6496
24.7
TWD-0.50 (-1.98%)
2025.04.11收盤
科懋－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,420) | 8,544 | 3,006 | (3,102) | 654 | 25,892 | 69,846 | 73,444 | 63,351 | 36,310 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,420) | 8,544 | 3,006 | (3,102) | 654 | 25,892 | 69,846 | 73,444 | 63,351 | 36,310 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,408 | 16,760 | 6,167 | 7,091 | 7,280 | 7,021 | 6,159 | 6,336 | 6,004 | 5,761 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 973 | 814 | (213) | 2,420 | (367) | 307 | 658 | (3,329) | 2,444 | (204) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,050 | 1,705 | 1,071 | 1,120 | 1,156 | 311 | 0 | 162 | 198 | 230 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,621) | (2,212) | (2,851) | (219) | (227) | (410) | (500) | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 68 | 101 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,634 | 17,171 | 4,214 | 10,415 | 7,845 | 7,204 | 6,320 | 2,560 | 8,347 | 5,458 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 354 | 161 | (2,026) | (80) | 436 | (3,186) | 104 | (1,033) | (1,125) | 198 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (15,113) | (9,711) | 1,608 | (30,552) | 27,495 | (82,513) | 41,063 | 32,053 | (14,809) | 41,001 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | 0 | (135) | 41 | (382) | (2) | 4 | 25 | 14 | (1) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (59,233) | (299) | (17,691) | 56,080 | 51,384 | 43,424 | 57 | (51,444) | (17,046) | (94,464) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,735) | (1,490) | 996 | (2,776) | 1,145 | 6,144 | 831 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (81,729) | (11,339) | (17,248) | 22,713 | 80,078 | (36,133) | 42,059 | (19,350) | (27,843) | (81,471) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,147 | 3,852 | 5,527 | 16,737 | 4,417 | 6,398 | 1,396 | 12,118 | 3,034 | 4,415 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,474 | (24,944) | 22,537 | (46,886) | (39,888) | (80,842) | (29,345) | 14,779 | 6,656 | (17,443) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,026) | (19,365) | (16,106) | 16,631 | (4,670) | (11,962) | (2,398) | 15,541 | 7,843 | (1,475) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,807) | (915) | (8,578) | (7,143) | 2,787 | 894 | 716 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,871 | (41,163) | 7,186 | (20,382) | (37,777) | (87,164) | (31,471) | 40,960 | 16,857 | (17,903) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,858) | (52,502) | (10,062) | 2,331 | 42,301 | (123,297) | 10,588 | 21,610 | (10,986) | (99,374) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (25,224) | (35,331) | (5,848) | 12,746 | 50,146 | (116,093) | 16,908 | 24,170 | (2,639) | (93,916) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (40,644) | (26,787) | (2,842) | 9,644 | 50,800 | (90,201) | 86,754 | 97,614 | 60,712 | (57,606) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,410 | 2,308 | 1,756 | 322 | 122 | 517 | 372 | 592 | 299 | 329 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,046) | (718) | (202) | (261) | (307) | (311) | 0 | (162) | (198) | (230) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,191 | (585) | (281) | 8,331 | (13) | (67) | (58) | (77) | (56) | (83) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,089) | (25,782) | (1,569) | 18,036 | 50,602 | (90,062) | 87,068 | 97,967 | 60,757 | (57,590) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,402) | 907 | (835) | (992) | (8,203) | (7,041) | (1,195) | (1,546) | (6,000) | (2,318) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,337) | (94) | (128) | (3,433) | (1,038) | (235) | (11,014) | 1,971 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (138) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | (258) | 0 | (212) | 0 | |||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (12,726) | (27,670) | (1,413) | (866) | 2,137 | 150 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,465) | (27,115) | (2,376) | (4,340) | (7,114) | (18,889) | (33,429) | (13,780) | (954) | (15,118) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 367 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,587) | (6,875) | (3,528) | (3,280) | (2,990) | (2,395) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,220) | (306,175) | (3,528) | (25,288) | (2,990) | (2,395) | 0 | 0 | 0 | 33,345 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (86,774) | (359,072) | (7,473) | (11,592) | 40,498 | (111,346) | 53,639 | 84,187 | 59,803 | (39,363) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,951 | 758,033 | 326,261 | 412,798 | 346,052 | 310,342 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (86,774) | (359,072) | (7,473) | (11,592) | 40,498 | (111,346) | 751,106 | 882,951 | 758,033 | 326,261 | 412,798 | 346,052 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,080 | 15.21% | 589,918 | 37.4% | 895,276 | 52.2% | 1,102,762 | 59.96% | 1,140,660 | 60.03% | 349,398 | 23.31% | 751,106 | 45.68% | 882,951 | 52.58% | 758,033 | 49.53% | 326,261 | 31.47% | 412,798 | 42.73% | 346,052 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (87,387) | -10.14% | (81,951) | -10.62% | (25,993) | -3.87% | (10,028) | -0.75% | 45,299 | 3.14% | 91,818 | 5.96% | 285,921 | 16.93% | 336,726 | 19.63% | 218,633 | 14.24% | 177,174 | 14.31% | 194,841 | 16.99% | 179,411 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (87,387) | 87.56% | (81,951) | 60.82% | (25,993) | -473.81% | (10,028) | -17.96% | 45,299 | 8.7% | 91,818 | -54.09% | 285,921 | 225.28% | 336,726 | 96.35% | 218,633 | 113.26% | 177,174 | 1785.13% | 194,841 | 155.43% | 179,411 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 70,946 | -71.09% | 46,201 | -34.29% | 26,046 | 474.77% | 28,634 | 51.29% | 27,355 | 5.25% | 28,565 | -16.83% | 25,445 | 20.05% | 25,227 | 7.22% | 23,891 | 12.38% | 22,020 | 221.86% | 22,036 | 17.58% | 14,435 | |
| 攤銷費用 | 14 | -0.01% | 14 | -0.01% | 14 | 0.26% | 14 | 0.03% | 14 | 0% | 13 | -0.01% | 14 | 0.01% | 13 | 0% | 0 | 0% | 26 | 0.26% | 186 | 0.15% | 185 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,247 | -2.25% | 976 | -0.72% | (3,668) | -66.86% | 4,472 | 8.01% | (636) | -0.12% | (982) | 0.58% | (166) | -0.13% | (5,011) | -1.43% | 3,562 | 1.85% | (1,946) | -19.61% | 4,171 | 3.33% | 1,474 | |
| 利息費用 | 8,022 | -8.04% | 6,367 | -4.73% | 4,346 | 79.22% | 4,537 | 8.13% | 2,117 | 0.41% | 1,244 | -0.73% | 376 | 0.3% | 713 | 0.2% | 859 | 0.44% | 944 | 9.51% | 131 | 0.1% | 0 | |
| 利息收入 | (3,424) | 3.43% | (5,243) | 3.89% | (4,154) | -75.72% | (406) | -0.73% | (429) | -0.08% | (854) | 0.5% | (975) | -0.77% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 331 | -0.33% | 262 | -0.19% | 37 | 0.67% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (247) | 0.25% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | 0 | 0% | (1,070) | -19.5% | (158) | -0.28% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 77,888 | -78.05% | 48,577 | -36.05% | 21,551 | 392.84% | 37,303 | 66.82% | 28,388 | 5.45% | 27,942 | -16.46% | 24,590 | 19.37% | 19,894 | 5.69% | 27,177 | 14.08% | 20,212 | 203.65% | 25,566 | 20.4% | 17,309 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,321 | -1.32% | 693 | -0.51% | (561) | -10.23% | (2,190) | -3.92% | 3,080 | 0.59% | (1,720) | 1.01% | 166 | 0.13% | (625) | -0.18% | 596 | 0.31% | (216) | -2.18% | (291) | -0.23% | (299) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (30,526) | 30.59% | (27,168) | 20.16% | 82,257 | 1499.4% | (35,869) | -64.25% | 239,467 | 45.98% | (91,154) | 53.7% | 17,653 | 13.91% | 5,188 | 1.48% | (114,206) | -59.16% | (53,547) | -539.52% | (11,568) | -9.23% | (20,537) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (20) | 0.02% | 136 | -0.1% | (120) | -2.19% | 385 | 0.69% | (386) | -0.07% | (2) | 0% | 1 | 0% | (1) | 0% | 1 | 0% | 820 | 8.26% | (572) | -0.46% | (187) | |
| 存貨（增加）減少 | (85,653) | 85.83% | (28,702) | 21.3% | 16,021 | 292.03% | 71,876 | 128.76% | 139,884 | 26.86% | (56,034) | 33.01% | (111,503) | -87.85% | (26,661) | -7.63% | 9,437 | 4.89% | (78,631) | -792.25% | (35,870) | -28.62% | (22,495) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,368) | 16.4% | (4,073) | 3.02% | 719 | 13.11% | (6,323) | -11.33% | (1,006) | -0.19% | 302 | -0.18% | 1,752 | 1.38% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (131,246) | 131.51% | (59,114) | 43.87% | 98,316 | 1792.13% | 27,879 | 49.94% | 381,039 | 73.16% | (148,608) | 87.55% | (91,931) | -72.43% | (23,974) | -6.86% | (74,513) | -38.6% | (149,498) | -1506.28% | (51,743) | -41.28% | (47,440) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,712 | -4.72% | (1,410) | 1.05% | (7,966) | -145.21% | 11,182 | 20.03% | 596 | 0.11% | 7,261 | -4.28% | (7,914) | -6.24% | 5,270 | 1.51% | (2,199) | -1.14% | 1,029 | 10.37% | (5,015) | -4% | 12,764 | |
| 應付帳款增加（減少） | 42,426 | -42.51% | (16,923) | 12.56% | (49,790) | -907.58% | (18,521) | -33.18% | 76,565 | 14.7% | (51,548) | 30.37% | (18,617) | -14.67% | 13,397 | 3.83% | 29,319 | 15.19% | 9,442 | 95.13% | 4,253 | 3.39% | 13,064 | |
| 其他應付款增加（減少） | 4,842 | -4.85% | (19,100) | 14.17% | (13,578) | -247.5% | 11,935 | 21.38% | (531) | -0.1% | (28,997) | 17.08% | (2,396) | -1.89% | 27,383 | 7.84% | 22,821 | 11.82% | 6,016 | 60.61% | 108 | 0.09% | 18,459 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,992 | -2% | (1,607) | 1.19% | (14,757) | -268.99% | 1 | 0% | 3,131 | 0.6% | 44 | -0.03% | 709 | 0.56% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 83 | -0.08% | 209 | -0.16% | 3,806 | 69.38% | 135 | 0.24% | (1,733) | -0.33% | (1,660) | 0.98% | (1,845) | -1.45% | (1,671) | -0.48% | (4,933) | -2.56% | (3,825) | -38.54% | (748) | -0.6% | 1,994 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,055 | -54.16% | (38,831) | 28.82% | (82,285) | -1499.91% | 4,732 | 8.48% | 78,028 | 14.98% | (74,900) | 44.13% | (30,063) | -23.69% | 59,787 | 17.11% | 44,825 | 23.22% | 12,749 | 128.45% | (1,225) | -0.98% | 49,625 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,191) | 77.35% | (97,945) | 72.69% | 16,031 | 292.22% | 32,611 | 58.42% | 459,067 | 88.14% | (223,508) | 131.68% | (121,994) | -96.12% | 35,813 | 10.25% | (29,688) | -15.38% | (136,749) | -1377.82% | (52,968) | -42.26% | 2,185 | |
| 調整項目合計 | 697 | -0.7% | (49,368) | 36.64% | 37,582 | 685.05% | 69,914 | 125.24% | 487,455 | 93.59% | (195,566) | 115.22% | (97,404) | -76.74% | 55,707 | 15.94% | (2,511) | -1.3% | (116,537) | -1174.18% | (27,402) | -21.86% | 19,494 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (86,690) | 86.87% | (131,319) | 97.45% | 11,589 | 211.25% | 59,886 | 107.28% | 532,754 | 102.29% | (103,748) | 61.12% | 188,517 | 148.53% | 392,433 | 112.29% | 216,122 | 111.96% | 60,637 | 610.95% | 167,439 | 133.57% | 198,905 | |
| 收取之利息 | 3,213 | -3.22% | 6,306 | -4.68% | 3,059 | 55.76% | 515 | 0.92% | 334 | 0.06% | 971 | -0.57% | 858 | 0.68% | 1,038 | 0.3% | 821 | 0.43% | 832 | 8.38% | 790 | 0.63% | 711 | |
| 支付之利息 | (7,960) | 7.98% | (1,356) | 1.01% | (883) | -16.1% | (1,117) | -2% | (1,202) | -0.23% | (1,244) | 0.73% | (376) | -0.3% | (713) | -0.2% | (859) | -0.44% | (944) | -9.51% | (131) | -0.1% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,360) | 8.38% | (8,381) | 6.22% | (8,279) | -150.91% | (3,461) | -6.2% | (11,072) | -2.13% | (65,716) | 38.72% | (62,079) | -48.91% | (43,291) | -12.39% | (23,047) | -11.94% | (50,600) | -509.82% | (42,745) | -34.1% | (38,122) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (99,797) | 100% | (134,750) | 100% | 5,486 | 100% | 55,823 | 100% | 520,814 | 100% | (169,737) | 100% | 126,920 | 100% | 349,467 | 100% | 193,037 | 100% | 9,925 | 100% | 125,353 | 100% | 161,494 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,500) | 18.08% | 0 | 0% | (5,829) | 54.58% | (4,752) | -17.64% | 0 | 0% | (32,000) | 99.7% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (196,061) | 63.86% | (7,687) | -5.24% | (4,491) | 2.25% | (2,877) | 26.94% | (11,616) | -43.12% | (20,373) | 55.5% | (9,543) | 29.73% | (16,505) | 59.2% | (15,037) | 211.25% | (7,494) | 32.27% | (15,533) | 235.1% | (55,837) | |
| 存出保證金減少 | 5,617 | -1.83% | (17,467) | -11.91% | 8,539 | -4.29% | (1,797) | 16.83% | 6,370 | 23.65% | 9,308 | -29% | (9,515) | 34.13% | 1,362 | -19.13% | 0 | 0% | 8,608 | -130.29% | (8,427) | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (138) | 0.49% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 199,742 | 136.23% | (200,000) | 100.38% | (176) | 1.65% | 0 | 0% | (212) | 0.58% | 34 | -0.11% | (216) | 0.77% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (61,089) | 19.9% | (27,970) | -19.08% | (3,292) | 1.65% | (1,596) | 5.72% | 127 | -1.78% | (816) | 3.51% | (93) | 1.41% | (288) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (307,033) | 100% | 146,618 | 100% | (199,244) | 100% | (10,679) | 100% | 26,936 | 100% | (36,711) | 100% | (32,097) | 100% | (27,881) | 100% | (7,118) | 100% | (23,221) | 100% | (6,607) | 100% | (129,359) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10 | 0.02% | 10 | 0% | 0 | 0% | 25,000 | -11.03% | 40,000 | -20.34% | 0 | 0% | 50,000 | -96.15% | 0 | |||||||||
| 短期借款減少 | (10) | -0.02% | (10) | 0% | 0 | 0% | (65,000) | 28.68% | (50,000) | 25.42% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 193.01% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 976 | 1.71% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (53,984) | -94.72% | (17,926) | 5.65% | (13,728) | 100% | (12,639) | 15.22% | (10,452) | -4.29% | (8,592) | 4.4% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (46,667) | 56.2% | (46,667) | -19.16% | (186,668) | 95.6% | (186,668) | 82.35% | (186,668) | 94.92% | (116,667) | -47.45% | (106,250) | 145.07% | (102,000) | 196.15% | (50,000) | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,992 | 100% | (317,226) | 100% | (13,728) | 100% | (83,042) | 100% | 243,512 | 100% | (195,260) | 100% | (226,668) | 100% | (196,668) | 100% | 245,853 | 100% | (73,241) | 100% | (52,000) | 100% | 3,575 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (349,838) | (305,358) | (207,486) | (37,898) | 791,262 | (401,708) | (131,845) | 124,918 | 431,772 | (86,537) | 66,746 | 35,710 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,918 | 895,276 | 1,102,762 | 1,140,660 | 349,398 | 751,106 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,080 | 589,918 | 895,276 | 1,102,762 | 1,140,660 | 349,398 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,080 | 589,918 | 895,276 | 1,102,762 | 1,140,660 | 349,398 | 751,106 | 882,951 | 758,033 | 326,261 | 412,798 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科懋(6496) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,009萬元、較上一季成長0.3%；而今年初至今累積為NT$-9,980萬元、較去年同期成長25.94%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,009萬元，較上一季成長0.3%，為過去11年同期中的第9高。
同時科懋過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-61.63%、14.95%與-9.96%。
其中稅前淨利為NT$-1,542萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,863萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$55.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,980萬元，較去年同期成長25.94%，為過去11年同期中的第10高。
同時科懋過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.88%、10.08%與-10.83%。
其中稅前淨利為NT$-8,739萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,789萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,311萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,420) | 8,544 | 3,006 | (3,102) | 654 | 25,892 | 69,846 | 73,444 | 63,351 | 36,310 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,634 | 17,171 | 4,214 | 10,415 | 7,845 | 7,204 | 6,320 | 2,560 | 8,347 | 5,458 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,408 | 16,760 | 6,167 | 7,091 | 7,280 | 7,021 | 6,159 | 6,336 | 6,004 | 5,761 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,858) | (52,502) | (10,062) | 2,331 | 42,301 | (123,297) | 10,588 | 21,610 | (10,986) | (99,374) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,089) | (25,782) | (1,569) | 18,036 | 50,602 | (90,062) | 87,068 | 97,967 | 60,757 | (57,590) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (87,387) | -10.14% | (81,951) | -10.62% | (25,993) | -3.87% | (10,028) | -0.75% | 45,299 | 3.14% | 91,818 | 5.96% | 285,921 | 16.93% | 336,726 | 19.63% | 218,633 | 14.24% | 177,174 | 14.31% | 194,841 | 16.99% | 179,411 | |
| 收益費損項目合計 | 77,888 | -78.05% | 48,577 | -36.05% | 21,551 | 392.84% | 37,303 | 66.82% | 28,388 | 5.45% | 27,942 | -16.46% | 24,590 | 19.37% | 19,894 | 5.69% | 27,177 | 14.08% | 20,212 | 203.65% | 25,566 | 20.4% | 17,309 | |
| 折舊費用 | 70,946 | -71.09% | 46,201 | -34.29% | 26,046 | 474.77% | 28,634 | 51.29% | 27,355 | 5.25% | 28,565 | -16.83% | 25,445 | 20.05% | 25,227 | 7.22% | 23,891 | 12.38% | 22,020 | 221.86% | 22,036 | 17.58% | 14,435 | |
| 攤銷費用 | 14 | -0.01% | 14 | -0.01% | 14 | 0.26% | 14 | 0.03% | 14 | 0% | 13 | -0.01% | 14 | 0.01% | 13 | 0% | 0 | 0% | 26 | 0.26% | 186 | 0.15% | 185 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,191) | 77.35% | (97,945) | 72.69% | 16,031 | 292.22% | 32,611 | 58.42% | 459,067 | 88.14% | (223,508) | 131.68% | (121,994) | -96.12% | 35,813 | 10.25% | (29,688) | -15.38% | (136,749) | -1377.82% | (52,968) | -42.26% | 2,185 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (99,797) | 100% | (134,750) | 100% | 5,486 | 100% | 55,823 | 100% | 520,814 | 100% | (169,737) | 100% | 126,920 | 100% | 349,467 | 100% | 193,037 | 100% | 9,925 | 100% | 125,353 | 100% | 161,494 | |
投資活動之淨現金流
科懋(6496) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,346萬元、較上一季成長55.65%；而今年初至今累積為NT$-3.07億元、較去年同期衰退-309.41%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,346萬元，較上一季成長55.65%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.07億元，較去年同期衰退-309.41%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,465) | (27,115) | (2,376) | (4,340) | (7,114) | (18,889) | (33,429) | (13,780) | (954) | (15,118) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,402) | 907 | (835) | (992) | (8,203) | (7,041) | (1,195) | (1,546) | (6,000) | (2,318) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (138) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (307,033) | 100% | 146,618 | 100% | (199,244) | 100% | (10,679) | 100% | 26,936 | 100% | (36,711) | 100% | (32,097) | 100% | (27,881) | 100% | (7,118) | 100% | (23,221) | 100% | (6,607) | 100% | (129,359) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (196,061) | 63.86% | (7,687) | -5.24% | (4,491) | 2.25% | (2,877) | 26.94% | (11,616) | -43.12% | (20,373) | 55.5% | (9,543) | 29.73% | (16,505) | 59.2% | (15,037) | 211.25% | (7,494) | 32.27% | (15,533) | 235.1% | (55,837) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 87 | -0.24% | 104 | -0.32% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (138) | 0.49% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,500) | 18.08% | 0 | 0% | (5,829) | 54.58% | (4,752) | -17.64% | 0 | 0% | (32,000) | 99.7% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,931 | 137.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科懋(6496) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,322萬元、較上一季成長2.27%；而今年初至今累積為NT$5,699萬元、較去年同期成長117.97%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,322萬元，較上一季成長2.27%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,699萬元，較去年同期成長117.97%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,220) | (306,175) | (3,528) | (25,288) | (2,990) | (2,395) | 0 | 0 | 0 | 33,345 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (22,008) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,992 | 100% | (317,226) | 100% | (13,728) | 100% | (83,042) | 100% | 243,512 | 100% | (195,260) | 100% | (226,668) | 100% | (196,668) | 100% | 245,853 | 100% | (73,241) | 100% | (52,000) | 100% | 3,575 | |
| 短期借款增加 | 10 | 0.02% | 10 | 0% | 0 | 0% | 25,000 | -11.03% | 40,000 | -20.34% | 0 | 0% | 50,000 | -96.15% | 0 | |||||||||
| 短期借款減少 | (10) | -0.02% | (10) | 0% | 0 | 0% | (65,000) | 28.68% | (50,000) | 25.42% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | (299,300) | 94.35% | 0 | 0% | 300,631 | 123.46% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 193.01% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (46,667) | 56.2% | (46,667) | -19.16% | (186,668) | 95.6% | (186,668) | 82.35% | (186,668) | 94.92% | (116,667) | -47.45% | (106,250) | 145.07% | (102,000) | 196.15% | (50,000) | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (23,736) | 28.58% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
