6585
134.5
TWD-0.50 (-0.37%)
2024.11.22收盤
鼎基－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 737,655 | 112.28% | 356,148 | 110.46% | 254,585 | 107.6% | 294,378 | 172.86% | 76,620 | 24.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 737,655 | 112.28% | 356,148 | 110.46% | 254,585 | 107.6% | 294,378 | 172.86% | 76,620 | 24.09% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 166,045 | 25.27% | 171,106 | 53.07% | 153,616 | 64.93% | 152,949 | 89.81% | 167,494 | 52.65% |
| 攤銷費用 | 1,640 | 0.25% | 883 | 0.27% | 954 | 0.4% | 1,025 | 0.6% | 1,115 | 0.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (23) | 0% | (2,912) | -0.9% | (1,277) | -0.54% | 6,120 | 3.59% | (1,457) | -0.46% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,093) | -0.32% | ||||||||
| 利息費用 | 18,433 | 2.81% | 20,066 | 6.22% | 16,069 | 6.79% | 13,973 | 8.2% | 11,148 | 3.5% |
| 利息收入 | (12,524) | -1.91% | (3,296) | -1.02% | (889) | -0.38% | (1,471) | -0.86% | (1,783) | -0.56% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (42) | -0.01% | 4,011 | 1.24% | 45 | 0.02% | 108 | 0.06% | 122 | 0.04% |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 1,821 | 0.56% | ||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (648) | -0.2% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 14,045 | 4.36% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (15,734) | -2.39% | (16,825) | -5.22% | (21,182) | -8.95% | (24,557) | -14.42% | 2,783 | 0.87% |
| 其他項目 | (230) | -0.04% | (230) | -0.07% | (2,390) | -1.01% | (2,423) | -1.42% | ||
| 收益費損項目合計 | 155,472 | 23.66% | 188,021 | 58.32% | 156,899 | 66.32% | 145,724 | 85.57% | 179,422 | 56.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (28,716) | -4.37% | 2,401 | 0.74% | (25,759) | -10.89% | 7,670 | 4.5% | 30,933 | 9.72% |
| 應收帳款（增加）減少 | (15,339) | -2.33% | (173,002) | -53.66% | (66,674) | -28.18% | (3,316) | -1.95% | 11,912 | 3.74% |
| 存貨（增加）減少 | (81,582) | -12.42% | 6,836 | 2.12% | 5,042 | 2.13% | (175,439) | -103.02% | 109,778 | 34.51% |
| 預付款項（增加）減少 | (14,365) | -2.19% | 44,000 | 13.65% | (13,245) | -5.6% | (12,068) | -7.09% | 8,432 | 2.65% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,258) | -1.56% | (370) | -0.11% | 2,099 | 0.89% | (37,717) | -22.15% | (6,113) | -1.92% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,887 | 2.11% | 32 | 0.01% | (203) | -0.09% | 59 | 0.03% | 63 | 0.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (136,373) | -20.76% | (120,103) | -37.25% | (98,740) | -41.73% | (220,811) | -129.66% | 152,829 | 48.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (522) | -0.08% | 392 | 0.12% | (27,674) | -11.7% | (13,300) | -7.81% | (1,357) | -0.43% |
| 應付帳款增加（減少） | 7,304 | 1.11% | (17,095) | -5.3% | 27,358 | 11.56% | (18,889) | -11.09% | 6,523 | 2.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,319 | 2.48% | 1,884 | 0.58% | 130 | 0.05% | (27,678) | -16.25% | (51,124) | -16.07% |
| 其他應付款增加（減少） | 23,942 | 3.64% | 1,569 | 0.49% | (816) | -0.34% | 38,974 | 22.89% | (14,731) | -4.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,386 | 4.47% | (3,371) | -1.05% | (6,121) | -2.59% | (4,747) | -2.79% | (634) | -0.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,429 | 11.63% | (16,621) | -5.16% | (7,123) | -3.01% | (25,718) | -15.1% | (61,478) | -19.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,944) | -9.12% | (136,724) | -42.41% | (105,863) | -44.74% | (246,529) | -144.76% | 91,351 | 28.72% |
| 調整項目合計 | 95,528 | 14.54% | 51,297 | 15.91% | 51,036 | 21.57% | (100,805) | -59.19% | 270,773 | 85.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 833,183 | 126.82% | 407,445 | 126.37% | 305,621 | 129.17% | 193,573 | 113.67% | 347,393 | 109.21% |
| 收取之利息 | 14,203 | 2.16% | 2,950 | 0.91% | 929 | 0.39% | 1,517 | 0.89% | 3,363 | 1.06% |
| 支付之利息 | (8,379) | -1.28% | (15,662) | -4.86% | (11,207) | -4.74% | (10,610) | -6.23% | (11,099) | -3.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (182,029) | -27.71% | (72,320) | -22.43% | (58,747) | -24.83% | (14,181) | -8.33% | (21,548) | -6.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 656,978 | 100% | 322,413 | 100% | 236,596 | 100% | 170,299 | 100% | 318,109 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,901) | 7.63% | 0 | 0% | (55,700) | 13.63% | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,769) | 51.13% | (47,510) | 48.22% | (226,112) | 65.95% | (197,260) | 48.26% | (161,625) | 141.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 602 | -0.39% | 558 | -0.57% | 116 | -0.03% | 309 | -0.08% | 1,423 | -1.25% |
| 存出保證金減少 | 555 | -0.36% | 2,383 | -2.42% | 0 | 0% | 92 | -0.02% | ||
| 取得無形資產 | (2,744) | 1.76% | (799) | 0.81% | (320) | 0.09% | (365) | 0.09% | (2,888) | 2.53% |
| 預付設備款增加 | (62,761) | 40.23% | (53,158) | 53.95% | (170,418) | 49.71% | (155,829) | 38.12% | (111,695) | 98.02% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (156,018) | 100% | (98,526) | 100% | (342,831) | 100% | (408,753) | 100% | (113,948) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | -3.61% | 500,000 | -565.46% | 900,000 | 420.47% | 800,000 | 1617.24% | 1,650,000 | -724.05% |
| 短期借款減少 | (20,000) | 3.61% | (100,000) | 113.09% | (600,000) | -280.31% | (602,361) | -1217.7% | (1,630,000) | 715.27% |
| 償還長期借款 | (266,868) | 48.15% | (266,868) | 301.8% | (525,000) | -245.27% | (265,000) | -535.71% | (156,250) | 68.57% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (436) | 0.49% | ||||||
| 租賃本金償還 | (10,367) | 1.87% | (13,391) | 15.14% | (14,597) | -6.82% | (13,350) | -26.99% | (19,313) | 8.47% |
| 發放現金股利 | (276,972) | 49.98% | (207,729) | 234.92% | (207,731) | -97.05% | (92,322) | -186.63% | (92,322) | 40.51% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (554,207) | 100% | (88,424) | 100% | 214,046 | 100% | 49,467 | 100% | (227,885) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,776 | 10,135 | 16,187 | 23,786 | (1,062) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (49,471) | 145,598 | 123,998 | (165,201) | (24,786) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 843,853 | 473,773 | 382,515 | 836,840 | 301,903 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 794,382 | 619,371 | 506,513 | 671,639 | 277,117 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 794,382 | 619,371 | 506,513 | 671,639 | 277,117 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鼎基(6585) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.54億元、較上一季成長98.56%；而今年初至今累積為NT$6.57億元、較去年同期成長103.77%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.54億元，較上一季成長98.56%，為過去10年同期中的第1高。
同時鼎基過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.25%與。
其中稅前淨利為NT$2.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,547萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,159萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.57億元，較去年同期成長103.77%，為過去10年同期中的第1高。
同時鼎基過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.84%與。
其中稅前淨利為NT$7.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.76億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 737,655 | 112.28% | 356,148 | 110.46% | 254,585 | 107.6% | 294,378 | 172.86% | 76,620 | 24.09% |
| 收益費損項目合計 | 155,472 | 23.66% | 188,021 | 58.32% | 156,899 | 66.32% | 145,724 | 85.57% | 179,422 | 56.4% |
| 折舊費用 | 166,045 | 25.27% | 171,106 | 53.07% | 153,616 | 64.93% | 152,949 | 89.81% | 167,494 | 52.65% |
| 攤銷費用 | 1,640 | 0.25% | 883 | 0.27% | 954 | 0.4% | 1,025 | 0.6% | 1,115 | 0.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,944) | -9.12% | (136,724) | -42.41% | (105,863) | -44.74% | (246,529) | -144.76% | 91,351 | 28.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 656,978 | 100% | 322,413 | 100% | 236,596 | 100% | 170,299 | 100% | 318,109 | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎基(6585) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,267萬元、較上一季衰退-78.29%；而今年初至今累積為NT$-1.56億元、較去年同期衰退-58.35%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,267萬元，較上一季衰退-78.29%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.56億元，較去年同期衰退-58.35%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (156,018) | 100% | (98,526) | 100% | (342,831) | 100% | (408,753) | 100% | (113,948) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,769) | 51.13% | (47,510) | 48.22% | (226,112) | 65.95% | (197,260) | 48.26% | (161,625) | 141.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 602 | -0.39% | 558 | -0.57% | 116 | -0.03% | 309 | -0.08% | 1,423 | -1.25% |
| 取得無形資產 | (2,744) | 1.76% | (799) | 0.81% | (320) | 0.09% | (365) | 0.09% | (2,888) | 2.53% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (11,901) | 7.63% | 0 | 0% | (55,700) | 13.63% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55,308 | -16.13% | 162,592 | -142.69% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎基(6585) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.69億元、較上一季衰退-300.25%；而今年初至今累積為NT$-5.54億元、較去年同期衰退-526.76%。
單季
鼎基(6585) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.69億元，較上一季衰退-300.25%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.54億元，較去年同期衰退-526.76%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (554,207) | 100% | (88,424) | 100% | 214,046 | 100% | 49,467 | 100% | (227,885) | 100% |
| 短期借款增加 | 20,000 | -3.61% | 500,000 | -565.46% | 900,000 | 420.47% | 800,000 | 1617.24% | 1,650,000 | -724.05% |
| 短期借款減少 | (20,000) | 3.61% | (100,000) | 113.09% | (600,000) | -280.31% | (602,361) | -1217.7% | (1,630,000) | 715.27% |
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 193,200 | 90.26% | 222,500 | 449.79% | 120,000 | -52.66% | ||
| 償還長期借款 | (266,868) | 48.15% | (266,868) | 301.8% | (525,000) | -245.27% | (265,000) | -535.71% | (156,250) | 68.57% |
| 發放現金股利 | (276,972) | 49.98% | (207,729) | 234.92% | (207,731) | -97.05% | (92,322) | -186.63% | (92,322) | 40.51% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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