6541
52.7
TWD+1.50 (2.93%)
2025.08.05收盤
泰福-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (468,794) | (418,162) | (608,200) | (331,846) | (415,136) | (616,723) | (516,790) | (329,182) | (349,806) | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (468,794) | (418,162) | (608,200) | (331,846) | (415,136) | (616,723) | (516,790) | (329,182) | (349,806) | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,513 | 72,067 | 77,264 | 65,477 | 59,645 | 52,080 | 52,091 | 31,762 | 29,374 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 10,492 | 326 | 274 | 465 | 626 | 1,280 | 1,695 | 2,920 | 3,840 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,216 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,651 | 14,397 | 13,024 | 13,166 | 10,888 | 3,401 | 4,280 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (5,284) | (5,018) | (3,924) | (518) | (562) | (9,417) | (21,044) | (9,031) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (1,555) | (11,720) | 223,074 | 6,538 | 12,782 | 32,444 | 43,369 | 48,479 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,394 | (78) | 0 | 123 | 0 | 379 | ||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 82 | 766 | 0 | 304 | 12 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 49,194 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 596 | (37) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 171,299 | 70,703 | 309,712 | 85,128 | 83,502 | 79,788 | 80,391 | 74,813 | 73,785 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 211,870 | 0 | (1,803) | 741 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (17,343) | 2,782 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 378 | (228) | 1,699 | (501) | (251) | (210) | (757) | (2,695) | (5,007) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,219) | (2,899) | 29,661 | (35,635) | (2,010) | (5,676) | (15,972) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,684 | 46,842 | (3,637) | 8,690 | 45,232 | (27,507) | (36,126) | (29,912) | (3,179) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,412) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 204,958 | 46,497 | 26,253 | (32,964) | 42,971 | (33,393) | (52,855) | (32,607) | (8,186) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (204,718) | 6,449 | (28,069) | 2,096 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,800 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,787 | 10,486 | 9,536 | (24,389) | (110,592) | 3,532 | 9,866 | (46,594) | (95,238) | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 377 | 0 | 3,045 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,729) | (396) | 0 | 328 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (188,483) | 16,539 | (32,459) | (3,114) | (110,592) | 3,532 | 9,866 | (45,023) | (89,335) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,475 | 63,036 | (6,206) | (36,078) | (67,621) | (29,861) | (42,989) | (77,630) | (97,521) | |||||||||||
| 調整項目合計 | 187,774 | 133,739 | 303,506 | 49,050 | 15,881 | 49,927 | 37,402 | (2,817) | (23,736) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (281,020) | (284,423) | (304,694) | (282,796) | (399,255) | (566,796) | (479,388) | (331,999) | (373,542) | |||||||||||
| 收取之利息 | 5,284 | 4,367 | 3,924 | 518 | 562 | 9,417 | 8,451 | 6,486 | 1,832 | |||||||||||
| 支付之利息 | (12,651) | (14,397) | (13,024) | (13,166) | (10,661) | (3,401) | (4,280) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (423) | 0 | (22) | 0 | (25) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (288,810) | (294,453) | (313,794) | (295,444) | (409,376) | (560,780) | (475,217) | (325,513) | (371,735) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300) | 0 | (198,185) | 0 | (15,096) | 0 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 0 | 198,185 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,417) | (33,892) | (6,657) | (8,377) | (9,419) | (4,326) | (25,326) | (33,736) | (32,295) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,809 | 133 | 0 | |||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,650) | 16 | 0 | (661) | 0 | (2) | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,802) | (145) | (1,912) | 0 | (1) | (2,314) | (1,494) | (5,564) | |||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 1,004,262 | |||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,000,704 | (35,545) | (6,768) | (11,735) | (24,515) | (10,187) | (28,017) | (329,458) | (40,915) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 375,000 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (27,185) | (43,145) | (32,344) | (32,588) | (23,737) | (17,918) | (15,822) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 員工執行認股權 | 12,740 | 2,427 | 952 | 942 | 3,190 | 73 | 16,746 | 2,416 | 2,287 | |||||||||||
| 其他籌資活動 | (1,500) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,945) | 334,282 | (31,392) | (31,646) | (20,547) | (17,845) | 924 | 2,416 | 2,287 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,278 | 201 | (7,761) | 9,131 | 20,897 | 13,992 | 10,685 | (32,978) | (50,289) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 700,227 | 4,485 | (359,715) | (329,694) | (433,541) | (574,820) | (491,625) | (685,533) | (460,652) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 376,959 | 380,752 | 786,233 | 2,222,977 | 2,068,608 | 2,427,451 | 1,630,705 | 2,010,071 | 1,301,659 | 758,225 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,077,186 | 385,237 | 426,518 | 1,893,283 | 1,635,067 | 1,852,631 | 1,139,080 | 1,324,538 | 841,007 | 3,794,482 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,077,186 | 14.07% | 385,237 | 13.93% | 426,518 | 14.48% | 1,893,283 | 42.55% | 1,635,067 | 42.08% | 1,852,631 | 61.91% | 1,139,080 | 25.9% | 1,324,538 | 37.06% | 841,007 | 25.7% | 3,794,482 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (468,794) | -940.18% | (418,162) | -12456.42% | (608,200) | -2018.05% | (331,846) | -10619.07% | (415,136) | (616,723) | (516,790) | (329,182) | (349,806) | (161,962) | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (468,794) | 162.32% | (418,162) | 142.01% | (608,200) | 193.82% | (331,846) | 112.32% | (415,136) | 101.41% | (616,723) | 109.98% | (516,790) | 108.75% | (329,182) | 101.13% | (349,806) | 94.1% | (161,962) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,513 | -29.95% | 72,067 | -24.47% | 77,264 | -24.62% | 65,477 | -22.16% | 59,645 | -14.57% | 52,080 | -9.29% | 52,091 | -10.96% | 31,762 | -9.76% | 29,374 | -7.9% | 24,834 | |
| 攤銷費用 | 10,492 | -3.63% | 326 | -0.11% | 274 | -0.09% | 465 | -0.16% | 626 | -0.15% | 1,280 | -0.23% | 1,695 | -0.36% | 2,920 | -0.9% | 3,840 | -1.03% | 3,164 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,216 | -4.23% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,651 | -4.38% | 14,397 | -4.89% | 13,024 | -4.15% | 13,166 | -4.46% | 10,888 | -2.66% | 3,401 | -0.61% | 4,280 | -0.9% | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (5,284) | 1.83% | (5,018) | 1.7% | (3,924) | 1.25% | (518) | 0.18% | (562) | 0.14% | (9,417) | 1.68% | (21,044) | 4.43% | (9,031) | 2.77% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (1,555) | 0.54% | (11,720) | 3.98% | 223,074 | -71.09% | 6,538 | -2.21% | 12,782 | -3.12% | 32,444 | -5.79% | 43,369 | -9.13% | 48,479 | -14.89% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,394 | -2.21% | (78) | 0.03% | 0 | 0% | 123 | -0.03% | 0 | 0% | 379 | -0.12% | ||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 82 | -0.03% | 766 | -0.26% | 0 | 0% | 304 | -0.09% | 12 | 0% | 619 | |||||||||
| 非金融資產減損損失 | 49,194 | -17.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 596 | -0.21% | (37) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 171,299 | -59.31% | 70,703 | -24.01% | 309,712 | -98.7% | 85,128 | -28.81% | 83,502 | -20.4% | 79,788 | -14.23% | 80,391 | -16.92% | 74,813 | -22.98% | 73,785 | -19.85% | 50,924 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 211,870 | -73.36% | 0 | 0% | (1,803) | 0.57% | 741 | -0.25% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (17,343) | 6% | 2,782 | -0.94% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 378 | -0.13% | (228) | 0.08% | 1,699 | -0.54% | (501) | 0.17% | (251) | 0.06% | (210) | 0.04% | (757) | 0.16% | (2,695) | 0.83% | (5,007) | 1.35% | (339) | |
| 存貨（增加）減少 | (6,219) | 2.15% | (2,899) | 0.98% | 29,661 | -9.45% | (35,635) | 12.06% | (2,010) | 0.49% | (5,676) | 1.01% | (15,972) | 3.36% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,684 | -6.12% | 46,842 | -15.91% | (3,637) | 1.16% | 8,690 | -2.94% | 45,232 | -11.05% | (27,507) | 4.91% | (36,126) | 7.6% | (29,912) | 9.19% | (3,179) | 0.86% | (10,656) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,412) | 0.49% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 204,958 | -70.97% | 46,497 | -15.79% | 26,253 | -8.37% | (32,964) | 11.16% | 42,971 | -10.5% | (33,393) | 5.95% | (52,855) | 11.12% | (32,607) | 10.02% | (8,186) | 2.2% | (11,009) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (204,718) | 70.88% | 6,449 | -2.19% | (28,069) | 8.95% | 2,096 | -0.71% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,800 | -0.97% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,787 | -7.2% | 10,486 | -3.56% | 9,536 | -3.04% | (24,389) | 8.26% | (110,592) | 27.01% | 3,532 | -0.63% | 9,866 | -2.08% | (46,594) | 14.31% | (95,238) | 25.62% | (11,529) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 377 | -0.13% | 0 | 0% | 3,045 | -0.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,729) | 2.68% | (396) | 0.13% | 0 | 0% | 328 | -0.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (188,483) | 65.26% | 16,539 | -5.62% | (32,459) | 10.34% | (3,114) | 1.05% | (110,592) | 27.01% | 3,532 | -0.63% | 9,866 | -2.08% | (45,023) | 13.83% | (89,335) | 24.03% | (4,930) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,475 | -5.7% | 63,036 | -21.41% | (6,206) | 1.98% | (36,078) | 12.21% | (67,621) | 16.52% | (29,861) | 5.32% | (42,989) | 9.05% | (77,630) | 23.85% | (97,521) | 26.23% | (15,939) | |
| 調整項目合計 | 187,774 | -65.02% | 133,739 | -45.42% | 303,506 | -96.72% | 49,050 | -16.6% | 15,881 | -3.88% | 49,927 | -8.9% | 37,402 | -7.87% | (2,817) | 0.87% | (23,736) | 6.39% | 34,985 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (281,020) | 97.3% | (284,423) | 96.59% | (304,694) | 97.1% | (282,796) | 95.72% | (399,255) | 97.53% | (566,796) | 101.07% | (479,388) | 100.88% | (331,999) | 101.99% | (373,542) | 100.49% | (126,977) | |
| 收取之利息 | 5,284 | -1.83% | 4,367 | -1.48% | 3,924 | -1.25% | 518 | -0.18% | 562 | -0.14% | 9,417 | -1.68% | 8,451 | -1.78% | 6,486 | -1.99% | 1,832 | -0.49% | 2 | |
| 支付之利息 | (12,651) | 4.38% | (14,397) | 4.89% | (13,024) | 4.15% | (13,166) | 4.46% | (10,661) | 2.6% | (3,401) | 0.61% | (4,280) | 0.9% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (423) | 0.15% | 0 | 0% | (22) | 0.01% | 0 | 0% | (25) | 0.01% | (26) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (288,810) | 100% | (294,453) | 100% | (313,794) | 100% | (295,444) | 100% | (409,376) | 100% | (560,780) | 100% | (475,217) | 100% | (325,513) | 100% | (371,735) | 100% | (127,001) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300) | -0.03% | 0 | 0% | (198,185) | 2928.27% | 0 | 0% | (15,096) | 61.58% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 0.5% | 0 | 0% | 198,185 | -2928.27% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,417) | -0.84% | (33,892) | 95.35% | (6,657) | 98.36% | (8,377) | 71.38% | (9,419) | 38.42% | (4,326) | 42.47% | (25,326) | 90.4% | (33,736) | 10.24% | (32,295) | 78.93% | (46,703) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,809 | 0.18% | 133 | -0.37% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,650) | -0.16% | 16 | -0.05% | 0 | 0% | (661) | 5.63% | 0 | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | (4,229) | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,802) | 5.07% | (145) | 2.14% | (1,912) | 16.29% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | (2,314) | 8.26% | (1,494) | 0.45% | (5,564) | 13.6% | (323) | |
| 因合併產生之現金流入 | 1,004,262 | 100.36% | ||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,000,704 | 100% | (35,545) | 100% | (6,768) | 100% | (11,735) | 100% | (24,515) | 100% | (10,187) | 100% | (28,017) | 100% | (329,458) | 100% | (40,915) | 100% | (58,911) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 375,000 | 112.18% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (27,185) | 170.49% | (43,145) | -12.91% | (32,344) | 103.03% | (32,588) | 102.98% | (23,737) | 115.53% | (17,918) | 100.41% | (15,822) | -1712.34% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 員工執行認股權 | 12,740 | -79.9% | 2,427 | 0.73% | 952 | -3.03% | 942 | -2.98% | 3,190 | -15.53% | 73 | -0.41% | 16,746 | 1812.34% | 2,416 | 100% | 2,287 | 100% | 2,480 | |
| 其他籌資活動 | (1,500) | 9.41% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,945) | 100% | 334,282 | 100% | (31,392) | 100% | (31,646) | 100% | (20,547) | 100% | (17,845) | 100% | 924 | 100% | 2,416 | 100% | 2,287 | 100% | 3,330,480 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,278 | 201 | (7,761) | 9,131 | 20,897 | 13,992 | 10,685 | (32,978) | (50,289) | (108,311) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 700,227 | 4,485 | (359,715) | (329,694) | (433,541) | (574,820) | (491,625) | (685,533) | (460,652) | 3,036,257 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 376,959 | 380,752 | 786,233 | 2,222,977 | 2,068,608 | 2,427,451 | 1,630,705 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,077,186 | 385,237 | 426,518 | 1,893,283 | 1,635,067 | 1,852,631 | 1,139,080 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,077,186 | 385,237 | 426,518 | 1,893,283 | 1,635,067 | 1,852,631 | 1,139,080 | 1,324,538 | 841,007 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰福-KY(6541) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.89億元、較上一季衰退-1.69%；而今年初至今累積為NT$-2.89億元、較去年同期成長1.92%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.89億元，較上一季衰退-1.69%，為過去11年同期中的第2高。
同時泰福-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.75%、12.43%與--。
其中稅前淨利為NT$-4.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-779萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.89億元，較去年同期成長1.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時泰福-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.75%、12.43%與--。
其中稅前淨利為NT$-4.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-779萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (468,794) | (418,162) | (608,200) | (331,846) | (415,136) | (616,723) | (516,790) | (329,182) | (349,806) | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 171,299 | 70,703 | 309,712 | 85,128 | 83,502 | 79,788 | 80,391 | 74,813 | 73,785 | |||||||||||
| 折舊費用 | 86,513 | 72,067 | 77,264 | 65,477 | 59,645 | 52,080 | 52,091 | 31,762 | 29,374 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 10,492 | 326 | 274 | 465 | 626 | 1,280 | 1,695 | 2,920 | 3,840 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,475 | 63,036 | (6,206) | (36,078) | (67,621) | (29,861) | (42,989) | (77,630) | (97,521) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (288,810) | (294,453) | (313,794) | (295,444) | (409,376) | (560,780) | (475,217) | (325,513) | (371,735) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (468,794) | -940.18% | (418,162) | -12456.42% | (608,200) | -2018.05% | (331,846) | -10619.07% | (415,136) | (616,723) | (516,790) | (329,182) | (349,806) | (161,962) | ||||||
| 收益費損項目合計 | 171,299 | -59.31% | 70,703 | -24.01% | 309,712 | -98.7% | 85,128 | -28.81% | 83,502 | -20.4% | 79,788 | -14.23% | 80,391 | -16.92% | 74,813 | -22.98% | 73,785 | -19.85% | 50,924 | |
| 折舊費用 | 86,513 | -29.95% | 72,067 | -24.47% | 77,264 | -24.62% | 65,477 | -22.16% | 59,645 | -14.57% | 52,080 | -9.29% | 52,091 | -10.96% | 31,762 | -9.76% | 29,374 | -7.9% | 24,834 | |
| 攤銷費用 | 10,492 | -3.63% | 326 | -0.11% | 274 | -0.09% | 465 | -0.16% | 626 | -0.15% | 1,280 | -0.23% | 1,695 | -0.36% | 2,920 | -0.9% | 3,840 | -1.03% | 3,164 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,475 | -5.7% | 63,036 | -21.41% | (6,206) | 1.98% | (36,078) | 12.21% | (67,621) | 16.52% | (29,861) | 5.32% | (42,989) | 9.05% | (77,630) | 23.85% | (97,521) | 26.23% | (15,939) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (288,810) | 100% | (294,453) | 100% | (313,794) | 100% | (295,444) | 100% | (409,376) | 100% | (560,780) | 100% | (475,217) | 100% | (325,513) | 100% | (371,735) | 100% | (127,001) | |
投資活動之淨現金流
泰福-KY(6541) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$10.01億元、較上一季成長3095.58%；而今年初至今累積為NT$10.01億元、較去年同期成長2915.32%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$10.01億元，較上一季成長3095.58%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$10.01億元，較去年同期成長2915.32%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,000,704 | (35,545) | (6,768) | (11,735) | (24,515) | (10,187) | (28,017) | (329,458) | (40,915) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,417) | (33,892) | (6,657) | (8,377) | (9,419) | (4,326) | (25,326) | (33,736) | (32,295) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,809 | 133 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,802) | (145) | (1,912) | 0 | (1) | (2,314) | (1,494) | (5,564) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300) | 0 | (198,185) | 0 | (15,096) | 0 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 0 | 198,185 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,000,704 | 100% | (35,545) | 100% | (6,768) | 100% | (11,735) | 100% | (24,515) | 100% | (10,187) | 100% | (28,017) | 100% | (329,458) | 100% | (40,915) | 100% | (58,911) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,417) | -0.84% | (33,892) | 95.35% | (6,657) | 98.36% | (8,377) | 71.38% | (9,419) | 38.42% | (4,326) | 42.47% | (25,326) | 90.4% | (33,736) | 10.24% | (32,295) | 78.93% | (46,703) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,809 | 0.18% | 133 | -0.37% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,802) | 5.07% | (145) | 2.14% | (1,912) | 16.29% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | (2,314) | 8.26% | (1,494) | 0.45% | (5,564) | 13.6% | (323) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300) | -0.03% | 0 | 0% | (198,185) | 2928.27% | 0 | 0% | (15,096) | 61.58% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 0.5% | 0 | 0% | 198,185 | -2928.27% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰福-KY(6541) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,594萬元、較上一季成長74.44%；而今年初至今累積為NT$-1,594萬元、較去年同期衰退-104.77%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,594萬元，較上一季成長74.44%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,594萬元，較去年同期衰退-104.77%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,945) | 334,282 | (31,392) | (31,646) | (20,547) | (17,845) | 924 | 2,416 | 2,287 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 375,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,945) | 100% | 334,282 | 100% | (31,392) | 100% | (31,646) | 100% | (20,547) | 100% | (17,845) | 100% | 924 | 100% | 2,416 | 100% | 2,287 | 100% | 3,330,480 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 375,000 | 112.18% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
