6654
45.3
TWD-0.95 (-2.05%)
2024.10.18收盤
天正國際－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,626) | 434.6% | (17,903) | -29.44% | 46,532 | -1753.94% | 122,060 | -266.54% | 31,437 | 146.43% | 45,879 | -66.98% | 127,079 | 184.84% | 30,162 | 211.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (50,626) | 434.6% | (17,903) | -29.44% | 46,532 | -1753.94% | 122,060 | -266.54% | 31,437 | 146.43% | 45,879 | -66.98% | 127,079 | 184.84% | 30,162 | 211.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,040 | -77.6% | 9,060 | 14.9% | 7,943 | -299.4% | 7,534 | -16.45% | 7,821 | 36.43% | 9,396 | -13.72% | 8,433 | 12.27% | 9,034 | 63.33% |
| 攤銷費用 | 1,183 | -10.16% | 1,047 | 1.72% | 664 | -25.03% | 260 | -0.57% | 59 | 0.27% | 33 | -0.05% | 285 | 0.41% | 287 | 2.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (1,826) | -3% | 0 | 0% | (5,024) | 10.97% | ||||||||
| 利息費用 | 4,732 | -40.62% | 4,510 | 7.42% | 2,933 | -110.55% | 875 | -1.91% | 1,973 | 9.19% | 1,434 | -2.09% | 3,196 | 4.65% | 1,934 | 13.56% |
| 利息收入 | (4,562) | 39.16% | (3,560) | -5.85% | (3,167) | 119.37% | (3,601) | 7.86% | (4,610) | -21.47% | (3,543) | 5.17% | (1,517) | -2.21% | ||
| 股利收入 | (4,784) | 41.07% | (630) | -1.04% | (567) | 21.37% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,556 | -39.11% | 5,965 | 9.81% | 4,959 | -186.92% | 2,899 | -6.33% | 1,826 | 8.51% | ||||||
| 其他項目 | 3 | -0.03% | 0 | 0% | 117 | -4.41% | 225 | -0.49% | (16) | -0.07% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 10,168 | -87.29% | 14,566 | 23.96% | 13,342 | -502.9% | 3,592 | -7.84% | 7,235 | 33.7% | 7,909 | -11.55% | 14,525 | 21.13% | 11,158 | 78.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,501) | 21.47% | 19,025 | 31.29% | (57,169) | 2154.88% | (104,926) | 229.12% | (23,620) | -110.02% | (12,658) | 18.48% | (6,431) | -9.35% | (2,793) | -19.58% |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,285 | -526.1% | 43,665 | 71.81% | 158,032 | -5956.73% | (157,559) | 344.05% | (1,272) | -5.92% | 52,063 | -76.01% | (113,188) | -164.64% | (55,977) | -392.38% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 379 | -3.25% | 638 | 1.05% | 1,545 | -58.24% | 2,659 | -5.81% | (689) | -3.21% | 1,694 | -2.47% | 1,125 | 1.64% | 1,640 | 11.5% |
| 其他應收款（增加）減少 | (73) | 0.63% | 0 | 0% | 38 | -1.43% | (63) | 0.14% | 1,191 | 5.55% | 3,165 | -4.62% | (19,553) | -28.44% | 400 | 2.8% |
| 存貨（增加）減少 | (7,925) | 68.03% | 5,647 | 9.29% | (46,510) | 1753.11% | (82,073) | 179.22% | (67,942) | -316.47% | 5,638 | -8.23% | (26,186) | -38.09% | (49,686) | -348.28% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,703) | 91.88% | 2,699 | 4.44% | (7,307) | 275.42% | (10,529) | 22.99% | (3,423) | -15.94% | (958) | 1.4% | (2,131) | -3.1% | (5,133) | -35.98% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,462 | -347.34% | 71,674 | 117.88% | 48,629 | -1832.98% | (352,491) | 769.72% | (95,755) | -446.02% | 48,944 | -71.46% | (168,807) | -245.54% | (111,549) | -781.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,509 | -98.8% | 26,495 | 43.58% | 698 | -26.31% | 46,172 | -100.82% | 19,005 | 88.52% | (9,153) | 13.36% | (112) | -0.16% | ||
| 應付票據增加（減少） | (10,879) | 93.39% | 9,631 | 15.84% | (28,024) | 1056.31% | 39,521 | -86.3% | 18,866 | 87.88% | (39,422) | 57.55% | 50,602 | 73.6% | 7,237 | 50.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,279 | -10.98% | (11,113) | -18.28% | (39,312) | 1481.79% | 84,580 | -184.69% | 44,004 | 204.97% | (69,359) | 101.26% | 42,650 | 62.04% | 52,440 | 367.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (2,093) | -3.44% | 0 | 0% | 2,480 | -5.42% | 0 | 0% | 421 | -0.61% | 2,440 | 3.55% | 2,680 | 18.79% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,502) | 72.98% | (10,058) | -16.54% | (22,175) | 835.85% | 11,413 | -24.92% | (2,982) | -13.89% | (26,217) | 38.28% | 9,746 | 14.18% | 3,064 | 21.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | -0.76% | 0 | 0% | 402 | -15.15% | (51) | 0.11% | 616 | 2.87% | 277 | -0.4% | 258 | 0.38% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,504) | 55.83% | 12,862 | 21.15% | (88,411) | 3332.49% | 184,115 | -402.04% | 79,509 | 370.34% | (143,453) | 209.43% | 105,584 | 153.58% | 97,018 | 680.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,958 | -291.51% | 84,536 | 139.03% | (39,782) | 1499.51% | (168,376) | 367.67% | (16,246) | -75.67% | (94,509) | 137.98% | (63,223) | -91.96% | (14,531) | -101.86% |
| 調整項目合計 | 44,126 | -378.8% | 99,102 | 162.99% | (26,440) | 996.61% | (164,784) | 359.83% | (9,011) | -41.97% | (86,600) | 126.43% | (48,698) | -70.83% | (3,373) | -23.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,500) | 55.8% | 81,199 | 133.54% | 20,092 | -757.33% | (42,724) | 93.29% | 22,426 | 104.46% | (40,721) | 59.45% | 78,381 | 114.01% | 26,789 | 187.78% |
| 收取之利息 | 4,588 | -39.39% | 4,448 | 7.32% | 3,629 | -136.79% | 3,601 | -7.86% | 4,610 | 21.47% | 3,543 | -5.17% | 1,517 | 2.21% | 184 | 1.29% |
| 支付之利息 | (2,820) | 24.21% | (2,842) | -4.67% | (1,213) | 45.72% | (875) | 1.91% | (2,017) | -9.39% | (1,341) | 1.96% | (3,196) | -4.65% | (1,934) | -13.56% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,917) | 59.38% | (22,002) | -36.19% | (25,161) | 948.4% | (5,797) | 12.66% | (3,550) | -16.54% | (29,977) | 43.76% | (7,952) | -11.57% | (10,773) | -75.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,649) | 100% | 60,803 | 100% | (2,653) | 100% | (45,795) | 100% | 21,469 | 100% | (68,496) | 100% | 68,750 | 100% | 14,266 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,572) | 4.08% | 84,770 | -38.57% | (86,700) | 105.58% | 96,082 | 98.85% | (251,415) | 83.3% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 74,771 | -9346.38% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,766 | -970.75% | 0 | 0% | 30,024 | -36.56% | 0 | 0% | 91,580 | -30.34% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,485) | 94.95% | (84,853) | 10606.62% | (122,730) | 55.85% | (466) | 0.57% | (3,127) | -3.22% | (138) | 0.05% | (9,376) | 100.59% | (3,031) | 14.16% |
| 存出保證金增加 | (628) | 0.56% | 0 | 0% | (5,790) | 2.63% | 0 | 0% | (134) | -0.14% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,121 | -140.12% | 0 | 0% | 26 | -0.03% | ||||||||
| 取得無形資產 | (619) | 0.55% | 0 | 0% | (3,980) | 1.81% | 0 | 0% | (512) | -0.53% | (300) | 0.1% | 0 | 0% | ||
| 收取之股利 | 150 | -0.13% | 395 | -49.38% | 114 | -0.05% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,154) | 100% | (800) | 100% | (219,757) | 100% | (82,116) | 100% | 97,200 | 100% | (301,834) | 100% | (9,321) | 100% | (21,400) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 286,000 | 1473.85% | 40,000 | -1604.49% | 40,000 | -32.2% | 191,000 | -26901.41% | 215,000 | -206.15% | 120,000 | 109.38% | 71,000 | -150.65% | 24,000 | 261.27% |
| 短期借款減少 | (271,000) | -1396.55% | (50,000) | 2005.62% | (160,000) | 128.78% | (141,000) | 19859.15% | (280,000) | 268.47% | 0 | 0% | (104,780) | 222.33% | (1,320) | -14.37% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | -2005.62% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,595) | -18.53% | (3,784) | 151.78% | (4,240) | 3.41% | (1,015) | 142.96% | (1,157) | 1.11% | (981) | -0.89% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (38,709) | 1552.71% | 0 | 0% | (52,487) | 7392.54% | (33,103) | 31.74% | ||||||
| 非控制權益變動 | 8,000 | 41.23% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,405 | 100% | (2,493) | 100% | (124,240) | 100% | (710) | 100% | (104,294) | 100% | 109,714 | 100% | (47,128) | 100% | 9,186 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,212 | (2,744) | (6,580) | 7,135 | (2,076) | (682) | (542) | (216) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (100,186) | 54,766 | (353,230) | (121,486) | 12,299 | (261,298) | 11,759 | 1,836 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,529 | 195,681 | 578,809 | 432,355 | 387,085 | 461,826 | 135,610 | 46,584 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,343 | 250,447 | 225,579 | 310,869 | 399,384 | 200,528 | 147,369 | 48,420 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,343 | 250,447 | 225,579 | 310,869 | 399,384 | 200,528 | 147,369 | 48,420 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天正國際(6654) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,541萬元、較上一季衰退-249.03%；而今年初至今累積為NT$-1,165萬元、較去年同期衰退-119.16%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,541萬元，較上一季衰退-249.03%，為過去10年同期中的第5高。
同時天正國際過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.63%與。
其中稅前淨利為NT$-4,238萬元，收益費損相關之調整項目為NT$408萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-296萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1,165萬元，較去年同期衰退-119.16%，為過去10年同期中的第6高。
同時天正國際過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為36.64%與。
其中稅前淨利為NT$-5,063萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,017萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-515萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,626) | 434.6% | (17,903) | -29.44% | 46,532 | -1753.94% | 122,060 | -266.54% | 31,437 | 146.43% | 45,879 | -66.98% | 127,079 | 184.84% | 30,162 | 211.43% |
| 收益費損項目合計 | 10,168 | -87.29% | 14,566 | 23.96% | 13,342 | -502.9% | 3,592 | -7.84% | 7,235 | 33.7% | 7,909 | -11.55% | 14,525 | 21.13% | 11,158 | 78.21% |
| 折舊費用 | 9,040 | -77.6% | 9,060 | 14.9% | 7,943 | -299.4% | 7,534 | -16.45% | 7,821 | 36.43% | 9,396 | -13.72% | 8,433 | 12.27% | 9,034 | 63.33% |
| 攤銷費用 | 1,183 | -10.16% | 1,047 | 1.72% | 664 | -25.03% | 260 | -0.57% | 59 | 0.27% | 33 | -0.05% | 285 | 0.41% | 287 | 2.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,958 | -291.51% | 84,536 | 139.03% | (39,782) | 1499.51% | (168,376) | 367.67% | (16,246) | -75.67% | (94,509) | 137.98% | (63,223) | -91.96% | (14,531) | -101.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,649) | 100% | 60,803 | 100% | (2,653) | 100% | (45,795) | 100% | 21,469 | 100% | (68,496) | 100% | 68,750 | 100% | 14,266 | 100% |
投資活動之淨現金流
天正國際(6654) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,992萬元、較上一季成長78.4%；而今年初至今累積為NT$-1.12億元、較去年同期衰退-13919.25%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,992萬元，較上一季成長78.4%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.12億元，較去年同期衰退-13919.25%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,154) | 100% | (800) | 100% | (219,757) | 100% | (82,116) | 100% | 97,200 | 100% | (301,834) | 100% | (9,321) | 100% | (21,400) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,485) | 94.95% | (84,853) | 10606.62% | (122,730) | 55.85% | (466) | 0.57% | (3,127) | -3.22% | (138) | 0.05% | (9,376) | 100.59% | (3,031) | 14.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 300 | -3.22% | ||||||||
| 取得無形資產 | (619) | 0.55% | 0 | 0% | (3,980) | 1.81% | 0 | 0% | (512) | -0.53% | (300) | 0.1% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,000) | 30.44% | 0 | 0% | (136,790) | 45.32% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,766 | -970.75% | 0 | 0% | 30,024 | -36.56% | 0 | 0% | 91,580 | -30.34% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (129,995) | 59.15% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,572) | 4.08% | 84,770 | -38.57% | (86,700) | 105.58% | 96,082 | 98.85% | (251,415) | 83.3% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 74,771 | -9346.38% | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天正國際(6654) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,022萬元、較上一季衰退-160.9%；而今年初至今累積為NT$1,940萬元、較去年同期成長878.38%。
單季
天正國際(6654) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,022萬元，較上一季衰退-160.9%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,940萬元，較去年同期成長878.38%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,405 | 100% | (2,493) | 100% | (124,240) | 100% | (710) | 100% | (104,294) | 100% | 109,714 | 100% | (47,128) | 100% | 9,186 | 100% |
| 短期借款增加 | 286,000 | 1473.85% | 40,000 | -1604.49% | 40,000 | -32.2% | 191,000 | -26901.41% | 215,000 | -206.15% | 120,000 | 109.38% | 71,000 | -150.65% | 24,000 | 261.27% |
| 短期借款減少 | (271,000) | -1396.55% | (50,000) | 2005.62% | (160,000) | 128.78% | (141,000) | 19859.15% | (280,000) | 268.47% | 0 | 0% | (104,780) | 222.33% | (1,320) | -14.37% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | -2005.62% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,000) | 4.79% | (9,331) | -8.5% | (13,401) | 28.44% | (13,360) | -145.44% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (38,709) | 1552.71% | 0 | 0% | (52,487) | 7392.54% | (33,103) | 31.74% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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