6418
20.05
TWD+0.15 (0.75%)
2024.11.21收盤
詠昇－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,279 | 62.77% | 42,655 | 76.41% | 28,760 | 114.87% | (16,003) | -89.65% | 15,285 | 32.52% | 9,643 | 31.89% | 38,868 | 210.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,279 | 62.77% | 42,655 | 76.41% | 28,760 | 114.87% | (16,003) | -89.65% | 15,285 | 32.52% | 9,643 | 31.89% | 38,868 | 210.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,463 | 56.04% | 24,593 | 44.05% | 26,276 | 104.95% | 11,319 | 63.41% | 23,874 | 50.79% | 19,829 | 65.57% | 7,604 | 41.11% |
| 攤銷費用 | 966 | 2.31% | 565 | 1.01% | 240 | 0.96% | 239 | 1.34% | 238 | 0.51% | 238 | 0.79% | 244 | 1.32% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 269 | 0.64% | 319 | 0.57% | (471) | -1.88% | 7,850 | 43.98% | 330 | 0.7% | (101) | -0.33% | (990) | -5.35% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,116) | -2.67% | (182) | -0.33% | 753 | 3.01% | (416) | -2.33% | (91) | -0.19% | 190 | 0.63% | 741 | 4.01% |
| 利息費用 | 10,666 | 25.48% | 11,000 | 19.7% | 11,551 | 46.14% | 2,785 | 15.6% | 762 | 1.62% | 823 | 2.72% | 324 | 1.75% |
| 利息收入 | (1,171) | -2.8% | (889) | -1.59% | (86) | -0.34% | (153) | -0.86% | (194) | -0.41% | (421) | -1.39% | (237) | -1.28% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (73) | -0.13% | 42 | 0.17% | 0 | 0% | (71) | -0.15% | (141) | -0.47% | (212) | -1.15% |
| 收益費損項目合計 | 33,077 | 79% | 35,333 | 63.29% | 39,604 | 158.19% | 22,016 | 123.34% | 23,126 | 49.19% | 20,492 | 67.76% | 4,422 | 23.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,870 | 6.86% | 6,100 | 10.93% | 10,713 | 42.79% | (280) | -1.57% | (4,096) | -8.71% | (248) | -0.82% | 485 | 2.62% |
| 應收帳款（增加）減少 | (22,669) | -54.15% | (30,417) | -54.48% | 3,653 | 14.59% | (55,988) | -313.66% | 5,513 | 11.73% | 1,214 | 4.01% | 3,041 | 16.44% |
| 其他應收款（增加）減少 | (604) | -1.44% | (3) | -0.01% | 1,206 | 4.82% | 2,067 | 11.58% | (3,061) | -6.51% | (1,121) | -3.71% | 2,958 | 15.99% |
| 存貨（增加）減少 | (616) | -1.47% | 22,803 | 40.85% | 51,911 | 207.35% | (33,419) | -187.22% | (10,579) | -22.5% | 16,880 | 55.82% | 18,627 | 100.71% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,671 | 8.77% | (1,846) | -3.31% | 3,863 | 15.43% | (2,198) | -12.31% | 404 | 0.86% | (191) | -0.63% | 4,207 | 22.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (101) | -0.24% | (38) | -0.07% | (369) | -1.47% | (57) | -0.32% | (171) | -0.36% | (258) | -0.85% | 680 | 3.68% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,449) | -41.68% | (3,401) | -6.09% | 70,977 | 283.5% | (89,875) | -503.5% | (11,990) | -25.51% | 16,276 | 53.82% | 29,998 | 162.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (327) | -0.78% | 378 | 0.68% | (21) | -0.08% | (238) | -1.33% | (2,210) | -4.7% | (206) | -0.68% | ||
| 應付票據增加（減少） | 1,741 | 4.16% | (4,540) | -8.13% | (3,386) | -13.52% | 7,003 | 39.23% | (2,161) | -4.6% | 105 | 0.35% | (3,039) | -16.43% |
| 應付帳款增加（減少） | 13,303 | 31.77% | 903 | 1.62% | (97,403) | -389.05% | 93,157 | 521.89% | 31,768 | 67.58% | (7,271) | -24.04% | (41,281) | -223.19% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,357) | -5.63% | (1,334) | -2.39% | 1,591 | 6.35% | 4,488 | 25.14% | 1,774 | 3.77% | (5,018) | -16.59% | (6,599) | -35.68% |
| 其他流動負債增加（減少） | 218 | 0.52% | 20 | 0.04% | (48) | -0.19% | 49 | 0.27% | (77) | -0.16% | 25 | 0.08% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,578 | 30.04% | (4,573) | -8.19% | (98,400) | -393.03% | 104,459 | 585.2% | 24,793 | 52.74% | (12,365) | -40.89% | (51,569) | -278.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,871) | -11.63% | (7,974) | -14.28% | (27,423) | -109.53% | 14,584 | 81.7% | 12,803 | 27.24% | 3,911 | 12.93% | (21,571) | -116.63% |
| 調整項目合計 | 28,206 | 67.37% | 27,359 | 49.01% | 12,181 | 48.65% | 36,600 | 205.04% | 35,929 | 76.43% | 24,403 | 80.7% | (17,149) | -92.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,485 | 130.14% | 70,014 | 125.41% | 40,941 | 163.53% | 20,597 | 115.39% | 51,214 | 108.95% | 34,046 | 112.58% | 21,719 | 117.43% |
| 收取之利息 | 1,171 | 2.8% | 889 | 1.59% | 86 | 0.34% | 153 | 0.86% | 194 | 0.41% | 421 | 1.39% | ||
| 支付之利息 | (10,666) | -25.48% | (11,000) | -19.7% | (11,551) | -46.14% | (2,785) | -15.6% | (762) | -1.62% | (823) | -2.72% | (328) | -1.77% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,123) | -7.46% | (4,076) | -7.3% | (4,440) | -17.73% | (115) | -0.64% | (3,637) | -7.74% | (3,403) | -11.25% | (3,132) | -16.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | 100% | 55,827 | 100% | 25,036 | 100% | 17,850 | 100% | 47,009 | 100% | 30,241 | 100% | 18,496 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,282 | 561.99% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (7,396) | 72.91% | (2,987) | 93.37% | (30,732) | 80.1% | (4,854) | 25.51% | (8,633) | 46.81% | (3,278) | 40.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | (2,030) | -347.6% | 0 | 0% | 456 | -14.25% | 0 | 0% | 2,857 | -15.01% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (300) | -51.37% | 0 | 0% | (209) | 6.53% | 0 | 0% | (8,904) | 46.79% | (8,568) | 46.46% | (4,047) | 49.68% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,200) | 31.55% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (368) | -63.01% | (68) | 0.67% | (417) | 13.04% | (11,727) | 30.57% | (8,201) | 43.09% | (1,382) | 7.49% | (1,033) | 12.68% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 73 | -0.72% | (42) | 1.31% | 0 | 0% | 71 | -0.37% | 141 | -0.76% | 212 | -2.6% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 584 | 100% | (10,144) | 100% | (3,199) | 100% | (38,365) | 100% | (19,031) | 100% | (18,442) | 100% | (8,146) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,708) | 5.38% | (2,659) | 8.62% | (2,638) | 23.12% | (2,615) | -92.93% | (2,573) | 7.68% | (2,523) | -4.42% | (2,485) | 5.9% |
| 存入保證金增加 | 44 | -0.09% | 2 | -0.01% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,704) | 19.28% | (9,204) | 29.84% | (8,774) | 76.88% | (2,667) | -94.78% | (13,648) | 40.76% | (11,802) | -20.68% | ||
| 發放現金股利 | (37,974) | 75.43% | (18,987) | 61.55% | 0 | 0% | (6,904) | -245.34% | (17,261) | 51.55% | (37,974) | -66.53% | (39,598) | 94.1% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,342) | 100% | (30,848) | 100% | (11,412) | 100% | 2,814 | 100% | (33,482) | 100% | 57,078 | 100% | (42,083) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,128 | 534 | 3,303 | (2,171) | (1,728) | (3,266) | (4,201) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,763) | 15,369 | 13,728 | (19,872) | (7,232) | 65,611 | (35,934) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,780 | 298,584 | 242,673 | 298,432 | 322,644 | 223,280 | 268,797 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,017 | 313,953 | 256,401 | 278,560 | 315,412 | 288,891 | 232,863 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,017 | 313,953 | 256,401 | 278,560 | 315,412 | 288,891 | 232,863 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詠昇(6418) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,088萬元、較上一季成長762.31%；而今年初至今累積為NT$4,187萬元、較去年同期衰退-25.01%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,088萬元，較上一季成長762.31%，為過去10年同期中的第2高。
同時詠昇過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.37%與。
其中稅前淨利為NT$310萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,044萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-454萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,187萬元，較去年同期衰退-25.01%，為過去10年同期中的第3高。
同時詠昇過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.87%與。
其中稅前淨利為NT$2,628萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,308萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,262萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,279 | 62.77% | 42,655 | 76.41% | 28,760 | 114.87% | (16,003) | -89.65% | 15,285 | 32.52% | 9,643 | 31.89% | 38,868 | 210.14% |
| 收益費損項目合計 | 33,077 | 79% | 35,333 | 63.29% | 39,604 | 158.19% | 22,016 | 123.34% | 23,126 | 49.19% | 20,492 | 67.76% | 4,422 | 23.91% |
| 折舊費用 | 23,463 | 56.04% | 24,593 | 44.05% | 26,276 | 104.95% | 11,319 | 63.41% | 23,874 | 50.79% | 19,829 | 65.57% | 7,604 | 41.11% |
| 攤銷費用 | 966 | 2.31% | 565 | 1.01% | 240 | 0.96% | 239 | 1.34% | 238 | 0.51% | 238 | 0.79% | 244 | 1.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,871) | -11.63% | (7,974) | -14.28% | (27,423) | -109.53% | 14,584 | 81.7% | 12,803 | 27.24% | 3,911 | 12.93% | (21,571) | -116.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | 100% | 55,827 | 100% | 25,036 | 100% | 17,850 | 100% | 47,009 | 100% | 30,241 | 100% | 18,496 | 100% |
投資活動之淨現金流
詠昇(6418) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$261萬元、較上一季成長267.39%；而今年初至今累積為NT$58.4萬元、較去年同期成長105.76%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$261萬元，較上一季成長267.39%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$58.4萬元，較去年同期成長105.76%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 584 | 100% | (10,144) | 100% | (3,199) | 100% | (38,365) | 100% | (19,031) | 100% | (18,442) | 100% | (8,146) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (7,396) | 72.91% | (2,987) | 93.37% | (30,732) | 80.1% | (4,854) | 25.51% | (8,633) | 46.81% | (3,278) | 40.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | (2,030) | -347.6% | 0 | 0% | 456 | -14.25% | 0 | 0% | 2,857 | -15.01% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,200) | 31.55% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,282 | 561.99% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
詠昇(6418) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,219萬元、較上一季衰退-919.48%；而今年初至今累積為NT$-5,034萬元、較去年同期衰退-63.19%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,219萬元，較上一季衰退-919.48%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,034萬元，較去年同期衰退-63.19%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (50,342) | 100% | (30,848) | 100% | (11,412) | 100% | 2,814 | 100% | (33,482) | 100% | 57,078 | 100% | (42,083) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,000 | 533.05% | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,708) | 5.38% | (2,659) | 8.62% | (2,638) | 23.12% | (2,615) | -92.93% | (2,573) | 7.68% | (2,523) | -4.42% | (2,485) | 5.9% |
| 發放現金股利 | (37,974) | 75.43% | (18,987) | 61.55% | 0 | 0% | (6,904) | -245.34% | (17,261) | 51.55% | (37,974) | -66.53% | (39,598) | 94.1% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
