.05% | (1,399) | -0.09% | (14,234) | -1.26% | (7,105) | -3.11% | 432 | 0.18% | (7,261) | -2.66% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 345,384 | 51.58% | 78,885 | 5.22% | (457,607) | -40.41% | (270,164) | -118.43% | (19,752) | -8.35% | 280,416 | 102.54% | (274,241) | -360.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (303,258) | -45.29% | 1,094,733 | 72.46% | 860,092 | 75.95% | 148,566 | 65.13% | 58,149 | 24.58% | (162,547) | -59.44% | 162,488 | 213.33% |
| 應付帳款增加（減少） | (67,671) | -10.11% | (202,031) | -13.37% | 145,006 | 12.81% | 68,462 | 30.01% | 5,914 | 2.5% | (131,770) | -48.19% | (40,710) | -53.45% |
| 其他應付款增加（減少） | (32,814) | -4.9% | (9,668) | -0.64% | 7,651 | 0.68% | (9,247) | -4.05% | (11,222) | -4.74% | (13,632) | -4.98% | 14,144 | 18.57% |
| 負債準備增加（減少） | (6,369) | -0.95% | (12,005) | -0.79% | 1,949 | 0.17% | 21,746 | 9.53% | (5,299) | -2.24% | (3,621) | -1.32% | 12,997 | 17.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,203 | 1.08% | 10,320 | 0.68% | 2,360 | 0.21% | 19,227 | 8.43% | 4,014 | 1.7% | 5,642 | 2.06% | (13,791) | -18.11% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,277) | -0.34% | (2,427) | -0.16% | (2,617) | -0.23% | (1,770) | -0.78% | (1,005) | -0.42% | (805) | -0.29% | (548) | -0.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (405,186) | -60.51% | 878,922 | 58.17% | 1,014,441 | 89.58% | 246,984 | 108.27% | 50,551 | 21.36% | (306,733) | -112.17% | 134,580 | 176.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,802) | -8.93% | 957,807 | 63.39% | 556,834 | 49.17% | (23,180) | -10.16% | 30,799 | 13.02% | (26,317) | -9.62% | (139,661) | -183.36% |
| 調整項目合計 | (130,575) | -19.5% | 901,245 | 59.65% | 560,775 | 49.52% | (11,212) | -4.92% | 24,007 | 10.15% | (16,308) | -5.96% | (128,340) | -168.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 729,975 | 109.02% | 1,677,350 | 111.02% | 1,198,432 | 105.83% | 277,817 | 121.79% | 310,479 | 131.22% | 307,027 | 112.27% | 137,403 | 180.39% |
| 收取之利息 | 113,376 | 16.93% | 43,652 | 2.89% | 12,011 | 1.06% | 10,558 | 4.63% | 13,435 | 5.68% | 26,011 | 9.51% | 9,512 | 12.49% |
| 支付之利息 | (2,590) | -0.39% | (5,392) | -0.36% | (3,340) | -0.29% | (961) | -0.42% | (713) | -0.3% | (3,135) | -1.15% | (1,465) | -1.92% |
| 退還（支付）之所得稅 | (171,163) | -25.56% | (204,716) | -13.55% | (74,707) | -6.6% | (59,301) | -26% | (86,586) | -36.59% | (56,439) | -20.64% | (69,282) | -90.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 669,598 | 100% | 1,510,894 | 100% | 1,132,396 | 100% | 228,113 | 100% | 236,615 | 100% | 273,464 | 100% | 76,168 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (704,000) | -145.72% | (1,022,000) | 54.52% | (1,385,173) | -1429.59% | (389,000) | -96.19% | (291,000) | 41.94% | (967,000) | 479.23% | (140,000) | 53.92% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 939,733 | 194.51% | 778,153 | -41.51% | 900,387 | 929.26% | 687,235 | 169.93% | 559,175 | -80.59% | 670,000 | -332.04% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,363) | -2.56% | (29,340) | 1.57% | (69,958) | -72.2% | (5,747) | -1.42% | (1,343) | 0.19% | (1,124) | 0.56% | (6,865) | 2.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526 | 0.11% | 82 | 0% | 19 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (35) | 0.02% | 697 | -0.27% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (815) | -0.84% | 0 | 0% | (443) | 0.06% | ||||
| 存出保證金減少 | 1,335 | 0.28% | 2,585 | -0.14% | 0 | 0% | 2,746 | 0.68% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (5,000) | 0.27% | (2,175) | -2.24% | ||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,601,649) | 85.45% | 0 | 0% | (958,172) | 138.09% | 91,877 | -45.53% | (110,133) | 42.41% | ||
| 其他金融資產減少 | 258,203 | 53.44% | 0 | 0% | 655,508 | 676.53% | 111,137 | 27.48% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (301) | -0.06% | 0 | 0% | (900) | -0.93% | (1,960) | -0.48% | (2,075) | 0.3% | 5,448 | -2.7% | (3,362) | 1.29% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 2,749 | -0.15% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 483,133 | 100% | (1,874,420) | 100% | 96,893 | 100% | 404,411 | 100% | (693,858) | 100% | (201,781) | 100% | (259,663) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (278,589) | 533.38% | (8,940) | 3.03% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 499,810 | -956.92% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 215 | -0.05% | 7 | 0% | 141 | -0.27% | 0 | 0% | 74 | -16.44% | (130) | 0.05% | 1,026 | 0.89% |
| 租賃本金償還 | (3,066) | 0.66% | (4,267) | 1.1% | (4,093) | 7.84% | (4,806) | 1.63% | (3,855) | 856.67% | (3,509) | 1.31% | ||
| 發放現金股利 | (463,912) | 99.39% | (385,202) | 98.91% | (269,500) | 515.98% | (236,500) | 80.18% | (231,000) | 51333.33% | (220,000) | 82% | (200,000) | -173.12% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (466,763) | 100% | (389,462) | 100% | (52,231) | 100% | (294,962) | 100% | (450) | 100% | (268,308) | 100% | 115,529 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,715 | 974 | 11,087 | (5,003) | (2,050) | (10,277) | (8,452) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 703,683 | (752,014) | 1,188,145 | 332,559 | (459,743) | (206,902) | (76,418) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,783 | 1,951,595 | 525,953 | 225,743 | 717,965 | 817,781 | 576,703 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,367,466 | 1,199,581 | 1,714,098 | 558,302 | 258,222 | 610,879 | 500,285 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,367,466 | 1,199,581 | 1,714,098 | 558,302 | 258,222 | 610,879 | 500,285 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
群翊(6664) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.39億元、較上一季成長42.19%；而今年初至今累積為NT$6.7億元、較去年同期衰退-55.68%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.39億元，較上一季成長42.19%，為過去10年同期中的第3高。
同時群翊過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.54%與。
其中稅前淨利為NT$2.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,640萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,515萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.7億元，較去年同期衰退-55.68%，為過去10年同期中的第3高。
同時群翊過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.18%與。
其中稅前淨利為NT$8.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,077萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,038萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 860,550 | 128.52% | 776,105 | 51.37% | 637,657 | 56.31% | 289,029 | 126.7% | 286,472 | 121.07% | 323,335 | 118.24% | 265,743 | 348.89% |
| 收益費損項目合計 | (70,773) | -10.57% | (56,562) | -3.74% | 3,941 | 0.35% | 11,968 | 5.25% | (6,792) | -2.87% | 10,009 | 3.66% | 11,321 | 14.86% |
| 折舊費用 | 27,373 | 4.09% | 25,002 | 1.65% | 24,517 | 2.17% | 24,163 | 10.59% | 23,134 | 9.78% | 23,653 | 8.65% | 21,365 | 28.05% |
| 攤銷費用 | 1,899 | 0.28% | 1,731 | 0.11% | 429 | 0.04% | 375 | 0.16% | 640 | 0.27% | 796 | 0.29% | 969 | 1.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,802) | -8.93% | 957,807 | 63.39% | 556,834 | 49.17% | (23,180) | -10.16% | 30,799 | 13.02% | (26,317) | -9.62% | (139,661) | -183.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 669,598 | 100% | 1,510,894 | 100% | 1,132,396 | 100% | 228,113 | 100% | 236,615 | 100% | 273,464 | 100% | 76,168 | 100% |
投資活動之淨現金流
群翊(6664) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5.96億元、較上一季成長356.57%；而今年初至今累積為NT$4.83億元、較去年同期成長125.78%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5.96億元，較上一季成長356.57%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.83億元，較去年同期成長125.78%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 483,133 | 100% | (1,874,420) | 100% | 96,893 | 100% | 404,411 | 100% | (693,858) | 100% | (201,781) | 100% | (259,663) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,363) | -2.56% | (29,340) | 1.57% | (69,958) | -72.2% | (5,747) | -1.42% | (1,343) | 0.19% | (1,124) | 0.56% | (6,865) | 2.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526 | 0.11% | 82 | 0% | 19 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (35) | 0.02% | 697 | -0.27% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (5,000) | 0.27% | (2,175) | -2.24% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (704,000) | -145.72% | (1,022,000) | 54.52% | (1,385,173) | -1429.59% | (389,000) | -96.19% | (291,000) | 41.94% | (967,000) | 479.23% | (140,000) | 53.92% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 939,733 | 194.51% | 778,153 | -41.51% | 900,387 | 929.26% | 687,235 | 169.93% | 559,175 | -80.59% | 670,000 | -332.04% | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
群翊(6664) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.65億元、較上一季衰退-46375.8%；而今年初至今累積為NT$-4.67億元、較去年同期衰退-19.85%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.65億元，較上一季衰退-46375.8%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.67億元，較去年同期衰退-19.85%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (466,763) | 100% | (389,462) | 100% | (52,231) | 100% | (294,962) | 100% | (450) | 100% | (268,308) | 100% | 115,529 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 279,000 | -62000% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (278,589) | 533.38% | (8,940) | 3.03% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 499,810 | -956.92% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 43.28% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (44,669) | 15.14% | (44,669) | 9926.44% | (44,669) | 16.65% | (41,544) | -35.96% | ||||
| 發放現金股利 | (463,912) | 99.39% | (385,202) | 98.91% | (269,500) | 515.98% | (236,500) | 80.18% | (231,000) | 51333.33% | (220,000) | 82% | (200,000) | -173.12% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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