6585
132.5
TWD+3.50 (2.71%)
2025.05.23收盤
鼎基－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,517 | 252,482 | 63,887 | 63,471 | 112,298 | 17.67% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,517 | 252,482 | 63,887 | 63,471 | 112,298 | 295.13% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 56,084 | 56,109 | 58,239 | 48,757 | 50,852 | 133.65% | ||||
| 攤銷費用 | 612 | 535 | 304 | 316 | 335 | 0.88% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 459 | 801 | (707) | (232) | 479 | 1.26% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 327 | (2,377) | ||||||||
| 利息費用 | 3,701 | 6,645 | 6,060 | 4,850 | 3,742 | 9.83% | ||||
| 利息收入 | (2,053) | (6,084) | (141) | (300) | (594) | -1.56% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | 1 | (435) | (45) | (153) | -0.4% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,144) | (48,173) | (4,281) | (10,197) | (15,420) | -40.53% | ||||
| 其他項目 | (76) | (77) | (76) | (57) | 0 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,024 | 7,380 | 59,565 | 43,092 | 39,241 | 103.13% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 39,843 | (14,501) | 7,993 | (16,114) | (31,436) | -82.62% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (96,053) | (78,751) | (50,709) | 16,617 | (20,881) | -54.88% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (20,639) | (43,975) | (65,348) | (6,984) | (73,292) | -192.62% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (21,487) | (33,955) | 36,003 | (21,539) | (2,452) | -6.44% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,536) | (8,259) | (6,686) | (3,407) | (5,468) | -14.37% | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (230) | 15,656 | (115) | (249) | 59 | 0.16% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (106,102) | (163,785) | (78,862) | (31,676) | (133,470) | -350.78% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,610 | 4,425 | 8,244 | (18,667) | (11,773) | -30.94% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 395 | 0 | (78) | -0.2% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,914 | 16,268 | 3,336 | 19,574 | 3,170 | 8.33% | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,503 | 26,476 | 21,657 | (2,322) | 31,877 | 83.78% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,974) | (26,183) | (24,356) | (17,746) | 12,982 | 34.12% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,568 | 4,861 | (9,790) | 2,782 | (11,888) | -31.24% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,016 | 25,847 | (909) | (16,379) | 24,290 | 63.84% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,086) | (137,938) | (79,771) | (48,055) | (109,180) | -286.94% | ||||
| 調整項目合計 | 4,938 | (130,558) | (20,206) | (4,963) | (69,939) | -183.81% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,455 | 121,924 | 43,681 | 58,508 | 42,359 | 111.32% | ||||
| 收取之利息 | 1,804 | 6,788 | 132 | 363 | 641 | 1.68% | ||||
| 支付之利息 | (1,554) | (2,966) | (4,690) | (4,744) | (3,680) | -9.67% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (165) | (652) | 158 | (3,392) | (1,270) | -3.34% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,540 | 125,094 | 39,281 | 50,735 | 38,050 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,861) | (27,444) | (17,893) | (10,844) | (8,021) | 12.83% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 181 | 0 | 548 | 79 | 238 | -0.38% | ||||
| 存出保證金減少 | 197 | 202 | 135 | |||||||
| 取得無形資產 | (404) | (995) | 0 | (10) | (83) | 0.13% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (17,882) | (14,348) | (6,388) | (96,138) | (54,628) | 87.35% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,769) | (42,585) | (23,598) | (51,605) | (62,536) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 603.06% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (100,000) | (100,000) | (102,370) | -617.36% | ||||
| 償還長期借款 | (31,182) | (88,956) | (88,956) | (41,667) | (74,999) | -452.29% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,953) | (3,642) | (5,989) | (4,259) | (4,549) | -27.43% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,135) | (92,598) | (94,945) | 54,074 | 16,582 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 617 | 27,764 | 3,621 | 12,060 | 14,143 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,253 | 17,675 | (75,641) | 65,264 | 6,239 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 841,277 | 843,853 | 473,773 | 382,515 | 836,840 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,016,530 | 861,528 | 398,132 | 447,779 | 843,079 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,016,530 | 18.04% | 861,528 | 15.78% | 398,132 | 8.09% | 447,779 | 9.39% | 843,079 | 18.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,517 | 27.92% | 252,482 | 31.85% | 63,887 | 10.35% | 63,471 | 10.64% | 112,298 | 17.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,517 | 97.94% | 252,482 | 201.83% | 63,887 | 162.64% | 63,471 | 125.1% | 112,298 | 295.13% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 56,084 | 23.03% | 56,109 | 44.85% | 58,239 | 148.26% | 48,757 | 96.1% | 50,852 | 133.65% |
| 攤銷費用 | 612 | 0.25% | 535 | 0.43% | 304 | 0.77% | 316 | 0.62% | 335 | 0.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 459 | 0.19% | 801 | 0.64% | (707) | -1.8% | (232) | -0.46% | 479 | 1.26% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 327 | 0.13% | (2,377) | -1.9% | ||||||
| 利息費用 | 3,701 | 1.52% | 6,645 | 5.31% | 6,060 | 15.43% | 4,850 | 9.56% | 3,742 | 9.83% |
| 利息收入 | (2,053) | -0.84% | (6,084) | -4.86% | (141) | -0.36% | (300) | -0.59% | (594) | -1.56% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | 0.05% | 1 | 0% | (435) | -1.11% | (45) | -0.09% | (153) | -0.4% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,144) | -1.7% | (48,173) | -38.51% | (4,281) | -10.9% | (10,197) | -20.1% | (15,420) | -40.53% |
| 其他項目 | (76) | -0.03% | (77) | -0.06% | (76) | -0.19% | (57) | -0.11% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 55,024 | 22.59% | 7,380 | 5.9% | 59,565 | 151.64% | 43,092 | 84.94% | 39,241 | 103.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 39,843 | 16.36% | (14,501) | -11.59% | 7,993 | 20.35% | (16,114) | -31.76% | (31,436) | -82.62% |
| 應收帳款（增加）減少 | (96,053) | -39.44% | (78,751) | -62.95% | (50,709) | -129.09% | 16,617 | 32.75% | (20,881) | -54.88% |
| 存貨（增加）減少 | (20,639) | -8.47% | (43,975) | -35.15% | (65,348) | -166.36% | (6,984) | -13.77% | (73,292) | -192.62% |
| 預付款項（增加）減少 | (21,487) | -8.82% | (33,955) | -27.14% | 36,003 | 91.65% | (21,539) | -42.45% | (2,452) | -6.44% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,536) | -3.09% | (8,259) | -6.6% | (6,686) | -17.02% | (3,407) | -6.72% | (5,468) | -14.37% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (230) | -0.09% | 15,656 | 12.52% | (115) | -0.29% | (249) | -0.49% | 59 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (106,102) | -43.57% | (163,785) | -130.93% | (78,862) | -200.76% | (31,676) | -62.43% | (133,470) | -350.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,610 | 3.12% | 4,425 | 3.54% | 8,244 | 20.99% | (18,667) | -36.79% | (11,773) | -30.94% |
| 應付票據增加（減少） | 395 | 0.16% | 0 | 0% | (78) | -0.2% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,914 | 10.23% | 16,268 | 13% | 3,336 | 8.49% | 19,574 | 38.58% | 3,170 | 8.33% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,503 | 15.81% | 26,476 | 21.16% | 21,657 | 55.13% | (2,322) | -4.58% | 31,877 | 83.78% |
| 其他應付款增加（減少） | (25,974) | -10.67% | (26,183) | -20.93% | (24,356) | -62% | (17,746) | -34.98% | 12,982 | 34.12% |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,568 | 4.34% | 4,861 | 3.89% | (9,790) | -24.92% | 2,782 | 5.48% | (11,888) | -31.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,016 | 23% | 25,847 | 20.66% | (909) | -2.31% | (16,379) | -32.28% | 24,290 | 63.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,086) | -20.57% | (137,938) | -110.27% | (79,771) | -203.08% | (48,055) | -94.72% | (109,180) | -286.94% |
| 調整項目合計 | 4,938 | 2.03% | (130,558) | -104.37% | (20,206) | -51.44% | (4,963) | -9.78% | (69,939) | -183.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,455 | 99.97% | 121,924 | 97.47% | 43,681 | 111.2% | 58,508 | 115.32% | 42,359 | 111.32% |
| 收取之利息 | 1,804 | 0.74% | 6,788 | 5.43% | 132 | 0.34% | 363 | 0.72% | 641 | 1.68% |
| 支付之利息 | (1,554) | -0.64% | (2,966) | -2.37% | (4,690) | -11.94% | (4,744) | -9.35% | (3,680) | -9.67% |
| 退還（支付）之所得稅 | (165) | -0.07% | (652) | -0.52% | 158 | 0.4% | (3,392) | -6.69% | (1,270) | -3.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,540 | 100% | 125,094 | 100% | 39,281 | 100% | 50,735 | 100% | 38,050 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,861) | 48.49% | (27,444) | 64.45% | (17,893) | 75.82% | (10,844) | 21.01% | (8,021) | 12.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 181 | -0.52% | 0 | 0% | 548 | -2.32% | 79 | -0.15% | 238 | -0.38% |
| 存出保證金減少 | 197 | -0.57% | 202 | -0.47% | 135 | -0.57% | ||||
| 取得無形資產 | (404) | 1.16% | (995) | 2.34% | 0 | 0% | (10) | 0.02% | (83) | 0.13% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (17,882) | 51.43% | (14,348) | 33.69% | (6,388) | 27.07% | (96,138) | 186.3% | (54,628) | 87.35% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,769) | 100% | (42,585) | 100% | (23,598) | 100% | (51,605) | 100% | (62,536) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | -21.6% | 100,000 | -105.32% | 200,000 | 369.86% | 100,000 | 603.06% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 21.6% | (100,000) | 105.32% | (100,000) | -184.93% | (102,370) | -617.36% |
| 償還長期借款 | (31,182) | 91.35% | (88,956) | 96.07% | (88,956) | 93.69% | (41,667) | -77.06% | (74,999) | -452.29% |
| 租賃本金償還 | (2,953) | 8.65% | (3,642) | 3.93% | (5,989) | 6.31% | (4,259) | -7.88% | (4,549) | -27.43% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,135) | 100% | (92,598) | 100% | (94,945) | 100% | 54,074 | 100% | 16,582 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 617 | 27,764 | 3,621 | 12,060 | 14,143 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,253 | 17,675 | (75,641) | 65,264 | 6,239 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 841,277 | 843,853 | 473,773 | 382,515 | 836,840 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,016,530 | 861,528 | 398,132 | 447,779 | 843,079 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,016,530 | 861,528 | 398,132 | 447,779 | 843,079 | 18.38% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鼎基(6585) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.44億元、較上一季衰退-11.9%；而今年初至今累積為NT$2.44億元、較去年同期成長94.69%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.44億元，較上一季衰退-11.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時鼎基過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為68.69%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.44億元，較去年同期成長94.69%，為過去11年同期中的第1高。
同時鼎基過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為68.69%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,517 | 252,482 | 63,887 | 63,471 | 112,298 | 17.67% | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,024 | 7,380 | 59,565 | 43,092 | 39,241 | 103.13% | ||||
| 折舊費用 | 56,084 | 56,109 | 58,239 | 48,757 | 50,852 | 133.65% | ||||
| 攤銷費用 | 612 | 535 | 304 | 316 | 335 | 0.88% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,086) | (137,938) | (79,771) | (48,055) | (109,180) | -286.94% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,540 | 125,094 | 39,281 | 50,735 | 38,050 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,517 | 27.92% | 252,482 | 31.85% | 63,887 | 10.35% | 63,471 | 10.64% | 112,298 | 17.67% |
| 收益費損項目合計 | 55,024 | 22.59% | 7,380 | 5.9% | 59,565 | 151.64% | 43,092 | 84.94% | 39,241 | 103.13% |
| 折舊費用 | 56,084 | 23.03% | 56,109 | 44.85% | 58,239 | 148.26% | 48,757 | 96.1% | 50,852 | 133.65% |
| 攤銷費用 | 612 | 0.25% | 535 | 0.43% | 304 | 0.77% | 316 | 0.62% | 335 | 0.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,086) | -20.57% | (137,938) | -110.27% | (79,771) | -203.08% | (48,055) | -94.72% | (109,180) | -286.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,540 | 100% | 125,094 | 100% | 39,281 | 100% | 50,735 | 100% | 38,050 | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎基(6585) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,477萬元、較上一季衰退-21.95%；而今年初至今累積為NT$-3,477萬元、較去年同期成長18.35%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,477萬元，較上一季衰退-21.95%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,477萬元，較去年同期成長18.35%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,769) | (42,585) | (23,598) | (51,605) | (62,536) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,861) | (27,444) | (17,893) | (10,844) | (8,021) | 12.83% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 181 | 0 | 548 | 79 | 238 | -0.38% | ||||
| 取得無形資產 | (404) | (995) | 0 | (10) | (83) | 0.13% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 55,308 | 0 | 0% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,769) | 100% | (42,585) | 100% | (23,598) | 100% | (51,605) | 100% | (62,536) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,861) | 48.49% | (27,444) | 64.45% | (17,893) | 75.82% | (10,844) | 21.01% | (8,021) | 12.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 181 | -0.52% | 0 | 0% | 548 | -2.32% | 79 | -0.15% | 238 | -0.38% |
| 取得無形資產 | (404) | 1.16% | (995) | 2.34% | 0 | 0% | (10) | 0.02% | (83) | 0.13% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55,308 | -107.18% | 0 | 0% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎基(6585) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,414萬元、較上一季成長84.11%；而今年初至今累積為NT$-3,414萬元、較去年同期成長63.14%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,414萬元，較上一季成長84.11%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,414萬元，較去年同期成長63.14%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,135) | (92,598) | (94,945) | 54,074 | 16,582 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 603.06% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (100,000) | (100,000) | (102,370) | -617.36% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 98,500 | 594.02% | |||||||
| 償還長期借款 | (31,182) | (88,956) | (88,956) | (41,667) | (74,999) | -452.29% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,135) | 100% | (92,598) | 100% | (94,945) | 100% | 54,074 | 100% | 16,582 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | -21.6% | 100,000 | -105.32% | 200,000 | 369.86% | 100,000 | 603.06% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 21.6% | (100,000) | 105.32% | (100,000) | -184.93% | (102,370) | -617.36% |
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 98,500 | 594.02% | ||||||
| 償還長期借款 | (31,182) | 91.35% | (88,956) | 96.07% | (88,956) | 93.69% | (41,667) | -77.06% | (74,999) | -452.29% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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