6499
44.65
TWD+0.95 (2.17%)
2025.04.02收盤
益安－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (225,923) | (224,697) | (204,800) | (133,416) | 4,813 | (72,333) | (44,741) | (83,133) | (69,423) | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (225,923) | (224,697) | (204,800) | (133,416) | 4,813 | (72,333) | (44,741) | (83,133) | (69,423) | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,659 | 21,482 | 15,912 | 5,389 | 15,549 | 14,202 | 7,134 | 3,126 | 2,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,493 | 2,512 | 9,406 | 2,271 | 6,525 | 6,644 | 6,744 | 6,283 | 2,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,222 | (96) | 0 | 0 | (128) | 473 | 275 | 0 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (608) | 103 | 1,580 | (1,047) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,221 | 1,529 | 1,078 | 226 | 1,220 | 742 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,160) | (9,215) | (3,900) | (1,770) | (1,566) | (4,023) | (3,780) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 258 | 4,159 | 2,958 | 5,868 | 313 | 33 | 1,294 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | (29,642) | (7,136) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,900 | 20,387 | (2,768) | 3,801 | 21,913 | 18,071 | 11,667 | 8,077 | 6,396 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,164 | 870 | 5,597 | 215 | (46,813) | (5,581) | (27,191) | (23,412) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 980 | 3,760 | 12,917 | (1,137) | (1,136) | 1,771 | (2,649) | (16) | (765) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,394) | (3,524) | (7,203) | 0 | (6,524) | (6,509) | 8,229 | 1,589 | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,767 | 3,532 | 11,135 | (3,544) | 24,925 | (2,378) | (4,237) | (8,532) | 8,421 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,517 | 4,638 | 22,446 | (4,466) | (29,548) | (12,697) | (10,343) | (30,371) | 26,765 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,320) | (1,020) | (2,384) | (754) | 3,653 | (19,837) | (14,911) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,194) | 0 | 8,592 | 11 | (7,603) | 2,816 | 4,002 | 5,720 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,630 | 11,497 | 13,016 | (23,748) | 9,234 | 10,636 | 10,670 | 13,242 | 7,930 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (324) | 1,466 | 320 | (20) | 287 | (53) | (893) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,792 | 11,943 | 19,544 | (24,511) | 5,571 | (6,438) | (7,721) | 15,389 | (14,058) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,309 | 16,581 | 41,990 | (28,977) | (23,977) | (19,135) | (18,064) | (14,982) | 12,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 72,209 | 36,968 | 39,222 | (25,176) | (2,064) | (1,064) | (6,397) | (6,905) | 19,103 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (153,714) | (187,729) | (165,578) | (158,592) | 2,749 | (73,397) | (51,138) | (90,038) | (50,320) | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,507 | 4,349 | 655 | 1,092 | 686 | 1,087 | 1,871 | 2,433 | 1,011 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,221) | (1,529) | (1,078) | (227) | (1,220) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (565) | (932) | (282) | (1,925) | (3,208) | (1,496) | (1,142) | (8) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (152,993) | (185,841) | (166,283) | (159,652) | (993) | (76,544) | (50,409) | (87,613) | (49,343) | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,068) | (17,402) | (14,970) | 0 | 3,004 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,910) | (8,226) | (18,990) | (3,295) | (2,281) | (6,307) | (7,676) | (132,544) | (1,063) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (40) | 0 | (85) | (3,342) | 61 | (5) | 374 | (18) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 844 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (97) | (145) | 0 | (568) | (967) | (105) | (114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,019) | (24,700) | (16,013) | (592,339) | (3,358) | 70,843 | 201,436 | (23,461) | (48,438) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,919) | (10,958) | (11,007) | (3,651) | (4,731) | (3,539) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 0 | 300 | 80 | 0 | 1,388 | 2,057 | 2,830 | |||||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | 833 | |||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 167 | 614,964 | 50,643 | (564) | 26,017 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,919) | (10,958) | (10,840) | (2,518) | 610,031 | 47,106 | 29,166 | 28,074 | (14,170) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,159 | (11,833) | (508) | (1,281) | (1,320) | (5,752) | 841 | (1,196) | 606 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (178,772) | (233,332) | (193,644) | (755,790) | 604,360 | 35,653 | 181,034 | (84,196) | (111,345) | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,271 | 548,032 | 498,646 | 313,817 | 382,242 | 25,611 | 0 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (178,772) | (233,332) | (193,644) | (755,790) | 604,360 | 35,653 | 328,113 | 285,271 | 548,032 | 498,646 | 313,817 | 382,242 | 25,611 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,374 | 27.34% | 1,237,964 | 45.06% | 483,898 | 11.98% | 735,320 | 16.85% | 1,128,125 | 34.04% | 472,059 | 18.76% | 328,113 | 16.85% | 285,271 | 17.41% | 548,032 | 30.53% | 498,646 | 55.54% | 313,817 | 91.72% | 382,242 | 94.61% | 25,611 | 93.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (858,643) | -293.24% | (1,230,688) | -627.06% | (439,115) | -147.2% | (513,907) | -745.26% | (113,654) | -17.38% | (254,071) | -55.99% | 215,286 | 31.96% | (269,473) | -163.55% | (218,216) | -744.87% | (176,247) | (85,980) | (46,512) | (4,065) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (858,643) | 103.12% | (1,230,688) | 162.99% | (439,115) | 95.18% | 2,120,311 | -722.73% | (113,654) | 75.13% | (254,071) | 104.99% | 215,286 | 66.85% | (269,473) | 86.71% | (218,216) | 112.91% | (176,247) | 113.99% | (85,980) | 112.95% | (46,512) | 105.83% | (4,065) | 139.93% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 88,702 | -10.65% | 86,023 | -11.39% | 47,218 | -10.23% | 42,882 | -14.62% | 57,723 | -38.16% | 52,520 | -21.7% | 24,466 | 7.6% | 13,649 | -4.39% | 5,626 | -2.91% | 3,093 | -2% | 1,467 | -1.93% | 883 | -2.01% | 0 | 0% |
| 攤銷費用 | 9,961 | -1.2% | 9,646 | -1.28% | 16,582 | -3.59% | 16,133 | -5.5% | 26,551 | -17.55% | 26,733 | -11.05% | 26,349 | 8.18% | 25,721 | -8.28% | 3,921 | -2.03% | 1,831 | -1.18% | 2,102 | -2.76% | 729 | -1.66% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,412 | -1.61% | 575 | -0.08% | 0 | 0% | (359) | 0.12% | (328) | 0.22% | 596 | -0.25% | (1,709) | -0.53% | 1,541 | -0.5% | 406 | -0.21% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,276 | -0.27% | (3,812) | 0.5% | (681) | 0.15% | (2,479) | 0.84% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,555 | -0.67% | 6,644 | -0.88% | 4,596 | -1% | 4,430 | -1.51% | 3,281 | -2.17% | 2,738 | -1.13% | 0 | 0 | 0% | 34 | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (20,173) | 2.42% | (19,936) | 2.64% | (10,288) | 2.23% | (6,864) | 2.34% | (10,025) | 6.63% | (17,638) | 7.29% | (12,951) | -4.02% | ||||||||||||
| 股利收入 | (185) | 0.02% | (180) | 0.02% | (160) | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,727 | -1.17% | 15,691 | -2.08% | 3,106 | -0.67% | 5,952 | -2.03% | 504 | -0.33% | 7,187 | -2.97% | 6,966 | 2.16% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (13,544) | 1.79% | (47,689) | 10.34% | (19,664) | 6.7% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 13,012 | -1.72% | 0 | 0% | 43 | -0.02% | 10 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 402,960 | -53.37% | 0 | 0% | (2,504,096) | 853.54% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (17) | 0% | 0 | 0% | (12,755) | 4.35% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 109,258 | -13.12% | 497,079 | -65.83% | 12,684 | -2.75% | (2,476,820) | 844.24% | 77,706 | -51.37% | 72,326 | -29.89% | 43,131 | 13.39% | 33,332 | -10.73% | 12,370 | -6.4% | 6,909 | -4.47% | 3,253 | -4.27% | 1,620 | -3.69% | (1) | 0.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,474) | 1.14% | (9,994) | 1.32% | 5,302 | -1.15% | 39,646 | -13.51% | (92,070) | 60.86% | (26,709) | 11.04% | (7,984) | -2.48% | (19,026) | 6.12% | 12,999 | -6.73% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,228 | -0.99% | 22,179 | -2.94% | 11,388 | -2.47% | (1,747) | 0.6% | (668) | 0.44% | 4,617 | -1.91% | (2,044) | -0.63% | (1,775) | 0.57% | (946) | 0.49% | (626) | 0.4% | 7 | -0.01% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (23,333) | 2.8% | (710) | 0.09% | (4,397) | 0.95% | (10,042) | 3.42% | (11,897) | 7.86% | (22,450) | 9.28% | (4,232) | -1.31% | 3,265 | -1.05% | 6,110 | -3.16% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,449) | 0.65% | (3,474) | 0.46% | 8,887 | -1.93% | (6,235) | 2.13% | 13,522 | -8.94% | (5,363) | 2.22% | 1,527 | 0.47% | (18,528) | 5.96% | 1,606 | -0.83% | (2,427) | 1.57% | (2,551) | 3.35% | (219) | 0.5% | (399) | 13.73% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (30,028) | 3.61% | 8,001 | -1.06% | 21,180 | -4.59% | 21,622 | -7.37% | (91,113) | 60.23% | (49,905) | 20.62% | (12,733) | -3.95% | (36,064) | 11.61% | 19,769 | -10.23% | (2,922) | 1.89% | (2,675) | 3.51% | (219) | 0.5% | (399) | 13.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,406 | -0.17% | 2,252 | -0.3% | 209 | -0.05% | (8,179) | 2.79% | (6,521) | 4.31% | (61,243) | 25.31% | 77,398 | 24.03% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,639 | -0.8% | 1,422 | -0.19% | 2,870 | -0.62% | 4,420 | -1.51% | 2,546 | -1.68% | 12,841 | -5.31% | (2,856) | -0.89% | 2,234 | -0.72% | 11,273 | -5.83% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,630 | -2% | 15,819 | -2.1% | 6,171 | -1.34% | 44,415 | -15.14% | 8,652 | -5.72% | 26,503 | -10.95% | 3,959 | 1.23% | (32,402) | 10.43% | 8,644 | -4.47% | 13,342 | -8.63% | 7,291 | -9.58% | 1,007 | -2.29% | 1,559 | -53.67% |
| 其他流動負債增加（減少） | (233) | 0.03% | 1,173 | -0.16% | 409 | -0.09% | 125 | -0.04% | 271 | -0.18% | 364 | -0.15% | (792) | -0.25% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,442 | -2.94% | 20,666 | -2.74% | 9,659 | -2.09% | 40,781 | -13.9% | 4,948 | -3.27% | (21,546) | 8.9% | 72,203 | 22.42% | (32,932) | 10.6% | (13,344) | 6.9% | 13,342 | -8.63% | 7,291 | -9.58% | 1,007 | -2.29% | 1,559 | -53.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,586) | 0.67% | 28,667 | -3.8% | 30,839 | -6.68% | 62,403 | -21.27% | (86,165) | 56.96% | (71,451) | 29.53% | 59,470 | 18.47% | (68,996) | 22.2% | 6,425 | -3.32% | 10,420 | -6.74% | 4,616 | -6.06% | 788 | -1.79% | 1,160 | -39.93% |
| 調整項目合計 | 103,672 | -12.45% | 525,746 | -69.63% | 43,523 | -9.43% | (2,414,417) | 822.97% | (8,459) | 5.59% | 875 | -0.36% | 102,601 | 31.86% | (35,664) | 11.48% | 18,795 | -9.73% | 17,329 | -11.21% | 7,869 | -10.34% | 2,408 | -5.48% | 1,159 | -39.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (754,971) | 90.67% | (704,942) | 93.36% | (395,592) | 85.75% | (294,106) | 100.25% | (122,113) | 80.72% | (253,196) | 104.63% | 317,887 | 98.71% | (305,137) | 98.19% | (199,421) | 103.19% | (158,918) | 102.78% | (78,111) | 102.61% | (44,104) | 100.35% | (2,906) | 100.03% |
| 收取之利息 | 14,675 | -1.76% | 16,453 | -2.18% | 8,057 | -1.75% | 6,635 | -2.26% | 13,360 | -8.83% | 18,353 | -7.58% | 7,510 | 2.33% | 8,324 | -2.68% | 6,196 | -3.21% | 4,304 | -2.78% | 1,986 | -2.61% | 153 | -0.35% | 1 | -0.03% |
| 支付之利息 | (5,555) | 0.67% | (6,644) | 0.88% | (4,596) | 1% | (1,553) | 0.53% | (3,281) | 2.17% | (2,738) | 1.13% | 0 | 0% | (34) | 0.02% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (86,814) | 10.43% | (59,942) | 7.94% | (69,209) | 15% | (4,353) | 1.48% | (39,240) | 25.94% | (4,408) | 1.82% | (3,347) | -1.04% | (13,949) | 4.49% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (832,665) | 100% | (755,075) | 100% | (461,340) | 100% | (293,377) | 100% | (151,274) | 100% | (241,989) | 100% | 322,050 | 100% | (310,762) | 100% | (193,259) | 100% | (154,614) | 100% | (76,125) | 100% | (43,951) | 100% | (2,905) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 209,922 | 155.26% | 163,373 | 10.24% | 582,630 | 221.17% | 0 | 0% | 270,124 | 109.97% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (255) | -0.02% | (29,720) | -11.28% | (4,000) | 4.41% | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 1,479,671 | 92.73% | 0 | 0% | 310,839 | -342.96% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,301) | -54.95% | (55,287) | -3.46% | (140,572) | -53.36% | (8,317) | 9.18% | (20,163) | -8.21% | (48,898) | 15.25% | (51,141) | 16.25% | (143,970) | 532.67% | (4,713) | 0.7% | (1,610) | 0.43% | (2,619) | 38.51% | (5,054) | 59.75% | (228) | 17.19% |
| 存出保證金增加 | (126) | -0.09% | 0 | 0% | (1,046) | -0.4% | (832) | 0.92% | (3,342) | -1.36% | (978) | 0.3% | (776) | 0.25% | (1,519) | 5.62% | (608) | 0.09% | (218) | 0.06% | (509) | 7.49% | (399) | 4.72% | (360) | 27.15% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,256 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (472) | -0.35% | (524) | -0.03% | (145) | -0.06% | (695) | 0.77% | (991) | -0.4% | (2,430) | 0.76% | (3,325) | 1.06% | (579) | 2.14% | (1,636) | 0.24% | (838) | 0.23% | (398) | 5.85% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 185 | 0.14% | 7,387 | 0.46% | 18,177 | 6.9% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 135,208 | 100% | 1,595,621 | 100% | 263,436 | 100% | (90,635) | 100% | 245,628 | 100% | (320,662) | 100% | (314,644) | 100% | (27,028) | 100% | (668,958) | 100% | (370,966) | 100% | (6,800) | 100% | (8,458) | 100% | (1,326) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (50,527) | 108.24% | (47,886) | 52.87% | (29,172) | 28.84% | (17,395) | 445.8% | (21,355) | -3.77% | (20,285) | -2.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (43,823) | 48.39% | (73,030) | 72.19% | 0 | 0% | (30,396) | -5.37% | (776) | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 225 | -0.25% | 0 | 0% | 1,150 | -29.47% | 80 | 0.01% | 3,170 | 0.45% | 3,128 | 10.1% | 5,840 | 7.42% | 11,890 | 1.3% | 705 | 0.1% | ||||||
| 員工購買庫藏股 | 3,847 | -8.24% | 0 | 0% | 8,945 | -229.24% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 913 | -1.01% | 1,045 | -1.03% | 0 | 0% | 614,964 | 108.68% | 69,488 | 9.77% | (506) | -1.63% | 72,917 | 92.58% | (5,760) | -0.63% | 9,848 | 1.39% | 11,996 | 100% | 7 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,680) | 100% | (90,571) | 100% | (101,157) | 100% | (3,902) | 100% | 565,835 | 100% | 711,255 | 100% | 30,964 | 100% | 78,757 | 100% | 912,074 | 100% | 710,553 | 100% | 11,996 | 100% | 409,235 | 100% | 15,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,547 | 4,091 | 47,639 | (4,891) | (4,123) | (4,658) | 4,472 | (3,728) | (471) | (144) | 2,504 | (195) | 14,842 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (724,590) | 754,066 | (251,422) | (392,805) | 656,066 | 143,946 | 42,842 | (262,761) | 49,386 | 184,829 | (68,425) | 356,631 | 25,611 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,964 | 483,898 | 735,320 | 1,128,125 | 472,059 | 328,113 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 513,374 | 1,237,964 | 483,898 | 735,320 | 1,128,125 | 472,059 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,374 | 1,237,964 | 483,898 | 735,320 | 1,128,125 | 472,059 | 328,113 | 285,271 | 548,032 | 498,646 | 313,817 | 382,242 | 25,611 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
益安(6499) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.53億元、較上一季成長35.42%；而今年初至今累積為NT$-8.33億元、較去年同期衰退-10.28%。
單季
益安(6499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.53億元，較上一季成長35.42%，為過去11年同期中的第7高。
同時益安過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.41%、-14.86%與--。
其中稅前淨利為NT$-2.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,190萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$72.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-8.33億元，較去年同期衰退-10.28%，為過去11年同期中的第12高。
同時益安過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.58%、-28.04%與-27.03%。
其中稅前淨利為NT$-8.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,769萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (225,923) | (224,697) | (204,800) | (133,416) | 4,813 | (72,333) | (44,741) | (83,133) | (69,423) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,900 | 20,387 | (2,768) | 3,801 | 21,913 | 18,071 | 11,667 | 8,077 | 6,396 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,659 | 21,482 | 15,912 | 5,389 | 15,549 | 14,202 | 7,134 | 3,126 | 2,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,493 | 2,512 | 9,406 | 2,271 | 6,525 | 6,644 | 6,744 | 6,283 | 2,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,309 | 16,581 | 41,990 | (28,977) | (23,977) | (19,135) | (18,064) | (14,982) | 12,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (152,993) | (185,841) | (166,283) | (159,652) | (993) | (76,544) | (50,409) | (87,613) | (49,343) | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (858,643) | -293.24% | (1,230,688) | -627.06% | (439,115) | -147.2% | (513,907) | -745.26% | (113,654) | -17.38% | (254,071) | -55.99% | 215,286 | 31.96% | (269,473) | -163.55% | (218,216) | -744.87% | (176,247) | (85,980) | (46,512) | (4,065) | ||||
| 收益費損項目合計 | 109,258 | -13.12% | 497,079 | -65.83% | 12,684 | -2.75% | (2,476,820) | 844.24% | 77,706 | -51.37% | 72,326 | -29.89% | 43,131 | 13.39% | 33,332 | -10.73% | 12,370 | -6.4% | 6,909 | -4.47% | 3,253 | -4.27% | 1,620 | -3.69% | (1) | 0.03% |
| 折舊費用 | 88,702 | -10.65% | 86,023 | -11.39% | 47,218 | -10.23% | 42,882 | -14.62% | 57,723 | -38.16% | 52,520 | -21.7% | 24,466 | 7.6% | 13,649 | -4.39% | 5,626 | -2.91% | 3,093 | -2% | 1,467 | -1.93% | 883 | -2.01% | 0 | 0% |
| 攤銷費用 | 9,961 | -1.2% | 9,646 | -1.28% | 16,582 | -3.59% | 16,133 | -5.5% | 26,551 | -17.55% | 26,733 | -11.05% | 26,349 | 8.18% | 25,721 | -8.28% | 3,921 | -2.03% | 1,831 | -1.18% | 2,102 | -2.76% | 729 | -1.66% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,586) | 0.67% | 28,667 | -3.8% | 30,839 | -6.68% | 62,403 | -21.27% | (86,165) | 56.96% | (71,451) | 29.53% | 59,470 | 18.47% | (68,996) | 22.2% | 6,425 | -3.32% | 10,420 | -6.74% | 4,616 | -6.06% | 788 | -1.79% | 1,160 | -39.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (832,665) | 100% | (755,075) | 100% | (461,340) | 100% | (293,377) | 100% | (151,274) | 100% | (241,989) | 100% | 322,050 | 100% | (310,762) | 100% | (193,259) | 100% | (154,614) | 100% | (76,125) | 100% | (43,951) | 100% | (2,905) | 100% |
投資活動之淨現金流
益安(6499) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,902萬元、較上一季衰退-49.41%；而今年初至今累積為NT$1.35億元、較去年同期衰退-91.53%。
單季
益安(6499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,902萬元，較上一季衰退-49.41%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.35億元，較去年同期衰退-91.53%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,019) | (24,700) | (16,013) | (592,339) | (3,358) | 70,843 | 201,436 | (23,461) | (48,438) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,910) | (8,226) | (18,990) | (3,295) | (2,281) | (6,307) | (7,676) | (132,544) | (1,063) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (97) | (145) | 0 | (568) | (967) | (105) | (114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (592,422) | 0 | 78,056 | 21,771 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,068) | (17,402) | (14,970) | 0 | 3,004 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 135,208 | 100% | 1,595,621 | 100% | 263,436 | 100% | (90,635) | 100% | 245,628 | 100% | (320,662) | 100% | (314,644) | 100% | (27,028) | 100% | (668,958) | 100% | (370,966) | 100% | (6,800) | 100% | (8,458) | 100% | (1,326) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (74,301) | -54.95% | (55,287) | -3.46% | (140,572) | -53.36% | (8,317) | 9.18% | (20,163) | -8.21% | (48,898) | 15.25% | (51,141) | 16.25% | (143,970) | 532.67% | (4,713) | 0.7% | (1,610) | 0.43% | (2,619) | 38.51% | (5,054) | 59.75% | (228) | 17.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (472) | -0.35% | (524) | -0.03% | (145) | -0.06% | (695) | 0.77% | (991) | -0.4% | (2,430) | 0.76% | (3,325) | 1.06% | (579) | 2.14% | (1,636) | 0.24% | (838) | 0.23% | (398) | 5.85% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (255) | -0.02% | (29,720) | -11.28% | (4,000) | 4.41% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (842,762) | 929.84% | 0 | 0% | (395,167) | 123.23% | (320,535) | 101.87% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 209,922 | 155.26% | 163,373 | 10.24% | 582,630 | 221.17% | 0 | 0% | 270,124 | 109.97% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 187,944 | -59.73% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
益安(6499) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,292萬元、較上一季衰退-0.76%；而今年初至今累積為NT$-4,668萬元、較去年同期成長48.46%。
單季
益安(6499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,292萬元，較上一季衰退-0.76%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,668萬元，較去年同期成長48.46%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,919) | (10,958) | (10,840) | (2,518) | 610,031 | 47,106 | 29,166 | 28,074 | (14,170) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (282) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,680) | 100% | (90,571) | 100% | (101,157) | 100% | (3,902) | 100% | 565,835 | 100% | 711,255 | 100% | 30,964 | 100% | 78,757 | 100% | 912,074 | 100% | 710,553 | 100% | 11,996 | 100% | 409,235 | 100% | 15,000 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,000) | -1.86% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 12,935 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (43,823) | 48.39% | (73,030) | 72.19% | 0 | 0% | (30,396) | -5.37% | (776) | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (20,478) | -3.62% | ||||||||||||||||||||||
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