6606
24.9
TWD-0.10 (-0.40%)
2025.06.13收盤
建德工業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,965 | 38,201 | 41,018 | 44,636 | 20.94% | |||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | (922) | |||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,043 | 38,201 | 41,018 | 44,636 | 34.2% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 19,094 | 15,836 | 16,000 | 11,490 | 8.8% | |||
| 攤銷費用 | 129 | 231 | 651 | 485 | 0.37% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1) | (5) | 39 | 100 | 0.08% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (228) | (382) | (73) | 0 | 0% | |||
| 利息費用 | 375 | 230 | 762 | 1,095 | 0.84% | |||
| 利息收入 | (3,802) | (967) | (2,335) | (3,589) | -2.75% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,440 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 22,007 | 14,943 | 17,201 | 9,581 | 7.34% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,373 | 49,486 | 32,040 | 104,859 | 80.34% | |||
| 應收票據（增加）減少 | (333) | 66 | 3,533 | 626 | 0.48% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,277) | 18,718 | (3,534) | 1,130 | 0.87% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 674 | (250) | 683 | 2,317 | 1.78% | |||
| 存貨（增加）減少 | 895 | 1,662 | (25,833) | (30,514) | -23.38% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,899) | 3,996 | (2,360) | (3,162) | -2.42% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,567) | 73,678 | 4,529 | 75,252 | 57.66% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 16,510 | (6,752) | 10,018 | 14,393 | 11.03% | |||
| 應付票據增加（減少） | (368) | 7,421 | (12,676) | (4,779) | -3.66% | |||
| 應付帳款增加（減少） | (6,858) | (32,515) | (12,077) | (599) | -0.46% | |||
| 其他應付款增加（減少） | 1,660 | (3,208) | (5,230) | 17,984 | 13.78% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 47 | (467) | 1,100 | (864) | -0.66% | |||
| 其他營業負債增加（減少） | (192) | 303 | 11,751 | (8,363) | -6.41% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,799 | (35,218) | (7,114) | 17,772 | 13.62% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,232 | 38,460 | (2,585) | 93,024 | 71.27% | |||
| 調整項目合計 | 29,239 | 53,403 | 14,616 | 102,605 | 78.61% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,282 | 91,604 | 55,634 | 147,241 | 112.81% | |||
| 收取之利息 | 3,802 | 967 | 2,335 | 3,589 | 2.75% | |||
| 支付之利息 | (375) | (230) | (762) | (1,095) | -0.84% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,751) | (8,386) | (20,482) | (19,215) | -14.72% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,958 | 83,955 | 36,725 | 130,520 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (299) | (88,640) | (4,482) | 0 | 0% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21,456 | 0 | 10,134 | -184.19% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,231) | (1,892) | (8,444) | (15,264) | 277.43% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,388 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (440) | (247) | 4.49% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (418) | (4,152) | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,440 | (73,228) | (18,559) | (5,502) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 55,100 | 54,000 | 109,000 | -42.54% | |||
| 短期借款減少 | (80,723) | (34,700) | (72,000) | (339,500) | 132.51% | |||
| 租賃本金償還 | (1,140) | (595) | (700) | (701) | 0.27% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,863) | 19,805 | 238,887 | (256,201) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,873 | 15,058 | 733 | 21,207 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,408 | 45,590 | 257,786 | (109,976) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 599,599 | 70,429 | 155,119 | 207,603 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 624,007 | 116,019 | 412,905 | 97,627 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,375 | 26.17% | 116,019 | 5.03% | 412,905 | 16.97% | 97,627 | 3.83% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 2,632 | |||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,965 | 21.99% | 38,201 | 22.02% | 41,018 | 23.44% | 44,636 | 20.94% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | (922) | -1.51% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,043 | 60.77% | 38,201 | 45.5% | 41,018 | 111.69% | 44,636 | 34.2% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 19,094 | 31.32% | 15,836 | 18.86% | 16,000 | 43.57% | 11,490 | 8.8% |
| 攤銷費用 | 129 | 0.21% | 231 | 0.28% | 651 | 1.77% | 485 | 0.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1) | 0% | (5) | -0.01% | 39 | 0.11% | 100 | 0.08% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (228) | -0.37% | (382) | -0.46% | (73) | -0.2% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 375 | 0.62% | 230 | 0.27% | 762 | 2.07% | 1,095 | 0.84% |
| 利息收入 | (3,802) | -6.24% | (967) | -1.15% | (2,335) | -6.36% | (3,589) | -2.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,440 | 10.56% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 22,007 | 36.1% | 14,943 | 17.8% | 17,201 | 46.84% | 9,581 | 7.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,373 | 7.17% | 49,486 | 58.94% | 32,040 | 87.24% | 104,859 | 80.34% |
| 應收票據（增加）減少 | (333) | -0.55% | 66 | 0.08% | 3,533 | 9.62% | 626 | 0.48% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,277) | -10.3% | 18,718 | 22.3% | (3,534) | -9.62% | 1,130 | 0.87% |
| 其他應收款（增加）減少 | 674 | 1.11% | (250) | -0.3% | 683 | 1.86% | 2,317 | 1.78% |
| 存貨（增加）減少 | 895 | 1.47% | 1,662 | 1.98% | (25,833) | -70.34% | (30,514) | -23.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,899) | -4.76% | 3,996 | 4.76% | (2,360) | -6.43% | (3,162) | -2.42% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,567) | -5.85% | 73,678 | 87.76% | 4,529 | 12.33% | 75,252 | 57.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 16,510 | 27.08% | (6,752) | -8.04% | 10,018 | 27.28% | 14,393 | 11.03% |
| 應付票據增加（減少） | (368) | -0.6% | 7,421 | 8.84% | (12,676) | -34.52% | (4,779) | -3.66% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,858) | -11.25% | (32,515) | -38.73% | (12,077) | -32.88% | (599) | -0.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,660 | 2.72% | (3,208) | -3.82% | (5,230) | -14.24% | 17,984 | 13.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | 47 | 0.08% | (467) | -0.56% | 1,100 | 3% | (864) | -0.66% |
| 其他營業負債增加（減少） | (192) | -0.31% | 303 | 0.36% | 11,751 | 32% | (8,363) | -6.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,799 | 17.72% | (35,218) | -41.95% | (7,114) | -19.37% | 17,772 | 13.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,232 | 11.86% | 38,460 | 45.81% | (2,585) | -7.04% | 93,024 | 71.27% |
| 調整項目合計 | 29,239 | 47.97% | 53,403 | 63.61% | 14,616 | 39.8% | 102,605 | 78.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,282 | 108.73% | 91,604 | 109.11% | 55,634 | 151.49% | 147,241 | 112.81% |
| 收取之利息 | 3,802 | 6.24% | 967 | 1.15% | 2,335 | 6.36% | 3,589 | 2.75% |
| 支付之利息 | (375) | -0.62% | (230) | -0.27% | (762) | -2.07% | (1,095) | -0.84% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,751) | -14.36% | (8,386) | -9.99% | (20,482) | -55.77% | (19,215) | -14.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,958 | 100% | 83,955 | 100% | 36,725 | 100% | 130,520 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (299) | -20.76% | (88,640) | 121.05% | (4,482) | 24.15% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,456 | -29.3% | 0 | 0% | 10,134 | -184.19% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,231) | -293.82% | (1,892) | 2.58% | (8,444) | 45.5% | (15,264) | 277.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,388 | 443.61% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (440) | 2.37% | (247) | 4.49% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (418) | -29.03% | (4,152) | 5.67% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,440 | 100% | (73,228) | 100% | (18,559) | 100% | (5,502) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | -74.69% | 55,100 | 278.21% | 54,000 | 22.6% | 109,000 | -42.54% |
| 短期借款減少 | (80,723) | 172.25% | (34,700) | -175.21% | (72,000) | -30.14% | (339,500) | 132.51% |
| 租賃本金償還 | (1,140) | 2.43% | (595) | -3% | (700) | -0.29% | (701) | 0.27% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,863) | 100% | 19,805 | 100% | 238,887 | 100% | (256,201) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,873 | 15,058 | 733 | 21,207 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,408 | 45,590 | 257,786 | (109,976) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 599,599 | 70,429 | 155,119 | 207,603 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 624,007 | 116,019 | 412,905 | 97,627 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,375 | 116,019 | 412,905 | 97,627 | 3.83% | |||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 2,632 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建德工業(6606) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,096萬元、較上一季衰退-61.85%；而今年初至今累積為NT$6,096萬元、較去年同期衰退-27.39%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,096萬元，較上一季衰退-61.85%，為過去11年同期中的第3高。
同時建德工業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,796萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,201萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-532萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,096萬元，較去年同期衰退-27.39%，為過去11年同期中的第3高。
同時建德工業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,796萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,201萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-532萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,965 | 38,201 | 41,018 | 44,636 | 20.94% | |||
| 收益費損項目合計 | 22,007 | 14,943 | 17,201 | 9,581 | 7.34% | |||
| 折舊費用 | 19,094 | 15,836 | 16,000 | 11,490 | 8.8% | |||
| 攤銷費用 | 129 | 231 | 651 | 485 | 0.37% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,232 | 38,460 | (2,585) | 93,024 | 71.27% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,958 | 83,955 | 36,725 | 130,520 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,965 | 21.99% | 38,201 | 22.02% | 41,018 | 23.44% | 44,636 | 20.94% |
| 收益費損項目合計 | 22,007 | 36.1% | 14,943 | 17.8% | 17,201 | 46.84% | 9,581 | 7.34% |
| 折舊費用 | 19,094 | 31.32% | 15,836 | 18.86% | 16,000 | 43.57% | 11,490 | 8.8% |
| 攤銷費用 | 129 | 0.21% | 231 | 0.28% | 651 | 1.77% | 485 | 0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,232 | 11.86% | 38,460 | 45.81% | (2,585) | -7.04% | 93,024 | 71.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,958 | 100% | 83,955 | 100% | 36,725 | 100% | 130,520 | 100% |
投資活動之淨現金流
建德工業(6606) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$144萬元、較上一季成長116.85%；而今年初至今累積為NT$144萬元、較去年同期成長101.97%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$144萬元，較上一季成長116.85%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$144萬元，較去年同期成長101.97%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,440 | (73,228) | (18,559) | (5,502) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,231) | (1,892) | (8,444) | (15,264) | 277.43% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,388 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (440) | (247) | 4.49% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (299) | (88,640) | (4,482) | 0 | 0% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21,456 | 0 | 10,134 | -184.19% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,440 | 100% | (73,228) | 100% | (18,559) | 100% | (5,502) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,231) | -293.82% | (1,892) | 2.58% | (8,444) | 45.5% | (15,264) | 277.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,388 | 443.61% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (440) | 2.37% | (247) | 4.49% | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (299) | -20.76% | (88,640) | 121.05% | (4,482) | 24.15% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,456 | -29.3% | 0 | 0% | 10,134 | -184.19% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
建德工業(6606) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,686萬元、較上一季衰退-207.02%；而今年初至今累積為NT$-4,686萬元、較去年同期衰退-336.62%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,686萬元，較上一季衰退-207.02%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,686萬元，較去年同期衰退-336.62%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,863) | 19,805 | 238,887 | (256,201) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 35,000 | 55,100 | 54,000 | 109,000 | -42.54% | |||
| 短期借款減少 | (80,723) | (34,700) | (72,000) | (339,500) | 132.51% | |||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (54,000) | (25,000) | 9.76% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,863) | 100% | 19,805 | 100% | 238,887 | 100% | (256,201) | 100% |
| 短期借款增加 | 35,000 | -74.69% | 55,100 | 278.21% | 54,000 | 22.6% | 109,000 | -42.54% |
| 短期借款減少 | (80,723) | 172.25% | (34,700) | -175.21% | (72,000) | -30.14% | (339,500) | 132.51% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (54,000) | -22.6% | (25,000) | 9.76% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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