6404
4.64
TWD-0.51 (-9.90%)
2023.11.21收盤
通訊-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,980) | -529.31% | (10,869) | -679.31% | (4,204) | -263.57% | (16,382) | -86.65% | (14,959) | -62.13% | (32,289) | -54.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,980) | 58.59% | (10,869) | 165.08% | (4,204) | -369.1% | (16,382) | 57.84% | (14,959) | 139.61% | (32,289) | 54.64% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 3 | -0.06% | 3 | -0.05% | 2 | 0.18% | 417 | -1.47% | 784 | -7.32% | 1,004 | -1.7% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,078 | -10.06% | 2,777 | -4.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,587) | 31.2% | (1,281) | 19.46% | 1,807 | 158.65% | (800) | 2.82% | 13,719 | -128.04% | (2,164) | 3.66% |
| 利息費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | -0.13% | 57 | -0.53% | 58 | -0.1% |
| 利息收入 | (8) | 0.16% | (4) | 0.06% | (3) | -0.26% | (9) | 0.03% | (29) | 0.27% | (12) | 0.02% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 6,355 | -96.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (11) | 0.17% | 0 | 0% | (300) | 1.06% | ||||
| 收益費損項目合計 | (1,592) | 31.3% | 5,062 | -76.88% | 1,806 | 158.56% | (767) | 2.71% | 8,142 | -75.99% | 1,668 | -2.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,947 | -57.94% | 460 | -6.99% | 2,727 | 239.42% | 12,951 | -45.73% | (15,642) | 145.98% | (7,343) | 12.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | (203) | 3.99% | (25) | 0.38% | (150) | -13.17% | (51) | 0.18% | 69 | -0.64% | 2,445 | -4.14% |
| 預付費用（增加）減少 | 450 | -8.85% | (2,895) | 43.97% | 6,769 | 594.29% | (17,758) | 62.7% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (302) | 5.94% | 0 | 0% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,892 | -56.86% | (2,460) | 37.36% | 9,346 | 820.54% | (4,858) | 17.15% | (14,221) | 132.72% | (21,900) | 37.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (411) | 8.08% | 66 | -1% | (3,375) | -296.31% | (10,603) | 37.44% | 14,364 | -134.06% | 6,475 | -10.96% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,329) | 26.13% | 1,613 | -24.5% | (2,433) | -213.61% | 4,304 | -15.2% | (4,070) | 37.98% | (6,808) | 11.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,674) | 32.91% | 0 | 0% | (4) | -0.35% | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,414) | 67.13% | 1,679 | -25.5% | (5,812) | -510.27% | (6,299) | 22.24% | 10,294 | -96.07% | (6,583) | 11.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (522) | 10.26% | (781) | 11.86% | 3,534 | 310.27% | (11,157) | 39.39% | (3,927) | 36.65% | (28,483) | 48.2% |
| 調整項目合計 | (2,114) | 41.57% | 4,281 | -65.02% | 5,340 | 468.83% | (11,924) | 42.1% | 4,215 | -39.34% | (26,815) | 45.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,094) | 100.16% | (6,588) | 100.06% | 1,136 | 99.74% | (28,306) | 99.94% | (10,744) | 100.27% | (59,104) | 100.02% |
| 收取之利息 | 8 | -0.16% | 4 | -0.06% | 3 | 0.26% | 9 | -0.03% | 29 | -0.27% | 12 | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26) | 0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,086) | 100% | (6,584) | 100% | 1,139 | 100% | (28,323) | 100% | (10,715) | 100% | (59,092) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | (792) | 100% | 0 | 0% | (208) | -1.09% | 144 | 1.31% | 0 | 0% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (792) | 100% | 6 | 100% | 19,135 | 100% | 11,001 | 100% | 45,822 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (1,348) | 100% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | (1,348) | 100% | (169) | 100% | (249) | 100% | (936) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 375 | 257 | 1,119 | 46 | (8) | 618 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,711) | (7,119) | 916 | (9,311) | 29 | (13,588) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,415 | 31,896 | 15,900 | 27,815 | 26,529 | 49,793 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,704 | 24,777 | 16,816 | 18,504 | 26,558 | 36,205 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,704 | 67.86% | 24,777 | 16.56% | 16,816 | 68.04% | 18,504 | 25.35% | 26,558 | 15.16% | 36,205 | 11.75% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,980) | -529.31% | (10,869) | -679.31% | (4,204) | -263.57% | (16,382) | -86.65% | (14,959) | -62.13% | (32,289) | -54.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,980) | 58.59% | (10,869) | 165.08% | (4,204) | -369.1% | (16,382) | 57.84% | (14,959) | 139.61% | (32,289) | 54.64% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 3 | -0.06% | 3 | -0.05% | 2 | 0.18% | 417 | -1.47% | 784 | -7.32% | 1,004 | -1.7% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,078 | -10.06% | 2,777 | -4.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,587) | 31.2% | (1,281) | 19.46% | 1,807 | 158.65% | (800) | 2.82% | 13,719 | -128.04% | (2,164) | 3.66% |
| 利息費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | -0.13% | 57 | -0.53% | 58 | -0.1% |
| 利息收入 | (8) | 0.16% | (4) | 0.06% | (3) | -0.26% | (9) | 0.03% | (29) | 0.27% | (12) | 0.02% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 6,355 | -96.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (11) | 0.17% | 0 | 0% | (300) | 1.06% | ||||
| 收益費損項目合計 | (1,592) | 31.3% | 5,062 | -76.88% | 1,806 | 158.56% | (767) | 2.71% | 8,142 | -75.99% | 1,668 | -2.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,947 | -57.94% | 460 | -6.99% | 2,727 | 239.42% | 12,951 | -45.73% | (15,642) | 145.98% | (7,343) | 12.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | (203) | 3.99% | (25) | 0.38% | (150) | -13.17% | (51) | 0.18% | 69 | -0.64% | 2,445 | -4.14% |
| 預付費用（增加）減少 | 450 | -8.85% | (2,895) | 43.97% | 6,769 | 594.29% | (17,758) | 62.7% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (302) | 5.94% | 0 | 0% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,892 | -56.86% | (2,460) | 37.36% | 9,346 | 820.54% | (4,858) | 17.15% | (14,221) | 132.72% | (21,900) | 37.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (411) | 8.08% | 66 | -1% | (3,375) | -296.31% | (10,603) | 37.44% | 14,364 | -134.06% | 6,475 | -10.96% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,329) | 26.13% | 1,613 | -24.5% | (2,433) | -213.61% | 4,304 | -15.2% | (4,070) | 37.98% | (6,808) | 11.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,674) | 32.91% | 0 | 0% | (4) | -0.35% | 0 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,414) | 67.13% | 1,679 | -25.5% | (5,812) | -510.27% | (6,299) | 22.24% | 10,294 | -96.07% | (6,583) | 11.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (522) | 10.26% | (781) | 11.86% | 3,534 | 310.27% | (11,157) | 39.39% | (3,927) | 36.65% | (28,483) | 48.2% |
| 調整項目合計 | (2,114) | 41.57% | 4,281 | -65.02% | 5,340 | 468.83% | (11,924) | 42.1% | 4,215 | -39.34% | (26,815) | 45.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,094) | 100.16% | (6,588) | 100.06% | 1,136 | 99.74% | (28,306) | 99.94% | (10,744) | 100.27% | (59,104) | 100.02% |
| 收取之利息 | 8 | -0.16% | 4 | -0.06% | 3 | 0.26% | 9 | -0.03% | 29 | -0.27% | 12 | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26) | 0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,086) | 100% | (6,584) | 100% | 1,139 | 100% | (28,323) | 100% | (10,715) | 100% | (59,092) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | (792) | 100% | 0 | 0% | (208) | -1.09% | 144 | 1.31% | 0 | 0% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (792) | 100% | 6 | 100% | 19,135 | 100% | 11,001 | 100% | 45,822 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (1,348) | 100% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | (1,348) | 100% | (169) | 100% | (249) | 100% | (936) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 375 | 257 | 1,119 | 46 | (8) | 618 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,711) | (7,119) | 916 | (9,311) | 29 | (13,588) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,415 | 31,896 | 15,900 | 27,815 | 26,529 | 49,793 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,704 | 24,777 | 16,816 | 18,504 | 26,558 | 36,205 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,704 | 67.86% | 24,777 | 16.56% | 16,816 | 68.04% | 18,504 | 25.35% | 26,558 | 15.16% | 36,205 | 11.75% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
通訊-KY(6404) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-509萬元、較上一季衰退-99.29%；而今年初至今累積為NT$-509萬元、較去年同期成長22.75%。
單季
通訊-KY(6404) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-509萬元，較上一季衰退-99.29%，為過去10年同期中的第4高。
同時通訊-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.58%、38.77%與-9.64%。
其中稅前淨利為NT$-298萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,000元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-509萬元，較去年同期成長22.75%，為過去10年同期中的第4高。
同時通訊-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.58%、38.77%與-9.64%。
其中稅前淨利為NT$-298萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,000元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,980) | 58.59% | (10,869) | 165.08% | (4,204) | -369.1% | (16,382) | 57.84% | (14,959) | 139.61% | (32,289) | 54.64% | (75,914) | 304.03% | (70,270) | 181.92% | (37,493) | 77.06% | 25,463 | -1707.78% | 66,299 | 665.72% |
| 折舊費用 | 3 | -0.06% | 3 | -0.05% | 2 | 0.18% | 417 | -1.47% | 784 | -7.32% | 1,004 | -1.7% | 50 | -0.2% | 62 | -0.16% | 56 | -0.12% | 50 | -3.35% | 24 | 0.24% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 1,078 | -10.06% | 2,777 | -4.7% | 2,654 | -10.63% | 10,692 | -27.68% | 8,639 | -17.76% | 7,739 | -519.05% | 3,782 | 37.98% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (1,592) | 31.3% | 5,062 | -76.88% | 1,806 | 158.56% | (767) | 2.71% | 8,142 | -75.99% | 1,668 | -2.82% | 28,824 | -115.44% | 29,169 | -75.52% | (26,393) | 54.25% | 5,968 | -400.27% | 4,348 | 43.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (522) | 10.26% | (781) | 11.86% | 3,534 | 310.27% | (11,157) | 39.39% | (3,927) | 36.65% | (28,483) | 48.2% | 22,104 | -88.53% | 3,452 | -8.94% | 15,226 | -31.29% | (35,091) | 2353.52% | (59,338) | -595.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,086) | 100% | (6,584) | 100% | 1,139 | 100% | (28,323) | 100% | (10,715) | 100% | (59,092) | 100% | (24,969) | 100% | (38,626) | 100% | (48,655) | 100% | (1,491) | 100% | 9,959 | 100% |
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