6496
29.25
TWD-0.05 (-0.17%)
2024.10.18收盤
科懋－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,805) | 2302.11% | (21,893) | 65.68% | (10,126) | -62.35% | 4,196 | 4.74% | 16,788 | 5.59% | 19,696 | 27.33% | 77,843 | 885.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (32,805) | 2302.11% | (21,893) | 65.68% | (10,126) | -62.35% | 4,196 | 4.74% | 16,788 | 5.59% | 19,696 | 27.33% | 77,843 | 885.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,070 | -1197.89% | 6,086 | -18.26% | 7,052 | 43.42% | 7,206 | 8.14% | 6,606 | 2.2% | 7,377 | 10.23% | 6,522 | 74.16% |
| 攤銷費用 | 3 | -0.21% | 4 | -0.01% | 4 | 0.02% | 4 | 0% | 4 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0.03% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (689) | 48.35% | 1 | 0% | (1,088) | -6.7% | 144 | 0.16% | (19) | -0.01% | (1,500) | -2.08% | (669) | -7.61% |
| 利息費用 | 1,709 | -119.93% | 1,060 | -3.18% | 1,100 | 6.77% | 1,150 | 1.3% | 304 | 0.1% | 306 | 0.42% | 160 | 1.82% |
| 利息收入 | (99) | 6.95% | (41) | 0.12% | (127) | -0.78% | 29 | 0.03% | (34) | -0.01% | (32) | -0.04% | (31) | -0.35% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 102 | -7.16% | 36 | -0.11% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,096 | -1269.89% | 7,146 | -21.44% | 5,871 | 36.15% | 8,713 | 9.84% | 6,861 | 2.28% | 6,154 | 8.54% | 5,882 | 66.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 220 | -15.44% | 1,296 | -3.89% | 1,616 | 9.95% | 100 | 0.11% | 2,425 | 0.81% | 220 | 0.31% | 1,028 | 11.69% |
| 應收帳款（增加）減少 | (2,538) | 178.11% | (19,900) | 59.7% | 87,393 | 538.1% | (10,641) | -12.02% | 102,237 | 34.04% | (3,366) | -4.67% | (11,933) | -135.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 135 | -0.4% | (3) | -0.02% | 375 | 0.42% | 0 | 0% | 11 | 0.13% | ||
| 存貨（增加）減少 | (23,037) | 1616.63% | (5,307) | 15.92% | 35,660 | 219.57% | 10,392 | 11.74% | 9,876 | 3.29% | 118,614 | 164.56% | (37,264) | -423.7% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,411) | 590.25% | (1,730) | 5.19% | 892 | 5.49% | (8,004) | -9.04% | (6,597) | -2.2% | (3,607) | -5% | (4,978) | -56.6% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,766) | 2369.54% | (25,506) | 76.52% | 125,558 | 773.09% | (7,778) | -8.79% | 107,941 | 35.93% | 111,861 | 155.19% | (53,102) | -603.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14,569) | 1022.39% | (12,441) | 37.32% | (17,773) | -109.43% | (8,024) | -9.06% | (10,029) | -3.34% | (3,589) | -4.98% | (6,103) | -69.39% |
| 應付帳款增加（減少） | 70,458 | -4944.42% | 37,690 | -113.07% | (67,854) | -417.79% | 108,089 | 122.09% | 185,289 | 61.69% | (53,502) | -74.23% | (3,228) | -36.7% |
| 其他應付款增加（減少） | (16,453) | 1154.6% | (17,700) | 53.1% | (18,608) | -114.57% | (13,368) | -15.1% | (4,930) | -1.64% | (10,220) | -14.18% | (12,263) | -139.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,165 | -643.16% | (1,108) | 3.32% | (715) | -4.4% | (2,832) | -3.2% | (1,290) | -0.43% | 1,637 | 2.27% | (110) | -1.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,601 | -3410.6% | 6,441 | -19.32% | (104,950) | -646.2% | 83,721 | 94.57% | 169,049 | 56.28% | (65,674) | -91.11% | (21,699) | -246.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,835 | -1041.05% | (19,065) | 57.19% | 20,608 | 126.89% | 75,943 | 85.78% | 276,990 | 92.21% | 46,187 | 64.08% | (74,801) | -850.49% |
| 調整項目合計 | 32,931 | -2310.95% | (11,919) | 35.76% | 26,479 | 163.04% | 84,656 | 95.62% | 283,851 | 94.5% | 52,341 | 72.62% | (68,919) | -783.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 126 | -8.84% | (33,812) | 101.43% | 16,353 | 100.69% | 88,852 | 100.36% | 300,639 | 100.09% | 72,037 | 99.94% | 8,924 | 101.47% |
| 收取之利息 | 99 | -6.95% | 667 | -2% | 127 | 0.78% | (23) | -0.03% | 44 | 0.01% | 42 | 0.06% | 31 | 0.35% |
| 支付之利息 | (1,650) | 115.79% | (189) | 0.57% | (239) | -1.47% | (299) | -0.34% | (304) | -0.1% | 0 | 0% | (160) | -1.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,425) | 100% | (33,334) | 100% | 16,241 | 100% | 88,530 | 100% | 300,379 | 100% | 72,079 | 100% | 8,795 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (162,415) | 86.68% | (754) | 23.64% | (871) | 0.44% | (296) | -13.01% | (665) | -25.24% | (1,010) | 21.42% | (5,644) | -162.18% |
| 存出保證金減少 | (180) | 0.1% | 0 | 0% | 4,956 | -2.53% | 2,659 | 116.83% | (3,706) | 78.58% | 8,325 | 239.22% | ||
| 預付設備款增加 | (24,768) | 13.22% | (1,385) | 43.42% | (332) | 0.17% | (87) | -3.82% | (89) | -3.38% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (187,363) | 100% | (3,190) | 100% | (196,247) | 100% | 2,276 | 100% | 2,635 | 100% | (4,716) | 100% | 3,480 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 113.88% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,404) | -13.88% | (3,541) | 100% | (3,259) | 100% | (3,167) | 100% | (2,409) | 100% | (1,818) | 85.59% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,596 | 100% | (3,541) | 100% | (3,259) | 100% | (3,167) | 100% | (2,409) | 100% | (2,124) | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (92,192) | (40,065) | (183,265) | 87,639 | 300,605 | 65,239 | 12,275 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,918 | 895,276 | 1,102,762 | 1,140,660 | 349,398 | 751,106 | 882,951 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,726 | 855,211 | 919,497 | 1,228,299 | 650,003 | 816,345 | 895,226 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,726 | 855,211 | 919,497 | 1,228,299 | 650,003 | 816,345 | 895,226 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科懋(6496) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,808萬元、較上一季衰退-1168.42%；而今年初至今累積為NT$-1,950萬元、較去年同期成長75.77%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,808萬元，較上一季衰退-1168.42%，為過去10年同期中的第7高。
同時科懋過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.13%與。
其中稅前淨利為NT$-1,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,974萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-558萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1,950萬元，較去年同期成長75.77%，為過去10年同期中的第8高。
同時科懋過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.17%與。
其中稅前淨利為NT$-5,253萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-713萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (52,530) | 269.38% | (55,695) | 69.19% | (21,280) | -132.08% | 4,118 | 18.45% | 33,332 | 7.57% | 43,473 | -101.33% | 143,109 | 207.38% | 167,270 | 83.66% | 68,122 | 158.69% | 95,940 | 234.19% |
| 收益費損項目合計 | 37,831 | -194.01% | 12,222 | -15.18% | 11,353 | 70.46% | 17,179 | 76.96% | 13,742 | 3.12% | 12,908 | -30.09% | 12,423 | 18% | 15,626 | 7.82% | 12,279 | 28.6% | 8,923 | 21.78% |
| 折舊費用 | 35,208 | -180.55% | 12,491 | -15.52% | 13,601 | 84.42% | 14,409 | 64.55% | 13,192 | 3% | 14,441 | -33.66% | 12,992 | 18.83% | 12,522 | 6.26% | 11,963 | 27.87% | 10,718 | 26.16% |
| 攤銷費用 | 7 | -0.04% | 7 | -0.01% | 7 | 0.04% | 7 | 0.03% | 7 | 0% | 7 | -0.02% | 7 | 0.01% | 0 | 0% | 26 | 0.06% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,330 | -11.95% | (36,185) | 44.95% | 29,667 | 184.13% | 8,980 | 40.23% | 395,455 | 89.84% | (60,371) | 140.71% | (50,857) | -73.7% | 41,528 | 20.77% | (28,656) | -66.76% | (36,349) | -88.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,500) | 100% | (80,492) | 100% | 16,112 | 100% | 22,323 | 100% | 440,187 | 100% | (42,904) | 100% | 69,007 | 100% | 199,944 | 100% | 42,927 | 100% | 40,967 | 100% |
投資活動之淨現金流
科懋(6496) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,076萬元、較上一季成長94.26%；而今年初至今累積為NT$-1.98億元、較去年同期衰退-2059.56%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,076萬元，較上一季成長94.26%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.98億元，較去年同期衰退-2059.56%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,118) | 100% | (9,174) | 100% | (194,858) | 100% | (4,468) | 100% | 36,035 | 100% | (13,241) | 100% | (1,293) | 100% | (10,347) | 100% | (4,768) | 100% | (2,997) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (174,729) | 88.19% | (6,356) | 69.28% | (1,965) | 1.01% | (892) | 19.96% | (1,246) | -3.46% | (9,422) | 71.16% | (7,690) | 594.74% | (9,957) | 96.23% | (7,771) | 162.98% | (1,916) | 63.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 50 | -0.38% | 103 | -7.97% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,829) | 130.46% | (4,752) | -13.19% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,931 | 102.49% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科懋(6496) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,286萬元、較上一季衰退-113.31%；而今年初至今累積為NT$8,374萬元、較去年同期成長1264.17%。
單季
科懋(6496) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,286萬元，較上一季衰退-113.31%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,374萬元，較去年同期成長1264.17%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,739 | 100% | (7,193) | 100% | (6,684) | 100% | (6,090) | 100% | (4,855) | 100% | (3,811) | 100% | (25,000) | 100% | (10,000) | 100% | 362,520 | 100% | (336) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | -100% | 40,000 | -400% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 200% | (50,000) | 500% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 131.36% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
