6541
49.35
TWD-1.55 (-3.05%)
2026.02.06收盤
泰福-KY－現金流量表
營業活動之現金流
泰福-KY(6541) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.21億元、較上一季成長32.67%；而今年初至今累積為NT$-8.39億元、較去年同期成長3.16%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.21億元，較上一季成長32.67%，為過去11年同期中的第3高。
同時泰福-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.09%、11.74%與--。
其中稅前淨利為NT$-2.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,052萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-382萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-8.39億元，較去年同期成長3.16%，為過去11年同期中的第2高。
同時泰福-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.92%、10.28%與--。
其中稅前淨利為NT$-10.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-827萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (273,497) | -218.21% | (318,457) | -2768.47% | (504,941) | -9891.11% | (404,219) | -4852.57% | (398,794) | -70959.79% | (455,927) | -151975.67% | (688,283) | (474,721) | (305,621) | (298,252) | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,523 | 97,333 | 118,615 | 114,561 | 84,054 | 91,652 | 93,160 | 62,484 | 74,968 | |||||||||||
| 折舊費用 | 76,201 | 71,018 | 81,105 | 76,857 | 59,190 | 52,039 | 53,028 | 33,652 | 28,885 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 10,346 | 347 | 450 | 345 | 494 | 1,126 | 1,621 | 2,583 | 3,906 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,670) | (7,960) | 82,057 | (48,203) | (62,960) | (48,061) | 19,206 | (74,433) | 5,635 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (221,461) | (232,646) | (310,345) | (349,312) | (388,430) | (413,439) | (561,207) | (480,687) | (213,992) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,082,670) | -487.65% | (1,103,022) | -3461.22% | (1,618,633) | -3093.48% | (1,163,099) | -8021.93% | (1,192,550) | -212197.51% | (1,634,105) | -544701.67% | (1,737,976) | (1,444,761) | (1,004,098) | (779,058) | ||||
| 收益費損項目合計 | 317,770 | -37.87% | 246,093 | -28.4% | 590,901 | -58.08% | 297,805 | -28.62% | 154,481 | -14.27% | 217,777 | -15.09% | 260,706 | -17.43% | 221,588 | -18.43% | 222,836 | -25.35% | 177,589 | |
| 折舊費用 | 244,861 | -29.18% | 214,771 | -24.78% | 239,940 | -23.58% | 209,971 | -20.18% | 176,087 | -16.26% | 156,084 | -10.81% | 157,030 | -10.5% | 98,309 | -8.18% | 87,430 | -9.95% | 76,311 | |
| 攤銷費用 | 33,983 | -4.05% | 1,042 | -0.12% | 994 | -0.1% | 1,247 | -0.12% | 1,664 | -0.15% | 3,507 | -0.24% | 4,907 | -0.33% | 8,399 | -0.7% | 11,636 | -1.32% | 9,824 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,003) | 7.87% | 8,754 | -1.01% | 29,941 | -2.94% | (139,477) | 13.4% | (14,646) | 1.35% | (35,400) | 2.45% | (58,839) | 3.93% | 1,402 | -0.12% | (111,207) | 12.65% | 24,173 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (839,176) | 100% | (866,588) | 100% | (1,017,433) | 100% | (1,040,590) | 100% | (1,082,742) | 100% | (1,443,345) | 100% | (1,495,307) | 100% | (1,202,335) | 100% | (879,078) | 100% | (575,738) | |
投資活動之淨現金流
泰福-KY(6541) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.17億元、較上一季衰退-54.87%；而今年初至今累積為NT$6.43億元、較去年同期成長948.17%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.17億元，較上一季衰退-54.87%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6.43億元，較去年同期成長948.17%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (217,159) | 118,952 | (50,111) | 181,213 | 2,946 | (200,091) | 352,443 | (29,117) | 574,578 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,030) | (11,428) | (34,005) | (30,181) | (12,474) | (21,557) | (20,915) | (21,673) | (43,721) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,909 | 1 | 261 | 1,285 | 323 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (986) | (7) | (347) | (515) | 0 | (1,410) | (282) | (327) | (2,521) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,840 | 0 | 415,962 | 30,085 | 0 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 126,440 | 0 | 0 | 373,640 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 643,322 | 100% | (75,848) | 100% | (63,335) | 100% | (62,158) | 100% | (19,113) | 100% | (228,090) | 100% | 925,438 | 100% | (391,201) | 100% | 513,027 | 100% | (200,695) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,423) | -31.47% | (76,273) | 100.56% | (50,022) | 78.98% | (55,868) | 89.88% | (25,528) | 133.56% | (47,353) | 20.76% | (62,709) | -6.78% | (76,936) | 19.67% | (88,320) | -17.22% | (162,628) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,732 | 1.82% | 136 | -0.18% | 5,951 | -9.4% | 1,285 | -2.07% | 6,709 | -35.1% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (986) | -0.15% | (1,838) | 2.42% | (493) | 0.78% | (2,476) | 3.98% | (330) | 1.73% | (1,411) | 0.62% | (4,462) | -0.48% | (2,921) | 0.75% | (10,855) | -2.12% | (9,855) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300) | -0.05% | (126,440) | 166.7% | (198,185) | 312.92% | 207,981 | -334.6% | 15,032 | -78.65% | (193,870) | 85% | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,300 | 0.82% | 126,440 | -166.7% | 198,185 | -312.92% | (207,981) | 334.6% | (15,032) | 78.65% | 0 | 0% | 992,640 | 107.26% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰福-KY(6541) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$12.07億元、較上一季成長2985.07%；而今年初至今累積為NT$11.49億元、較去年同期衰退-12.75%。
單季
泰福-KY(6541) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$12.07億元，較上一季成長2985.07%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$11.49億元，較去年同期衰退-12.75%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,207,259 | (36,178) | (22,579) | (31,757) | 1,654,695 | (12,092) | (18,721) | 2,135,766 | 6,939 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,646 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (2,646) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,149,469 | 100% | 1,317,458 | 100% | 1,115,088 | 100% | (97,745) | 100% | 1,617,114 | 100% | 51,272 | 100% | (41,924) | 100% | 2,140,567 | 100% | 11,622 | 100% | 3,338,297 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 377,646 | 28.66% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (377,646) | -28.66% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 94,866 | 185.02% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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