6658
85.2
TWD+0.50 (0.59%)
2025.06.17收盤
聯策－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,109 | 2,599 | 3,891 | 36,247 | 10.3% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,109 | 2,599 | 3,891 | 36,247 | 268.6% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 8,045 | 7,573 | 6,813 | 6,119 | 45.34% | |||
| 攤銷費用 | 674 | 789 | 1,120 | 745 | 5.52% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,194 | (2,409) | (1,441) | 3,704 | 27.45% | |||
| 利息費用 | 2,005 | 1,365 | 1,036 | 645 | 4.78% | |||
| 利息收入 | (1,401) | (2,042) | (1,087) | (813) | -6.02% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,520 | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,520 | 5,116 | 48 | 0 | 0% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (124) | 0 | (10) | -0.07% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,408 | 2,992 | 2,081 | (7,152) | -53% | |||
| 其他項目 | (1,644) | (821) | (3,378) | (84) | -0.62% | |||
| 收益費損項目合計 | 26,197 | 12,563 | 5,192 | 3,154 | 23.37% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (399) | 231 | (4,513) | 61,413 | 455.08% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (93,322) | (15,811) | 34,037 | (59,452) | -440.55% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (598) | 3,811 | 601 | (3,771) | -27.94% | |||
| 存貨（增加）減少 | (203,591) | (20,715) | 8,113 | (63,408) | -469.86% | |||
| 預付款項（增加）減少 | 57,918 | (26,240) | 16,278 | (11,175) | -82.81% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (803) | (312) | 344 | (288) | -2.13% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (240,795) | (59,036) | 54,860 | (76,681) | -568.22% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,113 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 150,992 | 4,660 | (80,082) | 64,459 | 477.65% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (5,158) | (1,381) | (22,681) | (16,415) | -121.64% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (415) | 14,252 | (18,127) | 2,672 | 19.8% | |||
| 其他營業負債增加（減少） | (57) | (9) | 148 | (13) | -0.1% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,475 | 17,522 | (127,681) | 50,624 | 375.13% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (80,320) | (41,514) | (72,821) | (26,057) | -193.09% | |||
| 調整項目合計 | (54,123) | (28,951) | (67,629) | (22,903) | -169.71% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (36,014) | (26,352) | (63,738) | 13,344 | 98.88% | |||
| 收取之利息 | 1,363 | 1,748 | 1,024 | 769 | 5.7% | |||
| 支付之利息 | (1,877) | (1,131) | (1,053) | (512) | -3.79% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,631) | (2,613) | (2,286) | (106) | -0.79% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,159) | (28,348) | (66,053) | 13,495 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,911) | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,183 | |||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,236) | 0 | (5,706) | 145.34% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,355 | |||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (39,267) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,094) | (77,095) | (10,447) | (3,582) | 91.24% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 215 | 0 | 1,189 | -30.29% | ||||
| 存出保證金增加 | (496) | 0 | (338) | (28) | 0.71% | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 57 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (892) | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (4,372) | (4,229) | 0 | (305) | 7.77% | |||
| 其他投資活動 | 2,481 | 3,634 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,875) | (72,871) | (11,677) | (3,926) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 284,000 | 73,692 | 45,000 | 110,000 | -150.86% | |||
| 短期借款減少 | (274,000) | (52,000) | (90,000) | (190,000) | 260.58% | |||
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 | 40,000 | (5,000) | 6.86% | |||
| 應付短期票券減少 | (60,000) | |||||||
| 舉借長期借款 | 23,274 | 94,121 | 0 | 27,000 | -37.03% | |||
| 償還長期借款 | (22,621) | (45,672) | (6,378) | (12,349) | 16.94% | |||
| 租賃本金償還 | (2,951) | (3,313) | (2,889) | (2,565) | 3.52% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 209,400 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,102 | 86,828 | (14,267) | (72,914) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,381 | 4,341 | 1,284 | 6,539 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,449 | (10,050) | (90,713) | (56,806) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,163 | 556,975 | 629,556 | 737,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 797,612 | 546,925 | 538,843 | 680,442 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 797,612 | 25.04% | 546,925 | 23.51% | 538,843 | 26.81% | 680,442 | 33.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,109 | 3.72% | 2,599 | 0.92% | 3,891 | 1.33% | 36,247 | 10.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,109 | -44% | 2,599 | -9.17% | 3,891 | -5.89% | 36,247 | 268.6% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 8,045 | -19.55% | 7,573 | -26.71% | 6,813 | -10.31% | 6,119 | 45.34% |
| 攤銷費用 | 674 | -1.64% | 789 | -2.78% | 1,120 | -1.7% | 745 | 5.52% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,194 | -12.62% | (2,409) | 8.5% | (1,441) | 2.18% | 3,704 | 27.45% |
| 利息費用 | 2,005 | -4.87% | 1,365 | -4.82% | 1,036 | -1.57% | 645 | 4.78% |
| 利息收入 | (1,401) | 3.4% | (2,042) | 7.2% | (1,087) | 1.65% | (813) | -6.02% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,520 | -13.41% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,520 | -8.55% | 5,116 | -18.05% | 48 | -0.07% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (124) | 0.3% | 0 | 0% | (10) | -0.07% | ||
| 非金融資產減損損失 | 4,408 | -10.71% | 2,992 | -10.55% | 2,081 | -3.15% | (7,152) | -53% |
| 其他項目 | (1,644) | 3.99% | (821) | 2.9% | (3,378) | 5.11% | (84) | -0.62% |
| 收益費損項目合計 | 26,197 | -63.65% | 12,563 | -44.32% | 5,192 | -7.86% | 3,154 | 23.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (399) | 0.97% | 231 | -0.81% | (4,513) | 6.83% | 61,413 | 455.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | (93,322) | 226.74% | (15,811) | 55.77% | 34,037 | -51.53% | (59,452) | -440.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | (598) | 1.45% | 3,811 | -13.44% | 601 | -0.91% | (3,771) | -27.94% |
| 存貨（增加）減少 | (203,591) | 494.65% | (20,715) | 73.07% | 8,113 | -12.28% | (63,408) | -469.86% |
| 預付款項（增加）減少 | 57,918 | -140.72% | (26,240) | 92.56% | 16,278 | -24.64% | (11,175) | -82.81% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (803) | 1.95% | (312) | 1.1% | 344 | -0.52% | (288) | -2.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (240,795) | 585.04% | (59,036) | 208.25% | 54,860 | -83.05% | (76,681) | -568.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,113 | -36.72% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 150,992 | -366.85% | 4,660 | -16.44% | (80,082) | 121.24% | 64,459 | 477.65% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,158) | 12.53% | (1,381) | 4.87% | (22,681) | 34.34% | (16,415) | -121.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | (415) | 1.01% | 14,252 | -50.28% | (18,127) | 27.44% | 2,672 | 19.8% |
| 其他營業負債增加（減少） | (57) | 0.14% | (9) | 0.03% | 148 | -0.22% | (13) | -0.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,475 | -389.89% | 17,522 | -61.81% | (127,681) | 193.3% | 50,624 | 375.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (80,320) | 195.15% | (41,514) | 146.44% | (72,821) | 110.25% | (26,057) | -193.09% |
| 調整項目合計 | (54,123) | 131.5% | (28,951) | 102.13% | (67,629) | 102.39% | (22,903) | -169.71% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (36,014) | 87.5% | (26,352) | 92.96% | (63,738) | 96.5% | 13,344 | 98.88% |
| 收取之利息 | 1,363 | -3.31% | 1,748 | -6.17% | 1,024 | -1.55% | 769 | 5.7% |
| 支付之利息 | (1,877) | 4.56% | (1,131) | 3.99% | (1,053) | 1.59% | (512) | -3.79% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,631) | 11.25% | (2,613) | 9.22% | (2,286) | 3.46% | (106) | -0.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,159) | 100% | (28,348) | 100% | (66,053) | 100% | 13,495 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,911) | 796.9% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,183 | -215.06% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,236) | 1329.95% | 0 | 0% | (5,706) | 145.34% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,355 | -2064.52% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (39,267) | 53.89% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,094) | 177.18% | (77,095) | 105.8% | (10,447) | 89.47% | (3,582) | 91.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 215 | -7.48% | 0 | 0% | 1,189 | -30.29% | ||
| 存出保證金增加 | (496) | 17.25% | 0 | 0% | (338) | 2.89% | (28) | 0.71% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 57 | -0.08% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (892) | 7.64% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (4,372) | 152.07% | (4,229) | 5.8% | 0 | 0% | (305) | 7.77% |
| 其他投資活動 | 2,481 | -86.3% | 3,634 | -4.99% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,875) | 100% | (72,871) | 100% | (11,677) | 100% | (3,926) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 284,000 | 180.77% | 73,692 | 84.87% | 45,000 | -315.41% | 110,000 | -150.86% |
| 短期借款減少 | (274,000) | -174.41% | (52,000) | -59.89% | (90,000) | 630.83% | (190,000) | 260.58% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 20,000 | 23.03% | 40,000 | -280.37% | (5,000) | 6.86% |
| 應付短期票券減少 | (60,000) | -38.19% | ||||||
| 舉借長期借款 | 23,274 | 14.81% | 94,121 | 108.4% | 0 | 0% | 27,000 | -37.03% |
| 償還長期借款 | (22,621) | -14.4% | (45,672) | -52.6% | (6,378) | 44.7% | (12,349) | 16.94% |
| 租賃本金償還 | (2,951) | -1.88% | (3,313) | -3.82% | (2,889) | 20.25% | (2,565) | 3.52% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 現金增資 | 209,400 | 133.29% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,102 | 100% | 86,828 | 100% | (14,267) | 100% | (72,914) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,381 | 4,341 | 1,284 | 6,539 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,449 | (10,050) | (90,713) | (56,806) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,163 | 556,975 | 629,556 | 737,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 797,612 | 546,925 | 538,843 | 680,442 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 797,612 | 546,925 | 538,843 | 680,442 | 33.02% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯策(6658) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,116萬元、較上一季衰退-120.78%；而今年初至今累積為NT$-4,116萬元、較去年同期衰退-45.19%。
單季
聯策(6658) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,116萬元，較上一季衰退-120.78%，為過去11年同期中的第3高。
同時聯策過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-71.57%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,811萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-514萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,116萬元，較去年同期衰退-45.19%，為過去11年同期中的第3高。
同時聯策過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-71.57%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,811萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-514萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,109 | 2,599 | 3,891 | 36,247 | 10.3% | |||
| 收益費損項目合計 | 26,197 | 12,563 | 5,192 | 3,154 | 23.37% | |||
| 折舊費用 | 8,045 | 7,573 | 6,813 | 6,119 | 45.34% | |||
| 攤銷費用 | 674 | 789 | 1,120 | 745 | 5.52% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (80,320) | (41,514) | (72,821) | (26,057) | -193.09% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,159) | (28,348) | (66,053) | 13,495 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,109 | 3.72% | 2,599 | 0.92% | 3,891 | 1.33% | 36,247 | 10.3% |
| 收益費損項目合計 | 26,197 | -63.65% | 12,563 | -44.32% | 5,192 | -7.86% | 3,154 | 23.37% |
| 折舊費用 | 8,045 | -19.55% | 7,573 | -26.71% | 6,813 | -10.31% | 6,119 | 45.34% |
| 攤銷費用 | 674 | -1.64% | 789 | -2.78% | 1,120 | -1.7% | 745 | 5.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (80,320) | 195.15% | (41,514) | 146.44% | (72,821) | 110.25% | (26,057) | -193.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (41,159) | 100% | (28,348) | 100% | (66,053) | 100% | 13,495 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯策(6658) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-288萬元、較上一季成長96.95%；而今年初至今累積為NT$-288萬元、較去年同期成長96.05%。
單季
聯策(6658) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-288萬元，較上一季成長96.95%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-288萬元，較去年同期成長96.05%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,875) | (72,871) | (11,677) | (3,926) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,094) | (77,095) | (10,447) | (3,582) | 91.24% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 215 | 0 | 1,189 | -30.29% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (892) | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,911) | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,183 | |||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,236) | 0 | (5,706) | 145.34% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,355 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,029 | 0 | 4,506 | -114.77% | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,875) | 100% | (72,871) | 100% | (11,677) | 100% | (3,926) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,094) | 177.18% | (77,095) | 105.8% | (10,447) | 89.47% | (3,582) | 91.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 215 | -7.48% | 0 | 0% | 1,189 | -30.29% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (892) | 7.64% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,911) | 796.9% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,183 | -215.06% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,236) | 1329.95% | 0 | 0% | (5,706) | 145.34% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,355 | -2064.52% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,029 | -60.42% | 0 | 0% | 4,506 | -114.77% | ||
籌資活動之淨現金流
聯策(6658) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季成長211.47%；而今年初至今累積為NT$1.57億元、較去年同期成長80.93%。
單季
聯策(6658) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.57億元，較上一季成長211.47%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.57億元，較去年同期成長80.93%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,102 | 86,828 | (14,267) | (72,914) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 284,000 | 73,692 | 45,000 | 110,000 | -150.86% | |||
| 短期借款減少 | (274,000) | (52,000) | (90,000) | (190,000) | 260.58% | |||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 23,274 | 94,121 | 0 | 27,000 | -37.03% | |||
| 償還長期借款 | (22,621) | (45,672) | (6,378) | (12,349) | 16.94% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,102 | 100% | 86,828 | 100% | (14,267) | 100% | (72,914) | 100% |
| 短期借款增加 | 284,000 | 180.77% | 73,692 | 84.87% | 45,000 | -315.41% | 110,000 | -150.86% |
| 短期借款減少 | (274,000) | -174.41% | (52,000) | -59.89% | (90,000) | 630.83% | (190,000) | 260.58% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 23,274 | 14.81% | 94,121 | 108.4% | 0 | 0% | 27,000 | -37.03% |
| 償還長期借款 | (22,621) | -14.4% | (45,672) | -52.6% | (6,378) | 44.7% | (12,349) | 16.94% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
