6615
41.65
TWD+0.05 (0.12%)
2024.11.21收盤
慧智－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,281 | 126.43% | 12,458 | 61.06% | 27,059 | 148.01% | 48,369 | 86.52% | 26,468 | 93.21% | 60,857 | 76.71% | 39,572 | 103.23% | 43,275 | 98.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,281 | 126.43% | 12,458 | 61.06% | 27,059 | 148.01% | 48,369 | 86.52% | 26,468 | 93.21% | 60,857 | 76.71% | 39,572 | 103.23% | 43,275 | 98.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,490 | 127.44% | 27,421 | 134.4% | 29,161 | 159.51% | 30,570 | 54.68% | 34,365 | 121.02% | 29,237 | 36.85% | 15,856 | 41.36% | 12,938 | 29.33% |
| 攤銷費用 | 4,646 | 22.35% | 3,573 | 17.51% | 2,694 | 14.74% | 1,457 | 2.61% | 1,874 | 6.6% | 794 | 1% | 468 | 1.22% | 511 | 1.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | 0.02% | 3 | 0.01% | 1,874 | 10.25% | (545) | -0.97% | (367) | -1.29% | 306 | 0.39% | (462) | -1.21% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 846 | 4.07% | 986 | 4.83% | 1,133 | 6.2% | 1,332 | 2.38% | 1,489 | 5.24% | 1,476 | 1.86% | 8 | 0.02% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (988) | -4.75% | (1,021) | -5% | (391) | -2.14% | (253) | -0.45% | (322) | -1.13% | (366) | -0.46% | (473) | -1.23% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (742) | -3.57% | 883 | 4.33% | 1,932 | 10.57% | 2,063 | 3.69% | 1,194 | 4.2% | 46 | 0.06% | 257 | 0.67% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (19,391) | -93.28% | (19,593) | -96.03% | (20,123) | -110.07% | (21,423) | -38.32% | (11,508) | -40.53% | (7,943) | -10.01% | 93 | 0.24% | ||
| 收益費損項目合計 | 10,865 | 52.27% | 12,252 | 60.05% | 16,263 | 88.96% | 13,201 | 23.61% | 26,723 | 94.11% | 23,550 | 29.68% | 18,462 | 48.16% | 13,645 | 30.93% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (5,158) | -24.81% | (129) | -0.63% | 2,976 | 16.28% | (2,395) | -4.28% | 1,292 | 4.55% | (657) | -0.83% | (582) | -1.52% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 3,801 | 18.29% | 2,280 | 11.18% | 2,704 | 14.79% | 1,753 | 3.14% | 3,450 | 12.15% | (810) | -1.02% | (2,124) | -5.54% | 1,939 | 4.4% |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,204 | 25.03% | 584 | 2.86% | (14,960) | -81.83% | (4,582) | -8.2% | 5,034 | 17.73% | (2,582) | -3.25% | (9,587) | -25.01% | (11,156) | -25.29% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,886 | 9.07% | (321) | -1.57% | 278 | 1.52% | 114 | 0.2% | (11,210) | -39.48% | 6,097 | 7.68% | 331 | 0.86% | (6,755) | -15.31% |
| 其他應收款（增加）減少 | 612 | 2.94% | (70) | -0.34% | (1,054) | -5.77% | 21 | 0.04% | 679 | 2.39% | (3,107) | -3.92% | (294) | -0.77% | (1,968) | -4.46% |
| 存貨（增加）減少 | (9,574) | -46.06% | 13,454 | 65.94% | 2,630 | 14.39% | 11,227 | 20.08% | (2,506) | -8.83% | (2,083) | -2.63% | 4,777 | 12.46% | (1,818) | -4.12% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,814) | -18.35% | 3,563 | 17.46% | 486 | 2.66% | 196 | 0.35% | (2,300) | -8.1% | (119) | -0.15% | (1,923) | -5.02% | (738) | -1.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 614 | 2.95% | 768 | 3.76% | (747) | -4.09% | (687) | -1.23% | (909) | -3.2% | 314 | 0.4% | (234) | -0.61% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,429) | -30.93% | 20,129 | 98.66% | (7,687) | -42.05% | 5,647 | 10.1% | (6,064) | -21.36% | (2,292) | -2.89% | (10,018) | -26.13% | (15,756) | -35.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,402 | 6.74% | (389) | -1.91% | (529) | -2.89% | (89) | -0.16% | (16) | -0.06% | (115) | -0.14% | (520) | -1.36% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (5,562) | -26.76% | (18,930) | -92.79% | (5,622) | -30.75% | (4,816) | -8.61% | 3,595 | 12.66% | 2,574 | 3.24% | (6,851) | -17.87% | 11,988 | 27.18% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (785) | -3.78% | (937) | -4.59% | 2,390 | 13.07% | (689) | -1.23% | (306) | -1.08% | 135 | 0.17% | (14) | -0.04% | 38 | 0.09% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,525) | -36.2% | (3,638) | -17.83% | (85) | -0.46% | (1,343) | -2.4% | (5,200) | -18.31% | 6,086 | 7.67% | 1,288 | 3.36% | 2,817 | 6.39% |
| 負債準備增加（減少） | (1,518) | -7.3% | (650) | -3.19% | 658 | 3.6% | (48) | -0.09% | (151) | -0.53% | (1,779) | -2.24% | (949) | -2.48% | 1,757 | 3.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | (208) | -1% | 271 | 1.33% | (556) | -3.04% | 367 | 0.66% | 27 | 0.1% | (266) | -0.34% | 72 | 0.19% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,196) | -68.29% | (24,273) | -118.97% | (7,948) | -43.47% | (6,928) | -12.39% | (1,387) | -4.88% | 3,585 | 4.52% | 2,335 | 6.09% | 16,709 | 37.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,625) | -99.22% | (4,144) | -20.31% | (15,635) | -85.52% | (1,281) | -2.29% | (7,451) | -26.24% | 1,293 | 1.63% | (7,683) | -20.04% | 953 | 2.16% |
| 調整項目合計 | (9,760) | -46.95% | 8,108 | 39.74% | 628 | 3.44% | 11,920 | 21.32% | 19,272 | 67.87% | 24,843 | 31.31% | 10,779 | 28.12% | 14,598 | 33.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,521 | 79.48% | 20,566 | 100.8% | 27,687 | 151.44% | 60,289 | 107.84% | 45,740 | 161.08% | 85,700 | 108.02% | 50,351 | 131.35% | 57,873 | 131.19% |
| 收取之利息 | 988 | 4.75% | 1,021 | 5% | 391 | 2.14% | 222 | 0.4% | 280 | 0.99% | 324 | 0.41% | 425 | 1.11% | 280 | 0.63% |
| 支付之利息 | (812) | -3.91% | (952) | -4.67% | (1,098) | -6.01% | (1,295) | -2.32% | (1,447) | -5.1% | (1,446) | -1.82% | (2) | -0.01% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,090 | 19.68% | (233) | -1.14% | (8,698) | -47.58% | (3,309) | -5.92% | (16,177) | -56.97% | (5,239) | -6.6% | (12,440) | -32.45% | (14,040) | -31.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,787 | 100% | 20,402 | 100% | 18,282 | 100% | 55,907 | 100% | 28,396 | 100% | 79,339 | 100% | 38,334 | 100% | 44,113 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,125 | -84.71% | 7,925 | -105.48% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,801) | 155.97% | (20,916) | 278.4% | (31,548) | 74.93% | (6,153) | 78.95% | (11,800) | 27.64% | (11,198) | 11.97% | (21,452) | 36.46% | (26,105) | 98.74% |
| 存出保證金增加 | (5,821) | 54.04% | (1,287) | 17.13% | (507) | 1.2% | (499) | 6.4% | (596) | 1.4% | (344) | 0.37% | (451) | 0.77% | (280) | 1.06% |
| 存出保證金減少 | 4,044 | -37.54% | 782 | -10.41% | 100 | -0.24% | 195 | -2.5% | 349 | -0.82% | 109 | -0.12% | 2,066 | -3.51% | 153 | -0.58% |
| 取得無形資產 | (7,249) | 67.29% | (2,696) | 35.88% | (1,628) | 3.87% | (4,273) | 54.82% | (450) | 1.05% | (2,870) | 3.07% | 0 | 0% | (206) | 0.78% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (216) | 2.88% | (2,596) | 6.17% | (1,512) | 19.4% | ||||||||
| 收取之股利 | 5,930 | -55.05% | 8,895 | -118.39% | 5,932 | -14.09% | 4,448 | -57.07% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,772) | 100% | (7,513) | 100% | (42,102) | 100% | (7,794) | 100% | (42,695) | 100% | (93,553) | 100% | (58,837) | 100% | (26,438) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,757) | 260.46% | (10,828) | 33.06% | (11,784) | 21.55% | (11,654) | 28.13% | (11,544) | 17.32% | (8,958) | 17.47% | ||||
| 發放現金股利 | (4,272) | 94.64% | (21,362) | 65.21% | (42,725) | 78.13% | (29,766) | 71.86% | (55,170) | 82.76% | (42,318) | 82.53% | (42,181) | -27.98% | (37,340) | 99.96% |
| 員工執行認股權 | 12,066 | -267.3% | 0 | 0% | 52 | -0.08% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | (551) | 12.21% | (567) | 1.73% | (177) | 0.32% | 0 | 0% | 1,409 | 0.93% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,514) | 100% | (32,757) | 100% | (54,686) | 100% | (41,422) | 100% | (66,662) | 100% | (51,276) | 100% | 150,745 | 100% | (37,356) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (224) | 37 | (38) | 298 | (493) | 606 | 141 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,277 | (19,831) | (78,544) | 6,989 | (81,454) | (64,884) | 130,383 | (19,681) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,806 | 119,812 | 214,992 | 188,849 | 244,959 | 299,657 | 188,183 | 194,610 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,083 | 99,981 | 136,448 | 195,838 | 163,505 | 234,773 | 318,566 | 174,929 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,083 | 99,981 | 136,448 | 195,838 | 163,505 | 234,773 | 318,566 | 174,929 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
慧智(6615) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,219萬元、較上一季衰退-34.6%；而今年初至今累積為NT$2,079萬元、較去年同期成長1.89%。
單季
慧智(6615) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,219萬元，較上一季衰退-34.6%，為過去10年同期中的第5高。
同時慧智過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.12%與。
其中稅前淨利為NT$103萬元，收益費損相關之調整項目為NT$411萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$374萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,079萬元，較去年同期成長1.89%，為過去10年同期中的第6高。
同時慧智過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.09%與。
其中稅前淨利為NT$2,628萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,086萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$427萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,281 | 126.43% | 12,458 | 61.06% | 27,059 | 148.01% | 48,369 | 86.52% | 26,468 | 93.21% | 60,857 | 76.71% | 39,572 | 103.23% | 43,275 | 98.1% |
| 收益費損項目合計 | 10,865 | 52.27% | 12,252 | 60.05% | 16,263 | 88.96% | 13,201 | 23.61% | 26,723 | 94.11% | 23,550 | 29.68% | 18,462 | 48.16% | 13,645 | 30.93% |
| 折舊費用 | 26,490 | 127.44% | 27,421 | 134.4% | 29,161 | 159.51% | 30,570 | 54.68% | 34,365 | 121.02% | 29,237 | 36.85% | 15,856 | 41.36% | 12,938 | 29.33% |
| 攤銷費用 | 4,646 | 22.35% | 3,573 | 17.51% | 2,694 | 14.74% | 1,457 | 2.61% | 1,874 | 6.6% | 794 | 1% | 468 | 1.22% | 511 | 1.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,625) | -99.22% | (4,144) | -20.31% | (15,635) | -85.52% | (1,281) | -2.29% | (7,451) | -26.24% | 1,293 | 1.63% | (7,683) | -20.04% | 953 | 2.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,787 | 100% | 20,402 | 100% | 18,282 | 100% | 55,907 | 100% | 28,396 | 100% | 79,339 | 100% | 38,334 | 100% | 44,113 | 100% |
投資活動之淨現金流
慧智(6615) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$490萬元、較上一季成長134.35%；而今年初至今累積為NT$-1,077萬元、較去年同期衰退-43.38%。
單季
慧智(6615) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$490萬元，較上一季成長134.35%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,077萬元，較去年同期衰退-43.38%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,772) | 100% | (7,513) | 100% | (42,102) | 100% | (7,794) | 100% | (42,695) | 100% | (93,553) | 100% | (58,837) | 100% | (26,438) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,801) | 155.97% | (20,916) | 278.4% | (31,548) | 74.93% | (6,153) | 78.95% | (11,800) | 27.64% | (11,198) | 11.97% | (21,452) | 36.46% | (26,105) | 98.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | -0.23% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (7,249) | 67.29% | (2,696) | 35.88% | (1,628) | 3.87% | (4,273) | 54.82% | (450) | 1.05% | (2,870) | 3.07% | 0 | 0% | (206) | 0.78% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,950) | 28.38% | 0 | 0% | (30,200) | 70.73% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,125 | -84.71% | 7,925 | -105.48% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
慧智(6615) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-194萬元、較上一季衰退-206.19%；而今年初至今累積為NT$-451萬元、較去年同期成長86.22%。
單季
慧智(6615) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-194萬元，較上一季衰退-206.19%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-451萬元，較去年同期成長86.22%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,514) | 100% | (32,757) | 100% | (54,686) | 100% | (41,422) | 100% | (66,662) | 100% | (51,276) | 100% | 150,745 | 100% | (37,356) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,272) | 94.64% | (21,362) | 65.21% | (42,725) | 78.13% | (29,766) | 71.86% | (55,170) | 82.76% | (42,318) | 82.53% | (42,181) | -27.98% | (37,340) | 99.96% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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