6496
29.55
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
科懋－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (71,967) | 120.53% | (90,495) | 83.05% | (28,999) | -411.04% | (6,926) | -18.33% | 44,645 | 9.49% | 65,926 | -82.74% | 216,075 | 542.19% | 263,282 | 104.68% | 155,282 | 117.39% | 140,864 | 208.64% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (71,967) | 120.53% | (90,495) | 83.05% | (28,999) | -411.04% | (6,926) | -18.33% | 44,645 | 9.49% | 65,926 | -82.74% | 216,075 | 542.19% | 263,282 | 104.68% | 155,282 | 117.39% | 140,864 | 208.64% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,538 | -89.67% | 29,441 | -27.02% | 19,879 | 281.77% | 21,543 | 57.01% | 20,075 | 4.27% | 21,544 | -27.04% | 19,286 | 48.39% | 18,891 | 7.51% | 17,887 | 13.52% | 16,259 | 24.08% |
| 攤銷費用 | 10 | -0.02% | 11 | -0.01% | 11 | 0.16% | 11 | 0.03% | 11 | 0% | 10 | -0.01% | 10 | 0.03% | 0 | 0% | 26 | 0.04% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,274 | -2.13% | 162 | -0.15% | (3,455) | -48.97% | 2,052 | 5.43% | (269) | -0.06% | (1,289) | 1.62% | (824) | -2.07% | (1,682) | -0.67% | 1,118 | 0.85% | (1,742) | -2.58% |
| 利息費用 | 5,972 | -10% | 4,662 | -4.28% | 3,275 | 46.42% | 3,417 | 9.04% | 961 | 0.2% | 933 | -1.17% | 376 | 0.94% | 551 | 0.22% | 661 | 0.5% | 714 | 1.06% |
| 利息收入 | (1,803) | 3.02% | (3,031) | 2.78% | (1,303) | -18.47% | (187) | -0.49% | (202) | -0.04% | (444) | 0.56% | (475) | -1.19% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 263 | -0.44% | 161 | -0.15% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 59,254 | -99.24% | 31,406 | -28.82% | 17,337 | 245.74% | 26,888 | 71.16% | 20,543 | 4.37% | 20,738 | -26.03% | 18,270 | 45.84% | 17,334 | 6.89% | 18,830 | 14.23% | 14,754 | 21.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 967 | -1.62% | 532 | -0.49% | 1,465 | 20.77% | (2,110) | -5.58% | 2,644 | 0.56% | 1,466 | -1.84% | 62 | 0.16% | 408 | 0.16% | 1,721 | 1.3% | (414) | -0.61% |
| 應收帳款（增加）減少 | (15,413) | 25.81% | (17,457) | 16.02% | 80,649 | 1143.15% | (5,317) | -14.07% | 211,972 | 45.08% | (8,641) | 10.85% | (23,410) | -58.74% | (26,865) | -10.68% | (99,397) | -75.14% | (94,548) | -140.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | (18) | 0.03% | 136 | -0.12% | 15 | 0.21% | 344 | 0.91% | (4) | 0% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | (26) | -0.01% | (13) | -0.01% | 821 | 1.22% |
| 存貨（增加）減少 | (26,420) | 44.25% | (28,403) | 26.07% | 33,712 | 477.85% | 15,796 | 41.8% | 88,500 | 18.82% | (99,458) | 124.83% | (111,560) | -279.94% | 24,783 | 9.85% | 26,483 | 20.02% | 15,833 | 23.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,633) | 14.46% | (2,583) | 2.37% | (277) | -3.93% | (3,547) | -9.39% | (2,151) | -0.46% | (5,842) | 7.33% | 921 | 2.31% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,517) | 82.93% | (47,775) | 43.84% | 115,564 | 1638.04% | 5,166 | 13.67% | 300,961 | 64.01% | (112,475) | 141.17% | (133,990) | -336.22% | (4,624) | -1.84% | (46,670) | -35.28% | (68,027) | -100.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 565 | -0.95% | (5,262) | 4.83% | (13,493) | -191.25% | (5,555) | -14.7% | (3,821) | -0.81% | 863 | -1.08% | (9,310) | -23.36% | (6,848) | -2.72% | (5,233) | -3.96% | (3,386) | -5.02% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,952 | -3.27% | 8,021 | -7.36% | (72,327) | -1025.19% | 28,365 | 75.07% | 116,453 | 24.77% | 29,294 | -36.77% | 10,728 | 26.92% | (1,382) | -0.55% | 22,663 | 17.13% | 26,885 | 39.82% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,868 | -11.5% | 265 | -0.24% | 2,528 | 35.83% | (4,696) | -12.43% | 4,139 | 0.88% | (17,035) | 21.38% | 2 | 0.01% | 11,842 | 4.71% | 14,978 | 11.32% | 7,491 | 11.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,799 | -11.39% | (692) | 0.64% | (6,179) | -87.58% | 7,144 | 18.91% | 344 | 0.07% | (850) | 1.07% | (7) | -0.02% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,184 | -27.11% | 2,332 | -2.14% | (89,471) | -1268.19% | 25,114 | 66.46% | 115,805 | 24.63% | 12,264 | -15.39% | 1,408 | 3.53% | 18,827 | 7.49% | 27,968 | 21.14% | 30,652 | 45.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,333) | 55.83% | (45,443) | 41.7% | 26,093 | 369.85% | 30,280 | 80.13% | 416,766 | 88.63% | (100,211) | 125.77% | (132,582) | -332.69% | 14,203 | 5.65% | (18,702) | -14.14% | (37,375) | -55.36% |
| 調整項目合計 | 25,921 | -43.41% | (14,037) | 12.88% | 43,430 | 615.59% | 57,168 | 151.29% | 437,309 | 93% | (79,473) | 99.75% | (114,312) | -286.84% | 31,537 | 12.54% | 128 | 0.1% | (22,621) | -33.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (46,046) | 77.12% | (104,532) | 95.93% | 14,431 | 204.55% | 50,242 | 132.96% | 481,954 | 102.5% | (13,547) | 17% | 101,763 | 255.35% | 294,819 | 117.22% | 155,410 | 117.49% | 118,243 | 175.14% |
| 收取之利息 | 1,803 | -3.02% | 3,998 | -3.67% | 1,303 | 18.47% | 193 | 0.51% | 212 | 0.05% | 454 | -0.57% | 486 | 1.22% | 446 | 0.18% | 522 | 0.39% | 503 | 0.75% |
| 支付之利息 | (5,914) | 9.9% | (638) | 0.59% | (681) | -9.65% | (856) | -2.27% | (895) | -0.19% | (933) | 1.17% | (376) | -0.94% | (551) | -0.22% | (661) | -0.5% | (714) | -1.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,551) | 16% | (7,796) | 7.15% | (7,998) | -113.37% | (11,792) | -31.21% | (11,059) | -2.35% | (65,649) | 82.4% | (62,021) | -155.63% | (43,214) | -17.18% | (22,991) | -17.38% | (50,517) | -74.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,708) | 100% | (108,968) | 100% | 7,055 | 100% | 37,787 | 100% | 470,212 | 100% | (79,675) | 100% | 39,852 | 100% | 251,500 | 100% | 132,280 | 100% | 67,515 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,500) | 20.29% | 0 | 0% | (5,829) | 91.95% | (4,752) | -13.96% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (176,659) | 64.58% | (8,594) | -4.95% | (3,656) | 1.86% | (1,885) | 29.74% | (3,413) | -10.02% | (13,332) | 74.81% | (8,348) | -626.73% | (14,959) | 106.08% | (9,037) | 146.61% | (5,176) | 63.88% |
| 存出保證金減少 | 6,954 | -2.54% | (17,373) | -10% | 8,667 | -4.4% | 1,636 | -25.81% | 7,408 | 21.76% | 9,543 | 716.44% | 1,499 | -10.63% | (1,971) | 24.32% | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 200,000 | 115.12% | (200,000) | 101.59% | 0 | 0% | 34 | 2.55% | 0 | 0% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (48,363) | 17.68% | (300) | -0.17% | (1,879) | 0.95% | (261) | 4.12% | (2,127) | -6.25% | (526) | 2.95% | 0 | 0% | (730) | 5.18% | (2,010) | 32.61% | (966) | 11.92% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (273,568) | 100% | 173,733 | 100% | (196,868) | 100% | (6,339) | 100% | 34,050 | 100% | (17,822) | 100% | 1,332 | 100% | (14,101) | 100% | (6,164) | 100% | (8,103) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 156.67% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 609 | 0.87% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (40,397) | -57.54% | (11,051) | 100% | (10,200) | 100% | (9,359) | 16.2% | (7,462) | -3.03% | (6,197) | 3.21% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,212 | 100% | (11,051) | 100% | (10,200) | 100% | (57,754) | 100% | 246,502 | 100% | (192,865) | 100% | (226,668) | 100% | (196,668) | 100% | 245,853 | 100% | (106,586) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (263,064) | 53,714 | (200,013) | (26,306) | 750,764 | (290,362) | (185,484) | 40,731 | 371,969 | (47,174) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,918 | 895,276 | 1,102,762 | 1,140,660 | 349,398 | 751,106 | 882,951 | 758,033 | 326,261 | 412,798 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 326,854 | 948,990 | 902,749 | 1,114,354 | 1,100,162 | 460,744 | 697,467 | 798,764 | 698,230 | 365,624 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 326,854 | 948,990 | 902,749 | 1,114,354 | 1,100,162 | 460,744 | 697,467 | 798,764 | 698,230 | 365,624 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科懋(6496) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,021萬元、較上一季衰退-122.45%；而今年初至今累積為NT$-5,971萬元、較去年同期成長45.21%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,021萬元，較上一季衰退-122.45%，為過去10年同期中的第10高。
同時科懋過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.31%與。
其中稅前淨利為NT$-1,944萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,142萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-653萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5,971萬元，較去年同期成長45.21%，為過去10年同期中的第8高。
同時科懋過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.98%與。
其中稅前淨利為NT$-7,197萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,925萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,366萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (71,967) | 120.53% | (90,495) | 83.05% | (28,999) | -411.04% | (6,926) | -18.33% | 44,645 | 9.49% | 65,926 | -82.74% | 216,075 | 542.19% | 263,282 | 104.68% | 155,282 | 117.39% | 140,864 | 208.64% |
| 收益費損項目合計 | 59,254 | -99.24% | 31,406 | -28.82% | 17,337 | 245.74% | 26,888 | 71.16% | 20,543 | 4.37% | 20,738 | -26.03% | 18,270 | 45.84% | 17,334 | 6.89% | 18,830 | 14.23% | 14,754 | 21.85% |
| 折舊費用 | 53,538 | -89.67% | 29,441 | -27.02% | 19,879 | 281.77% | 21,543 | 57.01% | 20,075 | 4.27% | 21,544 | -27.04% | 19,286 | 48.39% | 18,891 | 7.51% | 17,887 | 13.52% | 16,259 | 24.08% |
| 攤銷費用 | 10 | -0.02% | 11 | -0.01% | 11 | 0.16% | 11 | 0.03% | 11 | 0% | 10 | -0.01% | 10 | 0.03% | 0 | 0% | 26 | 0.04% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,333) | 55.83% | (45,443) | 41.7% | 26,093 | 369.85% | 30,280 | 80.13% | 416,766 | 88.63% | (100,211) | 125.77% | (132,582) | -332.69% | 14,203 | 5.65% | (18,702) | -14.14% | (37,375) | -55.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (59,708) | 100% | (108,968) | 100% | 7,055 | 100% | 37,787 | 100% | 470,212 | 100% | (79,675) | 100% | 39,852 | 100% | 251,500 | 100% | 132,280 | 100% | 67,515 | 100% |
投資活動之淨現金流
科懋(6496) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,545萬元、較上一季衰退-601.53%；而今年初至今累積為NT$-2.74億元、較去年同期衰退-257.46%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,545萬元，較上一季衰退-601.53%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.74億元，較去年同期衰退-257.46%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (273,568) | 100% | 173,733 | 100% | (196,868) | 100% | (6,339) | 100% | 34,050 | 100% | (17,822) | 100% | 1,332 | 100% | (14,101) | 100% | (6,164) | 100% | (8,103) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (176,659) | 64.58% | (8,594) | -4.95% | (3,656) | 1.86% | (1,885) | 29.74% | (3,413) | -10.02% | (13,332) | 74.81% | (8,348) | -626.73% | (14,959) | 106.08% | (9,037) | 146.61% | (5,176) | 63.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 50 | -0.28% | 103 | 7.73% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,500) | 20.29% | 0 | 0% | (5,829) | 91.95% | (4,752) | -13.96% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,931 | 108.46% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科懋(6496) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,353萬元、較上一季衰退-5.21%；而今年初至今累積為NT$7,021萬元、較去年同期成長735.35%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,353萬元，較上一季衰退-5.21%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7,021萬元，較去年同期成長735.35%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,212 | 100% | (11,051) | 100% | (10,200) | 100% | (57,754) | 100% | 246,502 | 100% | (192,865) | 100% | (226,668) | 100% | (196,668) | 100% | 245,853 | 100% | (106,586) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | -11.03% | 40,000 | -20.34% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (65,000) | 28.68% | (50,000) | 25.42% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,631 | 121.96% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 156.67% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (46,667) | 80.8% | (46,667) | -18.93% | (186,668) | 96.79% | (186,668) | 82.35% | (186,668) | 94.92% | (116,667) | -47.45% | (106,250) | 99.68% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,728) | 2.99% | ||||||||||||||||
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