6541
55.9
TWD+3.00 (5.67%)
2025.04.11收盤
泰福-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (278,181) | (518,040) | (478,008) | (350,639) | (470,107) | (536,225) | (449,077) | (405,677) | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (278,181) | (518,040) | (478,008) | (350,639) | (470,107) | (536,225) | (449,077) | (405,677) | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,789 | 83,650 | 70,043 | 65,346 | 59,743 | 52,445 | 34,087 | 29,974 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 438 | 249 | 298 | 485 | 1,073 | 1,582 | 1,973 | 3,665 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 12,473 | 16,691 | 14,139 | 13,271 | 8,636 | 3,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,410) | (7,538) | (4,812) | (610) | (695) | (8,475) | (22,112) | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,073 | (3,985) | 20,597 | 15,874 | 14,419 | 14,693 | 21,933 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,913 | 3,364 | 955 | (3) | 52 | 2 | |||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,056 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 1,548 | 0 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 82,419 | 101,200 | 103,629 | 95,451 | 83,173 | 63,895 | 35,885 | 96,337 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,509 | (9,396) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 624 | 3,528 | (109) | 612 | (38) | 1,230 | 9,264 | 6,255 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (87,028) | 24,825 | 27,660 | (28,187) | (334) | 10,264 | (11,293) | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (24,012) | 20,061 | 12,445 | (12,970) | 11,221 | 12,842 | 34,786 | (80,078) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (104,907) | 39,018 | 59,484 | (43,068) | 10,849 | 24,336 | 32,757 | (73,823) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (715) | 42 | 13,128 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,140 | (28,593) | 15,932 | 8,814 | 39,493 | 24,261 | (36,946) | 51,706 | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | 1,905 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | (90) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,425 | (28,968) | 30,965 | 6,639 | 39,493 | 24,261 | (41,410) | 48,453 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,482) | 10,050 | 90,449 | (36,429) | 50,342 | 48,597 | (8,653) | (25,370) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (63) | 111,250 | 194,078 | 59,022 | 133,515 | 112,492 | 27,232 | 70,967 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (278,244) | (406,790) | (283,930) | (291,617) | (336,592) | (423,733) | (421,845) | (334,710) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,410 | 7,538 | 4,812 | 610 | 713 | 35,960 | 18,295 | 1,772 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,473) | (16,691) | (14,139) | (13,272) | (8,401) | 0 | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (704) | (433) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (284,011) | (416,376) | (293,257) | (304,279) | (344,280) | (403,353) | (403,550) | (332,938) | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (88,892) | 399,665 | (4,417) | (22) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,892 | (399,665) | 4,417 | 22 | 0 | 922,540 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,637) | (20,994) | (37,636) | (4,296) | (18,676) | (26,389) | (28,414) | (16,082) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 383 | 530 | (9) | 5,295 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 204 | 0 | (28) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (220) | 16 | (195) | 1,149 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,020) | 172 | (99) | (192) | (55) | (42) | (485) | (1,339) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (529) | (1) | 1,858 | (1,088) | 3,549 | (3,414) | (1,360) | (1,123) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,406) | (20,236) | (35,194) | (5,569) | (15,207) | 893,844 | (521,239) | (173,193) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (62,374) | (39,119) | (28,406) | (21,706) | (13,576) | (5,808) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955,000 | 0 | 1,651,000 | |||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,573 | 2,861 | 1,909 | 791 | 6,887 | 5,071 | 1,216 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,374) | (35,546) | (25,545) | (19,797) | 1,679,215 | 956,079 | 5,071 | 1,652,216 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,655 | (20,874) | (30,847) | (18,488) | (22,892) | (55,173) | 17,870 | (26,359) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (365,136) | (493,032) | (384,843) | (348,133) | 1,296,836 | 1,391,397 | (901,848) | 1,119,726 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010,071 | 1,301,659 | 758,225 | 203,205 | 168,517 | 0 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (365,136) | (493,032) | (384,843) | (348,133) | 1,296,836 | 1,391,397 | 1,630,705 | 2,010,071 | 1,301,659 | 758,225 | 203,205 | 168,517 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,959 | 13.78% | 380,752 | 13.78% | 786,233 | 22.99% | 2,222,977 | 47.16% | 2,068,608 | 47.31% | 2,427,451 | 67.94% | 1,630,705 | 36.41% | 2,010,071 | 50.59% | 1,301,659 | 33.61% | 758,225 | 48.31% | 203,205 | 31.04% | 168,517 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,381,203) | -3982.94% | (2,136,673) | -3479.3% | (1,641,107) | -7325.06% | (1,543,189) | -28545.86% | (2,104,212) | -701404% | (2,274,201) | (1,893,838) | (1,409,775) | (1,244,420) | (835,230) | (472,461) | (299,008) | |||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,381,203) | 120.04% | (2,136,673) | 149.02% | (1,641,107) | 123.04% | (1,543,189) | 111.26% | (2,104,212) | 117.71% | (2,274,201) | 119.78% | (1,893,838) | 117.93% | (1,409,775) | 116.32% | (1,244,420) | 149.31% | (835,230) | 122.07% | (472,461) | 108.82% | (299,008) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 287,560 | -24.99% | 323,590 | -22.57% | 280,014 | -20.99% | 241,433 | -17.41% | 215,827 | -12.07% | 209,475 | -11.03% | 132,396 | -8.24% | 117,404 | -9.69% | 104,205 | -12.5% | 59,250 | -8.66% | 34,035 | -7.84% | 20,567 | |
| 攤銷費用 | 1,480 | -0.13% | 1,243 | -0.09% | 1,545 | -0.12% | 2,149 | -0.15% | 4,580 | -0.26% | 6,489 | -0.34% | 10,372 | -0.65% | 15,301 | -1.26% | 13,370 | -1.6% | 8,132 | -1.19% | 6,141 | -1.41% | 2,750 | |
| 利息費用 | 53,342 | -4.64% | 57,384 | -4% | 54,720 | -4.1% | 46,222 | -3.33% | 18,570 | -1.04% | 15,580 | -0.82% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6,247 | -1.44% | 0 | |||
| 利息收入 | (30,184) | 2.62% | (29,040) | 2.03% | (9,597) | 0.72% | (3,144) | 0.23% | (18,655) | 1.04% | (62,799) | 3.31% | (50,304) | 3.13% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (2,156) | 0.19% | 326,605 | -22.78% | 67,547 | -5.06% | 52,946 | -3.82% | 80,356 | -4.5% | 155,716 | -8.2% | 164,308 | -10.23% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (80) | 0.01% | 2,873 | -0.2% | 7,205 | -0.54% | 938 | -0.07% | 272 | -0.02% | 140 | -0.01% | 389 | -0.02% | ||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,424 | -0.73% | 0 | 0% | 312 | -0.02% | 12 | 0% | 792 | -0.1% | 2,826 | -0.41% | 1,647 | -0.38% | 7,051 | |||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 8,672 | -0.6% | 0 | 0% | 30,908 | -2.55% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 10,126 | -0.88% | 774 | -0.05% | 0 | 0% | (90,612) | 6.53% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 328,512 | -28.55% | 692,101 | -48.27% | 401,434 | -30.1% | 249,932 | -18.02% | 300,950 | -16.84% | 324,601 | -17.1% | 257,473 | -16.03% | 319,173 | -26.33% | 247,404 | -29.69% | 116,349 | -17.01% | 67,984 | -15.66% | 32,036 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,326 | -0.81% | (9,396) | 0.66% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 333 | -0.02% | (333) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 768 | -0.07% | 1,973 | -0.14% | (2,065) | 0.15% | 1,549 | -0.11% | (723) | 0.04% | (883) | 0.05% | (213) | 0.01% | 3,725 | -0.31% | (4,770) | 0.57% | (238) | 0.03% | (162) | 0.04% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | (109,551) | 9.52% | 62,556 | -4.36% | (80,510) | 6.04% | (40,249) | 2.9% | 2,121 | -0.12% | (23,625) | 1.24% | (28,578) | 1.78% | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 24,927 | -2.17% | (20,984) | 1.46% | 1,910 | -0.14% | 57,117 | -4.12% | (18,884) | 1.06% | 2,135 | -0.11% | (14,589) | 0.91% | (78,956) | 6.51% | (10,829) | 1.3% | (6,845) | 1% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (74,530) | 6.48% | 34,482 | -2.4% | (78,475) | 5.88% | 15,894 | -1.15% | (17,486) | 0.98% | (22,373) | 1.18% | (43,380) | 2.7% | (75,231) | 6.21% | (15,543) | 1.86% | (7,027) | 1.03% | (971) | 0.22% | (1,385) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (556) | 0.05% | (10,933) | 0.76% | 28,069 | -2.1% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,754 | -0.15% | 33,413 | -2.33% | (15,593) | 1.17% | (66,969) | 4.83% | 32,428 | -1.81% | 12,131 | -0.64% | 40,080 | -2.5% | (58,995) | 4.87% | 122,239 | -14.67% | 43,882 | -6.41% | 5,752 | -1.32% | 8,864 | |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (16,971) | 1.18% | 16,971 | -1.27% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (396) | 0.03% | 0 | 0% | (2,556) | 0.16% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 802 | -0.07% | 5,509 | -0.38% | 29,447 | -2.21% | (66,969) | 4.83% | 32,428 | -1.81% | 12,131 | -0.64% | 36,129 | -2.25% | (61,346) | 5.06% | 168,507 | -20.22% | 41,295 | -6.04% | (22,626) | 5.21% | 28,418 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (73,728) | 6.41% | 39,991 | -2.79% | (49,028) | 3.68% | (51,075) | 3.68% | 14,942 | -0.84% | (10,242) | 0.54% | (7,251) | 0.45% | (136,577) | 11.27% | 152,964 | -18.35% | 34,268 | -5.01% | (23,597) | 5.43% | 27,033 | |
| 調整項目合計 | 254,784 | -22.14% | 732,092 | -51.06% | 352,406 | -26.42% | 198,857 | -14.34% | 315,892 | -17.67% | 314,359 | -16.56% | 250,222 | -15.58% | 182,596 | -15.07% | 400,368 | -48.04% | 150,617 | -22.01% | 44,387 | -10.22% | 59,069 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,126,419) | 97.9% | (1,404,581) | 97.96% | (1,288,701) | 96.62% | (1,344,332) | 96.92% | (1,788,320) | 100.04% | (1,959,842) | 103.22% | (1,643,616) | 102.35% | (1,227,179) | 101.25% | (844,052) | 101.27% | (684,613) | 100.06% | (428,074) | 98.6% | (239,939) | |
| 收取之利息 | 30,184 | -2.62% | 29,040 | -2.03% | 9,597 | -0.72% | 3,144 | -0.23% | 18,683 | -1.05% | 76,787 | -4.04% | 37,755 | -2.35% | 15,188 | -1.25% | 10,652 | -1.28% | 444 | -0.06% | 172 | -0.04% | 106 | |
| 支付之利息 | (53,342) | 4.64% | (57,384) | 4% | (54,720) | 4.1% | (45,811) | 3.3% | (17,964) | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,247) | 1.44% | 0 | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,022) | 0.09% | (884) | 0.06% | (23) | 0% | (22) | 0% | (24) | 0% | (25) | 0% | (26) | 0% | (26) | 0% | (24) | 0.01% | (24) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,150,599) | 100% | (1,433,809) | 100% | (1,333,847) | 100% | (1,387,021) | 100% | (1,787,625) | 100% | (1,898,660) | 100% | (1,605,885) | 100% | (1,212,016) | 100% | (833,426) | 100% | (684,195) | 100% | (434,173) | 100% | (239,857) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (215,332) | 197.09% | 201,480 | -241.09% | 203,564 | -209.1% | 15,010 | -60.81% | (193,870) | 79.68% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 215,332 | -197.09% | (201,480) | 241.09% | (203,564) | 209.1% | (15,010) | 60.81% | 0 | 0% | 1,915,180 | 105.27% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (105,910) | 96.94% | (71,016) | 84.98% | (93,504) | 96.05% | (29,824) | 120.83% | (66,029) | 27.14% | (89,098) | -4.9% | (105,350) | 11.55% | (104,402) | -30.72% | (238,149) | 12.78% | (359,154) | 91.1% | (154,938) | 101.24% | (47,477) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | -0.12% | 6,334 | -7.58% | 1,815 | -1.86% | 6,700 | -27.15% | 170 | -0.07% | 0 | 0% | 5,295 | -0.58% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,308) | 1.57% | (1,184) | 1.22% | 0 | 0% | (3,668) | 0.4% | 0 | 0% | (4,138) | 0.22% | (21,076) | 5.35% | (259) | 0.17% | 0 | |||||
| 存出保證金減少 | 1,907 | -1.75% | 60 | -0.24% | 18,495 | -7.6% | 1,209 | 0.07% | 0 | 0% | 562 | 0.17% | 465 | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | |||||
| 取得無形資產 | (4,858) | 4.45% | (321) | 0.38% | (2,575) | 2.65% | (522) | 2.11% | (1,466) | 0.6% | (4,504) | -0.25% | (3,406) | 0.37% | (12,194) | -3.59% | (10,413) | 0.56% | (14,316) | 3.63% | (1,124) | 0.73% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (529) | 0.48% | (17,260) | 20.65% | (1,904) | 1.96% | (1,096) | 4.44% | (597) | 0.25% | (3,505) | -0.19% | (1,498) | 0.16% | (2,113) | -0.62% | (1,631) | 0.09% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,254) | 100% | (83,571) | 100% | (97,352) | 100% | (24,682) | 100% | (243,297) | 100% | 1,819,282 | 100% | (912,440) | 100% | 339,834 | 100% | (1,863,414) | 100% | (394,244) | 100% | (153,039) | 100% | (55,601) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 377,646 | 30.09% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (377,646) | -30.09% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (184,584) | -14.71% | (127,668) | -11.83% | (130,525) | 105.87% | (93,112) | -5.83% | (67,759) | -3.92% | (68,180) | -7.46% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 1,435,500 | 114.37% | 1,195,000 | 110.7% | 0 | 0% | 1,675,000 | 104.86% | 1,692,000 | 97.78% | 955,000 | 104.47% | 2,125,000 | 99.04% | 1,651,000 | 99.23% | 3,328,000 | 99.57% | 1,573,500 | 97.8% | 860,326 | 139.45% | 1,364,782 | |
| 員工執行認股權 | 4,168 | 0.33% | 12,210 | 1.13% | 7,235 | -5.87% | 15,429 | 0.97% | 11,380 | 0.66% | 27,335 | 2.99% | 20,638 | 0.96% | 12,838 | 0.77% | 14,346 | 0.43% | 35,437 | 2.2% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,255,084 | 100% | 1,079,542 | 100% | (123,290) | 100% | 1,597,317 | 100% | 1,730,487 | 100% | 914,155 | 100% | 2,145,638 | 100% | 1,663,838 | 100% | 3,342,346 | 100% | 1,608,937 | 100% | 616,964 | 100% | 469,552 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 976 | 32,357 | 117,745 | (31,245) | (58,408) | (38,031) | (6,679) | (83,244) | (102,072) | 24,522 | 4,936 | (5,577) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,793) | (405,481) | (1,436,744) | 154,369 | (358,843) | 796,746 | (379,366) | 708,412 | 543,434 | 555,020 | 34,688 | 168,517 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,752 | 786,233 | 2,222,977 | 2,068,608 | 2,427,451 | 1,630,705 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 376,959 | 380,752 | 786,233 | 2,222,977 | 2,068,608 | 2,427,451 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,959 | 380,752 | 786,233 | 2,222,977 | 2,068,608 | 2,427,451 | 1,630,705 | 2,010,071 | 1,301,659 | 758,225 | 203,205 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰福-KY(6541) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.84億元、較上一季衰退-22.08%；而今年初至今累積為NT$-11.51億元、較去年同期成長19.75%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.84億元，較上一季衰退-22.08%，為過去11年同期中的第2高。
同時泰福-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,242萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-577萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-11.51億元，較去年同期成長19.75%，為過去11年同期中的第5高。
同時泰福-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.04%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-13.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,418萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (278,181) | (518,040) | (478,008) | (350,639) | (470,107) | (536,225) | (449,077) | (405,677) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 82,419 | 101,200 | 103,629 | 95,451 | 83,173 | 63,895 | 35,885 | 96,337 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,789 | 83,650 | 70,043 | 65,346 | 59,743 | 52,445 | 34,087 | 29,974 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 438 | 249 | 298 | 485 | 1,073 | 1,582 | 1,973 | 3,665 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,482) | 10,050 | 90,449 | (36,429) | 50,342 | 48,597 | (8,653) | (25,370) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (284,011) | (416,376) | (293,257) | (304,279) | (344,280) | (403,353) | (403,550) | (332,938) | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,381,203) | -3982.94% | (2,136,673) | -3479.3% | (1,641,107) | -7325.06% | (1,543,189) | -28545.86% | (2,104,212) | -701404% | (2,274,201) | (1,893,838) | (1,409,775) | (1,244,420) | (835,230) | (472,461) | (299,008) | |||||||
| 收益費損項目合計 | 328,512 | -28.55% | 692,101 | -48.27% | 401,434 | -30.1% | 249,932 | -18.02% | 300,950 | -16.84% | 324,601 | -17.1% | 257,473 | -16.03% | 319,173 | -26.33% | 247,404 | -29.69% | 116,349 | -17.01% | 67,984 | -15.66% | 32,036 | |
| 折舊費用 | 287,560 | -24.99% | 323,590 | -22.57% | 280,014 | -20.99% | 241,433 | -17.41% | 215,827 | -12.07% | 209,475 | -11.03% | 132,396 | -8.24% | 117,404 | -9.69% | 104,205 | -12.5% | 59,250 | -8.66% | 34,035 | -7.84% | 20,567 | |
| 攤銷費用 | 1,480 | -0.13% | 1,243 | -0.09% | 1,545 | -0.12% | 2,149 | -0.15% | 4,580 | -0.26% | 6,489 | -0.34% | 10,372 | -0.65% | 15,301 | -1.26% | 13,370 | -1.6% | 8,132 | -1.19% | 6,141 | -1.41% | 2,750 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (73,728) | 6.41% | 39,991 | -2.79% | (49,028) | 3.68% | (51,075) | 3.68% | 14,942 | -0.84% | (10,242) | 0.54% | (7,251) | 0.45% | (136,577) | 11.27% | 152,964 | -18.35% | 34,268 | -5.01% | (23,597) | 5.43% | 27,033 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,150,599) | 100% | (1,433,809) | 100% | (1,333,847) | 100% | (1,387,021) | 100% | (1,787,625) | 100% | (1,898,660) | 100% | (1,605,885) | 100% | (1,212,016) | 100% | (833,426) | 100% | (684,195) | 100% | (434,173) | 100% | (239,857) | |
投資活動之淨現金流
泰福-KY(6541) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,341萬元、較上一季衰退-128.08%；而今年初至今累積為NT$-1.09億元、較去年同期衰退-30.73%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,341萬元，較上一季衰退-128.08%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.09億元，較去年同期衰退-30.73%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,406) | (20,236) | (35,194) | (5,569) | (15,207) | 893,844 | (521,239) | (173,193) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29,637) | (20,994) | (37,636) | (4,296) | (18,676) | (26,389) | (28,414) | (16,082) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 383 | 530 | (9) | 5,295 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,020) | 172 | (99) | (192) | (55) | (42) | (485) | (1,339) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (88,892) | 399,665 | (4,417) | (22) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,892 | (399,665) | 4,417 | 22 | 0 | 922,540 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,254) | 100% | (83,571) | 100% | (97,352) | 100% | (24,682) | 100% | (243,297) | 100% | 1,819,282 | 100% | (912,440) | 100% | 339,834 | 100% | (1,863,414) | 100% | (394,244) | 100% | (153,039) | 100% | (55,601) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (105,910) | 96.94% | (71,016) | 84.98% | (93,504) | 96.05% | (29,824) | 120.83% | (66,029) | 27.14% | (89,098) | -4.9% | (105,350) | 11.55% | (104,402) | -30.72% | (238,149) | 12.78% | (359,154) | 91.1% | (154,938) | 101.24% | (47,477) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | -0.12% | 6,334 | -7.58% | 1,815 | -1.86% | 6,700 | -27.15% | 170 | -0.07% | 0 | 0% | 5,295 | -0.58% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4,858) | 4.45% | (321) | 0.38% | (2,575) | 2.65% | (522) | 2.11% | (1,466) | 0.6% | (4,504) | -0.25% | (3,406) | 0.37% | (12,194) | -3.59% | (10,413) | 0.56% | (14,316) | 3.63% | (1,124) | 0.73% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (215,332) | 197.09% | 201,480 | -241.09% | 203,564 | -209.1% | 15,010 | -60.81% | (193,870) | 79.68% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 215,332 | -197.09% | (201,480) | 241.09% | (203,564) | 209.1% | (15,010) | 60.81% | 0 | 0% | 1,915,180 | 105.27% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰福-KY(6541) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,237萬元、較上一季衰退-72.41%；而今年初至今累積為NT$12.55億元、較去年同期成長16.26%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,237萬元，較上一季衰退-72.41%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$12.55億元，較去年同期成長16.26%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,374) | (35,546) | (25,545) | (19,797) | 1,679,215 | 956,079 | 5,071 | 1,652,216 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,255,084 | 100% | 1,079,542 | 100% | (123,290) | 100% | 1,597,317 | 100% | 1,730,487 | 100% | 914,155 | 100% | 2,145,638 | 100% | 1,663,838 | 100% | 3,342,346 | 100% | 1,608,937 | 100% | 616,964 | 100% | 469,552 | |
| 短期借款增加 | 377,646 | 30.09% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (377,646) | -30.09% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 94,866 | 5.48% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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