6579
141.5
TWD+5.00 (3.66%)
2025.04.02收盤
研揚－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 408,211 | 153,222 | 403,282 | 398,503 | 184,417 | 245,100 | 119,013 | 180,800 | 211,238 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 408,211 | 153,222 | 403,282 | 398,503 | 184,417 | 245,100 | 119,013 | 180,800 | 211,238 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38,991 | 37,602 | 24,715 | 21,305 | 22,318 | 24,138 | 15,055 | 17,307 | 16,340 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 23,205 | 22,245 | 3,330 | 3,823 | 3,768 | 2,446 | 1,320 | 2,667 | 2,550 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,243 | (349) | (4,187) | 190 | (1,187) | 5,112 | (559) | 2,200 | 2,424 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (54,119) | (5,455) | (17,811) | (68,317) | (13,075) | (52,683) | 41,177 | (100,170) | (4,363) | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,762 | 2,088 | 1,921 | 1,795 | 860 | 1,422 | 1,291 | 1,586 | 574 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (36,929) | (35,138) | (4,192) | (975) | (1,455) | (3,762) | (3,059) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (1,199) | (2,398) | (2,360) | (3,596) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 386 | 1,946 | 3,975 | 4,914 | 7,150 | 0 | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (22,694) | 3,159 | (77,988) | (36,130) | 6,431 | (4,002) | (2,214) | (3,370) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,138) | 266 | 59 | 715 | 6 | 0 | 71 | |||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (44,293) | 25,165 | (71,789) | (73,239) | 21,220 | (21,469) | 51,294 | (81,541) | 31,818 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 38 | 0 | (101,455) | (7,930) | (267) | 4,638 | (9,755) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (38,312) | 77,913 | (70,608) | (405,608) | 68,436 | 4,534 | 44,870 | (2,064) | 49,250 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,055 | (1,804) | (721) | (10,518) | 1,209 | (7,632) | (3,787) | (1,452) | (7,308) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 114,831 | 189,343 | 264,044 | (50,756) | 150,372 | (66,223) | 36,864 | (25,249) | (104,250) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,148 | 2,744 | 5,959 | 13,560 | (6,464) | 9,644 | 7,768 | 6,533 | (4,316) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,760 | 268,196 | 97,219 | (461,252) | 213,286 | (55,039) | 75,960 | (22,240) | (66,674) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,745) | (57,602) | (36,468) | (31,466) | 38,095 | (45,098) | 7,459 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (133,975) | (229,015) | (343,909) | 31,458 | (73,063) | (126,432) | (256,266) | 105,643 | 158,647 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,779 | 54,293 | 167,610 | 95,760 | 46,699 | 37,096 | 62,088 | (12,374) | 39 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (664) | (1,659) | 726 | 2,670 | (1,414) | (320) | 1,726 | (384) | (20,843) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,518) | (5,646) | (3,208) | 2,525 | (2,214) | (936) | (2,771) | |||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 82 | (2,595) | 5,226 | (1,127) | 429 | 376 | (23,417) | (428) | 1,329 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (137,041) | (242,224) | (210,023) | 99,820 | 8,532 | (135,314) | (211,181) | 99,857 | 170,483 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,281) | 25,972 | (112,804) | (361,432) | 221,818 | (190,353) | (135,221) | 77,617 | 103,809 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (93,574) | 51,137 | (184,593) | (434,671) | 243,038 | (211,822) | (83,927) | (3,924) | 135,627 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 314,637 | 204,359 | 218,689 | (36,168) | 427,455 | 33,278 | 35,086 | 176,876 | 346,865 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 29,772 | 35,138 | 4,192 | 975 | 1,455 | 3,762 | 3,059 | 2,920 | 754 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,736) | (2,080) | (1,913) | (1,743) | (860) | (1,422) | (1,291) | (1,586) | (483) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,195) | (11,796) | (16,520) | (59,363) | (8,438) | (19,224) | 8,548 | (1,553) | (4,314) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,478 | 225,621 | 204,448 | (96,299) | 419,612 | 16,394 | 45,402 | 176,657 | 342,822 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (14,550) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 888 | 691 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 29,286 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 35,956 | 23,309 | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | (5,675) | 0 | (9,665) | 0 | ||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,305) | (14,875) | (14,729) | (16,110) | (2,791) | (9,542) | (9,303) | (4,041) | (8,211) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (436) | 0 | 0 | 63 | 267 | 170 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,012) | (5,934) | (4,520) | (3,263) | (4,768) | (21,351) | (729) | (22) | (6,272) | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 13,885 | (9,198) | (30,431) | 707 | (4,688) | (1,046) | (2,175) | 2,432 | (1,552) | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 1,199 | 2,398 | 2,360 | 3,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | 1,677 | (1,327) | (355) | 345 | (12,238) | 60 | (271) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,303) | (21,344) | (22,204) | 2,203 | (30,743) | (36,268) | (12,308) | (30,374) | (16,490) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,000) | 0 | 105,000 | (13,275) | 0 | 57,573 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,622) | (2,591) | (2,586) | (2,670) | 0 | (72,820) | (696) | (734) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,050) | (16,600) | (12,617) | (10,597) | (10,791) | (10,848) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 5,766 | 11,182 | 9,023 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (121,679) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,352 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,585) | (8,009) | (6,180) | (18,658) | (33,734) | (17,889) | (14,283) | (3,563) | 548,242 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,257 | (38,559) | (5,248) | (2,299) | (2,541) | (7,443) | 1,970 | (3,438) | (2,200) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,847 | 157,709 | 170,816 | (115,053) | 352,594 | (45,206) | 20,781 | 139,282 | 872,374 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,699,122 | 1,756,605 | 785,793 | 266,116 | 395,368 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,847 | 157,709 | 170,816 | (115,053) | 352,594 | (45,206) | 2,466,178 | 2,699,122 | 1,756,605 | 785,793 | 266,116 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,270,200 | 29.81% | 4,347,976 | 30.24% | 2,234,203 | 19.59% | 1,841,520 | 18.03% | 2,727,931 | 28.48% | 2,516,971 | 26.01% | 2,466,178 | 25.33% | 2,699,122 | 46.41% | 1,756,605 | 36.1% | 785,793 | 21.49% | 266,116 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,349,987 | 18.79% | 1,440,773 | 17.85% | 1,463,032 | 17.52% | 626,033 | 9.86% | 602,738 | 10.22% | 830,428 | 13.51% | 934,250 | 16.11% | 703,686 | 13% | 712,841 | 12.36% | 444,474 | 9.88% | 492,918 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,349,987 | 119.8% | 1,440,773 | 69.71% | 1,463,032 | 181.47% | 626,033 | -160.92% | 602,738 | 84.17% | 830,428 | 112.29% | 934,250 | 302.27% | 703,686 | 145.71% | 712,841 | 93.69% | 444,474 | 72.5% | 492,918 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 155,765 | 13.82% | 132,269 | 6.4% | 91,443 | 11.34% | 85,499 | -21.98% | 94,578 | 13.21% | 98,075 | 13.26% | 63,423 | 20.52% | 67,312 | 13.94% | 63,520 | 8.35% | 51,448 | 8.39% | 46,854 | |
| 攤銷費用 | 92,111 | 8.17% | 63,422 | 3.07% | 16,175 | 2.01% | 15,034 | -3.86% | 13,148 | 1.84% | 6,296 | 0.85% | 6,802 | 2.2% | 9,067 | 1.88% | 6,109 | 0.8% | 4,704 | 0.77% | 2,563 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,745 | 0.33% | (1,997) | -0.1% | 2,969 | 0.37% | 2,160 | -0.56% | (7,887) | -1.1% | 23,158 | 3.13% | (4,649) | -1.5% | 1,080 | 0.22% | 3,265 | 0.43% | 2,040 | 0.33% | (766) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (218,181) | -19.36% | (130,978) | -6.34% | 177,760 | 22.05% | 24,662 | -6.34% | 55,316 | 7.72% | (25,189) | -3.41% | (370,643) | -119.92% | (268,229) | -55.54% | (30,101) | -3.96% | 28,120 | 4.59% | 12,706 | |
| 利息費用 | 8,582 | 0.76% | 6,462 | 0.31% | 5,989 | 0.74% | 4,871 | -1.25% | 3,536 | 0.49% | 5,955 | 0.81% | 4,263 | 1.38% | 5,045 | 1.04% | 2,742 | 0.36% | 2,756 | 0.45% | 2,073 | |
| 利息收入 | (145,009) | -12.87% | (75,796) | -3.67% | (7,242) | -0.9% | (4,724) | 1.21% | (7,124) | -0.99% | (12,251) | -1.66% | (9,938) | -3.22% | ||||||||
| 股利收入 | (15,290) | -1.36% | (11,390) | -0.55% | (18,256) | -2.26% | (19,530) | 5.02% | (17,348) | -2.42% | (32,410) | -4.38% | (43,338) | -14.02% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,542 | 0.14% | 6,430 | 0.31% | 22,565 | 2.8% | 23,775 | -6.11% | 19,206 | 2.68% | 1,310 | 0.18% | 0 | 0% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (142,344) | -12.63% | (176,426) | -8.54% | (317,029) | -39.32% | (74,406) | 19.13% | 15,569 | 2.17% | (40,530) | -5.48% | (10,602) | -3.43% | (13,237) | -2.74% | (9,684) | -1.27% | (14,106) | -2.3% | (18,614) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 883 | 0.08% | 2,631 | 0.13% | 2,190 | 0.27% | 809 | -0.21% | 27 | 0% | 98 | 0.01% | 6,230 | 2.02% | ||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 2,639 | 0.13% | 2,443 | 0.3% | 1,801 | -0.46% | 0 | 0% | 1,472 | 0.48% | ||||||||||
| 其他項目 | (542) | -0.05% | (18) | 0% | (36) | 0% | (55) | 0.01% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (258,738) | -22.96% | (182,752) | -8.84% | (21,029) | -2.61% | 59,896 | -15.4% | 169,021 | 23.6% | 24,512 | 3.31% | (356,980) | -115.5% | (205,248) | -42.5% | 39,306 | 5.17% | 78,167 | 12.75% | 20,216 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 383 | 0.03% | 0 | 0% | (104,919) | -13.01% | (13,776) | 3.54% | (8,588) | -1.2% | 35,362 | 4.78% | (193,394) | -62.57% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,121 | 4.54% | 298,714 | 14.45% | 41,585 | 5.16% | (521,775) | 134.12% | 95,237 | 13.3% | 54,633 | 7.39% | (107,749) | -34.86% | 111,820 | 23.15% | (97,286) | -12.79% | (149,723) | -24.42% | (110,296) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,563) | -0.23% | 9,171 | 0.44% | 31,821 | 3.95% | (35,138) | 9.03% | 628 | 0.09% | (1,610) | -0.22% | (1,486) | -0.48% | 16,002 | 3.31% | (14,109) | -1.85% | 24,769 | 4.04% | 10,932 | |
| 存貨（增加）減少 | 171,369 | 15.21% | 970,866 | 46.97% | (570,310) | -70.74% | (691,724) | 177.81% | 112,666 | 15.73% | 1,375 | 0.19% | (43,140) | -13.96% | 137,321 | 28.43% | (120,906) | -15.89% | (73,931) | -12.06% | (232,331) | |
| 預付款項（增加）減少 | 8,067 | 0.72% | 7,399 | 0.36% | (3,068) | -0.38% | (22,336) | 5.74% | (10,931) | -1.53% | (3,967) | -0.54% | 2,760 | 0.89% | 4,020 | 0.83% | (3,406) | -0.45% | 67,555 | 11.02% | (93,935) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 228,377 | 20.27% | 1,286,150 | 62.23% | (604,891) | -75.03% | (1,284,749) | 330.24% | 189,012 | 26.39% | 85,793 | 11.6% | (343,009) | -110.98% | 267,856 | 55.46% | (235,430) | -30.94% | 87,738 | 14.31% | (409,024) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,257 | 0.47% | (86,244) | -4.17% | 55,064 | 6.83% | 38,757 | -9.96% | 56,326 | 7.87% | 9,123 | 1.23% | (10,782) | -3.49% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (63,923) | -5.67% | (30,661) | -1.48% | (144,919) | -17.98% | 252,772 | -64.97% | (155,341) | -21.69% | (84,963) | -11.49% | 79,568 | 25.74% | (156,349) | -32.37% | 242,054 | 31.81% | 62,858 | 10.25% | 23,987 | |
| 其他應付款增加（減少） | (2,228) | -0.2% | (22,600) | -1.09% | 158,877 | 19.71% | 46,366 | -11.92% | (840) | -0.12% | 16,498 | 2.23% | 62,054 | 20.08% | (12,503) | -2.59% | 53,441 | 7.02% | 6,421 | 1.05% | 38,546 | |
| 負債準備增加（減少） | (8,877) | -0.79% | (5,109) | -0.25% | 10,315 | 1.28% | 690 | -0.18% | (10,843) | -1.51% | (8,099) | -1.1% | (2,187) | -0.71% | 2,151 | 0.45% | 9,731 | 1.28% | (7,131) | -1.16% | 20,399 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,870) | -0.61% | 8,086 | 0.39% | 4,428 | 0.55% | 6,803 | -1.75% | 2,345 | 0.33% | 6,220 | 0.84% | 1,497 | 0.48% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,595) | -0.14% | (3,836) | -0.19% | 5,906 | 0.73% | 373 | -0.1% | (457) | -0.06% | (156) | -0.02% | (971) | -0.31% | 12,681 | 2.63% | 2,889 | 0.38% | 3,796 | 0.62% | 10,893 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (78,236) | -6.94% | (140,364) | -6.79% | 89,671 | 11.12% | 345,761 | -88.88% | (108,810) | -15.19% | (61,377) | -8.3% | 129,179 | 41.79% | (125,395) | -25.96% | 359,476 | 47.25% | 87,299 | 14.24% | 108,247 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,141 | 13.32% | 1,145,786 | 55.44% | (515,220) | -63.91% | (938,988) | 241.37% | 80,202 | 11.2% | 24,416 | 3.3% | (213,830) | -69.18% | 142,461 | 29.5% | 124,046 | 16.3% | 175,037 | 28.55% | (300,777) | |
| 調整項目合計 | (108,597) | -9.64% | 963,034 | 46.59% | (536,249) | -66.52% | (879,092) | 225.97% | 249,223 | 34.8% | 48,928 | 6.62% | (570,810) | -184.68% | (62,787) | -13% | 163,352 | 21.47% | 253,204 | 41.3% | (280,561) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,241,390 | 110.17% | 2,403,807 | 116.3% | 926,783 | 114.96% | (253,059) | 65.05% | 851,961 | 118.97% | 879,356 | 118.9% | 363,440 | 117.59% | 640,899 | 132.71% | 876,193 | 115.16% | 697,678 | 113.81% | 212,357 | |
| 收取之利息 | 137,796 | 12.23% | 75,796 | 3.67% | 7,242 | 0.9% | 4,724 | -1.21% | 7,124 | 0.99% | 12,251 | 1.66% | 9,938 | 3.22% | 6,021 | 1.25% | 2,659 | 0.35% | 1,308 | 0.21% | 702 | |
| 支付之利息 | (8,522) | -0.76% | (6,457) | -0.31% | (6,012) | -0.75% | (4,819) | 1.24% | (3,536) | -0.49% | (5,955) | -0.81% | (4,263) | -1.38% | (5,045) | -1.04% | (2,742) | -0.36% | (2,756) | -0.45% | (2,073) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (243,834) | -21.64% | (406,319) | -19.66% | (121,811) | -15.11% | (135,878) | 34.93% | (139,458) | -19.47% | (146,106) | -19.76% | (60,035) | -19.42% | (158,936) | -32.91% | (115,289) | -15.15% | (83,184) | -13.57% | (58,618) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,126,830 | 100% | 2,066,827 | 100% | 806,202 | 100% | (389,032) | 100% | 716,091 | 100% | 739,546 | 100% | 309,080 | 100% | 482,939 | 100% | 760,821 | 100% | 613,046 | 100% | 152,368 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (78,615) | -194.72% | (71,769) | -7.28% | 0 | 0% | (30,000) | 18.3% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (58,863) | -145.79% | (31,626) | -3.21% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,677 | 75.98% | 100,035 | 10.15% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | -123.84% | 0 | 0% | (5,168) | -17.38% | (8,769) | 5.35% | 0 | 0% | (34,656) | -39.69% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,472 | 18.51% | 8,241 | 0.84% | 59,672 | 200.73% | 32,956 | -20.1% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (3,548) | -8.79% | (14,380) | -1.46% | (15,802) | -53.16% | (14,584) | 8.9% | (27,951) | -30.02% | (673) | -0.77% | ||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 754,136 | 76.53% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (83,187) | -206.04% | (117,977) | -11.97% | (150,453) | -506.1% | (315,929) | 192.71% | (20,077) | -21.56% | (19,720) | -22.58% | (33,059) | -172.18% | (58,456) | 72.1% | (32,855) | 105.95% | (58,275) | 135.87% | (35,306) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 427 | 1.06% | 0 | 0% | 1,078 | -0.66% | 354 | 0.38% | 478 | 0.55% | 4,265 | 22.21% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (20,330) | -50.35% | (8,548) | -0.87% | (10,068) | -33.87% | (7,132) | 4.35% | (12,707) | -13.65% | (22,347) | -25.59% | (5,090) | -26.51% | (3,758) | 4.64% | (6,272) | 20.23% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,109) | -20.08% | (9,198) | -0.93% | (38,515) | -129.56% | (576) | 0.35% | (4,688) | -5.03% | (9,454) | -10.83% | (8,143) | -42.41% | 2,432 | -3% | (15,513) | 50.02% | (11,702) | 27.28% | (8,894) | |
| 收取之股利 | 304,850 | 755.07% | 376,787 | 38.24% | 190,465 | 640.69% | 165,177 | -100.75% | 171,307 | 183.97% | 173,277 | 198.44% | 54,685 | 284.82% | 22,006 | -27.14% | 25,188 | -81.22% | 25,870 | -60.32% | 14,315 | |
| 其他投資活動 | (400) | -0.99% | (258) | -0.03% | (403) | -1.36% | 13,836 | -8.44% | (13,119) | -14.09% | 415 | 0.48% | 6,542 | 34.07% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,374 | 100% | 985,443 | 100% | 29,728 | 100% | (163,943) | 100% | 93,119 | 100% | 87,320 | 100% | 19,200 | 100% | (81,077) | 100% | (31,011) | 100% | (42,889) | 100% | (26,265) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 53,000 | -4.07% | 27,000 | -2.93% | 0 | 0% | 67,217 | -21.06% | 0 | 0% | 67,573 | -12.04% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (10,416) | 0.8% | (10,311) | 1.12% | (10,501) | 2.21% | (6,213) | 1.95% | 0 | 0% | (74,893) | 13.34% | (2,812) | -0.5% | (2,981) | -1.15% | (2,933) | 6.12% | (2,800) | |||
| 租賃本金償還 | (65,856) | 5.06% | (56,511) | 6.12% | (42,403) | 8.91% | (38,945) | 12.2% | (45,766) | 7.75% | (44,492) | 5.78% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (1,042,651) | 80.09% | (746,127) | 80.83% | (460,717) | 96.84% | (445,495) | 139.57% | (475,195) | 80.51% | (608,844) | 79.14% | (507,300) | 90.36% | (456,000) | -81.56% | (288,000) | -110.67% | (264,000) | 550.67% | (264,000) | |
| 員工執行認股權 | 69,111 | -5.31% | 69,325 | -7.51% | 38,611 | -8.12% | 7,884 | -2.47% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (305,094) | 23.43% | (206,420) | 22.36% | 104,249 | -21.91% | (75,646) | 23.7% | (66,018) | 11.18% | (65,018) | 8.45% | (46,801) | 8.34% | (64,851) | -11.6% | 456,633 | 175.46% | (5,317) | 11.09% | (832) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,301,906) | 100% | (923,044) | 100% | (475,761) | 100% | (319,198) | 100% | (590,254) | 100% | (769,307) | 100% | (561,421) | 100% | 559,129 | 100% | 260,242 | 100% | (47,942) | 100% | (267,632) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,926 | (15,453) | 32,514 | (14,238) | (7,996) | (6,766) | 197 | (18,474) | (19,240) | (2,538) | 12,277 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (77,776) | 2,113,773 | 392,683 | (886,411) | 210,960 | 50,793 | (232,944) | 942,517 | 970,812 | 519,677 | (129,252) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,347,976 | 2,234,203 | 1,841,520 | 2,727,931 | 2,516,971 | 2,466,178 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,270,200 | 4,347,976 | 2,234,203 | 1,841,520 | 2,727,931 | 2,516,971 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,270,200 | 4,347,976 | 2,234,203 | 1,841,520 | 2,727,931 | 2,516,971 | 2,466,178 | 2,699,122 | 1,756,605 | 785,793 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
研揚(6579) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.34億元、較上一季成長232.95%；而今年初至今累積為NT$11.27億元、較去年同期衰退-45.48%。
單季
研揚(6579) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.34億元，較上一季成長232.95%，為過去11年同期中的第3高。
同時研揚過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為76.23%、82.78%與--。
其中稅前淨利為NT$4.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,429萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,984萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$11.27億元，較去年同期衰退-45.48%，為過去11年同期中的第2高。
同時研揚過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為69.81%、8.79%與22.15%。
其中稅前淨利為NT$13.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.15億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 408,211 | 153,222 | 403,282 | 398,503 | 184,417 | 245,100 | 119,013 | 180,800 | 211,238 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (44,293) | 25,165 | (71,789) | (73,239) | 21,220 | (21,469) | 51,294 | (81,541) | 31,818 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 38,991 | 37,602 | 24,715 | 21,305 | 22,318 | 24,138 | 15,055 | 17,307 | 16,340 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 23,205 | 22,245 | 3,330 | 3,823 | 3,768 | 2,446 | 1,320 | 2,667 | 2,550 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,281) | 25,972 | (112,804) | (361,432) | 221,818 | (190,353) | (135,221) | 77,617 | 103,809 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,478 | 225,621 | 204,448 | (96,299) | 419,612 | 16,394 | 45,402 | 176,657 | 342,822 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,349,987 | 18.79% | 1,440,773 | 17.85% | 1,463,032 | 17.52% | 626,033 | 9.86% | 602,738 | 10.22% | 830,428 | 13.51% | 934,250 | 16.11% | 703,686 | 13% | 712,841 | 12.36% | 444,474 | 9.88% | 492,918 | |
| 收益費損項目合計 | (258,738) | -22.96% | (182,752) | -8.84% | (21,029) | -2.61% | 59,896 | -15.4% | 169,021 | 23.6% | 24,512 | 3.31% | (356,980) | -115.5% | (205,248) | -42.5% | 39,306 | 5.17% | 78,167 | 12.75% | 20,216 | |
| 折舊費用 | 155,765 | 13.82% | 132,269 | 6.4% | 91,443 | 11.34% | 85,499 | -21.98% | 94,578 | 13.21% | 98,075 | 13.26% | 63,423 | 20.52% | 67,312 | 13.94% | 63,520 | 8.35% | 51,448 | 8.39% | 46,854 | |
| 攤銷費用 | 92,111 | 8.17% | 63,422 | 3.07% | 16,175 | 2.01% | 15,034 | -3.86% | 13,148 | 1.84% | 6,296 | 0.85% | 6,802 | 2.2% | 9,067 | 1.88% | 6,109 | 0.8% | 4,704 | 0.77% | 2,563 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,141 | 13.32% | 1,145,786 | 55.44% | (515,220) | -63.91% | (938,988) | 241.37% | 80,202 | 11.2% | 24,416 | 3.3% | (213,830) | -69.18% | 142,461 | 29.5% | 124,046 | 16.3% | 175,037 | 28.55% | (300,777) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,126,830 | 100% | 2,066,827 | 100% | 806,202 | 100% | (389,032) | 100% | 716,091 | 100% | 739,546 | 100% | 309,080 | 100% | 482,939 | 100% | 760,821 | 100% | 613,046 | 100% | 152,368 | |
投資活動之淨現金流
研揚(6579) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,730萬元、較上一季衰退-117.24%；而今年初至今累積為NT$4,037萬元、較去年同期衰退-95.9%。
單季
研揚(6579) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,730萬元，較上一季衰退-117.24%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4,037萬元，較去年同期衰退-95.9%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,303) | (21,344) | (22,204) | 2,203 | (30,743) | (36,268) | (12,308) | (30,374) | (16,490) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,305) | (14,875) | (14,729) | (16,110) | (2,791) | (9,542) | (9,303) | (4,041) | (8,211) | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (436) | 0 | 0 | 63 | 267 | 170 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,012) | (5,934) | (4,520) | (3,263) | (4,768) | (21,351) | (729) | (22) | (6,272) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,848) | (5,145) | 0 | (4,656) | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 35,956 | 23,309 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (14,550) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 888 | 691 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 29,286 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,374 | 100% | 985,443 | 100% | 29,728 | 100% | (163,943) | 100% | 93,119 | 100% | 87,320 | 100% | 19,200 | 100% | (81,077) | 100% | (31,011) | 100% | (42,889) | 100% | (26,265) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (83,187) | -206.04% | (117,977) | -11.97% | (150,453) | -506.1% | (315,929) | 192.71% | (20,077) | -21.56% | (19,720) | -22.58% | (33,059) | -172.18% | (58,456) | 72.1% | (32,855) | 105.95% | (58,275) | 135.87% | (35,306) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 427 | 1.06% | 0 | 0% | 1,078 | -0.66% | 354 | 0.38% | 478 | 0.55% | 4,265 | 22.21% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (20,330) | -50.35% | (8,548) | -0.87% | (10,068) | -33.87% | (7,132) | 4.35% | (12,707) | -13.65% | (22,347) | -25.59% | (5,090) | -26.51% | (3,758) | 4.64% | (6,272) | 20.23% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | -123.84% | 0 | 0% | (5,168) | -17.38% | (8,769) | 5.35% | 0 | 0% | (34,656) | -39.69% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,472 | 18.51% | 8,241 | 0.84% | 59,672 | 200.73% | 32,956 | -20.1% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (78,615) | -194.72% | (71,769) | -7.28% | 0 | 0% | (30,000) | 18.3% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (58,863) | -145.79% | (31,626) | -3.21% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,677 | 75.98% | 100,035 | 10.15% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
研揚(6579) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季成長87.29%；而今年初至今累積為NT$-13.02億元、較去年同期衰退-41.04%。
單季
研揚(6579) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.47億元，較上一季成長87.29%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-13.02億元，較去年同期衰退-41.04%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,585) | (8,009) | (6,180) | (18,658) | (33,734) | (17,889) | (14,283) | (3,563) | 548,242 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,000) | 0 | 105,000 | (13,275) | 0 | 57,573 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (3,275) | (7,041) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,622) | (2,591) | (2,586) | (2,670) | 0 | (72,820) | (696) | (734) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,301,906) | 100% | (923,044) | 100% | (475,761) | 100% | (319,198) | 100% | (590,254) | 100% | (769,307) | 100% | (561,421) | 100% | 559,129 | 100% | 260,242 | 100% | (47,942) | 100% | (267,632) | |
| 短期借款增加 | 53,000 | -4.07% | 27,000 | -2.93% | 0 | 0% | 67,217 | -21.06% | 0 | 0% | 67,573 | -12.04% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (105,000) | 22.07% | 0 | 0% | (3,275) | 0.55% | (22,257) | 2.89% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 172,000 | -53.89% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,416) | 0.8% | (10,311) | 1.12% | (10,501) | 2.21% | (6,213) | 1.95% | 0 | 0% | (74,893) | 13.34% | (2,812) | -0.5% | (2,981) | -1.15% | (2,933) | 6.12% | (2,800) | |||
| 發放現金股利 | (1,042,651) | 80.09% | (746,127) | 80.83% | (460,717) | 96.84% | (445,495) | 139.57% | (475,195) | 80.51% | (608,844) | 79.14% | (507,300) | 90.36% | (456,000) | -81.56% | (288,000) | -110.67% | (264,000) | 550.67% | (264,000) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
