6517
73.4
TWD+6.60 (9.88%)
2025.05.23收盤
保勝光學－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,749 | 47,922 | 49,515 | 27,080 | (13,981) | -17.21% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,749 | 47,922 | 49,515 | 27,080 | (13,981) | 446.53% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 7,582 | 6,186 | 4,157 | 4,553 | 6,816 | -217.69% | ||||
| 攤銷費用 | 64 | 79 | 97 | 140 | 70 | -2.24% | ||||
| 利息費用 | 18 | 25 | 30 | 34 | 150 | -4.79% | ||||
| 利息收入 | (3,776) | (4,189) | (606) | (35) | (54) | 1.72% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,888 | 2,101 | 2,267 | 4,552 | 7,037 | -224.75% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,008) | (11,473) | (3,843) | 29,529 | 6,347 | -202.71% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 225 | (1,345) | 1,884 | 1,558 | 1,167 | -37.27% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,301 | 6,877 | 8,436 | (14,483) | 12,746 | -407.09% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 410 | (1,994) | (114) | 3,043 | 2,881 | -92.02% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 652 | 3,558 | (1,367) | (1,325) | (224) | 7.15% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (329) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,749) | (4,377) | 4,996 | 18,322 | 22,917 | -731.94% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,239) | 998 | (5,351) | (1,390) | (2,784) | 88.92% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,759) | (3,942) | (9,609) | (197) | (6,192) | 197.76% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (470) | (5,548) | (7,345) | (6,926) | (7,599) | 242.7% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (2,132) | (455) | (1,217) | (3,303) | 105.49% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | (555) | (10) | 470 | 482 | (170) | 5.43% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,023) | (10,634) | (22,290) | (10,980) | (19,004) | 606.96% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,772) | (15,011) | (17,294) | 7,342 | 3,913 | -124.98% | ||||
| 調整項目合計 | (26,884) | (12,910) | (15,027) | 11,894 | 10,950 | -349.73% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,865 | 35,012 | 34,488 | 38,974 | (3,031) | 96.81% | ||||
| 收取之利息 | 5,646 | 361 | 448 | 35 | 55 | -1.76% | ||||
| 支付之利息 | (18) | (25) | (30) | (42) | (152) | 4.85% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (559) | (20) | (19) | 0 | (3) | 0.1% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,934 | 35,328 | 34,887 | 38,967 | (3,131) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (75,102) | (30,328) | 0 | (16,618) | 132.09% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,470 | 0 | 5,662 | 5,099 | -40.53% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (324) | (2,504) | (2,267) | (3,391) | (1,163) | 9.24% | ||||
| 存出保證金增加 | (22) | (144) | (218) | |||||||
| 存出保證金減少 | 724 | 0 | 3,963 | 797 | 101 | -0.8% | ||||
| 取得無形資產 | (21) | 0 | (40) | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | (30,839) | (22,847) | |||||||
| 預付設備款減少 | 81 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 65,908 | (108,589) | (51,737) | 3,113 | (12,581) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (366) | (357) | (348) | (350) | (186) | 4.94% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (366) | (357) | (839) | (5,777) | (3,766) | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,476 | (73,618) | (17,689) | 36,303 | (19,478) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 355,821 | 164,451 | 340,782 | 119,544 | 106,943 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,297 | 90,833 | 323,093 | 155,847 | 87,465 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,297 | 53.11% | 90,833 | 11.95% | 323,093 | 46.22% | 155,847 | 34.67% | 87,465 | 24.88% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,749 | 23.77% | 47,922 | 37.09% | 49,515 | 31.37% | 27,080 | 23.44% | (13,981) | -17.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,749 | 344.18% | 47,922 | 135.65% | 49,515 | 141.93% | 27,080 | 69.49% | (13,981) | 446.53% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 7,582 | 84.87% | 6,186 | 17.51% | 4,157 | 11.92% | 4,553 | 11.68% | 6,816 | -217.69% |
| 攤銷費用 | 64 | 0.72% | 79 | 0.22% | 97 | 0.28% | 140 | 0.36% | 70 | -2.24% |
| 利息費用 | 18 | 0.2% | 25 | 0.07% | 30 | 0.09% | 34 | 0.09% | 150 | -4.79% |
| 利息收入 | (3,776) | -42.27% | (4,189) | -11.86% | (606) | -1.74% | (35) | -0.09% | (54) | 1.72% |
| 收益費損項目合計 | 3,888 | 43.52% | 2,101 | 5.95% | 2,267 | 6.5% | 4,552 | 11.68% | 7,037 | -224.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,008) | -369.46% | (11,473) | -32.48% | (3,843) | -11.02% | 29,529 | 75.78% | 6,347 | -202.71% |
| 其他應收款（增加）減少 | 225 | 2.52% | (1,345) | -3.81% | 1,884 | 5.4% | 1,558 | 4% | 1,167 | -37.27% |
| 存貨（增加）減少 | 6,301 | 70.53% | 6,877 | 19.47% | 8,436 | 24.18% | (14,483) | -37.17% | 12,746 | -407.09% |
| 預付款項（增加）減少 | 410 | 4.59% | (1,994) | -5.64% | (114) | -0.33% | 3,043 | 7.81% | 2,881 | -92.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 652 | 7.3% | 3,558 | 10.07% | (1,367) | -3.92% | (1,325) | -3.4% | (224) | 7.15% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (329) | -3.68% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,749) | -288.21% | (4,377) | -12.39% | 4,996 | 14.32% | 18,322 | 47.02% | 22,917 | -731.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,239) | -13.87% | 998 | 2.82% | (5,351) | -15.34% | (1,390) | -3.57% | (2,784) | 88.92% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,759) | -30.88% | (3,942) | -11.16% | (9,609) | -27.54% | (197) | -0.51% | (6,192) | 197.76% |
| 其他應付款增加（減少） | (470) | -5.26% | (5,548) | -15.7% | (7,345) | -21.05% | (6,926) | -17.77% | (7,599) | 242.7% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (2,132) | -6.03% | (455) | -1.3% | (1,217) | -3.12% | (3,303) | 105.49% |
| 其他營業負債增加（減少） | (555) | -6.21% | (10) | -0.03% | 470 | 1.35% | 482 | 1.24% | (170) | 5.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,023) | -56.22% | (10,634) | -30.1% | (22,290) | -63.89% | (10,980) | -28.18% | (19,004) | 606.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,772) | -344.44% | (15,011) | -42.49% | (17,294) | -49.57% | 7,342 | 18.84% | 3,913 | -124.98% |
| 調整項目合計 | (26,884) | -300.92% | (12,910) | -36.54% | (15,027) | -43.07% | 11,894 | 30.52% | 10,950 | -349.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,865 | 43.26% | 35,012 | 99.11% | 34,488 | 98.86% | 38,974 | 100.02% | (3,031) | 96.81% |
| 收取之利息 | 5,646 | 63.2% | 361 | 1.02% | 448 | 1.28% | 35 | 0.09% | 55 | -1.76% |
| 支付之利息 | (18) | -0.2% | (25) | -0.07% | (30) | -0.09% | (42) | -0.11% | (152) | 4.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (559) | -6.26% | (20) | -0.06% | (19) | -0.05% | 0 | 0% | (3) | 0.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,934 | 100% | 35,328 | 100% | 34,887 | 100% | 38,967 | 100% | (3,131) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (75,102) | 69.16% | (30,328) | 58.62% | 0 | 0% | (16,618) | 132.09% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,470 | 99.34% | 0 | 0% | 5,662 | 181.88% | 5,099 | -40.53% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (324) | -0.49% | (2,504) | 2.31% | (2,267) | 4.38% | (3,391) | -108.93% | (1,163) | 9.24% |
| 存出保證金增加 | (22) | -0.03% | (144) | 0.13% | (218) | 0.42% | ||||
| 存出保證金減少 | 724 | 1.1% | 0 | 0% | 3,963 | -7.66% | 797 | 25.6% | 101 | -0.8% |
| 取得無形資產 | (21) | -0.03% | 0 | 0% | (40) | 0.08% | 0 | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (30,839) | 28.4% | (22,847) | 44.16% | ||||
| 預付設備款減少 | 81 | 0.12% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 65,908 | 100% | (108,589) | 100% | (51,737) | 100% | 3,113 | 100% | (12,581) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (366) | 100% | (357) | 100% | (348) | 41.48% | (350) | 6.06% | (186) | 4.94% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (366) | 100% | (357) | 100% | (839) | 100% | (5,777) | 100% | (3,766) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,476 | (73,618) | (17,689) | 36,303 | (19,478) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 355,821 | 164,451 | 340,782 | 119,544 | 106,943 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,297 | 90,833 | 323,093 | 155,847 | 87,465 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,297 | 90,833 | 323,093 | 155,847 | 87,465 | 24.88% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
保勝光學(6517) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$893萬元、較上一季衰退-88.47%；而今年初至今累積為NT$893萬元、較去年同期衰退-74.71%。
單季
保勝光學(6517) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$893萬元，較上一季衰退-88.47%，為過去11年同期中的第4高。
同時保勝光學過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,075萬元，收益費損相關之調整項目為NT$389萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$507萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$893萬元，較去年同期衰退-74.71%，為過去11年同期中的第4高。
同時保勝光學過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,075萬元，收益費損相關之調整項目為NT$389萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$507萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,749 | 47,922 | 49,515 | 27,080 | (13,981) | -17.21% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,888 | 2,101 | 2,267 | 4,552 | 7,037 | -224.75% | ||||
| 折舊費用 | 7,582 | 6,186 | 4,157 | 4,553 | 6,816 | -217.69% | ||||
| 攤銷費用 | 64 | 79 | 97 | 140 | 70 | -2.24% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,772) | (15,011) | (17,294) | 7,342 | 3,913 | -124.98% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,934 | 35,328 | 34,887 | 38,967 | (3,131) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,749 | 23.77% | 47,922 | 37.09% | 49,515 | 31.37% | 27,080 | 23.44% | (13,981) | -17.21% |
| 收益費損項目合計 | 3,888 | 43.52% | 2,101 | 5.95% | 2,267 | 6.5% | 4,552 | 11.68% | 7,037 | -224.75% |
| 折舊費用 | 7,582 | 84.87% | 6,186 | 17.51% | 4,157 | 11.92% | 4,553 | 11.68% | 6,816 | -217.69% |
| 攤銷費用 | 64 | 0.72% | 79 | 0.22% | 97 | 0.28% | 140 | 0.36% | 70 | -2.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,772) | -344.44% | (15,011) | -42.49% | (17,294) | -49.57% | 7,342 | 18.84% | 3,913 | -124.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,934 | 100% | 35,328 | 100% | 34,887 | 100% | 38,967 | 100% | (3,131) | 100% |
投資活動之淨現金流
保勝光學(6517) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,591萬元、較上一季成長6.77%；而今年初至今累積為NT$6,591萬元、較去年同期成長160.69%。
單季
保勝光學(6517) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,591萬元，較上一季成長6.77%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,591萬元，較去年同期成長160.69%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 65,908 | (108,589) | (51,737) | 3,113 | (12,581) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (324) | (2,504) | (2,267) | (3,391) | (1,163) | 9.24% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (21) | 0 | (40) | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (75,102) | (30,328) | 0 | (16,618) | 132.09% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,470 | 0 | 5,662 | 5,099 | -40.53% | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 65,908 | 100% | (108,589) | 100% | (51,737) | 100% | 3,113 | 100% | (12,581) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (324) | -0.49% | (2,504) | 2.31% | (2,267) | 4.38% | (3,391) | -108.93% | (1,163) | 9.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 45 | 1.45% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (21) | -0.03% | 0 | 0% | (40) | 0.08% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (75,102) | 69.16% | (30,328) | 58.62% | 0 | 0% | (16,618) | 132.09% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,470 | 99.34% | 0 | 0% | 5,662 | 181.88% | 5,099 | -40.53% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
保勝光學(6517) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-36.6萬元、較上一季衰退-1.1%；而今年初至今累積為NT$-36.6萬元、較去年同期衰退-2.52%。
單季
保勝光學(6517) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-36.6萬元，較上一季衰退-1.1%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-36.6萬元，較去年同期衰退-2.52%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (366) | (357) | (839) | (5,777) | (3,766) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (491) | (5,427) | (3,240) | 86.03% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (366) | 100% | (357) | 100% | (839) | 100% | (5,777) | 100% | (3,766) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (491) | 58.52% | (5,427) | 93.94% | (3,240) | 86.03% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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