6525
67
TWD+0.40 (0.60%)
2025.06.06收盤
捷敏-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,740 | 196,166 | 201,205 | 312,556 | 238,481 | 157,330 | 166,384 | 135,160 | 131,482 | 170,290 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 230,740 | 196,166 | 201,205 | 312,556 | 238,481 | 157,330 | 166,384 | 135,160 | 131,482 | 170,290 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 147,297 | 162,320 | 155,351 | 118,396 | 88,861 | 78,427 | 66,883 | 50,837 | 31,089 | 37,440 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 381 | 411 | 512 | 663 | 537 | 271 | 334 | 447 | 338 | 230 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,516) | 673 | (1,068) | 2,535 | 431 | 197 | 3,161 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 830 | 316 | 655 | 925 | 252 | 477 | 760 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
| 利息收入 | (14,356) | (11,021) | (10,664) | (1,181) | (1,779) | (6,835) | (8,564) | (3,834) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,444) | (5,323) | (4,898) | (2,424) | (885) | (1,675) | (1,704) | (1,253) | (3,399) | (1,479) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 146 | (83) | 0 | 476 | (67) | 81 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 66 | 678 | 18 | 0 | 2,924 | 5,315 | 6,468 | 3,125 | 0 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,869 | (82,781) | (9,384) | (71,426) | 2,879 | (21,752) | 6,063 | 30,213 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 288 | 3 | 119 | 78 | 992 | 0 | (2,099) | (2,106) | (2,097) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 132,147 | 65,707 | 130,442 | 47,607 | 93,298 | 55,893 | 73,334 | 77,517 | (1,597) | 71,379 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (6,161) | (3,696) | (4,506) | (10,565) | (10,450) | (2,819) | (25,034) | 3,739 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (70,314) | 16,414 | 57,772 | 84,571 | (62,675) | 18,404 | 83,556 | 120,728 | 69,111 | (17,493) | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,236) | 919 | (479) | (283) | 985 | (948) | (903) | (625) | 947 | 1,733 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (14,013) | 20,498 | (5,047) | 54,788 | 24,884 | 3,049 | 1,891 | 23,303 | (10,376) | 18,447 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,951) | 16,980 | (1,081) | (119,457) | (65,491) | (33,016) | (7,800) | (29,927) | (10,914) | 4,047 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,270 | 1,086 | (2,115) | 38,931 | 4,591 | 8,161 | 7,452 | (14,838) | (8,953) | (1,023) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (83,405) | 52,201 | 44,544 | 47,985 | (108,156) | (7,169) | 59,162 | 102,380 | 39,815 | 5,689 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,357 | (21,084) | 3,900 | 809 | 1,451 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,266 | (43,394) | (90,825) | 50,338 | 88,886 | (54,004) | (41,602) | 11,816 | 26,462 | 9,211 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (35,943) | (55,216) | (44,341) | (29,407) | 98 | (23,254) | (23,253) | (39,353) | (72,167) | (35,646) | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (288) | (3) | (119) | (78) | 0 | 5,301 | (3,690) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (2) | 1 | (1) | (4,019) | 17 | 4,227 | 4,713 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,320) | (119,984) | (133,190) | 21,620 | 86,338 | (77,241) | (60,628) | (22,824) | (41,042) | (27,981) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (96,725) | (67,783) | (88,646) | 69,605 | (21,818) | (84,410) | (1,466) | 79,556 | (1,227) | (22,292) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 35,422 | (2,076) | 41,796 | 117,212 | 71,480 | (28,517) | 71,868 | 157,073 | (2,824) | 49,087 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 266,162 | 194,090 | 243,001 | 429,768 | 309,961 | 128,813 | 238,252 | 292,233 | 128,658 | 219,377 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 13,500 | 10,500 | 8,967 | 1,138 | 2,202 | 7,017 | 8,272 | 2,606 | 3,240 | 1,062 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (830) | (316) | (655) | (925) | (252) | (477) | (760) | 0 | (101) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,069) | (11,583) | (9,602) | (12,699) | (5,002) | (15,311) | (9,794) | (19) | (19,154) | (20,704) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,763 | 192,691 | 241,711 | 417,282 | 306,909 | 120,042 | 235,970 | 294,820 | 112,744 | 199,634 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,673) | (10,348) | (114,153) | (96,493) | (46,807) | (59,698) | (53,127) | (27,327) | (10,687) | (26,220) | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 783 | 0 | 1,405 | 699 | 0 | 16 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (92) | (18) | 0 | (128) | 0 | (711) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (123) | (578) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,430) | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (50,836) | (2,561) | (51,669) | (165,450) | (182,804) | (41,070) | (68,214) | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 6,500 | 0 | 2,874 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,601) | (5,644) | (165,141) | (262,978) | (228,105) | (99,737) | (113,573) | (167,387) | (8,614) | (118,533) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,230) | (7,873) | (7,800) | (8,123) | (7,566) | (6,823) | (6,838) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,230) | (7,873) | (1,136) | 44,454 | (7,568) | (11,139) | (6,757) | 1,337 | 0 | (29,528) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,097 | 96,898 | (9,865) | 73,991 | 2,690 | 9,198 | 17,451 | (25,531) | (41,184) | (34,000) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,029 | 276,072 | 65,569 | 272,749 | 73,926 | 18,364 | 133,091 | 103,239 | 62,946 | 17,573 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,275,498 | 1,731,493 | 1,973,637 | 1,652,649 | 1,877,074 | 2,011,897 | 1,863,607 | 1,756,273 | 1,648,948 | 1,044,911 | 690,343 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,493,527 | 2,007,565 | 2,039,206 | 1,925,398 | 1,951,000 | 2,030,261 | 1,996,698 | 1,859,512 | 1,711,894 | 1,062,484 | 734,207 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,493,527 | 36.23% | 2,007,565 | 31.81% | 2,039,206 | 29.63% | 1,925,398 | 26.78% | 1,951,000 | 35.52% | 2,030,261 | 43.07% | 1,996,698 | 41.2% | 1,859,512 | 44.9% | 1,711,894 | 45.06% | 1,062,484 | 35.06% | 734,207 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,740 | 19% | 196,166 | 18.48% | 201,205 | 18.85% | 312,556 | 24.69% | 238,481 | 22.47% | 157,330 | 21.89% | 166,384 | 20.92% | 135,160 | 17.74% | 131,482 | 18.45% | 170,290 | 23.72% | 127,542 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 230,740 | 90.93% | 196,166 | 101.8% | 201,205 | 83.24% | 312,556 | 74.9% | 238,481 | 77.7% | 157,330 | 131.06% | 166,384 | 70.51% | 135,160 | 45.84% | 131,482 | 116.62% | 170,290 | 85.3% | 127,542 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 147,297 | 58.05% | 162,320 | 84.24% | 155,351 | 64.27% | 118,396 | 28.37% | 88,861 | 28.95% | 78,427 | 65.33% | 66,883 | 28.34% | 50,837 | 17.24% | 31,089 | 27.57% | 37,440 | 18.75% | 53,855 | |
| 攤銷費用 | 381 | 0.15% | 411 | 0.21% | 512 | 0.21% | 663 | 0.16% | 537 | 0.17% | 271 | 0.23% | 334 | 0.14% | 447 | 0.15% | 338 | 0.3% | 230 | 0.12% | 372 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,516) | -1.39% | 673 | 0.35% | (1,068) | -0.44% | 2,535 | 0.61% | 431 | 0.14% | 197 | 0.16% | 3,161 | 1.34% | 0 | 0% | 1,739 | |||||
| 利息費用 | 830 | 0.33% | 316 | 0.16% | 655 | 0.27% | 925 | 0.22% | 252 | 0.08% | 477 | 0.4% | 760 | 0.32% | 0 | 0 | 0% | 80 | 0.04% | 290 | ||
| 利息收入 | (14,356) | -5.66% | (11,021) | -5.72% | (10,664) | -4.41% | (1,181) | -0.28% | (1,779) | -0.58% | (6,835) | -5.69% | (8,564) | -3.63% | (3,834) | -1.3% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,444) | -2.15% | (5,323) | -2.76% | (4,898) | -2.03% | (2,424) | -0.58% | (885) | -0.29% | (1,675) | -1.4% | (1,704) | -0.72% | (1,253) | -0.43% | (3,399) | -3.01% | (1,479) | -0.74% | (1,557) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 0.01% | 146 | 0.08% | (83) | -0.03% | 0 | 0% | 476 | 0.4% | (67) | -0.03% | 81 | 0.03% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 66 | 0.03% | 678 | 0.35% | 18 | 0.01% | 0 | 0% | 2,924 | 0.95% | 5,315 | 4.43% | 6,468 | 2.74% | 3,125 | 1.06% | 0 | 0% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,869 | 2.71% | (82,781) | -42.96% | (9,384) | -3.88% | (71,426) | -17.12% | 2,879 | 0.94% | (21,752) | -18.12% | 6,063 | 2.57% | 30,213 | 10.25% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 288 | 0.15% | 3 | 0% | 119 | 0.03% | 78 | 0.03% | 992 | 0.83% | 0 | 0% | (2,099) | -0.71% | (2,106) | -1.87% | (2,097) | -1.05% | (2,093) | |
| 收益費損項目合計 | 132,147 | 52.07% | 65,707 | 34.1% | 130,442 | 53.97% | 47,607 | 11.41% | 93,298 | 30.4% | 55,893 | 46.56% | 73,334 | 31.08% | 77,517 | 26.29% | (1,597) | -1.42% | 71,379 | 35.75% | 68,982 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (6,161) | -2.43% | (3,696) | -1.92% | (4,506) | -1.86% | (10,565) | -2.53% | (10,450) | -3.4% | (2,819) | -2.35% | (25,034) | -10.61% | 3,739 | 1.27% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (70,314) | -27.71% | 16,414 | 8.52% | 57,772 | 23.9% | 84,571 | 20.27% | (62,675) | -20.42% | 18,404 | 15.33% | 83,556 | 35.41% | 120,728 | 40.95% | 69,111 | 61.3% | (17,493) | -8.76% | (59,366) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,236) | -0.49% | 919 | 0.48% | (479) | -0.2% | (283) | -0.07% | 985 | 0.32% | (948) | -0.79% | (903) | -0.38% | (625) | -0.21% | 947 | 0.84% | 1,733 | 0.87% | 669 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (14,013) | -5.52% | 20,498 | 10.64% | (5,047) | -2.09% | 54,788 | 13.13% | 24,884 | 8.11% | 3,049 | 2.54% | 1,891 | 0.8% | 23,303 | 7.9% | (10,376) | -9.2% | 18,447 | 9.24% | 11,683 | |
| 存貨（增加）減少 | (1,951) | -0.77% | 16,980 | 8.81% | (1,081) | -0.45% | (119,457) | -28.63% | (65,491) | -21.34% | (33,016) | -27.5% | (7,800) | -3.31% | (29,927) | -10.15% | (10,914) | -9.68% | 4,047 | 2.03% | 12,092 | |
| 預付款項（增加）減少 | 10,270 | 4.05% | 1,086 | 0.56% | (2,115) | -0.88% | 38,931 | 9.33% | 4,591 | 1.5% | 8,161 | 6.8% | 7,452 | 3.16% | (14,838) | -5.03% | (8,953) | -7.94% | (1,023) | -0.51% | 3,084 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (83,405) | -32.87% | 52,201 | 27.09% | 44,544 | 18.43% | 47,985 | 11.5% | (108,156) | -35.24% | (7,169) | -5.97% | 59,162 | 25.07% | 102,380 | 34.73% | 39,815 | 35.31% | 5,689 | 2.85% | (31,835) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,357 | 1.32% | (21,084) | -10.94% | 3,900 | 1.61% | 809 | 0.19% | 1,451 | 0.47% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,266 | 7.59% | (43,394) | -22.52% | (90,825) | -37.58% | 50,338 | 12.06% | 88,886 | 28.96% | (54,004) | -44.99% | (41,602) | -17.63% | 11,816 | 4.01% | 26,462 | 23.47% | 9,211 | 4.61% | 8,100 | |
| 其他應付款增加（減少） | (35,943) | -14.16% | (55,216) | -28.66% | (44,341) | -18.34% | (29,407) | -7.05% | 98 | 0.03% | (23,254) | -19.37% | (23,253) | -9.85% | (39,353) | -13.35% | (72,167) | -64.01% | (35,646) | -17.86% | (70,749) | |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (288) | -0.15% | (3) | 0% | (119) | -0.03% | (78) | -0.03% | 0 | 0% | 5,301 | 4.7% | (3,690) | -1.85% | 359 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (2) | 0% | 1 | 0% | (1) | 0% | (4,019) | -1.31% | 17 | 0.01% | 4,227 | 1.79% | 4,713 | 1.6% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,320) | -5.25% | (119,984) | -62.27% | (133,190) | -55.1% | 21,620 | 5.18% | 86,338 | 28.13% | (77,241) | -64.34% | (60,628) | -25.69% | (22,824) | -7.74% | (41,042) | -36.4% | (27,981) | -14.02% | (20,182) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (96,725) | -38.12% | (67,783) | -35.18% | (88,646) | -36.67% | 69,605 | 16.68% | (21,818) | -7.11% | (84,410) | -70.32% | (1,466) | -0.62% | 79,556 | 26.98% | (1,227) | -1.09% | (22,292) | -11.17% | (52,017) | |
| 調整項目合計 | 35,422 | 13.96% | (2,076) | -1.08% | 41,796 | 17.29% | 117,212 | 28.09% | 71,480 | 23.29% | (28,517) | -23.76% | 71,868 | 30.46% | 157,073 | 53.28% | (2,824) | -2.5% | 49,087 | 24.59% | 16,965 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 266,162 | 104.89% | 194,090 | 100.73% | 243,001 | 100.53% | 429,768 | 102.99% | 309,961 | 100.99% | 128,813 | 107.31% | 238,252 | 100.97% | 292,233 | 99.12% | 128,658 | 114.12% | 219,377 | 109.89% | 144,507 | |
| 收取之利息 | 13,500 | 5.32% | 10,500 | 5.45% | 8,967 | 3.71% | 1,138 | 0.27% | 2,202 | 0.72% | 7,017 | 5.85% | 8,272 | 3.51% | 2,606 | 0.88% | 3,240 | 2.87% | 1,062 | 0.53% | 122 | |
| 支付之利息 | (830) | -0.33% | (316) | -0.16% | (655) | -0.27% | (925) | -0.22% | (252) | -0.08% | (477) | -0.4% | (760) | -0.32% | 0 | 0% | (101) | -0.05% | (290) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,069) | -9.88% | (11,583) | -6.01% | (9,602) | -3.97% | (12,699) | -3.04% | (5,002) | -1.63% | (15,311) | -12.75% | (9,794) | -4.15% | (19) | -0.01% | (19,154) | -16.99% | (20,704) | -10.37% | (8,146) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,763 | 100% | 192,691 | 100% | 241,711 | 100% | 417,282 | 100% | 306,909 | 100% | 120,042 | 100% | 235,970 | 100% | 294,820 | 100% | 112,744 | 100% | 199,634 | 100% | 136,193 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,673) | 23.53% | (10,348) | 183.35% | (114,153) | 69.12% | (96,493) | 36.69% | (46,807) | 20.52% | (59,698) | 59.86% | (53,127) | 46.78% | (27,327) | 16.33% | (10,687) | 124.07% | (26,220) | 22.12% | (3,517) | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 783 | -13.87% | 0 | 0% | 1,405 | -0.62% | 699 | -0.7% | 0 | 0% | 16 | -0.01% | 0 | |||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (92) | 0.14% | (18) | 0.32% | 0 | 0% | (128) | 0.05% | 0 | 0% | (711) | 8.25% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (123) | 0.07% | (578) | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,430) | 28.21% | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (50,836) | 76.33% | (2,561) | 45.38% | (51,669) | 31.29% | (165,450) | 62.91% | (182,804) | 80.14% | (41,070) | 41.18% | (68,214) | 60.06% | ||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 6,500 | -115.17% | 0 | 0% | 2,874 | -2.53% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,601) | 100% | (5,644) | 100% | (165,141) | 100% | (262,978) | 100% | (228,105) | 100% | (99,737) | 100% | (113,573) | 100% | (167,387) | 100% | (8,614) | 100% | (118,533) | 100% | (52,175) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,230) | 100% | (7,873) | 100% | (7,800) | 686.62% | (8,123) | -18.27% | (7,566) | 99.97% | (6,823) | 61.25% | (6,838) | 101.2% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,230) | 100% | (7,873) | 100% | (1,136) | 100% | 44,454 | 100% | (7,568) | 100% | (11,139) | 100% | (6,757) | 100% | 1,337 | 100% | 0 | (29,528) | 100% | (28,869) | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,097 | 96,898 | (9,865) | 73,991 | 2,690 | 9,198 | 17,451 | (25,531) | (41,184) | (34,000) | (11,285) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,029 | 276,072 | 65,569 | 272,749 | 73,926 | 18,364 | 133,091 | 103,239 | 62,946 | 17,573 | 43,864 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,275,498 | 1,731,493 | 1,973,637 | 1,652,649 | 1,877,074 | 2,011,897 | 1,863,607 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,493,527 | 2,007,565 | 2,039,206 | 1,925,398 | 1,951,000 | 2,030,261 | 1,996,698 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,493,527 | 2,007,565 | 2,039,206 | 1,925,398 | 1,951,000 | 2,030,261 | 1,996,698 | 1,859,512 | 1,711,894 | 1,062,484 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷敏-KY(6525) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.54億元、較上一季衰退-26.93%；而今年初至今累積為NT$2.54億元、較去年同期成長31.69%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.54億元，較上一季衰退-26.93%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷敏-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.28%、16.15%與6.42%。
其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,240萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.54億元，較去年同期成長31.69%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷敏-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.28%、16.15%與6.42%。
其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,240萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,740 | 196,166 | 201,205 | 312,556 | 238,481 | 157,330 | 166,384 | 135,160 | 131,482 | 170,290 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 132,147 | 65,707 | 130,442 | 47,607 | 93,298 | 55,893 | 73,334 | 77,517 | (1,597) | 71,379 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 147,297 | 162,320 | 155,351 | 118,396 | 88,861 | 78,427 | 66,883 | 50,837 | 31,089 | 37,440 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 381 | 411 | 512 | 663 | 537 | 271 | 334 | 447 | 338 | 230 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (96,725) | (67,783) | (88,646) | 69,605 | (21,818) | (84,410) | (1,466) | 79,556 | (1,227) | (22,292) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,763 | 192,691 | 241,711 | 417,282 | 306,909 | 120,042 | 235,970 | 294,820 | 112,744 | 199,634 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,740 | 19% | 196,166 | 18.48% | 201,205 | 18.85% | 312,556 | 24.69% | 238,481 | 22.47% | 157,330 | 21.89% | 166,384 | 20.92% | 135,160 | 17.74% | 131,482 | 18.45% | 170,290 | 23.72% | 127,542 | |
| 收益費損項目合計 | 132,147 | 52.07% | 65,707 | 34.1% | 130,442 | 53.97% | 47,607 | 11.41% | 93,298 | 30.4% | 55,893 | 46.56% | 73,334 | 31.08% | 77,517 | 26.29% | (1,597) | -1.42% | 71,379 | 35.75% | 68,982 | |
| 折舊費用 | 147,297 | 58.05% | 162,320 | 84.24% | 155,351 | 64.27% | 118,396 | 28.37% | 88,861 | 28.95% | 78,427 | 65.33% | 66,883 | 28.34% | 50,837 | 17.24% | 31,089 | 27.57% | 37,440 | 18.75% | 53,855 | |
| 攤銷費用 | 381 | 0.15% | 411 | 0.21% | 512 | 0.21% | 663 | 0.16% | 537 | 0.17% | 271 | 0.23% | 334 | 0.14% | 447 | 0.15% | 338 | 0.3% | 230 | 0.12% | 372 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (96,725) | -38.12% | (67,783) | -35.18% | (88,646) | -36.67% | 69,605 | 16.68% | (21,818) | -7.11% | (84,410) | -70.32% | (1,466) | -0.62% | 79,556 | 26.98% | (1,227) | -1.09% | (22,292) | -11.17% | (52,017) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,763 | 100% | 192,691 | 100% | 241,711 | 100% | 417,282 | 100% | 306,909 | 100% | 120,042 | 100% | 235,970 | 100% | 294,820 | 100% | 112,744 | 100% | 199,634 | 100% | 136,193 | |
投資活動之淨現金流
捷敏-KY(6525) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,660萬元、較上一季成長71.25%；而今年初至今累積為NT$-6,660萬元、較去年同期衰退-1080.03%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,660萬元，較上一季成長71.25%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,660萬元，較去年同期衰退-1080.03%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,601) | (5,644) | (165,141) | (262,978) | (228,105) | (99,737) | (113,573) | (167,387) | (8,614) | (118,533) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,673) | (10,348) | (114,153) | (96,493) | (46,807) | (59,698) | (53,127) | (27,327) | (10,687) | (26,220) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 761 | 0 | 67 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (123) | (578) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,430) | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (36,866) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (97,393) | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (66,601) | 100% | (5,644) | 100% | (165,141) | 100% | (262,978) | 100% | (228,105) | 100% | (99,737) | 100% | (113,573) | 100% | (167,387) | 100% | (8,614) | 100% | (118,533) | 100% | (52,175) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,673) | 23.53% | (10,348) | 183.35% | (114,153) | 69.12% | (96,493) | 36.69% | (46,807) | 20.52% | (59,698) | 59.86% | (53,127) | 46.78% | (27,327) | 16.33% | (10,687) | 124.07% | (26,220) | 22.12% | (3,517) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 761 | -0.46% | 0 | 0% | 67 | -0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (123) | 0.07% | (578) | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,430) | 28.21% | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (36,866) | 22.02% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (97,393) | 82.17% | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷敏-KY(6525) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-823萬元、較上一季成長4.3%；而今年初至今累積為NT$-823萬元、較去年同期衰退-4.53%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-823萬元，較上一季成長4.3%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-823萬元，較去年同期衰退-4.53%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,230) | (7,873) | (1,136) | 44,454 | (7,568) | (11,139) | (6,757) | 1,337 | 0 | (29,528) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (29,435) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,230) | 100% | (7,873) | 100% | (1,136) | 100% | 44,454 | 100% | (7,568) | 100% | (11,139) | 100% | (6,757) | 100% | 1,337 | 100% | 0 | (29,528) | 100% | (28,869) | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (29,435) | 99.69% | (28,869) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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