6441
25.4
TWD+2.30 (9.96%)
2025.04.10收盤
廣錠－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (70,799) | (17,450) | (13,066) | 61,597 | (29,028) | (1,399) | 18,752 | 57,941 | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (70,799) | (17,450) | (13,066) | 61,597 | (29,028) | (1,399) | 18,752 | 57,941 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,106 | 17,077 | 12,937 | 9,289 | 9,358 | 4,340 | 2,911 | 2,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,223 | 639 | 594 | 434 | 415 | 288 | 284 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,113 | (14,446) | (202) | 27,175 | 728 | 1,505 | 141 | (1,321) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,366 | (2,679) | (28,529) | 1,917 | 1,102 | 326 | (1,137) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,244 | 1,447 | 13,186 | 3,678 | 3,181 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,855) | (2,973) | (1,509) | (389) | (99) | (785) | (1,560) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 405 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (146) | 0 | 0 | (62,173) | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,170) | 5,066 | 7,347 | 3,739 | 2,246 | 4,856 | 59 | (4,014) | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,305) | (1,965) | 14,484 | 1,662 | (2,129) | 2,352 | 876 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 24,790 | 0 | 0 | 247 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,771 | 2,311 | 18,308 | (14,421) | 14,802 | 14,994 | 1,912 | 12,196 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 12,728 | 0 | (4,845) | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,816) | (14) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,638) | (14,707) | (25,228) | 284,794 | (144,496) | (66,726) | (52,821) | 192,438 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (144) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 36,395 | (81,935) | (1,558) | (24,450) | 16,056 | (6,619) | 35,331 | 134,788 | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,104 | 31,852 | 24,733 | (3,830) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,100) | 6,562 | 15,924 | 16,041 | (105,962) | 18,088 | 9,166 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,345 | (58,228) | 8,183 | 272,555 | (117,847) | (82,497) | (10,140) | 356,648 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,264) | (16,948) | (2,936) | (23,188) | (7,904) | 11,261 | (31,768) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (318) | (1,065) | (2,448) | 389 | 4,155 | (6,225) | 10,072 | (34,487) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (52,057) | 38,788 | (7,840) | (20,324) | 61,901 | (18,553) | (59,137) | (178,585) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (20,369) | 6,900 | (28,887) | 4,267 | (3,781) | (8,072) | (24,093) | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,559 | 4,443 | 2,070 | (619) | 12,545 | 11,197 | (1,319) | (7,900) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (67) | (60) | 91 | (281) | (412) | (458) | (1,741) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (77,516) | 32,058 | (40,185) | (36,996) | 74,552 | (6,559) | (91,965) | (353,080) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,171) | (26,170) | (32,002) | 235,559 | (43,295) | (89,056) | (102,105) | 3,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 26,600 | (23,859) | (13,694) | 221,138 | (28,493) | (74,062) | (100,193) | 15,764 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (44,199) | (41,309) | (26,760) | 282,735 | (57,521) | (75,461) | (81,441) | 73,705 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,224) | (1,664) | (9,462) | (2,001) | (1,530) | (1,696) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (463) | (234) | (10,752) | (610) | (2) | (9,199) | (237) | (70) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,886) | (43,207) | (46,974) | 280,124 | (59,053) | (86,356) | (81,678) | 73,635 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,483 | (107,485) | 198,503 | (106,995) | 0 | 60,338 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,701 | (20,213) | 59,200 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,649) | (25,938) | (24,748) | (14,743) | (341) | (250,033) | (106) | (7,937) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,115 | 0 | 0 | 518,326 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 100 | 400 | 42 | 257 | 487 | 2 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (275) | (5,489) | (348) | (5,539) | (1) | (457) | (704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 25,381 | 3,328 | (171) | 5,428 | (15,248) | (11,178) | 15 | 5,253 | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,876 | 2,575 | 1,390 | 223 | 99 | 1,015 | 2,797 | 996 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,349 | (32,720) | 324,316 | 652,240 | (452,243) | (127,827) | 91,184 | 36,228 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,000 | (8,000) | 173,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (172,744) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (265,000) | (2,862) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 23 | (30) | (6) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,771) | (3,390) | (3,854) | (4,041) | (3,321) | (774) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,235 | 68,633 | (623,361) | (299,677) | 802,366 | 169,226 | (21,219) | 0 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7 | (12) | (10) | (2) | (44) | (155) | 37 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,705 | (7,306) | (346,029) | 632,685 | 291,026 | (45,112) | (11,676) | 109,863 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,995 | 124,531 | 283,083 | 154,952 | 265,378 | 153,915 | 38,803 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,705 | (7,306) | (346,029) | 632,685 | 291,026 | (45,112) | 279,701 | 413,995 | 124,531 | 283,083 | 154,952 | 265,378 | 153,915 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,631 | 10.61% | 99,134 | 4.67% | 107,582 | 5.89% | 833,373 | 31.27% | 483,095 | 16.45% | 129,452 | 9.26% | 279,701 | 31.66% | 413,995 | 39.83% | 124,531 | 15.53% | 283,083 | 46.06% | 154,952 | 23.51% | 265,378 | 45.05% | 153,915 | 40.07% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (158,372) | -29.31% | (76,978) | -11.27% | 4,785 | 0.82% | (125,735) | -8.24% | (53,910) | -4.33% | 2,932 | 0.46% | 76,346 | 7.13% | 184,544 | 13.1% | 138,555 | 12.68% | 69,322 | 8.04% | 91,191 | 10.7% | 83,208 | 8.87% | 53,762 | 11.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (158,372) | 485.15% | (76,978) | 94.92% | 4,785 | -4.65% | (125,735) | 534.27% | (53,910) | 37.4% | 2,932 | -12.11% | 76,346 | -529.56% | 184,544 | 534.63% | 138,555 | 321.93% | 69,322 | 217.93% | 91,191 | -1403.59% | 83,208 | 58.31% | 53,762 | 102.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 70,677 | -216.51% | 58,023 | -71.54% | 45,162 | -43.86% | 46,003 | -195.47% | 28,481 | -19.76% | 15,181 | -62.7% | 11,568 | -80.24% | 7,539 | 21.84% | 4,566 | 10.61% | 3,102 | 9.75% | 1,465 | -22.55% | 559 | 0.39% | 80 | 0.15% |
| 攤銷費用 | 4,690 | -14.37% | 2,180 | -2.69% | 2,419 | -2.35% | 1,753 | -7.45% | 1,452 | -1.01% | 1,102 | -4.55% | 615 | -4.27% | 483 | 1.4% | 546 | 1.27% | 923 | 2.9% | 816 | -12.56% | 522 | 0.37% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,676 | -207.32% | 4,429 | -5.46% | 1,144 | -1.11% | 27,514 | -116.91% | 3,237 | -2.25% | 3,385 | -13.98% | 386 | -2.68% | (24) | -0.07% | 3,026 | 7.03% | 1,476 | 4.64% | 1,481 | -22.8% | (114) | -0.08% | 117 | 0.22% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,134 | -27.98% | (2,940) | 3.63% | (17,172) | 16.68% | 9,768 | -41.51% | (1,559) | 1.08% | 566 | -2.34% | (360) | 2.5% | 359 | 1.04% | 159 | -2.45% | ||||||||
| 利息費用 | 7,907 | -24.22% | 8,635 | -10.65% | 22,697 | -22.04% | 17,942 | -76.24% | 9,875 | -6.85% | 2,354 | -9.72% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (10,562) | 32.36% | (10,833) | 13.36% | (5,765) | 5.6% | (628) | 2.67% | (1,480) | 1.03% | (6,401) | 26.44% | (8,344) | 57.88% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 11,078 | -13.66% | 0 | 0% | 14,972 | -10.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,409 | -4.32% | 145 | -0.18% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (146) | 0.45% | (2,406) | 2.97% | 1 | 0% | (62,873) | 267.16% | 0 | 0% | 1,254 | -5.18% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 20,237 | -61.99% | (3,047) | 3.76% | 14,431 | -14.02% | 7,649 | -32.5% | 3,503 | -2.43% | 5,148 | -21.26% | 6,928 | -48.05% | (472) | -1.37% | 17,772 | 41.29% | 710 | 2.23% | 1,065 | -16.39% | 111 | 0.08% | 40 | 0.08% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (771) | 2.36% | (6,454) | 7.96% | 577 | -0.56% | 1,380 | -5.86% | (2,274) | 1.58% | 2,252 | -9.3% | (102) | 0.71% | ||||||||||||
| 其他項目 | 24,790 | -75.94% | 23,447 | -28.91% | (15) | 0.01% | 216 | -0.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,511 | 30.45% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 195,041 | -597.48% | 82,257 | -101.43% | 63,479 | -61.65% | 48,724 | -207.04% | 56,207 | -38.99% | 23,963 | -98.96% | 10,652 | -73.88% | 14,981 | 43.4% | 19,900 | 46.24% | 4,060 | 12.76% | 965 | -14.85% | 82 | 0.06% | 246 | 0.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 54,069 | -165.63% | (76,276) | 94.05% | (7,463) | 7.25% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 843 | -1.04% | (843) | 0.82% | 0 | 0% | 2,059 | -8.5% | (2,045) | 14.18% | 487 | 1.41% | (501) | -1.16% | 0 | 0% | 1,772 | 1.24% | (1,772) | -3.39% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,248 | -135.55% | (36,730) | 45.29% | (57,097) | 55.46% | 170,123 | -722.88% | (159,480) | 110.63% | 3,975 | -16.42% | 32,789 | -227.43% | (45,021) | -130.43% | (111,125) | -258.2% | 51,865 | 163.05% | 20,190 | -310.76% | 9,826 | 6.89% | (132,394) | -253% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,681 | -57.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,861) | 30.21% | (74,448) | 91.8% | (42,343) | 41.13% | 24,938 | -105.97% | (65,733) | 45.6% | (53,178) | 219.62% | (22,200) | 153.98% | (49,689) | -143.95% | (79,144) | -183.89% | (23,830) | -74.91% | (40,170) | 618.29% | (22,894) | -16.04% | (26,418) | -50.48% |
| 預付款項（增加）減少 | 18,464 | -56.56% | (9,609) | 11.85% | (19,765) | 19.2% | 87,028 | -369.8% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 566 | -1.73% | (72,577) | 89.49% | 11,525 | -11.19% | (7,000) | 29.74% | (126,627) | 87.84% | (5,756) | 23.77% | (9,192) | 63.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,167 | -386.49% | (268,797) | 331.43% | (115,986) | 112.65% | 275,089 | -1168.9% | (351,840) | 244.08% | (52,900) | 218.47% | (648) | 4.49% | (88,526) | -256.46% | (199,990) | -464.67% | 32,811 | 103.15% | (17,896) | 275.45% | (16,172) | -11.33% | (169,178) | -323.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37,185) | 113.91% | 30,479 | -37.58% | (14,245) | 13.84% | 38,683 | -164.37% | (18,744) | 13% | 25,782 | -106.48% | (13,350) | 92.6% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (272) | 0.83% | (448) | 0.55% | 1,081 | -1.05% | (10,271) | 43.64% | 8,473 | -5.88% | (32,605) | 134.65% | 18,035 | -125.1% | (3,613) | -10.47% | 17,043 | 39.6% | (2,900) | -9.12% | 5,640 | -86.81% | (18,109) | -12.69% | 18,871 | 36.06% |
| 應付帳款增加（減少） | (151,140) | 462.99% | 130,862 | -161.36% | 11,630 | -11.3% | (246,471) | 1047.3% | 242,200 | -168.02% | 14,239 | -58.8% | (6,038) | 41.88% | (28,627) | -82.93% | 42,723 | 99.27% | (18,265) | -57.42% | (13,671) | 210.42% | 14,379 | 10.08% | 43,513 | 83.15% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (18,758) | 57.46% | 26,134 | -32.22% | (9,224) | 8.96% | 7,027 | -29.86% | (17,661) | 12.25% | 3,885 | -16.04% | (11,609) | 80.52% | (12,612) | -36.54% | (15,489) | -35.99% | (13,057) | -41.05% | (52,320) | 805.29% | 38,290 | 26.83% | 86,196 | 164.72% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,408 | -28.82% | 3,313 | -4.09% | 4,583 | -4.45% | (6,156) | 26.16% | (2,565) | 1.78% | 4,854 | -20.05% | (53,007) | 367.67% | 31,784 | 92.08% | 21,638 | 50.28% | 4,839 | 15.21% | 7,243 | -111.48% | 9,662 | 6.77% | 12,658 | 24.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | 75 | -0.23% | (105) | 0.13% | (1,378) | 1.34% | (163) | 0.69% | 1,634 | -1.13% | 102 | -0.42% | 23 | -0.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (197,872) | 606.15% | 190,235 | -234.57% | (7,553) | 7.34% | (217,351) | 923.56% | 213,337 | -147.99% | 16,257 | -67.14% | (66,305) | 459.91% | (40,383) | -116.99% | 101,667 | 236.22% | (55,883) | -175.68% | (64,439) | 991.83% | 89,321 | 62.6% | 167,505 | 320.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,705) | 219.66% | (78,562) | 96.87% | (123,539) | 119.99% | 57,738 | -245.34% | (138,503) | 96.08% | (36,643) | 151.33% | (66,953) | 464.4% | (128,909) | -373.45% | (98,323) | -228.45% | (23,072) | -72.53% | (82,335) | 1267.28% | 73,149 | 51.26% | (1,673) | -3.2% |
| 調整項目合計 | 123,336 | -377.82% | 3,695 | -4.56% | (60,060) | 58.33% | 106,462 | -452.38% | (82,296) | 57.09% | (12,680) | 52.37% | (56,301) | 390.52% | (113,928) | -330.05% | (78,423) | -182.21% | (19,012) | -59.77% | (81,370) | 1252.42% | 73,231 | 51.32% | (1,427) | -2.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (35,036) | 107.33% | (73,283) | 90.36% | (55,275) | 53.69% | (19,273) | 81.89% | (136,206) | 94.49% | (9,748) | 40.26% | 20,045 | -139.04% | 70,616 | 204.58% | 60,132 | 139.72% | 50,310 | 158.16% | 9,821 | -151.16% | 156,439 | 109.64% | 52,335 | 100.01% |
| 支付之利息 | (7,637) | 23.39% | (8,906) | 10.98% | (15,737) | 15.28% | (9,509) | 40.41% | (5,960) | 4.13% | (2,226) | 9.19% | 0 | 0% | (5) | -0.01% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 10,029 | -30.72% | 1,088 | -1.34% | (31,947) | 31.03% | 5,248 | -22.3% | (1,986) | 1.38% | (12,240) | 50.55% | (34,462) | 239.04% | (36,093) | -104.56% | (17,093) | -39.72% | (18,500) | -58.16% | (16,318) | 251.16% | (13,751) | -9.64% | (6) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,644) | 100% | (81,101) | 100% | (102,959) | 100% | (23,534) | 100% | (144,152) | 100% | (24,214) | 100% | (14,417) | 100% | 34,518 | 100% | 43,039 | 100% | 31,810 | 100% | (6,497) | 100% | 142,688 | 100% | 52,329 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,208) | 31.41% | (107,485) | -55.45% | (520,044) | -150.9% | (106,995) | 13.78% | 0 | 0% | (92,670) | -621.61% | 251,636 | 199.29% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 107,050 | 135.98% | 646,938 | 333.72% | 0 | 0% | 74,650 | -12.17% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (3,800) | -4.83% | (30,000) | 33.4% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,038) | -45.78% | (50,910) | 56.69% | (405,830) | -209.35% | (32,230) | -9.35% | (250,710) | 32.29% | (700,407) | 114.17% | (1,354) | -9.08% | (12,768) | -10.11% | (7,556) | 4.68% | (16,989) | -12.31% | (8,306) | 5.19% | (1,926) | 2.56% | (525) | 0.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,115 | 2.69% | 4,231 | -4.71% | 20 | 0.01% | 519,047 | 150.61% | 0 | 0% | 13 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (36) | -0.05% | 2,600 | -2.9% | (221) | -0.11% | 50,610 | 14.69% | (2,719) | 0.35% | 322 | 2.16% | (761) | -0.6% | (2,021) | 1.25% | (2,968) | -2.15% | (1,292) | 0.81% | (1,049) | 1.39% | (617) | 1.01% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,819 | -0.62% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,525) | -1.94% | (5,812) | 6.47% | (619) | -0.32% | (7,742) | -2.25% | (1,679) | 0.22% | (1,057) | 0.17% | (2,247) | -15.07% | (352) | -0.28% | (802) | 0.5% | 0 | 0% | (988) | 0.62% | (1,782) | 2.37% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (504) | -0.64% | (841) | 0.94% | (19,445) | -10.03% | 0 | 0% | (7,379) | 0.95% | (14,458) | 2.36% | (122) | -0.82% | (106) | -0.08% | 604 | -0.37% | (604) | -0.44% | ||||||
| 收取之利息 | 11,464 | 14.56% | 9,911 | -11.04% | 4,450 | 2.3% | 436 | 0.13% | 1,525 | -0.2% | 6,851 | -1.12% | 8,558 | 57.41% | 5,410 | 4.28% | 4,505 | -2.79% | 4,577 | 3.32% | 3,444 | -2.15% | 1,314 | -1.75% | 163 | -0.27% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,726 | 100% | (89,808) | 100% | 193,854 | 100% | 344,626 | 100% | (776,316) | 100% | (613,503) | 100% | 14,908 | 100% | 126,268 | 100% | (161,353) | 100% | 137,961 | 100% | (159,929) | 100% | (75,225) | 100% | (60,957) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 128.68% | (8,000) | -4.92% | 363,000 | -44.45% | 0 | 0% | 400,000 | 82.04% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (172,744) | -591.29% | (227,256) | -17.83% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (265,000) | -163.12% | (332,584) | 40.72% | (4,316) | -14.77% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 128 | 0.08% | (1,098) | -3.76% | 0 | 0% | 700 | 0.14% | 0 | 0% | 1,500 | 1.21% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (85) | -0.16% | 0 | 0% | (1,102) | -0.09% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,515) | -28.52% | (14,667) | -9.03% | (15,441) | 1.89% | (17,084) | -58.48% | (6,545) | -0.51% | (2,457) | -0.5% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,980) | -0.23% | (55,455) | -11.37% | (116,371) | 86.35% | (69,064) | -53.67% | (22,718) | 56.46% | (19,800) | 47.55% | (27,000) | -48.21% | (40,000) | -90.91% | 0 | 0% | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 450,000 | 276.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194,704 | 151.31% | 0 | 0% | 110,000 | 196.43% | 84,000 | 190.91% | 122,240 | 98.79% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,400 | 100% | 162,461 | 100% | (816,720) | 100% | 29,215 | 100% | 1,274,234 | 100% | 487,555 | 100% | (134,759) | 100% | 128,678 | 100% | (40,238) | 100% | (41,640) | 100% | 56,000 | 100% | 44,000 | 100% | 123,740 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15 | 0 | 34 | (29) | (123) | (87) | (26) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,497 | (8,448) | (725,791) | 350,278 | 353,643 | (150,249) | (134,294) | 289,464 | (158,552) | 128,131 | (110,426) | 111,463 | 115,112 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,134 | 107,582 | 833,373 | 483,095 | 129,452 | 279,701 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,631 | 99,134 | 107,582 | 833,373 | 483,095 | 129,452 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,631 | 99,134 | 107,582 | 833,373 | 483,095 | 129,452 | 279,701 | 413,995 | 124,531 | 283,083 | 154,952 | 265,378 | 153,915 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
廣錠(6441) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,689萬元、較上一季衰退-239.94%；而今年初至今累積為NT$-3,264萬元、較去年同期成長59.75%。
單季
廣錠(6441) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,689萬元，較上一季衰退-239.94%，為過去11年同期中的第5高。
同時廣錠過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.41%、11.5%與--。
其中稅前淨利為NT$-7,080萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,177萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-269萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,264萬元，較去年同期成長59.75%，為過去11年同期中的第9高。
同時廣錠過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.52%、-6.16%與-17.52%。
其中稅前淨利為NT$-1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$239萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (70,799) | (17,450) | (13,066) | 61,597 | (29,028) | (1,399) | 18,752 | 57,941 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,771 | 2,311 | 18,308 | (14,421) | 14,802 | 14,994 | 1,912 | 12,196 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,106 | 17,077 | 12,937 | 9,289 | 9,358 | 4,340 | 2,911 | 2,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,223 | 639 | 594 | 434 | 415 | 288 | 284 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,171) | (26,170) | (32,002) | 235,559 | (43,295) | (89,056) | (102,105) | 3,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,886) | (43,207) | (46,974) | 280,124 | (59,053) | (86,356) | (81,678) | 73,635 | ||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (158,372) | -29.31% | (76,978) | -11.27% | 4,785 | 0.82% | (125,735) | -8.24% | (53,910) | -4.33% | 2,932 | 0.46% | 76,346 | 7.13% | 184,544 | 13.1% | 138,555 | 12.68% | 69,322 | 8.04% | 91,191 | 10.7% | 83,208 | 8.87% | 53,762 | 11.38% |
| 收益費損項目合計 | 195,041 | -597.48% | 82,257 | -101.43% | 63,479 | -61.65% | 48,724 | -207.04% | 56,207 | -38.99% | 23,963 | -98.96% | 10,652 | -73.88% | 14,981 | 43.4% | 19,900 | 46.24% | 4,060 | 12.76% | 965 | -14.85% | 82 | 0.06% | 246 | 0.47% |
| 折舊費用 | 70,677 | -216.51% | 58,023 | -71.54% | 45,162 | -43.86% | 46,003 | -195.47% | 28,481 | -19.76% | 15,181 | -62.7% | 11,568 | -80.24% | 7,539 | 21.84% | 4,566 | 10.61% | 3,102 | 9.75% | 1,465 | -22.55% | 559 | 0.39% | 80 | 0.15% |
| 攤銷費用 | 4,690 | -14.37% | 2,180 | -2.69% | 2,419 | -2.35% | 1,753 | -7.45% | 1,452 | -1.01% | 1,102 | -4.55% | 615 | -4.27% | 483 | 1.4% | 546 | 1.27% | 923 | 2.9% | 816 | -12.56% | 522 | 0.37% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,705) | 219.66% | (78,562) | 96.87% | (123,539) | 119.99% | 57,738 | -245.34% | (138,503) | 96.08% | (36,643) | 151.33% | (66,953) | 464.4% | (128,909) | -373.45% | (98,323) | -228.45% | (23,072) | -72.53% | (82,335) | 1267.28% | 73,149 | 51.26% | (1,673) | -3.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,644) | 100% | (81,101) | 100% | (102,959) | 100% | (23,534) | 100% | (144,152) | 100% | (24,214) | 100% | (14,417) | 100% | 34,518 | 100% | 43,039 | 100% | 31,810 | 100% | (6,497) | 100% | 142,688 | 100% | 52,329 | 100% |
投資活動之淨現金流
廣錠(6441) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,035萬元、較上一季成長226.86%；而今年初至今累積為NT$7,873萬元、較去年同期成長187.66%。
單季
廣錠(6441) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,035萬元，較上一季成長226.86%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$7,873萬元，較去年同期成長187.66%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,349 | (32,720) | 324,316 | 652,240 | (452,243) | (127,827) | 91,184 | 36,228 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,649) | (25,938) | (24,748) | (14,743) | (341) | (250,033) | (106) | (7,937) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,115 | 0 | 0 | 518,326 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (275) | (5,489) | (348) | (5,539) | (1) | (457) | (704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (70,000) | (400,000) | 0 | (22,548) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 93,093 | 20,000 | 90,199 | 0 | 53,986 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,968 | 6,003 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,483 | (107,485) | 198,503 | (106,995) | 0 | 60,338 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,701 | (20,213) | 59,200 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 9,221 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,726 | 100% | (89,808) | 100% | 193,854 | 100% | 344,626 | 100% | (776,316) | 100% | (613,503) | 100% | 14,908 | 100% | 126,268 | 100% | (161,353) | 100% | 137,961 | 100% | (159,929) | 100% | (75,225) | 100% | (60,957) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,038) | -45.78% | (50,910) | 56.69% | (405,830) | -209.35% | (32,230) | -9.35% | (250,710) | 32.29% | (700,407) | 114.17% | (1,354) | -9.08% | (12,768) | -10.11% | (7,556) | 4.68% | (16,989) | -12.31% | (8,306) | 5.19% | (1,926) | 2.56% | (525) | 0.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,115 | 2.69% | 4,231 | -4.71% | 20 | 0.01% | 519,047 | 150.61% | 0 | 0% | 13 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,525) | -1.94% | (5,812) | 6.47% | (619) | -0.32% | (7,742) | -2.25% | (1,679) | 0.22% | (1,057) | 0.17% | (2,247) | -15.07% | (352) | -0.28% | (802) | 0.5% | 0 | 0% | (988) | 0.62% | (1,782) | 2.37% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (87,112) | -44.94% | (90,000) | -26.12% | (568,616) | 73.25% | (276,434) | 45.06% | (223,534) | -1499.42% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 163,158 | 84.17% | 428,876 | 124.45% | 160,257 | -20.64% | 283,552 | -46.22% | 231,371 | 1551.99% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,327) | -1.26% | 0 | 0% | (9,084) | -60.93% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,968 | -1.62% | 22,213 | 149% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,208) | 31.41% | (107,485) | -55.45% | (520,044) | -150.9% | (106,995) | 13.78% | 0 | 0% | (92,670) | -621.61% | 251,636 | 199.29% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 107,050 | 135.98% | 646,938 | 333.72% | 0 | 0% | 74,650 | -12.17% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 9,221 | -10.27% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣錠(6441) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$224萬元、較上一季衰退-72.83%；而今年初至今累積為NT$5,440萬元、較去年同期衰退-66.52%。
單季
廣錠(6441) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$224萬元，較上一季衰退-72.83%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,440萬元，較去年同期衰退-66.52%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,235 | 68,633 | (623,361) | (299,677) | 802,366 | 169,226 | (21,219) | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,000 | (8,000) | 173,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (172,744) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 812,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (792,507) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (265,000) | (2,862) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (22,793) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,400 | 100% | 162,461 | 100% | (816,720) | 100% | 29,215 | 100% | 1,274,234 | 100% | 487,555 | 100% | (134,759) | 100% | 128,678 | 100% | (40,238) | 100% | (41,640) | 100% | 56,000 | 100% | 44,000 | 100% | 123,740 | 100% |
| 短期借款增加 | 70,000 | 128.68% | (8,000) | -4.92% | 363,000 | -44.45% | 0 | 0% | 400,000 | 82.04% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (172,744) | -591.29% | (227,256) | -17.83% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,312,000 | 102.96% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (840,281) | 102.88% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 265,000 | -32.45% | 0 | 0% | 166,900 | 13.1% | 170,000 | 34.87% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (265,000) | -163.12% | (332,584) | 40.72% | (4,316) | -14.77% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,980) | -0.23% | (55,455) | -11.37% | (116,371) | 86.35% | (69,064) | -53.67% | (22,718) | 56.46% | (19,800) | 47.55% | (27,000) | -48.21% | (40,000) | -90.91% | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (21,667) | -4.44% | (23,325) | 17.31% | ||||||||||||||||||||
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