6287
8.83
TWD+0.02 (0.23%)
2025.05.28收盤
元隆－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (128,656) | (94,094) | (4,135) | 66,681 | (22,955) | (54,511) | (52,132) | (12,437) | (41,572) | (86,660) | (66,332) | (172,058) | (89,820) | (98,578) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (128,656) | (94,094) | (4,135) | 66,681 | (22,955) | (54,511) | (52,132) | (12,437) | (41,572) | (86,660) | (66,332) | (172,058) | (89,820) | (98,578) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,798 | 26,030 | 26,289 | 18,640 | 16,265 | 17,016 | 19,756 | 21,417 | 27,650 | 33,195 | 42,333 | 52,925 | 61,949 | 61,663 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,686 | 1,748 | 259 | 433 | 145 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 511 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (706) | 1,744 | (2,079) | 1,416 | (297) | (1,558) | (1,661) | (24,974) | 4,073 | (2,661) | (19,097) | 54,540 | (3,782) | 11,899 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 18,279 | 13,259 | 8,340 | 6,393 | 6,168 | 9,324 | 11,262 | 10,333 | 8,208 | 15,776 | 13,185 | 19,142 | 11,481 | 11,476 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (113) | (101) | (92) | (30) | (16) | (40) | (43) | (42) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,283 | 6,253 | 6,179 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,227 | 48,933 | 33,896 | 7,199 | 22,999 | 26,135 | 34,649 | 6,878 | 36,277 | 50,029 | 36,424 | 117,691 | 69,779 | 85,518 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 24 | 691 | 2,380 | 16,379 | 13,511 | 16,048 | 26,612 | 9,230 | 9,734 | (1,325) | 6,119 | (4,902) | (12,754) | (17,132) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,884 | 14,294 | 120,435 | (44,157) | 16,611 | (45,838) | (38,064) | (32,931) | 66,180 | (35,297) | 12,257 | 44,858 | 19,538 | 4,112 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 369 | 1,166 | (776) | 4,666 | 1,090 | (462) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 30,528 | (91,534) | (62,686) | (67,100) | 7,617 | (18,765) | 52,538 | 21,137 | (41,572) | 40,485 | (51,558) | (31,970) | (28,500) | 32,232 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,638 | 2,969 | 3,615 | 4,590 | (11,984) | 4,869 | 1,682 | (36) | 522 | 1,318 | 1,307 | 2,440 | 1,763 | 1,574 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,022 | (3,186) | (1,967) | (9,070) | (5,630) | (332) | 444 | (1,576) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,465 | (75,600) | 61,001 | (94,692) | 21,215 | (44,480) | 43,212 | (4,176) | 35,793 | 3,298 | (30,248) | 11,308 | (20,228) | 30,451 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (1,627) | 144 | 0 | (66) | (628) | 1,297 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 6,790 | (13,797) | (22,812) | 191 | 8,731 | (3,813) | (10,952) | (6,631) | 1,402 | (13,945) | 17,943 | 3,415 | (23,410) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,491 | 2,346 | (21,499) | 22,283 | (21,516) | (37,099) | (61,438) | (36,974) | 5,482 | 19,827 | (10,670) | (14,454) | 10,420 | 1,527 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (27) | 27 | 0 | (35) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,601) | (12,079) | (25,440) | (10,817) | (4,448) | (11,839) | (20,638) | (7,773) | (4,519) | 14,316 | (22,403) | (9,479) | (10,365) | 11,344 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 231 | (960) | (569) | (16,009) | (160) | 138 | 191 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10,975) | (164) | (433) | (3,546) | (1,060) | (171) | (133) | 0 | 0 | 0 | (263) | (308) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,891) | (5,667) | (61,594) | (30,936) | (26,993) | (40,306) | (86,459) | (54,352) | (5,848) | 35,568 | (46,933) | (6,281) | 1,404 | (10,904) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,574 | (81,267) | (593) | (125,628) | (5,778) | (84,786) | (43,247) | (58,528) | 29,945 | 38,866 | (77,181) | 5,027 | (18,824) | 19,547 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 60,801 | (32,334) | 33,303 | (118,429) | 17,221 | (58,651) | (8,598) | (51,650) | 66,222 | 88,895 | (40,757) | 122,718 | 50,955 | 105,065 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (67,855) | (126,428) | 29,168 | (51,748) | (5,734) | (113,162) | (60,730) | (64,087) | 24,650 | 2,235 | (107,089) | (49,340) | (38,865) | 6,487 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 113 | 101 | 92 | 29 | 15 | 40 | 43 | 42 | 83 | 24 | 22 | 24 | 26 | 31 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (19,939) | (8,231) | (8,438) | (5,771) | (6,011) | (1,433) | (6,578) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,681) | (134,561) | 20,822 | (57,490) | (11,730) | (114,555) | (67,265) | (64,045) | 24,733 | 2,259 | (107,067) | (49,316) | (38,839) | 6,518 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,863) | (2,856) | (63,599) | (2,640) | (4,509) | 0 | 0 | (14,545) | (11,379) | (6,631) | (2,624) | 0 | (1,704) | (714) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 6 | 0 | (1,058) | 0 | (12,000) | 0 | (4,500) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (385) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (19,812) | (74,563) | 0 | (60,189) | (22,254) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,060) | (77,413) | (22,929) | (44,234) | (24,802) | 1,460 | (6,477) | 234,055 | (27,322) | (3,736) | (3,689) | 22,836 | (15,917) | (1,615) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,697,000 | 1,632,000 | 1,100,000 | 889,882 | 519,022 | 109,563 | 0 | 20,219 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,776,000) | (1,417,000) | (1,100,000) | (910,533) | (522,116) | 0 | (13,619) | (8,236) | (30,927) | 0 | (87,953) | (26,695) | 90,745 | (116,034) | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (4,988) | (8,669) | (1,685) | (6,846) | (10,938) | (9,347) | (8,706) | (11,876) | (26,138) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,183) | (3,089) | (4,485) | (3,889) | (3,052) | (2,871) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,183) | 206,923 | (13,154) | 100,797 | (12,992) | 61,476 | 34,563 | (238,662) | (58,840) | (16,753) | 163,903 | 207,937 | 32,479 | 30,648 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (198,924) | (5,051) | (15,261) | (927) | (49,524) | (51,619) | (39,179) | (68,652) | (61,429) | (18,230) | 53,147 | 181,457 | (22,277) | 35,551 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,159 | 86,831 | 130,155 | 187,467 | 123,599 | 113,510 | 123,949 | 117,557 | 176,581 | 70,244 | 39,411 | 24,817 | 53,460 | 22,107 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,235 | 81,780 | 114,894 | 186,540 | 74,075 | 61,891 | 84,770 | 48,905 | 115,152 | 52,014 | 92,558 | 206,274 | 31,183 | 57,658 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,235 | 2.2% | 81,780 | 3.46% | 114,894 | 5.81% | 186,540 | 9.79% | 74,075 | 5.46% | 61,891 | 4.52% | 84,770 | 5.5% | 48,905 | 3.51% | 115,152 | 8.22% | 52,014 | 3.84% | 92,558 | 6.29% | 206,274 | 10.77% | 31,183 | 1.79% | 57,658 | 3.01% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (128,656) | -47.98% | (94,094) | -43.71% | (4,135) | -1.54% | 66,681 | 14.68% | (22,955) | -7.28% | (54,511) | -21.27% | (52,132) | -18.9% | (12,437) | -3.52% | (41,572) | -16.01% | (86,660) | -31.08% | (66,332) | -43.4% | (172,058) | -125.28% | (89,820) | -74.09% | (98,578) | -65.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (128,656) | 146.73% | (94,094) | 69.93% | (4,135) | -19.86% | 66,681 | -115.99% | (22,955) | 195.69% | (54,511) | 47.59% | (52,132) | 77.5% | (12,437) | 19.42% | (41,572) | -168.08% | (86,660) | -3836.21% | (66,332) | 61.95% | (172,058) | 348.89% | (89,820) | 231.26% | (98,578) | -1512.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,798 | -37.41% | 26,030 | -19.34% | 26,289 | 126.26% | 18,640 | -32.42% | 16,265 | -138.66% | 17,016 | -14.85% | 19,756 | -29.37% | 21,417 | -33.44% | 27,650 | 111.79% | 33,195 | 1469.46% | 42,333 | -39.54% | 52,925 | -107.32% | 61,949 | -159.5% | 61,663 | 946.04% |
| 攤銷費用 | 1,686 | -1.92% | 1,748 | -1.3% | 259 | 1.24% | 433 | -0.75% | 145 | -1.24% | 146 | -0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 384 | -0.99% | 511 | 7.84% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (706) | 0.81% | 1,744 | -1.3% | (2,079) | -9.98% | 1,416 | -2.46% | (297) | 2.53% | (1,558) | 1.36% | (1,661) | 2.47% | (24,974) | 38.99% | 4,073 | 16.47% | (2,661) | -117.8% | (19,097) | 17.84% | 54,540 | -110.59% | (3,782) | 9.74% | 11,899 | 182.56% |
| 利息費用 | 18,279 | -20.85% | 13,259 | -9.85% | 8,340 | 40.05% | 6,393 | -11.12% | 6,168 | -52.58% | 9,324 | -8.14% | 11,262 | -16.74% | 10,333 | -16.13% | 8,208 | 33.19% | 15,776 | 698.36% | 13,185 | -12.31% | 19,142 | -38.81% | 11,481 | -29.56% | 11,476 | 176.07% |
| 利息收入 | (113) | 0.13% | (101) | 0.08% | (92) | -0.44% | (30) | 0.05% | (16) | 0.14% | (40) | 0.03% | (43) | 0.06% | (42) | 0.07% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,283 | -2.6% | 6,253 | -4.65% | 6,179 | 29.68% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,227 | -61.85% | 48,933 | -36.36% | 33,896 | 162.79% | 7,199 | -12.52% | 22,999 | -196.07% | 26,135 | -22.81% | 34,649 | -51.51% | 6,878 | -10.74% | 36,277 | 146.67% | 50,029 | 2214.65% | 36,424 | -34.02% | 117,691 | -238.65% | 69,779 | -179.66% | 85,518 | 1312.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 24 | -0.03% | 691 | -0.51% | 2,380 | 11.43% | 16,379 | -28.49% | 13,511 | -115.18% | 16,048 | -14.01% | 26,612 | -39.56% | 9,230 | -14.41% | 9,734 | 39.36% | (1,325) | -58.65% | 6,119 | -5.72% | (4,902) | 9.94% | (12,754) | 32.84% | (17,132) | -262.84% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,884 | -5.57% | 14,294 | -10.62% | 120,435 | 578.4% | (44,157) | 76.81% | 16,611 | -141.61% | (45,838) | 40.01% | (38,064) | 56.59% | (32,931) | 51.42% | 66,180 | 267.58% | (35,297) | -1562.51% | 12,257 | -11.45% | 44,858 | -90.96% | 19,538 | -50.31% | 4,112 | 63.09% |
| 其他應收款（增加）減少 | 369 | -0.42% | 1,166 | -0.87% | (776) | -3.73% | 4,666 | -8.12% | 1,090 | -9.29% | (462) | 0.4% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 30,528 | -34.82% | (91,534) | 68.02% | (62,686) | -301.06% | (67,100) | 116.72% | 7,617 | -64.94% | (18,765) | 16.38% | 52,538 | -78.11% | 21,137 | -33% | (41,572) | -168.08% | 40,485 | 1792.16% | (51,558) | 48.15% | (31,970) | 64.83% | (28,500) | 73.38% | 32,232 | 494.51% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,638 | -3.01% | 2,969 | -2.21% | 3,615 | 17.36% | 4,590 | -7.98% | (11,984) | 102.17% | 4,869 | -4.25% | 1,682 | -2.5% | (36) | 0.06% | 522 | 2.11% | 1,318 | 58.34% | 1,307 | -1.22% | 2,440 | -4.95% | 1,763 | -4.54% | 1,574 | 24.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,022 | -1.17% | (3,186) | 2.37% | (1,967) | -9.45% | (9,070) | 15.78% | (5,630) | 48% | (332) | 0.29% | 444 | -0.66% | (1,576) | 2.46% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,465 | -45.01% | (75,600) | 56.18% | 61,001 | 292.96% | (94,692) | 164.71% | 21,215 | -180.86% | (44,480) | 38.83% | 43,212 | -64.24% | (4,176) | 6.52% | 35,793 | 144.72% | 3,298 | 145.99% | (30,248) | 28.25% | 11,308 | -22.93% | (20,228) | 52.08% | 30,451 | 467.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (1,627) | 1.21% | 144 | 0.69% | 0 | 0% | (66) | 0.06% | (628) | 0.93% | 1,297 | -2.03% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 6,790 | -5.05% | (13,797) | -66.26% | (22,812) | 39.68% | 191 | -1.63% | 8,731 | -7.62% | (3,813) | 5.67% | (10,952) | 17.1% | (6,631) | -26.81% | 1,402 | 62.06% | (13,945) | 13.02% | 17,943 | -36.38% | 3,415 | -8.79% | (23,410) | -359.16% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,491 | -1.7% | 2,346 | -1.74% | (21,499) | -103.25% | 22,283 | -38.76% | (21,516) | 183.43% | (37,099) | 32.39% | (61,438) | 91.34% | (36,974) | 57.73% | 5,482 | 22.16% | 19,827 | 877.69% | (10,670) | 9.97% | (14,454) | 29.31% | 10,420 | -26.83% | 1,527 | 23.43% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (27) | 0.03% | 27 | -0.02% | 0 | 0% | (35) | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,601) | 26.92% | (12,079) | 8.98% | (25,440) | -122.18% | (10,817) | 18.82% | (4,448) | 37.92% | (11,839) | 10.33% | (20,638) | 30.68% | (7,773) | 12.14% | (4,519) | -18.27% | 14,316 | 633.73% | (22,403) | 20.92% | (9,479) | 19.22% | (10,365) | 26.69% | 11,344 | 174.04% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (10) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 231 | -0.26% | (960) | 0.71% | (569) | -2.73% | (16,009) | 27.85% | (160) | 1.36% | 138 | -0.12% | 191 | -0.28% | 50 | -0.08% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10,975) | 12.52% | (164) | 0.12% | (433) | -2.08% | (3,546) | 6.17% | (1,060) | 9.04% | (171) | 0.15% | (133) | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (263) | 0.68% | (308) | -4.73% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,891) | 37.51% | (5,667) | 4.21% | (61,594) | -295.81% | (30,936) | 53.81% | (26,993) | 230.12% | (40,306) | 35.18% | (86,459) | 128.53% | (54,352) | 84.87% | (5,848) | -23.64% | 35,568 | 1574.5% | (46,933) | 43.84% | (6,281) | 12.74% | 1,404 | -3.61% | (10,904) | -167.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,574 | -7.5% | (81,267) | 60.39% | (593) | -2.85% | (125,628) | 218.52% | (5,778) | 49.26% | (84,786) | 74.01% | (43,247) | 64.29% | (58,528) | 91.39% | 29,945 | 121.07% | 38,866 | 1720.5% | (77,181) | 72.09% | 5,027 | -10.19% | (18,824) | 48.47% | 19,547 | 299.89% |
| 調整項目合計 | 60,801 | -69.34% | (32,334) | 24.03% | 33,303 | 159.94% | (118,429) | 206% | 17,221 | -146.81% | (58,651) | 51.2% | (8,598) | 12.78% | (51,650) | 80.65% | 66,222 | 267.75% | 88,895 | 3935.15% | (40,757) | 38.07% | 122,718 | -248.84% | 50,955 | -131.2% | 105,065 | 1611.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (67,855) | 77.39% | (126,428) | 93.96% | 29,168 | 140.08% | (51,748) | 90.01% | (5,734) | 48.88% | (113,162) | 98.78% | (60,730) | 90.28% | (64,087) | 100.07% | 24,650 | 99.66% | 2,235 | 98.94% | (107,089) | 100.02% | (49,340) | 100.05% | (38,865) | 100.07% | 6,487 | 99.52% |
| 收取之利息 | 113 | -0.13% | 101 | -0.08% | 92 | 0.44% | 29 | -0.05% | 15 | -0.13% | 40 | -0.03% | 43 | -0.06% | 42 | -0.07% | 83 | 0.34% | 24 | 1.06% | 22 | -0.02% | 24 | -0.05% | 26 | -0.07% | 31 | 0.48% |
| 支付之利息 | (19,939) | 22.74% | (8,231) | 6.12% | (8,438) | -40.52% | (5,771) | 10.04% | (6,011) | 51.24% | (1,433) | 1.25% | (6,578) | 9.78% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,681) | 100% | (134,561) | 100% | 20,822 | 100% | (57,490) | 100% | (11,730) | 100% | (114,555) | 100% | (67,265) | 100% | (64,045) | 100% | 24,733 | 100% | 2,259 | 100% | (107,067) | 100% | (49,316) | 100% | (38,839) | 100% | 6,518 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,863) | 19.41% | (2,856) | 3.69% | (63,599) | 277.37% | (2,640) | 5.97% | (4,509) | 18.18% | 0 | 0 | 0% | (14,545) | -6.21% | (11,379) | 41.65% | (6,631) | 177.49% | (2,624) | 71.13% | 0 | 0% | (1,704) | 10.71% | (714) | 44.21% | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 6 | -0.01% | 0 | 0% | (1,058) | 2.39% | 0 | 0% | (12,000) | 185.27% | 0 | 0% | (4,500) | 278.64% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (385) | 1.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (19,812) | 79.06% | (74,563) | 96.32% | 0 | 0% | (60,189) | 136.07% | (22,254) | 89.73% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,060) | 100% | (77,413) | 100% | (22,929) | 100% | (44,234) | 100% | (24,802) | 100% | 1,460 | 100% | (6,477) | 100% | 234,055 | 100% | (27,322) | 100% | (3,736) | 100% | (3,689) | 100% | 22,836 | 100% | (15,917) | 100% | (1,615) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,697,000 | -1969.07% | 1,632,000 | 788.7% | 1,100,000 | -8362.48% | 889,882 | 882.85% | 519,022 | -3994.94% | 109,563 | 178.22% | 0 | 0% | 20,219 | -120.69% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,776,000) | 2060.73% | (1,417,000) | -684.8% | (1,100,000) | 8362.48% | (910,533) | -903.33% | (522,116) | 4018.75% | 0 | 0% | (13,619) | -39.4% | (8,236) | 3.45% | (30,927) | 52.56% | 0 | 0% | (87,953) | -53.66% | (26,695) | -12.84% | 90,745 | 279.4% | (116,034) | -378.6% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,988) | -2.41% | (8,669) | 65.9% | (1,685) | -1.67% | (6,846) | 52.69% | (10,938) | -17.79% | (9,347) | -27.04% | (8,706) | 3.65% | (11,876) | 20.18% | (26,138) | 156.02% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (7,183) | 8.33% | (3,089) | -1.49% | (4,485) | 34.1% | (3,889) | -3.86% | (3,052) | 23.49% | (2,871) | -4.67% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,183) | 100% | 206,923 | 100% | (13,154) | 100% | 100,797 | 100% | (12,992) | 100% | 61,476 | 100% | 34,563 | 100% | (238,662) | 100% | (58,840) | 100% | (16,753) | 100% | 163,903 | 100% | 207,937 | 100% | 32,479 | 100% | 30,648 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (198,924) | (5,051) | (15,261) | (927) | (49,524) | (51,619) | (39,179) | (68,652) | (61,429) | (18,230) | 53,147 | 181,457 | (22,277) | 35,551 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,159 | 86,831 | 130,155 | 187,467 | 123,599 | 113,510 | 123,949 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,235 | 81,780 | 114,894 | 186,540 | 74,075 | 61,891 | 84,770 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,235 | 81,780 | 114,894 | 186,540 | 74,075 | 61,891 | 84,770 | 48,905 | 115,152 | 52,014 | 92,558 | 206,274 | 31,183 | 57,658 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
元隆(6287) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,768萬元、較上一季成長47.3%；而今年初至今累積為NT$-8,768萬元、較去年同期成長34.84%。
單季
元隆(6287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,768萬元，較上一季成長47.3%，為過去11年同期中的第9高。
同時元隆過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.11%、5.21%與1.98%。
其中稅前淨利為NT$-1.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,983萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,768萬元，較去年同期成長34.84%，為過去11年同期中的第9高。
同時元隆過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.11%、5.21%與1.98%。
其中稅前淨利為NT$-1.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,983萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (128,656) | (94,094) | (4,135) | 66,681 | (22,955) | (54,511) | (52,132) | (12,437) | (41,572) | (86,660) | (66,332) | (172,058) | (89,820) | (98,578) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,227 | 48,933 | 33,896 | 7,199 | 22,999 | 26,135 | 34,649 | 6,878 | 36,277 | 50,029 | 36,424 | 117,691 | 69,779 | 85,518 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,798 | 26,030 | 26,289 | 18,640 | 16,265 | 17,016 | 19,756 | 21,417 | 27,650 | 33,195 | 42,333 | 52,925 | 61,949 | 61,663 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,686 | 1,748 | 259 | 433 | 145 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 511 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,574 | (81,267) | (593) | (125,628) | (5,778) | (84,786) | (43,247) | (58,528) | 29,945 | 38,866 | (77,181) | 5,027 | (18,824) | 19,547 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,681) | (134,561) | 20,822 | (57,490) | (11,730) | (114,555) | (67,265) | (64,045) | 24,733 | 2,259 | (107,067) | (49,316) | (38,839) | 6,518 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (128,656) | -47.98% | (94,094) | -43.71% | (4,135) | -1.54% | 66,681 | 14.68% | (22,955) | -7.28% | (54,511) | -21.27% | (52,132) | -18.9% | (12,437) | -3.52% | (41,572) | -16.01% | (86,660) | -31.08% | (66,332) | -43.4% | (172,058) | -125.28% | (89,820) | -74.09% | (98,578) | -65.07% |
| 收益費損項目合計 | 54,227 | -61.85% | 48,933 | -36.36% | 33,896 | 162.79% | 7,199 | -12.52% | 22,999 | -196.07% | 26,135 | -22.81% | 34,649 | -51.51% | 6,878 | -10.74% | 36,277 | 146.67% | 50,029 | 2214.65% | 36,424 | -34.02% | 117,691 | -238.65% | 69,779 | -179.66% | 85,518 | 1312.03% |
| 折舊費用 | 32,798 | -37.41% | 26,030 | -19.34% | 26,289 | 126.26% | 18,640 | -32.42% | 16,265 | -138.66% | 17,016 | -14.85% | 19,756 | -29.37% | 21,417 | -33.44% | 27,650 | 111.79% | 33,195 | 1469.46% | 42,333 | -39.54% | 52,925 | -107.32% | 61,949 | -159.5% | 61,663 | 946.04% |
| 攤銷費用 | 1,686 | -1.92% | 1,748 | -1.3% | 259 | 1.24% | 433 | -0.75% | 145 | -1.24% | 146 | -0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 384 | -0.99% | 511 | 7.84% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,574 | -7.5% | (81,267) | 60.39% | (593) | -2.85% | (125,628) | 218.52% | (5,778) | 49.26% | (84,786) | 74.01% | (43,247) | 64.29% | (58,528) | 91.39% | 29,945 | 121.07% | 38,866 | 1720.5% | (77,181) | 72.09% | 5,027 | -10.19% | (18,824) | 48.47% | 19,547 | 299.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (87,681) | 100% | (134,561) | 100% | 20,822 | 100% | (57,490) | 100% | (11,730) | 100% | (114,555) | 100% | (67,265) | 100% | (64,045) | 100% | 24,733 | 100% | 2,259 | 100% | (107,067) | 100% | (49,316) | 100% | (38,839) | 100% | 6,518 | 100% |
投資活動之淨現金流
元隆(6287) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,506萬元、較上一季衰退-112.23%；而今年初至今累積為NT$-2,506萬元、較去年同期成長67.63%。
單季
元隆(6287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,506萬元，較上一季衰退-112.23%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,506萬元，較去年同期成長67.63%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,060) | (77,413) | (22,929) | (44,234) | (24,802) | 1,460 | (6,477) | 234,055 | (27,322) | (3,736) | (3,689) | 22,836 | (15,917) | (1,615) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,863) | (2,856) | (63,599) | (2,640) | (4,509) | 0 | 0 | (14,545) | (11,379) | (6,631) | (2,624) | 0 | (1,704) | (714) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19,653 | 1,961 | 0 | 1,724 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (385) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,060) | 100% | (77,413) | 100% | (22,929) | 100% | (44,234) | 100% | (24,802) | 100% | 1,460 | 100% | (6,477) | 100% | 234,055 | 100% | (27,322) | 100% | (3,736) | 100% | (3,689) | 100% | 22,836 | 100% | (15,917) | 100% | (1,615) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,863) | 19.41% | (2,856) | 3.69% | (63,599) | 277.37% | (2,640) | 5.97% | (4,509) | 18.18% | 0 | 0 | 0% | (14,545) | -6.21% | (11,379) | 41.65% | (6,631) | 177.49% | (2,624) | 71.13% | 0 | 0% | (1,704) | 10.71% | (714) | 44.21% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 19,653 | -44.43% | 1,961 | -7.91% | 0 | 0% | 1,724 | 0.74% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (385) | 1.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元隆(6287) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,618萬元、較上一季衰退-446.94%；而今年初至今累積為NT$-8,618萬元、較去年同期衰退-141.65%。
單季
元隆(6287) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,618萬元，較上一季衰退-446.94%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,618萬元，較去年同期衰退-141.65%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,183) | 206,923 | (13,154) | 100,797 | (12,992) | 61,476 | 34,563 | (238,662) | (58,840) | (16,753) | 163,903 | 207,937 | 32,479 | 30,648 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,697,000 | 1,632,000 | 1,100,000 | 889,882 | 519,022 | 109,563 | 0 | 20,219 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,776,000) | (1,417,000) | (1,100,000) | (910,533) | (522,116) | 0 | (13,619) | (8,236) | (30,927) | 0 | (87,953) | (26,695) | 90,745 | (116,034) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (250,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 39,000 | 0 | 6,978 | (64,759) | (53,561) | 22,026 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (4,988) | (8,669) | (1,685) | (6,846) | (10,938) | (9,347) | (8,706) | (11,876) | (26,138) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,183) | 100% | 206,923 | 100% | (13,154) | 100% | 100,797 | 100% | (12,992) | 100% | 61,476 | 100% | 34,563 | 100% | (238,662) | 100% | (58,840) | 100% | (16,753) | 100% | 163,903 | 100% | 207,937 | 100% | 32,479 | 100% | 30,648 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,697,000 | -1969.07% | 1,632,000 | 788.7% | 1,100,000 | -8362.48% | 889,882 | 882.85% | 519,022 | -3994.94% | 109,563 | 178.22% | 0 | 0% | 20,219 | -120.69% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,776,000) | 2060.73% | (1,417,000) | -684.8% | (1,100,000) | 8362.48% | (910,533) | -903.33% | (522,116) | 4018.75% | 0 | 0% | (13,619) | -39.4% | (8,236) | 3.45% | (30,927) | 52.56% | 0 | 0% | (87,953) | -53.66% | (26,695) | -12.84% | 90,745 | 279.4% | (116,034) | -378.6% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 250,000 | 152.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (250,000) | 104.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 39,000 | -16.34% | 0 | 0% | 6,978 | 4.26% | (64,759) | -31.14% | (53,561) | -164.91% | 22,026 | 71.87% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,988) | -2.41% | (8,669) | 65.9% | (1,685) | -1.67% | (6,846) | 52.69% | (10,938) | -17.79% | (9,347) | -27.04% | (8,706) | 3.65% | (11,876) | 20.18% | (26,138) | 156.02% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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