6606
29.4
TWD-0.05 (-0.17%)
2024.11.21收盤
建德工業－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,535 | 147.98% | 140,371 | 520.24% | 172,435 | 83.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,535 | 147.98% | 140,371 | 520.24% | 172,435 | 83.98% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 53,315 | 48.84% | 47,376 | 175.58% | 40,386 | 19.67% |
| 攤銷費用 | 454 | 0.42% | 1,437 | 5.33% | 1,604 | 0.78% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,992 | 2.74% | 161 | 0.6% | 144 | 0.07% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,568) | -1.44% | (546) | -2.02% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 498 | 0.46% | 1,123 | 4.16% | 3,102 | 1.51% |
| 利息收入 | (3,640) | -3.33% | (5,366) | -19.89% | (7,181) | -3.5% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,157 | 7.99% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 0.03% | 13 | 0.05% | 0 | 0% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 404 | 1.5% | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (42,394) | -38.84% | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,694 | 8.88% | 46,759 | 173.3% | 37,827 | 18.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (73,803) | -67.61% | (24,613) | -91.22% | 189,301 | 92.19% |
| 應收票據（增加）減少 | 1,558 | 1.43% | (736) | -2.73% | (73) | -0.04% |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,481 | 21.51% | (8,894) | -32.96% | 1,534 | 0.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,474 | 2.27% | (1,068) | -3.96% | 627 | 0.31% |
| 存貨（增加）減少 | 24,345 | 22.3% | (4,610) | -17.09% | (75,125) | -36.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,933) | -5.43% | (758) | -2.81% | 22,939 | 11.17% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27,878) | -25.54% | (40,679) | -150.76% | 139,074 | 67.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,518 | 1.39% | (7,605) | -28.19% | (10,103) | -4.92% |
| 應付票據增加（減少） | (7,911) | -7.25% | (13,329) | -49.4% | (16,279) | -7.93% |
| 應付帳款增加（減少） | (11,634) | -10.66% | (18,553) | -68.76% | (12,069) | -5.88% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,695 | 5.22% | (1,192) | -4.42% | 17,929 | 8.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | 950 | 0.87% | 366 | 1.36% | 1,106 | 0.54% |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,089 | 14.74% | 10,703 | 39.67% | (5,707) | -2.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,707 | 4.31% | (29,610) | -109.74% | (25,123) | -12.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,171) | -21.23% | (70,289) | -260.5% | 113,951 | 55.5% |
| 調整項目合計 | (13,477) | -12.35% | (23,530) | -87.21% | 151,778 | 73.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,058 | 135.63% | 116,841 | 433.03% | 324,213 | 157.9% |
| 收取之利息 | 3,640 | 3.33% | 5,366 | 19.89% | 7,181 | 3.5% |
| 支付之利息 | (498) | -0.46% | (1,123) | -4.16% | (3,102) | -1.51% |
| 退還（支付）之所得稅 | (42,037) | -38.51% | (94,102) | -348.76% | (123,191) | -60% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,163 | 100% | 26,982 | 100% | 205,329 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 415,756 | 102.2% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,246) | 14.24% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,490 | 3.07% | 0 | 0% | 302,959 | 110.72% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,812) | -1.18% | (39,904) | 50.54% | (31,849) | -11.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0% | 17 | -0.02% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (646) | -0.16% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 266 | -0.34% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (371) | -0.09% | 0 | 0% | (1,066) | -0.39% |
| 預付設備款增加 | (15,623) | -3.84% | (28,094) | 35.58% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 406,807 | 100% | (78,961) | 100% | 273,636 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,100 | -29.26% | 195,500 | -883.34% | 351,000 | -73.61% |
| 短期借款減少 | (97,200) | 47.32% | (156,800) | 708.48% | (605,500) | 126.98% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (150,000) | 677.75% | (25,000) | 5.24% |
| 租賃本金償還 | (2,842) | 1.38% | (1,769) | 7.99% | (2,116) | 0.44% |
| 發放現金股利 | (165,456) | 80.55% | (220,608) | 996.78% | (195,248) | 40.94% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 311,545 | -1407.67% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (205,398) | 100% | (22,132) | 100% | (476,864) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,626 | 3,352 | 26,200 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 334,198 | (70,759) | 28,301 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,429 | 155,119 | 207,603 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,627 | 84,360 | 235,904 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 404,627 | 84,360 | 235,904 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建德工業(6606) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,473萬元、較上一季成長236.26%；而今年初至今累積為NT$1.09億元、較去年同期成長304.58%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,473萬元，較上一季成長236.26%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$3,964萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,913萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,343萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.09億元，較去年同期成長304.58%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$1.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$969萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,890萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,535 | 147.98% | 140,371 | 520.24% | 172,435 | 83.98% |
| 收益費損項目合計 | 9,694 | 8.88% | 46,759 | 173.3% | 37,827 | 18.42% |
| 折舊費用 | 53,315 | 48.84% | 47,376 | 175.58% | 40,386 | 19.67% |
| 攤銷費用 | 454 | 0.42% | 1,437 | 5.33% | 1,604 | 0.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,171) | -21.23% | (70,289) | -260.5% | 113,951 | 55.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,163 | 100% | 26,982 | 100% | 205,329 | 100% |
投資活動之淨現金流
建德工業(6606) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.2億元、較上一季衰退-15.23%；而今年初至今累積為NT$4.07億元、較去年同期成長615.2%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.2億元，較上一季衰退-15.23%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.07億元，較去年同期成長615.2%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 406,807 | 100% | (78,961) | 100% | 273,636 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,812) | -1.18% | (39,904) | 50.54% | (31,849) | -11.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0% | 17 | -0.02% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (371) | -0.09% | 0 | 0% | (1,066) | -0.39% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 415,756 | 102.2% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (11,246) | 14.24% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,490 | 3.07% | 0 | 0% | 302,959 | 110.72% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
建德工業(6606) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.01億元、較上一季衰退-749.22%；而今年初至今累積為NT$-2.05億元、較去年同期衰退-828.06%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.01億元，較上一季衰退-749.22%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.05億元，較去年同期衰退-828.06%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (205,398) | 100% | (22,132) | 100% | (476,864) | 100% |
| 短期借款增加 | 60,100 | -29.26% | 195,500 | -883.34% | 351,000 | -73.61% |
| 短期借款減少 | (97,200) | 47.32% | (156,800) | 708.48% | (605,500) | 126.98% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (150,000) | 677.75% | (25,000) | 5.24% |
| 發放現金股利 | (165,456) | 80.55% | (220,608) | 996.78% | (195,248) | 40.94% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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