6606
27.75
TWD-0.65 (-2.29%)
2024.10.18收盤
建德工業－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,890 | 844.7% | 91,790 | 752.13% | 106,927 | 112.09% | 114,584 | 294.49% | 593,463 | 138.82% | 61,885 | 145.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,890 | 844.7% | 91,790 | 752.13% | 106,927 | 112.09% | 114,584 | 294.49% | 593,463 | 138.82% | 61,885 | 145.03% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 34,711 | 240.55% | 31,805 | 260.61% | 25,339 | 26.56% | 21,076 | 54.17% | 23,474 | 5.49% | 24,052 | 56.37% |
| 攤銷費用 | 322 | 2.23% | 1,089 | 8.92% | 1,056 | 1.11% | 807 | 2.07% | 885 | 0.21% | 1,447 | 3.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (46) | -0.32% | 59 | 0.48% | 126 | 0.13% | (201) | -0.52% | (384) | -0.09% | (4,448) | -10.42% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (926) | -6.42% | (424) | -3.47% | 0 | 0% | (73) | -0.19% | (941) | -0.22% | (1,320) | -3.09% |
| 利息費用 | 387 | 2.68% | 878 | 7.19% | 2,127 | 2.23% | 3,282 | 8.44% | 2,945 | 0.69% | 3,800 | 8.91% |
| 利息收入 | (1,755) | -12.16% | (3,887) | -31.85% | (5,904) | -6.19% | (11,408) | -29.32% | (7,335) | -1.72% | (6,175) | -14.47% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,157 | 17.67% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (42,126) | -291.93% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,433) | -65.37% | 31,677 | 259.56% | 22,744 | 23.84% | 13,497 | 34.69% | (570,007) | -133.34% | 17,356 | 40.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (127,128) | -881% | (927) | -7.6% | 67,343 | 70.6% | 65,140 | 167.42% | 395,613 | 92.54% | 9,059 | 21.23% |
| 應收票據（增加）減少 | 737 | 5.11% | 2,971 | 24.34% | 489 | 0.51% | 1,348 | 3.46% | 5,159 | 1.21% | 3,834 | 8.99% |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,699 | 143.44% | (8,506) | -69.7% | (60) | -0.06% | (13,055) | -33.55% | (550) | -0.13% | 43,647 | 102.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,529 | 31.39% | 251 | 2.06% | 1,653 | 1.73% | 15,345 | 39.44% | (4,727) | -1.11% | (8,017) | -18.79% |
| 存貨（增加）減少 | 30,991 | 214.77% | (6,584) | -53.95% | (53,751) | -56.35% | 2,768 | 7.11% | 15,207 | 3.56% | 28,643 | 67.13% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,695) | -18.68% | (2,271) | -18.61% | (3,440) | -3.61% | 2,402 | 6.17% | 3,542 | 0.83% | (23,704) | -55.55% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (72,867) | -504.97% | (15,066) | -123.45% | 12,218 | 12.81% | 73,948 | 190.05% | 414,244 | 96.9% | 53,462 | 125.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (414) | -2.87% | 15,087 | 123.62% | 11,903 | 12.48% | 10,188 | 26.18% | (11,696) | -2.74% | (2,735) | -6.41% |
| 應付票據增加（減少） | (1,004) | -6.96% | (16,491) | -135.13% | (1,541) | -1.62% | 19,857 | 51.03% | (11,379) | -2.66% | (50,447) | -118.22% |
| 應付帳款增加（減少） | (18,958) | -131.38% | (26,766) | -219.32% | 20,869 | 21.88% | 4,817 | 12.38% | 7,457 | 1.74% | 5,011 | 11.74% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,688 | 53.28% | (1,202) | -9.85% | 21,630 | 22.67% | 4,357 | 11.2% | 29,527 | 6.91% | (4,791) | -11.23% |
| 其他流動負債增加（減少） | 829 | 5.74% | 884 | 7.24% | (466) | -0.49% | 1,288 | 3.31% | (324) | -0.08% | (555) | -1.3% |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,166 | 15.01% | 10,336 | 84.69% | (8,897) | -9.33% | 8,160 | 20.97% | 7,623 | 17.86% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,693) | -67.17% | (18,152) | -148.74% | 43,498 | 45.6% | 48,661 | 125.06% | 13,581 | 3.18% | (45,910) | -107.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,560) | -572.14% | (33,218) | -272.19% | 55,716 | 58.41% | 122,609 | 315.12% | 427,825 | 100.08% | 7,552 | 17.7% |
| 調整項目合計 | (91,993) | -637.51% | (1,541) | -12.63% | 78,460 | 82.25% | 136,106 | 349.81% | (142,182) | -33.26% | 24,908 | 58.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,897 | 207.19% | 90,249 | 739.5% | 185,387 | 194.34% | 250,690 | 644.3% | 451,281 | 105.56% | 86,793 | 203.4% |
| 收取之利息 | 1,755 | 12.16% | 3,887 | 31.85% | 5,904 | 6.19% | 11,516 | 29.6% | 6,985 | 1.63% | 5,923 | 13.88% |
| 支付之利息 | (387) | -2.68% | (878) | -7.19% | (2,127) | -2.23% | (3,342) | -8.59% | (2,984) | -0.7% | (3,769) | -8.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,835) | -116.67% | (81,054) | -664.16% | (93,772) | -98.3% | (219,955) | -565.31% | (27,787) | -6.5% | (46,276) | -108.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,430 | 100% | 12,204 | 100% | 95,392 | 100% | 38,909 | 100% | 427,495 | 100% | 42,671 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 191,352 | 102.56% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,993 | 11.25% | (5,574) | 23.91% | 0 | 0% | (344,410) | 218.54% | 8,639 | -11.79% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,052) | -5.39% | (12,553) | 53.84% | (28,301) | -19.55% | (87,411) | 184.24% | (16,790) | 10.65% | (80,106) | 109.35% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 270 | -1.16% | 0 | 0% | 3,326 | -7.01% | 421 | -0.27% | 390 | -0.53% |
| 取得無形資產 | (371) | -0.2% | (440) | 1.89% | (1,037) | -0.72% | (62) | 0.13% | (755) | 0.48% | (2,178) | 2.97% |
| 預付設備款增加 | (15,353) | -8.23% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,569 | 100% | (23,317) | 100% | 144,774 | 100% | (47,443) | 100% | (157,595) | 100% | (73,255) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,100 | -1533.16% | 104,000 | 65.24% | 238,000 | -74.4% | 647,100 | 1263.69% | 909,000 | 2235.39% | 456,100 | -10305.02% |
| 短期借款減少 | (62,200) | 1586.73% | (105,000) | -65.86% | (531,500) | 166.14% | (581,550) | -1135.68% | (854,000) | -2100.14% | (459,000) | 10370.54% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (150,000) | -94.09% | (25,000) | 7.81% | (12,500) | -24.41% | (12,500) | -30.74% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (1,820) | 46.43% | (1,165) | -0.73% | (1,402) | 0.44% | (1,843) | -3.6% | (1,836) | -4.52% | (1,526) | 34.48% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 311,587 | 195.45% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,920) | 100% | 159,422 | 100% | (319,902) | 100% | 51,207 | 100% | 40,664 | 100% | (4,426) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,136 | (9,823) | 17,707 | (5,615) | (8,067) | 104 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,215 | 138,486 | (62,029) | 37,058 | 302,497 | (34,906) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,429 | 155,119 | 207,603 | 100,877 | 132,880 | 315,659 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,644 | 293,605 | 145,574 | 137,935 | 435,377 | 280,753 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,644 | 293,605 | 145,574 | 137,935 | 435,377 | 280,753 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建德工業(6606) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,952萬元、較上一季衰退-182.81%；而今年初至今累積為NT$1,443萬元、較去年同期成長18.24%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,952萬元，較上一季衰退-182.81%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$8,369萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,438萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-782萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1,443萬元，較去年同期成長18.24%，為過去10年同期中的第5高。
同時建德工業過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.15%與。
其中稅前淨利為NT$1.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$-943萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,547萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,890 | 844.7% | 91,790 | 752.13% | 106,927 | 112.09% | 114,584 | 294.49% | 593,463 | 138.82% | 61,885 | 145.03% |
| 收益費損項目合計 | (9,433) | -65.37% | 31,677 | 259.56% | 22,744 | 23.84% | 13,497 | 34.69% | (570,007) | -133.34% | 17,356 | 40.67% |
| 折舊費用 | 34,711 | 240.55% | 31,805 | 260.61% | 25,339 | 26.56% | 21,076 | 54.17% | 23,474 | 5.49% | 24,052 | 56.37% |
| 攤銷費用 | 322 | 2.23% | 1,089 | 8.92% | 1,056 | 1.11% | 807 | 2.07% | 885 | 0.21% | 1,447 | 3.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,560) | -572.14% | (33,218) | -272.19% | 55,716 | 58.41% | 122,609 | 315.12% | 427,825 | 100.08% | 7,552 | 17.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,430 | 100% | 12,204 | 100% | 95,392 | 100% | 38,909 | 100% | 427,495 | 100% | 42,671 | 100% |
投資活動之淨現金流
建德工業(6606) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.6億元、較上一季成長454.78%；而今年初至今累積為NT$1.87億元、較去年同期成長900.14%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.6億元，較上一季成長454.78%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1.87億元，較去年同期成長900.14%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,569 | 100% | (23,317) | 100% | 144,774 | 100% | (47,443) | 100% | (157,595) | 100% | (73,255) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,052) | -5.39% | (12,553) | 53.84% | (28,301) | -19.55% | (87,411) | 184.24% | (16,790) | 10.65% | (80,106) | 109.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 135 | -0.28% | 72,571 | -46.05% | ||||||
| 取得無形資產 | (371) | -0.2% | (440) | 1.89% | (1,037) | -0.72% | (62) | 0.13% | (755) | 0.48% | (2,178) | 2.97% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 191,352 | 102.56% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,993 | 11.25% | (5,574) | 23.91% | 0 | 0% | (344,410) | 218.54% | 8,639 | -11.79% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 170,279 | 117.62% | 36,469 | -76.87% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建德工業(6606) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,372萬元、較上一季衰退-219.79%；而今年初至今累積為NT$-392萬元、較去年同期衰退-102.46%。
單季
建德工業(6606) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,372萬元，較上一季衰退-219.79%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-392萬元，較去年同期衰退-102.46%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,920) | 100% | 159,422 | 100% | (319,902) | 100% | 51,207 | 100% | 40,664 | 100% | (4,426) | 100% |
| 短期借款增加 | 60,100 | -1533.16% | 104,000 | 65.24% | 238,000 | -74.4% | 647,100 | 1263.69% | 909,000 | 2235.39% | 456,100 | -10305.02% |
| 短期借款減少 | (62,200) | 1586.73% | (105,000) | -65.86% | (531,500) | 166.14% | (581,550) | -1135.68% | (854,000) | -2100.14% | (459,000) | 10370.54% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (150,000) | -94.09% | (25,000) | 7.81% | (12,500) | -24.41% | (12,500) | -30.74% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
