6582
34.3
TWD+0.20 (0.59%)
2025.11.17收盤
申豐－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,166 | 56.62% | 108,119 | 19.11% | 16,954 | 9.05% | 71,107 | 22.53% | 1,143,407 | 53.06% | 597,089 | 44.94% | 237,634 | 23.44% | 177,125 | 17.21% | 95,087 | 15.14% | 166,043 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,166 | 108,119 | 16,954 | 71,107 | 1,143,407 | 597,089 | 237,634 | 177,125 | 95,087 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,392 | 31,437 | 36,119 | 36,039 | 35,300 | 34,706 | 28,660 | 29,780 | 28,909 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 187 | 167 | 352 | 206 | 186 | 1,370 | 1,809 | 1,859 | 2,423 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (528) | (8,088) | 309 | 3,236 | (821) | (2,235) | 4,788 | 13,125 | 2,320 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,178 | (7,324) | 645 | (1,810) | (1,545) | (2,193) | 320 | (295) | (603) | |||||||||||
| 利息費用 | 206 | 180 | 35 | 68 | 172 | 105 | 152 | 158 | 159 | |||||||||||
| 利息收入 | (9,619) | (8,825) | (5,455) | (6,910) | (5,031) | (2,872) | (2,757) | (2,483) | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,159 | 2,807 | (216) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 39,924 | 39,898 | 32,332 | 87,778 | 10,381 | 37 | 1,586 | 3,179 | 20,936 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | (45,466) | (60,218) | 13,664 | 79,730 | 11,004 | 24,253 | 21,926 | 38,763 | 45,565 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (2,208) | 1,514 | (1,780) | 45 | 551 | 4,697 | (23) | |||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (312) | (1,756) | 1,243 | 80 | 6,088 | (2,313) | 1,421 | (3,873) | 854 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,519 | 46,243 | (28,344) | (23,352) | 88,092 | (73,313) | (1,835) | (65,973) | 28,444 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,552) | (46,104) | (4,742) | (14,718) | (12,724) | 3,579 | (12,660) | (48,219) | 50,604 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,210 | 66 | (3,998) | 13 | (339) | 105 | 44 | (35) | (6,781) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,608) | (79,688) | (57,157) | (34,698) | (70,352) | 5,778 | 16,632 | (149,582) | (54,452) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,905 | (177) | 4,727 | (479) | (110) | 792 | 483 | 2,134 | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (72) | (59) | (43) | (26) | 0 | 0 | (1) | 1 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,882 | (79,608) | (93,826) | (74,020) | (6,281) | (68,413) | (12,042) | (286,621) | 6,060 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,521 | (6,332) | 10,353 | (21,209) | (158,149) | 20,868 | 25,375 | (1,484) | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15,831) | 22,465 | 13,220 | (52,885) | (46,610) | 30,260 | 124,928 | (17,512) | (5,361) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,846) | 5,773 | 13,987 | (19,032) | 61,567 | 65,211 | 20,936 | 7,209 | 3,057 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,620 | 1,993 | 1,206 | 1,672 | 2,886 | (8,847) | 1,475 | 226 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,535) | 23,899 | 38,766 | (91,428) | (140,303) | 107,492 | 172,714 | (7,097) | 2,149 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,653) | (55,709) | (55,060) | (165,448) | (146,584) | 39,079 | 160,672 | (293,718) | 8,209 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (52,119) | (115,927) | (41,396) | (85,718) | (135,580) | 63,332 | 182,598 | (254,955) | 53,774 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,047 | (7,808) | (24,442) | (14,611) | 1,007,827 | 660,421 | 420,232 | (77,830) | 148,861 | |||||||||||
| 收取之利息 | 3,747 | 5,196 | 4,877 | 7,186 | 4,911 | 2,729 | 2,783 | 2,670 | 3,084 | |||||||||||
| 支付之利息 | (218) | (199) | (36) | (77) | (164) | (107) | (150) | (97) | (281) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 48 | (162) | (400) | (147) | (237,560) | 0 | (55,116) | (42,440) | (59,297) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,989 | 107,497 | 47,672 | 30,205 | 803,318 | 686,299 | 388,594 | (103,033) | 103,954 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,814) | 0 | (243,208) | (266,820) | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (537,600) | (168,000) | (49,500) | (207,900) | 227,700 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 59,400 | 853,000 | 973,500 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (120,000) | (150,000) | 0 | (70,000) | (780,000) | (408,843) | (130,000) | (90,000) | (20,000) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 138,287 | 15,028 | 75,233 | 1,202,940 | 1,150,755 | 255,042 | 73,016 | 90,026 | 20,004 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,757) | (17,663) | (18,726) | (18,596) | (26,152) | (23,616) | (19,001) | (124,089) | (48,890) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 120 | (36) | 78 | (79) | (160) | 0 | 10 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 206 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (720) | (42) | (43) | 0 | (222) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | (638) | (3,393) | (83) | (2,956) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,243) | (93,115) | 128,663 | 1,653,102 | 294,185 | (386,157) | 148,279 | 193,654 | (321,754) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (24,350) | 116,000 | 58,000 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (989) | (985) | (1,188) | (1,194) | (1,145) | (1,264) | (1,250) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (106,174) | 0 | (159,261) | (1,592,612) | (1,061,741) | (471,974) | (376,805) | (364,924) | (377,380) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (131,513) | (985) | (160,449) | (1,593,806) | (1,062,886) | (446,594) | (377,937) | (247,348) | (529,380) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 416 | (340) | 453 | 750 | 4 | (171) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,351) | 13,057 | 16,339 | 90,251 | 34,621 | (146,623) | 158,936 | (156,727) | (747,180) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,972 | 60,584 | 37,267 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (19,351) | 13,057 | 16,339 | 90,251 | 34,621 | (146,623) | 158,936 | 70,902 | 37,785 | 36,600 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,025 | 0.86% | 47,486 | 0.72% | 34,078 | 0.55% | 361,244 | 5.54% | 488,885 | 5.76% | 327,974 | 6.85% | 269,586 | 6.81% | 70,902 | 1.9% | 37,785 | 1.11% | 36,600 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,724) | -3.12% | 118,628 | 9.52% | (22,879) | -3.59% | 312,377 | 21.98% | 4,037,052 | 55.88% | 1,171,119 | 35.2% | 513,201 | 20.69% | 418,721 | 14.4% | 349,987 | 15.03% | 593,279 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,724) | -10.15% | 118,628 | 101.04% | (22,879) | 25.21% | 312,377 | -75.48% | 4,037,052 | 114.69% | 1,171,119 | 80.89% | 513,201 | 60.97% | 418,721 | 147.69% | 349,987 | 198.65% | 593,279 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,383 | 44.1% | 98,845 | 84.19% | 108,468 | -119.5% | 108,934 | -26.32% | 105,054 | 2.98% | 105,898 | 7.31% | 89,088 | 10.58% | 89,668 | 31.63% | 84,425 | 47.92% | 82,822 | |
| 攤銷費用 | 485 | 0.23% | 941 | 0.8% | 884 | -0.97% | 618 | -0.15% | 9,092 | 0.26% | 4,682 | 0.32% | 5,437 | 0.65% | 6,514 | 2.3% | 7,236 | 4.11% | 7,122 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (379) | -0.18% | (7,380) | -6.29% | 639 | -0.7% | 7,769 | -1.88% | (3,511) | -0.1% | (2,230) | -0.15% | 3,283 | 0.39% | 12,628 | 4.45% | 566 | 0.32% | (832) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,527) | -3.52% | 8,201 | 6.99% | 387 | -0.43% | 2,656 | -0.64% | 125 | 0% | (5,789) | -0.4% | 2,330 | 0.28% | 5,373 | 1.9% | (3,683) | -2.09% | (4,240) | |
| 利息費用 | 477 | 0.22% | 344 | 0.29% | 119 | -0.13% | 257 | -0.06% | 536 | 0.02% | 389 | 0.03% | 417 | 0.05% | 302 | 0.11% | 485 | 0.28% | 1,052 | |
| 利息收入 | (28,963) | -13.53% | (26,118) | -22.25% | (18,815) | 20.73% | (19,455) | 4.7% | (13,655) | -0.39% | (7,777) | -0.54% | (7,425) | -0.88% | (8,225) | -2.9% | ||||
| 股利收入 | (129,365) | -60.45% | (110,470) | -94.1% | (67,673) | 74.56% | (37,854) | 9.15% | (28,304) | -0.8% | (23,256) | -1.61% | (20,845) | -2.48% | (14,664) | -5.17% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,128 | 1.93% | (5,417) | -4.61% | 0 | 0% | (216) | -0.03% | ||||||||||||
| 其他項目 | 171,462 | 80.12% | 103,993 | 88.58% | 143,899 | -158.53% | 204,943 | -49.52% | 11,824 | 0.34% | 9,469 | 0.65% | 41,130 | 4.89% | 4,991 | 1.76% | 47,954 | 27.22% | 48,220 | |
| 收益費損項目合計 | 104,701 | 48.92% | 62,939 | 53.61% | 172,923 | -190.51% | 272,826 | -65.92% | 82,700 | 2.35% | 95,857 | 6.62% | 137,297 | 16.31% | 117,924 | 41.59% | 147,665 | 83.81% | 128,462 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,223 | 1.97% | (15,330) | -13.06% | (2,176) | 2.4% | (68) | 0.02% | 7,775 | 0.22% | 6,873 | 0.47% | (1,784) | -0.21% | (5,249) | -1.85% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 680 | 0.32% | (1,214) | -1.03% | (2,187) | 2.41% | 4,456 | -1.08% | (3,039) | -0.09% | 3,262 | 0.23% | 613 | 0.07% | (5,797) | -2.04% | 1,494 | 0.85% | (4,567) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,991 | 39.71% | 13,754 | 11.72% | (87,725) | 96.65% | (39,570) | 9.56% | 32,101 | 0.91% | (68,732) | -4.75% | (1,311) | -0.16% | (62,868) | -22.17% | (112,781) | -64.01% | 84,206 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,368 | 21.67% | (47,674) | -40.61% | 9,132 | -10.06% | 14,523 | -3.51% | (44,764) | -1.27% | 28,838 | 1.99% | 38,473 | 4.57% | (29,558) | -10.43% | 35,179 | 19.97% | 19,000 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,204 | 1.5% | 49 | 0.04% | (3,963) | 4.37% | 13,847 | -3.35% | 118 | 0% | 6,499 | 0.45% | 1,568 | 0.19% | (34) | -0.01% | (7,043) | -4% | (226) | |
| 存貨（增加）減少 | (2,864) | -1.34% | (164,102) | -139.78% | (92,581) | 102% | (89,813) | 21.7% | (110,631) | -3.14% | 193,599 | 13.37% | 123,091 | 14.62% | (112,610) | -39.72% | (8,174) | -4.64% | (44,325) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,863 | 6.01% | 5,223 | 4.45% | (1,098) | 1.21% | (803) | 0.19% | (472) | -0.01% | 208 | 0.01% | (125) | -0.01% | (1,620) | -0.57% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (216) | -0.1% | (176) | -0.15% | (171) | 0.19% | (26) | 0.01% | 4 | 0% | (1) | 0% | (1,863) | -0.22% | (4,355) | -1.54% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,249 | 69.74% | (230,406) | -196.25% | (188,073) | 207.2% | (96,393) | 23.29% | (136,739) | -3.88% | 155,956 | 10.77% | 141,632 | 16.83% | (250,456) | -88.34% | (96,010) | -54.49% | 53,411 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,484) | -1.63% | (31,565) | -26.89% | (10,146) | 11.18% | (4,711) | 1.14% | (11,350) | -0.32% | 15,049 | 1.04% | 27,217 | 3.23% | (9,559) | -3.37% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0% | (5,800) | -4.94% | 0 | 0% | (11) | 0% | 0 | 0% | (500) | -0.28% | (20) | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | (139,580) | -65.22% | 137,060 | 116.74% | 22,379 | -24.65% | (147,661) | 35.68% | 18,395 | 0.52% | (33,948) | -2.34% | 113,594 | 13.5% | 61,624 | 21.74% | (75,749) | -42.99% | (49,090) | |
| 其他應付款增加（減少） | (32,224) | -15.06% | (65,493) | -55.79% | (35,679) | 39.31% | (186,624) | 45.09% | 132,066 | 3.75% | 73,938 | 5.11% | (63) | -0.01% | (11,351) | -4% | (23,769) | -13.49% | (66,233) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,920 | 0.9% | 1,830 | 1.56% | 1,032 | -1.14% | 1,739 | -0.42% | 2,924 | 0.08% | 341 | 0.02% | 1,444 | 0.17% | 249 | 0.09% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (173,367) | -81.01% | 36,032 | 30.69% | (22,414) | 24.69% | (338,185) | 81.71% | 142,024 | 4.03% | 55,380 | 3.83% | 142,192 | 16.89% | 40,963 | 14.45% | (100,560) | -57.08% | (148,369) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,118) | -11.27% | (194,374) | -165.56% | (210,487) | 231.89% | (434,578) | 105% | 5,285 | 0.15% | 211,336 | 14.6% | 283,824 | 33.72% | (209,493) | -73.89% | (196,570) | -111.57% | (94,958) | |
| 調整項目合計 | 80,583 | 37.65% | (131,435) | -111.95% | (37,564) | 41.38% | (161,752) | 39.08% | 87,985 | 2.5% | 307,193 | 21.22% | 421,121 | 50.03% | (91,569) | -32.3% | (48,905) | -27.76% | 33,504 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,859 | 27.5% | (12,807) | -10.91% | (60,443) | 66.59% | 150,625 | -36.39% | 4,125,037 | 117.19% | 1,478,312 | 102.11% | 934,322 | 111% | 327,152 | 115.39% | 301,082 | 170.89% | 626,783 | |
| 收取之利息 | 26,489 | 12.38% | 14,698 | 12.52% | 19,506 | -21.49% | 19,057 | -4.6% | 12,482 | 0.35% | 7,557 | 0.52% | 7,470 | 0.89% | 8,452 | 2.98% | 6,462 | 3.67% | 3,873 | |
| 收取之股利 | 129,365 | 60.45% | 110,470 | 94.1% | 67,673 | -74.56% | 37,854 | -9.15% | 28,304 | 0.8% | 23,256 | 1.61% | 20,845 | 2.48% | 14,664 | 5.17% | 11,587 | 6.58% | 12,179 | |
| 支付之利息 | (480) | -0.22% | (326) | -0.28% | (118) | 0.13% | (271) | 0.07% | (520) | -0.01% | (392) | -0.03% | (409) | -0.05% | (243) | -0.09% | (585) | -0.33% | (919) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (223) | -0.1% | 5,367 | 4.57% | (117,387) | 129.32% | (621,145) | 150.08% | (645,444) | -18.34% | (60,958) | -4.21% | (120,514) | -14.32% | (66,504) | -23.46% | (142,363) | -80.8% | (119,002) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,010 | 100% | 117,402 | 100% | (90,769) | 100% | (413,880) | 100% | 3,519,859 | 100% | 1,447,775 | 100% | 841,714 | 100% | 283,521 | 100% | 176,183 | 100% | 522,914 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (116,979) | 36.56% | (399,857) | 334.59% | (543,744) | 8161.87% | (416,526) | -19.48% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,050) | 46.9% | (818,660) | 685.04% | (2,215,100) | 33249.77% | (2,145,500) | -100.36% | (1,857,300) | 72.01% | (633,600) | 72.59% | (89,100) | 27.17% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,169,231 | -978.39% | 2,793,981 | -41939.07% | 3,702,000 | 173.17% | 0 | 0% | 176,300 | -408.57% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (308,000) | 96.27% | (568,000) | 475.29% | (245,000) | 3677.57% | (1,120,000) | -52.39% | (1,815,000) | 70.37% | (698,818) | 80.06% | (143,000) | 43.6% | (90,000) | 208.57% | (97,000) | 21.8% | (79,500) | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 336,530 | -105.19% | 538,630 | -450.71% | 289,324 | -4342.9% | 2,193,685 | 102.61% | 1,730,992 | -67.12% | 540,108 | -61.88% | 83,019 | -25.31% | 90,026 | -208.63% | 141,850 | -31.88% | 296,000 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,027) | 25.33% | (34,947) | 29.24% | (95,098) | 1427.47% | (75,852) | -3.55% | (634,924) | 24.62% | (77,885) | 8.92% | (172,751) | 52.67% | (219,136) | 507.84% | (136,722) | 30.73% | (69,301) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,736) | 4.8% | (99) | 1.49% | (65) | 0% | (79) | 0% | (200) | 0.02% | (36) | 0.01% | 0 | 0% | 10 | 0% | (209) | |
| 存出保證金減少 | 338 | -0.11% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,470) | 0.1% | (496) | 0.06% | (269) | 0.08% | 0 | 0% | (495) | 0.11% | (1,004) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (748) | 0.23% | (167) | 0.14% | (1,755) | 26.34% | 0 | 0% | (335) | 0.01% | (1,992) | 0.23% | (5,917) | 1.8% | (369) | 0.86% | (3,942) | 0.89% | (1,857) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (319,936) | 100% | (119,506) | 100% | (6,662) | 100% | 2,137,805 | 100% | (2,579,116) | 100% | (872,883) | 100% | (327,979) | 100% | (43,151) | 100% | (444,899) | 100% | (331,201) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,453 | -16.5% | 0 | 0% | 116,000 | -48.24% | 583,000 | 237.07% | 410,000 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,951) | 3.15% | (3,261) | 100% | (3,406) | 2.09% | (3,475) | 0.22% | (3,261) | 0.31% | (3,740) | 0.83% | (3,442) | 0.92% | ||||||
| 發放現金股利 | (106,174) | 113.35% | 0 | 0% | (159,261) | 97.91% | (1,592,612) | 99.78% | (1,061,741) | 99.41% | (471,974) | 105.1% | (376,805) | 100.21% | (364,924) | 151.77% | (377,380) | -153.46% | (377,380) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (93,672) | 100% | (3,261) | 100% | (162,667) | 100% | (1,596,087) | 100% | (1,068,081) | 100% | (449,070) | 100% | (376,033) | 100% | (240,440) | 100% | 245,917 | 100% | (192,380) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (859) | 330 | 583 | 1,624 | (213) | (348) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (200,457) | (5,035) | (259,515) | 129,462 | (127,551) | 125,474 | 137,702 | (70) | (22,799) | (667) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,482 | 52,521 | 293,593 | 231,782 | 616,436 | 202,500 | 131,884 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,025 | 47,486 | 34,078 | 361,244 | 488,885 | 327,974 | 269,586 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,025 | 47,486 | 34,078 | 361,244 | 488,885 | 327,974 | 269,586 | 70,902 | 37,785 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
申豐(6582) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季成長186.19%；而今年初至今累積為NT$2.14億元、較去年同期成長82.29%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.62億元，較上一季成長186.19%，為過去11年同期中的第4高。
同時申豐過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為75.04%、-25.08%與--。
其中稅前淨利為NT$8,117萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,547萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.33億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.14億元，較去年同期成長82.29%，為過去11年同期中的第6高。
同時申豐過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.03%、-31.77%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,172萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.55億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,166 | 56.62% | 108,119 | 19.11% | 16,954 | 9.05% | 71,107 | 22.53% | 1,143,407 | 53.06% | 597,089 | 44.94% | 237,634 | 23.44% | 177,125 | 17.21% | 95,087 | 15.14% | 166,043 | |
| 收益費損項目合計 | (45,466) | (60,218) | 13,664 | 79,730 | 11,004 | 24,253 | 21,926 | 38,763 | 45,565 | |||||||||||
| 折舊費用 | 31,392 | 31,437 | 36,119 | 36,039 | 35,300 | 34,706 | 28,660 | 29,780 | 28,909 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 187 | 167 | 352 | 206 | 186 | 1,370 | 1,809 | 1,859 | 2,423 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,653) | (55,709) | (55,060) | (165,448) | (146,584) | 39,079 | 160,672 | (293,718) | 8,209 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,989 | 107,497 | 47,672 | 30,205 | 803,318 | 686,299 | 388,594 | (103,033) | 103,954 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,724) | -3.12% | 118,628 | 9.52% | (22,879) | -3.59% | 312,377 | 21.98% | 4,037,052 | 55.88% | 1,171,119 | 35.2% | 513,201 | 20.69% | 418,721 | 14.4% | 349,987 | 15.03% | 593,279 | |
| 收益費損項目合計 | 104,701 | 48.92% | 62,939 | 53.61% | 172,923 | -190.51% | 272,826 | -65.92% | 82,700 | 2.35% | 95,857 | 6.62% | 137,297 | 16.31% | 117,924 | 41.59% | 147,665 | 83.81% | 128,462 | |
| 折舊費用 | 94,383 | 44.1% | 98,845 | 84.19% | 108,468 | -119.5% | 108,934 | -26.32% | 105,054 | 2.98% | 105,898 | 7.31% | 89,088 | 10.58% | 89,668 | 31.63% | 84,425 | 47.92% | 82,822 | |
| 攤銷費用 | 485 | 0.23% | 941 | 0.8% | 884 | -0.97% | 618 | -0.15% | 9,092 | 0.26% | 4,682 | 0.32% | 5,437 | 0.65% | 6,514 | 2.3% | 7,236 | 4.11% | 7,122 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,118) | -11.27% | (194,374) | -165.56% | (210,487) | 231.89% | (434,578) | 105% | 5,285 | 0.15% | 211,336 | 14.6% | 283,824 | 33.72% | (209,493) | -73.89% | (196,570) | -111.57% | (94,958) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,010 | 100% | 117,402 | 100% | (90,769) | 100% | (413,880) | 100% | 3,519,859 | 100% | 1,447,775 | 100% | 841,714 | 100% | 283,521 | 100% | 176,183 | 100% | 522,914 | |
投資活動之淨現金流
申豐(6582) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,024萬元、較上一季成長81.32%；而今年初至今累積為NT$-3.2億元、較去年同期衰退-167.72%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,024萬元，較上一季成長81.32%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.2億元，較去年同期衰退-167.72%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,243) | (93,115) | 128,663 | 1,653,102 | 294,185 | (386,157) | 148,279 | 193,654 | (321,754) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,757) | (17,663) | (18,726) | (18,596) | (26,152) | (23,616) | (19,001) | (124,089) | (48,890) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (720) | (42) | (43) | 0 | (222) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (120,000) | (150,000) | 0 | (70,000) | (780,000) | (408,843) | (130,000) | (90,000) | (20,000) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 138,287 | 15,028 | 75,233 | 1,202,940 | 1,150,755 | 255,042 | 73,016 | 90,026 | 20,004 | |||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,814) | 0 | (243,208) | (266,820) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (537,600) | (168,000) | (49,500) | (207,900) | 227,700 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 59,400 | 853,000 | 973,500 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (319,936) | 100% | (119,506) | 100% | (6,662) | 100% | 2,137,805 | 100% | (2,579,116) | 100% | (872,883) | 100% | (327,979) | 100% | (43,151) | 100% | (444,899) | 100% | (331,201) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,027) | 25.33% | (34,947) | 29.24% | (95,098) | 1427.47% | (75,852) | -3.55% | (634,924) | 24.62% | (77,885) | 8.92% | (172,751) | 52.67% | (219,136) | 507.84% | (136,722) | 30.73% | (69,301) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 75 | -0.02% | 28 | -0.06% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,470) | 0.1% | (496) | 0.06% | (269) | 0.08% | 0 | 0% | (495) | 0.11% | (1,004) | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (308,000) | 96.27% | (568,000) | 475.29% | (245,000) | 3677.57% | (1,120,000) | -52.39% | (1,815,000) | 70.37% | (698,818) | 80.06% | (143,000) | 43.6% | (90,000) | 208.57% | (97,000) | 21.8% | (79,500) | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 336,530 | -105.19% | 538,630 | -450.71% | 289,324 | -4342.9% | 2,193,685 | 102.61% | 1,730,992 | -67.12% | 540,108 | -61.88% | 83,019 | -25.31% | 90,026 | -208.63% | 141,850 | -31.88% | 296,000 | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (116,979) | 36.56% | (399,857) | 334.59% | (543,744) | 8161.87% | (416,526) | -19.48% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,829 | -162.55% | 63 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,050) | 46.9% | (818,660) | 685.04% | (2,215,100) | 33249.77% | (2,145,500) | -100.36% | (1,857,300) | 72.01% | (633,600) | 72.59% | (89,100) | 27.17% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,169,231 | -978.39% | 2,793,981 | -41939.07% | 3,702,000 | 173.17% | 0 | 0% | 176,300 | -408.57% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
申豐(6582) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.32億元、較上一季衰退-438.78%；而今年初至今累積為NT$-9,367萬元、較去年同期衰退-2772.49%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.32億元，較上一季衰退-438.78%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,367萬元，較去年同期衰退-2772.49%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (131,513) | (985) | (160,449) | (1,593,806) | (1,062,886) | (446,594) | (377,937) | (247,348) | (529,380) | |||||||||||
| 短期借款增加 | (24,350) | 116,000 | 58,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (210,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (106,174) | 0 | (159,261) | (1,592,612) | (1,061,741) | (471,974) | (376,805) | (364,924) | (377,380) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (93,672) | 100% | (3,261) | 100% | (162,667) | 100% | (1,596,087) | 100% | (1,068,081) | 100% | (449,070) | 100% | (376,033) | 100% | (240,440) | 100% | 245,917 | 100% | (192,380) | |
| 短期借款增加 | 15,453 | -16.5% | 0 | 0% | 116,000 | -48.24% | 583,000 | 237.07% | 410,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (680,000) | -276.52% | (225,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (106,174) | 113.35% | 0 | 0% | (159,261) | 97.91% | (1,592,612) | 99.78% | (1,061,741) | 99.41% | (471,974) | 105.1% | (376,805) | 100.21% | (364,924) | 151.77% | (377,380) | -153.46% | (377,380) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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