6499
43.3
TWD-0.50 (-1.14%)
2024.11.21收盤
益安－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (632,720) | 93.09% | (1,005,991) | 176.73% | (234,315) | 79.41% | (380,491) | 284.53% | (118,467) | 78.83% | (181,738) | 109.85% | 260,027 | 69.81% | (186,340) | 83.5% | (148,793) | 103.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (632,720) | 93.09% | (1,005,991) | 176.73% | (234,315) | 79.41% | 2,253,727 | -1685.34% | (118,467) | 78.83% | (181,738) | 109.85% | 260,027 | 69.81% | (186,340) | 83.5% | (148,793) | 103.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,043 | -9.42% | 64,541 | -11.34% | 31,306 | -10.61% | 37,493 | -28.04% | 42,174 | -28.06% | 38,318 | -23.16% | 17,332 | 4.65% | 10,523 | -4.72% | 2,657 | -1.85% |
| 攤銷費用 | 7,468 | -1.1% | 7,134 | -1.25% | 7,176 | -2.43% | 13,862 | -10.37% | 20,026 | -13.33% | 20,089 | -12.14% | 19,605 | 5.26% | 19,438 | -8.71% | 1,668 | -1.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,190 | -0.62% | 671 | -0.12% | 0 | 0% | (359) | 0.27% | (200) | 0.13% | 123 | -0.07% | (1,984) | -0.53% | 1,541 | -0.69% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,884 | -0.42% | (3,915) | 0.69% | (2,261) | 0.77% | (1,432) | 1.07% | ||||||||||
| 利息費用 | 4,334 | -0.64% | 5,115 | -0.9% | 3,518 | -1.19% | 4,204 | -3.14% | 2,061 | -1.37% | 1,996 | -1.21% | ||||||
| 利息收入 | (15,013) | 2.21% | (10,721) | 1.88% | (6,388) | 2.17% | (5,094) | 3.81% | (8,459) | 5.63% | (13,615) | 8.23% | (9,171) | -2.46% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,469 | -1.39% | 11,532 | -2.03% | 148 | -0.05% | 84 | -0.06% | 191 | -0.13% | 7,154 | -4.32% | 5,672 | 1.52% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (13,544) | 2.38% | (18,047) | 6.12% | (12,528) | 9.37% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 12,919 | -2.27% | 0 | 0% | 43 | -0.03% | ||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 402,960 | -70.79% | 0 | 0% | (2,504,096) | 1872.57% | ||||||||||
| 其他項目 | (17) | 0% | 0 | 0% | (12,755) | 9.54% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 77,358 | -11.38% | 476,692 | -83.74% | 15,452 | -5.24% | (2,480,621) | 1855.02% | 55,793 | -37.13% | 54,255 | -32.79% | 31,464 | 8.45% | 25,255 | -11.32% | 5,974 | -4.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (39,638) | 5.83% | (10,864) | 1.91% | (295) | 0.1% | 39,431 | -29.49% | (45,257) | 30.11% | (21,128) | 12.77% | 19,207 | 5.16% | 4,386 | -1.97% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,248 | -1.07% | 18,419 | -3.24% | (1,529) | 0.52% | (610) | 0.46% | 468 | -0.31% | 2,846 | -1.72% | 605 | 0.16% | (1,759) | 0.79% | (181) | 0.13% |
| 存貨（增加）減少 | (17,939) | 2.64% | 2,814 | -0.49% | 2,806 | -0.95% | (10,042) | 7.51% | (5,373) | 3.58% | (15,941) | 9.64% | (12,461) | -3.35% | 1,676 | -0.75% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (13,216) | 1.94% | (7,006) | 1.23% | (2,248) | 0.76% | (2,691) | 2.01% | (11,403) | 7.59% | (2,985) | 1.8% | 5,764 | 1.55% | (9,996) | 4.48% | (6,815) | 4.74% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (63,545) | 9.35% | 3,363 | -0.59% | (1,266) | 0.43% | 26,088 | -19.51% | (61,565) | 40.97% | (37,208) | 22.49% | (2,390) | -0.64% | (5,693) | 2.55% | (6,996) | 4.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,726 | -0.7% | 3,272 | -0.57% | 2,593 | -0.88% | (7,425) | 5.55% | (10,174) | 6.77% | (41,406) | 25.03% | 92,309 | 24.78% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,833 | -1.89% | 1,422 | -0.25% | (5,722) | 1.94% | 4,409 | -3.3% | 10,149 | -6.75% | 10,025 | -6.06% | (6,858) | -1.84% | (3,486) | 1.56% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 0 | 0% | 4,322 | -0.76% | (6,845) | 2.32% | 68,163 | -50.97% | (582) | 0.39% | 15,867 | -9.59% | (6,711) | -1.8% | (45,644) | 20.45% | 714 | -0.5% |
| 其他流動負債增加（減少） | 91 | -0.01% | (293) | 0.05% | 89 | -0.03% | 145 | -0.11% | (16) | 0.01% | 417 | -0.25% | 101 | 0.03% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,650 | -2.6% | 8,723 | -1.53% | (9,885) | 3.35% | 65,292 | -48.83% | (623) | 0.41% | (15,108) | 9.13% | 79,924 | 21.46% | (48,321) | 21.65% | 714 | -0.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,895) | 6.75% | 12,086 | -2.12% | (11,151) | 3.78% | 91,380 | -68.33% | (62,188) | 41.38% | (52,316) | 31.62% | 77,534 | 20.82% | (54,014) | 24.21% | (6,282) | 4.37% |
| 調整項目合計 | 31,463 | -4.63% | 488,778 | -85.87% | 4,301 | -1.46% | (2,389,241) | 1786.68% | (6,395) | 4.26% | 1,939 | -1.17% | 108,998 | 29.26% | (28,759) | 12.89% | (308) | 0.21% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (601,257) | 88.46% | (517,213) | 90.86% | (230,014) | 77.96% | (135,514) | 101.34% | (124,862) | 83.09% | (179,799) | 108.68% | 369,025 | 99.08% | (215,099) | 96.39% | (149,101) | 103.6% |
| 收取之利息 | 12,168 | -1.79% | 12,104 | -2.13% | 7,402 | -2.51% | 5,543 | -4.15% | 12,674 | -8.43% | 17,266 | -10.44% | 5,639 | 1.51% | 5,891 | -2.64% | 5,185 | -3.6% |
| 支付之利息 | (4,334) | 0.64% | (5,115) | 0.9% | (3,518) | 1.19% | (1,326) | 0.99% | (2,061) | 1.37% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (86,249) | 12.69% | (59,010) | 10.37% | (68,927) | 23.36% | (2,428) | 1.82% | (36,032) | 23.98% | (2,912) | 1.76% | (2,205) | -0.59% | (13,941) | 6.25% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (679,672) | 100% | (569,234) | 100% | (295,057) | 100% | (133,725) | 100% | (150,281) | 100% | (165,445) | 100% | 372,459 | 100% | (223,149) | 100% | (143,916) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 211,990 | 137.45% | 180,775 | 11.16% | 597,600 | 213.85% | 0 | 0% | 267,120 | 107.28% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (255) | -0.02% | (29,720) | -10.64% | (4,000) | -0.8% | ||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 1,479,671 | 91.32% | 0 | 0% | 310,839 | 61.96% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,391) | -37.21% | (47,061) | -2.9% | (121,582) | -43.51% | (5,022) | -1% | (17,882) | -7.18% | (42,591) | 10.88% | (43,465) | 8.42% | (11,426) | 320.33% | (3,650) | 0.59% |
| 存出保證金增加 | (86) | -0.06% | 0 | 0% | (961) | -0.34% | 0 | 0% | (1,039) | 0.27% | (771) | 0.15% | (1,893) | 53.07% | (590) | 0.1% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 412 | 0.03% | 0 | 0% | 171 | 0.07% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (471) | -0.31% | (427) | -0.03% | 0 | 0% | (695) | -0.14% | (423) | -0.17% | (1,463) | 0.37% | (3,220) | 0.62% | (465) | 13.04% | (1,636) | 0.26% |
| 收取之股利 | 185 | 0.12% | 7,206 | 0.44% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 154,227 | 100% | 1,620,321 | 100% | 279,449 | 100% | 501,704 | 100% | 248,986 | 100% | (391,505) | 100% | (516,080) | 100% | (3,567) | 100% | (620,520) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (37,608) | 111.39% | (36,928) | 46.38% | (18,165) | 20.11% | (13,744) | 993.06% | (16,624) | 37.61% | (16,746) | -2.52% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (43,823) | 55.05% | (73,030) | 80.86% | 0 | 0% | (30,396) | 68.78% | (778) | -0.12% | ||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 225 | -0.28% | 0 | 0% | 850 | -61.42% | 0 | 0% | 3,170 | 0.48% | 1,740 | 96.77% | 3,783 | 7.46% | 9,060 | 0.98% |
| 員工購買庫藏股 | 3,847 | -11.39% | 0 | 0% | 8,112 | -586.13% | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 913 | -1.15% | 878 | -0.97% | 0 | 0% | 18,845 | 2.84% | 58 | 3.23% | 46,900 | 92.54% | (5,760) | -0.62% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,761) | 100% | (79,613) | 100% | (90,317) | 100% | (1,384) | 100% | (44,196) | 100% | 664,149 | 100% | 1,798 | 100% | 50,683 | 100% | 926,244 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,388 | 15,924 | 48,147 | (3,610) | (2,803) | 1,094 | 3,631 | (2,532) | (1,077) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (545,818) | 987,398 | (57,778) | 362,985 | 51,706 | 108,293 | (138,192) | (178,565) | 160,731 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,964 | 483,898 | 735,320 | 1,128,125 | 472,059 | 328,113 | 285,271 | 548,032 | 498,646 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 692,146 | 1,471,296 | 677,542 | 1,491,110 | 523,765 | 436,406 | 147,079 | 369,467 | 659,377 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 692,146 | 1,471,296 | 677,542 | 1,491,110 | 523,765 | 436,406 | 147,079 | 369,467 | 659,377 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
益安(6499) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.37億元、較上一季成長11.44%；而今年初至今累積為NT$-6.8億元、較去年同期衰退-19.4%。
單季
益安(6499) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.37億元，較上一季成長11.44%，為過去10年同期中的第9高。
同時益安過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.91%與。
其中稅前淨利為NT$-2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,261萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$171萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-6.8億元，較去年同期衰退-19.4%，為過去10年同期中的第9高。
同時益安過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-71.93%與。
其中稅前淨利為NT$-6.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,736萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,842萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (632,720) | 93.09% | (1,005,991) | 176.73% | (234,315) | 79.41% | (380,491) | 284.53% | (118,467) | 78.83% | (181,738) | 109.85% | 260,027 | 69.81% | (186,340) | 83.5% | (148,793) | 103.39% |
| 收益費損項目合計 | 77,358 | -11.38% | 476,692 | -83.74% | 15,452 | -5.24% | (2,480,621) | 1855.02% | 55,793 | -37.13% | 54,255 | -32.79% | 31,464 | 8.45% | 25,255 | -11.32% | 5,974 | -4.15% |
| 折舊費用 | 64,043 | -9.42% | 64,541 | -11.34% | 31,306 | -10.61% | 37,493 | -28.04% | 42,174 | -28.06% | 38,318 | -23.16% | 17,332 | 4.65% | 10,523 | -4.72% | 2,657 | -1.85% |
| 攤銷費用 | 7,468 | -1.1% | 7,134 | -1.25% | 7,176 | -2.43% | 13,862 | -10.37% | 20,026 | -13.33% | 20,089 | -12.14% | 19,605 | 5.26% | 19,438 | -8.71% | 1,668 | -1.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,895) | 6.75% | 12,086 | -2.12% | (11,151) | 3.78% | 91,380 | -68.33% | (62,188) | 41.38% | (52,316) | 31.62% | 77,534 | 20.82% | (54,014) | 24.21% | (6,282) | 4.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (679,672) | 100% | (569,234) | 100% | (295,057) | 100% | (133,725) | 100% | (150,281) | 100% | (165,445) | 100% | 372,459 | 100% | (223,149) | 100% | (143,916) | 100% |
投資活動之淨現金流
益安(6499) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,273萬元、較上一季成長66.66%；而今年初至今累積為NT$1.54億元、較去年同期衰退-90.48%。
單季
益安(6499) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,273萬元，較上一季成長66.66%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.54億元，較去年同期衰退-90.48%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 154,227 | 100% | 1,620,321 | 100% | 279,449 | 100% | 501,704 | 100% | 248,986 | 100% | (391,505) | 100% | (516,080) | 100% | (3,567) | 100% | (620,520) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,391) | -37.21% | (47,061) | -2.9% | (121,582) | -43.51% | (5,022) | -1% | (17,882) | -7.18% | (42,591) | 10.88% | (43,465) | 8.42% | (11,426) | 320.33% | (3,650) | 0.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (471) | -0.31% | (427) | -0.03% | 0 | 0% | (695) | -0.14% | (423) | -0.17% | (1,463) | 0.37% | (3,220) | 0.62% | (465) | 13.04% | (1,636) | 0.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (255) | -0.02% | (29,720) | -10.64% | (4,000) | -0.8% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (250,340) | -49.9% | 0 | 0% | (473,223) | 120.87% | (342,306) | 66.33% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 211,990 | 137.45% | 180,775 | 11.16% | 597,600 | 213.85% | 0 | 0% | 267,120 | 107.28% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
益安(6499) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,282萬元、較上一季衰退-0.8%；而今年初至今累積為NT$-3,376萬元、較去年同期成長57.59%。
單季
益安(6499) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,282萬元，較上一季衰退-0.8%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,376萬元，較去年同期成長57.59%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | |||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,761) | 100% | (79,613) | 100% | (90,317) | 100% | (1,384) | 100% | (44,196) | 100% | 664,149 | 100% | 1,798 | 100% | 50,683 | 100% | 926,244 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 13,217 | -29.91% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (43,823) | 55.05% | (73,030) | 80.86% | 0 | 0% | (30,396) | 68.78% | (778) | -0.12% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (20,478) | 46.33% | ||||||||||||||
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