6432
29
TWD+0.40 (1.40%)
2025.04.02收盤
今展科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,422 | (15,069) | (12,915) | 16,788 | 28,943 | 7,063 | 17,900 | 4,531 | 9,437 | 14,568 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,422 | (15,069) | (12,915) | 16,788 | 28,943 | 7,063 | 17,900 | 4,531 | 9,437 | 14,568 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,709 | 12,625 | 13,266 | 11,205 | 9,349 | 9,238 | 7,610 | 6,073 | 4,380 | 3,177 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 812 | 106 | 79 | 65 | 502 | 259 | 314 | 242 | 502 | 455 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | 522 | (157) | (156) | (9) | 233 | (806) | 837 | 39 | 172 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,101 | (1,406) | 39 | (1,056) | (5,825) | 1,429 | 377 | 0 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,894 | 904 | 792 | 818 | 370 | 908 | 782 | 1,110 | 808 | 320 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,916) | (3,246) | (3,023) | (1,037) | (749) | (1,735) | (1,314) | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 70 | 214 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 2,092 | 4 | 11 | 441 | 23 | 33 | |||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,053) | (2,211) | (2,952) | (2,402) | (3,070) | (1,553) | (7,513) | (8,701) | 0 | (7,138) | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,136 | 20,707 | 14,283 | (3,121) | 7,617 | 21,818 | 558 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,785 | 30,307 | 22,331 | 4,324 | 8,626 | 30,386 | (8,550) | 3,794 | (6,780) | (5,589) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 33,046 | 123,173 | 20,649 | (15,901) | 83,195 | 28,633 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 254 | (354) | (1,043) | (1,910) | (8,476) | 13 | (2,688) | 418 | (1,120) | (2,711) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,667 | 55,823 | (5,274) | 18,447 | 4,192 | (22,518) | 44,791 | 16,667 | 23,132 | (31,725) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 863 | 1,436 | (940) | (3,139) | (1,483) | 1,498 | 650 | (30,764) | 164 | 9,460 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,185 | (16,524) | 9,560 | 27,362 | (17,702) | (12,759) | 22,349 | 1,488 | (2,322) | (5,639) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,696 | 3,412 | 4,146 | 6,818 | (4,211) | (1,483) | 4,929 | |||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,711 | 166,966 | 27,098 | 31,677 | 55,515 | (6,616) | 78,517 | (14,629) | 20,103 | (29,721) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,802) | (20,410) | 9,213 | (22,183) | 799 | 26,550 | (53,325) | (1,364) | 2,429 | 18,386 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 263 | (5,474) | 6,080 | 9,697 | 44,072 | 2,847 | 9,722 | (5,321) | 12,304 | 6,299 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (261) | 405 | (196) | (1,099) | 7,449 | 309 | (1,991) | |||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 19 | (65) | (93) | (101) | (122) | (102) | (166) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,781) | (25,544) | 15,004 | (13,698) | 52,216 | 29,605 | (45,716) | (7,382) | 15,205 | 24,568 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,930 | 141,422 | 42,102 | 17,979 | 107,731 | 22,989 | 32,801 | (22,011) | 35,308 | (5,153) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 59,715 | 171,729 | 64,433 | 22,303 | 116,357 | 53,375 | 24,251 | (18,217) | 28,528 | (10,742) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,137 | 156,660 | 51,518 | 39,091 | 145,300 | 60,438 | 42,151 | (13,686) | 37,965 | 3,826 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,461 | 2,957 | 2,240 | 1,028 | 809 | 984 | 1,370 | 836 | 226 | 82 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (282) | (238) | (132) | (157) | (254) | (331) | (555) | (453) | 0 | (246) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (236) | (161) | (106) | (532) | 562 | (380) | (482) | (744) | (250) | (139) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,080 | 159,218 | 53,520 | 39,430 | 146,417 | 60,711 | 42,484 | (14,047) | 37,941 | 3,523 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (43,405) | 0 | (10,003) | (480) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,634 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (650) | (18,118) | (6,435) | (34,093) | (6,319) | (7,861) | (11,136) | 2,318 | (7,137) | (10,605) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (223) | 151 | 1,438 | (719) | (418) | 227 | 253 | 54 | 35 | (336) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (860) | (294) | (236) | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 8 | (1,289) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 326 | 6,147 | 2,209 | (2,866) | 7,010 | 833 | 111 | (8,685) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,425) | (45,758) | (87,737) | (37,678) | (9,730) | (31,490) | 265 | 42,608 | (12,040) | (12,381) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 3,081 | 0 | 20,000 | (20,000) | 0 | (510,000) | (30,260) | 0 | 61,016 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,070) | (6,479) | (5,032) | (3,710) | (2,926) | (2,405) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (31,699) | (35,264) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,295 | (3,398) | (5,032) | 16,290 | (54,625) | 2,331 | 0 | (30,260) | 0 | 60,353 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,832) | 1,167 | (13,427) | (664) | (4,052) | (3,353) | (364) | (2,015) | 3,415 | (1,674) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,118 | 111,229 | (52,676) | 17,378 | 78,010 | 28,199 | 42,385 | (3,714) | 29,316 | 49,821 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,188 | 249,354 | 228,575 | 105,157 | 62,404 | 67,806 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,118 | 111,229 | (52,676) | 17,378 | 78,010 | 28,199 | 180,396 | 185,188 | 249,354 | 228,575 | 105,157 | 62,404 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 570,312 | 41.35% | 353,207 | 27.61% | 455,601 | 36.87% | 331,620 | 24.71% | 284,253 | 25.79% | 184,242 | 18.46% | 180,396 | 19.84% | 185,188 | 21.94% | 249,354 | 29.42% | 228,575 | 28.27% | 105,157 | 16.55% | 62,404 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,928 | 6.37% | 35,256 | 3.26% | 52,616 | 4.72% | 119,121 | 8.73% | 101,540 | 9.26% | 65,035 | 7.07% | 80,202 | 8.52% | 13,991 | 1.65% | 53,860 | 5.63% | 77,240 | 7.88% | 71,625 | 8.11% | 55,583 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,928 | 27.91% | 35,256 | -40.09% | 52,616 | 17.61% | 119,121 | -22863.92% | 101,540 | 128.46% | 65,035 | 45.15% | 80,202 | 112.42% | 13,991 | 44.81% | 53,860 | 102.1% | 77,240 | 134.6% | 71,625 | 168.68% | 55,583 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 51,816 | 22.27% | 51,525 | -58.59% | 50,902 | 17.04% | 41,934 | -8048.75% | 36,701 | 46.43% | 39,980 | 27.75% | 27,193 | 38.12% | 21,567 | 69.07% | 15,230 | 28.87% | 10,783 | 18.79% | 9,249 | 21.78% | 9,122 | |
| 攤銷費用 | 3,015 | 1.3% | 440 | -0.5% | 238 | 0.08% | 552 | -105.95% | 1,969 | 2.49% | 996 | 0.69% | 1,058 | 1.48% | 1,447 | 4.63% | 2,077 | 3.94% | 1,675 | 2.92% | 1,148 | 2.7% | 805 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (522) | -0.22% | 316 | -0.36% | (695) | -0.23% | 477 | -91.55% | 142 | 0.18% | 140 | 0.1% | 786 | 1.1% | 674 | 2.16% | 39 | 0.07% | 486 | 0.85% | 907 | 2.14% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,140 | 2.21% | (1,437) | 1.63% | 3,817 | 1.28% | (2,393) | 459.31% | (8,307) | -10.51% | (4,534) | -3.15% | (8,119) | -11.38% | 2,199 | 4.17% | (74) | -0.13% | 74 | 0.17% | (570) | |||
| 利息費用 | 5,468 | 2.35% | 3,258 | -3.7% | 3,389 | 1.13% | 2,147 | -412.09% | 2,818 | 3.57% | 3,246 | 2.25% | 3,404 | 4.77% | 3,929 | 12.58% | 2,933 | 5.56% | 1,290 | 2.25% | 2,773 | 6.53% | 2,323 | |
| 利息收入 | (14,350) | -6.17% | (12,114) | 13.78% | (7,643) | -2.56% | (3,178) | 609.98% | (4,576) | -5.79% | (5,857) | -4.07% | (3,054) | -4.28% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,156 | 0.5% | 553 | -0.63% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 0.03% | 2,155 | -2.45% | (42) | -0.01% | 309 | -59.31% | 668 | 0.85% | 14 | 0.01% | 1,331 | 1.87% | ||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (6,100) | -2.62% | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 2,061 | 0.89% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,194 | 0.94% | (2,260) | 2.57% | 4,005 | 1.34% | 3,266 | -626.87% | (383) | -0.48% | 2,497 | 1.73% | (3,826) | -5.36% | (4,604) | -14.75% | 0 | 0% | 9,177 | 15.99% | 604 | 1.42% | 4,979 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (14,236) | -6.12% | (6,412) | 7.29% | (65,313) | -21.86% | 6,637 | -1273.9% | 18,519 | 23.43% | 16,645 | 11.55% | (13,850) | -19.41% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,711 | 15.35% | 36,024 | -40.97% | (11,342) | -3.8% | 49,732 | -9545.49% | 47,551 | 60.16% | 52,847 | 36.69% | 4,794 | 6.72% | 45,497 | 145.71% | 16,994 | 32.22% | 7,893 | 13.75% | 6,658 | 15.68% | (5,065) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 106,268 | 45.68% | (85,717) | 97.48% | 95,009 | 31.8% | 222 | -42.61% | (19,972) | -25.27% | 32,261 | 22.4% | 7,193 | 10.08% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,697 | 1.16% | (1,783) | 2.03% | 1,981 | 0.66% | 8,481 | -1627.83% | (8,816) | -11.15% | 1,782 | 1.24% | (3,607) | -5.06% | 1,051 | 3.37% | 331 | 0.63% | (2,395) | -4.17% | 1,594 | 3.75% | (1,683) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,386 | 15.64% | (61,968) | 70.47% | 167,973 | 56.23% | (83,574) | 16041.07% | (59,317) | -75.04% | (23,034) | -15.99% | (6,282) | -8.81% | 31,548 | 101.04% | 5,958 | 11.29% | (43,714) | -76.18% | (23,820) | -56.1% | (60,760) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,641 | 1.14% | 1,621 | -1.84% | 5,902 | 1.98% | (4,892) | 938.96% | 2,238 | 2.83% | 5,064 | 3.52% | 20,724 | 29.05% | (35,108) | -112.44% | 291 | 0.55% | 18,329 | 31.94% | (7,453) | -17.55% | 16,419 | |
| 存貨（增加）減少 | (7,907) | -3.4% | (13,719) | 15.6% | 70,015 | 23.44% | (61,891) | 11879.27% | (41,088) | -51.98% | 4,998 | 3.47% | (2,088) | -2.93% | 1,991 | 6.38% | 16,047 | 30.42% | 15,588 | 27.16% | (41,126) | -96.86% | (658) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,352 | 0.58% | 905 | -1.03% | 941 | 0.31% | (1,118) | 214.59% | 220 | 0.28% | (3,781) | -2.62% | 2,059 | 2.89% | ||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (4,825) | -2.07% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 136,612 | 58.73% | (160,661) | 182.7% | 341,821 | 114.42% | (142,772) | 27403.45% | (126,735) | -160.33% | 17,290 | 12% | 17,999 | 25.23% | (501) | -1.6% | 20,771 | 39.38% | (13,565) | -23.64% | (67,659) | -159.34% | (43,585) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,260) | -0.97% | 16,086 | -18.29% | (62,880) | -21.05% | (10,281) | 1973.32% | 55,179 | 69.81% | 23,029 | 15.99% | (42,221) | -59.18% | (16,642) | -53.3% | (18,670) | -35.39% | 1,751 | 3.05% | 33,273 | 78.36% | 6,372 | |
| 其他應付款增加（減少） | 5,702 | 2.45% | (7,722) | 8.78% | (5,905) | -1.98% | 5,644 | -1083.3% | 10,438 | 13.21% | (5,281) | -3.67% | 11,410 | 15.99% | (4,612) | -14.77% | (888) | -1.68% | (3,691) | -6.43% | 6,167 | 14.52% | 10,102 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 341 | 0.15% | (399) | 0.45% | (3,208) | -1.07% | (2,851) | 547.22% | 6,969 | 8.82% | 661 | 0.46% | (5) | -0.01% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 17 | 0.01% | (65) | 0.07% | (94) | -0.03% | (113) | 21.69% | (104) | -0.13% | (101) | -0.07% | (124) | -0.17% | (106) | -0.34% | (134) | -0.25% | (125) | -0.22% | (141) | -0.33% | (145) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,800 | 1.63% | 7,900 | -8.98% | (72,087) | -24.13% | (7,601) | 1458.93% | 72,482 | 91.7% | 18,308 | 12.71% | (30,940) | -43.37% | (22,004) | -70.47% | (19,046) | -36.11% | (3,744) | -6.52% | 41,028 | 96.63% | 15,996 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,412 | 60.36% | (152,761) | 173.72% | 269,734 | 90.29% | (150,373) | 28862.38% | (54,253) | -68.64% | 35,598 | 24.71% | (12,941) | -18.14% | (22,505) | -72.08% | 1,725 | 3.27% | (17,309) | -30.16% | (26,631) | -62.72% | (27,589) | |
| 調整項目合計 | 176,123 | 75.71% | (116,737) | 132.75% | 258,392 | 86.5% | (100,641) | 19316.89% | (6,702) | -8.48% | 88,445 | 61.4% | (8,147) | -11.42% | 22,992 | 73.64% | 18,719 | 35.49% | (9,416) | -16.41% | (19,973) | -47.04% | (32,654) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,051 | 103.62% | (81,481) | 92.66% | 311,008 | 104.11% | 18,480 | -3547.02% | 94,838 | 119.98% | 153,480 | 106.54% | 72,055 | 101% | 36,983 | 118.44% | 72,579 | 137.59% | 67,824 | 118.19% | 51,652 | 121.65% | 22,929 | |
| 收取之利息 | 13,327 | 5.73% | 12,240 | -13.92% | 6,213 | 2.08% | 2,999 | -575.62% | 5,470 | 6.92% | 4,783 | 3.32% | 2,988 | 4.19% | 1,563 | 5.01% | 1,333 | 2.53% | 678 | 1.18% | 1,978 | 4.66% | 192 | |
| 支付之利息 | (1,652) | -0.71% | (621) | 0.71% | (790) | -0.26% | (749) | 143.76% | (1,262) | -1.6% | (2,206) | -1.53% | (1,766) | -2.48% | (678) | -2.17% | (497) | -0.94% | (1,332) | -2.32% | (2,683) | -6.32% | (2,219) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (20,096) | -8.64% | (18,074) | 20.55% | (17,696) | -5.92% | (21,251) | 4078.89% | (20,001) | -25.3% | (12,003) | -8.33% | (1,938) | -2.72% | (6,644) | -21.28% | (20,664) | -39.17% | (9,785) | -17.05% | (8,486) | -19.99% | (13,075) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,630 | 100% | (87,936) | 100% | 298,735 | 100% | (521) | 100% | 79,045 | 100% | 144,054 | 100% | 71,339 | 100% | 31,224 | 100% | 52,751 | 100% | 57,385 | 100% | 42,461 | 100% | 7,827 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (180,000) | 288.72% | (52,405) | -282.28% | (84,710) | 79.91% | 0 | 0% | (132,126) | -163.56% | (124,640) | 88.23% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 150,000 | -240.6% | 101,945 | 549.12% | 0 | 0% | 10,003 | -14.37% | 242,043 | 299.62% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (5,500) | -29.63% | ||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,730 | -2.77% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (19,748) | 31.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,667) | 10.69% | (20,119) | -108.37% | (19,638) | 18.52% | (55,452) | 79.64% | (18,133) | -22.45% | (11,508) | 8.15% | (29,432) | 24.76% | (29,539) | 31.9% | (30,530) | 68.34% | (33,958) | 91.49% | (11,180) | 78.68% | (16,749) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.01% | 159 | 0.86% | 77 | -0.07% | 0 | 0% | 3,913 | -2.77% | 37 | -0.03% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (605) | 0.97% | (940) | -5.06% | 1,301 | -1.23% | (1,011) | 1.45% | (1,292) | -1.6% | (52) | 0.04% | (57) | 0.05% | (68) | 0.07% | (67) | 0.15% | (1,481) | 3.99% | (92) | 0.65% | (73) | |
| 取得無形資產 | (6,920) | 11.1% | (734) | -3.95% | (236) | 0.22% | (305) | 0.44% | 0 | 0% | (494) | 0.35% | (611) | 0.51% | (996) | 1.08% | (325) | 0.73% | (1,579) | 4.25% | (3,420) | 24.07% | (1,266) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (142) | 0.23% | (3,841) | -20.69% | (2,801) | 2.64% | (22,867) | 32.84% | (8,994) | -11.13% | (13,070) | 9.25% | (9,783) | 8.23% | (27,767) | 29.99% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,344) | 100% | 18,565 | 100% | (106,010) | 100% | (69,632) | 100% | 80,783 | 100% | (141,260) | 100% | (118,883) | 100% | (92,592) | 100% | (44,672) | 100% | (37,116) | 100% | (14,210) | 100% | (18,459) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 38,081 | -132.77% | (20,000) | 22.82% | (40,000) | -32.63% | (10,000) | 19.06% | 0 | 0% | 70,000 | 173.02% | 30,000 | 286.53% | 34,903 | 176.3% | 232,381 | 227.75% | 323,620 | 3455.26% | 161,543 | |
| 發行公司債 | 244,870 | 697.42% | 0 | 0% | 224,870 | 183.43% | 0 | 0% | 194,850 | 5607.19% | 0 | 0% | 179,960 | 909.03% | ||||||||||
| 償還公司債 | (171,000) | -487.03% | 0 | 0% | (46,600) | -1341.01% | (95,481) | -236.01% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,963) | -51.16% | (20,875) | 72.78% | (18,708) | 21.34% | (14,241) | -11.62% | (10,771) | 20.53% | (9,511) | -273.7% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (40,080) | -114.15% | (45,889) | 159.99% | (48,949) | 55.84% | (48,040) | -39.19% | (31,699) | 60.41% | (35,264) | -1014.79% | (4,062) | -10.04% | (19,530) | -186.53% | (48,826) | -246.63% | (36,222) | -35.5% | (12,010) | -128.23% | (5,400) | |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 19,284 | 54.92% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,111 | 100% | (28,683) | 100% | (87,657) | 100% | 122,589 | 100% | (52,470) | 100% | 3,475 | 100% | 40,457 | 100% | 10,470 | 100% | 19,797 | 100% | 102,035 | 100% | 9,366 | 100% | 3,304 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,708 | (4,340) | 18,913 | (5,069) | (7,347) | (2,423) | 2,295 | (13,268) | (7,097) | 1,114 | 5,136 | 1,926 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,105 | (102,394) | 123,981 | 47,367 | 100,011 | 3,846 | (4,792) | (64,166) | 20,779 | 123,418 | 42,753 | (5,402) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 353,207 | 455,601 | 331,620 | 284,253 | 184,242 | 180,396 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 570,312 | 353,207 | 455,601 | 331,620 | 284,253 | 184,242 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 570,312 | 353,207 | 455,601 | 331,620 | 284,253 | 184,242 | 180,396 | 185,188 | 249,354 | 228,575 | 105,157 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
今展科(6432) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,808萬元、較上一季成長39.33%；而今年初至今累積為NT$2.33億元、較去年同期成長364.54%。
單季
今展科(6432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,808萬元，較上一季成長39.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時今展科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.58%、5.16%與--。
其中稅前淨利為NT$1,542萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,278萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$294萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.33億元，較去年同期成長364.54%，為過去11年同期中的第2高。
同時今展科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為665.46%、10.06%與--。
其中稅前淨利為NT$6,493萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,571萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-842萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,422 | (15,069) | (12,915) | 16,788 | 28,943 | 7,063 | 17,900 | 4,531 | 9,437 | 14,568 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,785 | 30,307 | 22,331 | 4,324 | 8,626 | 30,386 | (8,550) | 3,794 | (6,780) | (5,589) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,709 | 12,625 | 13,266 | 11,205 | 9,349 | 9,238 | 7,610 | 6,073 | 4,380 | 3,177 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 812 | 106 | 79 | 65 | 502 | 259 | 314 | 242 | 502 | 455 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,930 | 141,422 | 42,102 | 17,979 | 107,731 | 22,989 | 32,801 | (22,011) | 35,308 | (5,153) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,080 | 159,218 | 53,520 | 39,430 | 146,417 | 60,711 | 42,484 | (14,047) | 37,941 | 3,523 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,928 | 6.37% | 35,256 | 3.26% | 52,616 | 4.72% | 119,121 | 8.73% | 101,540 | 9.26% | 65,035 | 7.07% | 80,202 | 8.52% | 13,991 | 1.65% | 53,860 | 5.63% | 77,240 | 7.88% | 71,625 | 8.11% | 55,583 | |
| 收益費損項目合計 | 35,711 | 15.35% | 36,024 | -40.97% | (11,342) | -3.8% | 49,732 | -9545.49% | 47,551 | 60.16% | 52,847 | 36.69% | 4,794 | 6.72% | 45,497 | 145.71% | 16,994 | 32.22% | 7,893 | 13.75% | 6,658 | 15.68% | (5,065) | |
| 折舊費用 | 51,816 | 22.27% | 51,525 | -58.59% | 50,902 | 17.04% | 41,934 | -8048.75% | 36,701 | 46.43% | 39,980 | 27.75% | 27,193 | 38.12% | 21,567 | 69.07% | 15,230 | 28.87% | 10,783 | 18.79% | 9,249 | 21.78% | 9,122 | |
| 攤銷費用 | 3,015 | 1.3% | 440 | -0.5% | 238 | 0.08% | 552 | -105.95% | 1,969 | 2.49% | 996 | 0.69% | 1,058 | 1.48% | 1,447 | 4.63% | 2,077 | 3.94% | 1,675 | 2.92% | 1,148 | 2.7% | 805 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,412 | 60.36% | (152,761) | 173.72% | 269,734 | 90.29% | (150,373) | 28862.38% | (54,253) | -68.64% | 35,598 | 24.71% | (12,941) | -18.14% | (22,505) | -72.08% | 1,725 | 3.27% | (17,309) | -30.16% | (26,631) | -62.72% | (27,589) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,630 | 100% | (87,936) | 100% | 298,735 | 100% | (521) | 100% | 79,045 | 100% | 144,054 | 100% | 71,339 | 100% | 31,224 | 100% | 52,751 | 100% | 57,385 | 100% | 42,461 | 100% | 7,827 | |
投資活動之淨現金流
今展科(6432) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,942萬元、較上一季衰退-113.08%；而今年初至今累積為NT$-6,234萬元、較去年同期衰退-435.81%。
單季
今展科(6432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,942萬元，較上一季衰退-113.08%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,234萬元，較去年同期衰退-435.81%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,425) | (45,758) | (87,737) | (37,678) | (9,730) | (31,490) | 265 | 42,608 | (12,040) | (12,381) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (650) | (18,118) | (6,435) | (34,093) | (6,319) | (7,861) | (11,136) | 2,318 | (7,137) | (10,605) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (860) | (294) | (236) | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 8 | (1,289) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 451,293 | (271,296) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (475,532) | 286,439 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (43,405) | 0 | (10,003) | (480) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,634 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,344) | 100% | 18,565 | 100% | (106,010) | 100% | (69,632) | 100% | 80,783 | 100% | (141,260) | 100% | (118,883) | 100% | (92,592) | 100% | (44,672) | 100% | (37,116) | 100% | (14,210) | 100% | (18,459) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,667) | 10.69% | (20,119) | -108.37% | (19,638) | 18.52% | (55,452) | 79.64% | (18,133) | -22.45% | (11,508) | 8.15% | (29,432) | 24.76% | (29,539) | 31.9% | (30,530) | 68.34% | (33,958) | 91.49% | (11,180) | 78.68% | (16,749) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | -0.01% | 159 | 0.86% | 77 | -0.07% | 0 | 0% | 3,913 | -2.77% | 37 | -0.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,920) | 11.1% | (734) | -3.95% | (236) | 0.22% | (305) | 0.44% | 0 | 0% | (494) | 0.35% | (611) | 0.51% | (996) | 1.08% | (325) | 0.73% | (1,579) | 4.25% | (3,420) | 24.07% | (1,266) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (90,325) | -111.81% | (89,581) | 63.42% | (645,526) | 542.99% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 89,605 | 110.92% | 94,142 | -66.64% | 571,621 | -480.83% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (180,000) | 288.72% | (52,405) | -282.28% | (84,710) | 79.91% | 0 | 0% | (132,126) | -163.56% | (124,640) | 88.23% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 150,000 | -240.6% | 101,945 | 549.12% | 0 | 0% | 10,003 | -14.37% | 242,043 | 299.62% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
今展科(6432) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,630萬元、較上一季成長110.55%；而今年初至今累積為NT$3,511萬元、較去年同期成長222.41%。
單季
今展科(6432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,630萬元，較上一季成長110.55%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,511萬元，較去年同期成長222.41%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,295 | (3,398) | (5,032) | 16,290 | (54,625) | 2,331 | 0 | (30,260) | 0 | 60,353 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 3,081 | 0 | 20,000 | (20,000) | 0 | (510,000) | (30,260) | 0 | 61,016 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 40,000 | 0 | 0 | (663) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (31,699) | (35,264) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,111 | 100% | (28,683) | 100% | (87,657) | 100% | 122,589 | 100% | (52,470) | 100% | 3,475 | 100% | 40,457 | 100% | 10,470 | 100% | 19,797 | 100% | 102,035 | 100% | 9,366 | 100% | 3,304 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 38,081 | -132.77% | (20,000) | 22.82% | (40,000) | -32.63% | (10,000) | 19.06% | 0 | 0% | 70,000 | 173.02% | 30,000 | 286.53% | 34,903 | 176.3% | 232,381 | 227.75% | 323,620 | 3455.26% | 161,543 | |
| 短期借款減少 | (30,000) | -863.31% | 0 | 0% | (146,060) | -737.79% | (167,024) | -163.69% | (306,594) | -3273.48% | (152,839) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 244,870 | 697.42% | 0 | 0% | 224,870 | 183.43% | 0 | 0% | 194,850 | 5607.19% | 0 | 0% | 179,960 | 909.03% | ||||||||||
| 償還公司債 | (171,000) | -487.03% | 0 | 0% | (46,600) | -1341.01% | (95,481) | -236.01% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 70,000 | 173.02% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (70,000) | -2014.39% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (40,080) | -114.15% | (45,889) | 159.99% | (48,949) | 55.84% | (48,040) | -39.19% | (31,699) | 60.41% | (35,264) | -1014.79% | (4,062) | -10.04% | (19,530) | -186.53% | (48,826) | -246.63% | (36,222) | -35.5% | (12,010) | -128.23% | (5,400) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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