6546
88.2
TWD-3.20 (-3.50%)
2025.06.13收盤
正基－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,847 | 81,128 | 56,599 | 179,961 | 80,643 | 49,143 | 10.66% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,847 | 81,128 | 56,599 | 179,961 | 80,643 | 49,143 | 16165.46% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 7,071 | 6,873 | 3,712 | 2,515 | 3,452 | 3,388 | 1114.47% | |||||
| 攤銷費用 | 9,954 | 1,929 | 2,155 | 2,348 | 1,525 | 1,230 | 404.61% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,913 | 0 | (10,552) | (8,641) | (50) | -16.45% | ||||||
| 利息費用 | 3,665 | 2,623 | 1,707 | 682 | 365 | 281 | 92.43% | |||||
| 利息收入 | (11,687) | (6,888) | (4,580) | (386) | (306) | (1,489) | -489.8% | |||||
| 非金融資產減損損失 | 4,845 | 5,242 | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,175) | (8,513) | (3,564) | (3,066) | 143 | (4,546) | -1495.39% | |||||
| 收益費損項目合計 | 4,586 | 1,266 | (580) | (3,596) | (5,593) | (137) | -45.07% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,111 | 4,127 | 51,362 | 28,789 | 99,761 | 15,520 | 5105.26% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,813) | 16,184 | (110) | (13,132) | (13,610) | (393) | -129.28% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (108,545) | 103,444 | 207,673 | (206,966) | (175,851) | (63,913) | -21024.01% | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,441) | 2,878 | 10,474 | 1,110 | 541 | (5,081) | -1671.38% | |||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (27) | (6) | (26) | (12) | (5) | (12) | -3.95% | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (110,715) | 131,519 | 265,330 | (176,726) | (86,775) | (36,949) | -12154.28% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,776) | (7,671) | (7,246) | 5,863 | 11,619 | 8,010 | 2634.87% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,741 | 87,860 | (478,366) | 104,921 | 89,846 | (3,452) | -1135.53% | |||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,621 | (33,152) | (15,562) | (21,127) | (11,565) | (12,481) | -4105.59% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (31,688) | (5,494) | (44,698) | 17,021 | 5,997 | (5,817) | -1913.49% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,740) | 14,863 | (5,064) | (9,390) | 5,093 | 935 | 307.57% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,842) | 56,406 | (550,936) | 97,288 | 100,990 | (12,805) | -4212.17% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,557) | 187,925 | (285,606) | (79,438) | 14,215 | (49,754) | -16366.45% | |||||
| 調整項目合計 | (123,971) | 189,191 | (286,186) | (83,034) | 8,622 | (49,891) | -16411.51% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,124) | 270,319 | (229,587) | 96,927 | 89,265 | (748) | -246.05% | |||||
| 收取之利息 | 11,687 | 6,888 | 4,580 | 386 | 306 | 1,489 | 489.8% | |||||
| 支付之利息 | (3,712) | (2,627) | (1,702) | (682) | (365) | (314) | -103.29% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,156) | (680) | (398) | 0 | (17) | (123) | -40.46% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,305) | 273,900 | (227,107) | 96,631 | 89,189 | 304 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,617) | 0 | (3,000) | 0 | 0% | |||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (481,387) | (31,244) | (22,649) | (19,030) | (109) | (510) | 31.74% | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 420,560 | 65,776 | 48,384 | 20,758 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | (11,440) | (3,951) | (2,781) | (358) | 0 | 0% | |||||
| 取得無形資產 | (117) | (686) | (292) | (86) | (591) | (652) | 40.57% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | (1,316) | (348) | (1,878) | (5,214) | (2,391) | (445) | 27.69% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,174) | 22,058 | 19,614 | (6,353) | (6,449) | (1,607) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 0 | (62,000) | 96.63% | ||||||||
| 償還長期借款 | (873) | (28,125) | (3,125) | |||||||||
| 存入保證金增加 | 158 | 615 | (123) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (135) | (133) | (913) | (1,191) | (2,307) | (2,164) | 3.37% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,850) | (27,643) | (4,161) | (742) | 231,016 | (64,164) | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (184,329) | 268,315 | (211,763) | 89,933 | 313,780 | (65,363) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,239,480 | 615,294 | 995,900 | 992,237 | 745,713 | 821,355 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,151 | 883,609 | 784,137 | 1,082,170 | 1,059,493 | 755,992 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,151 | 30.69% | 883,609 | 28.14% | 784,137 | 26.13% | 1,082,170 | 34.32% | 1,059,493 | 43.55% | 755,992 | 42.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,847 | 13.79% | 81,128 | 15.6% | 56,599 | 12.5% | 179,961 | 17.04% | 80,643 | 13.86% | 49,143 | 10.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,847 | -241.5% | 81,128 | 29.62% | 56,599 | -24.92% | 179,961 | 186.24% | 80,643 | 90.42% | 49,143 | 16165.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 7,071 | -20.61% | 6,873 | 2.51% | 3,712 | -1.63% | 2,515 | 2.6% | 3,452 | 3.87% | 3,388 | 1114.47% |
| 攤銷費用 | 9,954 | -29.02% | 1,929 | 0.7% | 2,155 | -0.95% | 2,348 | 2.43% | 1,525 | 1.71% | 1,230 | 404.61% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,913 | -5.58% | 0 | 0% | (10,552) | -10.92% | (8,641) | -9.69% | (50) | -16.45% | ||
| 利息費用 | 3,665 | -10.68% | 2,623 | 0.96% | 1,707 | -0.75% | 682 | 0.71% | 365 | 0.41% | 281 | 92.43% |
| 利息收入 | (11,687) | 34.07% | (6,888) | -2.51% | (4,580) | 2.02% | (386) | -0.4% | (306) | -0.34% | (1,489) | -489.8% |
| 非金融資產減損損失 | 4,845 | -14.12% | 5,242 | 1.91% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,175) | 32.58% | (8,513) | -3.11% | (3,564) | 1.57% | (3,066) | -3.17% | 143 | 0.16% | (4,546) | -1495.39% |
| 收益費損項目合計 | 4,586 | -13.37% | 1,266 | 0.46% | (580) | 0.26% | (3,596) | -3.72% | (5,593) | -6.27% | (137) | -45.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,111 | -44.05% | 4,127 | 1.51% | 51,362 | -22.62% | 28,789 | 29.79% | 99,761 | 111.85% | 15,520 | 5105.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,813) | 16.95% | 16,184 | 5.91% | (110) | 0.05% | (13,132) | -13.59% | (13,610) | -15.26% | (393) | -129.28% |
| 存貨（增加）減少 | (108,545) | 316.41% | 103,444 | 37.77% | 207,673 | -91.44% | (206,966) | -214.18% | (175,851) | -197.17% | (63,913) | -21024.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,441) | 33.35% | 2,878 | 1.05% | 10,474 | -4.61% | 1,110 | 1.15% | 541 | 0.61% | (5,081) | -1671.38% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (27) | 0.08% | (6) | 0% | (26) | 0.01% | (12) | -0.01% | (5) | -0.01% | (12) | -3.95% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (110,715) | 322.74% | 131,519 | 48.02% | 265,330 | -116.83% | (176,726) | -182.89% | (86,775) | -97.29% | (36,949) | -12154.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,776) | 5.18% | (7,671) | -2.8% | (7,246) | 3.19% | 5,863 | 6.07% | 11,619 | 13.03% | 8,010 | 2634.87% |
| 應付帳款增加（減少） | 12,741 | -37.14% | 87,860 | 32.08% | (478,366) | 210.63% | 104,921 | 108.58% | 89,846 | 100.74% | (3,452) | -1135.53% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,621 | -19.3% | (33,152) | -12.1% | (15,562) | 6.85% | (21,127) | -21.86% | (11,565) | -12.97% | (12,481) | -4105.59% |
| 其他應付款增加（減少） | (31,688) | 92.37% | (5,494) | -2.01% | (44,698) | 19.68% | 17,021 | 17.61% | 5,997 | 6.72% | (5,817) | -1913.49% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,740) | 10.9% | 14,863 | 5.43% | (5,064) | 2.23% | (9,390) | -9.72% | 5,093 | 5.71% | 935 | 307.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,842) | 52.01% | 56,406 | 20.59% | (550,936) | 242.59% | 97,288 | 100.68% | 100,990 | 113.23% | (12,805) | -4212.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,557) | 374.75% | 187,925 | 68.61% | (285,606) | 125.76% | (79,438) | -82.21% | 14,215 | 15.94% | (49,754) | -16366.45% |
| 調整項目合計 | (123,971) | 361.38% | 189,191 | 69.07% | (286,186) | 126.01% | (83,034) | -85.93% | 8,622 | 9.67% | (49,891) | -16411.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,124) | 119.88% | 270,319 | 98.69% | (229,587) | 101.09% | 96,927 | 100.31% | 89,265 | 100.09% | (748) | -246.05% |
| 收取之利息 | 11,687 | -34.07% | 6,888 | 2.51% | 4,580 | -2.02% | 386 | 0.4% | 306 | 0.34% | 1,489 | 489.8% |
| 支付之利息 | (3,712) | 10.82% | (2,627) | -0.96% | (1,702) | 0.75% | (682) | -0.71% | (365) | -0.41% | (314) | -103.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,156) | 3.37% | (680) | -0.25% | (398) | 0.18% | 0 | 0% | (17) | -0.02% | (123) | -40.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,305) | 100% | 273,900 | 100% | (227,107) | 100% | 96,631 | 100% | 89,189 | 100% | 304 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,617) | 43.46% | 0 | 0% | (3,000) | 46.52% | 0 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (481,387) | 421.63% | (31,244) | -141.64% | (22,649) | -115.47% | (19,030) | 299.54% | (109) | 1.69% | (510) | 31.74% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 420,560 | -368.35% | 65,776 | 298.2% | 48,384 | 246.68% | 20,758 | -326.74% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | 2.01% | (11,440) | -51.86% | (3,951) | -20.14% | (2,781) | 43.77% | (358) | 5.55% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (117) | 0.1% | (686) | -3.11% | (292) | -1.49% | (86) | 1.35% | (591) | 9.16% | (652) | 40.57% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | (1,316) | 1.15% | (348) | -1.58% | (1,878) | -9.57% | (5,214) | 82.07% | (2,391) | 37.08% | (445) | 27.69% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,174) | 100% | 22,058 | 100% | 19,614 | 100% | (6,353) | 100% | (6,449) | 100% | (1,607) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 97.63% | 0 | 0% | (62,000) | 96.63% | ||||||
| 償還長期借款 | (873) | 2.44% | (28,125) | 101.74% | (3,125) | 75.1% | ||||||
| 存入保證金增加 | 158 | -0.44% | 615 | -2.22% | (123) | 2.96% | ||||||
| 租賃本金償還 | (135) | 0.38% | (133) | 0.48% | (913) | 21.94% | (1,191) | 160.51% | (2,307) | -1% | (2,164) | 3.37% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,850) | 100% | (27,643) | 100% | (4,161) | 100% | (742) | 100% | 231,016 | 100% | (64,164) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (184,329) | 268,315 | (211,763) | 89,933 | 313,780 | (65,363) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,239,480 | 615,294 | 995,900 | 992,237 | 745,713 | 821,355 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,151 | 883,609 | 784,137 | 1,082,170 | 1,059,493 | 755,992 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,151 | 883,609 | 784,137 | 1,082,170 | 1,059,493 | 755,992 | 42.16% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正基(6546) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,430萬元、較上一季衰退-110.08%；而今年初至今累積為NT$-3,430萬元、較去年同期衰退-112.52%。
單季
正基(6546) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,430萬元，較上一季衰退-110.08%，為過去11年同期中的第5高。
同時正基過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.04%、-158.24%與--。
其中稅前淨利為NT$8,285萬元，收益費損相關之調整項目為NT$459萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$682萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,430萬元，較去年同期衰退-112.52%，為過去11年同期中的第5高。
同時正基過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.04%、-158.24%與--。
其中稅前淨利為NT$8,285萬元，收益費損相關之調整項目為NT$459萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$682萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,847 | 81,128 | 56,599 | 179,961 | 80,643 | 49,143 | 10.66% | |||||
| 收益費損項目合計 | 4,586 | 1,266 | (580) | (3,596) | (5,593) | (137) | -45.07% | |||||
| 折舊費用 | 7,071 | 6,873 | 3,712 | 2,515 | 3,452 | 3,388 | 1114.47% | |||||
| 攤銷費用 | 9,954 | 1,929 | 2,155 | 2,348 | 1,525 | 1,230 | 404.61% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,557) | 187,925 | (285,606) | (79,438) | 14,215 | (49,754) | -16366.45% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,305) | 273,900 | (227,107) | 96,631 | 89,189 | 304 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,847 | 13.79% | 81,128 | 15.6% | 56,599 | 12.5% | 179,961 | 17.04% | 80,643 | 13.86% | 49,143 | 10.66% |
| 收益費損項目合計 | 4,586 | -13.37% | 1,266 | 0.46% | (580) | 0.26% | (3,596) | -3.72% | (5,593) | -6.27% | (137) | -45.07% |
| 折舊費用 | 7,071 | -20.61% | 6,873 | 2.51% | 3,712 | -1.63% | 2,515 | 2.6% | 3,452 | 3.87% | 3,388 | 1114.47% |
| 攤銷費用 | 9,954 | -29.02% | 1,929 | 0.7% | 2,155 | -0.95% | 2,348 | 2.43% | 1,525 | 1.71% | 1,230 | 404.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (128,557) | 374.75% | 187,925 | 68.61% | (285,606) | 125.76% | (79,438) | -82.21% | 14,215 | 15.94% | (49,754) | -16366.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,305) | 100% | 273,900 | 100% | (227,107) | 100% | 96,631 | 100% | 89,189 | 100% | 304 | 100% |
投資活動之淨現金流
正基(6546) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季衰退-1042.65%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-617.61%。
單季
正基(6546) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元，較上一季衰退-1042.65%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-617.61%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,174) | 22,058 | 19,614 | (6,353) | (6,449) | (1,607) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | (11,440) | (3,951) | (2,781) | (358) | 0 | 0% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (117) | (686) | (292) | (86) | (591) | (652) | 40.57% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,617) | 0 | (3,000) | 0 | 0% | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (481,387) | (31,244) | (22,649) | (19,030) | (109) | (510) | 31.74% | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 420,560 | 65,776 | 48,384 | 20,758 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,174) | 100% | 22,058 | 100% | 19,614 | 100% | (6,353) | 100% | (6,449) | 100% | (1,607) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,297) | 2.01% | (11,440) | -51.86% | (3,951) | -20.14% | (2,781) | 43.77% | (358) | 5.55% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (117) | 0.1% | (686) | -3.11% | (292) | -1.49% | (86) | 1.35% | (591) | 9.16% | (652) | 40.57% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (49,617) | 43.46% | 0 | 0% | (3,000) | 46.52% | 0 | 0% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (481,387) | 421.63% | (31,244) | -141.64% | (22,649) | -115.47% | (19,030) | 299.54% | (109) | 1.69% | (510) | 31.74% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 420,560 | -368.35% | 65,776 | 298.2% | 48,384 | 246.68% | 20,758 | -326.74% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正基(6546) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,585萬元、較上一季衰退-6102.42%；而今年初至今累積為NT$-3,585萬元、較去年同期衰退-29.69%。
單季
正基(6546) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,585萬元，較上一季衰退-6102.42%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,585萬元，較去年同期衰退-29.69%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,850) | (27,643) | (4,161) | (742) | 231,016 | (64,164) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 228,280 | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 0 | (62,000) | 96.63% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (873) | (28,125) | (3,125) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,850) | 100% | (27,643) | 100% | (4,161) | 100% | (742) | 100% | 231,016 | 100% | (64,164) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 228,280 | 98.82% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 97.63% | 0 | 0% | (62,000) | 96.63% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (873) | 2.44% | (28,125) | 101.74% | (3,125) | 75.1% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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