6546
83.9
TWD-0.30 (-0.36%)
2025.08.28收盤
正基－現金流量表
營業活動之現金流
正基(6546) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,430萬元、較上一季衰退-110.08%；而今年初至今累積為NT$-3,430萬元、較去年同期衰退-112.52%。
單季
正基(6546) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,430萬元，較上一季衰退-110.08%，為過去11年同期中的第5高。
同時正基過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.04%、-158.24%與--。
其中稅前淨利為NT$8,285萬元，收益費損相關之調整項目為NT$459萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$682萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,430萬元，較去年同期衰退-112.52%，為過去11年同期中的第5高。
同時正基過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.04%、-158.24%與--。
其中稅前淨利為NT$8,285萬元，收益費損相關之調整項目為NT$459萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$682萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,847 | 81,128 | 56,599 | 179,961 | 80,643 | 49,143 | 10.66% | |||||
| 收益費損項目合計 | 4,586 | 1,266 | (580) | (3,596) | (5,593) | (137) | -45.07% | |||||
| 折舊費用 | 7,071 | 6,873 | 3,712 | 2,515 | 3,452 | 3,388 | 1114.47% | |||||
| 攤銷費用 | 9,954 | 1,929 | 2,155 | 2,348 | 1,525 | 1,230 | 404.61% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,557) | 187,925 | (285,606) | (79,438) | 14,215 | (49,754) | -16366.45% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,305) | 273,900 | (227,107) | 96,631 | 89,189 | 304 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,847 | 13.79% | 81,128 | 15.6% | 56,599 | 12.5% | 179,961 | 17.04% | 80,643 | 13.86% | 49,143 | 10.66% |
| 收益費損項目合計 | 4,586 | -13.37% | 1,266 | 0.46% | (580) | 0.26% | (3,596) | -3.72% | (5,593) | -6.27% | (137) | -45.07% |
| 折舊費用 | 7,071 | -20.61% | 6,873 | 2.51% | 3,712 | -1.63% | 2,515 | 2.6% | 3,452 | 3.87% | 3,388 | 1114.47% |
| 攤銷費用 | 9,954 | -29.02% | 1,929 | 0.7% | 2,155 | -0.95% | 2,348 | 2.43% | 1,525 | 1.71% | 1,230 | 404.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,557) | 374.75% | 187,925 | 68.61% | (285,606) | 125.76% | (79,438) | -82.21% | 14,215 | 15.94% | (49,754) | -16366.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,305) | 100% | 273,900 | 100% | (227,107) | 100% | 96,631 | 100% | 89,189 | 100% | 304 | 100% |
投資活動之淨現金流
正基(6546) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季衰退-1042.65%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-617.61%。
單季
正基(6546) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元，較上一季衰退-1042.65%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-617.61%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,174) | 22,058 | 19,614 | (6,353) | (6,449) | (1,607) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | (11,440) | (3,951) | (2,781) | (358) | 0 | 0% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (117) | (686) | (292) | (86) | (591) | (652) | 40.57% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,617) | 0 | (3,000) | 0 | 0% | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (481,387) | (31,244) | (22,649) | (19,030) | (109) | (510) | 31.74% | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 420,560 | 65,776 | 48,384 | 20,758 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,174) | 100% | 22,058 | 100% | 19,614 | 100% | (6,353) | 100% | (6,449) | 100% | (1,607) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | 2.01% | (11,440) | -51.86% | (3,951) | -20.14% | (2,781) | 43.77% | (358) | 5.55% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (117) | 0.1% | (686) | -3.11% | (292) | -1.49% | (86) | 1.35% | (591) | 9.16% | (652) | 40.57% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,617) | 43.46% | 0 | 0% | (3,000) | 46.52% | 0 | 0% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (481,387) | 421.63% | (31,244) | -141.64% | (22,649) | -115.47% | (19,030) | 299.54% | (109) | 1.69% | (510) | 31.74% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 420,560 | -368.35% | 65,776 | 298.2% | 48,384 | 246.68% | 20,758 | -326.74% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正基(6546) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,585萬元、較上一季衰退-6102.42%；而今年初至今累積為NT$-3,585萬元、較去年同期衰退-29.69%。
單季
正基(6546) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,585萬元，較上一季衰退-6102.42%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,585萬元，較去年同期衰退-29.69%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,850) | (27,643) | (4,161) | (742) | 231,016 | (64,164) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 228,280 | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 0 | (62,000) | 96.63% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (873) | (28,125) | (3,125) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,850) | 100% | (27,643) | 100% | (4,161) | 100% | (742) | 100% | 231,016 | 100% | (64,164) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 228,280 | 98.82% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 97.63% | 0 | 0% | (62,000) | 96.63% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (873) | 2.44% | (28,125) | 101.74% | (3,125) | 75.1% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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