茂綸－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,561		94,826		70,982		170,032		84,556		65,226		33,737		47,985		54,580		118,687		32,993		24,935		(6,901)		16,243
本期稅前淨利（淨損）	187,561		94,826		70,982		170,032		84,556		65,226		33,737		47,985		54,580		118,687		32,993		24,935		(6,901)		16,243
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,315		10,296		9,008		7,842		7,775		7,398		6,284		526		475		502		473		429		750		1,097
攤銷費用	280		247		235		379		390		236		79		130		109		125		33		136		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,087)		494		1,067		(85)		(8)		725
利息費用	21,980		17,525		42,268		4,994		3,183		3,810		12,198		2,825		3,122		2,395		791		187		46		136
利息收入	(39)		(56)		(38)		(26)		(31)		(26)		(19)		(33)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		1						0		26				0
收益費損項目合計	32,449		28,507		52,540		13,104		11,309		12,169		18,542		3,448		3,674		2,898		1,017		496		95		(52)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,249		(585)		(2,456)		7,468		1,847		1,153		2,850		4,473		1,005		39		1,928		(1,120)		2,130		4,412
應收帳款（增加）減少	(294,842)		403,969		371,191		(139,771)		(387,470)		24,004		545,389		(120,999)		241,719		(923,183)		65,400		(38,810)		(61,108)		(31,308)
應收帳款－關係人（增加）減少	(3,691)		39,534		(31,693)		44,648		(3,080)		(28,785)		(6,219)		(6,516)		(139)		(5,754)		(42)		1,926		748		731
其他應收款（增加）減少	23,696		(2,057)		14,659		1,123		22,654		46,841		(34,831)		(56,310)		366,906		24,013		(20,229)
其他應收款－關係人（增加）減少	1,437		26,983		41		0		1,564		0		42		(11)		11		419		(988)		(22,541)		23,637		0
存貨（增加）減少	(2,171,946)		495,322		(303,879)		(1,162,929)		(191,063)		(187,603)		(73,193)		(414,726)		(446,304)		(32,790)		(477,274)		(248,052)		(118,206)		53,320
預付款項（增加）減少	(27,926)		(8,403)		3,907		(10,842)		(10,276)		5,846		(1,965)		12,467		8,457		53,418		54,158		(6,117)		(41,330)		84,278
其他流動資產（增加）減少	56		88		100		49		17		33		(287)		15
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,470,967)		954,851		51,870		(1,260,254)		(565,807)		(138,511)		431,786		(581,607)		172,400		(884,386)		(377,018)		(324,993)		(192,445)		105,178
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	38,522		(41,625)		(1,137)		7,034		4,804		6,643		7,969		(1,482)
應付帳款增加（減少）	(75,312)		(191,897)		(301,812)		554,446		490,312		126,833		164,632		723,533		340,608		1,335,499		424,943		308,365		173,662		33,533
應付帳款－關係人增加（減少）	(228,517)		(102,326)		(243,573)		149,046		87,664		(13,408)		126,423		212,687		28,940		(43,159)		246		1,310		(634)		(402)
其他應付款增加（減少）	(7,647)		(7,887)		(14,118)		3,351		(107,506)		(115,430)		(191,635)		(210,203)		(317,413)		(16,653)		(5,943)		(666)		(6,896)		(7,486)
其他應付款－關係人增加（減少）	(14,974)		(9,251)		(13,359)		(13,328)		(19,685)		(2,751)		2,252		1,025		(4,870)		(837)		(860)		0		27,933		(611)
其他流動負債增加（減少）	173		(603)		581		(9)		28		(330)		(78)		(334)
淨確定福利負債增加(減少)	(63)		(64)		(149)		(142)		(152)		(139)		(125)		(113)		(124)		(130)		(138)		(153)		(135)		(156)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(287,818)		(353,653)		(573,567)		700,398		455,465		1,418		109,438		725,113		41,100		1,269,112		424,273		311,634		198,664		31,496
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,758,785)		601,198		(521,697)		(559,856)		(110,342)		(137,093)		541,224		143,506		213,500		384,726		47,255		(13,359)		6,219		136,674
調整項目合計	(2,726,336)		629,705		(469,157)		(546,752)		(99,033)		(124,924)		559,766		146,954		217,174		387,624		48,272		(12,863)		6,314		136,622
營運產生之現金流入（流出）	(2,538,775)		724,531		(398,175)		(376,720)		(14,477)		(59,698)		593,503		194,939		271,754		506,311		81,265		12,072		(587)		152,865
收取之利息	39		56		38		26		31		26		19		33		34		124		196		142		49		511
退還（支付）之所得稅	9		86		88		424		629		1,766		(11)		(328)		(239)		(200)		(69)		(2,661)		168		(158)
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,538,727)		724,673		(398,049)		(376,270)		(13,817)		(57,906)		593,511		194,644		271,549		505,466		80,722		9,329		(391)		152,719
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(5,108)		(3,027)		(298)		(1,437)		(4,786)		(5,678)		(535)		(469)		(160)		(307)		(742)		(70)		(224)		(838)
存出保證金增加	0
存出保證金減少	1,190
取得無形資產	0		(244)		0		0		(720)		(47)		(15)		(1,386)		0		(420)		(82)		0		0		(123)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0		(2,411)		(2,423)		(2,683)		(1,996)
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,918)		(5,682)		(2,721)		(4,120)		(7,502)		(6,629)		(1,490)		(1,930)		125		(5,657)		(1,001)		(126)		57,591		3,905
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,364,883		620,000		3,234,654		1,796,362		922,146		0		(500,847)		(110,345)
短期借款減少	(430,000)		(695,749)		(2,876,012)		(1,291,185)		(705,504)		126,971						(642,969)		(491,477)
其他應付款－關係人增加	683,822		(472,951)		9,858						1,943		2,188		50,264		88,839		22,067		(3,711)		96,879		0		(181,650)
其他應付款－關係人減少	0						158,503		43,959
租賃本金償還	(9,950)		(8,535)		(7,486)		(6,172)		(5,978)		(6,444)		(5,764)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(17,574)		(18,742)		(41,946)		(4,528)		(3,081)		(3,633)		(11,481)		(2,596)		(2,769)
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,591,181		(575,977)		319,068		652,980		251,542		118,837		(515,904)		(62,677)		(556,899)		(469,410)		(3,711)		96,879		0		(181,650)
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,087		14,285		(3,599)		13,822		695		3,233		1,096		(8,193)		(21,532)		(7,197)		(3,054)		5,457		5,528		(4,669)
本期現金及約當現金增加（減少）數	53,623		157,299		(85,301)		286,412		230,918		57,535		77,213		121,844		(306,757)		23,202		72,956		111,539		62,728		(29,695)
期初現金及約當現金餘額	571,402		320,884		315,135		298,354		318,410		287,234		188,034		142,985		434,961		186,998		130,300		115,445		125,452		262,168
期末現金及約當現金餘額	625,025		478,183		229,834		584,766		549,328		344,769		265,247		264,829		128,204		210,200		203,256		226,984		188,180		232,473
資產負債表帳列之現金及約當現金	625,025	6.87%	478,183	7.98%	229,834	2.46%	584,766	7.37%	549,328	8.39%	344,769	7.53%	265,247	5.42%	264,829	6.57%	128,204	3.43%	210,200	3.99%	203,256	7.29%	226,984	10.26%	188,180	10.39%	232,473	14.02%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,561	5.37%	94,826	3.71%	70,982	2.12%	170,032	4.73%	84,556	2.41%	65,226	3.26%	33,737	1.64%	47,985	2.69%	54,580	3.88%	118,687	4.43%	32,993	3.85%	24,935	2.68%	(6,901)	-1.18%	16,243	2.8%
本期稅前淨利（淨損）	187,561	-7.39%	94,826	13.09%	70,982	-17.83%	170,032	-45.19%	84,556	-611.97%	65,226	-112.64%	33,737	5.68%	47,985	24.65%	54,580	20.1%	118,687	23.48%	32,993	40.87%	24,935	267.28%	(6,901)	1764.96%	16,243	10.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,315	-0.49%	10,296	1.42%	9,008	-2.26%	7,842	-2.08%	7,775	-56.27%	7,398	-12.78%	6,284	1.06%	526	0.27%	475	0.17%	502	0.1%	473	0.59%	429	4.6%	750	-191.82%	1,097	0.72%
攤銷費用	280	-0.01%	247	0.03%	235	-0.06%	379	-0.1%	390	-2.82%	236	-0.41%	79	0.01%	130	0.07%	109	0.04%	125	0.02%	33	0.04%	136	1.46%	0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,087)	0.08%	494	0.07%	1,067	-0.27%	(85)	0.02%	(8)	0.06%	725	-1.25%
利息費用	21,980	-0.87%	17,525	2.42%	42,268	-10.62%	4,994	-1.33%	3,183	-23.04%	3,810	-6.58%	12,198	2.06%	2,825	1.45%	3,122	1.15%	2,395	0.47%	791	0.98%	187	2%	46	-11.76%	136	0.09%
利息收入	(39)	0%	(56)	-0.01%	(38)	0.01%	(26)	0.01%	(31)	0.22%	(26)	0.04%	(19)	0%	(33)	-0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	1	0%					0	0%	26	-0.04%			0	0%
收益費損項目合計	32,449	-1.28%	28,507	3.93%	52,540	-13.2%	13,104	-3.48%	11,309	-81.85%	12,169	-21.02%	18,542	3.12%	3,448	1.77%	3,674	1.35%	2,898	0.57%	1,017	1.26%	496	5.32%	95	-24.3%	(52)	-0.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,249	-0.09%	(585)	-0.08%	(2,456)	0.62%	7,468	-1.98%	1,847	-13.37%	1,153	-1.99%	2,850	0.48%	4,473	2.3%	1,005	0.37%	39	0.01%	1,928	2.39%	(1,120)	-12.01%	2,130	-544.76%	4,412	2.89%
應收帳款（增加）減少	(294,842)	11.61%	403,969	55.75%	371,191	-93.25%	(139,771)	37.15%	(387,470)	2804.3%	24,004	-41.45%	545,389	91.89%	(120,999)	-62.16%	241,719	89.01%	(923,183)	-182.64%	65,400	81.02%	(38,810)	-416.01%	(61,108)	15628.64%	(31,308)	-20.5%
應收帳款－關係人（增加）減少	(3,691)	0.15%	39,534	5.46%	(31,693)	7.96%	44,648	-11.87%	(3,080)	22.29%	(28,785)	49.71%	(6,219)	-1.05%	(6,516)	-3.35%	(139)	-0.05%	(5,754)	-1.14%	(42)	-0.05%	1,926	20.65%	748	-191.3%	731	0.48%
其他應收款（增加）減少	23,696	-0.93%	(2,057)	-0.28%	14,659	-3.68%	1,123	-0.3%	22,654	-163.96%	46,841	-80.89%	(34,831)	-5.87%	(56,310)	-28.93%	366,906	135.12%	24,013	4.75%	(20,229)	-25.06%
其他應收款－關係人（增加）減少	1,437	-0.06%	26,983	3.72%	41	-0.01%	0	0%	1,564	-11.32%	0	0%	42	0.01%	(11)	-0.01%	11	0%	419	0.08%	(988)	-1.22%	(22,541)	-241.62%	23,637	-6045.27%	0	0%
存貨（增加）減少	(2,171,946)	85.55%	495,322	68.35%	(303,879)	76.34%	(1,162,929)	309.07%	(191,063)	1382.81%	(187,603)	323.98%	(73,193)	-12.33%	(414,726)	-213.07%	(446,304)	-164.35%	(32,790)	-6.49%	(477,274)	-591.26%	(248,052)	-2658.93%	(118,206)	30231.71%	53,320	34.91%
預付款項（增加）減少	(27,926)	1.1%	(8,403)	-1.16%	3,907	-0.98%	(10,842)	2.88%	(10,276)	74.37%	5,846	-10.1%	(1,965)	-0.33%	12,467	6.41%	8,457	3.11%	53,418	10.57%	54,158	67.09%	(6,117)	-65.57%	(41,330)	10570.33%	84,278	55.19%
其他流動資產（增加）減少	56	0%	88	0.01%	100	-0.03%	49	-0.01%	17	-0.12%	33	-0.06%	(287)	-0.05%	15	0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,470,967)	97.33%	954,851	131.76%	51,870	-13.03%	(1,260,254)	334.93%	(565,807)	4095.01%	(138,511)	239.2%	431,786	72.75%	(581,607)	-298.81%	172,400	63.49%	(884,386)	-174.96%	(377,018)	-467.06%	(324,993)	-3483.69%	(192,445)	49218.67%	105,178	68.87%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	38,522	-1.52%	(41,625)	-5.74%	(1,137)	0.29%	7,034	-1.87%	4,804	-34.77%	6,643	-11.47%	7,969	1.34%	(1,482)	-0.76%
應付帳款增加（減少）	(75,312)	2.97%	(191,897)	-26.48%	(301,812)	75.82%	554,446	-147.35%	490,312	-3548.61%	126,833	-219.03%	164,632	27.74%	723,533	371.72%	340,608	125.43%	1,335,499	264.21%	424,943	526.43%	308,365	3305.45%	173,662	-44414.83%	33,533	21.96%
應付帳款－關係人增加（減少）	(228,517)	9%	(102,326)	-14.12%	(243,573)	61.19%	149,046	-39.61%	87,664	-634.46%	(13,408)	23.15%	126,423	21.3%	212,687	109.27%	28,940	10.66%	(43,159)	-8.54%	246	0.3%	1,310	14.04%	(634)	162.15%	(402)	-0.26%
其他應付款增加（減少）	(7,647)	0.3%	(7,887)	-1.09%	(14,118)	3.55%	3,351	-0.89%	(107,506)	778.07%	(115,430)	199.34%	(191,635)	-32.29%	(210,203)	-107.99%	(317,413)	-116.89%	(16,653)	-3.29%	(5,943)	-7.36%	(666)	-7.14%	(6,896)	1763.68%	(7,486)	-4.9%
其他應付款－關係人增加（減少）	(14,974)	0.59%	(9,251)	-1.28%	(13,359)	3.36%	(13,328)	3.54%	(19,685)	142.47%	(2,751)	4.75%	2,252	0.38%	1,025	0.53%	(4,870)	-1.79%	(837)	-0.17%	(860)	-1.07%	0	0%	27,933	-7143.99%	(611)	-0.4%
其他流動負債增加（減少）	173	-0.01%	(603)	-0.08%	581	-0.15%	(9)	0%	28	-0.2%	(330)	0.57%	(78)	-0.01%	(334)	-0.17%
淨確定福利負債增加(減少)	(63)	0%	(64)	-0.01%	(149)	0.04%	(142)	0.04%	(152)	1.1%	(139)	0.24%	(125)	-0.02%	(113)	-0.06%	(124)	-0.05%	(130)	-0.03%	(138)	-0.17%	(153)	-1.64%	(135)	34.53%	(156)	-0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(287,818)	11.34%	(353,653)	-48.8%	(573,567)	144.09%	700,398	-186.14%	455,465	-3296.41%	1,418	-2.45%	109,438	18.44%	725,113	372.53%	41,100	15.14%	1,269,112	251.08%	424,273	525.6%	311,634	3340.49%	198,664	-50809.21%	31,496	20.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,758,785)	108.67%	601,198	82.96%	(521,697)	131.06%	(559,856)	148.79%	(110,342)	798.6%	(137,093)	236.75%	541,224	91.19%	143,506	73.73%	213,500	78.62%	384,726	76.11%	47,255	58.54%	(13,359)	-143.2%	6,219	-1590.54%	136,674	89.49%
調整項目合計	(2,726,336)	107.39%	629,705	86.9%	(469,157)	117.86%	(546,752)	145.31%	(99,033)	716.75%	(124,924)	215.74%	559,766	94.31%	146,954	75.5%	217,174	79.98%	387,624	76.69%	48,272	59.8%	(12,863)	-137.88%	6,314	-1614.83%	136,622	89.46%
營運產生之現金流入（流出）	(2,538,775)	100%	724,531	99.98%	(398,175)	100.03%	(376,720)	100.12%	(14,477)	104.78%	(59,698)	103.09%	593,503	100%	194,939	100.15%	271,754	100.08%	506,311	100.17%	81,265	100.67%	12,072	129.4%	(587)	150.13%	152,865	100.1%
收取之利息	39	0%	56	0.01%	38	-0.01%	26	-0.01%	31	-0.22%	26	-0.04%	19	0%	33	0.02%	34	0.01%	124	0.02%	196	0.24%	142	1.52%	49	-12.53%	511	0.33%
退還（支付）之所得稅	9	0%	86	0.01%	88	-0.02%	424	-0.11%	629	-4.55%	1,766	-3.05%	(11)	0%	(328)	-0.17%	(239)	-0.09%	(200)	-0.04%	(69)	-0.09%	(2,661)	-28.52%	168	-42.97%	(158)	-0.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,538,727)	100%	724,673	100%	(398,049)	100%	(376,270)	100%	(13,817)	100%	(57,906)	100%	593,511	100%	194,644	100%	271,549	100%	505,466	100%	80,722	100%	9,329	100%	(391)	100%	152,719	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(5,108)	130.37%	(3,027)	53.27%	(298)	10.95%	(1,437)	34.88%	(4,786)	63.8%	(5,678)	85.65%	(535)	35.91%	(469)	24.3%	(160)	-128%	(307)	5.43%	(742)	74.13%	(70)	55.56%	(224)	-0.39%	(838)	-21.46%
存出保證金增加	0	0%
存出保證金減少	1,190	-30.37%
取得無形資產	0	0%	(244)	4.29%	0		0	0%	(720)	9.6%	(47)	0.71%	(15)	1.01%	(1,386)	71.81%	0	0%	(420)	7.42%	(82)	8.19%	0		0	0%	(123)	-3.15%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0	0%	(2,411)	42.43%	(2,423)	89.05%	(2,683)	65.12%	(1,996)	26.61%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,918)	100%	(5,682)	100%	(2,721)	100%	(4,120)	100%	(7,502)	100%	(6,629)	100%	(1,490)	100%	(1,930)	100%	125	100%	(5,657)	100%	(1,001)	100%	(126)	100%	57,591	100%	3,905	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,364,883	91.27%	620,000	-107.64%	3,234,654	1013.78%	1,796,362	275.1%	922,146	366.6%	0	0%	(500,847)	97.08%	(110,345)	176.05%
短期借款減少	(430,000)	-16.59%	(695,749)	120.79%	(2,876,012)	-901.38%	(1,291,185)	-197.74%	(705,504)	-280.47%	126,971	106.84%					(642,969)	115.46%	(491,477)	104.7%
其他應付款－關係人增加	683,822	26.39%	(472,951)	82.11%	9,858	3.09%					1,943	1.64%	2,188	-0.42%	50,264	-80.2%	88,839	-15.95%	22,067	-4.7%	(3,711)	100%	96,879	100%	0		(181,650)	100%
其他應付款－關係人減少	0	0%					158,503	24.27%	43,959	17.48%
租賃本金償還	(9,950)	-0.38%	(8,535)	1.48%	(7,486)	-2.35%	(6,172)	-0.95%	(5,978)	-2.38%	(6,444)	-5.42%	(5,764)	1.12%
發放現金股利	0	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(17,574)	-0.68%	(18,742)	3.25%	(41,946)	-13.15%	(4,528)	-0.69%	(3,081)	-1.22%	(3,633)	-3.06%	(11,481)	2.23%	(2,596)	4.14%	(2,769)	0.5%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,591,181	100%	(575,977)	100%	319,068	100%	652,980	100%	251,542	100%	118,837	100%	(515,904)	100%	(62,677)	100%	(556,899)	100%	(469,410)	100%	(3,711)	100%	96,879	100%	0		(181,650)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,087		14,285		(3,599)		13,822		695		3,233		1,096		(8,193)		(21,532)		(7,197)		(3,054)		5,457		5,528		(4,669)
本期現金及約當現金增加（減少）數	53,623		157,299		(85,301)		286,412		230,918		57,535		77,213		121,844		(306,757)		23,202		72,956		111,539		62,728		(29,695)
期初現金及約當現金餘額	571,402		320,884		315,135		298,354		318,410		287,234		188,034
期末現金及約當現金餘額	625,025		478,183		229,834		584,766		549,328		344,769		265,247
資產負債表帳列之現金及約當現金	625,025		478,183		229,834		584,766		549,328		344,769		265,247		264,829		128,204		210,200		203,256		226,984		188,180		232,473

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

茂綸(6227) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-25.39億元、較上一季衰退-814.13%；而今年初至今累積為NT$-25.39億元、較去年同期衰退-450.33%。

單季

茂綸(6227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-25.39億元，較上一季衰退-814.13%，為過去11年同期中的第12高。同時茂綸過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-88.96%、-113%與-42.05%。其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,245萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.8萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-25.39億元，較去年同期衰退-450.33%，為過去11年同期中的第12高。同時茂綸過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-88.96%、-113%與-42.05%。其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,245萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.8萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,561		94,826		70,982		170,032		84,556		65,226		33,737		47,985		54,580		118,687		32,993		24,935		(6,901)		16,243
收益費損項目合計	32,449		28,507		52,540		13,104		11,309		12,169		18,542		3,448		3,674		2,898		1,017		496		95		(52)
折舊費用	12,315		10,296		9,008		7,842		7,775		7,398		6,284		526		475		502		473		429		750		1,097
攤銷費用	280		247		235		379		390		236		79		130		109		125		33		136		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,758,785)		601,198		(521,697)		(559,856)		(110,342)		(137,093)		541,224		143,506		213,500		384,726		47,255		(13,359)		6,219		136,674
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,538,727)		724,673		(398,049)		(376,270)		(13,817)		(57,906)		593,511		194,644		271,549		505,466		80,722		9,329		(391)		152,719

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,561	5.37%	94,826	3.71%	70,982	2.12%	170,032	4.73%	84,556	2.41%	65,226	3.26%	33,737	1.64%	47,985	2.69%	54,580	3.88%	118,687	4.43%	32,993	3.85%	24,935	2.68%	(6,901)	-1.18%	16,243	2.8%
收益費損項目合計	32,449	-1.28%	28,507	3.93%	52,540	-13.2%	13,104	-3.48%	11,309	-81.85%	12,169	-21.02%	18,542	3.12%	3,448	1.77%	3,674	1.35%	2,898	0.57%	1,017	1.26%	496	5.32%	95	-24.3%	(52)	-0.03%
折舊費用	12,315	-0.49%	10,296	1.42%	9,008	-2.26%	7,842	-2.08%	7,775	-56.27%	7,398	-12.78%	6,284	1.06%	526	0.27%	475	0.17%	502	0.1%	473	0.59%	429	4.6%	750	-191.82%	1,097	0.72%
攤銷費用	280	-0.01%	247	0.03%	235	-0.06%	379	-0.1%	390	-2.82%	236	-0.41%	79	0.01%	130	0.07%	109	0.04%	125	0.02%	33	0.04%	136	1.46%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,758,785)	108.67%	601,198	82.96%	(521,697)	131.06%	(559,856)	148.79%	(110,342)	798.6%	(137,093)	236.75%	541,224	91.19%	143,506	73.73%	213,500	78.62%	384,726	76.11%	47,255	58.54%	(13,359)	-143.2%	6,219	-1590.54%	136,674	89.49%
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,538,727)	100%	724,673	100%	(398,049)	100%	(376,270)	100%	(13,817)	100%	(57,906)	100%	593,511	100%	194,644	100%	271,549	100%	505,466	100%	80,722	100%	9,329	100%	(391)	100%	152,719	100%

投資活動之淨現金流

茂綸(6227) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-392萬元、較上一季成長86.11%；而今年初至今累積為NT$-392萬元、較去年同期成長31.05%。

單季

茂綸(6227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-392萬元，較上一季成長86.11%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-392萬元，較去年同期成長31.05%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,918)		(5,682)		(2,721)		(4,120)		(7,502)		(6,629)		(1,490)		(1,930)		125		(5,657)		(1,001)		(126)		57,591		3,905
取得不動產、廠房及設備	(5,108)		(3,027)		(298)		(1,437)		(4,786)		(5,678)		(535)		(469)		(160)		(307)		(742)		(70)		(224)		(838)
處分不動產、廠房及設備															0
取得無形資產	0		(244)		0		0		(720)		(47)		(15)		(1,386)		0		(420)		(82)		0		0		(123)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,918)	100%	(5,682)	100%	(2,721)	100%	(4,120)	100%	(7,502)	100%	(6,629)	100%	(1,490)	100%	(1,930)	100%	125	100%	(5,657)	100%	(1,001)	100%	(126)	100%	57,591	100%	3,905	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,108)	130.37%	(3,027)	53.27%	(298)	10.95%	(1,437)	34.88%	(4,786)	63.8%	(5,678)	85.65%	(535)	35.91%	(469)	24.3%	(160)	-128%	(307)	5.43%	(742)	74.13%	(70)	55.56%	(224)	-0.39%	(838)	-21.46%
處分不動產、廠房及設備															0	0%
取得無形資產	0	0%	(244)	4.29%	0		0	0%	(720)	9.6%	(47)	0.71%	(15)	1.01%	(1,386)	71.81%	0	0%	(420)	7.42%	(82)	8.19%	0		0	0%	(123)	-3.15%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

茂綸(6227) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$25.91億元、較上一季成長1153.39%；而今年初至今累積為NT$25.91億元、較去年同期成長549.88%。

單季

茂綸(6227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$25.91億元，較上一季成長1153.39%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$25.91億元，較去年同期成長549.88%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,591,181		(575,977)		319,068		652,980		251,542		118,837		(515,904)		(62,677)		(556,899)		(469,410)		(3,711)		96,879		0		(181,650)
短期借款增加	2,364,883		620,000		3,234,654		1,796,362		922,146		0		(500,847)		(110,345)
短期借款減少	(430,000)		(695,749)		(2,876,012)		(1,291,185)		(705,504)		126,971						(642,969)		(491,477)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,591,181	100%	(575,977)	100%	319,068	100%	652,980	100%	251,542	100%	118,837	100%	(515,904)	100%	(62,677)	100%	(556,899)	100%	(469,410)	100%	(3,711)	100%	96,879	100%	0		(181,650)	100%
短期借款增加	2,364,883	91.27%	620,000	-107.64%	3,234,654	1013.78%	1,796,362	275.1%	922,146	366.6%	0	0%	(500,847)	97.08%	(110,345)	176.05%
短期借款減少	(430,000)	-16.59%	(695,749)	120.79%	(2,876,012)	-901.38%	(1,291,185)	-197.74%	(705,504)	-280.47%	126,971	106.84%					(642,969)	115.46%	(491,477)	104.7%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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