6570
50.4
TWD+0.30 (0.60%)
2024.11.15收盤
維田－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,920 | 69.15% | 114,516 | 98.67% | 162,176 | 222.88% | 87,411 | 210.19% | 39,928 | 67.09% | 78,758 | 181.21% | 34,374 | 72.91% | 28,582 | -232.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,920 | 69.15% | 114,516 | 98.67% | 162,176 | 222.88% | 87,411 | 210.19% | 39,928 | 67.09% | 78,758 | 181.21% | 34,374 | 72.91% | 28,582 | -232.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,255 | 26.79% | 27,713 | 23.88% | 22,266 | 30.6% | 21,362 | 51.37% | 21,635 | 36.35% | 15,209 | 34.99% | 7,037 | 14.93% | 6,823 | -55.58% |
| 攤銷費用 | 1,494 | 1.42% | 403 | 0.35% | 325 | 0.45% | 352 | 0.85% | 435 | 0.73% | 627 | 1.44% | 900 | 1.91% | 1,588 | -12.93% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 474 | 0.45% | (276) | -0.24% | 137 | 0.19% | (638) | -1.53% | (234) | -0.39% | (1,966) | -4.52% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 120 | 0.1% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,451 | 4.22% | 3,635 | 3.13% | 3,718 | 5.11% | 3,428 | 8.24% | 1,566 | 2.63% | 1,559 | 3.59% | 1,300 | 2.76% | 13 | -0.11% |
| 利息收入 | (1,441) | -1.37% | (884) | -0.76% | (107) | -0.15% | (106) | -0.25% | (195) | -0.33% | (243) | -0.56% | (184) | -0.39% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,443 | 1.37% | 212 | 0.18% | (500) | -0.69% | 195 | 0.47% | (85) | -0.14% | (620) | -1.43% | (381) | -0.81% | 186 | -1.52% |
| 其他項目 | 2,052 | 1.95% | 1,385 | 1.19% | 4,307 | 5.92% | 4,154 | 9.99% | (8) | -0.01% | (10) | -0.02% | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,728 | 34.83% | 32,308 | 27.84% | 32,807 | 45.09% | 28,467 | 68.45% | 23,114 | 38.84% | 14,587 | 33.56% | 8,672 | 18.39% | 8,427 | -68.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,363 | 1.29% | 9,487 | 8.17% | (51,107) | -70.24% | (28,546) | -68.64% | 20,589 | 34.6% | (9,896) | -22.77% | 4,961 | 10.52% | (17,123) | 139.47% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (164) | -0.16% | (591) | -0.51% | 1,127 | 1.55% | 80 | 0.19% | (24) | -0.04% | (105) | -0.24% | 798 | 1.69% | ||
| 存貨（增加）減少 | 1,354 | 1.28% | 59,811 | 51.53% | (86,426) | -118.77% | (101,449) | -243.95% | (28,448) | -47.8% | (35,962) | -82.74% | (9,968) | -21.14% | (25,265) | 205.79% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,359) | -9.82% | 1,601 | 1.38% | (19,112) | -26.27% | (9,555) | -22.98% | 8,638 | 14.51% | (10,084) | -23.2% | (404) | -0.86% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,806) | -7.4% | 70,308 | 60.58% | (155,518) | -213.73% | (139,470) | -335.38% | (11,577) | -19.45% | (56,047) | -128.96% | (4,613) | -9.78% | (48,306) | 393.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,727 | 44.31% | (29,610) | -25.51% | 53,740 | 73.85% | 79,624 | 191.47% | 24,825 | 41.71% | 11,161 | 25.68% | 13,802 | 29.27% | 9,913 | -80.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,732) | -10.18% | (20,238) | -17.44% | 12,063 | 16.58% | 1,489 | 3.58% | (11,935) | -20.05% | 5,665 | 13.03% | (5,186) | -11% | (3,335) | 27.16% |
| 負債準備增加（減少） | 522 | 0.5% | (2,096) | -1.81% | 841 | 1.16% | 554 | 1.33% | 90 | 0.15% | 59 | 0.14% | (232) | -0.49% | 1,591 | -12.96% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,689) | -1.6% | (5,917) | -5.1% | (3,193) | -4.39% | (3,817) | -9.18% | 4,167 | 7% | 7,001 | 16.11% | 4,685 | 9.94% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (10,902) | -10.34% | (3,760) | -3.24% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,926 | 22.69% | (61,621) | -53.09% | 63,451 | 87.2% | 77,850 | 187.2% | 17,147 | 28.81% | 23,886 | 54.96% | 13,069 | 27.72% | 8,094 | -65.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,120 | 15.29% | 8,687 | 7.48% | (92,067) | -126.53% | (61,620) | -148.17% | 5,570 | 9.36% | (32,161) | -74% | 8,456 | 17.94% | (40,212) | 327.54% |
| 調整項目合計 | 52,848 | 50.12% | 40,995 | 35.32% | (59,260) | -81.44% | (33,153) | -79.72% | 28,684 | 48.2% | (17,574) | -40.44% | 17,128 | 36.33% | (31,785) | 258.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,768 | 119.26% | 155,511 | 133.99% | 102,916 | 141.44% | 54,258 | 130.47% | 68,612 | 115.29% | 61,184 | 140.78% | 51,502 | 109.23% | (3,203) | 26.09% |
| 收取之利息 | 1,552 | 1.47% | 946 | 0.82% | 332 | 0.46% | 368 | 0.88% | 455 | 0.76% | 238 | 0.55% | 285 | 0.6% | 274 | -2.23% |
| 支付之利息 | (4,375) | -4.15% | (3,569) | -3.08% | (3,492) | -4.8% | (3,441) | -8.27% | (1,591) | -2.67% | (1,586) | -3.65% | (1,305) | -2.77% | (13) | 0.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,492) | -16.59% | (36,828) | -31.73% | (26,991) | -37.09% | (9,599) | -23.08% | (7,962) | -13.38% | (16,374) | -37.67% | (3,334) | -7.07% | (9,335) | 76.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,453 | 100% | 116,060 | 100% | 72,765 | 100% | 41,586 | 100% | 59,514 | 100% | 43,462 | 100% | 47,148 | 100% | (12,277) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,946) | 81.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,510) | 95.36% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | (12,000) | 5.27% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (214,819) | 94.29% | (4,389) | 8.01% | (13,592) | -87.41% | (15,710) | 164.23% | (4,092) | 7.05% | (2,572) | 77.31% | (797) | 3.9% | (1,460) | 15.41% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (807) | 1.47% | (1,168) | -7.51% | 0 | 0% | (388) | 11.66% | (63) | 0.31% | ||||
| 存出保證金減少 | 2 | 0% | 0 | 0% | 1,184 | -12.38% | 355 | -0.61% | 0 | 0% | (195) | 2.06% | ||||
| 取得無形資產 | (1,000) | 0.44% | (4,686) | 8.55% | (140) | -0.9% | (486) | 5.08% | (362) | 0.62% | (371) | 11.15% | (90) | 0.44% | (1,003) | 10.58% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (227,817) | 100% | (54,828) | 100% | 15,550 | 100% | (9,566) | 100% | (58,076) | 100% | (3,327) | 100% | (20,460) | 100% | (9,476) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | -26.67% | 0 | 0% | 25,000 | -77.25% | ||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | -163.25% | 0 | 0% | (25,224) | 32.1% | 0 | 0% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 165,717 | 772.93% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,052) | 6.13% | (131,206) | -709.26% | (11,278) | 14.35% | (3,715) | 11.48% | (23,831) | 28.64% | (4,268) | 13.55% | ||
| 租賃本金償還 | (12,767) | -59.55% | (13,044) | 9.94% | (11,766) | -63.6% | (11,984) | 15.25% | (15,701) | 48.52% | (10,587) | 12.72% | ||||
| 發放現金股利 | (96,510) | -450.14% | (145,159) | 110.59% | (90,259) | -487.91% | (30,086) | 38.29% | (37,946) | 117.25% | (48,788) | 58.64% | (27,105) | 86.07% | (37,177) | 99.69% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,440 | 100% | (131,255) | 100% | 18,499 | 100% | (78,572) | 100% | (32,362) | 100% | (83,206) | 100% | (31,490) | 100% | (37,291) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,891 | 5,766 | 8,611 | (2,150) | (1,076) | (325) | (754) | (696) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,033) | (64,257) | 115,425 | (48,702) | (32,000) | (43,396) | (5,556) | (59,740) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 303,954 | 352,650 | 116,809 | 148,744 | 199,743 | 229,438 | 211,774 | 243,465 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,921 | 288,393 | 232,234 | 100,042 | 167,743 | 186,042 | 206,218 | 183,725 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,921 | 288,393 | 232,234 | 100,042 | 167,743 | 186,042 | 206,218 | 183,725 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
維田(6570) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,557萬元、較上一季衰退-51.85%；而今年初至今累積為NT$1.05億元、較去年同期衰退-9.14%。
單季
維田(6570) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,557萬元，較上一季衰退-51.85%，為過去10年同期中的第3高。
同時維田過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.28%與。
其中稅前淨利為NT$2,170萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,024萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.05億元，較去年同期衰退-9.14%，為過去10年同期中的第2高。
同時維田過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.37%與。
其中稅前淨利為NT$7,292萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,673萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,032萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,920 | 69.15% | 114,516 | 98.67% | 162,176 | 222.88% | 87,411 | 210.19% | 39,928 | 67.09% | 78,758 | 181.21% | 34,374 | 72.91% | 28,582 | -232.81% |
| 收益費損項目合計 | 36,728 | 34.83% | 32,308 | 27.84% | 32,807 | 45.09% | 28,467 | 68.45% | 23,114 | 38.84% | 14,587 | 33.56% | 8,672 | 18.39% | 8,427 | -68.64% |
| 折舊費用 | 28,255 | 26.79% | 27,713 | 23.88% | 22,266 | 30.6% | 21,362 | 51.37% | 21,635 | 36.35% | 15,209 | 34.99% | 7,037 | 14.93% | 6,823 | -55.58% |
| 攤銷費用 | 1,494 | 1.42% | 403 | 0.35% | 325 | 0.45% | 352 | 0.85% | 435 | 0.73% | 627 | 1.44% | 900 | 1.91% | 1,588 | -12.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,120 | 15.29% | 8,687 | 7.48% | (92,067) | -126.53% | (61,620) | -148.17% | 5,570 | 9.36% | (32,161) | -74% | 8,456 | 17.94% | (40,212) | 327.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,453 | 100% | 116,060 | 100% | 72,765 | 100% | 41,586 | 100% | 59,514 | 100% | 43,462 | 100% | 47,148 | 100% | (12,277) | 100% |
投資活動之淨現金流
維田(6570) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季衰退-316.48%；而今年初至今累積為NT$-2.28億元、較去年同期衰退-315.51%。
單季
維田(6570) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季衰退-316.48%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.28億元，較去年同期衰退-315.51%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (227,817) | 100% | (54,828) | 100% | 15,550 | 100% | (9,566) | 100% | (58,076) | 100% | (3,327) | 100% | (20,460) | 100% | (9,476) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (214,819) | 94.29% | (4,389) | 8.01% | (13,592) | -87.41% | (15,710) | 164.23% | (4,092) | 7.05% | (2,572) | 77.31% | (797) | 3.9% | (1,460) | 15.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 446 | -4.66% | 0 | 0% | 4 | -0.12% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,000) | 0.44% | (4,686) | 8.55% | (140) | -0.9% | (486) | 5.08% | (362) | 0.62% | (371) | 11.15% | (90) | 0.44% | (1,003) | 10.58% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | 41.81% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (44,946) | 81.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,510) | 95.36% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 29,600 | 190.35% | 9,000 | -94.08% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
維田(6570) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.67億元、較上一季成長261.81%；而今年初至今累積為NT$2,144萬元、較去年同期成長116.33%。
單季
維田(6570) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.67億元，較上一季成長261.81%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,144萬元，較去年同期成長116.33%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,440 | 100% | (131,255) | 100% | 18,499 | 100% | (78,572) | 100% | (32,362) | 100% | (83,206) | 100% | (31,490) | 100% | (37,291) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | -26.67% | 0 | 0% | 25,000 | -77.25% | ||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | -163.25% | 0 | 0% | (25,224) | 32.1% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 154,230 | 833.72% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 165,717 | 772.93% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,052) | 6.13% | (131,206) | -709.26% | (11,278) | 14.35% | (3,715) | 11.48% | (23,831) | 28.64% | (4,268) | 13.55% | ||
| 發放現金股利 | (96,510) | -450.14% | (145,159) | 110.59% | (90,259) | -487.91% | (30,086) | 38.29% | (37,946) | 117.25% | (48,788) | 58.64% | (27,105) | 86.07% | (37,177) | 99.69% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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