6546
140
TWD+12.50 (9.80%)
2024.11.22收盤
正基－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,169 | 29.45% | 272,648 | 499.9% | 581,019 | 158.78% | 357,646 | 194.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,169 | 29.45% | 272,648 | 499.9% | 581,019 | 158.78% | 357,646 | 194.59% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 20,820 | 3.14% | 11,302 | 20.72% | 7,865 | 2.15% | 10,326 | 5.62% |
| 攤銷費用 | 17,835 | 2.69% | 6,684 | 12.26% | 6,673 | 1.82% | 5,232 | 2.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9) | 0% | 0 | 0% | 88 | 0.02% | (2,311) | -1.26% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,200) | -0.63% | 0 | 0% | (10,792) | -2.95% | (4,880) | -2.66% |
| 利息費用 | 10,642 | 1.61% | 6,264 | 11.49% | 2,046 | 0.56% | 1,228 | 0.67% |
| 利息收入 | (24,827) | -3.75% | (21,387) | -39.21% | (3,560) | -0.97% | (1,535) | -0.84% |
| 非金融資產減損損失 | 8,023 | 1.21% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,219) | -0.64% | (10,008) | -18.35% | 7,336 | 2% | 14,191 | 7.72% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (11,291) | -20.7% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 24,065 | 3.63% | 10,909 | 20% | 40,555 | 11.08% | 34,352 | 18.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (59,815) | -9.03% | 2,682 | 4.92% | 104,694 | 28.61% | (131,644) | -71.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,808 | 1.03% | 0 | 0% | 10,188 | 2.78% | 1,481 | 0.81% |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,110 | 3.79% | (790) | -1.45% | (4,973) | -1.36% | (16,568) | -9.01% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (455) | -0.07% | (4,703) | -8.62% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 440,851 | 66.53% | 149,744 | 274.56% | (522,829) | -142.88% | (419,744) | -228.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,787) | -0.57% | 1,937 | 3.55% | 464 | 0.13% | 5,029 | 2.74% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (74) | -0.01% | (77) | -0.14% | (36) | -0.01% | (17) | -0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 408,638 | 61.67% | 148,793 | 272.81% | (399,682) | -109.23% | (557,605) | -303.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,319) | -0.8% | (2,201) | -4.04% | 14,361 | 3.92% | 14,721 | 8.01% |
| 應付帳款增加（減少） | 94,998 | 14.34% | (277,684) | -509.14% | 137,193 | 37.49% | 358,238 | 194.91% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (31,479) | -4.75% | (20,659) | -37.88% | (19,157) | -5.24% | (6,397) | -3.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,362) | -2.17% | (24,172) | -44.32% | 38,229 | 10.45% | 22,733 | 12.37% |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,498 | 3.24% | 39,086 | 71.66% | 86,431 | 23.62% | 54,880 | 29.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,336 | 9.86% | (285,630) | -523.71% | 257,057 | 70.25% | 444,175 | 241.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 473,974 | 71.53% | (136,837) | -250.89% | (142,625) | -38.98% | (113,430) | -61.72% |
| 調整項目合計 | 498,039 | 75.16% | (125,928) | -230.89% | (102,070) | -27.89% | (79,078) | -43.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 693,208 | 104.61% | 146,720 | 269.01% | 478,949 | 130.89% | 278,568 | 151.56% |
| 收取之利息 | 24,827 | 3.75% | 21,387 | 39.21% | 3,560 | 0.97% | 1,535 | 0.84% |
| 支付之利息 | (10,658) | -1.61% | (6,249) | -11.46% | (2,046) | -0.56% | (1,228) | -0.67% |
| 退還（支付）之所得稅 | (44,739) | -6.75% | (107,318) | -196.77% | (114,541) | -31.3% | (95,080) | -51.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 662,638 | 100% | 54,540 | 100% | 365,922 | 100% | 183,795 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,250) | 1.31% | 0 | 0% | (3,000) | 2.44% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,681 | -1.11% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (517,622) | 155.7% | (76,146) | 79.91% | (19,079) | 9.53% | (115) | 0.09% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 254,092 | -76.43% | 54,502 | -57.19% | 8,057 | -4.03% | 32,004 | -26.08% |
| 處分子公司 | 0 | 0% | (436) | 0.46% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,833) | 5.67% | (65,005) | 68.21% | (8,779) | 4.39% | (145,450) | 118.51% |
| 存出保證金減少 | 541 | -0.16% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,110) | 0.63% | (311) | 0.33% | (86) | 0.04% | (1,693) | 1.38% |
| 其他非流動資產增加 | (52,193) | 15.7% | (6,649) | 6.98% | (1,991) | 0.99% | (4,513) | 3.68% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (332,444) | 100% | (95,295) | 100% | (200,168) | 100% | (122,728) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 14,000 | -39.3% | 130,000 | -61.36% | ||||
| 發行公司債 | 597,790 | -1678.2% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | -94.4% | 0 | 0% | 70,000 | 38.96% |
| 償還長期借款 | (412,500) | 1158.02% | (9,375) | 4.43% | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | (2,716) | 7.62% | ||||||
| 租賃本金償還 | (401) | 1.13% | (2,779) | 1.31% | (3,106) | -1.34% | (6,930) | -3.86% |
| 發放現金股利 | (231,794) | 650.72% | (430,475) | 203.19% | (361,398) | -155.87% | (240,932) | -134.11% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 31 | -0.01% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,621) | 100% | (211,857) | 100% | 231,859 | 100% | 179,656 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 1,002 | 1,710 | (266) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 294,573 | (251,610) | 399,323 | 240,457 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 615,294 | 995,900 | 992,237 | 745,713 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 909,867 | 744,290 | 1,391,560 | 986,170 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 909,867 | 744,290 | 1,391,560 | 986,170 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正基(6546) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.06億元、較上一季成長12.4%；而今年初至今累積為NT$6.63億元、較去年同期成長1114.96%。
單季
正基(6546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.06億元，較上一季成長12.4%，為過去10年同期中的第1高。
同時正基過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為111.04%。
其中稅前淨利為NT$4,807萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,128萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,380萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.63億元，較去年同期成長1114.96%，為過去10年同期中的第1高。
同時正基過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為53.34%。
其中稅前淨利為NT$1.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,406萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,057萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,169 | 29.45% | 272,648 | 499.9% | 581,019 | 158.78% | 357,646 | 194.59% |
| 收益費損項目合計 | 24,065 | 3.63% | 10,909 | 20% | 40,555 | 11.08% | 34,352 | 18.69% |
| 折舊費用 | 20,820 | 3.14% | 11,302 | 20.72% | 7,865 | 2.15% | 10,326 | 5.62% |
| 攤銷費用 | 17,835 | 2.69% | 6,684 | 12.26% | 6,673 | 1.82% | 5,232 | 2.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 473,974 | 71.53% | (136,837) | -250.89% | (142,625) | -38.98% | (113,430) | -61.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 662,638 | 100% | 54,540 | 100% | 365,922 | 100% | 183,795 | 100% |
投資活動之淨現金流
正基(6546) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.89億元、較上一季衰退-1238.32%；而今年初至今累積為NT$-3.32億元、較去年同期衰退-248.86%。
單季
正基(6546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.89億元，較上一季衰退-1238.32%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.32億元，較去年同期衰退-248.86%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (332,444) | 100% | (95,295) | 100% | (200,168) | 100% | (122,728) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,833) | 5.67% | (65,005) | 68.21% | (8,779) | 4.39% | (145,450) | 118.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 39 | -0.03% | ||||
| 取得無形資產 | (2,110) | 0.63% | (311) | 0.33% | (86) | 0.04% | (1,693) | 1.38% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,250) | 1.31% | 0 | 0% | (3,000) | 2.44% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,681 | -1.11% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (517,622) | 155.7% | (76,146) | 79.91% | (19,079) | 9.53% | (115) | 0.09% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 254,092 | -76.43% | 54,502 | -57.19% | 8,057 | -4.03% | 32,004 | -26.08% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
正基(6546) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.08億元、較上一季衰退-202.66%；而今年初至今累積為NT$-3,562萬元、較去年同期成長83.19%。
單季
正基(6546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.08億元，較上一季衰退-202.66%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,562萬元，較去年同期成長83.19%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,621) | 100% | (211,857) | 100% | 231,859 | 100% | 179,656 | 100% |
| 短期借款增加 | 14,000 | -39.3% | 130,000 | -61.36% | ||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 47.2% | 0 | 0% | 352,800 | 196.38% | ||
| 發行公司債 | 597,790 | -1678.2% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | -94.4% | 0 | 0% | 70,000 | 38.96% |
| 償還長期借款 | (412,500) | 1158.02% | (9,375) | 4.43% | ||||
| 發放現金股利 | (231,794) | 650.72% | (430,475) | 203.19% | (361,398) | -155.87% | (240,932) | -134.11% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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