6541
53.5
TWD+1.40 (2.69%)
2025.11.26收盤
泰福-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (273,497) | -218.21% | (318,457) | -2768.47% | (504,941) | -9891.11% | (404,219) | -4852.57% | (398,794) | -70959.79% | (455,927) | -151975.67% | (688,283) | (474,721) | (305,621) | (298,252) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (273,497) | (318,457) | (504,941) | (404,219) | (398,794) | (455,927) | (688,283) | (474,721) | (305,621) | (298,252) | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 76,201 | 71,018 | 81,105 | 76,857 | 59,190 | 52,039 | 53,028 | 33,652 | 28,885 | 25,909 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 10,346 | 347 | 450 | 345 | 494 | 1,126 | 1,621 | 2,583 | 3,906 | 3,362 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 143 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 11,413 | 12,408 | 13,739 | 13,826 | 11,371 | 3,199 | 3,851 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (7,828) | (8,846) | (8,065) | (2,347) | (641) | (1,715) | (14,443) | (9,543) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,876 | 6,912 | 31,217 | 22,039 | 13,743 | 36,728 | 49,103 | 35,784 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (21,831) | 0 | 169 | 3,841 | (233) | 275 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 221 | 5,554 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (18) | 9,940 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,523 | 97,333 | 118,615 | 114,561 | 84,054 | 91,652 | 93,160 | 62,484 | 74,968 | 76,492 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,313 | 11,148 | 1,321 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (69,691) | 12,308 | 0 | (18,298) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (27,939) | 956 | (3,609) | (826) | 14 | (230) | (1,132) | (4,229) | (8,903) | (155) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (95,053) | (17,981) | 8,792 | (26,390) | (11,211) | 1,990 | (14,958) | (7,568) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (17,002) | (3,501) | (14,899) | (14,826) | 2,339 | (39,160) | 23,054 | (41,275) | (223) | (1,244) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,406 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (182,966) | (8,218) | 1,432 | (59,019) | (8,858) | (37,400) | 6,964 | (53,072) | (9,126) | (1,315) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 130,672 | (12,839) | 17,094 | 10,374 | 1,865 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,769 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,608 | 13,097 | 62,867 | 4,343 | (55,967) | (10,661) | 12,242 | (19,590) | 17,498 | (2,789) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 392 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (145) | 0 | 664 | 0 | (1,668) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 168,296 | 258 | 80,625 | 10,816 | (54,102) | (10,661) | 12,242 | (21,361) | 14,761 | 25,040 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,670) | (7,960) | 82,057 | (48,203) | (62,960) | (48,061) | 19,206 | (74,433) | 5,635 | 23,725 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 55,853 | 89,373 | 200,672 | 66,358 | 21,094 | 43,591 | 112,366 | (11,949) | 80,603 | 100,217 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (217,644) | (229,084) | (304,269) | (337,861) | (377,700) | (412,336) | (575,917) | (486,670) | (225,018) | (198,035) | ||||||||||
| 收取之利息 | 7,727 | 8,846 | 8,065 | 2,375 | 641 | 1,725 | 14,710 | 5,983 | 11,026 | (11) | ||||||||||
| 支付之利息 | (11,413) | (12,408) | (13,739) | (13,826) | (11,371) | (2,828) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (131) | 0 | (402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (221,461) | (232,646) | (310,345) | (349,312) | (388,430) | (413,439) | (561,207) | (480,687) | (213,992) | (198,046) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,840 | 0 | 415,962 | 30,085 | 0 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 126,440 | 0 | 0 | 373,640 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,030) | (11,428) | (34,005) | (30,181) | (12,474) | (21,557) | (20,915) | (21,673) | (43,721) | (47,041) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,909 | 1 | 261 | 1,285 | 323 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (134) | 106 | 18,690 | 0 | 0 | 5 | (3) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (986) | (7) | (347) | (515) | 0 | (1,410) | (282) | (327) | (2,521) | (6,541) | ||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (98,918) | 0 | (15,859) | 3,156 | 0 | (1,944) | 0 | 5,142 | 4,905 | (21,441) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,159) | 118,952 | (50,111) | 181,213 | 2,946 | (200,091) | 352,443 | (29,117) | 574,578 | (75,007) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,646 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (2,646) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (42,663) | (37,919) | (30,264) | (35,060) | (23,430) | (18,106) | (21,683) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金增資 | 1,244,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 3,794 | 1,741 | 7,685 | 3,303 | 3,125 | 6,014 | 2,962 | 10,766 | 6,939 | 2,800 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,207,259 | (36,178) | (22,579) | (31,757) | 1,654,695 | (12,092) | (18,721) | 2,135,766 | 6,939 | 2,800 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,434 | (18,362) | 36,946 | 65,782 | (22) | (13,523) | 2,208 | (23,863) | (47,536) | (92,314) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 822,073 | (168,234) | (346,089) | (134,074) | 1,269,189 | (639,145) | (225,277) | 1,602,099 | 319,989 | (362,567) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010,071 | 1,301,659 | 758,225 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 822,073 | (168,234) | (346,089) | (134,074) | 1,269,189 | (639,145) | (225,277) | 2,532,553 | 890,345 | 3,143,798 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,393,044 | 17.04% | 742,095 | 24.82% | 873,784 | 25.38% | 1,171,076 | 29.47% | 2,571,110 | 50.61% | 771,772 | 38.65% | 1,036,054 | 32.19% | 2,532,553 | 51.61% | 890,345 | 33.22% | 3,143,798 | 77.94% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,082,670) | -487.65% | (1,103,022) | -3461.22% | (1,618,633) | -3093.48% | (1,163,099) | -8021.93% | (1,192,550) | -212197.51% | (1,634,105) | -544701.67% | (1,737,976) | (1,444,761) | (1,004,098) | (779,058) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,082,670) | 129.02% | (1,103,022) | 127.28% | (1,618,633) | 159.09% | (1,163,099) | 111.77% | (1,192,550) | 110.14% | (1,634,105) | 113.22% | (1,737,976) | 116.23% | (1,444,761) | 120.16% | (1,004,098) | 114.22% | (779,058) | 135.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 244,861 | -29.18% | 214,771 | -24.78% | 239,940 | -23.58% | 209,971 | -20.18% | 176,087 | -16.26% | 156,084 | -10.81% | 157,030 | -10.5% | 98,309 | -8.18% | 87,430 | -9.95% | 76,311 | -13.25% |
| 攤銷費用 | 33,983 | -4.05% | 1,042 | -0.12% | 994 | -0.1% | 1,247 | -0.12% | 1,664 | -0.15% | 3,507 | -0.24% | 4,907 | -0.33% | 8,399 | -0.7% | 11,636 | -1.32% | 9,824 | -1.71% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,874) | 0.7% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 35,922 | -4.28% | 40,869 | -4.72% | 40,693 | -4% | 40,581 | -3.9% | 32,951 | -3.04% | 9,934 | -0.69% | 11,982 | -0.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 利息收入 | (28,222) | 3.36% | (22,774) | 2.63% | (21,502) | 2.11% | (4,785) | 0.46% | (2,534) | 0.23% | (17,960) | 1.24% | (54,324) | 3.63% | (28,192) | 2.34% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,189 | -0.26% | (5,229) | 0.6% | 330,590 | -32.49% | 46,950 | -4.51% | 37,072 | -3.42% | 65,937 | -4.57% | 141,023 | -9.43% | 142,375 | -11.84% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15,211) | 1.81% | (80) | 0.01% | 960 | -0.09% | 3,841 | -0.37% | (17) | 0% | 275 | -0.02% | 88 | -0.01% | 387 | -0.03% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 350 | -0.04% | 7,368 | -0.85% | 0 | 0% | 310 | -0.03% | 12 | 0% | 793 | -0.14% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 49,194 | -5.86% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 578 | -0.07% | 10,126 | -1.17% | (774) | 0.08% | 0 | 0% | (90,742) | 8.38% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 317,770 | -37.87% | 246,093 | -28.4% | 590,901 | -58.08% | 297,805 | -28.62% | 154,481 | -14.27% | 217,777 | -15.09% | 260,706 | -17.43% | 221,588 | -18.43% | 222,836 | -25.35% | 177,589 | -30.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 206,538 | -24.61% | 0 | 0% | 2,523 | -0.24% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (50,346) | 6% | 3,817 | -0.44% | 0 | 0% | (19,821) | 1.9% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (25,121) | 2.99% | 144 | -0.02% | (1,555) | 0.15% | (1,956) | 0.19% | 937 | -0.09% | (685) | 0.05% | (2,113) | 0.14% | (9,477) | 0.79% | (2,530) | 0.29% | (225) | 0.04% |
| 存貨（增加）減少 | (141,058) | 16.81% | (22,523) | 2.6% | 37,731 | -3.71% | (108,170) | 10.4% | (12,062) | 1.11% | 2,455 | -0.17% | (33,889) | 2.27% | (17,285) | 1.44% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,243 | -0.15% | 48,939 | -5.65% | (41,045) | 4.03% | (10,535) | 1.01% | 70,087 | -6.47% | (30,105) | 2.09% | (10,707) | 0.72% | (49,375) | 4.11% | 1,122 | -0.13% | (1,779) | 0.31% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (991) | 0.12% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,735) | 1.16% | 30,377 | -3.51% | (4,536) | 0.45% | (137,959) | 13.26% | 58,962 | -5.45% | (28,335) | 1.96% | (46,709) | 3.12% | (76,137) | 6.33% | (1,408) | 0.16% | (1,948) | 0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (44,054) | 5.25% | 159 | -0.02% | (10,975) | 1.08% | 14,941 | -1.44% | 2,175 | -0.2% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,496 | -4.71% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (44,249) | 5.27% | (21,386) | 2.47% | 62,006 | -6.09% | (31,525) | 3.03% | (75,783) | 7% | (7,065) | 0.49% | (12,130) | 0.81% | 77,026 | -6.41% | (110,701) | 12.59% | (6,659) | 1.16% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 334 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,795) | 0.93% | (396) | 0.05% | 417 | -0.04% | 0 | 0% | (2,466) | 0.21% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,268) | 6.71% | (21,623) | 2.5% | 34,477 | -3.39% | (1,518) | 0.15% | (73,608) | 6.8% | (7,065) | 0.49% | (12,130) | 0.81% | 77,539 | -6.45% | (109,799) | 12.49% | 26,121 | -4.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,003) | 7.87% | 8,754 | -1.01% | 29,941 | -2.94% | (139,477) | 13.4% | (14,646) | 1.35% | (35,400) | 2.45% | (58,839) | 3.93% | 1,402 | -0.12% | (111,207) | 12.65% | 24,173 | -4.2% |
| 調整項目合計 | 251,767 | -30% | 254,847 | -29.41% | 620,842 | -61.02% | 158,328 | -15.22% | 139,835 | -12.91% | 182,377 | -12.64% | 201,867 | -13.5% | 222,990 | -18.55% | 111,629 | -12.7% | 201,762 | -35.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (830,903) | 99.01% | (848,175) | 97.88% | (997,791) | 98.07% | (1,004,771) | 96.56% | (1,052,715) | 97.23% | (1,451,728) | 100.58% | (1,536,109) | 102.73% | (1,221,771) | 101.62% | (892,469) | 101.52% | (577,296) | 100.27% |
| 收取之利息 | 28,121 | -3.35% | 22,774 | -2.63% | 21,502 | -2.11% | 4,785 | -0.46% | 2,534 | -0.23% | 17,970 | -1.25% | 40,827 | -2.73% | 19,460 | -1.62% | 13,416 | -1.53% | 1,584 | -0.28% |
| 支付之利息 | (35,922) | 4.28% | (40,869) | 4.72% | (40,693) | 4% | (40,581) | 3.9% | (32,539) | 3.01% | (9,563) | 0.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (472) | 0.06% | (318) | 0.04% | (451) | 0.04% | (23) | 0% | (22) | 0% | (24) | 0% | (25) | 0% | (24) | 0% | (25) | 0% | (26) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (839,176) | 100% | (866,588) | 100% | (1,017,433) | 100% | (1,040,590) | 100% | (1,082,742) | 100% | (1,443,345) | 100% | (1,495,307) | 100% | (1,202,335) | 100% | (879,078) | 100% | (575,738) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300) | -0.05% | (126,440) | 166.7% | (198,185) | 312.92% | 207,981 | -334.6% | 15,032 | -78.65% | (193,870) | 85% | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,300 | 0.82% | 126,440 | -166.7% | 198,185 | -312.92% | (207,981) | 334.6% | (15,032) | 78.65% | 0 | 0% | 992,640 | 107.26% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,423) | -31.47% | (76,273) | 100.56% | (50,022) | 78.98% | (55,868) | 89.88% | (25,528) | 133.56% | (47,353) | 20.76% | (62,709) | -6.78% | (76,936) | 19.67% | (88,320) | -17.22% | (162,628) | 81.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,732 | 1.82% | 136 | -0.18% | 5,951 | -9.4% | 1,285 | -2.07% | 6,709 | -35.1% | 0 | 0% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 716 | 0.11% | 2,127 | -2.8% | (1,337) | 2.15% | 44 | -0.23% | 18,690 | -8.19% | 60 | 0.01% | 0 | 0% | 562 | 0.11% | 467 | -0.23% | ||
| 取得無形資產 | (986) | -0.15% | (1,838) | 2.42% | (493) | 0.78% | (2,476) | 3.98% | (330) | 1.73% | (1,411) | 0.62% | (4,462) | -0.48% | (2,921) | 0.75% | (10,855) | -2.12% | (9,855) | 4.91% |
| 因合併產生之現金流入 | 1,004,262 | 156.11% | ||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (174,979) | -27.2% | 0 | 0% | (17,259) | 27.25% | (3,762) | 6.05% | (8) | 0.04% | (4,146) | 1.82% | (91) | -0.01% | (138) | 0.04% | (990) | -0.19% | (26,459) | 13.18% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 643,322 | 100% | (75,848) | 100% | (63,335) | 100% | (62,158) | 100% | (19,113) | 100% | (228,090) | 100% | 925,438 | 100% | (391,201) | 100% | 513,027 | 100% | (200,695) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 377,646 | 28.66% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (377,646) | -28.66% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,722 | 0.15% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (113,653) | -9.89% | (122,210) | -9.28% | (88,549) | -7.94% | (102,119) | 104.47% | (71,406) | -4.42% | (54,183) | -105.68% | (62,372) | 148.77% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金增資 | 1,244,406 | 108.26% | 1,435,500 | 108.96% | 1,195,000 | 107.17% | 0 | 0% | 1,675,000 | 103.58% | 0 | 0% | 2,125,000 | 99.27% | 0 | 0% | 3,328,000 | 99.69% | ||
| 員工執行認股權 | 18,494 | 1.61% | 4,168 | 0.32% | 8,637 | 0.77% | 4,374 | -4.47% | 13,520 | 0.84% | 10,589 | 20.65% | 20,448 | -48.77% | 15,567 | 0.73% | 11,622 | 100% | 10,297 | 0.31% |
| 其他籌資活動 | (1,500) | -0.13% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,149,469 | 100% | 1,317,458 | 100% | 1,115,088 | 100% | (97,745) | 100% | 1,617,114 | 100% | 51,272 | 100% | (41,924) | 100% | 2,140,567 | 100% | 11,622 | 100% | 3,338,297 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,470 | (13,679) | 53,231 | 148,592 | (12,757) | (35,516) | 17,142 | (24,549) | (56,885) | (176,291) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,016,085 | 361,343 | 87,551 | (1,051,901) | 502,502 | (1,655,679) | (594,651) | 522,482 | (411,314) | 2,385,573 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 376,959 | 380,752 | 786,233 | 2,222,977 | 2,068,608 | 2,427,451 | 1,630,705 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,393,044 | 742,095 | 873,784 | 1,171,076 | 2,571,110 | 771,772 | 1,036,054 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,393,044 | 742,095 | 873,784 | 1,171,076 | 2,571,110 | 771,772 | 1,036,054 | 2,532,553 | 890,345 | 3,143,798 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰福-KY(6541) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.21億元、較上一季成長32.67%；而今年初至今累積為NT$-8.39億元、較去年同期成長3.16%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.21億元，較上一季成長32.67%，為過去11年同期中的第3高。
同時泰福-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.09%、11.74%與--。
其中稅前淨利為NT$-2.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,052萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-382萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-8.39億元，較去年同期成長3.16%，為過去11年同期中的第2高。
同時泰福-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.92%、10.28%與--。
其中稅前淨利為NT$-10.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-827萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (273,497) | -218.21% | (318,457) | -2768.47% | (504,941) | -9891.11% | (404,219) | -4852.57% | (398,794) | -70959.79% | (455,927) | -151975.67% | (688,283) | (474,721) | (305,621) | (298,252) | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,523 | 97,333 | 118,615 | 114,561 | 84,054 | 91,652 | 93,160 | 62,484 | 74,968 | |||||||||||
| 折舊費用 | 76,201 | 71,018 | 81,105 | 76,857 | 59,190 | 52,039 | 53,028 | 33,652 | 28,885 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 10,346 | 347 | 450 | 345 | 494 | 1,126 | 1,621 | 2,583 | 3,906 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,670) | (7,960) | 82,057 | (48,203) | (62,960) | (48,061) | 19,206 | (74,433) | 5,635 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (221,461) | (232,646) | (310,345) | (349,312) | (388,430) | (413,439) | (561,207) | (480,687) | (213,992) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,082,670) | -487.65% | (1,103,022) | -3461.22% | (1,618,633) | -3093.48% | (1,163,099) | -8021.93% | (1,192,550) | -212197.51% | (1,634,105) | -544701.67% | (1,737,976) | (1,444,761) | (1,004,098) | (779,058) | ||||
| 收益費損項目合計 | 317,770 | -37.87% | 246,093 | -28.4% | 590,901 | -58.08% | 297,805 | -28.62% | 154,481 | -14.27% | 217,777 | -15.09% | 260,706 | -17.43% | 221,588 | -18.43% | 222,836 | -25.35% | 177,589 | |
| 折舊費用 | 244,861 | -29.18% | 214,771 | -24.78% | 239,940 | -23.58% | 209,971 | -20.18% | 176,087 | -16.26% | 156,084 | -10.81% | 157,030 | -10.5% | 98,309 | -8.18% | 87,430 | -9.95% | 76,311 | |
| 攤銷費用 | 33,983 | -4.05% | 1,042 | -0.12% | 994 | -0.1% | 1,247 | -0.12% | 1,664 | -0.15% | 3,507 | -0.24% | 4,907 | -0.33% | 8,399 | -0.7% | 11,636 | -1.32% | 9,824 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,003) | 7.87% | 8,754 | -1.01% | 29,941 | -2.94% | (139,477) | 13.4% | (14,646) | 1.35% | (35,400) | 2.45% | (58,839) | 3.93% | 1,402 | -0.12% | (111,207) | 12.65% | 24,173 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (839,176) | 100% | (866,588) | 100% | (1,017,433) | 100% | (1,040,590) | 100% | (1,082,742) | 100% | (1,443,345) | 100% | (1,495,307) | 100% | (1,202,335) | 100% | (879,078) | 100% | (575,738) | |
投資活動之淨現金流
泰福-KY(6541) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.17億元、較上一季衰退-54.87%；而今年初至今累積為NT$6.43億元、較去年同期成長948.17%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.17億元，較上一季衰退-54.87%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6.43億元，較去年同期成長948.17%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,159) | 118,952 | (50,111) | 181,213 | 2,946 | (200,091) | 352,443 | (29,117) | 574,578 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,030) | (11,428) | (34,005) | (30,181) | (12,474) | (21,557) | (20,915) | (21,673) | (43,721) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,909 | 1 | 261 | 1,285 | 323 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (986) | (7) | (347) | (515) | 0 | (1,410) | (282) | (327) | (2,521) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,840 | 0 | 415,962 | 30,085 | 0 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 126,440 | 0 | 0 | 373,640 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 643,322 | 100% | (75,848) | 100% | (63,335) | 100% | (62,158) | 100% | (19,113) | 100% | (228,090) | 100% | 925,438 | 100% | (391,201) | 100% | 513,027 | 100% | (200,695) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,423) | -31.47% | (76,273) | 100.56% | (50,022) | 78.98% | (55,868) | 89.88% | (25,528) | 133.56% | (47,353) | 20.76% | (62,709) | -6.78% | (76,936) | 19.67% | (88,320) | -17.22% | (162,628) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,732 | 1.82% | 136 | -0.18% | 5,951 | -9.4% | 1,285 | -2.07% | 6,709 | -35.1% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (986) | -0.15% | (1,838) | 2.42% | (493) | 0.78% | (2,476) | 3.98% | (330) | 1.73% | (1,411) | 0.62% | (4,462) | -0.48% | (2,921) | 0.75% | (10,855) | -2.12% | (9,855) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300) | -0.05% | (126,440) | 166.7% | (198,185) | 312.92% | 207,981 | -334.6% | 15,032 | -78.65% | (193,870) | 85% | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,300 | 0.82% | 126,440 | -166.7% | 198,185 | -312.92% | (207,981) | 334.6% | (15,032) | 78.65% | 0 | 0% | 992,640 | 107.26% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰福-KY(6541) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$12.07億元、較上一季成長2985.07%；而今年初至今累積為NT$11.49億元、較去年同期衰退-12.75%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$12.07億元，較上一季成長2985.07%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$11.49億元，較去年同期衰退-12.75%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,207,259 | (36,178) | (22,579) | (31,757) | 1,654,695 | (12,092) | (18,721) | 2,135,766 | 6,939 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,646 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (2,646) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,149,469 | 100% | 1,317,458 | 100% | 1,115,088 | 100% | (97,745) | 100% | 1,617,114 | 100% | 51,272 | 100% | (41,924) | 100% | 2,140,567 | 100% | 11,622 | 100% | 3,338,297 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 377,646 | 28.66% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (377,646) | -28.66% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 94,866 | 185.02% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
