6525
71.6
TWD-1.70 (-2.32%)
2024.10.18收盤
捷敏-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,166 | 101.8% | 201,205 | 83.24% | 312,556 | 74.9% | 238,481 | 77.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,166 | 101.8% | 201,205 | 83.24% | 312,556 | 74.9% | 238,481 | 77.7% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 162,320 | 84.24% | 155,351 | 64.27% | 118,396 | 28.37% | 88,861 | 28.95% |
| 攤銷費用 | 411 | 0.21% | 512 | 0.21% | 663 | 0.16% | 537 | 0.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 673 | 0.35% | (1,068) | -0.44% | 2,535 | 0.61% | 431 | 0.14% |
| 利息費用 | 316 | 0.16% | 655 | 0.27% | 925 | 0.22% | 252 | 0.08% |
| 利息收入 | (11,021) | -5.72% | (10,664) | -4.41% | (1,181) | -0.28% | (1,779) | -0.58% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,323) | -2.76% | (4,898) | -2.03% | (2,424) | -0.58% | (885) | -0.29% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 146 | 0.08% | (83) | -0.03% | 0 | 0% | ||
| 非金融資產減損損失 | 678 | 0.35% | 18 | 0.01% | 0 | 0% | 2,924 | 0.95% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (82,781) | -42.96% | (9,384) | -3.88% | (71,426) | -17.12% | 2,879 | 0.94% |
| 其他項目 | 288 | 0.15% | 3 | 0% | 119 | 0.03% | 78 | 0.03% |
| 收益費損項目合計 | 65,707 | 34.1% | 130,442 | 53.97% | 47,607 | 11.41% | 93,298 | 30.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,696) | -1.92% | (4,506) | -1.86% | (10,565) | -2.53% | (10,450) | -3.4% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,414 | 8.52% | 57,772 | 23.9% | 84,571 | 20.27% | (62,675) | -20.42% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 919 | 0.48% | (479) | -0.2% | (283) | -0.07% | 985 | 0.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,498 | 10.64% | (5,047) | -2.09% | 54,788 | 13.13% | 24,884 | 8.11% |
| 存貨（增加）減少 | 16,980 | 8.81% | (1,081) | -0.45% | (119,457) | -28.63% | (65,491) | -21.34% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,086 | 0.56% | (2,115) | -0.88% | 38,931 | 9.33% | 4,591 | 1.5% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,201 | 27.09% | 44,544 | 18.43% | 47,985 | 11.5% | (108,156) | -35.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (21,084) | -10.94% | 3,900 | 1.61% | 809 | 0.19% | 1,451 | 0.47% |
| 應付帳款增加（減少） | (43,394) | -22.52% | (90,825) | -37.58% | 50,338 | 12.06% | 88,886 | 28.96% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,922) | -0.8% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (55,216) | -28.66% | (44,341) | -18.34% | (29,407) | -7.05% | 98 | 0.03% |
| 負債準備增加（減少） | (288) | -0.15% | (3) | 0% | (119) | -0.03% | (78) | -0.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2) | 0% | 1 | 0% | (1) | 0% | (4,019) | -1.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (119,984) | -62.27% | (133,190) | -55.1% | 21,620 | 5.18% | 86,338 | 28.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (67,783) | -35.18% | (88,646) | -36.67% | 69,605 | 16.68% | (21,818) | -7.11% |
| 調整項目合計 | (2,076) | -1.08% | 41,796 | 17.29% | 117,212 | 28.09% | 71,480 | 23.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,090 | 100.73% | 243,001 | 100.53% | 429,768 | 102.99% | 309,961 | 100.99% |
| 收取之利息 | 10,500 | 5.45% | 8,967 | 3.71% | 1,138 | 0.27% | 2,202 | 0.72% |
| 支付之利息 | (316) | -0.16% | (655) | -0.27% | (925) | -0.22% | (252) | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (11,583) | -6.01% | (9,602) | -3.97% | (12,699) | -3.04% | (5,002) | -1.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,691 | 100% | 241,711 | 100% | 417,282 | 100% | 306,909 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,348) | 183.35% | (114,153) | 69.12% | (96,493) | 36.69% | (46,807) | 20.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 761 | -0.46% | ||||
| 存出保證金減少 | 783 | -13.87% | 0 | 0% | 1,405 | -0.62% | ||
| 其他應收款－關係人增加 | (18) | 0.32% | 0 | 0% | (128) | 0.05% | ||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0% | 43 | -0.03% | 0 | 0% | 101 | -0.04% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (123) | 0.07% | (578) | 0.22% | ||
| 預付設備款增加 | (2,561) | 45.38% | (51,669) | 31.29% | (165,450) | 62.91% | (182,804) | 80.14% |
| 收取之股利 | 6,500 | -115.17% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,644) | 100% | (165,141) | 100% | (262,978) | 100% | (228,105) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 6,664 | -586.62% | 52,665 | 118.47% | ||
| 租賃本金償還 | (7,873) | 100% | (7,800) | 686.62% | (8,123) | -18.27% | (7,566) | 99.97% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,873) | 100% | (1,136) | 100% | 44,454 | 100% | (7,568) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 96,898 | (9,865) | 73,991 | 2,690 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,072 | 65,569 | 272,749 | 73,926 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,731,493 | 1,973,637 | 1,652,649 | 1,877,074 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,007,565 | 2,039,206 | 1,925,398 | 1,951,000 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,007,565 | 2,039,206 | 1,925,398 | 1,951,000 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷敏-KY(6525) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3.38億元、較上一季成長75.48%；而今年初至今累積為NT$5.31億元、較去年同期成長3.21%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.38億元，較上一季成長75.48%，為過去10年同期中的第1高。
同時捷敏-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.48%與。
其中稅前淨利為NT$2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.65億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,855萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$5.31億元，較去年同期成長3.21%，為過去10年同期中的第3高。
同時捷敏-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.18%與。
其中稅前淨利為NT$3.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,715萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,010 | 74.6% | 405,312 | 78.81% | 633,180 | 115.4% | 481,370 | 79.78% | 409,568 | 97.13% | 401,850 | 96.07% | 400,798 | 95.17% | 319,655 | 94.86% | 341,395 | 92.49% |
| 收益費損項目合計 | 230,880 | 43.5% | 258,096 | 50.19% | 134,035 | 24.43% | 240,928 | 39.93% | 155,380 | 36.85% | 108,703 | 25.99% | 49,639 | 11.79% | 89,252 | 26.49% | 100,863 | 27.33% |
| 折舊費用 | 326,313 | 61.47% | 313,267 | 60.91% | 252,547 | 46.03% | 184,590 | 30.59% | 157,862 | 37.44% | 142,190 | 33.99% | 101,258 | 24.04% | 72,349 | 21.47% | 68,400 | 18.53% |
| 攤銷費用 | 833 | 0.16% | 817 | 0.16% | 1,319 | 0.24% | 1,069 | 0.18% | 758 | 0.18% | 671 | 0.16% | 870 | 0.21% | 724 | 0.21% | 450 | 0.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (113,221) | -21.33% | (67,833) | -13.19% | (97,673) | -17.8% | (52,016) | -8.62% | (93,990) | -22.29% | 10,985 | 2.63% | 32,960 | 7.83% | 20,715 | 6.15% | 18,976 | 5.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 530,817 | 100% | 514,285 | 100% | 548,686 | 100% | 603,358 | 100% | 421,653 | 100% | 418,308 | 100% | 421,119 | 100% | 336,958 | 100% | 369,097 | 100% |
投資活動之淨現金流
捷敏-KY(6525) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,863萬元、較上一季衰退-1470.32%；而今年初至今累積為NT$-9,427萬元、較去年同期成長66.41%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,863萬元，較上一季衰退-1470.32%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,427萬元，較去年同期成長66.41%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (94,273) | 100% | (280,671) | 100% | (500,676) | 100% | (569,711) | 100% | (198,861) | 100% | (185,688) | 100% | (320,567) | 100% | (154,493) | 100% | (169,230) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (79,899) | 84.75% | (248,456) | 88.52% | (144,448) | 28.85% | (250,093) | 43.9% | (121,827) | 61.26% | (124,452) | 67.02% | (69,999) | 21.84% | (68,078) | 44.07% | (1,906) | 1.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 761 | -0.27% | 722 | -0.14% | 0 | 0% | 67 | -0.04% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (123) | 0.04% | (578) | 0.12% | 0 | 0% | (255) | 0.13% | (263) | 0.14% | 0 | 0% | (2,834) | 1.83% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (37,111) | 11.58% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷敏-KY(6525) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.58億元、較上一季衰退-5717.77%；而今年初至今累積為NT$-4.66億元、較去年同期成長24.18%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.58億元，較上一季衰退-5717.77%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.66億元，較去年同期成長24.18%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (465,906) | 100% | (614,507) | 100% | 108,781 | 100% | 350,535 | 100% | (17,737) | 100% | (13,031) | 100% | 591 | 100% | (887) | 100% | 570,584 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (31,628) | -5.54% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (449,851) | 96.55% | (660,518) | 107.49% | 0 | 0% | (816) | -138.07% | (887) | 100% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
