6517
70.7
TWD-0.20 (-0.28%)
2024.11.21收盤
保勝光學－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,971 | 270.55% | 128,137 | 132.99% | 106,415 | 87.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,971 | 270.55% | 128,137 | 132.99% | 106,415 | 87.09% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 18,116 | 46.69% | 13,387 | 13.89% | 13,681 | 11.2% |
| 攤銷費用 | 296 | 0.76% | 296 | 0.31% | 425 | 0.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (53) | -0.06% | (125) | -0.1% |
| 利息費用 | 69 | 0.18% | 84 | 0.09% | 88 | 0.07% |
| 利息收入 | (12,222) | -31.5% | (7,355) | -7.63% | (214) | -0.18% |
| 非金融資產減損損失 | (379) | -0.98% | (1,305) | -1.35% | (6,672) | -5.46% |
| 收益費損項目合計 | 5,880 | 15.16% | 5,054 | 5.25% | 7,138 | 5.84% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,028) | -87.7% | 6,289 | 6.53% | 22,704 | 18.58% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,114) | -2.87% | (115) | -0.12% | 692 | 0.57% |
| 存貨（增加）減少 | (12,992) | -33.49% | 457 | 0.47% | (31,990) | -26.18% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,314) | -3.39% | (91) | -0.09% | 4,537 | 3.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,574 | 9.21% | 901 | 0.94% | 3,706 | 3.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,874) | -118.24% | 7,441 | 7.72% | (351) | -0.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (179) | -0.46% | (5,702) | -5.92% | (2,539) | -2.08% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,154) | -5.55% | (10,687) | -11.09% | 13,087 | 10.71% |
| 其他應付款增加（減少） | (468) | -1.21% | (8,847) | -9.18% | 1,911 | 1.56% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,833) | -7.3% | (1,332) | -1.38% | (2,200) | -1.8% |
| 其他營業負債增加（減少） | (630) | -1.62% | 658 | 0.68% | 327 | 0.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,264) | -16.14% | (25,910) | -26.89% | 8,854 | 7.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,138) | -134.38% | (18,469) | -19.17% | 8,503 | 6.96% |
| 調整項目合計 | (46,258) | -119.22% | (13,415) | -13.92% | 15,641 | 12.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,713 | 151.33% | 114,722 | 119.07% | 122,056 | 99.89% |
| 收取之利息 | 9,856 | 25.4% | 4,245 | 4.41% | 206 | 0.17% |
| 支付之利息 | (69) | -0.18% | (84) | -0.09% | (96) | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,701) | -76.55% | (22,532) | -23.39% | 19 | 0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,799 | 100% | 96,351 | 100% | 122,185 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (97,720) | 61.36% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,093 | 168.23% | 0 | 0% | 5,003 | -81.24% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,433) | -12.25% | (48,442) | 30.42% | (4,637) | 75.3% |
| 存出保證金增加 | (167) | -0.28% | (1,449) | 0.91% | (2,633) | 42.76% |
| 存出保證金減少 | 1,502 | 2.47% | 5,137 | -3.23% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (236) | -0.39% | (53) | 0.03% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (35,072) | -57.79% | (16,721) | 10.5% | (3,936) | 63.92% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,687 | 100% | (159,248) | 100% | (6,158) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (491) | 1.28% | (5,427) | 26.49% |
| 存入保證金減少 | (1) | 0% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (1,081) | 2.3% | (1,047) | 2.74% | (1,054) | 5.15% |
| 發放現金股利 | (45,868) | 97.7% | (36,695) | 95.98% | (13,982) | 68.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,950) | 100% | (38,233) | 100% | (20,484) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,536 | (101,130) | 95,543 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,451 | 340,782 | 119,544 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,987 | 239,652 | 215,087 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,987 | 239,652 | 215,087 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
保勝光學(6517) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,349萬元、較上一季成長234.63%；而今年初至今累積為NT$3,880萬元、較去年同期衰退-59.73%。
單季
保勝光學(6517) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,349萬元，較上一季成長234.63%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$2,626萬元，收益費損相關之調整項目為NT$201萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,153萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3,880萬元，較去年同期衰退-59.73%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$1.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$588萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,991萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,971 | 270.55% | 128,137 | 132.99% | 106,415 | 87.09% |
| 收益費損項目合計 | 5,880 | 15.16% | 5,054 | 5.25% | 7,138 | 5.84% |
| 折舊費用 | 18,116 | 46.69% | 13,387 | 13.89% | 13,681 | 11.2% |
| 攤銷費用 | 296 | 0.76% | 296 | 0.31% | 425 | 0.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,138) | -134.38% | (18,469) | -19.17% | 8,503 | 6.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,799 | 100% | 96,351 | 100% | 122,185 | 100% |
投資活動之淨現金流
保勝光學(6517) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,161萬元、較上一季衰退-77.04%；而今年初至今累積為NT$6,069萬元、較去年同期成長138.11%。
單季
保勝光學(6517) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,161萬元，較上一季衰退-77.04%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,069萬元，較去年同期成長138.11%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,687 | 100% | (159,248) | 100% | (6,158) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,433) | -12.25% | (48,442) | 30.42% | (4,637) | 75.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 45 | -0.73% | ||
| 取得無形資產 | (236) | -0.39% | (53) | 0.03% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (97,720) | 61.36% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,093 | 168.23% | 0 | 0% | 5,003 | -81.24% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
保勝光學(6517) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,623萬元、較上一季衰退-12706.65%；而今年初至今累積為NT$-4,695萬元、較去年同期衰退-22.8%。
單季
保勝光學(6517) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,623萬元，較上一季衰退-12706.65%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,695萬元，較去年同期衰退-22.8%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,950) | 100% | (38,233) | 100% | (20,484) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (491) | 1.28% | (5,427) | 26.49% |
| 發放現金股利 | (45,868) | 97.7% | (36,695) | 95.98% | (13,982) | 68.26% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
