6582
41.5
TWD-0.50 (-1.19%)
2025.05.22收盤
申豐－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,328) | (30,696) | (29,227) | 165,421 | 1,304,655 | 161,030 | 148,872 | 102,462 | 78,869 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,328) | (30,696) | (29,227) | 165,421 | 1,304,655 | 161,030 | 148,872 | 102,462 | 78,869 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,828 | 34,801 | 36,271 | 36,829 | 34,827 | 36,078 | 30,809 | 29,957 | 27,621 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 146 | 520 | 206 | 206 | 8,809 | 1,767 | 1,849 | 2,465 | 2,440 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (26) | (1,121) | 85 | 2,981 | (3,769) | 952 | (1,331) | (2,469) | 7,374 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,338 | 13,382 | (634) | 4,110 | 8,169 | 822 | (142) | (1,812) | (3,402) | |||||||||||
| 利息費用 | 128 | 33 | 36 | 94 | 158 | 152 | 120 | 70 | 132 | |||||||||||
| 利息收入 | (8,729) | (9,288) | (7,272) | (5,419) | (3,342) | (2,606) | (2,147) | (2,759) | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,421 | (2,997) | (3,326) | 0 | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 41,323 | 34,909 | 32,208 | 60,278 | 1,432 | 9,311 | 19,388 | 1,675 | 18,044 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 68,429 | 70,239 | 57,574 | 99,079 | 46,284 | 54,483 | 56,526 | 32,207 | 56,231 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (2,865) | (3,726) | 0 | (60) | 3,124 | (234) | 368 | 2,065 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,806 | 979 | (823) | 4,527 | (2,044) | 3,396 | 517 | 1,471 | 2,744 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,540 | 56,158 | 14,312 | (25,310) | 73,359 | (94,100) | 18,898 | 2,592 | (67,828) | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,555 | (37) | 15,021 | 27,645 | (20,620) | 14,758 | 37,767 | 12,602 | (21,184) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15 | (4) | 23 | 13,657 | 464 | 6,113 | 1,589 | 0 | (177) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (25,435) | (13,127) | (5,315) | 52,244 | (87,765) | 122,585 | 133,160 | 41,017 | (31,512) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,244) | 5,334 | (1,103) | (1,464) | (5,669) | (256) | (20) | (905) | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (72) | (59) | (41) | 0 | 4 | (1) | (1,862) | (4,356) | (177) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,300 | 40,759 | 13,441 | 56,629 | (47,197) | 28,169 | 181,438 | 38,426 | (130,617) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,861) | 604 | (9,094) | 17,810 | 102,575 | (6,850) | 2,629 | (6,634) | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (5,800) | 0 | (14) | 0 | (500) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (69,527) | (841) | 16,375 | (79,546) | 46,799 | (79,057) | (33,319) | 66,869 | (17,906) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (24,629) | (58,268) | (65,392) | (152,700) | (10,129) | (18,783) | (30,352) | (23,874) | (40,333) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,411 | 1,290 | 962 | 2,092 | 4,219 | 1,173 | 1,667 | 2 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (97,606) | (63,015) | (57,149) | (213,298) | 143,450 | (103,517) | (59,375) | 36,363 | (64,715) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,306) | (22,256) | (43,708) | (156,669) | 96,253 | (75,348) | 122,063 | 74,789 | (195,332) | |||||||||||
| 調整項目合計 | 10,123 | 47,983 | 13,866 | (57,590) | 142,537 | (20,865) | 178,589 | 106,996 | (139,101) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,205) | 17,287 | (15,361) | 107,831 | 1,447,192 | 140,165 | 327,461 | 209,458 | (60,232) | |||||||||||
| 收取之利息 | 4,821 | 6,151 | 7,877 | 5,135 | 3,171 | 2,482 | 2,111 | 2,729 | 1,796 | |||||||||||
| 支付之利息 | (137) | (37) | (36) | (100) | (137) | (140) | (121) | (72) | (102) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (59) | (200) | (235) | (74) | (115) | (2) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,580) | 23,201 | (7,755) | 112,792 | 1,450,111 | 142,505 | 329,451 | 212,115 | (58,538) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,935) | (324,012) | (300,536) | (149,706) | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (54,529) | (541,700) | (898,700) | (1,535,500) | 0 | (207,900) | (155,400) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 545,900 | 780,181 | 1,545,400 | 504,900 | |||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,000) | 0 | (170,000) | (500,000) | (720,000) | (114,975) | 0 | (35,000) | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,142 | 105,269 | 174,076 | 60,065 | 580,237 | 105,027 | 0 | 33,000 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,060) | (9,227) | (33,818) | (40,042) | (578,928) | (16,531) | (63,049) | (57,406) | (16,201) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (5,729) | 0 | (7) | 0 | (40) | (36) | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 105 | 0 | 2 | 0 | 113 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (454) | 0 | 0 | (8) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (167) | 0 | (335) | (1,354) | (2,039) | (35) | (257) | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748) | 257,505 | (80,966) | 17,073 | (1,749,513) | (28,327) | (272,949) | (212,812) | (16,366) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (979) | (1,163) | (1,059) | (1,119) | (1,082) | (1,219) | (986) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (979) | (1,163) | (1,059) | (1,119) | (197) | (1,219) | (986) | 0 | 62,000 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154 | 486 | (95) | 377 | 21 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,153) | 280,029 | (89,875) | 129,123 | (299,578) | 112,959 | 55,516 | (697) | (12,904) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,482 | 52,521 | 293,593 | 231,782 | 616,436 | 202,500 | 131,884 | 70,972 | 60,584 | 37,267 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,329 | 332,550 | 203,718 | 360,905 | 316,858 | 315,459 | 187,400 | 70,275 | 47,680 | 40,876 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 249,329 | 3.88% | 332,550 | 5.31% | 203,718 | 3.17% | 360,905 | 4.13% | 316,858 | 4.25% | 315,459 | 7.65% | 187,400 | 4.91% | 70,275 | 1.9% | 47,680 | 1.51% | 40,876 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,328) | -6.24% | (30,696) | -14.49% | (29,227) | -14.02% | 165,421 | 22.81% | 1,304,655 | 56.76% | 161,030 | 17.53% | 148,872 | 18.45% | 102,462 | 11.25% | 78,869 | 9.18% | 230,737 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,328) | 422.01% | (30,696) | -132.3% | (29,227) | 376.88% | 165,421 | 146.66% | 1,304,655 | 89.97% | 161,030 | 113% | 148,872 | 45.19% | 102,462 | 48.3% | 78,869 | -134.73% | 230,737 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,828 | -694.93% | 34,801 | 150% | 36,271 | -467.71% | 36,829 | 32.65% | 34,827 | 2.4% | 36,078 | 25.32% | 30,809 | 9.35% | 29,957 | 14.12% | 27,621 | -47.18% | 28,048 | |
| 攤銷費用 | 146 | -3.19% | 520 | 2.24% | 206 | -2.66% | 206 | 0.18% | 8,809 | 0.61% | 1,767 | 1.24% | 1,849 | 0.56% | 2,465 | 1.16% | 2,440 | -4.17% | 2,387 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (26) | 0.57% | (1,121) | -4.83% | 85 | -1.1% | 2,981 | 2.64% | (3,769) | -0.26% | 952 | 0.67% | (1,331) | -0.4% | (2,469) | -1.16% | 7,374 | -12.6% | (2,371) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,338 | -29.21% | 13,382 | 57.68% | (634) | 8.18% | 4,110 | 3.64% | 8,169 | 0.56% | 822 | 0.58% | (142) | -0.04% | (1,812) | -0.85% | (3,402) | 5.81% | (1,061) | |
| 利息費用 | 128 | -2.79% | 33 | 0.14% | 36 | -0.46% | 94 | 0.08% | 158 | 0.01% | 152 | 0.11% | 120 | 0.04% | 70 | 0.03% | 132 | -0.23% | 226 | |
| 利息收入 | (8,729) | 190.59% | (9,288) | -40.03% | (7,272) | 93.77% | (5,419) | -4.8% | (3,342) | -0.23% | (2,606) | -1.83% | (2,147) | -0.65% | (2,759) | -1.3% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,421 | -52.86% | (2,997) | -12.92% | (3,326) | 42.89% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 41,323 | -902.25% | 34,909 | 150.46% | 32,208 | -415.32% | 60,278 | 53.44% | 1,432 | 0.1% | 9,311 | 6.53% | 19,388 | 5.88% | 1,675 | 0.79% | 18,044 | -30.82% | 8,543 | |
| 收益費損項目合計 | 68,429 | -1494.08% | 70,239 | 302.74% | 57,574 | -742.41% | 99,079 | 87.84% | 46,284 | 3.19% | 54,483 | 38.23% | 56,526 | 17.16% | 32,207 | 15.18% | 56,231 | -96.06% | 34,762 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (2,865) | 62.55% | (3,726) | -16.06% | 0 | 0% | (60) | -0.05% | 3,124 | 0.22% | (234) | -0.16% | 368 | 0.11% | 2,065 | 0.97% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,806 | -39.43% | 979 | 4.22% | (823) | 10.61% | 4,527 | 4.01% | (2,044) | -0.14% | 3,396 | 2.38% | 517 | 0.16% | 1,471 | 0.69% | 2,744 | -4.69% | (3,390) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,540 | -710.48% | 56,158 | 242.05% | 14,312 | -184.55% | (25,310) | -22.44% | 73,359 | 5.06% | (94,100) | -66.03% | 18,898 | 5.74% | 2,592 | 1.22% | (67,828) | 115.87% | 75,083 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,555 | -776.31% | (37) | -0.16% | 15,021 | -193.69% | 27,645 | 24.51% | (20,620) | -1.42% | 14,758 | 10.36% | 37,767 | 11.46% | 12,602 | 5.94% | (21,184) | 36.19% | 37,250 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 15 | -0.33% | (4) | -0.02% | 23 | -0.3% | 13,657 | 12.11% | 464 | 0.03% | 6,113 | 4.29% | 1,589 | 0.48% | 0 | 0% | (177) | 0.3% | (58) | |
| 存貨（增加）減少 | (25,435) | 555.35% | (13,127) | -56.58% | (5,315) | 68.54% | 52,244 | 46.32% | (87,765) | -6.05% | 122,585 | 86.02% | 133,160 | 40.42% | 41,017 | 19.34% | (31,512) | 53.83% | (30,830) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,244) | 49% | 5,334 | 22.99% | (1,103) | 14.22% | (1,464) | -1.3% | (5,669) | -0.39% | (256) | -0.18% | (20) | -0.01% | (905) | -0.43% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (72) | 1.57% | (59) | -0.25% | (41) | 0.53% | 0 | 0% | 4 | 0% | (1) | 0% | (1,862) | -0.57% | (4,356) | -2.05% | (177) | 0.3% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,300 | -858.08% | 40,759 | 175.68% | 13,441 | -173.32% | 56,629 | 50.21% | (47,197) | -3.25% | 28,169 | 19.77% | 181,438 | 55.07% | 38,426 | 18.12% | (130,617) | 223.13% | 56,270 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,861) | 106.14% | 604 | 2.6% | (9,094) | 117.27% | 17,810 | 15.79% | 102,575 | 7.07% | (6,850) | -4.81% | 2,629 | 0.8% | (6,634) | -3.13% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (5,800) | -25% | 0 | 0% | (14) | 0% | 0 | 0% | (500) | 0.85% | (20) | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | (69,527) | 1518.06% | (841) | -3.62% | 16,375 | -211.15% | (79,546) | -70.52% | 46,799 | 3.23% | (79,057) | -55.48% | (33,319) | -10.11% | 66,869 | 31.52% | (17,906) | 30.59% | 6,854 | |
| 其他應付款增加（減少） | (24,629) | 537.75% | (58,268) | -251.14% | (65,392) | 843.22% | (152,700) | -135.38% | (10,129) | -0.7% | (18,783) | -13.18% | (30,352) | -9.21% | (23,874) | -11.26% | (40,333) | 68.9% | (55,513) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,411 | -30.81% | 1,290 | 5.56% | 962 | -12.4% | 2,092 | 1.85% | 4,219 | 0.29% | 1,173 | 0.82% | 1,667 | 0.51% | 2 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (97,606) | 2131.14% | (63,015) | -271.6% | (57,149) | 736.93% | (213,298) | -189.11% | 143,450 | 9.89% | (103,517) | -72.64% | (59,375) | -18.02% | 36,363 | 17.14% | (64,715) | 110.55% | (81,459) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,306) | 1273.06% | (22,256) | -95.93% | (43,708) | 563.61% | (156,669) | -138.9% | 96,253 | 6.64% | (75,348) | -52.87% | 122,063 | 37.05% | 74,789 | 35.26% | (195,332) | 333.68% | (25,189) | |
| 調整項目合計 | 10,123 | -221.03% | 47,983 | 206.81% | 13,866 | -178.8% | (57,590) | -51.06% | 142,537 | 9.83% | (20,865) | -14.64% | 178,589 | 54.21% | 106,996 | 50.44% | (139,101) | 237.63% | 9,573 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,205) | 200.98% | 17,287 | 74.51% | (15,361) | 198.08% | 107,831 | 95.6% | 1,447,192 | 99.8% | 140,165 | 98.36% | 327,461 | 99.4% | 209,458 | 98.75% | (60,232) | 102.89% | 240,310 | |
| 收取之利息 | 4,821 | -105.26% | 6,151 | 26.51% | 7,877 | -101.57% | 5,135 | 4.55% | 3,171 | 0.22% | 2,482 | 1.74% | 2,111 | 0.64% | 2,729 | 1.29% | 1,796 | -3.07% | 667 | |
| 支付之利息 | (137) | 2.99% | (37) | -0.16% | (36) | 0.46% | (100) | -0.09% | (137) | -0.01% | (140) | -0.1% | (121) | -0.04% | (72) | -0.03% | (102) | 0.17% | (238) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (59) | 1.29% | (200) | -0.86% | (235) | 3.03% | (74) | -0.07% | (115) | -0.01% | (2) | 0% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,580) | 100% | 23,201 | 100% | (7,755) | 100% | 112,792 | 100% | 1,450,111 | 100% | 142,505 | 100% | 329,451 | 100% | 212,115 | 100% | (58,538) | 100% | 240,739 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,935) | 526.07% | (324,012) | -125.83% | (300,536) | 371.19% | (149,706) | -876.86% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (54,529) | -21.18% | (541,700) | 669.05% | (898,700) | -5263.87% | (1,535,500) | 87.77% | 0 | 0% | (207,900) | 76.17% | (155,400) | 73.02% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 545,900 | 212% | 780,181 | -963.59% | 1,545,400 | 9051.72% | 504,900 | -28.86% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,000) | 4679.14% | 0 | 0% | (170,000) | 209.96% | (500,000) | -2928.6% | (720,000) | 41.15% | (114,975) | 405.88% | 0 | 0% | (35,000) | 213.86% | (18,000) | |||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,142 | -9109.89% | 105,269 | 40.88% | 174,076 | -215% | 60,065 | 351.81% | 580,237 | -33.17% | 105,027 | -370.77% | 0 | 0% | 33,000 | -201.64% | 81,000 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,060) | 4018.72% | (9,227) | -3.58% | (33,818) | 41.77% | (40,042) | -234.53% | (578,928) | 33.09% | (16,531) | 58.36% | (63,049) | 23.1% | (57,406) | 26.97% | (16,201) | 98.99% | (14,726) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,729) | -2.22% | 0 | 0% | (7) | -0.04% | 0 | 0% | (40) | 0.14% | (36) | 0.01% | 0 | 0% | (209) | |||
| 存出保證金減少 | 105 | -14.04% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 113 | -0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (454) | 1.6% | 0 | 0 | 0% | (8) | 0.05% | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (167) | -0.06% | 0 | 0% | (335) | 0.02% | (1,354) | 4.78% | (2,039) | 0.75% | (35) | 0.02% | (257) | 1.57% | (665) | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748) | 100% | 257,505 | 100% | (80,966) | 100% | 17,073 | 100% | (1,749,513) | 100% | (28,327) | 100% | (272,949) | 100% | (212,812) | 100% | (16,366) | 100% | (217,130) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (979) | 100% | (1,163) | 100% | (1,059) | 100% | (1,119) | 100% | (1,082) | 549.24% | (1,219) | 100% | (986) | 100% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (979) | 100% | (1,163) | 100% | (1,059) | 100% | (1,119) | 100% | (197) | 100% | (1,219) | 100% | (986) | 100% | 0 | 62,000 | 100% | (20,000) | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154 | 486 | (95) | 377 | 21 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,153) | 280,029 | (89,875) | 129,123 | (299,578) | 112,959 | 55,516 | (697) | (12,904) | 3,609 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,482 | 52,521 | 293,593 | 231,782 | 616,436 | 202,500 | 131,884 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,329 | 332,550 | 203,718 | 360,905 | 316,858 | 315,459 | 187,400 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 249,329 | 332,550 | 203,718 | 360,905 | 316,858 | 315,459 | 187,400 | 70,275 | 47,680 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
申豐(6582) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-458萬元、較上一季衰退-113.27%；而今年初至今累積為NT$-458萬元、較去年同期衰退-119.74%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-458萬元，較上一季衰退-113.27%，為過去11年同期中的第8高。
同時申豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.84%、-15.24%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,933萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,843萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$462萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-458萬元，較去年同期衰退-119.74%，為過去11年同期中的第8高。
同時申豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.84%、-15.24%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,933萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,843萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$462萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,328) | (30,696) | (29,227) | 165,421 | 1,304,655 | 161,030 | 148,872 | 102,462 | 78,869 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 68,429 | 70,239 | 57,574 | 99,079 | 46,284 | 54,483 | 56,526 | 32,207 | 56,231 | |||||||||||
| 折舊費用 | 31,828 | 34,801 | 36,271 | 36,829 | 34,827 | 36,078 | 30,809 | 29,957 | 27,621 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 146 | 520 | 206 | 206 | 8,809 | 1,767 | 1,849 | 2,465 | 2,440 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,306) | (22,256) | (43,708) | (156,669) | 96,253 | (75,348) | 122,063 | 74,789 | (195,332) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,580) | 23,201 | (7,755) | 112,792 | 1,450,111 | 142,505 | 329,451 | 212,115 | (58,538) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,328) | -6.24% | (30,696) | -14.49% | (29,227) | -14.02% | 165,421 | 22.81% | 1,304,655 | 56.76% | 161,030 | 17.53% | 148,872 | 18.45% | 102,462 | 11.25% | 78,869 | 9.18% | 230,737 | |
| 收益費損項目合計 | 68,429 | -1494.08% | 70,239 | 302.74% | 57,574 | -742.41% | 99,079 | 87.84% | 46,284 | 3.19% | 54,483 | 38.23% | 56,526 | 17.16% | 32,207 | 15.18% | 56,231 | -96.06% | 34,762 | |
| 折舊費用 | 31,828 | -694.93% | 34,801 | 150% | 36,271 | -467.71% | 36,829 | 32.65% | 34,827 | 2.4% | 36,078 | 25.32% | 30,809 | 9.35% | 29,957 | 14.12% | 27,621 | -47.18% | 28,048 | |
| 攤銷費用 | 146 | -3.19% | 520 | 2.24% | 206 | -2.66% | 206 | 0.18% | 8,809 | 0.61% | 1,767 | 1.24% | 1,849 | 0.56% | 2,465 | 1.16% | 2,440 | -4.17% | 2,387 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,306) | 1273.06% | (22,256) | -95.93% | (43,708) | 563.61% | (156,669) | -138.9% | 96,253 | 6.64% | (75,348) | -52.87% | 122,063 | 37.05% | 74,789 | 35.26% | (195,332) | 333.68% | (25,189) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,580) | 100% | 23,201 | 100% | (7,755) | 100% | 112,792 | 100% | 1,450,111 | 100% | 142,505 | 100% | 329,451 | 100% | 212,115 | 100% | (58,538) | 100% | 240,739 | |
投資活動之淨現金流
申豐(6582) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-74.8萬元、較上一季衰退-100.43%；而今年初至今累積為NT$-74.8萬元、較去年同期衰退-100.29%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-74.8萬元，較上一季衰退-100.43%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-74.8萬元，較去年同期衰退-100.29%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748) | 257,505 | (80,966) | 17,073 | (1,749,513) | (28,327) | (272,949) | (212,812) | (16,366) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,060) | (9,227) | (33,818) | (40,042) | (578,928) | (16,531) | (63,049) | (57,406) | (16,201) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 75 | 29 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (454) | 0 | 0 | (8) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,000) | 0 | (170,000) | (500,000) | (720,000) | (114,975) | 0 | (35,000) | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,142 | 105,269 | 174,076 | 60,065 | 580,237 | 105,027 | 0 | 33,000 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,935) | (324,012) | (300,536) | (149,706) | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,829 | 63 | |||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (54,529) | (541,700) | (898,700) | (1,535,500) | 0 | (207,900) | (155,400) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 545,900 | 780,181 | 1,545,400 | 504,900 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748) | 100% | 257,505 | 100% | (80,966) | 100% | 17,073 | 100% | (1,749,513) | 100% | (28,327) | 100% | (272,949) | 100% | (212,812) | 100% | (16,366) | 100% | (217,130) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,060) | 4018.72% | (9,227) | -3.58% | (33,818) | 41.77% | (40,042) | -234.53% | (578,928) | 33.09% | (16,531) | 58.36% | (63,049) | 23.1% | (57,406) | 26.97% | (16,201) | 98.99% | (14,726) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 75 | -0.03% | 29 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (454) | 1.6% | 0 | 0 | 0% | (8) | 0.05% | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,000) | 4679.14% | 0 | 0% | (170,000) | 209.96% | (500,000) | -2928.6% | (720,000) | 41.15% | (114,975) | 405.88% | 0 | 0% | (35,000) | 213.86% | (18,000) | |||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,142 | -9109.89% | 105,269 | 40.88% | 174,076 | -215% | 60,065 | 351.81% | 580,237 | -33.17% | 105,027 | -370.77% | 0 | 0% | 33,000 | -201.64% | 81,000 | |||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,935) | 526.07% | (324,012) | -125.83% | (300,536) | 371.19% | (149,706) | -876.86% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,829 | -13.37% | 63 | 0.37% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (54,529) | -21.18% | (541,700) | 669.05% | (898,700) | -5263.87% | (1,535,500) | 87.77% | 0 | 0% | (207,900) | 76.17% | (155,400) | 73.02% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 545,900 | 212% | 780,181 | -963.59% | 1,545,400 | 9051.72% | 504,900 | -28.86% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
申豐(6582) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-97.9萬元、較上一季成長0.41%；而今年初至今累積為NT$-97.9萬元、較去年同期成長15.82%。
單季
申豐(6582) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-97.9萬元，較上一季成長0.41%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-97.9萬元，較去年同期成長15.82%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (979) | (1,163) | (1,059) | (1,119) | (197) | (1,219) | (986) | 0 | 62,000 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 793,865 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (731,865) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (979) | 100% | (1,163) | 100% | (1,059) | 100% | (1,119) | 100% | (197) | 100% | (1,219) | 100% | (986) | 100% | 0 | 62,000 | 100% | (20,000) | ||
| 短期借款增加 | 0 | 793,865 | 1280.43% | 60,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (731,865) | -1180.43% | (80,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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