6418
51.6
TWD+4.25 (8.98%)
2025.09.16收盤
詠昇－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,343 | 9.41% | 13,986 | 6.17% | 27,091 | 12.05% | 14,161 | 6.06% | (3,669) | -1.5% | 20,905 | 8.54% | 6,848 | 3.11% | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,343 | 13,986 | 27,091 | 14,161 | (3,669) | 20,905 | 6,848 | |||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,346 | 7,848 | 8,042 | 8,781 | 2,689 | 8,525 | 5,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 242 | 322 | 185 | 80 | 79 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 406 | 382 | 96 | (901) | 4,507 | 456 | (41) | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (80) | (196) | 381 | (120) | (303) | 331 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,173 | 3,631 | 3,641 | 3,874 | 81 | 319 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (826) | (1,141) | (868) | (57) | (72) | (150) | (301) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (98) | 0 | 612 | 259 | (1,567) | 147 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,241 | 10,962 | 10,900 | 12,770 | 7,423 | 7,359 | 6,282 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,069) | (1,161) | (4,386) | 1,604 | (8,689) | (2,204) | 1,596 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,251) | (47,230) | 1,602 | (12,944) | (54,170) | (64,073) | (32,052) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 66 | (524) | (1) | (76) | (183) | (3,113) | 15 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 27,134 | 8,796 | (8,579) | 9,558 | (11,970) | 12,987 | (33,671) | |||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,439 | 3,097 | (6) | (586) | 1,051 | 2,437 | 1,210 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (293) | (320) | (299) | (578) | (435) | (409) | (452) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,026 | (37,342) | (11,669) | (3,022) | (74,396) | (54,375) | (63,354) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (160) | (449) | (1,167) | (398) | (533) | (2,276) | 15,659 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,796 | 70 | (1,470) | (3,917) | 9,552 | 1,726 | (4,260) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (38,580) | 8,496 | 33,824 | (5,018) | 51,882 | 49,528 | (5,836) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,817) | 2,672 | (2,359) | 3,080 | 7,094 | 7,677 | (5,695) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | 13 | 11 | 58 | 5 | (200) | 108 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,697) | 10,802 | 28,839 | (5,334) | 68,000 | 56,455 | (24) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,671) | (26,540) | 17,170 | (8,356) | (6,396) | 2,080 | (63,378) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (25,430) | (15,578) | 28,070 | 4,414 | 1,027 | 9,439 | (57,096) | |||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,087) | (1,592) | 55,161 | 18,575 | (2,642) | 30,344 | (50,248) | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 826 | 1,141 | 862 | 57 | 72 | 150 | 301 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,173) | (3,631) | (3,641) | (3,874) | (81) | (319) | (264) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,398) | (6,172) | 48,306 | 10,318 | (2,766) | 26,538 | (52,370) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,886) | (326) | (2,310) | (676) | (2,006) | (40) | (2,801) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 739 | (49) | 46 | 119 | 51 | (8,118) | 186 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1,543) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (302) | (1,186) | 648 | 20 | (13,161) | (6,343) | (2,323) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,350) | (1,561) | (2,892) | (81) | (14,774) | (11,789) | (4,938) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (921) | (903) | (886) | (878) | (872) | (859) | (841) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (108) | 9 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,285) | (3,244) | (3,075) | (2,932) | (356) | (5,425) | (3,777) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,314) | (4,138) | (3,994) | (3,810) | (1,228) | (6,284) | (4,618) | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (17,232) | 1,145 | (2,823) | 498 | (1,513) | (2,644) | (243) | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,294) | (10,726) | 38,597 | 6,925 | (20,281) | 5,821 | (62,169) | |||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,797 | 270,627 | 273,461 | 267,748 | 219,587 | 264,158 | 160,698 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (36,294) | (10,726) | 38,597 | 6,925 | (20,281) | 5,821 | (62,169) | 243,353 | 308,881 | 252,833 | 231,825 | 188,640 | 242,707 | 212,177 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,337 | 28.58% | 286,254 | 27.44% | 329,134 | 31.19% | 252,785 | 24.98% | 274,688 | 34.46% | 322,097 | 40.92% | 290,965 | 35.38% | 243,353 | 34.14% | 308,881 | 40.81% | 252,833 | 34.74% | 231,825 | 32.35% | 188,640 | 26.99% | 242,707 | 30.73% | 212,177 | 30.4% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,437 | 5.51% | 23,175 | 5.72% | 26,145 | 6.57% | 13,925 | 3.27% | (10,116) | -2.56% | 14,118 | 3.8% | 194 | 0.05% | 24,678 | 5.85% | 32,355 | 6.85% | 30,690 | 6.32% | 2,710 | 0.64% | 10,806 | 2.27% | (12,793) | -2.6% | 45,044 | 9.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,437 | 124.32% | 23,175 | 2343.28% | 26,145 | 53.44% | 13,925 | 82.55% | (10,116) | -121.88% | 14,118 | 46.01% | 194 | -1.09% | 24,678 | -133.16% | 32,355 | 70.49% | 30,690 | -220.19% | 2,710 | -10.97% | 10,806 | -40.86% | (12,793) | 67.64% | 45,044 | -888.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,074 | 87.42% | 15,582 | 1575.53% | 16,650 | 34.03% | 17,584 | 104.24% | 5,497 | 66.23% | 15,697 | 51.16% | 13,009 | -72.96% | 5,144 | -27.76% | 5,146 | 11.21% | 5,859 | -42.04% | 5,284 | -21.4% | 4,397 | -16.63% | 4,156 | -21.97% | 2,609 | -51.46% |
| 攤銷費用 | 538 | 3.12% | 644 | 65.12% | 335 | 0.68% | 160 | 0.95% | 159 | 1.92% | 159 | 0.52% | 159 | -0.89% | 164 | -0.88% | 199 | 0.43% | 520 | -3.73% | 731 | -2.96% | 2,262 | -8.55% | 2,356 | -12.46% | 791 | -15.6% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 156 | 0.9% | 515 | 52.07% | 223 | 0.46% | (604) | -3.58% | 4,545 | 54.76% | 416 | 1.36% | (86) | 0.48% | (993) | 5.36% | (35) | -0.08% | 249 | -1.79% | 264 | -1.07% | 9 | -0.03% | 266 | -1.41% | 606 | -11.95% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (87) | -8.8% | (356) | -0.73% | 748 | 4.43% | (635) | -7.65% | 234 | 0.76% | 141 | -0.79% | 85 | -0.46% | ||||||||||||
| 利息費用 | 6,596 | 38.25% | 7,141 | 722.04% | 7,371 | 15.07% | 7,740 | 45.88% | 166 | 2% | 510 | 1.66% | 612 | -3.43% | 218 | -1.18% | 243 | 0.53% | 286 | -2.05% | 347 | -1.41% | 415 | -1.57% | 400 | -2.11% | 424 | -8.36% |
| 利息收入 | (831) | -4.82% | (1,157) | -116.99% | (879) | -1.8% | (70) | -0.41% | (108) | -1.3% | (176) | -0.57% | (320) | 1.79% | (223) | 1.2% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (134) | -0.78% | 0 | 0% | 618 | 3.66% | 392 | 4.72% | (1,567) | -5.11% | 75 | -0.42% | 84 | -0.45% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 66 | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,465 | 124.49% | 22,638 | 2288.98% | 23,344 | 47.71% | 26,176 | 155.17% | 10,016 | 120.67% | 15,273 | 49.78% | 13,590 | -76.22% | 2,386 | -12.87% | 3,540 | 7.71% | 6,802 | -48.8% | 6,505 | -26.34% | 7,091 | -26.81% | 12,248 | -64.76% | 4,689 | -92.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,034) | -6% | (210) | -21.23% | (746) | -1.52% | 8,285 | 49.11% | (3,490) | -42.05% | (6,375) | -20.78% | (3,110) | 17.44% | (5,113) | 27.59% | (2,269) | -4.94% | (4,360) | 31.28% | (2,779) | 11.25% | (5,966) | 22.56% | (5,277) | 27.9% | (19,122) | 377.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,861) | -39.79% | (50,331) | -5089.08% | 376 | 0.77% | 21,702 | 128.65% | (42,118) | -507.45% | (3,579) | -11.66% | 8,929 | -50.08% | (4,461) | 24.07% | 9,696 | 21.12% | (39,239) | 281.53% | (2,604) | 10.54% | (30,040) | 113.59% | (24,452) | 129.28% | (149,585) | 2950.39% |
| 其他應收款（增加）減少 | 41 | 0.24% | (444) | -44.89% | (57) | -0.12% | 1,082 | 6.41% | (251) | -3.02% | (2,988) | -9.74% | (604) | 3.39% | 2,753 | -14.85% | (545) | -1.19% | (321) | 2.3% | 697 | -2.82% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,896 | 80.59% | (2,340) | -236.6% | (15,771) | -32.23% | 17,062 | 101.14% | (45,183) | -544.37% | (9,826) | -32.02% | (52,062) | 291.99% | 7,370 | -39.77% | (5,642) | -12.29% | 16,727 | -120.01% | 16,229 | -65.71% | 9,828 | -37.16% | (26,413) | 139.65% | (60,360) | 1190.53% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,725 | 21.6% | 4,066 | 411.12% | (1,647) | -3.37% | 1,856 | 11% | (1,827) | -22.01% | 24 | 0.08% | (3,829) | 21.48% | 5,709 | -30.8% | 412 | 0.9% | (1,902) | 13.65% | (66) | 0.27% | 3,974 | -15.03% | 21,036 | -111.22% | (11,203) | 220.97% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (197) | -1.14% | (211) | -21.33% | (172) | -0.35% | (538) | -3.19% | (299) | -3.6% | (322) | -1.05% | (432) | 2.42% | (256) | 1.38% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,570 | 55.5% | (49,470) | -5002.02% | (18,017) | -36.82% | 49,449 | 293.14% | (93,168) | -1122.51% | (23,066) | -75.17% | (51,108) | 286.64% | 6,002 | -32.39% | 1,491 | 3.25% | (29,899) | 214.51% | 11,016 | -44.6% | (20,698) | 78.26% | (34,554) | 182.69% | (235,413) | 4643.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (205) | -1.19% | (107) | -10.82% | 397 | 0.81% | 266 | 1.58% | 306 | 3.69% | (1,900) | -6.19% | 17,511 | -98.21% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,704 | 9.88% | 1,031 | 104.25% | (3,491) | -7.14% | (1,939) | -11.49% | 2,463 | 29.67% | (2,233) | -7.28% | (2,281) | 12.79% | 1,802 | -9.72% | 1,781 | 3.88% | (1,536) | 11.02% | (1,947) | 7.88% | (2,227) | 8.42% | 6,919 | -36.58% | 1,254 | -24.73% |
| 應付帳款增加（減少） | (23,296) | -135.1% | 12,339 | 1247.62% | 34,258 | 70.02% | (59,542) | -352.97% | 91,186 | 1098.63% | 33,102 | 107.88% | 10,606 | -59.48% | (46,506) | 250.94% | 10,414 | 22.69% | 13,122 | -94.15% | (15,861) | 64.22% | (2,668) | 10.09% | 12,543 | -66.32% | 73,977 | -1459.11% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,766) | -16.04% | (555) | -56.12% | (3,148) | -6.43% | (220) | -1.3% | 7,763 | 93.53% | 3,686 | 12.01% | (3,783) | 21.22% | (5,067) | 27.34% | (1,224) | -2.67% | (31,829) | 228.36% | (25,007) | 101.26% | (13,498) | 51.04% | 9,919 | -52.44% | 106,255 | -2095.76% |
| 其他流動負債增加（減少） | 63 | 0.37% | 12 | 1.21% | 13 | 0.03% | 3 | 0.02% | 23 | 0.28% | (25) | -0.08% | 92 | -0.52% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,500) | -142.09% | 12,720 | 1286.15% | 28,029 | 57.29% | (60,571) | -359.07% | 101,741 | 1225.8% | 28,330 | 92.33% | 22,145 | -124.2% | (49,735) | 268.36% | 11,288 | 24.59% | (21,039) | 150.95% | (43,422) | 175.82% | (22,175) | 83.85% | 29,807 | -157.59% | 181,257 | -3575.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,930) | -86.59% | (36,750) | -3715.87% | 10,012 | 20.46% | (11,122) | -65.93% | 8,573 | 103.29% | 5,264 | 17.16% | (28,963) | 162.44% | (43,733) | 235.97% | 12,779 | 27.84% | (50,938) | 365.46% | (32,406) | 131.21% | (42,873) | 162.11% | (4,747) | 25.1% | (54,156) | 1068.17% |
| 調整項目合計 | 6,535 | 37.9% | (14,112) | -1426.9% | 33,356 | 68.18% | 15,054 | 89.24% | 18,589 | 223.96% | 20,537 | 66.93% | (15,373) | 86.22% | (41,347) | 223.1% | 16,319 | 35.55% | (44,136) | 316.66% | (25,901) | 104.88% | (35,782) | 135.3% | 7,501 | -39.66% | (49,467) | 975.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,972 | 162.22% | 9,063 | 916.38% | 59,501 | 121.61% | 28,979 | 171.79% | 8,473 | 102.08% | 34,655 | 112.94% | (15,179) | 85.13% | (16,669) | 89.94% | 48,674 | 106.04% | (13,446) | 96.47% | (23,191) | 93.9% | (24,976) | 94.44% | (5,292) | 27.98% | (4,423) | 87.24% |
| 收取之利息 | 831 | 4.82% | 1,157 | 116.99% | 873 | 1.78% | 70 | 0.41% | 108 | 1.3% | 176 | 0.57% | 320 | -1.79% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,596) | -38.25% | (7,141) | -722.04% | (7,371) | -15.07% | (7,740) | -45.88% | (166) | -2% | (510) | -1.66% | (612) | 3.43% | (221) | 1.19% | (246) | -0.54% | (295) | 2.12% | (351) | 1.42% | (415) | 1.57% | (401) | 2.12% | (426) | 8.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,964) | -28.79% | (2,090) | -211.32% | (4,076) | -8.33% | (4,440) | -26.32% | (115) | -1.39% | (3,637) | -11.85% | (2,359) | 13.23% | (1,866) | 10.07% | (2,641) | -5.75% | (312) | 2.24% | (1,329) | 5.38% | (1,216) | 4.6% | (13,379) | 70.74% | (343) | 6.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,243 | 100% | 989 | 100% | 48,927 | 100% | 16,869 | 100% | 8,300 | 100% | 30,684 | 100% | (17,830) | 100% | (18,533) | 100% | 45,902 | 100% | (13,938) | 100% | (24,697) | 100% | (26,447) | 100% | (18,914) | 100% | (5,070) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,690) | 113.05% | (430) | 21.19% | (5,981) | 76.03% | (746) | 63.44% | (2,006) | 7.36% | (3,926) | 24.83% | (3,977) | 24.49% | (2,020) | 32.12% | (1,183) | 43.18% | (1,138) | 39.42% | (3,217) | 47.94% | (2,320) | 147.96% | (3,139) | 101.78% | (10,773) | 56.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | -4.14% | 0 | 0% | 456 | -38.78% | 0 | 0% | 2,857 | -18.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 593 | -18.17% | (180) | 8.87% | 0 | 0% | (189) | 16.07% | 0 | 0% | (8,118) | 51.35% | (9,064) | 55.82% | (4,089) | 65.02% | (1,387) | 50.62% | 0 | 0% | (3) | 0.19% | 0 | 0% | (3) | 0.02% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (2,100) | 26.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,175) | 47.31% | 0 | 0% | (112) | 3.63% | (855) | 4.5% | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (302) | 9.25% | (1,419) | 69.94% | (53) | 0.67% | (697) | 59.27% | (25,580) | 93.89% | (6,622) | 41.89% | (3,196) | 19.68% | (180) | 2.86% | (912) | 33.28% | (1,749) | 60.58% | (344) | 5.13% | (489) | 31.19% | 128 | -4.15% | (7,358) | 38.75% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,264) | 100% | (2,029) | 100% | (7,867) | 100% | (1,176) | 100% | (27,244) | 100% | (15,809) | 100% | (16,237) | 100% | (6,289) | 100% | (2,740) | 100% | (2,887) | 100% | (6,711) | 100% | (1,568) | 100% | (3,084) | 100% | (18,989) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,839) | 21.3% | (1,801) | 22.08% | (1,769) | 22.31% | (1,758) | 23.24% | (1,741) | 71% | (1,710) | 14.77% | (1,679) | -1.68% | (1,655) | 100% | (1,630) | 100% | (1,593) | 100% | (1,552) | 100% | (1,526) | 100% | (1,500) | 91.46% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | (87) | 1.01% | 27 | -0.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,706) | 77.69% | (6,382) | 78.25% | (6,131) | 77.32% | (5,805) | 76.76% | (711) | 29% | (9,866) | 85.23% | (7,874) | -7.89% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,773) | -3.66% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,632) | 100% | (8,156) | 100% | (7,929) | 100% | (7,563) | 100% | (2,452) | 100% | (11,576) | 100% | 99,824 | 100% | (1,655) | 100% | (1,630) | 100% | (1,593) | 100% | (1,552) | 100% | (1,526) | 100% | (1,640) | 100% | 75,752 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,062) | 3,670 | (2,581) | 1,982 | (2,348) | (3,846) | 1,928 | 1,033 | (3,278) | (2,210) | (2,963) | (1,406) | 2,187 | (214) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,715) | (5,526) | 30,550 | 10,112 | (23,744) | (547) | 67,685 | (25,444) | 38,254 | (20,628) | (35,923) | (30,947) | (21,451) | 51,479 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,052 | 291,780 | 298,584 | 242,673 | 298,432 | 322,644 | 223,280 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,337 | 286,254 | 329,134 | 252,785 | 274,688 | 322,097 | 290,965 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,337 | 286,254 | 329,134 | 252,785 | 274,688 | 322,097 | 290,965 | 243,353 | 308,881 | 252,833 | 231,825 | 188,640 | 242,707 | 212,177 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詠昇(6418) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,964萬元、較上一季成長1583.53%；而今年初至今累積為NT$2,964萬元、較去年同期成長313.92%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,964萬元，較上一季成長1583.53%，為過去11年同期中的第2高。
同時詠昇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.4%、48.2%與--。
其中稅前淨利為NT$109萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-342萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,964萬元，較去年同期成長313.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時詠昇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為65.4%、48.2%與--。
其中稅前淨利為NT$109萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-342萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,094 | 9,189 | (946) | (236) | (6,447) | (6,787) | (6,654) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,224 | 11,676 | 12,444 | 13,406 | 2,593 | 7,914 | 7,308 | |||||||||
| 折舊費用 | 7,728 | 7,734 | 8,608 | 8,803 | 2,808 | 7,172 | 7,207 | |||||||||
| 攤銷費用 | 296 | 322 | 150 | 80 | 80 | 80 | 79 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,741 | (10,210) | (7,158) | (2,766) | 14,969 | 3,184 | 34,415 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,641 | 7,161 | 621 | 6,551 | 11,066 | 4,146 | 34,540 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,094 | 0.63% | 9,189 | 5.15% | (946) | -0.55% | (236) | -0.12% | (6,447) | -4.29% | (6,787) | -5.36% | (6,654) | -3.44% | 3,070 | |
| 收益費損項目合計 | 11,224 | 37.87% | 11,676 | 163.05% | 12,444 | 2003.86% | 13,406 | 204.64% | 2,593 | 23.43% | 7,914 | 190.88% | 7,308 | 21.16% | 3,111 | |
| 折舊費用 | 7,728 | 26.07% | 7,734 | 108% | 8,608 | 1386.15% | 8,803 | 134.38% | 2,808 | 25.38% | 7,172 | 172.99% | 7,207 | 20.87% | 2,621 | |
| 攤銷費用 | 296 | 1% | 322 | 4.5% | 150 | 24.15% | 80 | 1.22% | 80 | 0.72% | 80 | 1.93% | 79 | 0.23% | 85 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,741 | 69.97% | (10,210) | -142.58% | (7,158) | -1152.66% | (2,766) | -42.22% | 14,969 | 135.27% | 3,184 | 76.8% | 34,415 | 99.64% | (13,816) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,641 | 100% | 7,161 | 100% | 621 | 100% | 6,551 | 100% | 11,066 | 100% | 4,146 | 100% | 34,540 | 100% | (7,708) | |
投資活動之淨現金流
詠昇(6418) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-91.4萬元、較上一季成長24.77%；而今年初至今累積為NT$-91.4萬元、較去年同期衰退-95.3%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-91.4萬元，較上一季成長24.77%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-91.4萬元，較去年同期衰退-95.3%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (914) | (468) | (4,975) | (1,095) | (12,470) | (4,020) | (11,299) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (804) | (104) | (3,671) | (70) | 0 | (3,886) | (1,176) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (557) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (914) | 100% | (468) | 100% | (4,975) | 100% | (1,095) | 100% | (12,470) | 100% | (4,020) | 100% | (11,299) | 100% | (5,062) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (804) | 87.96% | (104) | 22.22% | (3,671) | 73.79% | (70) | 6.39% | 0 | 0% | (3,886) | 96.67% | (1,176) | 10.41% | (1,271) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | -3.94% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (557) | 11.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
詠昇(6418) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-432萬元、較上一季衰退-0.91%；而今年初至今累積為NT$-432萬元、較去年同期衰退-7.47%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-432萬元，較上一季衰退-0.91%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-432萬元，較去年同期衰退-7.47%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,318) | (4,018) | (3,935) | (3,753) | (1,224) | (5,292) | 104,442 | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (918) | (898) | (883) | (880) | (869) | (851) | (838) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,318) | 100% | (4,018) | 100% | (3,935) | 100% | (3,753) | 100% | (1,224) | 100% | (5,292) | 100% | 104,442 | 100% | (827) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (918) | 21.26% | (898) | 22.35% | (883) | 22.44% | (880) | 23.45% | (869) | 71% | (851) | 16.08% | (838) | -0.8% | (827) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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