6664
199.5
TWD+5.50 (2.84%)
2025.04.02收盤
群翊－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,699 | 114,252 | 140,968 | 141,264 | 95,669 | 49,820 | 62,851 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 380,699 | 114,252 | 140,968 | 141,264 | 95,669 | 49,820 | 62,851 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,396 | 8,925 | 8,221 | 8,006 | 7,837 | 7,861 | 6,679 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 633 | 632 | 225 | 90 | 135 | 213 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 365 | (1,615) | 100 | (1,869) | (6,045) | 4,105 | 7,229 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,843) | (3,492) | (426) | 5 | (58) | (179) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,245 | 1,078 | 2,095 | 271 | 387 | 350 | 460 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (22,647) | (24,244) | (16,708) | (3,642) | (3,539) | (5,752) | (5,455) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | (1,025) | 0 | 21 | 788 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,850) | (18,152) | (6,943) | 2,871 | (526) | 5,574 | 9,343 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 435 | (1,156) | (41,798) | (232) | 1,956 | 12,483 | (18,399) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (77,975) | (38,106) | (236,334) | (69,133) | 10,130 | 20,010 | 23,487 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 139,358 | 150,790 | (158,846) | (42,093) | (127,724) | 44,040 | (9,845) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,176) | 5,064 | 4,728 | 2,551 | 6,735 | 6,993 | (1,532) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,601 | 143,910 | (423,816) | (105,704) | (110,977) | 92,120 | (6,989) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (163,421) | (16,462) | 377,448 | 2,047 | (28,774) | (44,433) | 155,543 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,358 | (103,959) | (44,003) | (13,123) | 154,892 | 11,721 | 22,574 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,128 | 32,279 | 29,880 | 20,701 | 34,351 | 20,155 | 8,125 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,542) | 2,455 | (1,383) | (8,265) | 983 | (290) | 2,718 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,015) | (12,409) | (2,085) | (12,833) | (18,664) | (1,885) | (3,625) | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,778) | (1,041) | (2,168) | (394) | (351) | (273) | (215) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (140,270) | (99,137) | 357,689 | (11,867) | 142,437 | (15,005) | 185,120 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,669) | 44,773 | (66,127) | (117,571) | 31,460 | 77,115 | 178,131 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (98,519) | 26,621 | (73,070) | (114,700) | 30,934 | 82,689 | 187,474 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,180 | 140,873 | 67,898 | 26,564 | 126,603 | 132,509 | 250,325 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 28,493 | 12,681 | 14,213 | 3,447 | 4,069 | (5,091) | 4,535 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,245) | (1,155) | (2,066) | (256) | (349) | 1,647 | (483) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (843) | (5,708) | (14,690) | (4,901) | (242) | (3,319) | (5,001) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,585 | 146,691 | 65,355 | 24,854 | 130,081 | 125,746 | 249,376 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (605,196) | (9,904) | (11,044) | (17,131) | (3,669) | (464) | (1,147) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,203 | 571 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2,842) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (583,694) | (565,591) | 0 | 184,849 | (31,707) | |||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,372) | 0 | (5,723) | 1,960 | (544) | 608 | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | (31) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,875,438) | (677,059) | 178,590 | (43,010) | (146,890) | 478 | 77,987 | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,332,085 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (50) | (7) | (71) | 0 | 117 | (48) | 39 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (649) | (952) | (1,960) | (1,288) | (1,535) | (2,045) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,331,386 | (1,048) | (2,031) | (16,835) | (21,968) | (16,983) | (14,851) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,531) | (4,382) | (4,417) | 2,642 | 6,298 | (2,155) | 4,984 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (242,998) | (535,798) | 237,497 | (32,349) | (32,479) | 107,086 | 317,496 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,703 | 584,114 | 627,296 | 364,450 | 293,776 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (242,998) | (535,798) | 237,497 | (32,349) | (32,479) | 107,086 | 817,781 | 576,703 | 584,114 | 627,296 | 364,450 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,124,468 | 13.11% | 663,783 | 9.26% | 1,951,595 | 31.98% | 525,953 | 12.87% | 225,743 | 5.95% | 717,965 | 21.68% | 817,781 | 22.74% | 576,703 | 20.51% | 584,114 | 25.58% | 627,296 | 25.88% | 364,450 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,241,249 | 49.69% | 890,357 | 36.6% | 778,625 | 33.03% | 430,293 | 22.51% | 382,141 | 23.67% | 373,155 | 22.37% | 328,594 | 19.99% | 326,670 | 22.47% | 235,200 | 18.65% | 333,684 | 33.35% | 244,009 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,241,249 | 127.15% | 890,357 | 53.71% | 778,625 | 65.01% | 430,293 | 170.1% | 382,141 | 104.21% | 373,155 | 93.47% | 328,594 | 100.94% | 326,670 | 111.02% | 235,200 | 82.48% | 333,684 | 107.4% | 244,009 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,769 | 3.77% | 33,927 | 2.05% | 32,738 | 2.73% | 32,169 | 12.72% | 30,971 | 8.45% | 31,514 | 7.89% | 28,044 | 8.61% | 27,028 | 9.19% | 28,607 | 10.03% | 20,554 | 6.62% | 14,357 | |
| 攤銷費用 | 2,532 | 0.26% | 2,363 | 0.14% | 654 | 0.05% | 465 | 0.18% | 775 | 0.21% | 1,009 | 0.25% | 1,325 | 0.41% | 3,555 | 1.21% | 5,572 | 1.95% | 1,754 | 0.56% | 595 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 499 | 0.05% | (2,499) | -0.15% | (7,564) | -0.63% | (4,780) | -1.89% | (22,020) | -6% | 6,250 | 1.57% | 4,387 | 1.35% | (13,698) | -4.66% | 27,744 | 9.73% | 30,910 | 9.95% | 2,857 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,792) | -0.9% | (5,519) | -0.33% | (828) | -0.07% | 58 | 0.02% | 587 | 0.16% | (645) | -0.16% | ||||||||||
| 利息費用 | 5,835 | 0.6% | 6,547 | 0.39% | 5,479 | 0.46% | 1,285 | 0.51% | 1,182 | 0.32% | 1,603 | 0.4% | 1,945 | 0.6% | 1,839 | 0.63% | 1,227 | 0.43% | 872 | 0.28% | 15 | |
| 利息收入 | (118,673) | -12.16% | (108,453) | -6.54% | (32,625) | -2.72% | (14,133) | -5.59% | (18,398) | -5.02% | (23,128) | -5.79% | (16,299) | -5.01% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 207 | 0.02% | (1,080) | -0.07% | (19) | 0% | 21 | 0.01% | 791 | 0.22% | 4 | 0% | (321) | -0.1% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (81,623) | -8.36% | (74,714) | -4.51% | (3,002) | -0.25% | 14,839 | 5.87% | (7,318) | -2% | 15,583 | 3.9% | 20,664 | 6.35% | 12,782 | 4.34% | 49,219 | 17.26% | (49,785) | -16.02% | 32,476 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,228 | 0.33% | 49,219 | 2.97% | (49,798) | -4.16% | 4,652 | 1.84% | (4,133) | -1.13% | 27,291 | 6.84% | (13,523) | -4.15% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,508 | 4.15% | 183,862 | 11.09% | (271,656) | -22.68% | (82,819) | -32.74% | 23,295 | 6.35% | 162,104 | 40.61% | (105,157) | -32.3% | 5,678 | 1.93% | (85,243) | -29.89% | 198,011 | 63.73% | 44,092 | |
| 存貨（增加）減少 | 369,904 | 37.89% | (35,396) | -2.14% | (546,875) | -45.66% | (293,759) | -116.13% | (159,935) | -43.62% | 188,288 | 47.17% | (167,090) | -51.33% | (280,910) | -95.47% | 72,051 | 25.27% | (75,124) | -24.18% | (210,944) | |
| 預付款項（增加）減少 | (8,970) | -0.92% | (809) | -0.05% | (7,294) | -0.61% | (40) | -0.02% | 11,686 | 3.19% | (6,480) | -1.62% | (1,255) | -0.39% | 7,655 | 2.6% | (1,407) | -0.49% | 8,439 | 2.72% | (9,810) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,685) | -0.68% | 25,919 | 1.56% | (5,800) | -0.48% | (3,902) | -1.54% | (1,642) | -0.45% | 1,333 | 0.33% | 5,795 | 1.78% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 397,985 | 40.77% | 222,795 | 13.44% | (881,423) | -73.59% | (375,868) | -148.58% | (130,729) | -35.65% | 372,536 | 93.32% | (281,230) | -86.39% | (275,017) | -93.47% | (8,392) | -2.94% | 128,758 | 41.44% | (152,210) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (466,679) | -47.81% | 1,078,271 | 65.05% | 1,237,540 | 103.32% | 150,613 | 59.54% | 29,375 | 8.01% | (206,980) | -51.85% | 318,031 | 97.69% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (65,313) | -6.69% | (305,990) | -18.46% | 101,003 | 8.43% | 55,339 | 21.88% | 160,806 | 43.85% | (120,049) | -30.07% | (18,136) | -5.57% | 119,978 | 40.78% | 32,203 | 11.29% | (87,283) | -28.09% | 65,587 | |
| 其他應付款增加（減少） | (686) | -0.07% | 22,611 | 1.36% | 37,531 | 3.13% | 11,454 | 4.53% | 23,129 | 6.31% | 6,523 | 1.63% | 22,269 | 6.84% | 16,367 | 5.56% | (11,115) | -3.9% | 18,838 | 6.06% | 3,201 | |
| 負債準備增加（減少） | (8,911) | -0.91% | (9,550) | -0.58% | 566 | 0.05% | 13,481 | 5.33% | (4,316) | -1.18% | (3,911) | -0.98% | 15,715 | 4.83% | 13,396 | 4.55% | 1,341 | 0.47% | 0 | 0% | 3,745 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 188 | 0.02% | (2,089) | -0.13% | 275 | 0.02% | 6,394 | 2.53% | (14,650) | -4% | 3,757 | 0.94% | (17,416) | -5.35% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,055) | -0.42% | (3,468) | -0.21% | (4,785) | -0.4% | (2,164) | -0.86% | (1,356) | -0.37% | (1,078) | -0.27% | (763) | -0.23% | (258) | -0.09% | (248) | -0.09% | 678 | 0.22% | 518 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (545,456) | -55.88% | 779,785 | 47.04% | 1,372,130 | 114.56% | 235,117 | 92.94% | 192,988 | 52.63% | (321,738) | -80.59% | 319,700 | 98.2% | 298,969 | 101.61% | 69,818 | 24.48% | (36,941) | -11.89% | 192,559 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (147,471) | -15.11% | 1,002,580 | 60.48% | 490,707 | 40.97% | (140,751) | -55.64% | 62,259 | 16.98% | 50,798 | 12.72% | 38,470 | 11.82% | 23,952 | 8.14% | 61,426 | 21.54% | 91,817 | 29.55% | 40,349 | |
| 調整項目合計 | (229,094) | -23.47% | 927,866 | 55.98% | 487,705 | 40.72% | (125,912) | -49.77% | 54,941 | 14.98% | 66,381 | 16.63% | 59,134 | 18.16% | 36,734 | 12.48% | 110,645 | 38.8% | 42,032 | 13.53% | 72,825 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,012,155 | 103.68% | 1,818,223 | 109.69% | 1,266,330 | 105.73% | 304,381 | 120.32% | 437,082 | 119.19% | 439,536 | 110.1% | 387,728 | 119.1% | 363,404 | 123.51% | 345,845 | 121.28% | 375,716 | 120.93% | 316,834 | |
| 收取之利息 | 141,869 | 14.53% | 56,333 | 3.4% | 26,224 | 2.19% | 14,005 | 5.54% | 17,504 | 4.77% | 20,920 | 5.24% | 14,047 | 4.31% | 11,614 | 3.95% | 13,669 | 4.79% | 5,553 | 1.79% | 7,250 | |
| 支付之利息 | (5,835) | -0.6% | (6,547) | -0.39% | (5,406) | -0.45% | (1,217) | -0.48% | (1,062) | -0.29% | (1,488) | -0.37% | (1,948) | -0.6% | (1,839) | -0.63% | (1,194) | -0.42% | (872) | -0.28% | (15) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (172,006) | -17.62% | (210,424) | -12.69% | (89,397) | -7.46% | (64,202) | -25.38% | (86,828) | -23.68% | (59,758) | -14.97% | (74,283) | -22.82% | (78,947) | -26.83% | (73,167) | -25.66% | (69,717) | -22.44% | (33,925) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 976,183 | 100% | 1,657,585 | 100% | 1,197,751 | 100% | 252,967 | 100% | 366,696 | 100% | 399,210 | 100% | 325,544 | 100% | 294,232 | 100% | 285,153 | 100% | 310,680 | 100% | 290,144 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,403,502) | 100.8% | (1,301,999) | 51.03% | (1,435,412) | -521.05% | (409,000) | -113.17% | (751,000) | 89.33% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,211,059 | -86.98% | 954,929 | -37.43% | 1,185,837 | 430.46% | 737,246 | 204% | 691,206 | -82.21% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (617,559) | 44.36% | (39,244) | 1.54% | (81,002) | -29.4% | (22,878) | -6.33% | (5,012) | 0.6% | (1,588) | 0.79% | (8,012) | 4.41% | (3,864) | 1.93% | (8,061) | -19.2% | (172,423) | 422.17% | (2,978) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526 | -0.04% | 1,201 | -0.05% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | -0.02% | 697 | -0.38% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 2,538 | -0.18% | 3,156 | -0.12% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (5,000) | 0.2% | (5,017) | -1.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (583,694) | 41.92% | (2,167,240) | 84.94% | 0 | 0% | (773,323) | 91.98% | 60,170 | -29.89% | 0 | 0% | (68,030) | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,673) | 0.12% | 0 | 0% | (6,623) | -2.4% | 0 | 0% | (2,619) | 0.31% | 6,056 | -3.01% | 0 | 0% | (120,000) | 293.82% | (114,871) | |||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 2,718 | -0.11% | 0 | 0% | 567 | 0.16% | 0 | 0% | (18,380) | 10.12% | 3,390 | -1.69% | 1,464 | 3.49% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,392,305) | 100% | (2,551,479) | 100% | 275,483 | 100% | 361,401 | 100% | (840,748) | 100% | (201,303) | 100% | (181,676) | 100% | (200,126) | 100% | 41,994 | 100% | (40,842) | 100% | (183,831) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,332,085 | 154.07% | 0 | 0% | 499,810 | -921.11% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 165 | 0.02% | 0 | 0% | 70 | -0.13% | 0 | 0% | 191 | -0.85% | (178) | 0.06% | 1,065 | 1.06% | 1,274 | -1.29% | 0 | 0% | 2,519 | 100% | 103 | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (89) | 0.02% | 0 | 0% | (4) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (198) | 0.06% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,715) | -0.43% | (5,219) | 1.34% | (6,053) | 11.16% | (6,094) | 1.95% | (5,390) | 24.04% | (5,554) | 1.95% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (463,912) | -53.65% | (385,202) | 98.64% | (269,500) | 496.66% | (236,500) | 75.85% | (231,000) | 1030.42% | (220,000) | 77.11% | (200,000) | -198.65% | (100,000) | 101.29% | (100,000) | 28.88% | (100,000) | -3969.83% | (150,000) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 864,623 | 100% | (390,510) | 100% | (54,262) | 100% | (311,797) | 100% | (22,418) | 100% | (285,291) | 100% | 100,678 | 100% | (98,726) | 100% | (346,312) | 100% | 2,519 | 100% | (50,997) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,184 | (3,408) | 6,670 | (2,361) | 4,248 | (12,432) | (3,468) | (2,791) | (24,017) | (9,511) | 15,358 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 460,685 | (1,287,812) | 1,425,642 | 300,210 | (492,222) | (99,816) | 241,078 | (7,411) | (43,182) | 262,846 | 70,674 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,783 | 1,951,595 | 525,953 | 225,743 | 717,965 | 817,781 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,124,468 | 663,783 | 1,951,595 | 525,953 | 225,743 | 717,965 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,124,468 | 663,783 | 1,951,595 | 525,953 | 225,743 | 717,965 | 817,781 | 576,703 | 584,114 | 627,296 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
群翊(6664) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.07億元、較上一季成長28.33%；而今年初至今累積為NT$9.76億元、較去年同期衰退-41.11%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.07億元，較上一季成長28.33%，為過去11年同期中的第1高。
同時群翊過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為131.06%、19.51%與--。
其中稅前淨利為NT$3.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,085萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,440萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.76億元，較去年同期衰退-41.11%，為過去11年同期中的第3高。
同時群翊過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為56.85%、19.58%與12.9%。
其中稅前淨利為NT$12.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,162萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,597萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,699 | 114,252 | 140,968 | 141,264 | 95,669 | 49,820 | 62,851 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,850) | (18,152) | (6,943) | 2,871 | (526) | 5,574 | 9,343 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,396 | 8,925 | 8,221 | 8,006 | 7,837 | 7,861 | 6,679 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 633 | 632 | 225 | 90 | 135 | 213 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,669) | 44,773 | (66,127) | (117,571) | 31,460 | 77,115 | 178,131 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,585 | 146,691 | 65,355 | 24,854 | 130,081 | 125,746 | 249,376 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,241,249 | 49.69% | 890,357 | 36.6% | 778,625 | 33.03% | 430,293 | 22.51% | 382,141 | 23.67% | 373,155 | 22.37% | 328,594 | 19.99% | 326,670 | 22.47% | 235,200 | 18.65% | 333,684 | 33.35% | 244,009 | |
| 收益費損項目合計 | (81,623) | -8.36% | (74,714) | -4.51% | (3,002) | -0.25% | 14,839 | 5.87% | (7,318) | -2% | 15,583 | 3.9% | 20,664 | 6.35% | 12,782 | 4.34% | 49,219 | 17.26% | (49,785) | -16.02% | 32,476 | |
| 折舊費用 | 36,769 | 3.77% | 33,927 | 2.05% | 32,738 | 2.73% | 32,169 | 12.72% | 30,971 | 8.45% | 31,514 | 7.89% | 28,044 | 8.61% | 27,028 | 9.19% | 28,607 | 10.03% | 20,554 | 6.62% | 14,357 | |
| 攤銷費用 | 2,532 | 0.26% | 2,363 | 0.14% | 654 | 0.05% | 465 | 0.18% | 775 | 0.21% | 1,009 | 0.25% | 1,325 | 0.41% | 3,555 | 1.21% | 5,572 | 1.95% | 1,754 | 0.56% | 595 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (147,471) | -15.11% | 1,002,580 | 60.48% | 490,707 | 40.97% | (140,751) | -55.64% | 62,259 | 16.98% | 50,798 | 12.72% | 38,470 | 11.82% | 23,952 | 8.14% | 61,426 | 21.54% | 91,817 | 29.55% | 40,349 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 976,183 | 100% | 1,657,585 | 100% | 1,197,751 | 100% | 252,967 | 100% | 366,696 | 100% | 399,210 | 100% | 325,544 | 100% | 294,232 | 100% | 285,153 | 100% | 310,680 | 100% | 290,144 | |
投資活動之淨現金流
群翊(6664) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-18.75億元、較上一季衰退-414.78%；而今年初至今累積為NT$-13.92億元、較去年同期成長45.43%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-18.75億元，較上一季衰退-414.78%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-13.92億元，較去年同期成長45.43%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,875,438) | (677,059) | 178,590 | (43,010) | (146,890) | 478 | 77,987 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (605,196) | (9,904) | (11,044) | (17,131) | (3,669) | (464) | (1,147) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2,842) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (105,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 136,024 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,392,305) | 100% | (2,551,479) | 100% | 275,483 | 100% | 361,401 | 100% | (840,748) | 100% | (201,303) | 100% | (181,676) | 100% | (200,126) | 100% | 41,994 | 100% | (40,842) | 100% | (183,831) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (617,559) | 44.36% | (39,244) | 1.54% | (81,002) | -29.4% | (22,878) | -6.33% | (5,012) | 0.6% | (1,588) | 0.79% | (8,012) | 4.41% | (3,864) | 1.93% | (8,061) | -19.2% | (172,423) | 422.17% | (2,978) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526 | -0.04% | 1,201 | -0.05% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | -0.02% | 697 | -0.38% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (5,000) | 0.2% | (5,017) | -1.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,403,502) | 100.8% | (1,301,999) | 51.03% | (1,435,412) | -521.05% | (409,000) | -113.17% | (751,000) | 89.33% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,211,059 | -86.98% | 954,929 | -37.43% | 1,185,837 | 430.46% | 737,246 | 204% | 691,206 | -82.21% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,072,000) | 532.53% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 806,024 | -400.4% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
群翊(6664) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$13.31億元、較上一季成長386.47%；而今年初至今累積為NT$8.65億元、較去年同期成長321.41%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$13.31億元，較上一季成長386.47%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8.65億元，較去年同期成長321.41%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,331,386 | (1,048) | (2,031) | (16,835) | (21,968) | (16,983) | (14,851) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (5,660) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 14,889 | (700) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,332,085 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,889) | (14,890) | (14,890) | (14,890) | (14,890) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 864,623 | 100% | (390,510) | 100% | (54,262) | 100% | (311,797) | 100% | (22,418) | 100% | (285,291) | 100% | 100,678 | 100% | (98,726) | 100% | (346,312) | 100% | 2,519 | 100% | (50,997) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 273,340 | -1219.29% | 0 | 0% | (1,100) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (263,700) | 485.98% | (9,640) | 3.09% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,332,085 | 154.07% | 0 | 0% | 499,810 | -921.11% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 49.66% | 0 | 0% | 100,000 | -28.88% | 100,000 | 3969.83% | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (14,889) | 27.44% | (59,559) | 19.1% | (59,559) | 265.67% | (59,559) | 20.88% | (56,434) | -56.05% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (463,912) | -53.65% | (385,202) | 98.64% | (269,500) | 496.66% | (236,500) | 75.85% | (231,000) | 1030.42% | (220,000) | 77.11% | (200,000) | -198.65% | (100,000) | 101.29% | (100,000) | 28.88% | (100,000) | -3969.83% | (150,000) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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