6664
293
TWD-6.50 (-2.17%)
2024.09.16收盤
群翊－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 646,695 | 150.15% | 460,012 | 51.25% | 370,625 | 79.08% | 187,246 | 752.9% | 217,319 | 137.48% | 218,878 | 88.08% | 187,653 | 1015.77% | 195,520 | 154.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 646,695 | 150.15% | 460,012 | 51.25% | 370,625 | 79.08% | 187,246 | 752.9% | 217,319 | 137.48% | 218,878 | 88.08% | 187,653 | 1015.77% | 195,520 | 154.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,951 | 4.17% | 15,971 | 1.78% | 16,290 | 3.48% | 16,207 | 65.17% | 15,433 | 9.76% | 15,780 | 6.35% | 14,503 | 78.5% | 13,622 | 10.76% |
| 攤銷費用 | 1,265 | 0.29% | 1,098 | 0.12% | 283 | 0.06% | 270 | 1.09% | 427 | 0.27% | 580 | 0.23% | 618 | 3.35% | 1,436 | 1.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 647 | 0.15% | 581 | 0.06% | (8,665) | -1.85% | (1,278) | -5.14% | (5,447) | -3.45% | 1,264 | 0.51% | (6,971) | -37.73% | (18,882) | -14.91% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,791) | -1.11% | (1,127) | -0.13% | (25) | -0.01% | 58 | 0.23% | 645 | 0.41% | (511) | -0.21% | ||||
| 利息費用 | 2,048 | 0.48% | 4,087 | 0.46% | 1,297 | 0.28% | 690 | 2.77% | 497 | 0.31% | 869 | 0.35% | 997 | 5.4% | 912 | 0.72% |
| 利息收入 | (61,700) | -14.33% | (51,228) | -5.71% | (8,086) | -1.73% | (6,880) | -27.66% | (10,318) | -6.53% | (12,902) | -5.19% | (7,500) | -40.6% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 206 | 0.05% | 0 | 0% | (19) | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 191 | 1.03% | ||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (1,256) | -0.14% | (192) | -0.04% | (222) | -0.89% | (1,151) | -0.73% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (44,374) | -10.3% | (31,874) | -3.55% | 883 | 0.19% | 8,845 | 35.56% | 89 | 0.06% | 5,080 | 2.04% | 1,838 | 9.95% | (7,791) | -6.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (112) | -0.03% | 47,274 | 5.27% | (2,268) | -0.48% | (7,557) | -30.39% | (2,020) | -1.28% | 19,861 | 7.99% | 5,508 | 29.81% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,566) | -2.92% | 87,251 | 9.72% | (166,727) | -35.57% | (118,382) | -476% | (5,387) | -3.41% | 129,674 | 52.18% | (87,503) | -473.65% | (35,497) | -28.04% |
| 存貨（增加）減少 | 85,048 | 19.75% | (233,928) | -26.06% | (201,331) | -42.96% | (197,684) | -794.87% | (81,047) | -51.27% | 64,273 | 25.86% | (169,821) | -919.24% | (159,554) | -126.03% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,322 | 0.31% | (5,771) | -0.64% | (10,026) | -2.14% | (1,204) | -4.84% | (233) | -0.15% | (11,937) | -4.8% | (2,398) | -12.98% | 12,824 | 10.13% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,572) | -0.6% | 549 | 0.06% | (5,705) | -1.22% | (4,024) | -16.18% | (1,979) | -1.25% | (9,153) | -3.68% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,120 | 16.51% | (104,625) | -11.66% | (386,057) | -82.37% | (328,851) | -1322.28% | (90,666) | -57.36% | 192,718 | 77.55% | (251,339) | -1360.5% | (183,402) | -144.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (246,823) | -57.31% | 769,403 | 85.72% | 399,299 | 85.2% | 127,368 | 512.14% | 26,522 | 16.78% | (93,023) | -37.43% | 69,550 | 376.48% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 31,623 | 7.34% | (69,832) | -7.78% | 127,808 | 27.27% | 37,897 | 152.38% | 69,749 | 44.13% | (45,047) | -18.13% | 42,924 | 232.35% | 164,041 | 129.58% |
| 其他應付款增加（減少） | (33,011) | -7.66% | (39,887) | -4.44% | (18,987) | -4.05% | (22,773) | -91.57% | (15,786) | -9.99% | (19,475) | -7.84% | 3,100 | 16.78% | 7,036 | 5.56% |
| 負債準備增加（減少） | (4,145) | -0.96% | (9,923) | -1.11% | 3,792 | 0.81% | 15,959 | 64.17% | (5,077) | -3.21% | (6,763) | -2.72% | 9,429 | 51.04% | 9,993 | 7.89% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,609) | -0.84% | 12,850 | 1.43% | 8,510 | 1.82% | 18,749 | 75.39% | (566) | -0.36% | 5,796 | 2.33% | (10,610) | -57.43% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,558) | -0.36% | (1,650) | -0.18% | (1,794) | -0.38% | (1,172) | -4.71% | (663) | -0.42% | (520) | -0.21% | (345) | -1.87% | (52) | -0.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (257,523) | -59.79% | 660,961 | 73.64% | 518,628 | 110.66% | 176,028 | 707.79% | 74,179 | 46.93% | (159,032) | -64% | 114,048 | 617.34% | 165,845 | 131% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,403) | -43.28% | 556,336 | 61.98% | 132,571 | 28.29% | (152,823) | -614.49% | (16,487) | -10.43% | 33,686 | 13.56% | (137,291) | -743.16% | (17,557) | -13.87% |
| 調整項目合計 | (230,777) | -53.58% | 524,462 | 58.43% | 133,454 | 28.47% | (143,978) | -578.92% | (16,398) | -10.37% | 38,766 | 15.6% | (135,453) | -733.21% | (25,348) | -20.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 415,918 | 96.57% | 984,474 | 109.68% | 504,079 | 107.55% | 43,268 | 173.98% | 200,921 | 127.11% | 257,644 | 103.68% | 52,200 | 282.56% | 170,172 | 134.42% |
| 收取之利息 | 94,106 | 21.85% | 32,204 | 3.59% | 5,455 | 1.16% | 6,718 | 27.01% | 6,879 | 4.35% | 21,346 | 8.59% | 6,443 | 34.88% | 4,914 | 3.88% |
| 支付之利息 | (2,048) | -0.48% | (4,033) | -0.45% | (1,285) | -0.27% | (675) | -2.71% | (475) | -0.3% | (2,745) | -1.1% | (971) | -5.26% | (917) | -0.72% |
| 退還（支付）之所得稅 | (77,283) | -17.94% | (115,055) | -12.82% | (39,578) | -8.44% | (24,441) | -98.28% | (49,257) | -31.16% | (27,746) | -11.17% | (39,198) | -212.18% | (47,571) | -37.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 430,693 | 100% | 897,590 | 100% | 468,671 | 100% | 24,870 | 100% | 158,068 | 100% | 248,499 | 100% | 18,474 | 100% | 126,598 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (669,000) | 593.84% | (546,000) | 44.42% | (800,000) | -357.5% | (239,000) | -51.99% | (250,000) | 91.99% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 450,726 | -400.09% | 631,876 | -51.41% | 650,192 | 290.56% | 567,222 | 123.39% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,992) | 7.98% | (15,698) | 1.28% | (44,678) | -19.97% | (845) | -0.18% | (1,343) | 0.51% | (550) | 0.13% | (6,065) | 2.23% | (246) | 0.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526 | -0.47% | 0 | 0% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 2,571 | -2.28% | 2,727 | -0.22% | 988 | 0.44% | 324 | 0.07% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (5,000) | 0.41% | (2,175) | -0.97% | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,299,003) | 105.69% | 0 | 0% | (512,377) | 194.59% | 73,926 | -17.7% | (16,052) | 5.91% | (198,520) | 100.44% | ||
| 其他金融資產減少 | 111,682 | -99.13% | 0 | 0% | 419,645 | 187.53% | 132,492 | 28.82% | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (170) | 0.15% | 0 | 0% | (217) | -0.1% | (479) | -0.1% | (747) | 0.28% | 5,064 | -1.21% | 355 | -0.13% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 2,048 | -0.17% | 915 | -0.46% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,657) | 100% | (1,229,050) | 100% | 223,774 | 100% | 459,714 | 100% | (263,316) | 100% | (417,560) | 100% | (271,762) | 100% | (197,651) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 129 | -6.43% | 0 | 0% | 105 | 0.05% | (12) | 0.04% | 52 | -0.16% | 1,194 | 4.87% | (69) | 100% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (139) | 4.66% | 0 | 0% | (43) | 0.11% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,134) | 106.43% | (2,845) | 95.34% | (2,732) | -1.25% | (3,098) | 7.62% | (2,583) | 7.98% | (2,573) | 7.97% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,005) | 100% | (2,984) | 100% | 218,594 | 100% | (40,660) | 100% | (32,374) | 100% | (32,300) | 100% | 24,540 | 100% | (69) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,789 | (13,313) | 7,815 | (5,031) | (6,296) | 1,207 | 1,626 | (5,038) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 325,820 | (347,757) | 918,854 | 438,893 | (143,918) | (200,154) | (227,122) | (76,160) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,783 | 1,951,595 | 525,953 | 225,743 | 717,965 | 817,781 | 576,703 | 584,114 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 989,603 | 1,603,838 | 1,444,807 | 664,636 | 574,047 | 617,627 | 349,581 | 507,954 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 989,603 | 1,603,838 | 1,444,807 | 664,636 | 574,047 | 617,627 | 349,581 | 507,954 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
群翊(6664) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.68億元、較上一季衰退-36.04%；而今年初至今累積為NT$4.31億元、較去年同期衰退-52.02%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.68億元，較上一季衰退-36.04%，為過去10年同期中的第4高。
同時群翊過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為71.06%與。
其中稅前淨利為NT$2.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,053萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,754萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4.31億元，較去年同期衰退-52.02%，為過去10年同期中的第3高。
同時群翊過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為158.72%與。
其中稅前淨利為NT$6.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,437萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,478萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 646,695 | 150.15% | 460,012 | 51.25% | 370,625 | 79.08% | 187,246 | 752.9% | 217,319 | 137.48% | 218,878 | 88.08% | 187,653 | 1015.77% | 195,520 | 154.44% |
| 收益費損項目合計 | (44,374) | -10.3% | (31,874) | -3.55% | 883 | 0.19% | 8,845 | 35.56% | 89 | 0.06% | 5,080 | 2.04% | 1,838 | 9.95% | (7,791) | -6.15% |
| 折舊費用 | 17,951 | 4.17% | 15,971 | 1.78% | 16,290 | 3.48% | 16,207 | 65.17% | 15,433 | 9.76% | 15,780 | 6.35% | 14,503 | 78.5% | 13,622 | 10.76% |
| 攤銷費用 | 1,265 | 0.29% | 1,098 | 0.12% | 283 | 0.06% | 270 | 1.09% | 427 | 0.27% | 580 | 0.23% | 618 | 3.35% | 1,436 | 1.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,403) | -43.28% | 556,336 | 61.98% | 132,571 | 28.29% | (152,823) | -614.49% | (16,487) | -10.43% | 33,686 | 13.56% | (137,291) | -743.16% | (17,557) | -13.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 430,693 | 100% | 897,590 | 100% | 468,671 | 100% | 24,870 | 100% | 158,068 | 100% | 248,499 | 100% | 18,474 | 100% | 126,598 | 100% |
投資活動之淨現金流
群翊(6664) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季成長153.67%；而今年初至今累積為NT$-1.13億元、較去年同期成長90.83%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.3億元，較上一季成長153.67%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.13億元，較去年同期成長90.83%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,657) | 100% | (1,229,050) | 100% | 223,774 | 100% | 459,714 | 100% | (263,316) | 100% | (417,560) | 100% | (271,762) | 100% | (197,651) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,992) | 7.98% | (15,698) | 1.28% | (44,678) | -19.97% | (845) | -0.18% | (1,343) | 0.51% | (550) | 0.13% | (6,065) | 2.23% | (246) | 0.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526 | -0.47% | 0 | 0% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (5,000) | 0.41% | (2,175) | -0.97% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (669,000) | 593.84% | (546,000) | 44.42% | (800,000) | -357.5% | (239,000) | -51.99% | (250,000) | 91.99% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 450,726 | -400.09% | 631,876 | -51.41% | 650,192 | 290.56% | 567,222 | 123.39% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (241,000) | 91.53% | (676,000) | 161.89% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 492,151 | -186.91% | 180,000 | -43.11% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
群翊(6664) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-100萬元、較上一季成長0.5%；而今年初至今累積為NT$-200萬元、較去年同期成長32.81%。
單季
群翊(6664) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-100萬元，較上一季成長0.5%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-200萬元，較去年同期成長32.81%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,005) | 100% | (2,984) | 100% | 218,594 | 100% | (40,660) | 100% | (32,374) | 100% | (32,300) | 100% | 24,540 | 100% | (69) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (278,589) | -127.45% | (7,740) | 19.04% | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 499,810 | 228.65% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 203.75% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (29,779) | 73.24% | (29,779) | 91.98% | (29,779) | 92.2% | (26,654) | -108.61% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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