6585
149
TWD+1.00 (0.68%)
2025.04.02收盤
鼎基－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,753 | 174,009 | 80,901 | 62,816 | (24,836) | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,753 | 174,009 | 80,901 | 62,816 | (24,836) | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,773 | 56,230 | 54,956 | 49,656 | 0 | 53,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 618 | 308 | 319 | 327 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,859) | (718) | (1,434) | 1,955 | (151) | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,175 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,459 | 7,167 | 6,092 | 5,143 | 0 | 3,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (3,449) | (5,445) | (2,544) | (547) | (467) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (62) | (10) | (50) | (24) | (85) | |||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (11,998) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (20,682) | 42,298 | 23,072 | 2,854 | 886 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | (78) | (77) | 1,928 | (57) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,895 | 86,764 | 82,858 | 59,307 | 58,105 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (62,965) | 1,253 | 24,673 | 13,265 | (9,927) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,575 | (30,659) | 37,895 | (7,141) | 35,937 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 42,214 | 93,858 | (68,081) | (105,010) | 108,719 | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,386) | 4,876 | (24,322) | 3,273 | 3,820 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,312 | 3,703 | 7,370 | 5,409 | 7,922 | |||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,931 | (17,710) | 205 | (433) | 13 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,681 | 55,321 | (22,260) | (90,637) | 148,660 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,907 | (3,656) | (6,870) | 9,693 | 245 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,224) | (2,832) | 1,895 | 3,427 | (2,266) | |||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,046) | (7,727) | (15,332) | (11,810) | 39,373 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,642 | 8,146 | 6,670 | (596) | 10,126 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 958 | 5,353 | 2,420 | 4,516 | 3,306 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,237 | (716) | (11,217) | 5,229 | 50,785 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,918 | 54,605 | (33,477) | (85,408) | 0 | 199,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 81,813 | 141,369 | 49,381 | (26,101) | 257,550 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 277,566 | 315,378 | 130,282 | 36,715 | 232,714 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,515 | 3,755 | 2,595 | 531 | 467 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,144) | (4,869) | (4,188) | (3,722) | (3,933) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,513) | (2,470) | (5,777) | (1,140) | (168) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,424 | 311,794 | 122,912 | 32,384 | 229,080 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,343) | (6,034) | (19,910) | (25,172) | 0 | (37,995) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 102 | 80 | 25 | 83 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 171 | 197 | (92) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,712) | (689) | (166) | (328) | 0 | (418) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (27,642) | (18,575) | (24,276) | (116,918) | (17,589) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,512) | (24,999) | (44,689) | (144,801) | (55,917) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 400,000 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (750,000) | (400,000) | (299,998) | (200,000) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (211,658) | (88,955) | (88,956) | (133,332) | (68,750) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,135) | (3,993) | (7,050) | (4,204) | (6,161) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (214,793) | (31,151) | (95,999) | (176,534) | (42,611) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,776 | (31,162) | (14,964) | (173) | (1,047) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,895 | 224,482 | (32,740) | (289,124) | 129,505 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,756 | 561,302 | 145,795 | 132,238 | 247,981 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,895 | 224,482 | (32,740) | (289,124) | 129,505 | 301,903 | 611,756 | 561,302 | 145,795 | 132,238 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 841,277 | 15.64% | 843,853 | 15.99% | 473,773 | 9.61% | 382,515 | 8.32% | 836,840 | 19% | 406,622 | 9.71% | 301,903 | 8.52% | 611,756 | 15.63% | 561,302 | 15.32% | 145,795 | 4.35% | 132,238 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 933,408 | 28.43% | 530,157 | 18.99% | 335,486 | 12.87% | 357,194 | 14.06% | 76,133 | 3.83% | 51,784 | 2.46% | 100,791 | 4.43% | 23,611 | 1.03% | 128,702 | 5.68% | 133,723 | 5.93% | 269,016 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 933,408 | 100% | 530,157 | 83.59% | 335,486 | 93.32% | 357,194 | 176.23% | 76,133 | 13.69% | 51,784 | 9.46% | 100,791 | 33.46% | 23,611 | 12.2% | 128,702 | 33.98% | 133,723 | 77.46% | 269,016 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 221,818 | 23.76% | 227,336 | 35.85% | 208,572 | 58.02% | 202,605 | 99.96% | 202,018 | 36.33% | 221,367 | 40.46% | 195,810 | 65.01% | 197,793 | 102.18% | 196,543 | 51.9% | 197,530 | 114.41% | 189,219 | |
| 攤銷費用 | 2,258 | 0.24% | 1,191 | 0.19% | 1,273 | 0.35% | 1,352 | 0.67% | 1,169 | 0.21% | 1,344 | 0.25% | 5,450 | 1.81% | 5,546 | 2.86% | 5,076 | 1.34% | 6,280 | 3.64% | 5,310 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,882) | -0.2% | (3,630) | -0.57% | (2,711) | -0.75% | 8,075 | 3.98% | 327 | 0.06% | (1,608) | -0.29% | 2,867 | 0.95% | 516 | 0.27% | 771 | 0.2% | 6,136 | 3.55% | 516 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (918) | -0.1% | (990) | -0.16% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 23,892 | 2.56% | 27,233 | 4.29% | 22,161 | 6.16% | 19,116 | 9.43% | 16,500 | 2.97% | 14,968 | 2.74% | 14,014 | 4.65% | 12,164 | 6.28% | 10,600 | 2.8% | 13,638 | 7.9% | 8,673 | |
| 利息收入 | (15,973) | -1.71% | (8,741) | -1.38% | (3,433) | -0.95% | (2,018) | -1% | (4,353) | -0.78% | (2,250) | -0.41% | (10,956) | -3.64% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (104) | -0.01% | 4,001 | 0.63% | (5) | 0% | 84 | 0.04% | (100) | -0.02% | 37 | 0.01% | (203) | -0.07% | ||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 1,821 | 0.29% | 746 | 0.21% | ||||||||||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (649) | -0.1% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,047 | 0.32% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (36,416) | -3.9% | 25,473 | 4.02% | 1,890 | 0.53% | (21,703) | -10.71% | 22,107 | 3.98% | 3,669 | 0.67% | (18,417) | -6.11% | ||||||||
| 其他項目 | (308) | -0.03% | (307) | -0.05% | (462) | -0.13% | (2,480) | -1.22% | (9,198) | -1.65% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 192,367 | 20.61% | 274,785 | 43.33% | 239,757 | 66.69% | 205,031 | 101.16% | 228,470 | 41.09% | 237,527 | 43.41% | 188,800 | 62.68% | 236,882 | 122.37% | 203,890 | 53.84% | 216,804 | 125.58% | 198,533 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (91,681) | -9.82% | 3,654 | 0.58% | (1,086) | -0.3% | 20,935 | 10.33% | (8,516) | -1.53% | 21,006 | 3.84% | 2,505 | 0.83% | 3,513 | 1.81% | 16,284 | 4.3% | (17,420) | -10.09% | 5,909 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,236 | 1.74% | (203,661) | -32.11% | (28,779) | -8.01% | (10,457) | -5.16% | (60,392) | -10.86% | 47,849 | 8.74% | 3,528 | 1.17% | 21,996 | 11.36% | (16,692) | -4.41% | (3,952) | -2.29% | (4,419) | |
| 存貨（增加）減少 | (39,368) | -4.22% | 100,694 | 15.88% | (63,039) | -17.53% | (280,449) | -138.37% | 292,414 | 52.59% | 218,497 | 39.93% | (61,699) | -20.48% | (9,084) | -4.69% | 71,841 | 18.97% | (46,103) | -26.7% | (245,606) | |
| 預付款項（增加）減少 | (15,751) | -1.69% | 48,876 | 7.71% | (37,567) | -10.45% | (8,795) | -4.34% | (2,129) | -0.38% | 12,252 | 2.24% | 19,906 | 6.61% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,946) | -0.74% | 3,333 | 0.53% | 9,469 | 2.63% | (32,308) | -15.94% | (5,921) | -1.06% | 1,809 | 0.33% | 1,509 | 0.5% | ||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,818 | 1.69% | (17,678) | -2.79% | 2 | 0% | (374) | -0.18% | (78) | -0.01% | 76 | 0.01% | 15 | 0% | (121) | -0.06% | 36 | 0.01% | 1,542 | 0.89% | 3,437 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (121,692) | -13.04% | (64,782) | -10.21% | (121,000) | -33.66% | (311,448) | -153.66% | 215,378 | 38.74% | 301,489 | 55.1% | (34,236) | -11.37% | (14,834) | -7.66% | 76,233 | 20.13% | (55,435) | -32.11% | (199,764) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,385 | 0.68% | (3,264) | -0.51% | (34,544) | -9.61% | (3,607) | -1.78% | 33,537 | 6.03% | (1,112) | -0.2% | 1,606 | 0.53% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,920) | -0.21% | (19,927) | -3.14% | 29,253 | 8.14% | (15,462) | -7.63% | 13,274 | 2.39% | 4,257 | 0.78% | 28,705 | 9.53% | 23,016 | 11.89% | 1,575 | 0.42% | (37,678) | -21.82% | 28,404 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,273 | 1.42% | (5,843) | -0.92% | (15,202) | -4.23% | (39,488) | -19.48% | 9,604 | 1.73% | (11,751) | -2.15% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 58,584 | 6.28% | 9,715 | 1.53% | 5,854 | 1.63% | 38,378 | 18.93% | 13,913 | 2.5% | (4,605) | -0.84% | 26,410 | 8.77% | (34,003) | -17.57% | 5,696 | 1.5% | (11,691) | -6.77% | 31,543 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,344 | 3.25% | 1,982 | 0.31% | (3,701) | -1.03% | (231) | -0.11% | 3,455 | 0.62% | 2,672 | 0.49% | 2,413 | 0.8% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,666 | 11.43% | (17,337) | -2.73% | (18,340) | -5.1% | (20,489) | -10.11% | 73,865 | 13.28% | (10,693) | -1.95% | 59,284 | 19.68% | (12,333) | -6.37% | 11,070 | 2.92% | (54,989) | -31.85% | (48,852) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,026) | -1.61% | (82,119) | -12.95% | (139,340) | -38.76% | (331,937) | -163.77% | 289,243 | 52.02% | 290,796 | 53.14% | 25,048 | 8.32% | (27,167) | -14.03% | 87,303 | 23.05% | (110,424) | -63.96% | (248,616) | |
| 調整項目合計 | 177,341 | 19% | 192,666 | 30.38% | 100,417 | 27.93% | (126,906) | -62.61% | 517,713 | 93.11% | 528,323 | 96.55% | 213,848 | 70.99% | 209,715 | 108.34% | 291,193 | 76.89% | 106,380 | 61.62% | (50,083) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,110,749 | 119% | 722,823 | 113.97% | 435,903 | 121.25% | 230,288 | 113.62% | 593,846 | 106.8% | 580,107 | 106.02% | 314,639 | 104.46% | 233,326 | 120.53% | 419,895 | 110.88% | 240,103 | 139.07% | 218,933 | |
| 收取之利息 | 17,718 | 1.9% | 6,705 | 1.06% | 3,524 | 0.98% | 2,048 | 1.01% | 4,233 | 0.76% | 3,830 | 0.7% | 9,947 | 3.3% | 4,300 | 2.22% | 1,100 | 0.29% | 2,216 | 1.28% | 6,615 | |
| 支付之利息 | (10,523) | -1.13% | (20,531) | -3.24% | (15,395) | -4.28% | (14,332) | -7.07% | (14,071) | -2.53% | (15,032) | -2.75% | (14,252) | -4.73% | (12,059) | -6.23% | (10,936) | -2.89% | (13,141) | -7.61% | (8,809) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (184,542) | -19.77% | (74,790) | -11.79% | (64,524) | -17.95% | (15,321) | -7.56% | (27,989) | -5.03% | (21,716) | -3.97% | (9,118) | -3.03% | (31,987) | -16.52% | (31,356) | -8.28% | (56,534) | -32.75% | (105,928) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 933,402 | 100% | 634,207 | 100% | 359,508 | 100% | 202,683 | 100% | 556,019 | 100% | 547,189 | 100% | 301,216 | 100% | 193,580 | 100% | 378,703 | 100% | 172,644 | 100% | 110,811 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,112) | 49.38% | (53,544) | 43.35% | (246,022) | 63.49% | (222,432) | 40.18% | (834,259) | 94.99% | (199,620) | 117.52% | (57,381) | 69.7% | (67,489) | 17.01% | (242,332) | 115.1% | (192,214) | 109.74% | (73,474) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | -0.39% | 660 | -0.53% | 196 | -0.05% | 334 | -0.06% | 132 | -0.02% | 1,506 | -0.89% | 1,508 | -1.83% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 726 | -0.39% | 2,580 | -2.09% | 0 | 0% | 5,569 | -0.63% | 906 | -0.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,456) | 2.41% | (1,488) | 1.2% | (486) | 0.13% | (693) | 0.13% | (3,157) | 0.36% | (3,306) | 1.95% | (1,358) | 1.65% | (260) | 0.07% | (2,649) | 1.26% | (689) | 0.39% | (3,847) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (90,403) | 48.99% | (71,733) | 58.07% | (194,694) | 50.24% | (272,747) | 49.27% | (46,535) | 5.3% | (129,284) | 76.11% | (106,134) | 128.91% | (115,098) | 29.01% | (35,452) | 16.84% | (35,827) | 20.45% | (89,336) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (184,530) | 100% | (123,525) | 100% | (387,520) | 100% | (553,554) | 100% | (878,250) | 100% | (169,865) | 100% | (82,330) | 100% | (396,687) | 100% | (210,533) | 100% | (175,161) | 100% | (162,838) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | -2.6% | 550,000 | -459.96% | 1,300,000 | 1101.26% | 800,000 | -629.59% | 1,492,486 | 192.42% | 1,700,000 | -628.48% | 1,591,294 | -295.97% | 1,877,869 | 698.65% | 1,211,733 | 492.62% | 2,350,200 | 14612.95% | 1,395,478 | |
| 短期借款減少 | (20,000) | 2.6% | (850,000) | 710.85% | (1,000,000) | -847.12% | (902,359) | 710.14% | (1,690,000) | -217.89% | (1,830,000) | 676.53% | (2,185,271) | 406.45% | (1,575,023) | -585.98% | (1,109,088) | -450.89% | (2,287,750) | -14224.65% | (1,414,086) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 761,800 | -637.09% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (478,526) | 62.23% | (355,823) | 297.57% | (613,956) | -520.09% | (398,332) | 313.48% | (75,000) | -9.67% | (225,000) | 83.18% | (75,000) | 13.95% | 0 | 0% | (112,241) | -45.63% | (45,934) | -285.61% | (30,690) | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (439) | 0.37% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,502) | 1.76% | (17,384) | 14.54% | (21,647) | -18.34% | (17,554) | 13.81% | (18,738) | -2.42% | (25,474) | 9.42% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (276,972) | 36.02% | (207,729) | 173.72% | (207,731) | -175.97% | (92,322) | 72.66% | (92,322) | -11.9% | (92,322) | 34.13% | (90,177) | 16.77% | (90,000) | -33.48% | (90,000) | -36.59% | (72,000) | -447.68% | (60,000) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (769,000) | 100% | (119,575) | 100% | 118,047 | 100% | (127,067) | 100% | 775,626 | 100% | (270,496) | 100% | (537,654) | 100% | 268,784 | 100% | 245,977 | 100% | 16,083 | 100% | (64,870) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,552 | (21,027) | 1,223 | 23,613 | (23,177) | (2,109) | 8,915 | (15,223) | 1,360 | (9) | 1,154 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,576) | 370,080 | 91,258 | (454,325) | 430,218 | 104,719 | (309,853) | 50,454 | 415,507 | 13,557 | (115,743) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 843,853 | 473,773 | 382,515 | 836,840 | 406,622 | 301,903 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 841,277 | 843,853 | 473,773 | 382,515 | 836,840 | 406,622 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 841,277 | 843,853 | 473,773 | 382,515 | 836,840 | 406,622 | 301,903 | 611,756 | 561,302 | 145,795 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鼎基(6585) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.76億元、較上一季衰退-21.86%；而今年初至今累積為NT$9.33億元、較去年同期成長47.18%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.76億元，較上一季衰退-21.86%，為過去11年同期中的第2高。
同時鼎基過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為104.37%、3.83%與--。
其中稅前淨利為NT$1.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-114萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.33億元，較去年同期成長47.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時鼎基過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為66.37%、11.27%與23.75%。
其中稅前淨利為NT$9.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.92億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.77億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,753 | 174,009 | 80,901 | 62,816 | (24,836) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,895 | 86,764 | 82,858 | 59,307 | 58,105 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,773 | 56,230 | 54,956 | 49,656 | 0 | 53,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 618 | 308 | 319 | 327 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,918 | 54,605 | (33,477) | (85,408) | 0 | 199,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,424 | 311,794 | 122,912 | 32,384 | 229,080 | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 933,408 | 28.43% | 530,157 | 18.99% | 335,486 | 12.87% | 357,194 | 14.06% | 76,133 | 3.83% | 51,784 | 2.46% | 100,791 | 4.43% | 23,611 | 1.03% | 128,702 | 5.68% | 133,723 | 5.93% | 269,016 | |
| 收益費損項目合計 | 192,367 | 20.61% | 274,785 | 43.33% | 239,757 | 66.69% | 205,031 | 101.16% | 228,470 | 41.09% | 237,527 | 43.41% | 188,800 | 62.68% | 236,882 | 122.37% | 203,890 | 53.84% | 216,804 | 125.58% | 198,533 | |
| 折舊費用 | 221,818 | 23.76% | 227,336 | 35.85% | 208,572 | 58.02% | 202,605 | 99.96% | 202,018 | 36.33% | 221,367 | 40.46% | 195,810 | 65.01% | 197,793 | 102.18% | 196,543 | 51.9% | 197,530 | 114.41% | 189,219 | |
| 攤銷費用 | 2,258 | 0.24% | 1,191 | 0.19% | 1,273 | 0.35% | 1,352 | 0.67% | 1,169 | 0.21% | 1,344 | 0.25% | 5,450 | 1.81% | 5,546 | 2.86% | 5,076 | 1.34% | 6,280 | 3.64% | 5,310 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,026) | -1.61% | (82,119) | -12.95% | (139,340) | -38.76% | (331,937) | -163.77% | 289,243 | 52.02% | 290,796 | 53.14% | 25,048 | 8.32% | (27,167) | -14.03% | 87,303 | 23.05% | (110,424) | -63.96% | (248,616) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 933,402 | 100% | 634,207 | 100% | 359,508 | 100% | 202,683 | 100% | 556,019 | 100% | 547,189 | 100% | 301,216 | 100% | 193,580 | 100% | 378,703 | 100% | 172,644 | 100% | 110,811 | |
投資活動之淨現金流
鼎基(6585) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,851萬元、較上一季成長60.77%；而今年初至今累積為NT$-1.85億元、較去年同期衰退-49.39%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,851萬元，較上一季成長60.77%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.85億元，較去年同期衰退-49.39%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,512) | (24,999) | (44,689) | (144,801) | (55,917) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,343) | (6,034) | (19,910) | (25,172) | 0 | (37,995) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 102 | 80 | 25 | 83 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,712) | (689) | (166) | (328) | 0 | (418) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 392 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (184,530) | 100% | (123,525) | 100% | (387,520) | 100% | (553,554) | 100% | (878,250) | 100% | (169,865) | 100% | (82,330) | 100% | (396,687) | 100% | (210,533) | 100% | (175,161) | 100% | (162,838) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,112) | 49.38% | (53,544) | 43.35% | (246,022) | 63.49% | (222,432) | 40.18% | (834,259) | 94.99% | (199,620) | 117.52% | (57,381) | 69.7% | (67,489) | 17.01% | (242,332) | 115.1% | (192,214) | 109.74% | (73,474) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | -0.39% | 660 | -0.53% | 196 | -0.05% | 334 | -0.06% | 132 | -0.02% | 1,506 | -0.89% | 1,508 | -1.83% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,456) | 2.41% | (1,488) | 1.2% | (486) | 0.13% | (693) | 0.13% | (3,157) | 0.36% | (3,306) | 1.95% | (1,358) | 1.65% | (260) | 0.07% | (2,649) | 1.26% | (689) | 0.39% | (3,847) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (55,308) | 9.99% | 83,136 | -100.98% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55,308 | -14.27% | 0 | 0% | 162,592 | -95.72% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎基(6585) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.15億元、較上一季成長41.84%；而今年初至今累積為NT$-7.69億元、較去年同期衰退-543.11%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.15億元，較上一季成長41.84%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.69億元，較去年同期衰退-543.11%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (214,793) | (31,151) | (95,999) | (176,534) | (42,611) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 400,000 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (750,000) | (400,000) | (299,998) | (200,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 261,000 | 182,300 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (211,658) | (88,955) | (88,956) | (133,332) | (68,750) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (769,000) | 100% | (119,575) | 100% | 118,047 | 100% | (127,067) | 100% | 775,626 | 100% | (270,496) | 100% | (537,654) | 100% | 268,784 | 100% | 245,977 | 100% | 16,083 | 100% | (64,870) | |
| 短期借款增加 | 20,000 | -2.6% | 550,000 | -459.96% | 1,300,000 | 1101.26% | 800,000 | -629.59% | 1,492,486 | 192.42% | 1,700,000 | -628.48% | 1,591,294 | -295.97% | 1,877,869 | 698.65% | 1,211,733 | 492.62% | 2,350,200 | 14612.95% | 1,395,478 | |
| 短期借款減少 | (20,000) | 2.6% | (850,000) | 710.85% | (1,000,000) | -847.12% | (902,359) | 710.14% | (1,690,000) | -217.89% | (1,830,000) | 676.53% | (2,185,271) | 406.45% | (1,575,023) | -585.98% | (1,109,088) | -450.89% | (2,287,750) | -14224.65% | (1,414,086) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 761,800 | -637.09% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 193,200 | 163.66% | 483,500 | -380.51% | 1,159,200 | 149.45% | 302,300 | -111.76% | 150,000 | -27.9% | 0 | 0% | 300,000 | 121.96% | 113,000 | 702.61% | 982 | |||
| 償還長期借款 | (478,526) | 62.23% | (355,823) | 297.57% | (613,956) | -520.09% | (398,332) | 313.48% | (75,000) | -9.67% | (225,000) | 83.18% | (75,000) | 13.95% | 0 | 0% | (112,241) | -45.63% | (45,934) | -285.61% | (30,690) | |
| 發放現金股利 | (276,972) | 36.02% | (207,729) | 173.72% | (207,731) | -175.97% | (92,322) | 72.66% | (92,322) | -11.9% | (92,322) | 34.13% | (90,177) | 16.77% | (90,000) | -33.48% | (90,000) | -36.59% | (72,000) | -447.68% | (60,000) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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