捷敏-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	204,005	14.71%	199,844	16.85%	204,107	18.76%	320,624	23.34%	242,889	21%	252,238	24.87%	235,466	27.76%	265,638	30.14%	188,173	25.46%	171,105	22.98%	138,601
本期稅前淨利（淨損）	204,005		199,844		204,107		320,624		242,889		252,238		235,466		265,638		188,173		171,105
調整項目
收益費損項目
折舊費用	144,163		163,993		157,916		134,151		95,729		79,435		75,307		50,421		41,260		30,960
攤銷費用	356		422		305		656		532		487		337		423		386		220
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(449)		(708)		2,961		(624)		2,713		4		(8,321)						(116)
利息費用	701		237		564		849		171		402		696		0		0		0
利息收入	(12,832)		(12,752)		(13,074)		(2,716)		(2,024)		(5,263)		(9,498)		(8,429)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,875)		(3,547)		(3,016)		2,823		(3,216)		(5,340)		(4,268)		(1,740)		(4,200)		152
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		219		226				0		4		0		1,135
非金融資產減損損失	0		198		155		2,156		1,106		696		1,676		4,482		1,460
未實現外幣兌換損失（利益）	110,758		17,074		(18,910)		(50,426)		50,956		26,823		(20,559)		(68,162)
其他項目	105		37		527		279		1,663		2,239		(1)		(2,095)		(2,113)		(2,104)
收益費損項目合計	237,927		165,173		127,654		86,428		147,630		99,487		35,369		(27,878)		90,849		29,484
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(6,923)		(5,256)		(6,841)		17,746		1,999		4,135		786		(13,067)
應收帳款（增加）減少	(104,208)		(122,551)		(8,144)		(216,653)		(45,086)		(156,499)		(40,355)		(125,982)		(33,911)		(8,732)
應收帳款－關係人（增加）減少	(285)		224		3,820		1,479		(1,087)		515		(28)		(254)		(717)		1,429
其他應收款（增加）減少	(17,659)		(12,900)		(8,489)		(60,711)		(25,606)		(37,559)		(23,204)		(11,928)		(9,567)		22,862
存貨（增加）減少	(6,656)		(9,746)		21,196		118,681		(7,716)		(1,508)		9,285		(1,422)		10,671		21,078
預付款項（增加）減少	(17,692)		6,881		(11,066)		31,181		(12,376)		88		31,003		3,816		3,646		(2,554)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(153,423)		(143,348)		(9,524)		(108,277)		(89,872)		(190,828)		(22,513)		(148,837)		(37,865)		34,105
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	14,597		2,002		19,069		(585)		(2,246)
應付帳款增加（減少）	64,195		81,441		24,729		(99,897)		29,685		118,205		(19,207)		70,476		68,643		(647)
其他應付款增加（減少）	36,247		14,482		(12,954)		41,760		33,877		64,893		54,191		33,233		(19,999)		4,990
負債準備增加（減少）	(105)		(37)		(528)		(279)		(1,663)						0		6,328		6,113
其他流動負債增加（減少）	23		22		7		0		21		15		(20)		(1,468)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	114,957		97,910		30,337		(59,001)		59,674		181,248		34,964		102,241		59,807		7,163
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(38,466)		(45,438)		20,813		(167,278)		(30,198)		(9,580)		12,451		(46,596)		21,942		41,268
調整項目合計	199,461		119,735		148,467		(80,850)		117,432		89,907		47,820		(74,474)		112,791		70,752
營運產生之現金流入（流出）	403,466		319,579		352,574		239,774		360,321		342,145		283,286		191,164		300,964		241,857
收取之利息	18,076		14,634		16,028		2,690		2,090		5,757		8,944		5,931		4,917		1,723
支付之利息	(701)		(237)		(564)		(849)		(171)		(402)		(696)				0		0
退還（支付）之所得稅	(91,700)		4,150		(95,464)		(110,211)		(65,791)		(45,889)		(109,196)		(70,796)		(81,667)		(74,117)
營業活動之淨現金流入（流出）	329,141		338,126		272,574		131,404		296,449		301,611		182,338		126,299		224,214		169,463
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(125,273)		(69,551)		(134,303)		(47,955)		(203,286)		(62,129)		(71,325)		(42,672)		(57,391)		24,314
存出保證金減少	0		0				0		0		0
其他應收款－關係人增加	(103)		(111)		(39)		(16)
取得無形資產	0		0		0		0		0		(255)		(263)		0		(404)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	23,524		(18,727)		14,453		(193,822)		(140,985)		(40,600)		(734)
收取之股利	4,169		0								3,956		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(96,923)		(88,629)		(115,530)		(237,698)		(341,606)		(99,124)		(72,115)		(153,180)		(145,879)		(50,697)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(7,768)		(8,182)		(7,634)		(8,158)		(7,610)		(6,598)		(6,263)
發放現金股利	(539,677)		(449,851)		(660,518)		0		0		0		0		(816)		(887)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(547,445)		(458,033)		(613,371)		64,327		358,103		(6,598)		(6,274)		(746)		(887)		600,112
匯率變動對現金及約當現金之影響	(314,674)		35,055		(5,801)		13,787		(47,833)		(48,910)		6,165		79,088		(7,653)		(6,267)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(629,901)		(173,481)		(462,128)		(28,180)		265,113		146,979		110,114		51,461		69,795		712,611
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,756,273		1,648,948		1,044,911		690,343
期末現金及約當現金餘額	(629,901)		(173,481)		(462,128)		(28,180)		265,113		146,979		110,114		1,910,973		1,781,689		1,775,095		845,972
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,863,626	30.93%	1,834,084	29.84%	1,577,078	25.31%	1,897,218	25.89%	2,216,113	36.51%	2,177,240	43.01%	2,106,812	42.53%	1,910,973	42.93%	1,781,689	44.68%	1,775,095	47.93%	845,972

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	434,745	16.71%	396,010	17.62%	405,312	18.81%	633,180	23.99%	481,370	21.7%	409,568	23.63%	401,850	24.45%	400,798	24.39%	319,655	22.02%	341,395	23.35%	266,143
本期稅前淨利（淨損）	434,745	74.58%	396,010	74.6%	405,312	78.81%	633,180	115.4%	481,370	79.78%	409,568	97.13%	401,850	96.07%	400,798	95.17%	319,655	94.86%	341,395	92.49%	266,143
調整項目
收益費損項目
折舊費用	291,460	50%	326,313	61.47%	313,267	60.91%	252,547	46.03%	184,590	30.59%	157,862	37.44%	142,190	33.99%	101,258	24.04%	72,349	21.47%	68,400	18.53%	102,480
攤銷費用	737	0.13%	833	0.16%	817	0.16%	1,319	0.24%	1,069	0.18%	758	0.18%	671	0.16%	870	0.21%	724	0.21%	450	0.12%	734
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,965)	-0.68%	(35)	-0.01%	1,893	0.37%	1,911	0.35%	3,144	0.52%	201	0.05%	(5,160)	-1.23%	(3,913)	-0.93%	(1,661)	-0.49%	(116)	-0.03%	(285)
利息費用	1,531	0.26%	553	0.1%	1,219	0.24%	1,774	0.32%	423	0.07%	879	0.21%	1,456	0.35%	0		0	0%	80	0.02%	517
利息收入	(27,188)	-4.66%	(23,773)	-4.48%	(23,738)	-4.62%	(3,897)	-0.71%	(3,803)	-0.63%	(12,098)	-2.87%	(18,062)	-4.32%	(12,263)	-2.91%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,319)	-1.77%	(8,870)	-1.67%	(7,914)	-1.54%	399	0.07%	(4,101)	-0.68%	(7,015)	-1.66%	(5,972)	-1.43%	(2,993)	-0.71%	(7,599)	-2.26%	(1,327)	-0.36%	(3,747)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	20	0%	365	0.07%	143	0.03%	(720)	-0.13%	0	0%	480	0.11%	(67)	-0.02%	1,216	0.29%
非金融資產減損損失	66	0.01%	876	0.17%	173	0.03%	2,156	0.39%	4,030	0.67%	6,011	1.43%	8,144	1.95%	7,607	1.81%	1,460	0.43%	46,052	12.48%	1,393
未實現外幣兌換損失（利益）	117,627	20.18%	(65,707)	-12.38%	(28,294)	-5.5%	(121,852)	-22.21%	53,835	8.92%	5,071	1.2%	(14,496)	-3.47%	(37,949)	-9.01%
其他項目	105	0.02%	325	0.06%	530	0.1%	398	0.07%	1,741	0.29%	3,231	0.77%	(1)	0%	(4,194)	-1%	(4,219)	-1.25%	(4,201)	-1.14%	(4,242)
收益費損項目合計	370,074	63.49%	230,880	43.5%	258,096	50.19%	134,035	24.43%	240,928	39.93%	155,380	36.85%	108,703	25.99%	49,639	11.79%	89,252	26.49%	100,863	27.33%	108,209
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(13,084)	-2.24%	(8,952)	-1.69%	(11,347)	-2.21%	7,181	1.31%	(8,451)	-1.4%	1,316	0.31%	(24,248)	-5.8%	(9,328)	-2.22%
應收帳款（增加）減少	(174,522)	-29.94%	(106,137)	-20%	49,628	9.65%	(132,082)	-24.07%	(107,761)	-17.86%	(138,095)	-32.75%	43,201	10.33%	(5,254)	-1.25%	35,200	10.45%	(26,225)	-7.11%	(62,114)
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,521)	-0.26%	1,143	0.22%	3,341	0.65%	1,196	0.22%	(102)	-0.02%	(433)	-0.1%	(931)	-0.22%	(879)	-0.21%	230	0.07%	3,162	0.86%	1,132
其他應收款（增加）減少	(31,672)	-5.43%	7,598	1.43%	(13,536)	-2.63%	(5,923)	-1.08%	(722)	-0.12%	(34,510)	-8.18%	(21,313)	-5.1%	11,375	2.7%	(19,943)	-5.92%	41,309	11.19%	1,828
存貨（增加）減少	(8,607)	-1.48%	7,234	1.36%	20,115	3.91%	(776)	-0.14%	(73,207)	-12.13%	(34,524)	-8.19%	1,485	0.36%	(31,349)	-7.44%	(243)	-0.07%	25,125	6.81%	27,093
預付款項（增加）減少	(7,422)	-1.27%	7,967	1.5%	(13,181)	-2.56%	70,112	12.78%	(7,785)	-1.29%	8,249	1.96%	38,455	9.19%	(11,022)	-2.62%	(5,307)	-1.57%	(3,577)	-0.97%	15,931
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(236,828)	-40.63%	(91,147)	-17.17%	35,020	6.81%	(60,292)	-10.99%	(198,028)	-32.82%	(197,997)	-46.96%	36,649	8.76%	(46,457)	-11.03%	1,950	0.58%	39,794	10.78%	(16,130)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,954	3.08%	(19,082)	-3.59%	22,969	4.47%	224	0.04%	(795)	-0.13%
應付帳款增加（減少）	83,461	14.32%	38,047	7.17%	(66,096)	-12.85%	(49,559)	-9.03%	118,571	19.65%	64,201	15.23%	(60,809)	-14.54%	82,292	19.54%	95,105	28.22%	8,564	2.32%	(2,415)
其他應付款增加（減少）	304	0.05%	(40,734)	-7.67%	(57,295)	-11.14%	12,353	2.25%	33,975	5.63%	41,639	9.88%	30,938	7.4%	(6,120)	-1.45%	(92,166)	-27.35%	(30,656)	-8.31%	(43,644)
負債準備增加（減少）	(105)	-0.02%	(325)	-0.06%	(531)	-0.1%	(398)	-0.07%	(1,741)	-0.29%	(1,865)	-0.44%			0	0%	11,629	3.45%	2,423	0.66%	766
其他流動負債增加（減少）	23	0%	20	0%	8	0%	(1)	0%	(3,998)	-0.66%	32	0.01%	4,207	1.01%	3,245	0.77%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	101,637	17.44%	(22,074)	-4.16%	(102,853)	-20%	(37,381)	-6.81%	146,012	24.2%	104,007	24.67%	(25,664)	-6.14%	79,417	18.86%	18,765	5.57%	(20,818)	-5.64%	(2,544)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(135,191)	-23.19%	(113,221)	-21.33%	(67,833)	-13.19%	(97,673)	-17.8%	(52,016)	-8.62%	(93,990)	-22.29%	10,985	2.63%	32,960	7.83%	20,715	6.15%	18,976	5.14%	(18,674)
調整項目合計	234,883	40.3%	117,659	22.17%	190,263	37%	36,362	6.63%	188,912	31.31%	61,390	14.56%	119,688	28.61%	82,599	19.61%	109,967	32.64%	119,839	32.47%	89,535
營運產生之現金流入（流出）	669,628	114.88%	513,669	96.77%	595,575	115.81%	669,542	122.03%	670,282	111.09%	470,958	111.69%	521,538	124.68%	483,397	114.79%	429,622	127.5%	461,234	124.96%	355,678
收取之利息	31,576	5.42%	25,134	4.73%	24,995	4.86%	3,828	0.7%	4,292	0.71%	12,774	3.03%	17,216	4.12%	8,537	2.03%	8,157	2.42%	2,785	0.75%	385
支付之利息	(1,531)	-0.26%	(553)	-0.1%	(1,219)	-0.24%	(1,774)	-0.32%	(423)	-0.07%	(879)	-0.21%	(1,456)	-0.35%			0	0%	(101)	-0.03%	(740)
退還（支付）之所得稅	(116,769)	-20.03%	(7,433)	-1.4%	(105,066)	-20.43%	(122,910)	-22.4%	(70,793)	-11.73%	(61,200)	-14.51%	(118,990)	-28.45%	(70,815)	-16.82%	(100,821)	-29.92%	(94,821)	-25.69%	(45,989)
營業活動之淨現金流入（流出）	582,904	100%	530,817	100%	514,285	100%	548,686	100%	603,358	100%	421,653	100%	418,308	100%	421,119	100%	336,958	100%	369,097	100%	309,334
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(190,478)	116.48%											0	0%	(37,111)	11.58%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	191,271	-116.97%
取得不動產、廠房及設備	(140,946)	86.19%	(79,899)	84.75%	(248,456)	88.52%	(144,448)	28.85%	(250,093)	43.9%	(121,827)	61.26%	(124,452)	67.02%	(69,999)	21.84%	(68,078)	44.07%	(1,906)	1.13%	(29,801)
存出保證金增加	(33)	0.02%	(240)	0.25%	0	0%	(354)	0.07%	(21)	0%	0	0%	(16)	0.01%	(751)	0.23%	(90)	0.06%
存出保證金減少	0	0%	783	-0.83%	15	-0.01%	0	0%	1,405	-0.25%	699	-0.35%	0	0%	13	0%
其他應收款－關係人增加	(195)	0.12%	(129)	0.14%	(39)	0.01%	(144)	0.03%	(589)	0.1%	(136)	0.07%
取得無形資產	0		0	0%	(123)	0.04%	(578)	0.12%	0	0%	(255)	0.13%	(263)	0.14%	0	0%	(2,834)	1.83%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(27,312)	16.7%	(21,288)	22.58%	(37,216)	13.26%	(359,272)	71.76%	(323,789)	56.83%	(81,670)	41.07%	(68,948)	37.13%
收取之股利	4,169	-2.55%	6,500	-6.89%	4,387	-1.56%	3,398	-0.68%	3,376	-0.59%	3,956	-1.99%	2,874	-1.55%	3,827	-1.19%	3,075	-1.99%	1,295	-0.77%	0
投資活動之淨現金流入（流出）	(163,524)	100%	(94,273)	100%	(280,671)	100%	(500,676)	100%	(569,711)	100%	(198,861)	100%	(185,688)	100%	(320,567)	100%	(154,493)	100%	(169,230)	100%	(120,750)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(15,998)	2.88%	(16,055)	3.45%	(15,434)	2.51%	(16,281)	-14.97%	(15,176)	-4.33%	(13,421)	75.67%	(13,101)	100.54%
發放現金股利	(539,677)	97.12%	(449,851)	96.55%	(660,518)	107.49%	0		0		0		0	0%	(816)	-138.07%	(887)	100%	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(555,675)	100%	(465,906)	100%	(614,507)	100%	108,781	100%	350,535	100%	(17,737)	100%	(13,031)	100%	591	100%	(887)	100%	570,584	100%	(6,296)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(275,577)		131,953		(15,666)		87,778		(45,143)		(39,712)		23,616		53,557		(48,837)		(40,267)		(26,659)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(411,872)		102,591		(396,559)		244,569		339,039		165,343		243,205		154,700		132,741		730,184		155,629
期初現金及約當現金餘額	2,275,498		1,731,493		1,973,637		1,652,649		1,877,074		2,011,897		1,863,607
期末現金及約當現金餘額	1,863,626		1,834,084		1,577,078		1,897,218		2,216,113		2,177,240		2,106,812
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,863,626		1,834,084		1,577,078		1,897,218		2,216,113		2,177,240		2,106,812		1,910,973		1,781,689		1,775,095

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

捷敏-KY(6525) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.54億元、較上一季衰退-26.93%；而今年初至今累積為NT$2.54億元、較去年同期成長31.69%。

單季

捷敏-KY(6525) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.54億元，較上一季衰退-26.93%，為過去11年同期中的第4高。同時捷敏-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.28%、16.15%與6.42%。其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,240萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.54億元，較去年同期成長31.69%，為過去11年同期中的第4高。同時捷敏-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.28%、16.15%與6.42%。其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,240萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	230,740		196,166		201,205		312,556		238,481		157,330		166,384		135,160		131,482		170,290
收益費損項目合計	132,147		65,707		130,442		47,607		93,298		55,893		73,334		77,517		(1,597)		71,379
折舊費用	147,297		162,320		155,351		118,396		88,861		78,427		66,883		50,837		31,089		37,440
攤銷費用	381		411		512		663		537		271		334		447		338		230
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(96,725)		(67,783)		(88,646)		69,605		(21,818)		(84,410)		(1,466)		79,556		(1,227)		(22,292)
營業活動之淨現金流入（流出）	253,763		192,691		241,711		417,282		306,909		120,042		235,970		294,820		112,744		199,634

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	230,740	19%	196,166	18.48%	201,205	18.85%	312,556	24.69%	238,481	22.47%	157,330	21.89%	166,384	20.92%	135,160	17.74%	131,482	18.45%	170,290	23.72%	127,542
收益費損項目合計	132,147	52.07%	65,707	34.1%	130,442	53.97%	47,607	11.41%	93,298	30.4%	55,893	46.56%	73,334	31.08%	77,517	26.29%	(1,597)	-1.42%	71,379	35.75%	68,982
折舊費用	147,297	58.05%	162,320	84.24%	155,351	64.27%	118,396	28.37%	88,861	28.95%	78,427	65.33%	66,883	28.34%	50,837	17.24%	31,089	27.57%	37,440	18.75%	53,855
攤銷費用	381	0.15%	411	0.21%	512	0.21%	663	0.16%	537	0.17%	271	0.23%	334	0.14%	447	0.15%	338	0.3%	230	0.12%	372
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(96,725)	-38.12%	(67,783)	-35.18%	(88,646)	-36.67%	69,605	16.68%	(21,818)	-7.11%	(84,410)	-70.32%	(1,466)	-0.62%	79,556	26.98%	(1,227)	-1.09%	(22,292)	-11.17%	(52,017)
營業活動之淨現金流入（流出）	253,763	100%	192,691	100%	241,711	100%	417,282	100%	306,909	100%	120,042	100%	235,970	100%	294,820	100%	112,744	100%	199,634	100%	136,193

投資活動之淨現金流

捷敏-KY(6525) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,660萬元、較上一季成長71.25%；而今年初至今累積為NT$-6,660萬元、較去年同期衰退-1080.03%。

單季

捷敏-KY(6525) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,660萬元，較上一季成長71.25%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,660萬元，較去年同期衰退-1080.03%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,601)		(5,644)		(165,141)		(262,978)		(228,105)		(99,737)		(113,573)		(167,387)		(8,614)		(118,533)
取得不動產、廠房及設備	(15,673)		(10,348)		(114,153)		(96,493)		(46,807)		(59,698)		(53,127)		(27,327)		(10,687)		(26,220)
處分不動產、廠房及設備			0		761						0		67		0
取得無形資產	0		0		(123)		(578)		0		0		0		0		(2,430)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0		(36,866)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																			(97,393)

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,601)	100%	(5,644)	100%	(165,141)	100%	(262,978)	100%	(228,105)	100%	(99,737)	100%	(113,573)	100%	(167,387)	100%	(8,614)	100%	(118,533)	100%	(52,175)
取得不動產、廠房及設備	(15,673)	23.53%	(10,348)	183.35%	(114,153)	69.12%	(96,493)	36.69%	(46,807)	20.52%	(59,698)	59.86%	(53,127)	46.78%	(27,327)	16.33%	(10,687)	124.07%	(26,220)	22.12%	(3,517)
處分不動產、廠房及設備			0	0%	761	-0.46%					0	0%	67	-0.06%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(123)	0.07%	(578)	0.22%	0		0		0		0	0%	(2,430)	28.21%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%	(36,866)	22.02%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																			(97,393)	82.17%	0

籌資活動之淨現金流

捷敏-KY(6525) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-823萬元、較上一季成長4.3%；而今年初至今累積為NT$-823萬元、較去年同期衰退-4.53%。

單季

捷敏-KY(6525) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-823萬元，較上一季成長4.3%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-823萬元，較去年同期衰退-4.53%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,230)		(7,873)		(1,136)		44,454		(7,568)		(11,139)		(6,757)		1,337		0		(29,528)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																	0		(29,435)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,230)	100%	(7,873)	100%	(1,136)	100%	44,454	100%	(7,568)	100%	(11,139)	100%	(6,757)	100%	1,337	100%	0		(29,528)	100%	(28,869)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																	0		(29,435)	99.69%	(28,869)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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