6654
77.3
TWD-0.10 (-0.13%)
2025.06.13收盤
天正國際－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,113) | (8,241) | (10,388) | 30,979 | 45,692 | 4,579 | 46,151 | 36,472 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,113) | (8,241) | (10,388) | 30,979 | 45,692 | 4,579 | 46,151 | 36,472 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,505 | 4,367 | 4,574 | 3,640 | 3,999 | 4,026 | 4,743 | 4,385 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 952 | 579 | 463 | 329 | 130 | 25 | 8 | 144 | ||||||||||
| 利息費用 | 6,258 | 2,397 | 1,997 | 1,507 | 449 | 1,132 | 551 | 1,518 | ||||||||||
| 利息收入 | (1,466) | (2,300) | (1,250) | (1,177) | (1,639) | (2,501) | (1,276) | (962) | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,703 | 1,043 | 1,843 | 2,111 | 759 | 1,752 | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,733) | 0 | 225 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,219 | 6,086 | 5,801 | 6,410 | (1,101) | 4,434 | 4,319 | 7,333 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,349) | 2,327 | 38,128 | (22,728) | (1,686) | 4,445 | 18,245 | 7,090 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,151 | 42,016 | 46,487 | 26,366 | 27,282 | 24,282 | (25,885) | (69,391) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 605 | 316 | 657 | 2,034 | 252 | (1,615) | 1,071 | 3,477 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (448) | 150 | 396 | 127 | (2,140) | 571 | 3,537 | 259 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,624) | (11,951) | (7,178) | (24,537) | (40,473) | (25,158) | 15,712 | (19,733) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,627 | (2,963) | (5,226) | (21,744) | (646) | (1,613) | 196 | 59 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,962 | 29,895 | 73,264 | (40,482) | (17,411) | 912 | 12,876 | (78,239) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,392 | 5,198 | 23,212 | 26,936 | (5,528) | (2,579) | (5,262) | (6,841) | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,692 | 5,055 | (7,238) | (5,650) | 12,838 | 15,381 | (14,919) | 2,042 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,329) | (1,536) | (8,487) | (21,866) | 34,311 | 3,421 | (42,066) | 20,047 | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44 | 0 | (630) | 0 | 2,749 | 0 | 515 | 130 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (18,256) | (11,130) | (5,833) | (16,356) | (11,146) | (4,207) | (16,645) | (4,869) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 154 | 620 | (5) | 287 | 3 | 184 | (18) | (166) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,303) | (1,793) | 1,019 | (16,649) | 33,227 | 12,200 | (78,395) | 10,343 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,341) | 28,102 | 74,283 | (57,131) | 15,816 | 13,112 | (65,519) | (67,896) | ||||||||||
| 調整項目合計 | 11,878 | 34,188 | 80,084 | (50,721) | 14,715 | 17,546 | (61,200) | (60,563) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (12,235) | 25,947 | 69,696 | (19,742) | 60,407 | 22,125 | (15,049) | (24,091) | ||||||||||
| 收取之利息 | 1,341 | 2,091 | 2,138 | 1,639 | 1,639 | 2,501 | 1,276 | 962 | ||||||||||
| 支付之利息 | (5,488) | (1,370) | (1,287) | (736) | (449) | (1,161) | (576) | (1,518) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (132) | (2,909) | (7,045) | (457) | (1,312) | (1,077) | (5,497) | (661) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,514) | 23,759 | 63,502 | (19,296) | 60,285 | 22,388 | (19,846) | (25,308) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,572) | (37,027) | 64,707 | 84,690 | 0 | 93,138 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,891) | (54,575) | (30,153) | (5,969) | (235) | (1,444) | (35) | (11) | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (109) | (628) | 0 | (6,194) | 0 | (955) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,170) | 0 | 0 | (2,197) | 0 | 0 | (300) | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,742) | (92,230) | 43,441 | (59,665) | 4,806 | 90,739 | (160,606) | 29,462 | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 130,000 | 0 | 40,000 | 141,000 | 140,000 | 0 | 41,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (81,000) | (80,000) | (50,000) | (160,000) | (141,000) | (220,000) | 0 | (68,780) | ||||||||||
| 償還長期借款 | (12,121) | 0 | (2,500) | (5,440) | (6,698) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (723) | (375) | (560) | (758) | (541) | (576) | (476) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,844) | 49,625 | (50,560) | (120,758) | (541) | (83,065) | (5,909) | (34,528) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,124 | (145) | (233) | (5,883) | (10,862) | (1,144) | (1,964) | (2,990) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (73,976) | (18,991) | 56,150 | (205,602) | 53,688 | 28,918 | (188,325) | (33,364) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,740 | 322,529 | 195,681 | 578,809 | 432,355 | 387,085 | 461,826 | 135,610 | 46,584 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,764 | 303,538 | 251,831 | 373,207 | 486,043 | 416,003 | 273,501 | 102,246 | 38,852 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,764 | 6.88% | 303,538 | 12.95% | 251,831 | 10.83% | 373,207 | 16.62% | 486,043 | 33.39% | 416,003 | 32.6% | 273,501 | 18.77% | 102,246 | 10.11% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,113) | -28.5% | (8,241) | -14.25% | (10,388) | -11.92% | 30,979 | 21.79% | 45,692 | 24.42% | 4,579 | 4.95% | 46,151 | 29.15% | 36,472 | 19.11% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,113) | 146.02% | (8,241) | -34.69% | (10,388) | -16.36% | 30,979 | -160.55% | 45,692 | 75.79% | 4,579 | 20.45% | 46,151 | -232.55% | 36,472 | -144.11% | 5,533 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,505 | -106% | 4,367 | 18.38% | 4,574 | 7.2% | 3,640 | -18.86% | 3,999 | 6.63% | 4,026 | 17.98% | 4,743 | -23.9% | 4,385 | -17.33% | ||
| 攤銷費用 | 952 | -5.76% | 579 | 2.44% | 463 | 0.73% | 329 | -1.71% | 130 | 0.22% | 25 | 0.11% | 8 | -0.04% | 144 | -0.57% | ||
| 利息費用 | 6,258 | -37.9% | 2,397 | 10.09% | 1,997 | 3.14% | 1,507 | -7.81% | 449 | 0.74% | 1,132 | 5.06% | 551 | -2.78% | 1,518 | -6% | ||
| 利息收入 | (1,466) | 8.88% | (2,300) | -9.68% | (1,250) | -1.97% | (1,177) | 6.1% | (1,639) | -2.72% | (2,501) | -11.17% | (1,276) | 6.43% | (962) | 3.8% | ||
| 非金融資產減損損失 | 4,703 | -28.48% | 1,043 | 4.39% | 1,843 | 2.9% | 2,111 | -10.94% | 759 | 1.26% | 1,752 | 7.83% | ||||||
| 其他項目 | (1,733) | 10.49% | 0 | 0% | 225 | 0.37% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,219 | -158.77% | 6,086 | 25.62% | 5,801 | 9.14% | 6,410 | -33.22% | (1,101) | -1.83% | 4,434 | 19.81% | 4,319 | -21.76% | 7,333 | -28.98% | 5,545 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,349) | 14.22% | 2,327 | 9.79% | 38,128 | 60.04% | (22,728) | 117.79% | (1,686) | -2.8% | 4,445 | 19.85% | 18,245 | -91.93% | 7,090 | -28.01% | (1,209) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,151 | -49.36% | 42,016 | 176.84% | 46,487 | 73.21% | 26,366 | -136.64% | 27,282 | 45.26% | 24,282 | 108.46% | (25,885) | 130.43% | (69,391) | 274.19% | (3,317) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 605 | -3.66% | 316 | 1.33% | 657 | 1.03% | 2,034 | -10.54% | 252 | 0.42% | (1,615) | -7.21% | 1,071 | -5.4% | 3,477 | -13.74% | (3,257) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (448) | 2.71% | 150 | 0.63% | 396 | 0.62% | 127 | -0.66% | (2,140) | -3.55% | 571 | 2.55% | 3,537 | -17.82% | 259 | -1.02% | (239) | |
| 存貨（增加）減少 | (2,624) | 15.89% | (11,951) | -50.3% | (7,178) | -11.3% | (24,537) | 127.16% | (40,473) | -67.14% | (25,158) | -112.37% | 15,712 | -79.17% | (19,733) | 77.97% | ||
| 預付款項（增加）減少 | 3,627 | -21.96% | (2,963) | -12.47% | (5,226) | -8.23% | (21,744) | 112.69% | (646) | -1.07% | (1,613) | -7.2% | 196 | -0.99% | 59 | -0.23% | (10,055) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,962 | -42.16% | 29,895 | 125.83% | 73,264 | 115.37% | (40,482) | 209.79% | (17,411) | -28.88% | 912 | 4.07% | 12,876 | -64.88% | (78,239) | 309.15% | (74,442) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,392 | -32.65% | 5,198 | 21.88% | 23,212 | 36.55% | 26,936 | -139.59% | (5,528) | -9.17% | (2,579) | -11.52% | (5,262) | 26.51% | (6,841) | 27.03% | ||
| 應付票據增加（減少） | 2,692 | -16.3% | 5,055 | 21.28% | (7,238) | -11.4% | (5,650) | 29.28% | 12,838 | 21.3% | 15,381 | 68.7% | (14,919) | 75.17% | 2,042 | -8.07% | 3,991 | |
| 應付帳款增加（減少） | (11,329) | 68.6% | (1,536) | -6.46% | (8,487) | -13.36% | (21,866) | 113.32% | 34,311 | 56.91% | 3,421 | 15.28% | (42,066) | 211.96% | 20,047 | -79.21% | 23,809 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44 | -0.27% | 0 | 0% | (630) | -0.99% | 0 | 0% | 2,749 | 4.56% | 0 | 0% | 515 | -2.59% | 130 | -0.51% | 373 | |
| 其他應付款增加（減少） | (18,256) | 110.55% | (11,130) | -46.85% | (5,833) | -9.19% | (16,356) | 84.76% | (11,146) | -18.49% | (4,207) | -18.79% | (16,645) | 83.87% | (4,869) | 19.24% | (3,624) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 154 | -0.93% | 620 | 2.61% | (5) | -0.01% | 287 | -1.49% | 3 | 0% | 184 | 0.82% | (18) | 0.09% | (166) | 0.66% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,303) | 129% | (1,793) | -7.55% | 1,019 | 1.6% | (16,649) | 86.28% | 33,227 | 55.12% | 12,200 | 54.49% | (78,395) | 395.02% | 10,343 | -40.87% | 57,476 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,341) | 86.84% | 28,102 | 118.28% | 74,283 | 116.98% | (57,131) | 296.08% | 15,816 | 26.24% | 13,112 | 58.57% | (65,519) | 330.14% | (67,896) | 268.28% | (16,966) | |
| 調整項目合計 | 11,878 | -71.93% | 34,188 | 143.89% | 80,084 | 126.11% | (50,721) | 262.86% | 14,715 | 24.41% | 17,546 | 78.37% | (61,200) | 308.37% | (60,563) | 239.3% | (11,421) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (12,235) | 74.09% | 25,947 | 109.21% | 69,696 | 109.75% | (19,742) | 102.31% | 60,407 | 100.2% | 22,125 | 98.83% | (15,049) | 75.83% | (24,091) | 95.19% | ||
| 收取之利息 | 1,341 | -8.12% | 2,091 | 8.8% | 2,138 | 3.37% | 1,639 | -8.49% | 1,639 | 2.72% | 2,501 | 11.17% | 1,276 | -6.43% | 962 | -3.8% | ||
| 支付之利息 | (5,488) | 33.23% | (1,370) | -5.77% | (1,287) | -2.03% | (736) | 3.81% | (449) | -0.74% | (1,161) | -5.19% | (576) | 2.9% | (1,518) | 6% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (132) | 0.8% | (2,909) | -12.24% | (7,045) | -11.09% | (457) | 2.37% | (1,312) | -2.18% | (1,077) | -4.81% | (5,497) | 27.7% | (661) | 2.61% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,514) | 100% | 23,759 | 100% | 63,502 | 100% | (19,296) | 100% | 60,285 | 100% | 22,388 | 100% | (19,846) | 100% | (25,308) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,572) | 59.85% | (37,027) | 40.15% | 64,707 | 148.95% | 84,690 | -141.94% | 0 | 0% | 93,138 | 102.64% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,891) | 31.19% | (54,575) | 59.17% | (30,153) | -69.41% | (5,969) | 10% | (235) | -4.89% | (1,444) | -1.59% | (35) | 0.02% | (11) | -0.04% | ||
| 存出保證金增加 | (109) | 0.23% | (628) | 0.68% | 0 | 0% | (6,194) | 10.38% | 0 | 0% | (955) | -1.05% | ||||||
| 取得無形資產 | (4,170) | 8.73% | 0 | 0 | 0% | (2,197) | 3.68% | 0 | 0 | 0% | (300) | 0.19% | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,742) | 100% | (92,230) | 100% | 43,441 | 100% | (59,665) | 100% | 4,806 | 100% | 90,739 | 100% | (160,606) | 100% | 29,462 | 100% | 539 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | -577.87% | 130,000 | 261.96% | 0 | 0% | 40,000 | -33.12% | 141,000 | -26062.85% | 140,000 | -168.54% | 0 | 0% | 41,000 | -118.74% | 0 | |
| 短期借款減少 | (81,000) | 585.09% | (80,000) | -161.21% | (50,000) | 98.89% | (160,000) | 132.5% | (141,000) | 26062.85% | (220,000) | 264.85% | 0 | 0% | (68,780) | 199.2% | (1,300) | |
| 償還長期借款 | (12,121) | 87.55% | 0 | 0% | (2,500) | 3.01% | (5,440) | 92.06% | (6,698) | 19.4% | (6,677) | |||||||
| 租賃本金償還 | (723) | 5.22% | (375) | -0.76% | (560) | 1.11% | (758) | 0.63% | (541) | 100% | (576) | 0.69% | (476) | 8.06% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,844) | 100% | 49,625 | 100% | (50,560) | 100% | (120,758) | 100% | (541) | 100% | (83,065) | 100% | (5,909) | 100% | (34,528) | 100% | (8,123) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,124 | (145) | (233) | (5,883) | (10,862) | (1,144) | (1,964) | (2,990) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (73,976) | (18,991) | 56,150 | (205,602) | 53,688 | 28,918 | (188,325) | (33,364) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,740 | 322,529 | 195,681 | 578,809 | 432,355 | 387,085 | 461,826 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,764 | 303,538 | 251,831 | 373,207 | 486,043 | 416,003 | 273,501 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,764 | 303,538 | 251,831 | 373,207 | 486,043 | 416,003 | 273,501 | 102,246 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天正國際(6654) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,651萬元、較上一季成長54.42%；而今年初至今累積為NT$-1,651萬元、較去年同期衰退-169.51%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,651萬元，較上一季成長54.42%，為過去11年同期中的第5高。
同時天正國際過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.06%、-22.31%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,411萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,622萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-428萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,651萬元，較去年同期衰退-169.51%，為過去11年同期中的第5高。
同時天正國際過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.06%、-22.31%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,411萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,622萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-428萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,113) | (8,241) | (10,388) | 30,979 | 45,692 | 4,579 | 46,151 | 36,472 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,219 | 6,086 | 5,801 | 6,410 | (1,101) | 4,434 | 4,319 | 7,333 | ||||||||||
| 折舊費用 | 17,505 | 4,367 | 4,574 | 3,640 | 3,999 | 4,026 | 4,743 | 4,385 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 952 | 579 | 463 | 329 | 130 | 25 | 8 | 144 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,341) | 28,102 | 74,283 | (57,131) | 15,816 | 13,112 | (65,519) | (67,896) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,514) | 23,759 | 63,502 | (19,296) | 60,285 | 22,388 | (19,846) | (25,308) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,113) | -28.5% | (8,241) | -14.25% | (10,388) | -11.92% | 30,979 | 21.79% | 45,692 | 24.42% | 4,579 | 4.95% | 46,151 | 29.15% | 36,472 | 19.11% | ||
| 收益費損項目合計 | 26,219 | -158.77% | 6,086 | 25.62% | 5,801 | 9.14% | 6,410 | -33.22% | (1,101) | -1.83% | 4,434 | 19.81% | 4,319 | -21.76% | 7,333 | -28.98% | 5,545 | |
| 折舊費用 | 17,505 | -106% | 4,367 | 18.38% | 4,574 | 7.2% | 3,640 | -18.86% | 3,999 | 6.63% | 4,026 | 17.98% | 4,743 | -23.9% | 4,385 | -17.33% | ||
| 攤銷費用 | 952 | -5.76% | 579 | 2.44% | 463 | 0.73% | 329 | -1.71% | 130 | 0.22% | 25 | 0.11% | 8 | -0.04% | 144 | -0.57% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,341) | 86.84% | 28,102 | 118.28% | 74,283 | 116.98% | (57,131) | 296.08% | 15,816 | 26.24% | 13,112 | 58.57% | (65,519) | 330.14% | (67,896) | 268.28% | (16,966) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,514) | 100% | 23,759 | 100% | 63,502 | 100% | (19,296) | 100% | 60,285 | 100% | 22,388 | 100% | (19,846) | 100% | (25,308) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
天正國際(6654) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,774萬元、較上一季衰退-319.09%；而今年初至今累積為NT$-4,774萬元、較去年同期成長48.24%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,774萬元，較上一季衰退-319.09%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,774萬元，較去年同期成長48.24%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,742) | (92,230) | 43,441 | (59,665) | 4,806 | 90,739 | (160,606) | 29,462 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,891) | (54,575) | (30,153) | (5,969) | (235) | (1,444) | (35) | (11) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,170) | 0 | 0 | (2,197) | 0 | 0 | (300) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (25,000) | 0 | (91,262) | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,766 | 0 | 30,024 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (129,995) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,572) | (37,027) | 64,707 | 84,690 | 0 | 93,138 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,742) | 100% | (92,230) | 100% | 43,441 | 100% | (59,665) | 100% | 4,806 | 100% | 90,739 | 100% | (160,606) | 100% | 29,462 | 100% | 539 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,891) | 31.19% | (54,575) | 59.17% | (30,153) | -69.41% | (5,969) | 10% | (235) | -4.89% | (1,444) | -1.59% | (35) | 0.02% | (11) | -0.04% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 300 | 1.02% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,170) | 8.73% | 0 | 0 | 0% | (2,197) | 3.68% | 0 | 0 | 0% | (300) | 0.19% | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,000) | -520.18% | 0 | 0% | (91,262) | 56.82% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,766 | 17.88% | 0 | 0% | 30,024 | 624.72% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (129,995) | 217.87% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,572) | 59.85% | (37,027) | 40.15% | 64,707 | 148.95% | 84,690 | -141.94% | 0 | 0% | 93,138 | 102.64% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天正國際(6654) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,384萬元、較上一季衰退-150.74%；而今年初至今累積為NT$-1,384萬元、較去年同期衰退-127.9%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,384萬元，較上一季衰退-150.74%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,384萬元，較去年同期衰退-127.9%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,844) | 49,625 | (50,560) | (120,758) | (541) | (83,065) | (5,909) | (34,528) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 130,000 | 0 | 40,000 | 141,000 | 140,000 | 0 | 41,000 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (81,000) | (80,000) | (50,000) | (160,000) | (141,000) | (220,000) | 0 | (68,780) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,121) | 0 | (2,500) | (5,440) | (6,698) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,844) | 100% | 49,625 | 100% | (50,560) | 100% | (120,758) | 100% | (541) | 100% | (83,065) | 100% | (5,909) | 100% | (34,528) | 100% | (8,123) | |
| 短期借款增加 | 80,000 | -577.87% | 130,000 | 261.96% | 0 | 0% | 40,000 | -33.12% | 141,000 | -26062.85% | 140,000 | -168.54% | 0 | 0% | 41,000 | -118.74% | 0 | |
| 短期借款減少 | (81,000) | 585.09% | (80,000) | -161.21% | (50,000) | 98.89% | (160,000) | 132.5% | (141,000) | 26062.85% | (220,000) | 264.85% | 0 | 0% | (68,780) | 199.2% | (1,300) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,121) | 87.55% | 0 | 0% | (2,500) | 3.01% | (5,440) | 92.06% | (6,698) | 19.4% | (6,677) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
