6654
44
TWD-0.45 (-1.01%)
2024.11.22收盤
天正國際－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (67,293) | 155.4% | (17,459) | -27.19% | 60,830 | 101.95% | 215,243 | -163.09% | 62,333 | 3626.12% | 33,702 | -103.84% | 244,995 | 132.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (67,293) | 155.4% | (17,459) | -27.19% | 60,830 | 101.95% | 215,243 | -163.09% | 62,333 | 3626.12% | 33,702 | -103.84% | 244,995 | 132.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,232 | -32.87% | 13,526 | 21.07% | 12,470 | 20.9% | 10,827 | -8.2% | 12,163 | 707.56% | 13,966 | -43.03% | 12,511 | 6.78% |
| 攤銷費用 | 1,807 | -4.17% | 1,627 | 2.53% | 1,086 | 1.82% | 390 | -0.3% | 126 | 7.33% | 58 | -0.18% | 416 | 0.23% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (1,826) | -2.84% | 0 | 0% | (5,024) | 3.81% | ||||||
| 利息費用 | 7,925 | -18.3% | 7,174 | 11.17% | 4,832 | 8.1% | 1,578 | -1.2% | 2,688 | 156.37% | 2,593 | -7.99% | 5,369 | 2.91% |
| 利息收入 | (6,200) | 14.32% | (5,683) | -8.85% | (4,749) | -7.96% | (5,558) | 4.21% | (6,614) | -384.76% | (5,414) | 16.68% | (2,549) | -1.38% |
| 股利收入 | (4,784) | 11.05% | (630) | -0.98% | (567) | -0.95% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 191 | -0.44% | 0 | 0% | 460 | 0.77% | 0 | 0% | 182 | 10.59% | 545 | -1.68% | 186 | 0.1% |
| 非金融資產減損損失 | 9,308 | -21.5% | 8,369 | 13.04% | 7,369 | 12.35% | 5,217 | -3.95% | 2,844 | 165.45% | ||||
| 其他項目 | 3 | -0.01% | 0 | 0% | (1,251) | -2.1% | 225 | -0.17% | 4,875 | 283.6% | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,482 | -51.92% | 22,557 | 35.13% | 19,650 | 32.93% | 8,079 | -6.12% | 16,264 | 946.13% | 6,109 | -18.82% | 22,320 | 12.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,592 | -22.15% | 33,974 | 52.92% | (98,079) | -164.37% | (75,987) | 57.58% | (24,646) | -1433.74% | 9,415 | -29.01% | (3,665) | -1.99% |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,161 | -120.46% | 58,001 | 90.34% | 283,022 | 474.32% | (337,510) | 255.73% | (26,176) | -1522.75% | 117,654 | -362.51% | (236,478) | -128.13% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 842 | -1.94% | 747 | 1.16% | 2,837 | 4.75% | 1,354 | -1.03% | (8,452) | -491.68% | 2,531 | -7.8% | 4,180 | 2.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | (160) | 0.37% | (363) | -0.57% | 626 | 1.05% | 1 | 0% | 1,218 | 70.86% | 3,447 | -10.62% | (1,668) | -0.9% |
| 存貨（增加）減少 | (23,007) | 53.13% | 9,537 | 14.85% | (36,935) | -61.9% | (107,207) | 81.23% | (41,410) | -2408.96% | (12,448) | 38.35% | 24,910 | 13.5% |
| 預付款項（增加）減少 | (12,888) | 29.76% | (4,311) | -6.71% | (13,547) | -22.7% | (3,966) | 3.01% | (801) | -46.6% | 274 | -0.84% | 93 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,540 | -61.29% | 97,585 | 152% | 137,924 | 231.15% | (523,315) | 396.52% | (100,267) | -5832.87% | 120,873 | -372.43% | (215,046) | -116.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,923 | -32.15% | 8,959 | 13.95% | (10,750) | -18.02% | 6,061 | -4.59% | 8,399 | 488.6% | (7,425) | 22.88% | 12,461 | 6.75% |
| 應付票據增加（減少） | (26,585) | 61.39% | (10,311) | -16.06% | (36,502) | -61.17% | 51,010 | -38.65% | 14,061 | 817.98% | (52,173) | 160.75% | 60,168 | 32.6% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,758 | -6.37% | (1,051) | -1.64% | (56,664) | -94.96% | 94,985 | -71.97% | 3,204 | 186.39% | (77,109) | 237.59% | 47,889 | 25.95% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (2,093) | -3.26% | 2,185 | -1.66% | 0 | 0% | 378 | -1.16% | 2,440 | 1.32% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (7,409) | 17.11% | (13,046) | -20.32% | (32,701) | -54.8% | 18,420 | -13.96% | (2,415) | -140.49% | (26,279) | 80.97% | 28,506 | 15.44% |
| 其他流動負債增加（減少） | 517 | -1.19% | (79) | -0.12% | 442 | 0.74% | (120) | 0.09% | 126 | 7.33% | (4) | 0.01% | (36) | -0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,796) | 38.79% | (17,621) | -27.45% | (136,175) | -228.22% | 172,541 | -130.73% | 23,375 | 1359.8% | (162,612) | 501.04% | 151,428 | 82.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,744 | -22.5% | 79,964 | 124.55% | 1,749 | 2.93% | (350,774) | 265.78% | (76,892) | -4473.07% | (41,739) | 128.61% | (63,618) | -34.47% |
| 調整項目合計 | 32,226 | -74.42% | 102,521 | 159.69% | 21,399 | 35.86% | (342,695) | 259.66% | (60,628) | -3526.93% | (35,630) | 109.78% | (41,298) | -22.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (35,067) | 80.98% | 85,062 | 132.49% | 82,229 | 137.81% | (127,452) | 96.57% | 1,705 | 99.19% | (1,928) | 5.94% | 203,697 | 110.36% |
| 收取之利息 | 6,226 | -14.38% | 6,571 | 10.24% | 5,211 | 8.73% | 5,558 | -4.21% | 6,614 | 384.76% | 5,414 | -16.68% | 2,549 | 1.38% |
| 支付之利息 | (5,031) | 11.62% | (4,545) | -7.08% | (2,164) | -3.63% | (1,578) | 1.2% | (2,805) | -163.18% | (2,483) | 7.65% | (5,225) | -2.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,430) | 21.78% | (22,887) | -35.65% | (25,607) | -42.92% | (8,506) | 6.45% | (3,795) | -220.77% | (33,458) | 103.09% | (16,453) | -8.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (43,302) | 100% | 64,201 | 100% | 59,669 | 100% | (131,978) | 100% | 1,719 | 100% | (32,455) | 100% | 184,568 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,488) | 5.82% | 0 | 0% | (17,122) | 3.73% | (168,514) | 102.02% | 90,240 | 106.79% | (293,528) | 165.25% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 207,007 | 253.69% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,766 | 9.52% | 0 | 0% | 30,024 | -18.18% | 0 | 0% | 91,580 | -51.56% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (123,692) | 96.17% | (134,881) | -165.3% | (260,107) | 56.69% | (1,347) | 0.82% | (5,135) | -6.08% | (5,788) | 3.26% | (10,203) | 30.29% |
| 存出保證金增加 | (878) | 0.68% | 0 | 0% | (5,592) | 1.22% | (336) | 0.2% | (89) | -0.11% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 682 | 0.84% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,347) | 1.05% | 0 | 0% | (3,959) | 0.86% | 0 | 0% | (512) | -0.61% | (300) | 0.17% | ||
| 收取之股利 | 4,784 | -3.72% | 1,025 | 1.26% | 114 | -0.02% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,621) | 100% | 81,599 | 100% | (458,807) | 100% | (165,173) | 100% | 84,504 | 100% | (177,629) | 100% | (33,681) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 406,000 | 689.94% | 70,000 | -111.36% | 290,000 | -705.27% | 436,000 | 420.01% | 335,000 | -1612.28% | 260,000 | 1355.79% | 180,000 | -207.93% |
| 短期借款減少 | (351,000) | -596.47% | (190,000) | 302.26% | (160,000) | 389.11% | (281,000) | -270.7% | (410,000) | 1973.24% | (20,000) | -104.29% | (233,780) | 270.05% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -159.08% | 0 | 0% | 50,000 | 260.73% | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,154) | -7.06% | (4,151) | 6.6% | (4,787) | 11.64% | (1,491) | -1.44% | (1,799) | 8.66% | (1,480) | -7.72% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (38,709) | 61.58% | (166,332) | 404.51% | (52,487) | -50.56% | (33,103) | 159.32% | (173,395) | -904.18% | (23,616) | 27.28% |
| 非控制權益變動 | 8,000 | 13.59% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,846 | 100% | (62,860) | 100% | (41,119) | 100% | 103,806 | 100% | (20,778) | 100% | 19,177 | 100% | (86,569) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,908 | 585 | (7,737) | 6,334 | 3,814 | 513 | 2,042 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (106,169) | 83,525 | (447,994) | (187,011) | 69,259 | (190,394) | 66,360 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,529 | 195,681 | 578,809 | 432,355 | 387,085 | 461,826 | 135,610 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,360 | 279,206 | 130,815 | 245,344 | 456,344 | 271,432 | 201,970 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,360 | 279,206 | 130,815 | 245,344 | 456,344 | 271,432 | 201,970 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天正國際(6654) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,165萬元、較上一季成長10.6%；而今年初至今累積為NT$-4,330萬元、較去年同期衰退-167.45%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,165萬元，較上一季成長10.6%，為過去10年同期中的第6高。
同時天正國際過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.39%與。
其中稅前淨利為NT$-1,667萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,231萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-309萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,330萬元，較去年同期衰退-167.45%，為過去10年同期中的第6高。
同時天正國際過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.03%與。
其中稅前淨利為NT$-6,729萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-824萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (67,293) | 155.4% | (17,459) | -27.19% | 60,830 | 101.95% | 215,243 | -163.09% | 62,333 | 3626.12% | 33,702 | -103.84% | 244,995 | 132.74% |
| 收益費損項目合計 | 22,482 | -51.92% | 22,557 | 35.13% | 19,650 | 32.93% | 8,079 | -6.12% | 16,264 | 946.13% | 6,109 | -18.82% | 22,320 | 12.09% |
| 折舊費用 | 14,232 | -32.87% | 13,526 | 21.07% | 12,470 | 20.9% | 10,827 | -8.2% | 12,163 | 707.56% | 13,966 | -43.03% | 12,511 | 6.78% |
| 攤銷費用 | 1,807 | -4.17% | 1,627 | 2.53% | 1,086 | 1.82% | 390 | -0.3% | 126 | 7.33% | 58 | -0.18% | 416 | 0.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,744 | -22.5% | 79,964 | 124.55% | 1,749 | 2.93% | (350,774) | 265.78% | (76,892) | -4473.07% | (41,739) | 128.61% | (63,618) | -34.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (43,302) | 100% | 64,201 | 100% | 59,669 | 100% | (131,978) | 100% | 1,719 | 100% | (32,455) | 100% | 184,568 | 100% |
投資活動之淨現金流
天正國際(6654) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,647萬元、較上一季成長17.35%；而今年初至今累積為NT$-1.29億元、較去年同期衰退-257.63%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,647萬元，較上一季成長17.35%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.29億元，較去年同期衰退-257.63%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,621) | 100% | 81,599 | 100% | (458,807) | 100% | (165,173) | 100% | 84,504 | 100% | (177,629) | 100% | (33,681) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (123,692) | 96.17% | (134,881) | -165.3% | (260,107) | 56.69% | (1,347) | 0.82% | (5,135) | -6.08% | (5,788) | 3.26% | (10,203) | 30.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 300 | -0.89% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,347) | 1.05% | 0 | 0% | (3,959) | 0.86% | 0 | 0% | (512) | -0.61% | (300) | 0.17% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,000) | 15.14% | 0 | 0% | (135,160) | 76.09% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,766 | 9.52% | 0 | 0% | 30,024 | -18.18% | 0 | 0% | 91,580 | -51.56% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (129,995) | 28.33% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,488) | 5.82% | 0 | 0% | (17,122) | 3.73% | (168,514) | 102.02% | 90,240 | 106.79% | (293,528) | 165.25% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 207,007 | 253.69% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天正國際(6654) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,944萬元、較上一季成長230.51%；而今年初至今累積為NT$5,885萬元、較去年同期成長193.61%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,944萬元，較上一季成長230.51%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,885萬元，較去年同期成長193.61%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,846 | 100% | (62,860) | 100% | (41,119) | 100% | 103,806 | 100% | (20,778) | 100% | 19,177 | 100% | (86,569) | 100% |
| 短期借款增加 | 406,000 | 689.94% | 70,000 | -111.36% | 290,000 | -705.27% | 436,000 | 420.01% | 335,000 | -1612.28% | 260,000 | 1355.79% | 180,000 | -207.93% |
| 短期借款減少 | (351,000) | -596.47% | (190,000) | 302.26% | (160,000) | 389.11% | (281,000) | -270.7% | (410,000) | 1973.24% | (20,000) | -104.29% | (233,780) | 270.05% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -159.08% | 0 | 0% | 50,000 | 260.73% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (47,500) | 228.61% | (95,471) | -497.84% | (20,110) | 23.23% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (38,709) | 61.58% | (166,332) | 404.51% | (52,487) | -50.56% | (33,103) | 159.32% | (173,395) | -904.18% | (23,616) | 27.28% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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