6615
33.8
TWD+1.00 (3.05%)
2025.04.11收盤
慧智－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,666) | (3,555) | 20,290 | 15,324 | 10,810 | 14,359 | 12,463 | 11,266 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,666) | (3,555) | 20,290 | 15,324 | 10,810 | 14,359 | 12,463 | 11,266 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,853 | 9,060 | 9,932 | 9,345 | 11,314 | 10,554 | 6,136 | 4,762 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,628 | 1,286 | 1,004 | 579 | 614 | 256 | 139 | 161 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 0 | (2,360) | 407 | 19 | 243 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 265 | 302 | 356 | 407 | 477 | 492 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (410) | (434) | (281) | (93) | (89) | (144) | (239) | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15 | 190 | 746 | 802 | 678 | (66) | 68 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,957) | (4,078) | (21,779) | (9,624) | (5,990) | (1,454) | 383 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,390 | 6,326 | (12,382) | 1,823 | 7,023 | 10,491 | 6,510 | 4,879 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (93) | 5,571 | (2,759) | (967) | (1,497) | 472 | (194) | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 601 | (842) | (4,272) | (953) | 4,098 | (788) | (863) | (468) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,541 | (7,489) | 15,018 | (4,343) | (3,810) | 3,994 | 6,587 | (1,365) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 224 | (445) | 386 | (212) | 12,519 | 1,496 | 541 | 2,968 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (57) | 613 | (53) | (32) | 2,588 | 205 | 20 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,964 | 1,837 | (18,146) | (2,681) | (13,333) | (2,329) | (7,537) | (4,083) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,636 | (1,506) | (4,741) | 1,248 | 2,962 | (290) | 109 | 231 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24 | (233) | (186) | 472 | 222 | (36) | 276 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,897 | (3,164) | (14,087) | (7,489) | 1,212 | 5,257 | (636) | (2,402) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (402) | (949) | (51) | (467) | 707 | (282) | (134) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,129) | 435 | (181) | 12,950 | 7,805 | 8,871 | 6,203 | 1,506 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (769) | 547 | (225) | 273 | 294 | 28 | (77) | (412) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,821 | 3,357 | 4,490 | 3,419 | 3,546 | (578) | (5,215) | 2,411 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (70) | 1,237 | (70) | (48) | 1,316 | 0 | (1,429) | 595 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (469) | 22 | 43 | (66) | 40 | 326 | 31 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,018) | 4,649 | 4,006 | 16,654 | 13,791 | (8,260) | (2,697) | 8,026 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,879 | 1,485 | (10,081) | 9,165 | 15,003 | (3,003) | (3,333) | 5,624 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 17,269 | 7,811 | (22,463) | 10,988 | 22,026 | 7,488 | 3,177 | 10,503 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,603 | 4,256 | (2,173) | 26,312 | 32,836 | 21,847 | 15,640 | 21,769 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 410 | 434 | 281 | 124 | 131 | 144 | 239 | 162 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (254) | (291) | (344) | (397) | (473) | (482) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (858) | (1,103) | 1,089 | (1,877) | (69) | (5) | (36) | (48) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,901 | 3,296 | (1,147) | 24,162 | 32,425 | 21,504 | 15,843 | 21,883 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (115) | (90) | (1,984) | (2,009) | (3,669) | (6,842) | (6,360) | (7,271) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (2,449) | (1,586) | (75) | (40) | (633) | (547) | 194 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 178 | 704 | 1,000 | 65 | 20 | 548 | 1,170 | (153) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 47 | (855) | (537) | (216) | 0 | (1,799) | (47) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | (2) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110 | (2,474) | (11,381) | (2,235) | (3,687) | (8,726) | (35,784) | (9,790) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,052) | (3,912) | (3,967) | (3,887) | (3,880) | (3,264) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,119 | 496 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,052) | (3,912) | (3,967) | (2,768) | (3,384) | (2,525) | 978 | 1,161 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37 | (85) | (141) | (5) | (10) | (67) | 54 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,996 | (3,175) | (16,636) | 19,154 | 25,344 | 10,186 | (18,909) | 13,254 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,183 | 194,610 | 93,866 | 16,188 | 1,992 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,996 | (3,175) | (16,636) | 19,154 | 25,344 | 10,186 | 299,657 | 188,183 | 194,610 | 93,866 | 16,188 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,079 | 14.59% | 96,806 | 12.62% | 119,812 | 14.84% | 214,992 | 26.15% | 188,849 | 25.13% | 244,959 | 33.95% | 299,657 | 51.1% | 188,183 | 48.22% | 194,610 | 54.35% | 93,866 | 37.03% | 16,188 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,615 | 5.21% | 8,903 | 1.91% | 47,349 | 9.55% | 63,693 | 12.53% | 37,278 | 7.63% | 75,216 | 14.76% | 52,035 | 11.33% | 54,541 | 12.87% | 52,371 | 13.64% | 18,760 | 5.45% | 22,903 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,615 | 68.08% | 8,903 | 37.57% | 47,349 | 276.33% | 63,693 | 79.55% | 37,278 | 61.29% | 75,216 | 74.59% | 52,035 | 96.05% | 54,541 | 82.64% | 52,371 | 79.18% | 18,760 | 141.27% | 22,903 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,343 | 101.89% | 36,481 | 153.94% | 39,093 | 228.15% | 39,915 | 49.85% | 45,679 | 75.1% | 39,791 | 39.46% | 21,992 | 40.59% | 17,700 | 26.82% | 17,105 | 25.86% | 14,247 | 107.28% | 9,623 | |
| 攤銷費用 | 6,274 | 18.09% | 4,859 | 20.5% | 3,698 | 21.58% | 2,036 | 2.54% | 2,488 | 4.09% | 1,050 | 1.04% | 607 | 1.12% | 672 | 1.02% | 833 | 1.26% | 654 | 4.92% | 356 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 3 | 0.01% | (486) | -2.84% | (138) | -0.17% | (348) | -0.57% | 549 | 0.54% | (462) | -0.85% | 0 | 0% | 524 | 0.79% | 469 | 3.53% | 0 | |
| 利息費用 | 1,111 | 3.2% | 1,288 | 5.44% | 1,489 | 8.69% | 1,739 | 2.17% | 1,966 | 3.23% | 1,968 | 1.95% | 21 | 0.04% | 0 | 0% | 448 | 0.68% | 737 | 5.55% | 0 | |
| 利息收入 | (1,398) | -4.03% | (1,455) | -6.14% | (672) | -3.92% | (346) | -0.43% | (411) | -0.68% | (510) | -0.51% | (712) | -1.31% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (727) | -2.1% | 1,073 | 4.53% | 2,678 | 15.63% | 2,865 | 3.58% | 1,872 | 3.08% | (20) | -0.02% | 325 | 0.6% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (25,348) | -73.07% | (23,671) | -99.89% | (41,902) | -244.54% | (31,047) | -38.78% | (17,498) | -28.77% | (9,397) | -9.32% | 476 | 0.88% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,255 | 43.98% | 18,578 | 78.39% | 3,881 | 22.65% | 15,024 | 18.76% | 33,746 | 55.48% | 34,041 | 33.76% | 24,972 | 46.09% | 18,524 | 28.07% | 19,762 | 29.88% | 16,216 | 122.11% | 9,958 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (5,251) | -15.14% | 5,442 | 22.96% | 217 | 1.27% | (3,362) | -4.2% | (205) | -0.34% | (185) | -0.18% | (776) | -1.43% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,402 | 12.69% | 1,438 | 6.07% | (1,568) | -9.15% | 800 | 1% | 7,548 | 12.41% | (1,598) | -1.58% | (2,987) | -5.51% | 1,471 | 2.23% | 2,063 | 3.12% | 607 | 4.57% | (5,549) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,745 | 25.21% | (6,905) | -29.14% | 58 | 0.34% | (8,925) | -11.15% | 1,224 | 2.01% | 1,412 | 1.4% | (3,000) | -5.54% | (12,521) | -18.97% | 3,741 | 5.66% | (4,245) | -31.97% | (14,863) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,110 | 6.08% | (766) | -3.23% | 664 | 3.88% | (98) | -0.12% | 1,309 | 2.15% | 7,593 | 7.53% | 872 | 1.61% | (3,787) | -5.74% | 7,252 | 10.96% | (11,931) | -89.84% | (5,706) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 612 | 1.76% | (127) | -0.54% | (441) | -2.57% | (32) | -0.04% | 647 | 1.06% | (519) | -0.51% | (89) | -0.16% | (1,948) | -2.95% | (605) | -0.91% | 33 | 0.25% | (32) | |
| 存貨（增加）減少 | (4,610) | -13.29% | 15,291 | 64.52% | (15,516) | -90.55% | 8,546 | 10.67% | (15,839) | -26.04% | (4,412) | -4.38% | (2,760) | -5.09% | (5,901) | -8.94% | 9,255 | 13.99% | (19,209) | -144.65% | (2,190) | |
| 預付款項（增加）減少 | 822 | 2.37% | 2,057 | 8.68% | (4,255) | -24.83% | 1,444 | 1.8% | 662 | 1.09% | (409) | -0.41% | (1,814) | -3.35% | (507) | -0.77% | (2,923) | -4.42% | 5,279 | 39.75% | (6,064) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 638 | 1.84% | 535 | 2.26% | (933) | -5.44% | (215) | -0.27% | (687) | -1.13% | 278 | 0.28% | 42 | 0.08% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,468 | 21.53% | 16,965 | 71.59% | (21,774) | -127.07% | (1,842) | -2.3% | (4,852) | -7.98% | 2,965 | 2.94% | (10,654) | -19.67% | (18,158) | -27.51% | 12,798 | 19.35% | (29,032) | -218.61% | (33,889) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,000 | 2.88% | (1,338) | -5.65% | (580) | -3.38% | (556) | -0.69% | 691 | 1.14% | (397) | -0.39% | (654) | -1.21% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,691) | -22.17% | (18,495) | -78.04% | (5,803) | -33.87% | 8,134 | 10.16% | 11,400 | 18.74% | 11,445 | 11.35% | (648) | -1.2% | 13,494 | 20.45% | (3,964) | -5.99% | (11,225) | -84.53% | 12,616 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,554) | -4.48% | (390) | -1.65% | 2,165 | 12.63% | (416) | -0.52% | (12) | -0.02% | 163 | 0.16% | (91) | -0.17% | (374) | -0.57% | (5,507) | -8.33% | 8,760 | 65.96% | (8,679) | |
| 其他應付款增加（減少） | (4,704) | -13.56% | (281) | -1.19% | 4,405 | 25.71% | 2,076 | 2.59% | (1,654) | -2.72% | 5,508 | 5.46% | (3,927) | -7.25% | 5,228 | 7.92% | 6,873 | 10.39% | 6,131 | 46.17% | 7,367 | |
| 負債準備增加（減少） | (1,588) | -4.58% | 587 | 2.48% | 588 | 3.43% | (96) | -0.12% | 1,165 | 1.92% | (1,779) | -1.76% | (2,378) | -4.39% | 2,352 | 3.56% | 1,851 | 2.8% | 175 | 1.32% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (677) | -1.95% | 293 | 1.24% | (513) | -2.99% | 301 | 0.38% | 67 | 0.11% | 60 | 0.06% | 103 | 0.19% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,214) | -43.86% | (19,624) | -82.81% | (3,942) | -23.01% | 9,726 | 12.15% | 12,404 | 20.39% | (4,675) | -4.64% | (362) | -0.67% | 24,735 | 37.48% | (13,490) | -20.4% | 9,086 | 68.42% | 22,616 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,746) | -22.33% | (2,659) | -11.22% | (25,716) | -150.08% | 7,884 | 9.85% | 7,552 | 12.42% | (1,710) | -1.7% | (11,016) | -20.33% | 6,577 | 9.97% | (692) | -1.05% | (19,946) | -150.2% | (11,273) | |
| 調整項目合計 | 7,509 | 21.65% | 15,919 | 67.17% | (21,835) | -127.43% | 22,908 | 28.61% | 41,298 | 67.9% | 32,331 | 32.06% | 13,956 | 25.76% | 25,101 | 38.03% | 19,070 | 28.83% | (3,730) | -28.09% | (1,315) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,124 | 89.73% | 24,822 | 104.74% | 25,514 | 148.9% | 86,601 | 108.16% | 78,576 | 129.19% | 107,547 | 106.65% | 65,991 | 121.81% | 79,642 | 120.68% | 71,441 | 108.01% | 15,030 | 113.18% | 21,588 | |
| 收取之利息 | 1,398 | 4.03% | 1,455 | 6.14% | 672 | 3.92% | 346 | 0.43% | 411 | 0.68% | 468 | 0.46% | 664 | 1.23% | 442 | 0.67% | 95 | 0.14% | 57 | 0.43% | 21 | |
| 支付之利息 | (1,066) | -3.07% | (1,243) | -5.25% | (1,442) | -8.42% | (1,692) | -2.11% | (1,920) | -3.16% | (1,928) | -1.91% | (2) | 0% | 0 | 0% | (488) | -0.74% | (705) | -5.31% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,232 | 9.32% | (1,336) | -5.64% | (7,609) | -44.41% | (5,186) | -6.48% | (16,246) | -26.71% | (5,244) | -5.2% | (12,476) | -23.03% | (14,088) | -21.35% | (4,908) | -7.42% | (1,102) | -8.3% | (2) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,688 | 100% | 23,698 | 100% | 17,135 | 100% | 80,069 | 100% | 60,821 | 100% | 100,843 | 100% | 54,177 | 100% | 65,996 | 100% | 66,140 | 100% | 13,280 | 100% | 21,607 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 28.14% | 0 | 0% | (20,950) | 39.17% | 0 | 0% | (30,200) | 65.11% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,125 | -113.72% | 7,925 | -79.35% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,916) | 158.66% | (21,006) | 210.33% | (33,532) | 62.7% | (8,162) | 81.38% | (15,469) | 33.35% | (18,040) | 17.64% | (27,812) | 29.39% | (33,376) | 92.13% | (29,030) | 86.06% | (15,863) | 87.63% | (15,997) | |
| 存出保證金增加 | (5,821) | 54.6% | (3,736) | 37.41% | (2,093) | 3.91% | (574) | 5.72% | (636) | 1.37% | (977) | 0.96% | (998) | 1.05% | (86) | 0.24% | (4,197) | 12.44% | (1,955) | 10.8% | (489) | |
| 存出保證金減少 | 4,222 | -39.6% | 1,486 | -14.88% | 1,100 | -2.06% | 260 | -2.59% | 369 | -0.8% | 657 | -0.64% | 3,236 | -3.42% | 0 | 0% | 52 | -0.15% | 55 | -0.3% | 0 | |
| 取得無形資產 | (7,202) | 67.55% | (3,551) | 35.56% | (2,165) | 4.05% | (4,489) | 44.76% | (450) | 0.97% | (4,669) | 4.56% | (47) | 0.05% | (206) | 0.57% | (522) | 1.55% | (625) | 3.45% | (1,386) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 收取之股利 | 5,930 | -55.62% | 8,895 | -89.07% | 5,932 | -11.09% | 4,446 | -44.33% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,662) | 100% | (9,987) | 100% | (53,483) | 100% | (10,029) | 100% | (46,382) | 100% | (102,279) | 100% | (94,621) | 100% | (36,228) | 100% | (33,734) | 100% | (18,102) | 100% | (27,411) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,809) | 184.56% | (14,740) | 40.2% | (15,751) | 26.85% | (15,541) | 35.17% | (15,424) | 22.02% | (12,222) | 22.72% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (4,272) | 49.87% | (21,362) | 58.26% | (42,725) | 72.84% | (29,766) | 67.36% | (55,170) | 78.76% | (42,318) | 78.66% | (42,181) | -27.8% | (37,340) | 103.16% | (3,900) | -5.71% | 0 | |||
| 員工執行認股權 | 12,066 | -140.86% | 0 | 0% | 1,119 | -2.53% | 548 | -0.78% | 739 | -1.37% | 978 | 0.64% | 1,161 | -3.21% | ||||||||
| 非控制權益變動 | (551) | 6.43% | (567) | 1.55% | (177) | 0.3% | 0 | 0% | 1,409 | 0.93% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,566) | 100% | (36,669) | 100% | (58,653) | 100% | (44,190) | 100% | (70,046) | 100% | (53,801) | 100% | 151,723 | 100% | (36,195) | 100% | 68,338 | 100% | 82,500 | 100% | 20,000 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (187) | (48) | (179) | 293 | (503) | 539 | 195 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,273 | (23,006) | (95,180) | 26,143 | (56,110) | (54,698) | 111,474 | (6,427) | 100,744 | 77,678 | 14,196 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,806 | 119,812 | 214,992 | 188,849 | 244,959 | 299,657 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,079 | 96,806 | 119,812 | 214,992 | 188,849 | 244,959 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,079 | 96,806 | 119,812 | 214,992 | 188,849 | 244,959 | 299,657 | 188,183 | 194,610 | 93,866 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
慧智(6615) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,390萬元、較上一季成長14.05%；而今年初至今累積為NT$3,469萬元、較去年同期成長46.38%。
單季
慧智(6615) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,390萬元，較上一季成長14.05%，為過去11年同期中的第7高。
同時慧智過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.83%、-8.36%與--。
其中稅前淨利為NT$-267萬元，收益費損相關之調整項目為NT$439萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-70.2萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,469萬元，較去年同期成長46.38%，為過去11年同期中的第7高。
同時慧智過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.33%、-19.22%與--。
其中稅前淨利為NT$2,362萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,526萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$356萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,666) | (3,555) | 20,290 | 15,324 | 10,810 | 14,359 | 12,463 | 11,266 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,390 | 6,326 | (12,382) | 1,823 | 7,023 | 10,491 | 6,510 | 4,879 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,853 | 9,060 | 9,932 | 9,345 | 11,314 | 10,554 | 6,136 | 4,762 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,628 | 1,286 | 1,004 | 579 | 614 | 256 | 139 | 161 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,879 | 1,485 | (10,081) | 9,165 | 15,003 | (3,003) | (3,333) | 5,624 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,901 | 3,296 | (1,147) | 24,162 | 32,425 | 21,504 | 15,843 | 21,883 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,615 | 5.21% | 8,903 | 1.91% | 47,349 | 9.55% | 63,693 | 12.53% | 37,278 | 7.63% | 75,216 | 14.76% | 52,035 | 11.33% | 54,541 | 12.87% | 52,371 | 13.64% | 18,760 | 5.45% | 22,903 | |
| 收益費損項目合計 | 15,255 | 43.98% | 18,578 | 78.39% | 3,881 | 22.65% | 15,024 | 18.76% | 33,746 | 55.48% | 34,041 | 33.76% | 24,972 | 46.09% | 18,524 | 28.07% | 19,762 | 29.88% | 16,216 | 122.11% | 9,958 | |
| 折舊費用 | 35,343 | 101.89% | 36,481 | 153.94% | 39,093 | 228.15% | 39,915 | 49.85% | 45,679 | 75.1% | 39,791 | 39.46% | 21,992 | 40.59% | 17,700 | 26.82% | 17,105 | 25.86% | 14,247 | 107.28% | 9,623 | |
| 攤銷費用 | 6,274 | 18.09% | 4,859 | 20.5% | 3,698 | 21.58% | 2,036 | 2.54% | 2,488 | 4.09% | 1,050 | 1.04% | 607 | 1.12% | 672 | 1.02% | 833 | 1.26% | 654 | 4.92% | 356 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,746) | -22.33% | (2,659) | -11.22% | (25,716) | -150.08% | 7,884 | 9.85% | 7,552 | 12.42% | (1,710) | -1.7% | (11,016) | -20.33% | 6,577 | 9.97% | (692) | -1.05% | (19,946) | -150.2% | (11,273) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,688 | 100% | 23,698 | 100% | 17,135 | 100% | 80,069 | 100% | 60,821 | 100% | 100,843 | 100% | 54,177 | 100% | 65,996 | 100% | 66,140 | 100% | 13,280 | 100% | 21,607 | |
投資活動之淨現金流
慧智(6615) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$11萬元、較上一季衰退-97.76%；而今年初至今累積為NT$-1,066萬元、較去年同期衰退-6.76%。
單季
慧智(6615) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$11萬元，較上一季衰退-97.76%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,066萬元，較去年同期衰退-6.76%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110 | (2,474) | (11,381) | (2,235) | (3,687) | (8,726) | (35,784) | (9,790) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (115) | (90) | (1,984) | (2,009) | (3,669) | (6,842) | (6,360) | (7,271) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 47 | (855) | (537) | (216) | 0 | (1,799) | (47) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (9,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,662) | 100% | (9,987) | 100% | (53,483) | 100% | (10,029) | 100% | (46,382) | 100% | (102,279) | 100% | (94,621) | 100% | (36,228) | 100% | (33,734) | 100% | (18,102) | 100% | (27,411) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,916) | 158.66% | (21,006) | 210.33% | (33,532) | 62.7% | (8,162) | 81.38% | (15,469) | 33.35% | (18,040) | 17.64% | (27,812) | 29.39% | (33,376) | 92.13% | (29,030) | 86.06% | (15,863) | 87.63% | (15,997) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | -0.18% | 0 | 0% | 4 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,202) | 67.55% | (3,551) | 35.56% | (2,165) | 4.05% | (4,489) | 44.76% | (450) | 0.97% | (4,669) | 4.56% | (47) | 0.05% | (206) | 0.57% | (522) | 1.55% | (625) | 3.45% | (1,386) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 28.14% | 0 | 0% | (20,950) | 39.17% | 0 | 0% | (30,200) | 65.11% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,125 | -113.72% | 7,925 | -79.35% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
慧智(6615) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-405萬元、較上一季衰退-108.97%；而今年初至今累積為NT$-857萬元、較去年同期成長76.64%。
單季
慧智(6615) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-405萬元，較上一季衰退-108.97%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-857萬元，較去年同期成長76.64%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,052) | (3,912) | (3,967) | (2,768) | (3,384) | (2,525) | 978 | 1,161 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,566) | 100% | (36,669) | 100% | (58,653) | 100% | (44,190) | 100% | (70,046) | 100% | (53,801) | 100% | 151,723 | 100% | (36,195) | 100% | 68,338 | 100% | 82,500 | 100% | 20,000 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 400 | -0.74% | 3,800 | 2.5% | 20,000 | 24.24% | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (400) | 0.74% | (3,800) | -2.5% | 0 | 0% | (20,000) | -29.27% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | 18.18% | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (12,500) | -18.29% | (2,500) | -3.03% | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,272) | 49.87% | (21,362) | 58.26% | (42,725) | 72.84% | (29,766) | 67.36% | (55,170) | 78.76% | (42,318) | 78.66% | (42,181) | -27.8% | (37,340) | 103.16% | (3,900) | -5.71% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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