6418
19.35
TWD+0.20 (1.04%)
2025.04.02收盤
詠昇－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,063 | 7,059 | 1,860 | (5,019) | (7,102) | 1,177 | 12,327 | |||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,063 | 7,059 | 1,860 | (5,019) | (7,102) | 1,177 | 12,327 | |||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,779 | 7,952 | 8,617 | 8,265 | 3,004 | 6,889 | 2,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 321 | 322 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38 | (238) | 51 | (62) | (73) | 75 | 83 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 51 | (22) | (226) | 21 | 28 | 247 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,458 | 3,585 | 3,743 | 3,887 | 95 | 145 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (982) | (1,090) | (423) | (44) | (58) | (223) | (206) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (84) | (71) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,424 | 10,582 | 11,959 | 11,825 | 3,004 | 6,994 | 3,460 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,422) | (1,615) | 2,401 | (14,740) | 891 | 3,852 | (473) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (679) | 41,225 | 38,656 | 6,962 | 24,233 | 35,375 | (18,484) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 384 | (189) | 157 | (314) | 449 | 1,254 | (73) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,209) | (1,769) | (8,992) | (15,973) | 1,003 | 507 | 1,192 | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,799) | (3,324) | 124 | (1,370) | 2,844 | (167) | 2,038 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 106 | 55 | 174 | 183 | 53 | 120 | (12) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,619) | 34,383 | 32,520 | (25,252) | 29,473 | 40,941 | (15,812) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,392 | (356) | (249) | 289 | 128 | 2,306 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,526) | 81 | 3,477 | (11,055) | (1,822) | 4,683 | 5,383 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,115) | (17,108) | 1,524 | 37,642 | (30,833) | (9,105) | (16,098) | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,100 | 443 | 689 | (134) | (5,974) | 505 | 1,205 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (207) | (8) | (5) | (10) | (37) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,661) | (17,242) | 4,257 | 26,414 | (38,800) | (1,833) | (9,516) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,280) | 17,141 | 36,777 | 1,162 | (9,327) | 39,108 | (25,328) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (14,856) | 27,723 | 48,736 | 12,987 | (6,323) | 46,102 | (21,868) | |||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,207 | 34,782 | 50,596 | 7,968 | (13,425) | 47,279 | (9,541) | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 982 | 1,090 | 423 | 44 | 58 | 223 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,458) | (3,585) | (3,743) | (3,887) | (95) | (145) | (103) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,729) | (103) | (34) | 0 | (340) | (605) | (11) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,998) | 32,184 | 47,242 | 4,125 | (13,802) | 46,752 | (9,449) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,924) | (567) | (987) | (33,916) | (2,615) | (1,773) | (370) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,220 | 0 | (2) | 651 | 63 | 432 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 99 | 0 | 61 | 0 | (542) | 84 | 199 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (610) | 68 | (326) | 11,438 | 429 | (4,293) | (1,106) | |||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 84 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,215) | (47,795) | (1,170) | (21,794) | (2,665) | (5,982) | (845) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (913) | (895) | (882) | (877) | (866) | (847) | (836) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (10) | (20) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,356) | (3,115) | (2,991) | (2,792) | (2,253) | (3,887) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,279) | (4,030) | (2,885) | (18,669) | (3,119) | (4,734) | (836) | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,473) | (2,532) | (1,004) | 451 | 2,606 | (2,283) | 1,547 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,965) | (22,173) | 42,183 | (35,887) | (16,980) | 33,753 | (9,583) | |||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,797 | 270,627 | 273,461 | 267,748 | 219,587 | 264,158 | 160,698 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (8,965) | (22,173) | 42,183 | (35,887) | (16,980) | 33,753 | 223,280 | 268,797 | 270,627 | 273,461 | 267,748 | 219,587 | 264,158 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,052 | 27.8% | 291,780 | 29% | 298,584 | 30.28% | 242,673 | 22.87% | 298,432 | 42% | 322,644 | 43.64% | 223,280 | 32.75% | 268,797 | 36.29% | 270,627 | 37.53% | 273,461 | 37.86% | 267,748 | 35.16% | 219,587 | 30.52% | 264,158 | 33.66% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,342 | 5.46% | 49,714 | 6% | 30,620 | 3.74% | (21,022) | -2.39% | 8,183 | 1.09% | 10,820 | 1.19% | 51,195 | 5.89% | 64,638 | 6.62% | 73,634 | 7.46% | 38,925 | 4.2% | 23,315 | 2.45% | 19,072 | 1.95% | 50,274 | 5.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,342 | 108.71% | 49,714 | 56.49% | 30,620 | 42.36% | (21,022) | -95.66% | 8,183 | 24.64% | 10,820 | 14.05% | 51,195 | 565.88% | 64,638 | 110.6% | 73,634 | 102.38% | 38,925 | 115.22% | 23,315 | 33.26% | 19,072 | -181.5% | 50,274 | -89.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,242 | 78.36% | 32,545 | 36.98% | 34,893 | 48.28% | 19,584 | 89.12% | 26,878 | 80.94% | 26,718 | 34.7% | 10,084 | 111.46% | 9,855 | 16.86% | 11,485 | 15.97% | 10,939 | 32.38% | 9,019 | 12.87% | 8,469 | -80.6% | 6,632 | -11.81% |
| 攤銷費用 | 1,287 | 3.23% | 887 | 1.01% | 318 | 0.44% | 317 | 1.44% | 317 | 0.95% | 317 | 0.41% | 323 | 3.57% | 369 | 0.63% | 775 | 1.08% | 1,515 | 4.48% | 4,523 | 6.45% | 4,634 | -44.1% | 1,505 | -2.68% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 307 | 0.77% | 81 | 0.09% | (420) | -0.58% | 7,788 | 35.44% | 257 | 0.77% | (26) | -0.03% | (907) | -10.03% | 85 | 0.15% | 292 | 0.41% | (195) | -0.58% | (332) | -0.47% | 1,265 | -12.04% | 557 | -0.99% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,116) | -2.8% | (131) | -0.15% | 731 | 1.01% | (642) | -2.92% | (70) | -0.21% | 218 | 0.28% | 988 | 10.92% | ||||||||||||
| 利息費用 | 14,124 | 35.43% | 14,585 | 16.57% | 15,294 | 21.16% | 6,672 | 30.36% | 857 | 2.58% | 968 | 1.26% | 427 | 4.72% | 477 | 0.82% | 545 | 0.76% | 676 | 2% | 873 | 1.25% | 839 | -7.98% | 838 | -1.49% |
| 利息收入 | (2,153) | -5.4% | (1,979) | -2.25% | (509) | -0.7% | (197) | -0.9% | (252) | -0.76% | (644) | -0.84% | (443) | -4.9% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (73) | -0.08% | (42) | -0.06% | (71) | -0.32% | (71) | -0.21% | (141) | -0.18% | (212) | -2.34% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (190) | -0.48% | 0 | 0% | 617 | 0.85% | 390 | 1.77% | (1,630) | -4.91% | 76 | 0.1% | 130 | 1.44% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,501 | 109.11% | 45,915 | 52.17% | 51,563 | 71.34% | 33,841 | 154% | 26,130 | 78.69% | 27,486 | 35.7% | 7,882 | 87.12% | 8,843 | 15.13% | 17,404 | 24.2% | 10,072 | 29.81% | 13,923 | 19.86% | 17,594 | -167.43% | 17,153 | -30.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,448 | 3.63% | 4,485 | 5.1% | 13,114 | 18.14% | (15,020) | -68.35% | (3,205) | -9.65% | 3,604 | 4.68% | 12 | 0.13% | 2,831 | 4.84% | (694) | -0.96% | 14,150 | 41.89% | 5,984 | 8.54% | (7,920) | 75.37% | (7,340) | 13.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | (23,348) | -58.56% | 10,808 | 12.28% | 42,309 | 58.54% | (49,026) | -223.1% | 29,746 | 89.58% | 36,589 | 47.52% | (15,443) | -170.7% | (5,137) | -8.79% | (32,470) | -45.15% | 19,123 | 56.61% | (11,820) | -16.86% | (4,798) | 45.66% | (134,022) | 238.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | (220) | -0.55% | (192) | -0.22% | 1,363 | 1.89% | 1,753 | 7.98% | (2,612) | -7.87% | 133 | 0.17% | 2,885 | 31.89% | 324 | 0.45% | 455 | 1.35% | 1,078 | 1.54% | 8,260 | -78.61% | (4,541) | 8.09% | ||
| 存貨（增加）減少 | (10,825) | -27.15% | 21,034 | 23.9% | 42,919 | 59.38% | (49,392) | -224.76% | (9,576) | -28.84% | 17,387 | 22.58% | 19,819 | 219.07% | (12,407) | -21.23% | 18,752 | 26.07% | 10,238 | 30.31% | 3,574 | 5.1% | (37,987) | 361.51% | (98,161) | 174.78% |
| 預付款項（增加）減少 | (128) | -0.32% | (5,170) | -5.87% | 3,987 | 5.52% | (3,568) | -16.24% | 3,248 | 9.78% | (358) | -0.46% | 6,245 | 69.03% | (4,693) | -8.03% | (347) | -0.48% | 2,868 | 8.49% | 614 | 0.88% | 22,460 | -213.74% | (26,728) | 47.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | 0.01% | 17 | 0.02% | (195) | -0.27% | 126 | 0.57% | (118) | -0.36% | (138) | -0.18% | 668 | 7.38% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,068) | -82.94% | 30,982 | 35.2% | 103,497 | 143.19% | (115,127) | -523.9% | 17,483 | 52.65% | 57,217 | 74.31% | 14,186 | 156.8% | (22,372) | -38.28% | (14,684) | -20.42% | 46,056 | 136.33% | (634) | -0.9% | (20,034) | 190.65% | (270,785) | 482.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,065 | 2.67% | 22 | 0.02% | (270) | -0.37% | 51 | 0.23% | (2,082) | -6.27% | 2,100 | 2.73% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 215 | 0.54% | (4,459) | -5.07% | 91 | 0.13% | (4,052) | -18.44% | (3,983) | -11.99% | 4,788 | 6.22% | 2,344 | 25.91% | (7,544) | -12.91% | (75) | -0.1% | 2,095 | 6.2% | (2,478) | -3.54% | 2,598 | -24.72% | 1,722 | -3.07% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,188 | 2.98% | (16,205) | -18.41% | (95,879) | -132.65% | 130,799 | 595.22% | 935 | 2.82% | (16,376) | -21.27% | (57,379) | -634.23% | 26,350 | 45.09% | 2,582 | 3.59% | (17,147) | -50.76% | 31,253 | 44.59% | (4,326) | 41.17% | 50,732 | -90.33% |
| 其他應付款增加（減少） | 743 | 1.86% | (891) | -1.01% | 2,280 | 3.15% | 4,354 | 19.81% | (4,200) | -12.65% | (4,513) | -5.86% | (5,394) | -59.62% | (6,386) | -10.93% | 2,166 | 3.01% | (40,668) | -120.38% | 15,613 | 22.27% | (7,023) | 66.83% | 94,792 | -168.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | 0.03% | 12 | 0.01% | (53) | -0.07% | 39 | 0.18% | (114) | -0.34% | 27 | 0.04% | (445) | -4.92% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (305) | -0.77% | (294) | -0.33% | (312) | -0.43% | (318) | -1.45% | (4,563) | -13.74% | (224) | -0.29% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,917 | 7.32% | (21,815) | -24.79% | (94,143) | -130.25% | 130,873 | 595.55% | (14,007) | -42.18% | (14,198) | -18.44% | (61,085) | -675.2% | 12,454 | 21.31% | 1,178 | 1.64% | (56,600) | -167.54% | 39,906 | 56.93% | (6,551) | 62.34% | 150,444 | -267.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,151) | -75.63% | 9,167 | 10.42% | 9,354 | 12.94% | 15,746 | 71.65% | 3,476 | 10.47% | 43,019 | 55.87% | (46,899) | -518.39% | (9,918) | -16.97% | (13,506) | -18.78% | (10,544) | -31.21% | 39,272 | 56.03% | (26,585) | 253% | (120,341) | 214.27% |
| 調整項目合計 | 13,350 | 33.48% | 55,082 | 62.59% | 60,917 | 84.28% | 49,587 | 225.65% | 29,606 | 89.16% | 70,505 | 91.57% | (39,017) | -431.27% | (1,075) | -1.84% | 3,898 | 5.42% | (472) | -1.4% | 53,195 | 75.89% | (8,991) | 85.56% | (103,188) | 183.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,692 | 142.2% | 104,796 | 119.07% | 91,537 | 126.65% | 28,565 | 129.99% | 37,789 | 113.8% | 81,325 | 105.63% | 12,178 | 134.61% | 63,563 | 108.76% | 77,532 | 107.8% | 38,453 | 113.83% | 76,510 | 109.15% | 10,081 | -95.94% | (52,914) | 94.21% |
| 收取之利息 | 2,153 | 5.4% | 1,979 | 2.25% | 509 | 0.7% | 197 | 0.9% | 252 | 0.76% | 644 | 0.84% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,124) | -35.43% | (14,585) | -16.57% | (15,294) | -21.16% | (6,672) | -30.36% | (857) | -2.58% | (968) | -1.26% | (431) | -4.76% | (481) | -0.82% | (556) | -0.77% | (683) | -2.02% | (878) | -1.25% | (839) | 7.98% | (838) | 1.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,852) | -12.17% | (4,179) | -4.75% | (4,474) | -6.19% | (115) | -0.52% | (3,977) | -11.98% | (4,008) | -5.21% | (3,143) | -34.74% | (4,938) | -8.45% | (5,268) | -7.32% | (4,326) | -12.81% | (5,851) | -8.35% | (20,028) | 190.6% | (2,698) | 4.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,869 | 100% | 88,011 | 100% | 72,278 | 100% | 21,975 | 100% | 33,207 | 100% | 76,993 | 100% | 9,047 | 100% | 58,441 | 100% | 71,922 | 100% | 33,782 | 100% | 70,097 | 100% | (10,508) | 100% | (56,164) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,282 | -520.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,924) | 463.39% | (7,963) | 13.74% | (3,974) | 90.96% | (64,648) | 107.46% | (7,469) | 34.43% | (10,406) | 42.61% | (3,648) | 40.57% | (4,009) | 62.38% | (3,480) | 76.91% | (6,547) | 59.13% | (11,898) | 103.39% | (4,085) | -14.93% | (15,236) | 49.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -30.11% | 0 | 0% | 454 | -10.39% | 651 | -1.08% | 2,920 | -13.46% | 0 | 0% | 432 | -4.8% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (201) | 31.85% | 0 | 0% | (148) | 3.39% | 0 | 0% | (9,446) | 43.54% | (8,484) | 34.74% | (3,848) | 42.8% | (1,413) | 21.99% | (166) | 3.67% | (20) | 0.18% | (30) | 0.26% | 0 | 0% | (33) | 0.11% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,200) | 5.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,175) | 28.68% | 0 | 0% | (112) | -0.41% | (7,400) | 24.01% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (978) | 154.99% | 0 | 0% | (743) | 17.01% | (289) | 0.48% | (7,772) | 35.82% | (5,675) | 23.24% | (2,139) | 23.79% | (1,962) | 30.53% | (1,020) | 22.54% | (1,471) | 13.29% | (1,059) | 9.2% | (840) | -3.07% | (8,223) | 26.68% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 73 | -0.13% | 42 | -0.96% | 71 | -0.12% | 71 | -0.33% | 141 | -0.58% | 212 | -2.36% | 212 | -3.3% | 141 | -3.12% | 141 | -1.27% | 141 | -1.23% | 71 | 0.26% | 71 | -0.23% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (631) | 100% | (57,939) | 100% | (4,369) | 100% | (60,159) | 100% | (21,696) | 100% | (24,424) | 100% | (8,991) | 100% | (6,427) | 100% | (4,525) | 100% | (11,072) | 100% | (11,508) | 100% | 27,362 | 100% | (30,821) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,621) | 6.63% | (3,554) | 10.19% | (3,520) | 24.62% | (3,492) | 22.02% | (3,439) | 9.4% | (3,370) | -6.44% | (3,321) | 7.74% | (3,270) | 6.29% | (3,209) | 4.96% | (3,120) | 18.54% | (3,065) | 25.12% | (3,010) | 4.7% | (2,961) | -1.54% |
| 存入保證金增加 | 34 | -0.06% | (18) | 0.05% | 988 | -6.91% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,060) | 23.91% | (12,319) | 35.32% | (11,765) | 82.29% | (5,459) | 34.43% | (15,901) | 43.44% | (15,689) | -29.97% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (37,974) | 69.52% | (18,987) | 54.44% | 0 | 0% | (6,904) | 43.54% | (17,261) | 47.16% | (37,974) | -72.55% | (39,598) | 92.26% | (48,736) | 93.71% | (24,368) | 37.7% | (13,707) | 81.46% | (9,138) | 74.88% | (60,920) | 95.08% | (2,773) | -1.44% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,621) | 100% | (34,878) | 100% | (14,297) | 100% | (15,855) | 100% | (36,601) | 100% | 52,344 | 100% | (42,919) | 100% | (52,006) | 100% | (64,639) | 100% | (16,827) | 100% | (12,203) | 100% | (64,070) | 100% | 192,126 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,655 | (1,998) | 2,299 | (1,720) | 878 | (5,549) | (2,654) | (1,838) | (5,592) | (170) | 1,775 | 2,645 | (1,681) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,728) | (6,804) | 55,911 | (55,759) | (24,212) | 99,364 | (45,517) | (1,830) | (2,834) | 5,713 | 48,161 | (44,571) | 103,460 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,780 | 298,584 | 242,673 | 298,432 | 322,644 | 223,280 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,052 | 291,780 | 298,584 | 242,673 | 298,432 | 322,644 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,052 | 291,780 | 298,584 | 242,673 | 298,432 | 322,644 | 223,280 | 268,797 | 270,627 | 273,461 | 267,748 | 219,587 | 264,158 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詠昇(6418) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-200萬元、較上一季衰退-104.89%；而今年初至今累積為NT$3,987萬元、較去年同期衰退-54.7%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-200萬元，較上一季衰退-104.89%，為過去11年同期中的第5高。
同時詠昇過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.44%、-15.36%與--。
其中稅前淨利為NT$1,706萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,042萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-420萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,987萬元，較去年同期衰退-54.7%，為過去11年同期中的第7高。
同時詠昇過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為21.97%、-12.33%與--。
其中稅前淨利為NT$4,334萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,350萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,682萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,063 | 7,059 | 1,860 | (5,019) | (7,102) | 1,177 | 12,327 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,424 | 10,582 | 11,959 | 11,825 | 3,004 | 6,994 | 3,460 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,779 | 7,952 | 8,617 | 8,265 | 3,004 | 6,889 | 2,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 321 | 322 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,280) | 17,141 | 36,777 | 1,162 | (9,327) | 39,108 | (25,328) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,998) | 32,184 | 47,242 | 4,125 | (13,802) | 46,752 | (9,449) | |||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,342 | 5.46% | 49,714 | 6% | 30,620 | 3.74% | (21,022) | -2.39% | 8,183 | 1.09% | 10,820 | 1.19% | 51,195 | 5.89% | 64,638 | 6.62% | 73,634 | 7.46% | 38,925 | 4.2% | 23,315 | 2.45% | 19,072 | 1.95% | 50,274 | 5.58% |
| 收益費損項目合計 | 43,501 | 109.11% | 45,915 | 52.17% | 51,563 | 71.34% | 33,841 | 154% | 26,130 | 78.69% | 27,486 | 35.7% | 7,882 | 87.12% | 8,843 | 15.13% | 17,404 | 24.2% | 10,072 | 29.81% | 13,923 | 19.86% | 17,594 | -167.43% | 17,153 | -30.54% |
| 折舊費用 | 31,242 | 78.36% | 32,545 | 36.98% | 34,893 | 48.28% | 19,584 | 89.12% | 26,878 | 80.94% | 26,718 | 34.7% | 10,084 | 111.46% | 9,855 | 16.86% | 11,485 | 15.97% | 10,939 | 32.38% | 9,019 | 12.87% | 8,469 | -80.6% | 6,632 | -11.81% |
| 攤銷費用 | 1,287 | 3.23% | 887 | 1.01% | 318 | 0.44% | 317 | 1.44% | 317 | 0.95% | 317 | 0.41% | 323 | 3.57% | 369 | 0.63% | 775 | 1.08% | 1,515 | 4.48% | 4,523 | 6.45% | 4,634 | -44.1% | 1,505 | -2.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,151) | -75.63% | 9,167 | 10.42% | 9,354 | 12.94% | 15,746 | 71.65% | 3,476 | 10.47% | 43,019 | 55.87% | (46,899) | -518.39% | (9,918) | -16.97% | (13,506) | -18.78% | (10,544) | -31.21% | 39,272 | 56.03% | (26,585) | 253% | (120,341) | 214.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,869 | 100% | 88,011 | 100% | 72,278 | 100% | 21,975 | 100% | 33,207 | 100% | 76,993 | 100% | 9,047 | 100% | 58,441 | 100% | 71,922 | 100% | 33,782 | 100% | 70,097 | 100% | (10,508) | 100% | (56,164) | 100% |
投資活動之淨現金流
詠昇(6418) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-122萬元、較上一季衰退-146.5%；而今年初至今累積為NT$-63.1萬元、較去年同期成長98.91%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-122萬元，較上一季衰退-146.5%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-63.1萬元，較去年同期成長98.91%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,215) | (47,795) | (1,170) | (21,794) | (2,665) | (5,982) | (845) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,924) | (567) | (987) | (33,916) | (2,615) | (1,773) | (370) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,220 | 0 | (2) | 651 | 63 | 432 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (631) | 100% | (57,939) | 100% | (4,369) | 100% | (60,159) | 100% | (21,696) | 100% | (24,424) | 100% | (8,991) | 100% | (6,427) | 100% | (4,525) | 100% | (11,072) | 100% | (11,508) | 100% | 27,362 | 100% | (30,821) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,924) | 463.39% | (7,963) | 13.74% | (3,974) | 90.96% | (64,648) | 107.46% | (7,469) | 34.43% | (10,406) | 42.61% | (3,648) | 40.57% | (4,009) | 62.38% | (3,480) | 76.91% | (6,547) | 59.13% | (11,898) | 103.39% | (4,085) | -14.93% | (15,236) | 49.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | -30.11% | 0 | 0% | 454 | -10.39% | 651 | -1.08% | 2,920 | -13.46% | 0 | 0% | 432 | -4.8% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,200) | 5.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,175) | 28.68% | 0 | 0% | (112) | -0.41% | (7,400) | 24.01% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,282 | -520.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (47,487) | 81.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
詠昇(6418) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-428萬元、較上一季成長89.86%；而今年初至今累積為NT$-5,462萬元、較去年同期衰退-56.61%。
單季
詠昇(6418) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-428萬元，較上一季成長89.86%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,462萬元，較去年同期衰退-56.61%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,279) | (4,030) | (2,885) | (18,669) | (3,119) | (4,734) | (836) | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (913) | (895) | (882) | (877) | (866) | (847) | (836) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,621) | 100% | (34,878) | 100% | (14,297) | 100% | (15,855) | 100% | (36,601) | 100% | 52,344 | 100% | (42,919) | 100% | (52,006) | 100% | (64,639) | 100% | (16,827) | 100% | (12,203) | 100% | (64,070) | 100% | 192,126 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,621) | 6.63% | (3,554) | 10.19% | (3,520) | 24.62% | (3,492) | 22.02% | (3,439) | 9.4% | (3,370) | -6.44% | (3,321) | 7.74% | (3,270) | 6.29% | (3,209) | 4.96% | (3,120) | 18.54% | (3,065) | 25.12% | (3,010) | 4.7% | (2,961) | -1.54% |
| 發放現金股利 | (37,974) | 69.52% | (18,987) | 54.44% | 0 | 0% | (6,904) | 43.54% | (17,261) | 47.16% | (37,974) | -72.55% | (39,598) | 92.26% | (48,736) | 93.71% | (24,368) | 37.7% | (13,707) | 81.46% | (9,138) | 74.88% | (60,920) | 95.08% | (2,773) | -1.44% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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