6654
70.5
TWD+0.30 (0.43%)
2025.04.02收盤
天正國際－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,129) | (48,523) | (18,459) | 82,841 | 29,284 | (5,924) | 94,585 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,129) | (48,523) | (18,459) | 82,841 | 29,284 | (5,924) | 94,585 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,857 | 4,466 | 4,537 | 3,630 | 4,114 | 4,646 | 4,101 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 688 | 578 | 393 | 200 | 109 | 26 | 78 | 0 | 0 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 930 | 0 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,115 | 2,576 | 2,534 | 829 | 640 | 1,195 | (984) | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (1,722) | (2,376) | (2,762) | (2,313) | (2,291) | (1,819) | (1,495) | |||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (135) | (396) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (19) | 0 | 0 | 0 | (140) | (60) | (4) | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (3,137) | 13,524 | (2,710) | 904 | 14 | |||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,124 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,782 | 18,633 | 2,526 | 5,973 | 4,820 | 5,585 | 4,956 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,537 | 27,436 | 42,327 | 77,788 | (1,494) | 21,618 | (24,374) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (28,661) | 60,066 | 47,192 | (141,528) | (21,308) | 69,841 | (33,364) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (652) | (693) | (515) | (789) | 5,307 | (196) | (1,065) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 336 | 1,280 | (859) | 34 | (42) | 939 | 30,141 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,109) | 26,849 | 1,928 | 51,837 | (14,783) | (36,067) | 25,422 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,882 | (9,877) | (13,351) | (64) | (1,210) | (363) | 1,149 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,667) | 105,061 | 76,722 | (12,722) | (33,530) | 55,772 | 327 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,017) | (17,473) | (5,612) | (16,114) | 9,545 | 17,245 | (27,055) | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (705) | 17,729 | (25,760) | 1,377 | (10,751) | (1,045) | (46,638) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,819) | (14,364) | (4,792) | (27,795) | 11,025 | 926 | (13,158) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 203 | (299) | 130 | (5,838) | (420) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,463 | 13,591 | 4,500 | 12,225 | 2,394 | 5,658 | (746) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 395 | 247 | (86) | 77 | (32) | (44) | (14) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,683) | (67) | (31,876) | (30,529) | 12,311 | 16,902 | (88,031) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,350) | 104,994 | 44,846 | (43,251) | (21,219) | 72,674 | (87,704) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (9,568) | 123,627 | 47,372 | (37,278) | (16,399) | 78,259 | (82,748) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (33,697) | 75,104 | 28,913 | 45,563 | 12,885 | 72,335 | 11,837 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,411 | 1,985 | 1,874 | 1,851 | 2,291 | 1,819 | 1,495 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,756) | (1,284) | (1,329) | (653) | (640) | (1,245) | 897 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (192) | (637) | (1,788) | (651) | (2,063) | (751) | (950) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,234) | 75,168 | 27,670 | 46,110 | 12,473 | 72,158 | 13,279 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,692 | 0 | (16,975) | (69,656) | 38,962 | 4,522 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,528 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,249 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 7,260 | (142,224) | (100,343) | (279) | (1,441) | (94) | (2,205) | 0 | 0 | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 12,999 | 983 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,057) | (2,346) | (11,147) | (1,800) | (1,077) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 849 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,791 | (127,935) | (133,542) | (96,278) | 37,137 | 48,623 | 75,907 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 680,000 | 160,000 | 110,000 | 150,000 | 15,000 | 110,000 | 40,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (160,000) | (140,000) | (215,000) | (90,000) | (110,000) | (135,000) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (597) | (376) | (555) | (699) | (608) | (440) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,282 | 99,624 | 169,445 | 391,756 | (75,608) | (3,011) | 170,873 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,459) | (3,534) | 1,293 | (8,123) | 2,009 | (2,117) | (203) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,380 | 43,323 | 64,866 | 333,465 | (23,989) | 115,653 | 259,856 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,610 | 46,584 | 54,822 | 112,058 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,380 | 43,323 | 64,866 | 333,465 | (23,989) | 115,653 | 461,826 | 135,610 | 46,584 | 54,822 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,740 | 9.99% | 322,529 | 14.1% | 195,681 | 8.25% | 578,809 | 24.89% | 432,355 | 31.35% | 387,085 | 28.83% | 461,826 | 31.47% | 135,610 | 13.65% | 46,584 | 6.63% | 54,822 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (91,422) | -31.8% | (65,982) | -16.11% | 42,371 | 7.57% | 298,084 | 25.77% | 91,617 | 17.21% | 27,778 | 8.17% | 339,580 | 27.88% | 122,012 | 18.21% | 66,988 | 21.98% | 24,213 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (91,422) | 114.94% | (65,982) | -47.34% | 42,371 | 48.51% | 298,084 | -347.14% | 91,617 | 645.55% | 27,778 | 69.96% | 339,580 | 171.64% | 122,012 | 108.43% | 66,988 | 175.36% | 24,213 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,089 | -36.57% | 17,992 | 12.91% | 17,007 | 19.47% | 14,457 | -16.84% | 16,277 | 114.69% | 18,612 | 46.88% | 16,612 | 8.4% | 18,345 | 16.3% | 17,068 | 44.68% | 13,359 | |
| 攤銷費用 | 2,495 | -3.14% | 2,205 | 1.58% | 1,479 | 1.69% | 590 | -0.69% | 235 | 1.66% | 84 | 0.21% | 494 | 0.25% | 574 | 0.51% | 579 | 1.52% | 368 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (1,826) | -1.31% | 930 | 1.06% | (5,024) | 5.85% | 0 | 0% | (1,669) | -4.2% | ||||||||
| 利息費用 | 13,040 | -16.4% | 9,750 | 7% | 7,366 | 8.43% | 2,407 | -2.8% | 3,328 | 23.45% | 3,788 | 9.54% | 4,385 | 2.22% | 4,028 | 3.58% | 2,792 | 7.31% | 1,294 | |
| 利息收入 | (7,922) | 9.96% | (8,059) | -5.78% | (7,511) | -8.6% | (7,871) | 9.17% | (8,905) | -62.75% | (7,233) | -18.22% | (4,044) | -2.04% | ||||||
| 股利收入 | (4,784) | 6.01% | (765) | -0.55% | (963) | -1.1% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 172 | -0.22% | 0 | 0% | 460 | 0.53% | 0 | 0% | 42 | 0.3% | 485 | 1.22% | 182 | 0.09% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 6,171 | -7.76% | 21,893 | 15.71% | 4,659 | 5.33% | 6,121 | -7.13% | 2,858 | 20.14% | 3,266 | 8.23% | ||||||||
| 其他項目 | 3 | 0% | 0 | 0% | (1,251) | -1.43% | 225 | -0.26% | 6,999 | 49.32% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,264 | -48.11% | 41,190 | 29.55% | 22,176 | 25.39% | 14,052 | -16.36% | 21,084 | 148.56% | 11,694 | 29.45% | 27,276 | 13.79% | 27,209 | 24.18% | 21,061 | 55.13% | 15,029 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,129 | -17.76% | 61,410 | 44.06% | (55,752) | -63.83% | 1,801 | -2.1% | (26,140) | -184.19% | 31,033 | 78.16% | (28,039) | -14.17% | (9,308) | -8.27% | 963 | 2.52% | 277 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,500 | -29.55% | 118,067 | 84.72% | 330,214 | 378.08% | (479,038) | 557.88% | (47,484) | -334.58% | 187,495 | 472.24% | (269,842) | -136.39% | (154,598) | -137.38% | (23,797) | -62.29% | 15,978 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 190 | -0.24% | 54 | 0.04% | 2,322 | 2.66% | 565 | -0.66% | (3,145) | -22.16% | 2,335 | 5.88% | 3,115 | 1.57% | 238 | 0.21% | 2,380 | 6.23% | (9,279) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 176 | -0.22% | 917 | 0.66% | (233) | -0.27% | 35 | -0.04% | 1,176 | 8.29% | 4,386 | 11.05% | 28,473 | 14.39% | (32,611) | -28.98% | (962) | -2.52% | 2,773 | |
| 存貨（增加）減少 | (34,116) | 42.89% | 36,386 | 26.11% | (35,007) | -40.08% | (55,370) | 64.48% | (56,193) | -395.95% | (48,515) | -122.19% | 50,332 | 25.44% | 2,128 | 1.89% | (77,092) | -201.81% | (29,051) | |
| 預付款項（增加）減少 | 9,994 | -12.57% | (14,188) | -10.18% | (26,898) | -30.8% | (4,030) | 4.69% | (2,011) | -14.17% | (89) | -0.22% | 1,242 | 0.63% | 15,868 | 14.1% | (13,563) | -35.5% | (1,065) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,873 | -17.44% | 202,646 | 145.4% | 214,646 | 245.76% | (536,037) | 624.26% | (133,797) | -942.76% | 176,645 | 444.92% | (214,719) | -108.53% | (178,207) | -158.36% | (112,138) | -293.55% | (20,370) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,906 | -11.2% | (8,514) | -6.11% | (16,362) | -18.73% | (10,053) | 11.71% | 17,944 | 126.44% | 9,820 | 24.73% | (14,594) | -7.38% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (27,290) | 34.31% | 7,418 | 5.32% | (62,262) | -71.29% | 52,387 | -61.01% | 3,310 | 23.32% | (53,218) | -134.04% | 13,530 | 6.84% | 39,626 | 35.21% | 24,883 | 65.14% | (9,995) | |
| 應付帳款增加（減少） | (12,061) | 15.16% | (15,415) | -11.06% | (61,456) | -70.36% | 67,190 | -78.25% | 14,229 | 100.26% | (76,183) | -191.88% | 34,731 | 17.55% | 65,032 | 57.79% | 29,775 | 77.94% | (23,818) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,890) | -1.36% | (126) | -0.14% | 1,886 | -2.2% | 130 | 0.92% | (5,460) | -13.75% | 2,020 | 1.02% | 2,918 | 2.59% | 6,598 | 17.27% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | 54 | -0.07% | 545 | 0.39% | (28,201) | -32.29% | 30,645 | -35.69% | (21) | -0.15% | (20,621) | -51.94% | 27,760 | 14.03% | 32,041 | 28.47% | 7,188 | 18.82% | (3,692) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 912 | -1.15% | 168 | 0.12% | 356 | 0.41% | (43) | 0.05% | 94 | 0.66% | (48) | -0.12% | (50) | -0.03% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,479) | 37.06% | (17,688) | -12.69% | (168,051) | -192.41% | 142,012 | -165.38% | 35,686 | 251.45% | (145,710) | -367% | 63,397 | 32.04% | 162,426 | 144.34% | 69,824 | 182.78% | (34,244) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,606) | 19.62% | 184,958 | 132.71% | 46,595 | 53.35% | (394,025) | 458.87% | (98,111) | -691.31% | 30,935 | 77.92% | (151,322) | -76.48% | (15,781) | -14.02% | (42,314) | -110.77% | (54,614) | |
| 調整項目合計 | 22,658 | -28.49% | 226,148 | 162.27% | 68,771 | 78.74% | (379,973) | 442.51% | (77,027) | -542.75% | 42,629 | 107.37% | (124,046) | -62.7% | 11,428 | 10.16% | (21,253) | -55.63% | (39,585) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (68,764) | 86.46% | 160,166 | 114.92% | 111,142 | 127.25% | (81,889) | 95.37% | 14,590 | 102.8% | 70,407 | 177.33% | 215,534 | 108.94% | 133,440 | 118.58% | 45,735 | 119.72% | (15,372) | |
| 收取之利息 | 7,637 | -9.6% | 8,556 | 6.14% | 7,085 | 8.11% | 7,409 | -8.63% | 8,905 | 62.75% | 7,233 | 18.22% | 4,044 | 2.04% | 477 | 0.42% | 264 | 0.69% | 172 | |
| 支付之利息 | (8,787) | 11.05% | (5,829) | -4.18% | (3,493) | -4% | (2,231) | 2.6% | (3,445) | -24.27% | (3,728) | -9.39% | (4,328) | -2.19% | (4,028) | -3.58% | (2,792) | -7.31% | (1,294) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,622) | 12.1% | (23,524) | -16.88% | (27,395) | -31.37% | (9,157) | 10.66% | (5,858) | -41.28% | (34,209) | -86.16% | (17,403) | -8.8% | (17,359) | -15.43% | (5,006) | -13.1% | (5,238) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,536) | 100% | 139,369 | 100% | 87,339 | 100% | (85,868) | 100% | 14,192 | 100% | 39,703 | 100% | 197,847 | 100% | 112,530 | 100% | 38,201 | 100% | (21,732) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,124 | -26.17% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,796) | 5.43% | 0 | 0% | (34,097) | 5.76% | (238,170) | 91.1% | 129,202 | 106.22% | (289,006) | 224.03% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 210,535 | -454.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,766 | -16.76% | 0 | 0% | 30,024 | -11.48% | 0 | 0% | 136,829 | -106.06% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,432) | 108.99% | (277,105) | 598.03% | (360,450) | 60.85% | (1,626) | 0.62% | (6,576) | -5.41% | (5,882) | 4.56% | (12,408) | -29.38% | (5,445) | 11.86% | (15,527) | 8.12% | (42,027) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.02% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 141 | 0.12% | 54 | -0.04% | 300 | 0.71% | ||||||
| 存出保證金減少 | 12,999 | -12.17% | 1,665 | -3.59% | 0 | 0% | 463 | 0.38% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,404) | 2.25% | (2,346) | 5.06% | (15,106) | 2.55% | (1,800) | 0.69% | (1,589) | -1.31% | (300) | 0.23% | 0 | 0 | 0% | (68) | 0.04% | (850) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | (42,147) | 7.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 收取之股利 | 4,784 | -4.48% | 1,025 | -2.21% | 963 | -0.16% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (106,830) | 100% | (46,336) | 100% | (592,349) | 100% | (261,451) | 100% | 121,641 | 100% | (129,006) | 100% | 42,226 | 100% | (45,897) | 100% | (191,259) | 100% | (51,457) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,086,000 | 1260.91% | 230,000 | 625.61% | 400,000 | 311.71% | 586,000 | 118.25% | 350,000 | -363.12% | 370,000 | 2288.75% | 220,000 | 260.96% | 104,813 | 471.18% | 72,000 | 49.49% | 30,000 | |
| 短期借款減少 | (591,000) | -686.19% | (350,000) | -952.02% | (300,000) | -233.78% | (496,000) | -100.09% | (500,000) | 518.75% | (130,000) | -804.16% | (368,780) | -437.44% | (13,133) | -59.04% | (14,900) | -10.24% | (10,000) | |
| 償還公司債 | (400,000) | -464.43% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | 544.01% | 200,000 | 155.85% | 0 | 0% | 50,000 | 309.29% | 0 | 0% | 115,000 | 79.04% | 15,600 | |||||
| 償還長期借款 | (12,121) | -14.07% | 0 | 0% | (47,500) | 49.28% | (97,971) | -606.03% | (25,550) | -30.31% | (26,740) | -120.21% | (19,493) | -13.4% | (13,696) | |||||
| 租賃本金償還 | (4,751) | -5.52% | (4,527) | -12.31% | (5,342) | -4.16% | (2,190) | -0.44% | (2,407) | 2.5% | (1,920) | -11.88% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (38,709) | -105.29% | (166,332) | -129.62% | (52,487) | -10.59% | (33,103) | 34.34% | (173,395) | -1072.59% | (23,616) | -28.01% | (42,509) | -191.09% | (17,568) | -12.07% | (9,000) | |
| 非控制權益變動 | 8,000 | 9.29% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,128 | 100% | 36,764 | 100% | 128,326 | 100% | 495,562 | 100% | (96,386) | 100% | 16,166 | 100% | 84,304 | 100% | 22,245 | 100% | 145,494 | 100% | 15,368 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,449 | (2,949) | (6,444) | (1,789) | 5,823 | (1,604) | 1,839 | 148 | (674) | 585 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,789) | 126,848 | (383,128) | 146,454 | 45,270 | (74,741) | 326,216 | 89,026 | (8,238) | (57,236) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,529 | 195,681 | 578,809 | 432,355 | 387,085 | 461,826 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,740 | 322,529 | 195,681 | 578,809 | 432,355 | 387,085 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,740 | 322,529 | 195,681 | 578,809 | 432,355 | 387,085 | 461,826 | 135,610 | 46,584 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天正國際(6654) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,623萬元、較上一季衰退-14.47%；而今年初至今累積為NT$-7,954萬元、較去年同期衰退-157.07%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,623萬元，較上一季衰退-14.47%，為過去11年同期中的第7高。
同時天正國際過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.71%、-20.13%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,413萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,578萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-254萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-7,954萬元，較去年同期衰退-157.07%，為過去11年同期中的第9高。
同時天正國際過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.52%、-31.97%與--。
其中稅前淨利為NT$-9,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,826萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,077萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,129) | (48,523) | (18,459) | 82,841 | 29,284 | (5,924) | 94,585 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,782 | 18,633 | 2,526 | 5,973 | 4,820 | 5,585 | 4,956 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,857 | 4,466 | 4,537 | 3,630 | 4,114 | 4,646 | 4,101 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 688 | 578 | 393 | 200 | 109 | 26 | 78 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,350) | 104,994 | 44,846 | (43,251) | (21,219) | 72,674 | (87,704) | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,234) | 75,168 | 27,670 | 46,110 | 12,473 | 72,158 | 13,279 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (91,422) | -31.8% | (65,982) | -16.11% | 42,371 | 7.57% | 298,084 | 25.77% | 91,617 | 17.21% | 27,778 | 8.17% | 339,580 | 27.88% | 122,012 | 18.21% | 66,988 | 21.98% | 24,213 | |
| 收益費損項目合計 | 38,264 | -48.11% | 41,190 | 29.55% | 22,176 | 25.39% | 14,052 | -16.36% | 21,084 | 148.56% | 11,694 | 29.45% | 27,276 | 13.79% | 27,209 | 24.18% | 21,061 | 55.13% | 15,029 | |
| 折舊費用 | 29,089 | -36.57% | 17,992 | 12.91% | 17,007 | 19.47% | 14,457 | -16.84% | 16,277 | 114.69% | 18,612 | 46.88% | 16,612 | 8.4% | 18,345 | 16.3% | 17,068 | 44.68% | 13,359 | |
| 攤銷費用 | 2,495 | -3.14% | 2,205 | 1.58% | 1,479 | 1.69% | 590 | -0.69% | 235 | 1.66% | 84 | 0.21% | 494 | 0.25% | 574 | 0.51% | 579 | 1.52% | 368 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,606) | 19.62% | 184,958 | 132.71% | 46,595 | 53.35% | (394,025) | 458.87% | (98,111) | -691.31% | 30,935 | 77.92% | (151,322) | -76.48% | (15,781) | -14.02% | (42,314) | -110.77% | (54,614) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,536) | 100% | 139,369 | 100% | 87,339 | 100% | (85,868) | 100% | 14,192 | 100% | 39,703 | 100% | 197,847 | 100% | 112,530 | 100% | 38,201 | 100% | (21,732) | |
投資活動之淨現金流
天正國際(6654) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,179萬元、較上一季成長232.33%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期衰退-130.56%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,179萬元，較上一季成長232.33%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期衰退-130.56%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,791 | (127,935) | (133,542) | (96,278) | 37,137 | 48,623 | 75,907 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 7,260 | (142,224) | (100,343) | (279) | (1,441) | (94) | (2,205) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,057) | (2,346) | (11,147) | (1,800) | (1,077) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,316) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,249 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,692 | 0 | (16,975) | (69,656) | 38,962 | 4,522 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,528 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (106,830) | 100% | (46,336) | 100% | (592,349) | 100% | (261,451) | 100% | 121,641 | 100% | (129,006) | 100% | 42,226 | 100% | (45,897) | 100% | (191,259) | 100% | (51,457) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,432) | 108.99% | (277,105) | 598.03% | (360,450) | 60.85% | (1,626) | 0.62% | (6,576) | -5.41% | (5,882) | 4.56% | (12,408) | -29.38% | (5,445) | 11.86% | (15,527) | 8.12% | (42,027) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | -0.02% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 141 | 0.12% | 54 | -0.04% | 300 | 0.71% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,404) | 2.25% | (2,346) | 5.06% | (15,106) | 2.55% | (1,800) | 0.69% | (1,589) | -1.31% | (300) | 0.23% | 0 | 0 | 0% | (68) | 0.04% | (850) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,316) | 1.07% | (25,000) | 9.56% | 0 | 0% | (135,160) | 104.77% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,766 | -16.76% | 0 | 0% | 30,024 | -11.48% | 0 | 0% | 136,829 | -106.06% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (129,995) | 21.95% | (11,719) | 4.48% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,124 | -26.17% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,796) | 5.43% | 0 | 0% | (34,097) | 5.76% | (238,170) | 91.1% | 129,202 | 106.22% | (289,006) | 224.03% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 210,535 | -454.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天正國際(6654) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,728萬元、較上一季衰退-30.83%；而今年初至今累積為NT$8,613萬元、較去年同期成長134.27%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,728萬元，較上一季衰退-30.83%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,613萬元，較去年同期成長134.27%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,282 | 99,624 | 169,445 | 391,756 | (75,608) | (3,011) | 170,873 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 680,000 | 160,000 | 110,000 | 150,000 | 15,000 | 110,000 | 40,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (160,000) | (140,000) | (215,000) | (90,000) | (110,000) | (135,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (2,500) | (5,440) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,128 | 100% | 36,764 | 100% | 128,326 | 100% | 495,562 | 100% | (96,386) | 100% | 16,166 | 100% | 84,304 | 100% | 22,245 | 100% | 145,494 | 100% | 15,368 | |
| 短期借款增加 | 1,086,000 | 1260.91% | 230,000 | 625.61% | 400,000 | 311.71% | 586,000 | 118.25% | 350,000 | -363.12% | 370,000 | 2288.75% | 220,000 | 260.96% | 104,813 | 471.18% | 72,000 | 49.49% | 30,000 | |
| 短期借款減少 | (591,000) | -686.19% | (350,000) | -952.02% | (300,000) | -233.78% | (496,000) | -100.09% | (500,000) | 518.75% | (130,000) | -804.16% | (368,780) | -437.44% | (13,133) | -59.04% | (14,900) | -10.24% | (10,000) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 460,239 | 92.87% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (400,000) | -464.43% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | 544.01% | 200,000 | 155.85% | 0 | 0% | 50,000 | 309.29% | 0 | 0% | 115,000 | 79.04% | 15,600 | |||||
| 償還長期借款 | (12,121) | -14.07% | 0 | 0% | (47,500) | 49.28% | (97,971) | -606.03% | (25,550) | -30.31% | (26,740) | -120.21% | (19,493) | -13.4% | (13,696) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (38,709) | -105.29% | (166,332) | -129.62% | (52,487) | -10.59% | (33,103) | 34.34% | (173,395) | -1072.59% | (23,616) | -28.01% | (42,509) | -191.09% | (17,568) | -12.07% | (9,000) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
