6227
78
TWD-4.70 (-5.68%)
2025.04.11收盤
茂綸－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,900 | 95,440 | 171,784 | 171,187 | 57,317 | 13,481 | 75,095 | 49,409 | 16,917 | 56,686 | 42,042 | 31,677 | 137 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,900 | 95,440 | 171,784 | 171,187 | 57,317 | 13,481 | 75,095 | 49,409 | 16,917 | 56,686 | 42,042 | 31,677 | 137 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,285 | 9,922 | 8,778 | 7,742 | 7,114 | 7,121 | 578 | 488 | 484 | 509 | 478 | 442 | 862 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 307 | 300 | 263 | 390 | 329 | 207 | 107 | 110 | 109 | 78 | 43 | 141 | 156 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 407 | (727) | 73 | (846) | (772) | 399 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 8,406 | 31,701 | 29,935 | 2,564 | 2,859 | 5,176 | 11,853 | 3,787 | 2,569 | 1,288 | 800 | 126 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,718) | (812) | (380) | (67) | (71) | (220) | (259) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 194 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 | (12) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,881 | 40,388 | 38,679 | 9,783 | 9,421 | 12,697 | 12,233 | 4,221 | 3,073 | 1,677 | 1,078 | 511 | 438 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,667) | 6,293 | (3,778) | (4,630) | 38,518 | 2,478 | 312 | (2,517) | (1,166) | 688 | 2,684 | 2,260 | (3,695) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,853 | 1,064,180 | 215,258 | (16,672) | (316,824) | 302,034 | (178,886) | (125,144) | (168,019) | (66,150) | 156,002 | (86,345) | 26,115 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,197) | 8,064 | 5,044 | (42,106) | 9,725 | 2,161 | (1,143) | 9,248 | 7,726 | 498 | 82 | 2,885 | (4,169) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (21,728) | 94,865 | (9,142) | (949) | (12,755) | 117,444 | (190,906) | 50,851 | (366,564) | (173,716) | 30,994 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,421) | (25,659) | 303 | 0 | (1,416) | 20 | (64) | (56) | (10) | (44) | (45) | (627) | (15,594) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 56,416 | 523,902 | (640,272) | (61,831) | (123,422) | 172,487 | 577,078 | 519,759 | 301,889 | (654,608) | (12,720) | 196,139 | 167,006 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (24,266) | 5,504 | 4,741 | (5,981) | (7,043) | 502 | 7,043 | (161,155) | (11,932) | 57,537 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (90) | (80) | (255) | (38) | (6) | (16) | 1,151 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,900 | 1,677,069 | (428,101) | (132,207) | (413,223) | 597,110 | 214,585 | 290,926 | (239,064) | (835,135) | 171,430 | 82,810 | 138,834 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 40,498 | 6,489 | (5,544) | (5,302) | (13,115) | (3,866) | 3,136 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 93,468 | 48,793 | 105,900 | (510,293) | 130,405 | (188,507) | (621,107) | (420,986) | 111,153 | (362,341) | (249,328) | (187,552) | (215,139) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (161,549) | (196,469) | (277,728) | 51,504 | 137,047 | (79,212) | (82,138) | 78,450 | 2,752 | 29,573 | 34,206 | (549) | 1,044 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,392 | (33,978) | 38,452 | 34,280 | 108,862 | 117,717 | 199,877 | 219,739 | 302,610 | 243,674 | 3,067 | (10,744) | 42,445 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,043 | 3,206 | 6,446 | 8,690 | (18,370) | (5,776) | (6,261) | 1,637 | 1,902 | 121 | 2,203 | 0 | (1,347) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,135) | (5,923) | (3,805) | (1,901) | (1,120) | (1,768) | (9,375) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (58) | (152) | (149) | (147) | (143) | (131) | (117) | (115) | (126) | (139) | (147) | (125) | (155) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,659 | (178,034) | (136,428) | (423,169) | 343,566 | (161,543) | (515,985) | (126,281) | 412,920 | (83,075) | (214,676) | (203,809) | (218,428) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,559 | 1,499,035 | (564,529) | (555,376) | (69,657) | 435,567 | (301,400) | 164,645 | 173,856 | (918,210) | (43,246) | (120,999) | (79,594) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 122,440 | 1,539,423 | (525,850) | (545,593) | (60,236) | 448,264 | (289,167) | 168,866 | 176,929 | (916,533) | (42,168) | (120,488) | (79,156) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,340 | 1,634,863 | (354,066) | (374,406) | (2,919) | 461,745 | (214,072) | 218,275 | 193,846 | (859,847) | (126) | (88,811) | (79,019) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,718 | 812 | 380 | 67 | 71 | 220 | 259 | 164 | 89 | 198 | 243 | 198 | 213 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,558) | 10,821 | (20,012) | (800) | (2,942) | (26,651) | (2,224) | (17,416) | (7,012) | (7,579) | (9,095) | (8,637) | (5,165) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,500 | 1,646,496 | (373,698) | (375,139) | (5,096) | 435,314 | (216,037) | 188,916 | 183,656 | (869,087) | (9,696) | (97,483) | (83,971) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,077) | (1,428) | (572) | (308) | (5,116) | (1,732) | (1,301) | (421) | (222) | (789) | (850) | (22) | (128) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (450) | 0 | 0 | 0 | (187) | (498) | (359) | 0 | 0 | (807) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,204) | 1,031 | 1,650 | 1,873 | (5,315) | (665) | (1,693) | (310) | 232 | (2,994) | (970) | 16 | 40,603 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (112,674) | (1,628,617) | 474,560 | 137,821 | 832,734 | 0 | 279,868 | (146,081) | (471,924) | 888,581 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (880,291) | (310,296) | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 15,916 | (149,233) | (7,603) | (8,406) | (7,484) | (160,745) | 165,403 | 22,497 | |||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (97,198) | 0 | 89,474 | 1,347 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,735) | (9,612) | (7,601) | (6,447) | (5,575) | (6,278) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (7,377) | (35,077) | (28,173) | (2,041) | (3,636) | (3,689) | (10,895) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (245,984) | (1,657,390) | 289,553 | 73,194 | (64,371) | (328,669) | 261,489 | (298,367) | (306,521) | 911,078 | 17,216 | 89,474 | 1,347 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,163 | (18,705) | (15,169) | (2,305) | (8,105) | (12,945) | 1,464 | (6,181) | 10,610 | (159) | 10,459 | 1,741 | (1,909) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,475 | (28,568) | (97,664) | (302,377) | (82,887) | 93,035 | 45,223 | (115,942) | (112,023) | 38,838 | 17,009 | (6,252) | (43,930) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,985 | 434,961 | 186,998 | 130,300 | 115,445 | 125,452 | 262,168 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,893 | (28,568) | (97,664) | (302,377) | (82,887) | 93,035 | 188,034 | 142,985 | 434,961 | 186,998 | 130,300 | 115,445 | 125,452 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,402 | 8.71% | 320,884 | 4.72% | 315,135 | 3.34% | 298,354 | 4.69% | 318,410 | 5.54% | 287,234 | 6.6% | 188,034 | 3.61% | 142,985 | 4.3% | 434,961 | 10.31% | 186,998 | 4.29% | 130,300 | 5.58% | 115,445 | 6.5% | 125,452 | 7.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 625,241 | 5.07% | 397,474 | 2.98% | 731,946 | 4.88% | 541,868 | 3.79% | 249,583 | 2.44% | 164,964 | 1.91% | 279,357 | 3.26% | 187,621 | 3.01% | 176,873 | 2.2% | 180,683 | 3.22% | 138,673 | 3.23% | 53,027 | 1.76% | 70,211 | 2.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 625,241 | 45.36% | 397,474 | 18.33% | 731,946 | -44.94% | 541,868 | -1066.84% | 249,583 | -111.31% | 164,964 | 13.38% | 279,357 | -23.95% | 187,621 | 39.75% | 176,873 | 29.46% | 180,683 | -15.75% | 138,673 | -43.13% | 53,027 | -42.92% | 70,211 | -92.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,351 | 3.44% | 38,321 | 1.77% | 33,794 | -2.07% | 31,194 | -61.42% | 30,194 | -13.47% | 26,978 | 2.19% | 2,236 | -0.19% | 1,888 | 0.4% | 1,995 | 0.33% | 1,998 | -0.17% | 1,818 | -0.57% | 1,961 | -1.59% | 3,831 | -5.06% |
| 攤銷費用 | 1,040 | 0.08% | 1,121 | 0.05% | 1,323 | -0.08% | 1,594 | -3.14% | 1,119 | -0.5% | 540 | 0.04% | 511 | -0.04% | 437 | 0.09% | 456 | 0.08% | 179 | -0.02% | 359 | -0.11% | 555 | -0.45% | 619 | -0.82% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,823 | 0.2% | (24) | 0% | (105) | 0.01% | (168) | 0.33% | (146) | 0.07% | 2,415 | 0.2% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 43,704 | 3.17% | 169,285 | 7.81% | 65,817 | -4.04% | 11,562 | -22.76% | 12,647 | -5.64% | 32,322 | 2.62% | 27,544 | -2.36% | 13,603 | 2.88% | 9,347 | 1.56% | 4,151 | -0.36% | 1,967 | -0.61% | 294 | -0.24% | 136 | -0.18% |
| 利息收入 | (2,804) | -0.2% | (1,594) | -0.07% | (532) | 0.03% | (188) | 0.37% | (237) | 0.11% | (621) | -0.05% | (509) | 0.04% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 195 | 0.01% | 3 | 0% | 1,774 | -0.11% | 8 | -0.02% | 26 | -0.01% | 36 | 0% | (6) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (12) | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | (38) | 0.02% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 92,309 | 6.7% | 207,100 | 9.55% | 102,069 | -6.27% | 44,002 | -86.63% | 43,565 | -19.43% | 61,670 | 5% | 29,742 | -2.55% | 15,646 | 3.32% | 11,380 | 1.9% | 5,488 | -0.48% | 3,241 | -1.01% | 1,426 | -1.15% | 1,099 | -1.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,777) | -0.13% | 6,036 | 0.28% | 1,750 | -0.11% | (5,549) | 10.92% | (2,869) | 1.28% | 4,343 | 0.35% | 165 | -0.01% | 334 | 0.07% | (4,936) | -0.82% | 1,576 | -0.14% | 2,128 | -0.66% | 8,579 | -6.94% | 568 | -0.75% |
| 應收帳款（增加）減少 | (407,852) | -29.59% | 910,550 | 41.99% | (204,794) | 12.57% | (307,059) | 604.54% | (1,039,870) | 463.76% | 501,801 | 40.69% | (1,122,976) | 96.26% | (27,248) | -5.77% | 79,569 | 13.25% | (783,225) | 68.29% | (208,716) | 64.92% | (279,443) | 226.19% | (43,813) | 57.84% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,845 | 3.54% | (50,485) | -2.33% | 47,799 | -2.93% | (28,053) | 55.23% | (23,284) | 10.38% | 384 | 0.03% | (2,775) | 0.24% | 521 | 0.11% | (336) | -0.06% | (1,439) | 0.13% | 1,850 | -0.58% | 2,987 | -2.42% | (3,997) | 5.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | (35,971) | -2.61% | 31,661 | 1.46% | (11,620) | 0.71% | 8,174 | -16.09% | 17,508 | -7.81% | 149,235 | 12.1% | (52,757) | 4.52% | 407,325 | 86.3% | (203,607) | -33.92% | (208,546) | 18.18% | (4,872) | 1.52% | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 25,913 | 1.88% | (27,331) | -1.26% | (41) | 0% | 1,621 | -3.19% | (1,621) | 0.72% | 79 | 0.01% | (18) | 0% | (48) | -0.01% | 484 | 0.08% | (452) | 0.04% | 582 | -0.18% | 23,010 | -18.63% | (23,637) | 31.21% |
| 存貨（增加）減少 | 944,933 | 68.56% | 1,712,898 | 78.98% | (2,772,972) | 170.26% | (291,569) | 574.05% | (278,231) | 124.09% | 340,775 | 27.63% | (663,964) | 56.91% | 332,287 | 70.4% | 486,278 | 81% | (1,134,407) | 98.91% | (319,898) | 99.5% | 28,918 | -23.41% | (72,390) | 95.57% |
| 預付款項（增加）減少 | (29,481) | -2.14% | 129,305 | 5.96% | (66,476) | 4.08% | (30,384) | 59.82% | (30,072) | 13.41% | 2,479 | 0.2% | 3,701 | -0.32% | (164,892) | -34.94% | 48,474 | 8.07% | 167,375 | -14.59% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 68 | 0% | 74 | 0% | (206) | 0.01% | (21) | 0.04% | 104 | -0.05% | 127 | 0.01% | (83) | 0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 544,678 | 39.52% | 2,712,708 | 125.08% | (3,006,560) | 184.6% | (652,840) | 1285.32% | (1,358,335) | 605.79% | 999,223 | 81.03% | (1,838,707) | 157.61% | 549,123 | 116.35% | 404,930 | 67.45% | (1,959,071) | 170.81% | (542,748) | 168.82% | (234,196) | 189.57% | (121,865) | 160.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 51,349 | 3.73% | 38,271 | 1.76% | (1,267) | 0.08% | 9,764 | -19.22% | 7,173 | -3.2% | (2,695) | -0.22% | 12,345 | -1.06% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (19,622) | -1.42% | (291,502) | -13.44% | 518,602 | -31.84% | 129,880 | -255.71% | 305,700 | -136.34% | 195,169 | 15.83% | (17,165) | 1.47% | (299,400) | -63.44% | 24,128 | 4.02% | 370,171 | -32.28% | 41,350 | -12.86% | 78,035 | -63.16% | (14,579) | 19.25% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 162,450 | 11.79% | (661,899) | -30.52% | 115,111 | -7.07% | (43,214) | 85.08% | 568,043 | -253.34% | (32,312) | -2.62% | 383,635 | -32.88% | 181,003 | 38.35% | (22,661) | -3.77% | 8,719 | -0.76% | 34,637 | -10.77% | (1,226) | 0.99% | 710 | -0.94% |
| 其他應付款增加（減少） | 24,376 | 1.77% | (34,891) | -1.61% | 52,671 | -3.23% | (65,102) | 128.17% | 18,648 | -8.32% | (83,656) | -6.78% | 9,739 | -0.83% | (100,223) | -21.23% | 46,062 | 7.67% | 276,143 | -24.08% | 17,474 | -5.44% | (3,483) | 2.82% | 1,047 | -1.38% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,107 | 0.3% | (1,999) | -0.09% | 196 | -0.01% | 7,916 | -15.59% | 13,546 | -6.04% | 9,444 | 0.77% | (6,899) | 0.59% | 331 | 0.07% | 6,659 | 1.11% | (1,884) | 0.16% | 2,740 | -0.85% | 0 | 0% | (1,347) | 1.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | (456) | -0.03% | 1,253 | 0.06% | 459 | -0.03% | 30 | -0.06% | (327) | 0.15% | 163 | 0.01% | (8,568) | 0.73% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (241) | -0.02% | (603) | -0.03% | (583) | 0.04% | (608) | 1.2% | (561) | 0.25% | (513) | -0.04% | (475) | 0.04% | (480) | -0.1% | (511) | -0.09% | (551) | 0.05% | (593) | 0.18% | (522) | 0.42% | (629) | 0.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 221,963 | 16.1% | (951,370) | -43.87% | 685,189 | -42.07% | 38,666 | -76.13% | 912,222 | -406.83% | 85,600 | 6.94% | 372,612 | -31.94% | (224,636) | -47.59% | 54,074 | 9.01% | 660,814 | -57.62% | 96,698 | -30.08% | 71,767 | -58.09% | (14,210) | 18.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 766,641 | 55.62% | 1,761,338 | 81.22% | (2,321,371) | 142.53% | (614,174) | 1209.19% | (446,113) | 198.96% | 1,084,823 | 87.97% | (1,466,095) | 125.67% | 324,487 | 68.75% | 459,004 | 76.46% | (1,298,257) | 113.19% | (446,050) | 138.74% | (162,429) | 131.48% | (136,075) | 179.64% |
| 調整項目合計 | 858,950 | 62.32% | 1,968,438 | 90.77% | (2,219,302) | 136.26% | (570,172) | 1122.56% | (402,548) | 179.53% | 1,146,493 | 92.97% | (1,436,353) | 123.12% | 340,133 | 72.07% | 470,384 | 78.35% | (1,292,769) | 112.72% | (442,809) | 137.73% | (161,003) | 130.32% | (134,976) | 178.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,484,191 | 107.69% | 2,365,912 | 109.09% | (1,487,356) | 91.32% | (28,304) | 55.73% | (152,965) | 68.22% | 1,311,457 | 106.35% | (1,156,996) | 99.18% | 527,754 | 111.82% | 647,257 | 107.82% | (1,112,086) | 96.96% | (304,136) | 94.6% | (107,976) | 87.4% | (64,765) | 85.5% |
| 收取之利息 | 2,804 | 0.2% | 1,594 | 0.07% | 532 | -0.03% | 188 | -0.37% | 237 | -0.11% | 621 | 0.05% | 509 | -0.04% | 284 | 0.06% | 489 | 0.08% | 789 | -0.07% | 786 | -0.24% | 732 | -0.59% | 1,335 | -1.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | (108,747) | -7.89% | (198,802) | -9.17% | (141,882) | 8.71% | (22,676) | 44.64% | (71,497) | 31.89% | (78,925) | -6.4% | (10,127) | 0.87% | (43,957) | -9.31% | (38,144) | -6.35% | (30,968) | 2.7% | (16,802) | 5.23% | (16,044) | 12.99% | (11,818) | 15.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,378,248 | 100% | 2,168,704 | 100% | (1,628,706) | 100% | (50,792) | 100% | (224,225) | 100% | 1,233,153 | 100% | (1,166,614) | 100% | 471,974 | 100% | 600,327 | 100% | (1,146,925) | 100% | (321,504) | 100% | (123,543) | 100% | (75,747) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,316) | 40.09% | (5,970) | 68.73% | (12,016) | 89.99% | (6,233) | 90.61% | (12,292) | 87.81% | (6,474) | 78.86% | (4,453) | 67.86% | (1,174) | -3.22% | (1,122) | 23.75% | (3,336) | 56.87% | (1,836) | 75.37% | (618) | -1.09% | (2,354) | -1.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | -0.06% | 1 | -0.01% | 3 | -0.02% | 17 | -0.25% | 8 | -0.06% | 8 | -0.1% | 327 | -4.98% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,153 | -4.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (694) | 1.61% | (1,908) | 21.97% | (320) | 2.4% | (976) | 14.19% | (1,140) | 8.14% | (2,044) | 24.9% | (1,750) | 26.67% | 0 | 0% | (420) | 8.89% | (889) | 15.16% | (183) | 7.51% | (143) | -0.25% | (123) | -0.07% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 2,109 | -4.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (29,469) | 68.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,191) | 100% | (8,686) | 100% | (13,352) | 100% | (6,879) | 100% | (13,998) | 100% | (8,210) | 100% | (6,562) | 100% | 36,454 | 100% | (4,724) | 100% | (5,866) | 100% | (2,436) | 100% | 56,614 | 100% | 166,986 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 430,000 | -35.17% | 695,749 | -32.28% | 2,876,012 | 177.95% | 1,291,185 | 2688.12% | 1,170,599 | 406.69% | 0 | 0% | 1,178,765 | 97.71% | (723,529) | 93.75% | (634,360) | 185.08% | 1,601,860 | 133.74% | ||||||
| 短期借款減少 | (695,749) | 56.91% | (2,876,012) | 133.44% | (1,291,185) | -79.89% | (1,170,599) | -2437.07% | (880,291) | -305.83% | (542,445) | 48.55% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 551,795 | -25.6% | 374,733 | 23.19% | 77,170 | 160.66% | 111,519 | 38.74% | (402,466) | 36.02% | 137,106 | 11.37% | 27,913 | -3.62% | 367,721 | -107.29% | (335,634) | -28.02% | ||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (667,914) | 54.63% | 0 | 0% | 353,622 | 109.42% | 89,474 | 174.01% | (181,650) | 82.68% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (38,563) | 3.15% | (31,571) | 1.46% | (27,426) | -1.7% | (24,396) | -50.79% | (24,791) | -8.61% | (24,439) | 2.19% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (190,279) | 15.56% | (327,281) | 15.18% | (254,974) | -15.78% | (114,168) | -237.69% | (76,112) | -26.44% | (114,168) | 10.22% | (83,723) | -6.94% | (76,112) | 9.86% | (76,112) | 22.21% | (68,500) | -5.72% | (30,445) | -9.42% | (38,056) | -74.01% | (38,055) | 17.32% |
| 支付之利息 | (44,124) | 3.61% | (168,041) | 7.8% | (61,011) | -3.78% | (11,159) | -23.23% | (13,087) | -4.55% | (33,718) | 3.02% | (25,800) | -2.14% | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | (7,984) | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (8,016) | 0.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,222,629) | 100% | (2,155,361) | 100% | 1,616,149 | 100% | 48,033 | 100% | 287,837 | 100% | (1,117,236) | 100% | 1,206,348 | 100% | (771,728) | 100% | (342,751) | 100% | 1,197,726 | 100% | 323,177 | 100% | 51,418 | 100% | (219,705) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,672 | 1,092 | 42,690 | (10,418) | (18,438) | (8,507) | 11,877 | (28,676) | (4,889) | 11,763 | 15,618 | 5,504 | (8,250) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,100 | 5,749 | 16,781 | (20,056) | 31,176 | 99,200 | 45,049 | (291,976) | 247,963 | 56,698 | 14,855 | (10,007) | (136,716) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,302 | 315,135 | 298,354 | 318,410 | 287,234 | 188,034 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,402 | 320,884 | 315,135 | 298,354 | 318,410 | 287,234 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,402 | 320,884 | 315,135 | 298,354 | 318,410 | 287,234 | 188,034 | 142,985 | 434,961 | 186,998 | 130,300 | 115,445 | 125,452 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
茂綸(6227) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.56億元、較上一季成長249.11%；而今年初至今累積為NT$13.78億元、較去年同期衰退-36.45%。
單季
茂綸(6227) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.56億元，較上一季成長249.11%，為過去11年同期中的第3高。
同時茂綸過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.38%、-3.97%與--。
其中稅前淨利為NT$2.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,288萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-484萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$13.78億元，較去年同期衰退-36.45%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂綸過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為207.71%、2.25%與--。
其中稅前淨利為NT$6.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,231萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.06億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,900 | 95,440 | 171,784 | 171,187 | 57,317 | 13,481 | 75,095 | 49,409 | 16,917 | 56,686 | 42,042 | 31,677 | 137 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,881 | 40,388 | 38,679 | 9,783 | 9,421 | 12,697 | 12,233 | 4,221 | 3,073 | 1,677 | 1,078 | 511 | 438 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,285 | 9,922 | 8,778 | 7,742 | 7,114 | 7,121 | 578 | 488 | 484 | 509 | 478 | 442 | 862 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 307 | 300 | 263 | 390 | 329 | 207 | 107 | 110 | 109 | 78 | 43 | 141 | 156 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,559 | 1,499,035 | (564,529) | (555,376) | (69,657) | 435,567 | (301,400) | 164,645 | 173,856 | (918,210) | (43,246) | (120,999) | (79,594) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,500 | 1,646,496 | (373,698) | (375,139) | (5,096) | 435,314 | (216,037) | 188,916 | 183,656 | (869,087) | (9,696) | (97,483) | (83,971) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 625,241 | 5.07% | 397,474 | 2.98% | 731,946 | 4.88% | 541,868 | 3.79% | 249,583 | 2.44% | 164,964 | 1.91% | 279,357 | 3.26% | 187,621 | 3.01% | 176,873 | 2.2% | 180,683 | 3.22% | 138,673 | 3.23% | 53,027 | 1.76% | 70,211 | 2.78% |
| 收益費損項目合計 | 92,309 | 6.7% | 207,100 | 9.55% | 102,069 | -6.27% | 44,002 | -86.63% | 43,565 | -19.43% | 61,670 | 5% | 29,742 | -2.55% | 15,646 | 3.32% | 11,380 | 1.9% | 5,488 | -0.48% | 3,241 | -1.01% | 1,426 | -1.15% | 1,099 | -1.45% |
| 折舊費用 | 47,351 | 3.44% | 38,321 | 1.77% | 33,794 | -2.07% | 31,194 | -61.42% | 30,194 | -13.47% | 26,978 | 2.19% | 2,236 | -0.19% | 1,888 | 0.4% | 1,995 | 0.33% | 1,998 | -0.17% | 1,818 | -0.57% | 1,961 | -1.59% | 3,831 | -5.06% |
| 攤銷費用 | 1,040 | 0.08% | 1,121 | 0.05% | 1,323 | -0.08% | 1,594 | -3.14% | 1,119 | -0.5% | 540 | 0.04% | 511 | -0.04% | 437 | 0.09% | 456 | 0.08% | 179 | -0.02% | 359 | -0.11% | 555 | -0.45% | 619 | -0.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 766,641 | 55.62% | 1,761,338 | 81.22% | (2,321,371) | 142.53% | (614,174) | 1209.19% | (446,113) | 198.96% | 1,084,823 | 87.97% | (1,466,095) | 125.67% | 324,487 | 68.75% | 459,004 | 76.46% | (1,298,257) | 113.19% | (446,050) | 138.74% | (162,429) | 131.48% | (136,075) | 179.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,378,248 | 100% | 2,168,704 | 100% | (1,628,706) | 100% | (50,792) | 100% | (224,225) | 100% | 1,233,153 | 100% | (1,166,614) | 100% | 471,974 | 100% | 600,327 | 100% | (1,146,925) | 100% | (321,504) | 100% | (123,543) | 100% | (75,747) | 100% |
投資活動之淨現金流
茂綸(6227) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,820萬元、較上一季衰退-4830.77%；而今年初至今累積為NT$-4,319萬元、較去年同期衰退-397.25%。
單季
茂綸(6227) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,820萬元，較上一季衰退-4830.77%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,319萬元，較去年同期衰退-397.25%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,204) | 1,031 | 1,650 | 1,873 | (5,315) | (665) | (1,693) | (310) | 232 | (2,994) | (970) | 16 | 40,603 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,077) | (1,428) | (572) | (308) | (5,116) | (1,732) | (1,301) | (421) | (222) | (789) | (850) | (22) | (128) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 | 0 | 5 | 327 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (450) | 0 | 0 | 0 | (187) | (498) | (359) | 0 | 0 | (807) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,191) | 100% | (8,686) | 100% | (13,352) | 100% | (6,879) | 100% | (13,998) | 100% | (8,210) | 100% | (6,562) | 100% | 36,454 | 100% | (4,724) | 100% | (5,866) | 100% | (2,436) | 100% | 56,614 | 100% | 166,986 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,316) | 40.09% | (5,970) | 68.73% | (12,016) | 89.99% | (6,233) | 90.61% | (12,292) | 87.81% | (6,474) | 78.86% | (4,453) | 67.86% | (1,174) | -3.22% | (1,122) | 23.75% | (3,336) | 56.87% | (1,836) | 75.37% | (618) | -1.09% | (2,354) | -1.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | -0.06% | 1 | -0.01% | 3 | -0.02% | 17 | -0.25% | 8 | -0.06% | 8 | -0.1% | 327 | -4.98% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (694) | 1.61% | (1,908) | 21.97% | (320) | 2.4% | (976) | 14.19% | (1,140) | 8.14% | (2,044) | 24.9% | (1,750) | 26.67% | 0 | 0% | (420) | 8.89% | (889) | 15.16% | (183) | 7.51% | (143) | -0.25% | (123) | -0.07% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 38 | -0.58% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂綸(6227) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.46億元、較上一季衰退-1827.77%；而今年初至今累積為NT$-12.23億元、較去年同期成長43.27%。
單季
茂綸(6227) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.46億元，較上一季衰退-1827.77%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.23億元，較去年同期成長43.27%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (245,984) | (1,657,390) | 289,553 | 73,194 | (64,371) | (328,669) | 261,489 | (298,367) | (306,521) | 911,078 | 17,216 | 89,474 | 1,347 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (112,674) | (1,628,617) | 474,560 | 137,821 | 832,734 | 0 | 279,868 | (146,081) | (471,924) | 888,581 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (880,291) | (310,296) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,222,629) | 100% | (2,155,361) | 100% | 1,616,149 | 100% | 48,033 | 100% | 287,837 | 100% | (1,117,236) | 100% | 1,206,348 | 100% | (771,728) | 100% | (342,751) | 100% | 1,197,726 | 100% | 323,177 | 100% | 51,418 | 100% | (219,705) | 100% |
| 短期借款增加 | 430,000 | -35.17% | 695,749 | -32.28% | 2,876,012 | 177.95% | 1,291,185 | 2688.12% | 1,170,599 | 406.69% | 0 | 0% | 1,178,765 | 97.71% | (723,529) | 93.75% | (634,360) | 185.08% | 1,601,860 | 133.74% | ||||||
| 短期借款減少 | (695,749) | 56.91% | (2,876,012) | 133.44% | (1,291,185) | -79.89% | (1,170,599) | -2437.07% | (880,291) | -305.83% | (542,445) | 48.55% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (190,279) | 15.56% | (327,281) | 15.18% | (254,974) | -15.78% | (114,168) | -237.69% | (76,112) | -26.44% | (114,168) | 10.22% | (83,723) | -6.94% | (76,112) | 9.86% | (76,112) | 22.21% | (68,500) | -5.72% | (30,445) | -9.42% | (38,056) | -74.01% | (38,055) | 17.32% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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