6582
30.8
TWD-1.35 (-4.20%)
2025.09.11收盤
申豐－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (83,562) | -34.41% | 41,205 | 8.79% | (10,606) | -4.39% | 75,849 | 19.92% | 1,588,990 | 57.33% | 413,000 | 38.23% | 126,695 | 19.2% | 139,134 | 14.38% | 176,031 | 20.93% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (83,562) | 41,205 | (10,606) | 75,849 | 1,588,990 | 413,000 | 126,695 | 139,134 | 176,031 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,163 | 32,607 | 36,078 | 36,066 | 34,927 | 35,114 | 29,619 | 29,931 | 27,895 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 152 | 254 | 326 | 206 | 97 | 1,545 | 1,779 | 2,190 | 2,373 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 175 | 1,829 | 245 | 1,552 | 1,079 | (947) | (174) | 1,972 | (9,128) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (27,043) | 2,143 | 376 | 356 | (6,499) | (4,418) | 2,152 | 7,480 | 322 | |||||||||||||
| 利息費用 | 143 | 131 | 48 | 95 | 206 | 132 | 145 | 74 | 194 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (10,615) | (8,005) | (6,088) | (7,126) | (5,282) | (2,299) | (2,521) | (2,983) | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,452) | (5,227) | (1,069) | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 90,215 | 29,186 | 79,359 | 56,887 | 11 | 121 | 20,156 | 137 | 8,974 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 81,738 | 52,918 | 101,685 | 94,017 | 25,412 | 17,121 | 58,845 | 46,954 | 45,869 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,296 | (13,118) | (396) | (53) | 4,100 | 2,410 | (2,129) | |||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (814) | (437) | (2,607) | (151) | (7,083) | 2,179 | (1,325) | (3,395) | (2,104) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,932 | (88,647) | (73,693) | 9,092 | (129,350) | 98,681 | (18,374) | 513 | (73,397) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,365 | (1,533) | (1,147) | 1,596 | (11,420) | 10,501 | 13,366 | 6,059 | 5,759 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (21) | (13) | 12 | 177 | (7) | 281 | (65) | 1 | (85) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 31,179 | (71,287) | (30,109) | (107,359) | 47,486 | 65,236 | (26,701) | (4,045) | 77,790 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,202 | 66 | (4,722) | 1,140 | 5,307 | (328) | (588) | (2,849) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (72) | (58) | (87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,067 | (191,557) | (107,688) | (79,002) | (83,261) | 196,200 | (27,764) | (2,261) | 28,547 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,144) | (25,837) | (11,405) | (1,312) | 44,224 | 1,031 | (787) | (1,441) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (54,222) | 115,436 | (7,216) | (15,230) | 18,206 | 14,849 | 21,985 | 12,267 | (52,482) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,251 | (12,998) | 15,726 | (14,892) | 80,628 | 27,510 | 9,353 | 5,314 | 13,507 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,111) | (1,453) | (1,136) | (2,025) | (4,181) | 8,015 | (1,698) | 21 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,226) | 75,148 | (4,031) | (33,459) | 138,877 | 51,405 | 28,853 | 11,697 | (37,994) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,841 | (116,409) | (111,719) | (112,461) | 55,616 | 247,605 | 1,089 | 9,436 | (9,447) | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 122,579 | (63,491) | (10,034) | (18,444) | 81,028 | 264,726 | 59,934 | 56,390 | 36,422 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,017 | (22,286) | (20,640) | 57,405 | 1,670,018 | 677,726 | 186,629 | 195,524 | 212,453 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 17,921 | 3,351 | 6,752 | 6,736 | 4,400 | 2,346 | 2,576 | 3,053 | 1,582 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (125) | (90) | (46) | (94) | (219) | (145) | (138) | (74) | (202) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (212) | 5,729 | (116,752) | (620,924) | (407,769) | (60,956) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,601 | (13,296) | (130,686) | (556,877) | 1,266,430 | 618,971 | 123,669 | 174,439 | 130,767 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (61,230) | (75,845) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,050) | (764,131) | (1,135,800) | (1,078,800) | (272,300) | (425,700) | (108,900) | 13,900 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 563,931 | 1,160,800 | 1,183,100 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (153,000) | (418,000) | (75,000) | (550,000) | (315,000) | (175,000) | 0 | (42,000) | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 130,101 | 418,333 | 40,015 | 930,680 | 0 | 180,039 | 0 | 88,846 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,210) | (8,057) | (42,554) | (17,214) | (29,844) | (37,738) | (90,701) | (37,641) | (71,631) | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (127) | (63) | (136) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,750) | 0 | (226) | 0 | (265) | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (583) | 0 | 0 | 0 | 0 | (485) | (251) | (729) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (268,945) | (283,896) | (54,359) | 467,630 | (1,123,788) | (458,399) | (203,309) | (23,993) | (106,779) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (983) | (1,113) | (1,159) | (1,162) | (1,034) | (1,257) | (1,206) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,820 | (1,113) | (1,159) | (1,162) | (4,998) | (1,257) | 2,890 | 6,908 | 713,297 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,429) | 184 | 225 | 497 | (238) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (174,953) | (298,121) | (185,979) | (89,912) | 137,406 | 159,138 | (76,750) | 157,354 | 737,285 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,972 | 60,584 | 37,267 | 48,887 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (174,953) | (298,121) | (185,979) | (89,912) | 137,406 | 159,138 | (76,750) | 227,629 | 784,965 | 36,437 | 34,453 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,376 | 1.16% | 34,429 | 0.53% | 17,739 | 0.28% | 270,993 | 3.34% | 454,264 | 5.17% | 474,597 | 10.5% | 110,650 | 2.79% | 227,629 | 5.81% | 784,965 | 20.13% | 36,437 | 1.23% | 34,453 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (102,890) | -18.62% | 10,509 | 1.54% | (39,833) | -8.85% | 241,270 | 21.82% | 2,893,645 | 57.07% | 574,030 | 28.72% | 275,567 | 18.79% | 241,596 | 12.86% | 254,900 | 14.99% | 427,236 | 28.15% | 366,780 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (102,890) | -197.79% | 10,509 | 106.1% | (39,833) | 28.77% | 241,270 | -54.33% | 2,893,645 | 106.52% | 574,030 | 75.38% | 275,567 | 60.82% | 241,596 | 62.5% | 254,900 | 352.91% | 427,236 | 114.64% | 366,780 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,991 | 121.09% | 67,408 | 680.55% | 72,349 | -52.26% | 72,895 | -16.41% | 69,754 | 2.57% | 71,192 | 9.35% | 60,428 | 13.34% | 59,888 | 15.49% | 55,516 | 76.86% | 55,512 | 14.9% | 51,615 | |
| 攤銷費用 | 298 | 0.57% | 774 | 7.81% | 532 | -0.38% | 412 | -0.09% | 8,906 | 0.33% | 3,312 | 0.43% | 3,628 | 0.8% | 4,655 | 1.2% | 4,813 | 6.66% | 4,735 | 1.27% | 10,537 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 149 | 0.29% | 708 | 7.15% | 330 | -0.24% | 4,533 | -1.02% | (2,690) | -0.1% | 5 | 0% | (1,505) | -0.33% | (497) | -0.13% | (1,754) | -2.43% | (2,873) | -0.77% | (232) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (25,705) | -49.41% | 15,525 | 156.74% | (258) | 0.19% | 4,466 | -1.01% | 1,670 | 0.06% | (3,596) | -0.47% | 2,010 | 0.44% | 5,668 | 1.47% | (3,080) | -4.26% | (1,806) | -0.48% | (2,029) | |
| 利息費用 | 271 | 0.52% | 164 | 1.66% | 84 | -0.06% | 189 | -0.04% | 364 | 0.01% | 284 | 0.04% | 265 | 0.06% | 144 | 0.04% | 326 | 0.45% | 472 | 0.13% | 203 | |
| 利息收入 | (19,344) | -37.18% | (17,293) | -174.59% | (13,360) | 9.65% | (12,545) | 2.82% | (8,624) | -0.32% | (4,905) | -0.64% | (4,668) | -1.03% | (5,742) | -1.49% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (31) | -0.06% | (8,224) | -83.03% | (4,395) | 3.17% | 0 | 0% | (677) | -0.18% | ||||||||||||
| 其他項目 | 131,538 | 252.86% | 64,095 | 647.1% | 111,567 | -80.59% | 117,165 | -26.38% | 1,443 | 0.05% | 9,432 | 1.24% | 39,544 | 8.73% | 1,812 | 0.47% | 27,018 | 37.41% | 27,983 | 7.51% | 313 | |
| 收益費損項目合計 | 150,167 | 288.67% | 123,157 | 1243.38% | 159,259 | -115.04% | 193,096 | -43.48% | 71,696 | 2.64% | 71,604 | 9.4% | 115,371 | 25.46% | 79,161 | 20.48% | 102,100 | 141.36% | 86,560 | 23.23% | 61,346 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,431 | 12.36% | (16,844) | -170.06% | (396) | 0.29% | (113) | 0.03% | 7,224 | 0.27% | 2,176 | 0.29% | (1,761) | -0.39% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 992 | 1.91% | 542 | 5.47% | (3,430) | 2.48% | 4,376 | -0.99% | (9,127) | -0.34% | 5,575 | 0.73% | (808) | -0.18% | (1,924) | -0.5% | 640 | 0.89% | (2,955) | -0.79% | 9,903 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,472 | 112.4% | (32,489) | -328.01% | (59,381) | 42.89% | (16,218) | 3.65% | (55,991) | -2.06% | 4,581 | 0.6% | 524 | 0.12% | 3,105 | 0.8% | (141,225) | -195.52% | 67,632 | 18.15% | 108,011 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 59,920 | 115.18% | (1,570) | -15.85% | 13,874 | -10.02% | 29,241 | -6.58% | (32,040) | -1.18% | 25,259 | 3.32% | 51,133 | 11.28% | 18,661 | 4.83% | (15,425) | -21.36% | 35,408 | 9.5% | 72,238 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (6) | -0.01% | (17) | -0.17% | 35 | -0.03% | 13,834 | -3.12% | 457 | 0.02% | 6,394 | 0.84% | 1,524 | 0.34% | 1 | 0% | (262) | -0.36% | 17 | 0% | (945) | |
| 存貨（增加）減少 | 5,744 | 11.04% | (84,414) | -852.24% | (35,424) | 25.59% | (55,115) | 12.41% | (40,279) | -1.48% | 187,821 | 24.67% | 106,459 | 23.49% | 36,972 | 9.56% | 46,278 | 64.07% | (43,740) | -11.74% | 759 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,958 | 9.53% | 5,400 | 54.52% | (5,825) | 4.21% | (324) | 0.07% | (362) | -0.01% | (584) | -0.08% | (608) | -0.13% | (3,754) | -0.97% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (144) | -0.28% | (117) | -1.18% | (128) | 0.09% | 0 | 0% | 4 | 0% | (1) | 0% | (1,862) | -0.41% | (4,356) | -1.13% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 136,367 | 262.14% | (150,798) | -1522.44% | (94,247) | 68.08% | (22,373) | 5.04% | (130,458) | -4.8% | 224,369 | 29.47% | 153,674 | 33.91% | 36,165 | 9.36% | (102,070) | -141.31% | 60,385 | 16.2% | 194,567 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,005) | -13.47% | (25,233) | -254.75% | (20,499) | 14.81% | 16,498 | -3.72% | 146,799 | 5.4% | (5,819) | -0.76% | 1,842 | 0.41% | (8,075) | -2.09% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (5,800) | -58.56% | 0 | 0% | (14) | 0% | 0 | 0% | (500) | -0.69% | (19) | -0.01% | 11 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | (123,749) | -237.88% | 114,595 | 1156.94% | 9,159 | -6.62% | (94,776) | 21.34% | 65,005 | 2.39% | (64,208) | -8.43% | (11,334) | -2.5% | 79,136 | 20.47% | (70,388) | -97.45% | (40,596) | -10.89% | (8,551) | |
| 其他應付款增加（減少） | (23,378) | -44.94% | (71,266) | -719.5% | (49,666) | 35.88% | (167,592) | 37.74% | 70,499 | 2.6% | 8,727 | 1.15% | (20,999) | -4.63% | (18,560) | -4.8% | (26,826) | -37.14% | (53,433) | -14.34% | (7,914) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 300 | 0.58% | (163) | -1.65% | (174) | 0.13% | 67 | -0.02% | 38 | 0% | 9,188 | 1.21% | (31) | -0.01% | 23 | 0.01% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (153,832) | -295.71% | 12,133 | 122.49% | (61,180) | 44.19% | (246,757) | 55.57% | 282,327 | 10.39% | (52,112) | -6.84% | (30,522) | -6.74% | 48,060 | 12.43% | (102,709) | -142.2% | (119,893) | -32.17% | (15,996) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,465) | -33.57% | (138,665) | -1399.95% | (155,427) | 112.27% | (269,130) | 60.6% | 151,869 | 5.59% | 172,257 | 22.62% | 123,152 | 27.18% | 84,225 | 21.79% | (204,779) | -283.51% | (59,508) | -15.97% | 178,571 | |
| 調整項目合計 | 132,702 | 255.09% | (15,508) | -156.57% | 3,832 | -2.77% | (76,034) | 17.12% | 223,565 | 8.23% | 243,861 | 32.02% | 238,523 | 52.64% | 163,386 | 42.27% | (102,679) | -142.16% | 27,052 | 7.26% | 239,917 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,812 | 57.31% | (4,999) | -50.47% | (36,001) | 26% | 165,236 | -37.21% | 3,117,210 | 114.75% | 817,891 | 107.41% | 514,090 | 113.46% | 404,982 | 104.77% | 152,221 | 210.75% | 454,288 | 121.9% | 606,697 | |
| 收取之利息 | 22,742 | 43.72% | 9,502 | 95.93% | 14,629 | -10.57% | 11,871 | -2.67% | 7,571 | 0.28% | 4,828 | 0.63% | 4,687 | 1.03% | 5,782 | 1.5% | 3,378 | 4.68% | 2,043 | 0.55% | 48 | |
| 支付之利息 | (262) | -0.5% | (127) | -1.28% | (82) | 0.06% | (194) | 0.04% | (356) | -0.01% | (285) | -0.04% | (259) | -0.06% | (146) | -0.04% | (304) | -0.42% | (462) | -0.12% | (339) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (271) | -0.52% | 5,529 | 55.82% | (116,987) | 84.5% | (620,998) | 139.84% | (407,884) | -15.01% | (60,958) | -8.01% | (65,398) | -14.43% | (24,064) | -6.23% | (83,066) | -115% | (83,206) | -22.33% | (18,867) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,021 | 100% | 9,905 | 100% | (138,441) | 100% | (444,085) | 100% | 2,716,541 | 100% | 761,476 | 100% | 453,120 | 100% | 386,554 | 100% | 72,229 | 100% | 372,663 | 100% | 587,539 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (65,165) | 24.16% | (399,857) | 1515.13% | (300,536) | 222.08% | (149,706) | -30.89% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,050) | 55.64% | (818,660) | 3102.04% | (1,677,500) | 1239.61% | (1,977,500) | -407.98% | (1,807,800) | 62.92% | (425,700) | 87.46% | (316,800) | 66.52% | (141,500) | 59.75% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,109,831 | -4205.34% | 1,940,981 | -1434.31% | 2,728,500 | 562.92% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (188,000) | 69.71% | (418,000) | 1583.87% | (245,000) | 181.05% | (1,050,000) | -216.63% | (1,035,000) | 36.02% | (289,975) | 59.58% | (13,000) | 2.73% | 0 | 0% | (77,000) | 62.53% | (18,000) | 4.46% | (399,000) | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 198,243 | -73.51% | 523,602 | -1984.02% | 214,091 | -158.21% | 990,745 | 204.4% | 580,237 | -20.19% | 285,066 | -58.57% | 10,003 | -2.1% | 0 | 0% | 121,846 | -98.95% | 146,000 | -36.18% | 80,008 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (64,270) | 23.83% | (17,284) | 65.49% | (76,372) | 56.44% | (57,256) | -11.81% | (608,772) | 21.19% | (54,269) | 11.15% | (153,750) | 32.28% | (95,047) | 40.14% | (87,832) | 71.32% | (44,137) | 10.94% | (82,049) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,856) | 22.19% | (63) | 0.05% | (143) | -0.03% | 0 | 0% | (40) | 0.01% | (36) | 0.01% | 0 | 0% | (209) | 0.05% | 0 | |||
| 存出保證金減少 | 132 | -0.05% | 119 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,750) | 0.06% | (454) | 0.09% | (226) | 0.05% | 0 | 0% | (273) | 0.22% | 0 | 0% | (428) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (583) | 0.22% | (167) | 0.63% | (1,755) | 1.3% | 0 | 0% | (335) | 0.01% | (1,354) | 0.28% | (2,524) | 0.53% | (286) | 0.12% | (986) | 0.8% | (1,617) | 0.4% | (21,247) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (269,693) | 100% | (26,391) | 100% | (135,325) | 100% | 484,703 | 100% | (2,873,301) | 100% | (486,726) | 100% | (476,258) | 100% | (236,805) | 100% | (123,145) | 100% | (403,493) | 100% | (417,473) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 39,803 | 105.18% | 0 | 0% | 525,000 | 67.72% | 150,000 | 500% | 222,295 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,962) | -5.18% | (2,276) | 100% | (2,218) | 100% | (2,281) | 100% | (2,116) | 40.73% | (2,476) | 100% | (2,192) | -115.13% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,841 | 100% | (2,276) | 100% | (2,218) | 100% | (2,281) | 100% | (5,195) | 100% | (2,476) | 100% | 1,904 | 100% | 6,908 | 100% | 775,297 | 100% | 30,000 | 100% | (184,500) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,275) | 670 | 130 | 874 | (217) | (177) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (181,106) | (18,092) | (275,854) | 39,211 | (162,172) | 272,097 | (21,234) | 156,657 | 724,381 | (830) | (14,434) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,482 | 52,521 | 293,593 | 231,782 | 616,436 | 202,500 | 131,884 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,376 | 34,429 | 17,739 | 270,993 | 454,264 | 474,597 | 110,650 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,376 | 34,429 | 17,739 | 270,993 | 454,264 | 474,597 | 110,650 | 227,629 | 784,965 | 36,437 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
申豐(6582) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-458萬元、較上一季衰退-113.27%；而今年初至今累積為NT$-458萬元、較去年同期衰退-119.74%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-458萬元，較上一季衰退-113.27%，為過去11年同期中的第8高。
同時申豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.84%、-15.24%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,933萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,843萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$462萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-458萬元，較去年同期衰退-119.74%，為過去11年同期中的第8高。
同時申豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.84%、-15.24%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,933萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,843萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$462萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,328) | (30,696) | (29,227) | 165,421 | 1,304,655 | 161,030 | 148,872 | 102,462 | 78,869 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 68,429 | 70,239 | 57,574 | 99,079 | 46,284 | 54,483 | 56,526 | 32,207 | 56,231 | |||||||||||
| 折舊費用 | 31,828 | 34,801 | 36,271 | 36,829 | 34,827 | 36,078 | 30,809 | 29,957 | 27,621 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 146 | 520 | 206 | 206 | 8,809 | 1,767 | 1,849 | 2,465 | 2,440 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,306) | (22,256) | (43,708) | (156,669) | 96,253 | (75,348) | 122,063 | 74,789 | (195,332) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,580) | 23,201 | (7,755) | 112,792 | 1,450,111 | 142,505 | 329,451 | 212,115 | (58,538) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,328) | -6.24% | (30,696) | -14.49% | (29,227) | -14.02% | 165,421 | 22.81% | 1,304,655 | 56.76% | 161,030 | 17.53% | 148,872 | 18.45% | 102,462 | 11.25% | 78,869 | 9.18% | 230,737 | |
| 收益費損項目合計 | 68,429 | -1494.08% | 70,239 | 302.74% | 57,574 | -742.41% | 99,079 | 87.84% | 46,284 | 3.19% | 54,483 | 38.23% | 56,526 | 17.16% | 32,207 | 15.18% | 56,231 | -96.06% | 34,762 | |
| 折舊費用 | 31,828 | -694.93% | 34,801 | 150% | 36,271 | -467.71% | 36,829 | 32.65% | 34,827 | 2.4% | 36,078 | 25.32% | 30,809 | 9.35% | 29,957 | 14.12% | 27,621 | -47.18% | 28,048 | |
| 攤銷費用 | 146 | -3.19% | 520 | 2.24% | 206 | -2.66% | 206 | 0.18% | 8,809 | 0.61% | 1,767 | 1.24% | 1,849 | 0.56% | 2,465 | 1.16% | 2,440 | -4.17% | 2,387 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,306) | 1273.06% | (22,256) | -95.93% | (43,708) | 563.61% | (156,669) | -138.9% | 96,253 | 6.64% | (75,348) | -52.87% | 122,063 | 37.05% | 74,789 | 35.26% | (195,332) | 333.68% | (25,189) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,580) | 100% | 23,201 | 100% | (7,755) | 100% | 112,792 | 100% | 1,450,111 | 100% | 142,505 | 100% | 329,451 | 100% | 212,115 | 100% | (58,538) | 100% | 240,739 | |
投資活動之淨現金流
申豐(6582) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-74.8萬元、較上一季衰退-100.43%；而今年初至今累積為NT$-74.8萬元、較去年同期衰退-100.29%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-74.8萬元，較上一季衰退-100.43%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-74.8萬元，較去年同期衰退-100.29%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748) | 257,505 | (80,966) | 17,073 | (1,749,513) | (28,327) | (272,949) | (212,812) | (16,366) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,060) | (9,227) | (33,818) | (40,042) | (578,928) | (16,531) | (63,049) | (57,406) | (16,201) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 75 | 29 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (454) | 0 | 0 | (8) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,000) | 0 | (170,000) | (500,000) | (720,000) | (114,975) | 0 | (35,000) | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,142 | 105,269 | 174,076 | 60,065 | 580,237 | 105,027 | 0 | 33,000 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,935) | (324,012) | (300,536) | (149,706) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,829 | 63 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (54,529) | (541,700) | (898,700) | (1,535,500) | 0 | (207,900) | (155,400) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 545,900 | 780,181 | 1,545,400 | 504,900 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748) | 100% | 257,505 | 100% | (80,966) | 100% | 17,073 | 100% | (1,749,513) | 100% | (28,327) | 100% | (272,949) | 100% | (212,812) | 100% | (16,366) | 100% | (217,130) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,060) | 4018.72% | (9,227) | -3.58% | (33,818) | 41.77% | (40,042) | -234.53% | (578,928) | 33.09% | (16,531) | 58.36% | (63,049) | 23.1% | (57,406) | 26.97% | (16,201) | 98.99% | (14,726) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 75 | -0.03% | 29 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (454) | 1.6% | 0 | 0 | 0% | (8) | 0.05% | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,000) | 4679.14% | 0 | 0% | (170,000) | 209.96% | (500,000) | -2928.6% | (720,000) | 41.15% | (114,975) | 405.88% | 0 | 0% | (35,000) | 213.86% | (18,000) | |||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,142 | -9109.89% | 105,269 | 40.88% | 174,076 | -215% | 60,065 | 351.81% | 580,237 | -33.17% | 105,027 | -370.77% | 0 | 0% | 33,000 | -201.64% | 81,000 | |||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,935) | 526.07% | (324,012) | -125.83% | (300,536) | 371.19% | (149,706) | -876.86% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,829 | -13.37% | 63 | 0.37% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (54,529) | -21.18% | (541,700) | 669.05% | (898,700) | -5263.87% | (1,535,500) | 87.77% | 0 | 0% | (207,900) | 76.17% | (155,400) | 73.02% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 545,900 | 212% | 780,181 | -963.59% | 1,545,400 | 9051.72% | 504,900 | -28.86% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
申豐(6582) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-97.9萬元、較上一季成長0.41%；而今年初至今累積為NT$-97.9萬元、較去年同期成長15.82%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-97.9萬元，較上一季成長0.41%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-97.9萬元，較去年同期成長15.82%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (979) | (1,163) | (1,059) | (1,119) | (197) | (1,219) | (986) | 0 | 62,000 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 793,865 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (731,865) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (979) | 100% | (1,163) | 100% | (1,059) | 100% | (1,119) | 100% | (197) | 100% | (1,219) | 100% | (986) | 100% | 0 | 62,000 | 100% | (20,000) | ||
| 短期借款增加 | 0 | 793,865 | 1280.43% | 60,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (731,865) | -1180.43% | (80,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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