6525
61.8
TWD+0.50 (0.82%)
2025.04.11收盤
捷敏-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,444 | 141,092 | 131,674 | 248,946 | 227,442 | 185,246 | 208,403 | 242,166 | 237,358 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,444 | 141,092 | 131,674 | 248,946 | 227,442 | 185,246 | 208,403 | 242,166 | 237,358 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 154,267 | 169,397 | 149,971 | 102,389 | 85,481 | 77,286 | 59,557 | 44,404 | 41,340 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 334 | 272 | 569 | 648 | 501 | 370 | 345 | 530 | 214 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,060 | (5,247) | (4,830) | (560) | (2,460) | (1,141) | 4,992 | 1 | 6,899 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 154 | 405 | 735 | 45 | 331 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (14,118) | (10,457) | (7,527) | (1,082) | (1,413) | (6,802) | (8,210) | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (336) | (6,182) | (8,938) | (4,537) | (1,410) | (2,472) | (2,081) | (1,958) | (4,513) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,758) | 92 | (2,175) | 0 | (9) | 438 | (45) | |||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 737 | 0 | 442 | 5,108 | 551 | (619) | 7,485 | 167 | 6,046 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (66,277) | 62,495 | 59,469 | 21,727 | 27,720 | 34,112 | (3,485) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | (41) | 609 | 33 | 327 | 543 | 3,761 | (2,110) | (2,103) | (2,096) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,022 | 211,384 | 187,749 | 124,065 | 109,835 | 105,472 | 56,448 | 59,558 | 29,662 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 14,953 | (4,370) | 5,913 | (8,171) | (18,409) | (9,202) | 700 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (32,015) | 6,697 | 149,904 | (60,665) | 35,131 | 101,459 | 4,650 | (34,949) | (109,587) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (233) | 91 | (132) | (620) | (1,024) | (537) | (140) | (327) | 9 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,380 | 46,209 | (1,121) | (3,030) | 8,923 | 33,434 | (13,795) | 49,145 | (14,556) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 61,005 | 11,205 | 46,381 | (30,148) | 38,966 | 14,512 | 20,438 | 31,832 | 28,846 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,881) | 4,229 | 6,290 | (51,488) | 4,978 | 1,315 | (19,454) | (9,249) | 18,684 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,209 | 64,061 | 207,235 | (154,122) | 68,565 | 140,981 | (7,601) | 41,794 | (76,619) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,089 | (478) | 2,502 | (11,743) | 10,152 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (54,514) | (32,808) | (122,955) | 5,223 | (12,540) | (85,900) | (58,442) | (34,816) | (56,727) | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,826 | 29,532 | 31,975 | 65,688 | 34,572 | 21,870 | 18,852 | 46,313 | 40,558 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (101) | (609) | (33) | (327) | (543) | 0 | 309 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,481) | 9 | (1) | (4) | (285) | (115) | (3,833) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (26,181) | (4,359) | (86,594) | 58,837 | 31,356 | (64,145) | (44,684) | 2,905 | (21,803) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,028 | 59,702 | 120,641 | (95,285) | 99,921 | 76,836 | (52,285) | 44,699 | (98,422) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 87,050 | 271,086 | 308,390 | 28,780 | 209,756 | 182,308 | 4,163 | 104,257 | (68,760) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 345,494 | 412,178 | 440,064 | 277,726 | 437,198 | 367,554 | 212,566 | 346,423 | 168,598 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 12,983 | 8,236 | 6,624 | 1,050 | 1,255 | 6,229 | 7,647 | 3,673 | 1,922 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (154) | (405) | (735) | (45) | (331) | (539) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,032) | (9,681) | (32,160) | (21,353) | (14,108) | (98,904) | (18,989) | (6,539) | (9,896) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,291 | 410,328 | 413,793 | 257,378 | 424,014 | 274,340 | 201,224 | 343,557 | 160,624 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,344) | (96,434) | (218,725) | (180,624) | (166,299) | (52,875) | (199,725) | (155,325) | 23,454 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,679 | 0 | 11,096 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (583) | 0 | (912) | (1,947) | 0 | (2,992) | 13 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 176 | 0 | 345 | 0 | 0 | 144 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (674) | 116 | 0 | 4,441 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (747) | (3,108) | 0 | 0 | (1,094) | (3,331) | 0 | (726) | (187) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 12,762 | 15,608 | 66,457 | 47,393 | (64,888) | (8,268) | 42,004 | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (231,663) | (84,401) | (140,815) | (132,636) | (234,056) | (64,238) | (136,028) | 9,698 | 66,693 | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 18,534 | 71,212 | 0 | 0 | 0 | 8,031 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,600) | (7,838) | (7,250) | (7,895) | (7,134) | (5,973) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (980) | (1,961) | (1,627) | (622) | (645) | (880) | (558) | (1,193) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,600) | (8,818) | 28,270 | 60,520 | (7,756) | (6,619) | (2,062) | 7,473 | (1,186) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,106 | (80,597) | (26,565) | (1,973) | (37,729) | (66,679) | 5,956 | (67,700) | (4,882) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,134 | 236,512 | 274,683 | 183,289 | 144,473 | 136,804 | 69,090 | 293,028 | 221,249 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,756,273 | 1,648,948 | 1,044,911 | 690,343 | 602,171 | 658,366 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,134 | 236,512 | 274,683 | 183,289 | 144,473 | 136,804 | 1,863,607 | 1,756,273 | 1,648,948 | 1,044,911 | 690,343 | 602,171 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,275,498 | 34.37% | 1,731,493 | 28.17% | 1,973,637 | 28.54% | 1,652,649 | 24.75% | 1,877,074 | 36.44% | 2,011,897 | 42.72% | 1,863,607 | 40.04% | 1,756,273 | 44.15% | 1,648,948 | 42.77% | 1,044,911 | 34.88% | 690,343 | 27.8% | 602,171 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 840,905 | 18% | 714,503 | 16.17% | 1,135,179 | 21.74% | 1,052,747 | 22.14% | 859,917 | 22.93% | 838,961 | 24.23% | 957,234 | 28.05% | 764,111 | 24.69% | 726,144 | 24.56% | 685,780 | 25.11% | 504,656 | 18.66% | 223,829 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 840,905 | 64.73% | 714,503 | 69.9% | 1,135,179 | 71.47% | 1,052,747 | 100.43% | 859,917 | 86.26% | 838,961 | 80.96% | 957,234 | 100.14% | 764,111 | 95.3% | 726,144 | 103.98% | 685,780 | 93.12% | 504,656 | 56.75% | 223,829 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 644,401 | 49.6% | 645,515 | 63.15% | 546,240 | 34.39% | 384,841 | 36.71% | 327,309 | 32.83% | 296,917 | 28.65% | 214,715 | 22.46% | 161,595 | 20.15% | 149,493 | 21.41% | 190,380 | 25.85% | 258,024 | 29.01% | 295,347 | |
| 攤銷費用 | 1,548 | 0.12% | 1,355 | 0.13% | 2,545 | 0.16% | 2,290 | 0.22% | 1,670 | 0.17% | 1,365 | 0.13% | 1,608 | 0.17% | 1,649 | 0.21% | 855 | 0.12% | 30,608 | 4.16% | 24,338 | 2.74% | 19,546 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,942 | 0.15% | (2,067) | -0.2% | (2,494) | -0.16% | 5,486 | 0.52% | (1,610) | -0.16% | (3,207) | -0.31% | 4,669 | 0.49% | (6,898) | -0.86% | 6,784 | 0.97% | 1,558 | 0.21% | 3,614 | 0.41% | (5,672) | |
| 利息費用 | 898 | 0.07% | 2,108 | 0.21% | 3,277 | 0.21% | 559 | 0.05% | 1,565 | 0.16% | 2,611 | 0.25% | 0 | 0 | 0% | 80 | 0.01% | 924 | 0.13% | 10,248 | 1.15% | 21,555 | ||
| 利息收入 | (49,035) | -3.77% | (40,839) | -4% | (16,084) | -1.01% | (5,970) | -0.57% | (15,063) | -1.51% | (30,615) | -2.95% | (28,166) | -2.95% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (9,624) | -0.74% | (21,650) | -2.12% | (14,635) | -0.92% | (10,964) | -1.05% | (11,247) | -1.13% | (13,640) | -1.32% | (9,557) | -1% | (12,391) | -1.55% | (11,157) | -1.6% | (4,382) | -0.6% | (14,179) | -1.59% | (17,106) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,585) | -0.2% | 239 | 0.02% | (2,846) | -0.18% | 0 | 0% | (2,241) | -0.22% | 375 | 0.04% | 749 | 0.08% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,715 | 0.21% | 173 | 0.02% | 5,030 | 0.32% | 16,882 | 1.61% | 7,606 | 0.76% | 10,831 | 1.05% | 19,808 | 2.07% | 3,887 | 0.48% | 15,546 | 2.23% | 0 | 0% | (1,527) | -0.17% | (18,875) | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (90,054) | -6.93% | 7,551 | 0.74% | (143,741) | -9.05% | 28,241 | 2.69% | 60,775 | 6.1% | 16,260 | 1.57% | (34,079) | -3.56% | ||||||||||
| 其他項目 | 443 | 0.03% | 1,569 | 0.15% | 659 | 0.04% | 2,276 | 0.22% | 4,848 | 0.49% | 8,319 | 0.8% | (8,410) | -0.88% | (8,426) | -1.05% | (8,384) | -1.2% | (8,382) | -1.14% | 1,311 | 0.15% | 1,273 | |
| 收益費損項目合計 | 500,649 | 38.54% | 593,954 | 58.11% | 377,951 | 23.8% | 423,641 | 40.41% | 373,612 | 37.48% | 289,216 | 27.91% | 161,337 | 16.88% | 186,199 | 23.22% | 164,595 | 23.57% | 220,246 | 29.91% | 277,693 | 31.23% | 329,523 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 9,977 | 0.77% | (26,186) | -2.56% | 38,314 | 2.41% | (34,321) | -3.27% | (11,988) | -1.2% | (26,413) | -2.55% | 3,622 | 0.38% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (106,035) | -8.16% | (28,013) | -2.74% | 132,351 | 8.33% | (229,507) | -21.89% | (143,713) | -14.42% | 78,192 | 7.55% | (38,337) | -4.01% | (28,862) | -3.6% | (156,728) | -22.44% | (97,303) | -13.21% | (26,432) | -2.97% | (31,084) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,479 | 0.11% | (473) | -0.05% | (734) | -0.05% | (701) | -0.07% | (655) | -0.07% | (1,486) | -0.14% | (204) | -0.02% | 33 | 0% | 1,529 | 0.22% | 1,314 | 0.18% | 303 | 0.03% | 7,633 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,110) | -0.09% | 41,833 | 4.09% | 14,121 | 0.89% | (20,069) | -1.91% | (20,138) | -2.02% | 9,572 | 0.92% | (1,836) | -0.19% | (11,592) | -1.45% | (41,960) | -6.01% | 50,933 | 6.92% | 24,379 | 2.74% | (52,437) | |
| 存貨（增加）減少 | 36,055 | 2.78% | 25,236 | 2.47% | 88,214 | 5.55% | (188,597) | -17.99% | (27,250) | -2.73% | (16,213) | -1.56% | (43,751) | -4.58% | (12,672) | -1.58% | 17,011 | 2.44% | (11,853) | -1.61% | (22,192) | -2.5% | 34,057 | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,209) | -0.09% | (5,160) | -0.5% | 121,960 | 7.68% | (69,344) | -6.62% | (7,317) | -0.73% | 34,480 | 3.33% | (25,870) | -2.71% | (20,313) | -2.53% | (19,967) | -2.86% | (18,135) | -2.46% | 24,793 | 2.79% | (6,004) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,843) | -4.68% | 7,237 | 0.71% | 394,226 | 24.82% | (542,539) | -51.76% | (211,061) | -21.17% | 78,132 | 7.54% | (106,376) | -11.13% | (73,391) | -9.15% | (200,130) | -28.66% | (75,040) | -10.19% | 1,036 | 0.12% | (52,052) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,463) | -0.34% | 15,636 | 1.53% | 2,481 | 0.16% | (5,367) | -0.51% | 14,506 | 1.46% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,186 | 4.56% | (81,820) | -8% | (142,507) | -8.97% | 231,385 | 22.07% | 72,911 | 7.31% | 13,974 | 1.35% | 117,189 | 12.26% | 103,506 | 12.91% | 57,123 | 8.18% | 60,339 | 8.19% | 48,462 | 5.45% | (51,962) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,914) | -0.19% | 1,918 | 0.12% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,548 | 0.27% | (39,677) | -3.88% | 51,429 | 3.24% | 57,131 | 5.45% | 32,950 | 3.31% | 14,671 | 1.42% | (44,926) | -4.7% | (44,264) | -5.52% | 102,863 | 14.73% | (108,965) | -14.8% | 76,608 | 8.61% | 142,506 | |
| 負債準備增加（減少） | (585) | -0.05% | (1,570) | -0.15% | (666) | -0.04% | (2,276) | -0.22% | (3,168) | -0.32% | 14,997 | 1.87% | (3,655) | -0.52% | 1,564 | 0.21% | 1,345 | 0.15% | 1,241 | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6 | 0% | 2 | 0% | (1) | 0% | (3,996) | -0.38% | (46) | 0% | 4,160 | 0.4% | (1,609) | -0.17% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,692 | 4.44% | (109,343) | -10.7% | (87,346) | -5.5% | 276,877 | 26.41% | 117,153 | 11.75% | 32,805 | 3.17% | 70,654 | 7.39% | 69,376 | 8.65% | 147,561 | 21.13% | (3,784) | -0.51% | 129,522 | 14.56% | 89,679 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,151) | -0.24% | (102,106) | -9.99% | 306,880 | 19.32% | (265,662) | -25.34% | (93,908) | -9.42% | 110,937 | 10.71% | (35,722) | -3.74% | (4,015) | -0.5% | (52,569) | -7.53% | (78,824) | -10.7% | 130,558 | 14.68% | 37,627 | |
| 調整項目合計 | 497,498 | 38.3% | 491,848 | 48.12% | 684,831 | 43.12% | 157,979 | 15.07% | 279,704 | 28.06% | 400,153 | 38.62% | 125,615 | 13.14% | 182,184 | 22.72% | 112,026 | 16.04% | 141,422 | 19.2% | 408,251 | 45.91% | 367,150 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,338,403 | 103.03% | 1,206,351 | 118.02% | 1,820,010 | 114.59% | 1,210,726 | 115.5% | 1,139,621 | 114.32% | 1,239,114 | 119.58% | 1,082,849 | 113.28% | 946,295 | 118.02% | 838,170 | 120.02% | 827,202 | 112.33% | 912,907 | 102.65% | 590,979 | |
| 收取之利息 | 44,834 | 3.45% | 39,172 | 3.83% | 14,868 | 0.94% | 6,484 | 0.62% | 17,535 | 1.76% | 31,345 | 3.02% | 25,833 | 2.7% | 14,536 | 1.81% | 6,290 | 0.9% | 1,041 | 0.14% | 3,991 | 0.45% | 1,091 | |
| 支付之利息 | (898) | -0.07% | (2,108) | -0.21% | (3,277) | -0.21% | (559) | -0.05% | (1,565) | -0.16% | (2,611) | -0.25% | 0 | 0% | (101) | -0.01% | (1,168) | -0.16% | (10,708) | -1.2% | (21,909) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (83,255) | -6.41% | (221,270) | -21.65% | (243,264) | -15.32% | (168,421) | -16.07% | (158,738) | -15.92% | (231,590) | -22.35% | (152,745) | -15.98% | (159,045) | -19.84% | (145,999) | -20.91% | (90,645) | -12.31% | (16,883) | -1.9% | (36,837) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,299,084 | 100% | 1,022,145 | 100% | 1,588,337 | 100% | 1,048,230 | 100% | 996,853 | 100% | 1,036,258 | 100% | 955,937 | 100% | 801,786 | 100% | 698,360 | 100% | 736,430 | 100% | 889,307 | 100% | 533,324 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (194,515) | 46% | 0 | 0% | (37,111) | 6.55% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (224,777) | 53.15% | (557,823) | 97.48% | (457,850) | 54.39% | (686,446) | 58.36% | (326,890) | 57.52% | (238,908) | 74.01% | (281,967) | 49.77% | (301,852) | 145.76% | (14,619) | 7.41% | (118,615) | 33% | (260,075) | 73.09% | (23,690) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,416 | -3.41% | 761 | -0.13% | 12,302 | -1.46% | 0 | 0% | 4,651 | -0.82% | 67 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (655) | 0.15% | (885) | 0.15% | (355) | 0.04% | (933) | 0.08% | (1,976) | 0.35% | (16) | 0% | (3,874) | 0.68% | (104) | 0.05% | (44) | 0.02% | (487) | 0.14% | ||||
| 存出保證金減少 | 959 | -0.23% | 15 | 0% | 369 | -0.04% | 1,405 | -0.12% | 807 | -0.14% | 358 | -0.11% | 0 | 0% | 64 | -0.03% | 0 | 0% | 434 | -0.12% | 442 | |||
| 其他應收款－關係人增加 | (911) | 0.22% | (2) | 0% | 0 | 0% | (4,593) | 0.81% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (978) | 0.23% | (3,231) | 0.56% | (578) | 0.07% | (1,443) | 0.12% | (1,999) | 0.35% | (3,594) | 1.11% | 0 | 0% | (3,576) | 1.73% | (684) | 0.35% | (875) | 0.24% | (309) | 0.09% | (1,896) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (22,942) | 5.42% | (15,438) | 2.7% | (399,142) | 47.42% | (492,287) | 41.85% | (247,427) | 43.54% | (88,724) | 27.49% | (309,808) | 54.68% | ||||||||||
| 收取之股利 | 6,500 | -1.54% | 4,387 | -0.77% | 3,398 | -0.4% | 3,376 | -0.29% | 3,956 | -0.7% | 2,874 | -0.89% | 3,827 | -0.68% | 3,075 | -1.48% | 1,253 | -0.64% | 4,376 | -1.22% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (422,903) | 100% | (572,216) | 100% | (841,788) | 100% | (1,176,283) | 100% | (568,303) | 100% | (322,796) | 100% | (566,592) | 100% | (207,090) | 100% | (197,304) | 100% | (359,485) | 100% | (355,813) | 100% | (52,747) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 61,445 | -9.04% | 178,352 | -31.7% | 545,630 | -814.77% | 0 | 0% | 85 | -0.02% | 1,442 | -0.45% | 9,602 | -2.43% | 0 | 0% | 106 | |||||
| 租賃本金償還 | (33,756) | 6.95% | (31,096) | 4.58% | (31,267) | 5.56% | (30,757) | 45.93% | (27,805) | 5.75% | (25,968) | 5.24% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (451,651) | 93.05% | (709,801) | 104.47% | (709,701) | 126.12% | (580,668) | 867.1% | (451,651) | 93.35% | (469,247) | 94.77% | (321,702) | 100.08% | (405,196) | 102.43% | (350,239) | -158.98% | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (485,407) | 100% | (679,452) | 100% | (562,705) | 100% | (66,967) | 100% | (483,838) | 100% | (495,144) | 100% | (321,442) | 100% | (395,594) | 100% | 220,309 | 100% | (14,988) | 100% | (451,509) | 100% | (551,348) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 153,231 | (12,621) | 137,144 | (29,405) | (79,535) | (70,028) | 39,431 | (91,777) | (117,328) | (7,389) | 6,187 | 14,576 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 544,005 | (242,144) | 320,988 | (224,425) | (134,823) | 148,290 | 107,334 | 107,325 | 604,037 | 354,568 | 88,172 | (56,195) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,731,493 | 1,973,637 | 1,652,649 | 1,877,074 | 2,011,897 | 1,863,607 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,275,498 | 1,731,493 | 1,973,637 | 1,652,649 | 1,877,074 | 2,011,897 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,275,498 | 1,731,493 | 1,973,637 | 1,652,649 | 1,877,074 | 2,011,897 | 1,863,607 | 1,756,273 | 1,648,948 | 1,044,911 | 690,343 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷敏-KY(6525) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.47億元、較上一季衰退-17.5%；而今年初至今累積為NT$12.99億元、較去年同期成長27.09%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.47億元，較上一季衰退-17.5%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷敏-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.5%、4.83%與--。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$180萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$12.99億元，較去年同期成長27.09%，為過去11年同期中的第2高。
同時捷敏-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為7.41%、4.62%與3.86%。
其中稅前淨利為NT$8.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,932萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,444 | 141,092 | 131,674 | 248,946 | 227,442 | 185,246 | 208,403 | 242,166 | 237,358 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,022 | 211,384 | 187,749 | 124,065 | 109,835 | 105,472 | 56,448 | 59,558 | 29,662 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 154,267 | 169,397 | 149,971 | 102,389 | 85,481 | 77,286 | 59,557 | 44,404 | 41,340 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 334 | 272 | 569 | 648 | 501 | 370 | 345 | 530 | 214 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,028 | 59,702 | 120,641 | (95,285) | 99,921 | 76,836 | (52,285) | 44,699 | (98,422) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,291 | 410,328 | 413,793 | 257,378 | 424,014 | 274,340 | 201,224 | 343,557 | 160,624 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 840,905 | 18% | 714,503 | 16.17% | 1,135,179 | 21.74% | 1,052,747 | 22.14% | 859,917 | 22.93% | 838,961 | 24.23% | 957,234 | 28.05% | 764,111 | 24.69% | 726,144 | 24.56% | 685,780 | 25.11% | 504,656 | 18.66% | 223,829 | |
| 收益費損項目合計 | 500,649 | 38.54% | 593,954 | 58.11% | 377,951 | 23.8% | 423,641 | 40.41% | 373,612 | 37.48% | 289,216 | 27.91% | 161,337 | 16.88% | 186,199 | 23.22% | 164,595 | 23.57% | 220,246 | 29.91% | 277,693 | 31.23% | 329,523 | |
| 折舊費用 | 644,401 | 49.6% | 645,515 | 63.15% | 546,240 | 34.39% | 384,841 | 36.71% | 327,309 | 32.83% | 296,917 | 28.65% | 214,715 | 22.46% | 161,595 | 20.15% | 149,493 | 21.41% | 190,380 | 25.85% | 258,024 | 29.01% | 295,347 | |
| 攤銷費用 | 1,548 | 0.12% | 1,355 | 0.13% | 2,545 | 0.16% | 2,290 | 0.22% | 1,670 | 0.17% | 1,365 | 0.13% | 1,608 | 0.17% | 1,649 | 0.21% | 855 | 0.12% | 30,608 | 4.16% | 24,338 | 2.74% | 19,546 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,151) | -0.24% | (102,106) | -9.99% | 306,880 | 19.32% | (265,662) | -25.34% | (93,908) | -9.42% | 110,937 | 10.71% | (35,722) | -3.74% | (4,015) | -0.5% | (52,569) | -7.53% | (78,824) | -10.7% | 130,558 | 14.68% | 37,627 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,299,084 | 100% | 1,022,145 | 100% | 1,588,337 | 100% | 1,048,230 | 100% | 996,853 | 100% | 1,036,258 | 100% | 955,937 | 100% | 801,786 | 100% | 698,360 | 100% | 736,430 | 100% | 889,307 | 100% | 533,324 | |
投資活動之淨現金流
捷敏-KY(6525) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.32億元、較上一季衰退-138.91%；而今年初至今累積為NT$-4.23億元、較去年同期成長26.09%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.32億元，較上一季衰退-138.91%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.23億元，較去年同期成長26.09%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (231,663) | (84,401) | (140,815) | (132,636) | (234,056) | (64,238) | (136,028) | 9,698 | 66,693 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,344) | (96,434) | (218,725) | (180,624) | (166,299) | (52,875) | (199,725) | (155,325) | 23,454 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,679 | 0 | 11,096 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (747) | (3,108) | 0 | 0 | (1,094) | (3,331) | 0 | (726) | (187) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (422,903) | 100% | (572,216) | 100% | (841,788) | 100% | (1,176,283) | 100% | (568,303) | 100% | (322,796) | 100% | (566,592) | 100% | (207,090) | 100% | (197,304) | 100% | (359,485) | 100% | (355,813) | 100% | (52,747) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (224,777) | 53.15% | (557,823) | 97.48% | (457,850) | 54.39% | (686,446) | 58.36% | (326,890) | 57.52% | (238,908) | 74.01% | (281,967) | 49.77% | (301,852) | 145.76% | (14,619) | 7.41% | (118,615) | 33% | (260,075) | 73.09% | (23,690) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,416 | -3.41% | 761 | -0.13% | 12,302 | -1.46% | 0 | 0% | 4,651 | -0.82% | 67 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (978) | 0.23% | (3,231) | 0.56% | (578) | 0.07% | (1,443) | 0.12% | (1,999) | 0.35% | (3,594) | 1.11% | 0 | 0% | (3,576) | 1.73% | (684) | 0.35% | (875) | 0.24% | (309) | 0.09% | (1,896) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (194,515) | 46% | 0 | 0% | (37,111) | 6.55% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 37,111 | -6.55% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷敏-KY(6525) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-860萬元、較上一季成長21.11%；而今年初至今累積為NT$-4.85億元、較去年同期成長28.56%。
單季
捷敏-KY(6525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-860萬元，較上一季成長21.11%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.85億元，較去年同期成長28.56%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,600) | (8,818) | 28,270 | 60,520 | (7,756) | (6,619) | (2,062) | 7,473 | (1,186) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (39) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (980) | (1,961) | (1,627) | (622) | (645) | (880) | (558) | (1,193) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (485,407) | 100% | (679,452) | 100% | (562,705) | 100% | (66,967) | 100% | (483,838) | 100% | (495,144) | 100% | (321,442) | 100% | (395,594) | 100% | 220,309 | 100% | (14,988) | 100% | (451,509) | 100% | (551,348) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (8,590) | 1.9% | (501) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 49,505 | -10.96% | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (31,667) | -14.37% | (45,461) | 303.32% | (502,252) | 111.24% | (550,336) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (451,651) | 93.05% | (709,801) | 104.47% | (709,701) | 126.12% | (580,668) | 867.1% | (451,651) | 93.35% | (469,247) | 94.77% | (321,702) | 100.08% | (405,196) | 102.43% | (350,239) | -158.98% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (588) | |||||||||||||||||||||
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