6546
111
TWD+3.00 (2.78%)
2025.04.02收盤
正基－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,446 | 45,095 | 21,911 | 157,939 | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,446 | 45,095 | 21,911 | 157,939 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,016 | 5,088 | 3,614 | 3,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,047 | 2,292 | 2,275 | 2,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | (97) | (1) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,981 | 0 | 4,920 | (76) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,788 | 2,787 | 1,374 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (9,970) | (7,167) | (7,529) | (483) | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (13,829) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (63) | 17,148 | (27,448) | (19,318) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (4) | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (407) | 10,890 | (55,139) | (23,683) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,967 | 9,691 | 180,866 | (72,755) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,590 | (7,479) | (4,520) | (6,435) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,575) | (34,702) | 6,923 | 5,129 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 45,604 | 133,667 | 43,193 | 139,993 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,047) | 11,970 | (8,116) | 1,125 | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (24) | (26) | (11) | (4) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,970 | 117,824 | 214,927 | 64,118 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,890 | (837) | (17,420) | 1,758 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 116,684 | (126,772) | (342,990) | (33,353) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,158 | 28,671 | (19,274) | 38,091 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,188 | (12,952) | 18,499 | 39,644 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (29,751) | (20,180) | (191,606) | (2,138) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,169 | (132,070) | (552,791) | 44,002 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 246,139 | (14,246) | (337,864) | 108,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 245,732 | (3,356) | (393,003) | 84,437 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,178 | 41,739 | (371,092) | 242,376 | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 9,969 | 7,167 | 7,529 | 483 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,077) | (2,802) | (1,325) | (692) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (887) | (668) | (288) | (3,869) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,183 | 45,436 | (365,176) | 238,298 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,862) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (26,084) | (228,962) | (30,300) | (112,654) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,327 | 139,279 | (8,057) | 111,681 | ||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (32,523) | (422,330) | (188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,600 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,113) | (171) | (504) | (1,059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,860) | 152 | (746) | (5,776) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,992) | (122,225) | (283,642) | (7,996) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (122,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (868) | (28,125) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (2,291) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (135) | (939) | (912) | (2,320) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (578) | (52,207) | 253,594 | (224,164) | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | (436) | (71) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 329,613 | (128,996) | (395,660) | 6,067 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,859 | 582,770 | 553,300 | 235,387 | 177,986 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 329,613 | (128,996) | (395,660) | 6,067 | 659,725 | 554,859 | 582,770 | 553,300 | 235,387 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,239,480 | 36.24% | 615,294 | 20.28% | 995,900 | 28.44% | 992,237 | 34.91% | 745,713 | 36.95% | 821,355 | 45.06% | 659,725 | 40.2% | 554,859 | 32.6% | 573,226 | 31.63% | 553,300 | 28.63% | 235,387 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,615 | 11.96% | 317,743 | 14.53% | 602,930 | 17.2% | 515,585 | 15.2% | 353,298 | 13.26% | 108,729 | 4.97% | 8,993 | 0.44% | 61,117 | 2.66% | 137,913 | 5.23% | 95,705 | 3.53% | 125,791 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 284,615 | 28.38% | 317,743 | 317.82% | 602,930 | 80821.72% | 515,585 | 122.15% | 353,298 | 103.87% | 108,729 | 25.04% | 8,993 | 3.29% | 61,117 | -43.29% | 118,690 | 103.91% | 95,705 | 22.1% | 125,791 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,836 | 2.78% | 16,390 | 16.39% | 11,479 | 1538.74% | 13,893 | 3.29% | 13,496 | 3.97% | 10,098 | 2.33% | 9,035 | 3.31% | 41,268 | -29.23% | 52,444 | 45.91% | 74,497 | 17.2% | 83,438 | |
| 攤銷費用 | 26,882 | 2.68% | 8,976 | 8.98% | 8,948 | 1199.46% | 7,348 | 1.74% | 5,033 | 1.48% | 8,384 | 1.93% | 9,446 | 3.46% | 8,400 | -5.95% | 8,727 | 7.64% | 7,292 | 1.68% | 8,577 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9) | 0% | 0 | 0% | (9) | -1.21% | (2,312) | -0.55% | 2,115 | 0.62% | (1,040) | -0.24% | (63) | -0.02% | 5,796 | -4.11% | 1,457 | 1.28% | 882 | 0.2% | 2,053 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,219) | -0.12% | 0 | 0% | (5,872) | -787.13% | (4,956) | -1.17% | (50) | -0.01% | 668 | 0.15% | (1,325) | -0.48% | (25) | 0.02% | (9) | -0.01% | 29 | 0.01% | 2,480 | |
| 利息費用 | 14,430 | 1.44% | 9,051 | 9.05% | 3,420 | 458.45% | 1,924 | 0.46% | 603 | 0.18% | 1,493 | 0.34% | 1,609 | 0.59% | 1,805 | -1.28% | 1,789 | 1.57% | 3,738 | 0.86% | 3,260 | |
| 利息收入 | (34,797) | -3.47% | (28,554) | -28.56% | (11,089) | -1486.46% | (2,018) | -0.48% | (3,137) | -0.92% | (7,115) | -1.64% | (3,090) | -1.13% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 623 | 0.06% | 20 | 0.02% | (5) | -0.67% | (24) | -0.01% | (10) | 0% | (35) | -0.01% | (3,625) | -1.33% | ||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,677) | -2.23% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (5,806) | -0.58% | 20,071 | 20.08% | (2,323) | -311.39% | 1,941 | 0.46% | (6,095) | -1.79% | 27,406 | 6.31% | 0 | 0% | 39,687 | -28.11% | 12,725 | 11.14% | 36,910 | 8.52% | 1,223 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,282) | -0.43% | 7,140 | 7.14% | (20,112) | -2695.98% | (5,127) | -1.21% | 2,297 | 0.68% | 6,049 | 1.39% | (3,487) | -1.28% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (11,295) | -11.3% | 0 | 0% | (4) | 0% | 0 | 0% | 24,945 | 21.84% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,658 | 2.36% | 21,799 | 21.8% | (14,584) | -1954.96% | 10,669 | 2.53% | 14,248 | 4.19% | 55,472 | 12.77% | 42,466 | 15.54% | 66,389 | -47.02% | 78,441 | 68.67% | 135,393 | 31.26% | 126,751 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,152 | 0.81% | 12,373 | 12.38% | 285,560 | 38278.82% | (204,399) | -48.43% | (137,185) | -40.33% | (46,645) | -10.74% | 111,145 | 40.67% | 42,228 | -29.91% | (69,973) | -61.26% | (25,705) | -5.94% | (126,873) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,398 | 0.84% | (7,479) | -7.48% | 5,668 | 759.79% | (4,954) | -1.17% | (4,503) | -1.32% | 8,500 | 1.96% | 5,234 | 1.92% | 5,237 | -3.71% | (7,333) | -6.42% | 44,772 | 10.34% | (17,532) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,535 | 2.35% | (35,492) | -35.5% | 1,950 | 261.39% | (11,439) | -2.71% | 3,302 | 0.97% | 875 | 0.2% | 8,727 | 3.19% | (7,151) | 5.07% | (7,727) | -6.76% | (25,025) | -5.78% | 1,102 | |
| 存貨（增加）減少 | 486,455 | 48.51% | 283,411 | 283.48% | (479,636) | -64294.37% | (279,751) | -66.28% | (37,953) | -11.16% | 252,495 | 58.15% | 89,630 | 32.8% | (144,061) | 102.04% | 128,901 | 112.84% | 27,393 | 6.33% | (441,871) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,834) | -0.48% | 13,907 | 13.91% | (7,652) | -1025.74% | 6,154 | 1.46% | 1,342 | 0.39% | (2,920) | -0.67% | 1,481 | 0.54% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (98) | -0.01% | (103) | -0.1% | (47) | -6.3% | (21) | 0% | (51) | -0.01% | (76) | -0.02% | (65) | -0.02% | (64) | 0.05% | (76) | -0.07% | (81) | -0.02% | (1,013) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 521,608 | 52.01% | 266,617 | 266.68% | (184,755) | -24766.09% | (493,487) | -116.91% | (159,605) | -46.92% | 235,311 | 54.19% | 194,941 | 71.33% | (82,684) | 58.57% | 55,601 | 48.68% | 87,463 | 20.2% | (609,569) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,429) | -0.14% | (3,038) | -3.04% | (3,059) | -410.05% | 16,479 | 3.9% | (6,944) | -2.04% | (3,330) | -0.77% | 1,010 | 0.37% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 211,682 | 21.11% | (404,456) | -404.55% | (205,797) | -27586.73% | 324,885 | 76.97% | 166,330 | 48.9% | 112,941 | 26.01% | (62,825) | -22.99% | (155,373) | 110.05% | 177,225 | 155.15% | 58,050 | 13.4% | 37,571 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (20,321) | -2.03% | 8,012 | 8.01% | (38,431) | -5151.61% | 31,694 | 7.51% | 7,594 | 2.23% | (31,259) | -7.2% | 115,814 | 42.38% | (15,711) | 11.13% | (336,307) | -294.41% | 56,573 | 13.06% | 95 | |
| 其他應付款增加（減少） | 16,826 | 1.68% | (37,124) | -37.13% | 56,728 | 7604.29% | 62,377 | 14.78% | 17,081 | 5.02% | 7,380 | 1.7% | (26,757) | -9.79% | (11,504) | 8.15% | 17,041 | 14.92% | 7,145 | 1.65% | 18,895 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (8,253) | -0.82% | 18,906 | 18.91% | (105,175) | -14098.53% | 52,742 | 12.5% | (28,602) | -8.41% | (47,137) | -10.86% | (1,271) | -0.47% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,505 | 19.79% | (417,700) | -417.8% | (295,734) | -39642.63% | 488,177 | 115.66% | 155,459 | 45.7% | 38,595 | 8.89% | 25,971 | 9.5% | (188,353) | 133.41% | (138,092) | -120.89% | 117,397 | 27.11% | 30,527 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 720,113 | 71.81% | (151,083) | -151.12% | (480,489) | -64408.71% | (5,310) | -1.26% | (4,146) | -1.22% | 273,906 | 63.08% | 220,912 | 80.83% | (271,037) | 191.98% | (82,491) | -72.22% | 204,860 | 47.3% | (579,042) | |
| 調整項目合計 | 743,771 | 74.17% | (129,284) | -129.32% | (495,073) | -66363.67% | 5,359 | 1.27% | 10,102 | 2.97% | 329,378 | 75.85% | 263,378 | 96.37% | (204,648) | 144.95% | (4,050) | -3.55% | 340,253 | 78.56% | (452,291) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,028,386 | 102.55% | 188,459 | 188.5% | 107,857 | 14458.04% | 520,944 | 123.42% | 363,400 | 106.84% | 438,107 | 100.89% | 272,371 | 99.66% | (143,531) | 101.66% | 114,640 | 100.36% | 435,958 | 100.66% | (326,500) | |
| 收取之利息 | 34,796 | 3.47% | 28,554 | 28.56% | 11,089 | 1486.46% | 2,018 | 0.48% | 3,201 | 0.94% | 7,115 | 1.64% | 3,090 | 1.13% | 4,393 | -3.11% | 1,324 | 1.16% | 946 | 0.22% | 710 | |
| 支付之利息 | (14,735) | -1.47% | (9,051) | -9.05% | (3,371) | -451.88% | (1,920) | -0.45% | (766) | -0.23% | (1,517) | -0.35% | (1,620) | -0.59% | (1,892) | 1.34% | (1,569) | -1.37% | (3,832) | -0.88% | (3,263) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (45,626) | -4.55% | (107,986) | -108.01% | (114,829) | -15392.63% | (98,949) | -23.44% | (25,688) | -7.55% | (9,474) | -2.18% | (541) | -0.2% | (153) | 0.11% | (166) | -0.15% | 13 | 0% | (6) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,002,821 | 100% | 99,976 | 100% | 746 | 100% | 422,093 | 100% | 340,147 | 100% | 434,231 | 100% | 273,300 | 100% | (141,183) | 100% | 114,229 | 100% | 433,085 | 100% | (329,059) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,862) | 4.92% | (1,250) | 0.57% | 0 | 0% | (3,000) | 2.29% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,681 | -1.07% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (543,706) | 158.78% | (305,108) | 140.27% | (49,379) | 10.21% | (112,769) | 86.26% | (123,487) | 94.33% | 0 | 0% | (96) | 0.29% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 302,419 | -88.31% | 193,781 | -89.09% | 0 | 0% | 143,685 | -109.91% | 0 | 0% | 2,273 | 2.84% | ||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (436) | 0.2% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,833) | 5.5% | (97,528) | 44.84% | (431,109) | 89.11% | (145,638) | 111.41% | (3,917) | 2.99% | (6,319) | -7.88% | (5,411) | 16.12% | (38,207) | -49.74% | (4,598) | 35.43% | (37,730) | 153.39% | (31,689) | |
| 存出保證金減少 | 2,141 | -0.63% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (17,223) | 5.03% | (482) | 0.22% | (590) | 0.12% | (2,752) | 2.11% | (683) | 0.52% | (1,348) | -1.68% | (1,393) | 4.15% | (303) | -0.39% | (1,103) | 8.5% | (1,848) | 7.51% | (415) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (54,053) | 15.78% | (6,497) | 2.99% | (2,737) | 0.57% | (10,289) | 7.87% | (3,104) | 2.37% | (6,540) | -8.16% | (4,246) | 12.65% | (12,474) | -16.24% | (7,282) | 56.12% | (18,303) | 74.41% | (8,732) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (342,436) | 100% | (217,520) | 100% | (483,810) | 100% | (130,724) | 100% | (130,905) | 100% | 80,142 | 100% | (33,573) | 100% | 76,810 | 100% | (12,976) | 100% | (24,597) | 100% | (35,234) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 14,000 | -38.68% | 8,000 | -3.03% | 5,000 | 1.03% | 130,000 | -292.08% | (155,000) | 54.51% | (30,000) | 8.51% | (110,000) | 81.42% | 120,750 | 325.82% | 8,985 | -11.13% | (185,662) | 183.21% | 254,827 | |
| 發行公司債 | 597,790 | -1651.4% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | -75.74% | 250,000 | 51.5% | 70,000 | -157.28% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (413,368) | 1141.93% | (37,500) | 14.2% | 0 | 0% | (6,000) | 7.43% | (21,909) | 21.62% | (22,000) | |||||||||||
| 存入保證金增加 | (2,291) | 6.33% | (402) | 0.15% | 1,439 | 0.3% | 5,674 | -12.75% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (536) | 1.48% | (3,718) | 1.41% | (4,018) | -0.83% | (9,250) | 20.78% | (8,877) | 3.12% | (5,323) | 1.51% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (231,794) | 640.33% | (430,475) | 163.02% | (361,398) | -74.45% | (240,932) | 541.32% | (120,466) | 42.37% | 0 | 0% | (25,107) | 18.58% | (83,690) | -225.82% | (83,690) | 103.7% | (30,132) | 29.73% | 0 | |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 31 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,199) | 100% | (264,064) | 100% | 485,453 | 100% | (44,508) | 100% | (284,343) | 100% | (352,337) | 100% | (135,107) | 100% | 37,060 | 100% | (80,705) | 100% | (101,338) | 100% | 416,547 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 1,002 | 1,274 | (337) | (541) | (406) | 246 | (598) | 8,922 | 10,763 | 5,147 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 624,186 | (380,606) | 3,663 | 246,524 | (75,642) | 161,630 | 104,866 | (27,911) | 29,470 | 317,913 | 57,401 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 615,294 | 995,900 | 992,237 | 745,713 | 821,355 | 659,725 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,239,480 | 615,294 | 995,900 | 992,237 | 745,713 | 821,355 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,239,480 | 615,294 | 995,900 | 992,237 | 745,713 | 821,355 | 659,725 | 554,859 | 573,226 | 553,300 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正基(6546) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.4億元、較上一季成長65.36%；而今年初至今累積為NT$10.03億元、較去年同期成長903.06%。
單季
正基(6546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.4億元，較上一季成長65.36%，為過去11年同期中的第1高。
同時正基過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.6%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,945萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-40.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$500萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.03億元，較去年同期成長903.06%，為過去11年同期中的第1高。
同時正基過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.44%、18.22%與17.57%。
其中稅前淨利為NT$2.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,366萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,556萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,446 | 45,095 | 21,911 | 157,939 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (407) | 10,890 | (55,139) | (23,683) | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,016 | 5,088 | 3,614 | 3,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,047 | 2,292 | 2,275 | 2,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 246,139 | (14,246) | (337,864) | 108,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,183 | 45,436 | (365,176) | 238,298 | ||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,615 | 11.96% | 317,743 | 14.53% | 602,930 | 17.2% | 515,585 | 15.2% | 353,298 | 13.26% | 108,729 | 4.97% | 8,993 | 0.44% | 61,117 | 2.66% | 137,913 | 5.23% | 95,705 | 3.53% | 125,791 | |
| 收益費損項目合計 | 23,658 | 2.36% | 21,799 | 21.8% | (14,584) | -1954.96% | 10,669 | 2.53% | 14,248 | 4.19% | 55,472 | 12.77% | 42,466 | 15.54% | 66,389 | -47.02% | 78,441 | 68.67% | 135,393 | 31.26% | 126,751 | |
| 折舊費用 | 27,836 | 2.78% | 16,390 | 16.39% | 11,479 | 1538.74% | 13,893 | 3.29% | 13,496 | 3.97% | 10,098 | 2.33% | 9,035 | 3.31% | 41,268 | -29.23% | 52,444 | 45.91% | 74,497 | 17.2% | 83,438 | |
| 攤銷費用 | 26,882 | 2.68% | 8,976 | 8.98% | 8,948 | 1199.46% | 7,348 | 1.74% | 5,033 | 1.48% | 8,384 | 1.93% | 9,446 | 3.46% | 8,400 | -5.95% | 8,727 | 7.64% | 7,292 | 1.68% | 8,577 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 720,113 | 71.81% | (151,083) | -151.12% | (480,489) | -64408.71% | (5,310) | -1.26% | (4,146) | -1.22% | 273,906 | 63.08% | 220,912 | 80.83% | (271,037) | 191.98% | (82,491) | -72.22% | 204,860 | 47.3% | (579,042) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,002,821 | 100% | 99,976 | 100% | 746 | 100% | 422,093 | 100% | 340,147 | 100% | 434,231 | 100% | 273,300 | 100% | (141,183) | 100% | 114,229 | 100% | 433,085 | 100% | (329,059) | |
投資活動之淨現金流
正基(6546) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-999萬元、較上一季成長97.43%；而今年初至今累積為NT$-3.42億元、較去年同期衰退-57.43%。
單季
正基(6546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-999萬元，較上一季成長97.43%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.42億元，較去年同期衰退-57.43%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,992) | (122,225) | (283,642) | (7,996) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (32,523) | (422,330) | (188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,113) | (171) | (504) | (1,059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,862) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (26,084) | (228,962) | (30,300) | (112,654) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,327 | 139,279 | (8,057) | 111,681 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (342,436) | 100% | (217,520) | 100% | (483,810) | 100% | (130,724) | 100% | (130,905) | 100% | 80,142 | 100% | (33,573) | 100% | 76,810 | 100% | (12,976) | 100% | (24,597) | 100% | (35,234) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,833) | 5.5% | (97,528) | 44.84% | (431,109) | 89.11% | (145,638) | 111.41% | (3,917) | 2.99% | (6,319) | -7.88% | (5,411) | 16.12% | (38,207) | -49.74% | (4,598) | 35.43% | (37,730) | 153.39% | (31,689) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5 | 0% | 39 | -0.03% | 286 | -0.22% | 555 | 0.69% | 27,573 | -82.13% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (17,223) | 5.03% | (482) | 0.22% | (590) | 0.12% | (2,752) | 2.11% | (683) | 0.52% | (1,348) | -1.68% | (1,393) | 4.15% | (303) | -0.39% | (1,103) | 8.5% | (1,848) | 7.51% | (415) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,862) | 4.92% | (1,250) | 0.57% | 0 | 0% | (3,000) | 2.29% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,681 | -1.07% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (543,706) | 158.78% | (305,108) | 140.27% | (49,379) | 10.21% | (112,769) | 86.26% | (123,487) | 94.33% | 0 | 0% | (96) | 0.29% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 302,419 | -88.31% | 193,781 | -89.09% | 0 | 0% | 143,685 | -109.91% | 0 | 0% | 2,273 | 2.84% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正基(6546) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-57.8萬元、較上一季成長99.81%；而今年初至今累積為NT$-3,620萬元、較去年同期成長86.29%。
單季
正基(6546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-57.8萬元，較上一季成長99.81%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,620萬元，較去年同期成長86.29%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (578) | (52,207) | 253,594 | (224,164) | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (122,000) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (868) | (28,125) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,199) | 100% | (264,064) | 100% | 485,453 | 100% | (44,508) | 100% | (284,343) | 100% | (352,337) | 100% | (135,107) | 100% | 37,060 | 100% | (80,705) | 100% | (101,338) | 100% | 416,547 | |
| 短期借款增加 | 14,000 | -38.68% | 8,000 | -3.03% | 5,000 | 1.03% | 130,000 | -292.08% | (155,000) | 54.51% | (30,000) | 8.51% | (110,000) | 81.42% | 120,750 | 325.82% | 8,985 | -11.13% | (185,662) | 183.21% | 254,827 | |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 597,790 | -1651.4% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | -75.74% | 250,000 | 51.5% | 70,000 | -157.28% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (413,368) | 1141.93% | (37,500) | 14.2% | 0 | 0% | (6,000) | 7.43% | (21,909) | 21.62% | (22,000) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (231,794) | 640.33% | (430,475) | 163.02% | (361,398) | -74.45% | (240,932) | 541.32% | (120,466) | 42.37% | 0 | 0% | (25,107) | 18.58% | (83,690) | -225.82% | (83,690) | 103.7% | (30,132) | 29.73% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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