6266
34.25
TWD+0.05 (0.15%)
2025.04.02收盤
泰詠－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,618 | 43,764 | 103,952 | 64,013 | 26,933 | 72,938 | 96,472 | 57,701 | 48,836 | 88,985 | 34,190 | 43,476 | (3,135) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,618 | 43,764 | 103,952 | 64,013 | 26,933 | 72,938 | 96,472 | 57,701 | 48,836 | 88,985 | 34,190 | 43,476 | (3,135) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,820 | 32,635 | 29,494 | 27,670 | 23,844 | 25,470 | 16,137 | 14,974 | 19,001 | 25,817 | 28,145 | 27,117 | 32,943 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 512 | 558 | 873 | 669 | 1,049 | 1,175 | 844 | 577 | 877 | 1,555 | 1,233 | 844 | 1,106 | |||||||||||||
| 利息費用 | 436 | 611 | 1,463 | 1,133 | 777 | 978 | 279 | 59 | 3 | 0 | 0 | 186 | 1,268 | |||||||||||||
| 利息收入 | (9,694) | (10,859) | (3,338) | (1,503) | (1,878) | (2,219) | (1,810) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 35 | (989) | (444) | (92) | (1,709) | 35 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,962 | 42,598 | (11,087) | 1,009 | (3,621) | (583) | (4,666) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,806 | 63,031 | 24,567 | 37,077 | 27,567 | 24,138 | 12,914 | 40,956 | 11,219 | 17,137 | 28,381 | 1,743 | 45,849 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,238 | (6,678) | 8,505 | 4,490 | 1,750 | 2,027 | (6,896) | (7,193) | (6,645) | 6,891 | (8,633) | (36,633) | (16,173) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,559 | (70,341) | 60,944 | (163,642) | (9,139) | 61,520 | 76,909 | (9,156) | 51,034 | (98,292) | 1,409 | (41,065) | 66,676 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 58,775 | 55,002 | 96,347 | (181,278) | 31,512 | 62,650 | (194,675) | (20,536) | (94,927) | (26,434) | (9,973) | 99,581 | 7,593 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,024 | 35,005 | 22,711 | 2,282 | (244) | 7,862 | 12,462 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,596 | 12,988 | 188,507 | (338,148) | 23,879 | 134,059 | (112,200) | (24,348) | (45,393) | (109,855) | 4,547 | 17,781 | 66,412 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,806) | (12,859) | 8,454 | 59,267 | 5,936 | 17,607 | 13,078 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (55,923) | (32,149) | (65,857) | 15,022 | 89,512 | (11,051) | 146,363 | (84,212) | 52,006 | 64,753 | (108,414) | 10,344 | (28,620) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,083 | 3,396 | 9,393 | 5,839 | 2,580 | 6,332 | 8,274 | 4,501 | 4,181 | 6,561 | 3,142 | 4,036 | 486 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,925 | 41,844 | 19,819 | 9,386 | 292 | 2,076 | 12,138 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,421 | 5,474 | (236) | (233) | (525) | (62) | (1,325) | (801) | (1,159) | (78) | (124) | (146) | (92) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (28,300) | 5,706 | (28,427) | 89,281 | 97,795 | 14,902 | 178,321 | (77,128) | 54,075 | 77,443 | (123,400) | 33,255 | (36,686) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,296 | 18,694 | 160,080 | (248,867) | 121,674 | 148,961 | 66,121 | (101,476) | 8,682 | (32,412) | (118,853) | 51,036 | 29,726 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 60,102 | 81,725 | 184,647 | (211,790) | 149,241 | 173,099 | 79,035 | (60,520) | 19,901 | (15,275) | (90,472) | 52,779 | 75,575 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 193,720 | 125,489 | 288,599 | (147,777) | 176,174 | 246,037 | 175,507 | (2,819) | 68,737 | 73,710 | (56,282) | 96,255 | 72,440 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,901 | 8,798 | 1,192 | 1,878 | 186 | 1,149 | (4,275) | 1,350 | 1,243 | 1,779 | 2,669 | 2,043 | 591 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (438) | (593) | (1,511) | (1,053) | (795) | (732) | (306) | (59) | (3) | 0 | 0 | (280) | (149) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,117) | (1,171) | (8,943) | (20,049) | (2,676) | (5,915) | (10,425) | (7,901) | (878) | (1,147) | (262) | 4,461 | (3,794) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,066 | 132,523 | 279,337 | (167,001) | 172,889 | 240,539 | 160,501 | (9,429) | 69,099 | 74,342 | (53,875) | 102,479 | 69,088 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (696,349) | (172,217) | 8,816 | (34,452) | (27,094) | 253 | (4,723) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,554 | 144,914 | 0 | 37,057 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,931) | (6,624) | (45,139) | (37,534) | (1,292) | (17,515) | (52,043) | (11,763) | (31,660) | (6,198) | (2,650) | (3,768) | (49,548) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2) | 0 | 989 | 484 | 89 | 1,730 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (293) | 0 | (962) | (23) | (1,270) | 0 | 64 | 1 | (410) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 104 | 0 | 0 | 13 | 11 | (5) | 1,577 | 0 | (18) | (2) | 9 | (1,153) | (1) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (535) | 0 | 0 | (470) | (1,149) | (793) | 0 | 317 | (2,230) | (16) | 0 | (599) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 13,679 | 13,047 | 445 | (903) | (36,925) | 34,512 | (12,050) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (683,945) | (34,462) | (21,672) | (33,987) | (30,621) | (53,634) | (22,740) | (19,510) | (31,272) | (12,251) | (431) | (21,453) | (73,527) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 90,000 | 168,000 | 360,000 | 16,493 | 227,000 | 72,000 | 80,000 | 0 | (85,074) | 62,171 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (45,000) | (420,000) | (235,000) | (181,493) | (379,000) | (121,000) | (15,000) | 0 | 55,309 | (11,936) | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 22,505 | 0 | (16,774) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1,004 | 6,999 | 1,061 | 0 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,244) | (3,810) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,114) | (6,778) | (5,511) | (4,127) | (6,071) | (4,984) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,391 | 38,222 | (22,285) | 120,873 | (171,071) | (156,984) | (48,962) | 65,000 | (6,244) | (2,806) | 6,999 | (28,704) | (110,465) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,277) | (34,448) | (16,088) | 3,180 | 41,740 | (6,443) | 7,966 | (28,287) | 18,478 | (7,437) | 12,304 | 8,726 | (2,579) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (470,765) | 101,835 | 219,292 | (76,935) | 12,937 | 23,478 | 96,765 | 7,774 | 50,061 | 51,848 | (35,003) | 61,048 | (117,483) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,778 | 790,717 | 799,146 | 457,970 | 432,740 | 272,175 | 398,810 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (470,765) | 101,835 | 219,292 | (76,935) | 12,937 | 23,478 | 630,593 | 752,778 | 790,717 | 799,146 | 457,970 | 432,740 | 272,175 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 634,676 | 17.77% | 999,529 | 29.98% | 693,248 | 21.75% | 300,476 | 10.11% | 447,320 | 19.83% | 534,574 | 22.39% | 630,593 | 24.23% | 752,778 | 34.97% | 790,717 | 38.23% | 799,146 | 39.19% | 457,970 | 24.71% | 432,740 | 26.15% | 272,175 | 16.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,318 | 14.69% | 387,573 | 10.59% | 427,650 | 12.98% | 205,398 | 8.06% | 195,944 | 8.86% | 244,308 | 7.98% | 327,750 | 10.36% | 161,570 | 6.84% | 98,808 | 4.44% | 196,303 | 8.94% | 101,988 | 5.17% | 66,181 | 3.77% | 13,823 | 0.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,318 | 76.5% | 387,573 | 56.99% | 427,650 | 58.64% | 205,398 | -135.08% | 195,944 | 86.04% | 244,308 | 88.66% | 327,750 | 237.89% | 161,570 | 258.52% | 98,808 | 68.94% | 196,303 | 45.61% | 101,988 | 155.68% | 66,181 | 29.97% | 13,823 | 6.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 125,413 | 19.97% | 127,555 | 18.75% | 116,359 | 15.96% | 100,918 | -66.37% | 111,248 | 48.85% | 96,523 | 35.03% | 61,880 | 44.91% | 69,978 | 111.97% | 86,866 | 60.61% | 111,481 | 25.9% | 110,090 | 168.05% | 122,177 | 55.32% | 125,991 | 60.21% |
| 攤銷費用 | 2,088 | 0.33% | 2,411 | 0.35% | 3,195 | 0.44% | 3,656 | -2.4% | 4,650 | 2.04% | 4,253 | 1.54% | 2,865 | 2.08% | 3,071 | 4.91% | 4,943 | 3.45% | 5,289 | 1.23% | 4,338 | 6.62% | 3,699 | 1.67% | 7,553 | 3.61% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (4,582) | -0.67% | 0 | 0% | 3,418 | -2.25% | 2,085 | 0.92% | 609 | 0.22% | 331 | 0.24% | 31 | 0.05% | (20,138) | -14.05% | 21,655 | 5.03% | (10) | -0.02% | (179) | -0.08% | (600) | -0.29% |
| 利息費用 | 2,255 | 0.36% | 2,587 | 0.38% | 5,799 | 0.8% | 3,060 | -2.01% | 2,644 | 1.16% | 4,835 | 1.75% | 543 | 0.39% | 309 | 0.49% | 3 | 0% | 328 | 0.08% | 57 | 0.09% | 1,087 | 0.49% | 13,023 | 6.22% |
| 利息收入 | (32,725) | -5.21% | (32,384) | -4.76% | (8,695) | -1.19% | (6,103) | 4.01% | (7,420) | -3.26% | (7,862) | -2.85% | (6,920) | -5.02% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (463) | -0.07% | (8,318) | -1.22% | (832) | -0.11% | (4,010) | 2.64% | (87) | -0.04% | (2,745) | -1% | 423 | 0.31% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 129 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (14,915) | -2.38% | (6,595) | -0.97% | 7,331 | 1.01% | 13,168 | -8.66% | 6,690 | 2.94% | 4,428 | 1.61% | 5,412 | 3.93% | (4,145) | -6.63% | 8,491 | 5.92% | 1,749 | 0.41% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,411) | -0.22% | 23,630 | 3.47% | (4,579) | -0.63% | 756 | -0.5% | 3,871 | 1.7% | 1,833 | 0.67% | (580) | -0.42% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 80,371 | 12.8% | 104,304 | 15.34% | 125,370 | 17.19% | 114,859 | -75.54% | 123,681 | 54.31% | 101,820 | 36.95% | 63,954 | 46.42% | 85,479 | 136.77% | 76,367 | 53.28% | 132,927 | 30.89% | 117,976 | 180.09% | 100,425 | 45.47% | 158,323 | 75.66% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,437 | 1.5% | 162 | 0.02% | 3,515 | 0.48% | 3,968 | -2.61% | (9,644) | -4.23% | 24,915 | 9.04% | (6,593) | -4.79% | (7,146) | -11.43% | (4,650) | -3.24% | 41,959 | 9.75% | 48,123 | 73.46% | (19,431) | -8.8% | 8,627 | 4.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (36,993) | -5.89% | (35,238) | -5.18% | 192,833 | 26.44% | (201,395) | 132.45% | (14,234) | -6.25% | 48,049 | 17.44% | (50,919) | -36.96% | (119,954) | -191.93% | 168,818 | 117.79% | (34,530) | -8.02% | (107,863) | -164.65% | 11,281 | 5.11% | 103,552 | 49.49% |
| 存貨（增加）減少 | 76,803 | 12.23% | 416,858 | 61.29% | 41,851 | 5.74% | (617,454) | 406.06% | 135,097 | 59.32% | 238,251 | 86.46% | (449,409) | -326.2% | (405) | -0.65% | (232,905) | -162.5% | 50,263 | 11.68% | (177,323) | -270.68% | 85,453 | 38.69% | 18,491 | 8.84% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (31,643) | -5.04% | (40,468) | -5.95% | 25,809 | 3.54% | (42,019) | 27.63% | 10,389 | 4.56% | 20,843 | 7.56% | (13,043) | -9.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,604 | 2.8% | 341,314 | 50.18% | 264,008 | 36.2% | (856,900) | 563.53% | 121,608 | 53.4% | 332,058 | 120.51% | (519,964) | -377.41% | (129,401) | -207.05% | (78,480) | -54.76% | 57,093 | 13.27% | (231,080) | -352.73% | 82,784 | 37.48% | 109,256 | 52.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,856 | 5.87% | (15,917) | -2.34% | 64,888 | 8.9% | 53,773 | -35.36% | (6,785) | -2.98% | 31,808 | 11.54% | 15,030 | 10.91% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,078 | 10.05% | (103,368) | -15.2% | (111,371) | -15.27% | 318,127 | -209.21% | (95,759) | -42.05% | (349,609) | -126.87% | 268,119 | 194.61% | (5,561) | -8.9% | 85,354 | 59.55% | 65,913 | 15.32% | 100,287 | 153.08% | (6,978) | -3.16% | (10,968) | -5.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,483 | 1.83% | (1,410) | -0.21% | 18,613 | 2.55% | 2,076 | -1.37% | (4,803) | -2.11% | (6,637) | -2.41% | 14,468 | 10.5% | 4,576 | 7.32% | (1,255) | -0.88% | 9,741 | 2.26% | 5,478 | 8.36% | 3,538 | 1.6% | (958) | -0.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,065) | -1.6% | 34,554 | 5.08% | 4,085 | 0.56% | 26,980 | -17.74% | (14,160) | -6.22% | (3,902) | -1.42% | 17,683 | 12.83% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,965 | 0.47% | 4,643 | 0.68% | (14,706) | -2.02% | (975) | 0.64% | (453) | -0.2% | (2,944) | -1.07% | (6,599) | -4.79% | (10,433) | -16.69% | (2,605) | -1.82% | (345) | -0.08% | (487) | -0.74% | (592) | -0.27% | (642) | -0.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 104,317 | 16.61% | (81,498) | -11.98% | (38,491) | -5.28% | 399,981 | -263.05% | (121,960) | -53.56% | (331,284) | -120.22% | 307,665 | 223.31% | (25,787) | -41.26% | 69,131 | 48.23% | 64,706 | 15.04% | 85,291 | 130.19% | (32,618) | -14.77% | (70,090) | -33.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,921 | 19.42% | 259,816 | 38.2% | 225,517 | 30.93% | (456,919) | 300.49% | (352) | -0.15% | 774 | 0.28% | (212,299) | -154.09% | (155,188) | -248.31% | (9,349) | -6.52% | 121,799 | 28.3% | (145,789) | -222.54% | 50,166 | 22.71% | 39,166 | 18.72% |
| 調整項目合計 | 202,292 | 32.22% | 364,120 | 53.54% | 350,887 | 48.12% | (342,060) | 224.95% | 123,329 | 54.16% | 102,594 | 37.23% | (148,345) | -107.67% | (69,709) | -111.54% | 67,018 | 46.76% | 254,726 | 59.19% | (27,813) | -42.46% | 150,591 | 68.18% | 197,489 | 94.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 682,610 | 108.72% | 751,693 | 110.52% | 778,537 | 106.76% | (136,662) | 89.87% | 319,273 | 140.2% | 346,902 | 125.89% | 179,405 | 130.22% | 91,861 | 146.98% | 165,826 | 115.7% | 451,029 | 104.8% | 74,175 | 113.23% | 216,772 | 98.15% | 211,312 | 100.99% |
| 收取之利息 | 32,406 | 5.16% | 27,106 | 3.99% | 5,132 | 0.7% | 9,171 | -6.03% | 3,558 | 1.56% | 6,335 | 2.3% | 2,292 | 1.66% | 7,374 | 11.8% | 5,401 | 3.77% | 5,372 | 1.25% | 6,197 | 9.46% | 3,831 | 1.73% | 6,538 | 3.12% |
| 支付之利息 | (2,305) | -0.37% | (2,561) | -0.38% | (5,899) | -0.81% | (2,989) | 1.97% | (2,661) | -1.17% | (2,948) | -1.07% | (543) | -0.39% | (282) | -0.45% | (3) | 0% | (328) | -0.08% | (57) | -0.09% | (1,123) | -0.51% | (746) | -0.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (84,842) | -13.51% | (96,112) | -14.13% | (48,538) | -6.66% | (21,578) | 14.19% | (92,445) | -40.6% | (74,734) | -27.12% | (43,381) | -31.49% | (36,455) | -58.33% | (27,902) | -19.47% | (25,711) | -5.97% | (14,804) | -22.6% | 1,379 | 0.62% | (7,860) | -3.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,869 | 100% | 680,126 | 100% | 729,232 | 100% | (152,058) | 100% | 227,725 | 100% | 275,555 | 100% | 137,773 | 100% | 62,498 | 100% | 143,322 | 100% | 430,362 | 100% | 65,511 | 100% | 220,859 | 100% | 209,244 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (921,068) | 133.28% | (309,739) | 106.04% | (66,747) | 39.04% | (34,452) | 30.27% | (137,251) | 73.71% | (116,176) | 43.55% | (6,983) | 6.11% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 283,955 | -41.09% | 167,794 | -57.45% | 0 | 0% | 43,113 | -37.88% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,407) | 7.87% | (157,937) | 54.07% | (97,531) | 57.04% | (120,565) | 105.92% | (48,774) | 26.19% | (117,054) | 43.88% | (106,570) | 93.28% | (62,328) | 93.86% | (50,794) | 82.22% | (36,226) | 87.72% | (85,825) | 186.99% | (18,020) | 174.24% | (136,270) | 83.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 592 | -0.09% | 8,732 | -2.99% | 989 | -0.58% | 4,284 | -3.76% | 638 | -0.34% | 3,061 | -1.15% | 1,219 | -1.07% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (28) | 0% | (240) | 0.08% | (1,303) | 0.76% | 0 | 0% | (1,087) | 0.58% | (1,897) | 0.71% | (1,308) | 1.14% | (489) | 0.74% | (12,963) | 20.98% | (73) | 0.18% | (654) | 1.42% | ||||
| 存出保證金減少 | 216 | -0.03% | 72 | -0.02% | 19 | -0.01% | 37 | -0.03% | 438 | -0.24% | 481 | -0.18% | 1,621 | -1.42% | 502 | -0.76% | 12,984 | -21.02% | 55 | -0.13% | 541 | -1.18% | 2,079 | -20.1% | 48 | -0.03% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (774) | 0.26% | (6,264) | 3.66% | (257) | 0.23% | (770) | 0.41% | (5,921) | 2.22% | (5,984) | 5.24% | (2,162) | 3.26% | (226) | 0.37% | (7,139) | 17.29% | (4,568) | 9.95% | (1,197) | 11.57% | (3,685) | 2.26% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (325) | 0.05% | (1,055) | 0.62% | (5,989) | 5.26% | 591 | -0.32% | (29,276) | 10.97% | 3,763 | -3.29% | (12,177) | 18.34% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (691,065) | 100% | (292,092) | 100% | (170,984) | 100% | (113,829) | 100% | (186,215) | 100% | (266,782) | 100% | (114,242) | 100% | (66,404) | 100% | (61,777) | 100% | (41,296) | 100% | (45,898) | 100% | (10,342) | 100% | (162,700) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,000 | -64.07% | 255,000 | -318.52% | 1,048,000 | -665.7% | 1,217,000 | 1013.33% | 697,500 | -517.23% | 1,301,000 | -1551.71% | 472,000 | -340.25% | 405,000 | 17241.38% | 0 | 0% | 100,434 | -146.02% | 80,000 | -49.05% | ||||
| 短期借款減少 | (265,000) | 87.06% | (213,000) | 266.06% | (1,390,000) | 882.94% | (979,000) | -815.16% | (662,500) | 491.27% | (1,210,000) | 1443.17% | (501,000) | 361.16% | (340,000) | -14474.24% | 0 | 0% | (168,691) | 245.26% | (59,480) | 36.47% | ||||
| 存入保證金增加 | 22,505 | -7.39% | 49,968 | -62.41% | 22,186 | -14.09% | 0 | 0% | 40 | -0.05% | 3,147 | -2.27% | 43 | 1.83% | 79 | -0.1% | 2,477 | -5.79% | 12,341 | -132.93% | 10,275 | -14.94% | 0 | 0% | ||
| 存入保證金減少 | (30,154) | 9.91% | 0 | 0% | (5,919) | 4.27% | 0 | 0% | (7,579) | 10.04% | (6,464) | 15.1% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (23,522) | 7.73% | (23,919) | 29.88% | (18,986) | 12.06% | (15,492) | -12.9% | (13,519) | 10.02% | (17,410) | 20.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (203,203) | 66.76% | (148,107) | 185% | (70,628) | 44.86% | (102,409) | -85.27% | (156,335) | 115.93% | (157,473) | 187.82% | (106,949) | 77.1% | (62,694) | -2668.97% | (67,997) | 90.07% | (38,828) | 90.69% | (22,707) | 244.58% | (10,798) | 15.7% | (23,121) | 14.18% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (304,374) | 100% | (80,058) | 100% | (157,428) | 100% | 120,099 | 100% | (134,854) | 100% | (83,843) | 100% | (138,721) | 100% | 2,349 | 100% | (75,497) | 100% | (42,815) | 100% | (9,284) | 100% | (68,780) | 100% | (163,105) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,717 | (1,695) | (8,048) | (1,056) | 6,090 | (20,949) | (6,995) | (36,382) | (14,477) | (5,075) | 14,901 | 18,828 | (10,074) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (364,853) | 306,281 | 392,772 | (146,844) | (87,254) | (96,019) | (122,185) | (37,939) | (8,429) | 341,176 | 25,230 | 160,565 | (126,635) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 999,529 | 693,248 | 300,476 | 447,320 | 534,574 | 630,593 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 634,676 | 999,529 | 693,248 | 300,476 | 447,320 | 534,574 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 634,676 | 999,529 | 693,248 | 300,476 | 447,320 | 534,574 | 630,593 | 752,778 | 790,717 | 799,146 | 457,970 | 432,740 | 272,175 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰詠(6266) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2億元、較上一季成長90.4%；而今年初至今累積為NT$6.28億元、較去年同期衰退-7.68%。
單季
泰詠(6266) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2億元，較上一季成長90.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時泰詠過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.33%、-3.62%與19.04%。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,881萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$635萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.28億元，較去年同期衰退-7.68%，為過去11年同期中的第3高。
同時泰詠過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為83.01%、17.9%與25.36%。
其中稅前淨利為NT$4.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,037萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,474萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,618 | 43,764 | 103,952 | 64,013 | 26,933 | 72,938 | 96,472 | 57,701 | 48,836 | 88,985 | 34,190 | 43,476 | (3,135) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,806 | 63,031 | 24,567 | 37,077 | 27,567 | 24,138 | 12,914 | 40,956 | 11,219 | 17,137 | 28,381 | 1,743 | 45,849 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 30,820 | 32,635 | 29,494 | 27,670 | 23,844 | 25,470 | 16,137 | 14,974 | 19,001 | 25,817 | 28,145 | 27,117 | 32,943 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 512 | 558 | 873 | 669 | 1,049 | 1,175 | 844 | 577 | 877 | 1,555 | 1,233 | 844 | 1,106 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,296 | 18,694 | 160,080 | (248,867) | 121,674 | 148,961 | 66,121 | (101,476) | 8,682 | (32,412) | (118,853) | 51,036 | 29,726 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,066 | 132,523 | 279,337 | (167,001) | 172,889 | 240,539 | 160,501 | (9,429) | 69,099 | 74,342 | (53,875) | 102,479 | 69,088 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,318 | 14.69% | 387,573 | 10.59% | 427,650 | 12.98% | 205,398 | 8.06% | 195,944 | 8.86% | 244,308 | 7.98% | 327,750 | 10.36% | 161,570 | 6.84% | 98,808 | 4.44% | 196,303 | 8.94% | 101,988 | 5.17% | 66,181 | 3.77% | 13,823 | 0.85% |
| 收益費損項目合計 | 80,371 | 12.8% | 104,304 | 15.34% | 125,370 | 17.19% | 114,859 | -75.54% | 123,681 | 54.31% | 101,820 | 36.95% | 63,954 | 46.42% | 85,479 | 136.77% | 76,367 | 53.28% | 132,927 | 30.89% | 117,976 | 180.09% | 100,425 | 45.47% | 158,323 | 75.66% |
| 折舊費用 | 125,413 | 19.97% | 127,555 | 18.75% | 116,359 | 15.96% | 100,918 | -66.37% | 111,248 | 48.85% | 96,523 | 35.03% | 61,880 | 44.91% | 69,978 | 111.97% | 86,866 | 60.61% | 111,481 | 25.9% | 110,090 | 168.05% | 122,177 | 55.32% | 125,991 | 60.21% |
| 攤銷費用 | 2,088 | 0.33% | 2,411 | 0.35% | 3,195 | 0.44% | 3,656 | -2.4% | 4,650 | 2.04% | 4,253 | 1.54% | 2,865 | 2.08% | 3,071 | 4.91% | 4,943 | 3.45% | 5,289 | 1.23% | 4,338 | 6.62% | 3,699 | 1.67% | 7,553 | 3.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,921 | 19.42% | 259,816 | 38.2% | 225,517 | 30.93% | (456,919) | 300.49% | (352) | -0.15% | 774 | 0.28% | (212,299) | -154.09% | (155,188) | -248.31% | (9,349) | -6.52% | 121,799 | 28.3% | (145,789) | -222.54% | 50,166 | 22.71% | 39,166 | 18.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,869 | 100% | 680,126 | 100% | 729,232 | 100% | (152,058) | 100% | 227,725 | 100% | 275,555 | 100% | 137,773 | 100% | 62,498 | 100% | 143,322 | 100% | 430,362 | 100% | 65,511 | 100% | 220,859 | 100% | 209,244 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰詠(6266) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.84億元、較上一季衰退-2581.4%；而今年初至今累積為NT$-6.91億元、較去年同期衰退-136.59%。
單季
泰詠(6266) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.84億元，較上一季衰退-2581.4%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.91億元，較去年同期衰退-136.59%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (683,945) | (34,462) | (21,672) | (33,987) | (30,621) | (53,634) | (22,740) | (19,510) | (31,272) | (12,251) | (431) | (21,453) | (73,527) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,931) | (6,624) | (45,139) | (37,534) | (1,292) | (17,515) | (52,043) | (11,763) | (31,660) | (6,198) | (2,650) | (3,768) | (49,548) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2) | 0 | 989 | 484 | 89 | 1,730 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (535) | 0 | 0 | (470) | (1,149) | (793) | 0 | 317 | (2,230) | (16) | 0 | (599) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (696,349) | (172,217) | 8,816 | (34,452) | (27,094) | 253 | (4,723) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,554 | 144,914 | 0 | 37,057 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (691,065) | 100% | (292,092) | 100% | (170,984) | 100% | (113,829) | 100% | (186,215) | 100% | (266,782) | 100% | (114,242) | 100% | (66,404) | 100% | (61,777) | 100% | (41,296) | 100% | (45,898) | 100% | (10,342) | 100% | (162,700) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,407) | 7.87% | (157,937) | 54.07% | (97,531) | 57.04% | (120,565) | 105.92% | (48,774) | 26.19% | (117,054) | 43.88% | (106,570) | 93.28% | (62,328) | 93.86% | (50,794) | 82.22% | (36,226) | 87.72% | (85,825) | 186.99% | (18,020) | 174.24% | (136,270) | 83.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 592 | -0.09% | 8,732 | -2.99% | 989 | -0.58% | 4,284 | -3.76% | 638 | -0.34% | 3,061 | -1.15% | 1,219 | -1.07% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (774) | 0.26% | (6,264) | 3.66% | (257) | 0.23% | (770) | 0.41% | (5,921) | 2.22% | (5,984) | 5.24% | (2,162) | 3.26% | (226) | 0.37% | (7,139) | 17.29% | (4,568) | 9.95% | (1,197) | 11.57% | (3,685) | 2.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 5.85% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,908 | -6.38% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (921,068) | 133.28% | (309,739) | 106.04% | (66,747) | 39.04% | (34,452) | 30.27% | (137,251) | 73.71% | (116,176) | 43.55% | (6,983) | 6.11% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 283,955 | -41.09% | 167,794 | -57.45% | 0 | 0% | 43,113 | -37.88% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰詠(6266) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,639萬元、較上一季成長107%；而今年初至今累積為NT$-3.04億元、較去年同期衰退-280.19%。
單季
泰詠(6266) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,639萬元，較上一季成長107%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.04億元，較去年同期衰退-280.19%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,391 | 38,222 | (22,285) | 120,873 | (171,071) | (156,984) | (48,962) | 65,000 | (6,244) | (2,806) | 6,999 | (28,704) | (110,465) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 90,000 | 168,000 | 360,000 | 16,493 | 227,000 | 72,000 | 80,000 | 0 | (85,074) | 62,171 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (45,000) | (420,000) | (235,000) | (181,493) | (379,000) | (121,000) | (15,000) | 0 | 55,309 | (11,936) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (304,374) | 100% | (80,058) | 100% | (157,428) | 100% | 120,099 | 100% | (134,854) | 100% | (83,843) | 100% | (138,721) | 100% | 2,349 | 100% | (75,497) | 100% | (42,815) | 100% | (9,284) | 100% | (68,780) | 100% | (163,105) | 100% |
| 短期借款增加 | 195,000 | -64.07% | 255,000 | -318.52% | 1,048,000 | -665.7% | 1,217,000 | 1013.33% | 697,500 | -517.23% | 1,301,000 | -1551.71% | 472,000 | -340.25% | 405,000 | 17241.38% | 0 | 0% | 100,434 | -146.02% | 80,000 | -49.05% | ||||
| 短期借款減少 | (265,000) | 87.06% | (213,000) | 266.06% | (1,390,000) | 882.94% | (979,000) | -815.16% | (662,500) | 491.27% | (1,210,000) | 1443.17% | (501,000) | 361.16% | (340,000) | -14474.24% | 0 | 0% | (168,691) | 245.26% | (59,480) | 36.47% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (160,700) | 98.53% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (203,203) | 66.76% | (148,107) | 185% | (70,628) | 44.86% | (102,409) | -85.27% | (156,335) | 115.93% | (157,473) | 187.82% | (106,949) | 77.1% | (62,694) | -2668.97% | (67,997) | 90.07% | (38,828) | 90.69% | (22,707) | 244.58% | (10,798) | 15.7% | (23,121) | 14.18% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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