6204
57.8
TWD+0.10 (0.17%)
2025.04.02收盤
艾華－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,455 | 15,645 | 3,354 | 6,214 | 9,791 | 12,852 | 15,082 | 9,543 | 18,904 | 2,916 | 16,757 | 30,001 | 19,493 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,455 | 15,645 | 3,354 | 6,214 | 9,791 | 12,852 | 15,082 | 9,543 | 18,904 | 2,916 | 16,757 | 30,001 | 19,493 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,594 | 4,486 | 5,902 | 9,608 | 9,071 | 9,999 | 6,513 | 6,770 | 6,048 | 5,135 | 3,836 | 3,587 | 3,980 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 148 | 163 | 151 | 154 | 163 | 216 | 180 | 393 | 473 | 383 | 176 | 190 | 189 | |||||||||||||
| 利息費用 | 182 | 76 | 69 | 79 | 48 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (943) | (826) | (285) | (192) | (539) | (1,782) | (1,776) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 330 | (157) | 5 | 3 | 401 | |||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 4,084 | (1,132) | 0 | 460 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,095) | 720 | 1,007 | 683 | 466 | (206) | 767 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (544) | 577 | (1,667) | 4,598 | 2,796 | 0 | 0 | 974 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,342 | 5,159 | 5,507 | 14,756 | 9,543 | 6,581 | 12,407 | 6,768 | 5,277 | 5,630 | 7,236 | 857 | 1,894 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (39) | 2,411 | (869) | 775 | 3,237 | 2,378 | 3,564 | (2,371) | (3,109) | 7,190 | (881) | (1,119) | 5,530 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,304 | 4,282 | (1,429) | 30,799 | 4,492 | 26,933 | 25,570 | 14,071 | 8,718 | 4,124 | 17,215 | 16,923 | 16,979 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (559) | 191 | (57) | (48) | (3) | 204 | (1,393) | 1,666 | (766) | 1,161 | 131 | (308) | 3,602 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,820) | (2,740) | 2,138 | 1,222 | (6,004) | (10,779) | (4,755) | 1,897 | (5,789) | 2,099 | (8,903) | (5,119) | 2,142 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,494) | (1,164) | (399) | 1,058 | 60 | 566 | 437 | 2,055 | (543) | 1,036 | 635 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 124 | (1,120) | 143 | 987 | (186) | 545 | 277 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,484) | 1,860 | (473) | 34,793 | 1,596 | 19,847 | 23,700 | 15,444 | (2,269) | 16,430 | 8,948 | 13,267 | 30,909 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,500 | 3,638 | 85 | (1,449) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,359 | (1,050) | 1,407 | (16,435) | 1,712 | 236 | (9,522) | (2,627) | 4,191 | (1,828) | 1,291 | 2,780 | (10,470) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,730 | 1,490 | 1,287 | 1,761 | 3,937 | 4,289 | (3,070) | 6,738 | 1,850 | (1,654) | 3,936 | 859 | (13,897) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (49) | 230 | (139) | (167) | (10,307) | (3,173) | (68) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (523) | (527) | (614) | (621) | (563) | (576) | (510) | (468) | (386) | (319) | 372 | (183) | (250) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,017 | 3,781 | 2,026 | (16,912) | 5,363 | (1,971) | (15,383) | 2,527 | 8,998 | (6,837) | 2,692 | (570) | (27,927) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,533 | 5,641 | 1,553 | 17,881 | 6,959 | 17,876 | 8,317 | 17,971 | 6,729 | 9,593 | 11,640 | 12,697 | 2,982 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,875 | 10,800 | 7,060 | 32,637 | 16,502 | 24,457 | 20,724 | 24,739 | 12,006 | 15,223 | 18,876 | 13,554 | 4,876 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,330 | 26,445 | 10,414 | 38,851 | 26,293 | 37,309 | 35,806 | 34,282 | 30,910 | 18,139 | 35,633 | 43,555 | 24,369 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (481) | (1,566) | (725) | (1,932) | (771) | (1,294) | (5,765) | (1,665) | (1,446) | (2,078) | (2,432) | (6,235) | (7,362) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,849 | 24,879 | 9,689 | 36,919 | 25,522 | 36,015 | 30,041 | 32,617 | 29,464 | 16,061 | 26,049 | 39,080 | 18,006 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,745) | (7,004) | (845) | (619) | (558) | (1,170) | (1,029) | (4,913) | (577) | (9,206) | 2,971 | (7,467) | (12,386) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 19 | 845 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (60) | (192) | (68) | (140) | (36) | (125) | (38) | (39) | (108) | (213) | (335) | (38) | (354) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,256) | 3,332 | (281) | (1,295) | (529) | (872) | (5,282) | (4,202) | 2,119 | (3,059) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,015 | 752 | 275 | 192 | 508 | 1,708 | 1,999 | 1,165 | 952 | 1,179 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,046) | (3,112) | (900) | 6,983 | (14,066) | 116,790 | 22,326 | (24,801) | (30,035) | (23,938) | (57,309) | (191,903) | (38,070) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,755) | (1,828) | (1,982) | (2,695) | (2,663) | (2,973) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (46,204) | (346,531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (57,756) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (182) | (76) | (69) | (79) | (48) | (94) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,937) | (1,904) | (48,255) | (349,305) | (2,711) | (133,016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (57,756) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 78 | (980) | (912) | 230 | (190) | (1,804) | 1,393 | (2,753) | 5,253 | (435) | 6,539 | 1,572 | (1,246) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,944 | 18,883 | (40,378) | (305,173) | 8,555 | 17,985 | 53,760 | 5,063 | 4,682 | (8,312) | (24,721) | (151,251) | (79,066) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,467 | 408,005 | 441,131 | 426,884 | 359,083 | 456,775 | 450,887 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,944 | 18,883 | (40,378) | (305,173) | 8,555 | 17,985 | 454,228 | 359,467 | 408,005 | 441,131 | 426,884 | 359,083 | 456,775 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,919 | 41.71% | 191,286 | 39.4% | 148,331 | 33.62% | 288,460 | 42.7% | 391,292 | 40.77% | 392,616 | 41.24% | 454,228 | 41.45% | 359,467 | 32.79% | 408,005 | 37.51% | 441,131 | 41.12% | 426,884 | 39.51% | 359,083 | 33.88% | 456,775 | 45.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,579 | 11.81% | 462,397 | 122.2% | 28,801 | 7.35% | 321,468 | 51.6% | 39,291 | 8.47% | 43,273 | 8.5% | 75,447 | 12.52% | 71,140 | 11.52% | 66,653 | 10.84% | 51,838 | 8.65% | 82,120 | 12.67% | 111,325 | 16.68% | 104,539 | 15.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,579 | 86.82% | 462,397 | 1273.51% | 28,801 | 176.19% | 321,468 | 525.92% | 39,291 | 49.97% | 43,273 | 65.26% | 75,447 | 100.52% | 71,140 | 80.65% | 66,653 | 86.91% | 51,838 | 97.54% | 82,120 | 126.05% | 111,325 | 101% | 104,539 | 82.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,173 | 34.62% | 18,862 | 51.95% | 26,450 | 161.8% | 33,646 | 55.04% | 37,452 | 47.63% | 40,377 | 60.89% | 27,039 | 36.03% | 24,737 | 28.04% | 25,013 | 32.61% | 17,065 | 32.11% | 15,266 | 23.43% | 15,068 | 13.67% | 15,106 | 11.94% |
| 攤銷費用 | 632 | 1.2% | 625 | 1.72% | 624 | 3.82% | 613 | 1% | 742 | 0.94% | 680 | 1.03% | 1,006 | 1.34% | 1,680 | 1.9% | 1,863 | 2.43% | 1,279 | 2.41% | 735 | 1.13% | 764 | 0.69% | 661 | 0.52% |
| 利息費用 | 587 | 1.12% | 219 | 0.6% | 266 | 1.63% | 300 | 0.49% | 213 | 0.27% | 370 | 0.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (4,187) | -7.98% | (2,410) | -6.64% | (687) | -4.2% | (1,328) | -2.17% | (3,712) | -4.72% | (7,576) | -11.42% | (6,055) | -8.07% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,637 | 3.12% | 13 | 0.04% | 494 | 3.02% | (23,977) | -39.23% | 5 | 0.01% | 88 | 0.13% | 1,237 | 1.65% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | (448,786) | -1236.02% | (350) | -2.14% | (246,113) | -402.64% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 12,854 | 35.4% | 0 | 0% | 4,084 | 5.44% | 6,446 | 7.31% | 0 | 0% | 2,306 | 4.34% | 4,743 | 7.28% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,311 | 4.4% | (187) | -0.52% | 922 | 5.64% | 532 | 0.87% | 1,099 | 1.4% | (541) | -0.82% | 718 | 0.96% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,401) | -2.67% | (2,381) | -6.56% | (717) | -4.39% | 6,034 | 9.87% | 2,796 | 3.56% | (8) | -0.01% | 0 | 0% | 1,578 | 1.79% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,752 | 33.82% | (421,191) | -1160.02% | 27,002 | 165.18% | (230,294) | -376.76% | 38,502 | 48.96% | 31,072 | 46.86% | 27,768 | 37% | 32,495 | 36.84% | 20,841 | 27.17% | 15,690 | 29.52% | 12,283 | 18.85% | 8,397 | 7.62% | 9,357 | 7.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 290 | 0.55% | 667 | 1.84% | 39 | 0.24% | (37) | -0.06% | (204) | -0.26% | 926 | 1.4% | 1,933 | 2.58% | 2,944 | 3.34% | (4,762) | -6.21% | 5,055 | 9.51% | (1,718) | -2.64% | 572 | 0.52% | 1,412 | 1.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,265 | 4.31% | (10,325) | -28.44% | 28,127 | 172.06% | 1,833 | 3% | (7,735) | -9.84% | 14,126 | 21.3% | 8,093 | 10.78% | (250) | -0.28% | (7,545) | -9.84% | 16,365 | 30.79% | 8,475 | 13.01% | 11,642 | 10.56% | 10,235 | 8.09% |
| 其他應收款（增加）減少 | (487) | -0.93% | (30) | -0.08% | 30 | 0.18% | 267 | 0.44% | 35 | 0.04% | 1,200 | 1.81% | (1,064) | -1.42% | 2,274 | 2.58% | 1,338 | 1.74% | (2,367) | -4.45% | 218 | 0.33% | 8,725 | 7.92% | (10,597) | -8.38% |
| 存貨（增加）減少 | (1,527) | -2.91% | (461) | -1.27% | 34,068 | 208.41% | (19,659) | -32.16% | (13,210) | -16.8% | (5,171) | -7.8% | 1,537 | 2.05% | (6,557) | -7.43% | 2,522 | 3.29% | 3,215 | 6.05% | 3,831 | 5.88% | (8,456) | -7.67% | 16,072 | 12.7% |
| 預付款項（增加）減少 | (294) | -0.56% | (539) | -1.48% | (486) | -2.97% | 1,288 | 2.11% | (301) | -0.38% | (112) | -0.17% | 795 | 1.06% | 798 | 0.9% | (728) | -0.95% | 763 | 1.44% | (1,676) | -2.57% | 291 | 0.26% | 1,419 | 1.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,918 | 3.65% | (1,909) | -5.26% | 171 | 1.05% | (429) | -0.7% | 474 | 0.6% | 967 | 1.46% | 1,285 | 1.71% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,165 | 4.12% | (12,597) | -34.69% | 61,949 | 378.96% | (16,737) | -27.38% | (20,941) | -26.63% | 11,936 | 18% | 12,579 | 16.76% | (1,773) | -2.01% | (9,377) | -12.23% | 24,020 | 45.2% | 9,499 | 14.58% | 12,387 | 11.24% | 19,268 | 15.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 104 | 0.2% | (320) | -0.88% | (7,643) | -46.75% | (1,051) | -1.72% | 12,306 | 15.65% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,380 | 6.44% | 7,280 | 20.05% | (19,152) | -117.16% | (348) | -0.57% | 13,557 | 17.24% | (1,235) | -1.86% | (11,217) | -14.94% | 1,111 | 1.26% | 5,300 | 6.91% | (7,034) | -13.24% | (5,963) | -9.15% | 7,960 | 7.22% | 5,846 | 4.62% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,090) | -15.41% | 13,375 | 36.84% | (20,961) | -128.23% | 12,841 | 21.01% | (999) | -1.27% | (2,249) | -3.39% | (1,646) | -2.19% | 3,310 | 3.75% | 564 | 0.74% | (3,059) | -5.76% | (4,586) | -7.04% | (6,802) | -6.17% | 8,240 | 6.51% |
| 其他流動負債增加（減少） | (443) | -0.84% | 456 | 1.26% | (65) | -0.4% | (120) | -0.2% | 178 | 0.23% | (1,305) | -1.97% | (2,169) | -2.89% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,154) | -4.1% | (2,302) | -6.34% | (2,484) | -15.2% | (2,585) | -4.23% | (2,269) | -2.89% | (2,276) | -3.43% | (1,996) | -2.66% | (1,831) | -2.08% | (4,188) | -5.46% | (2,280) | -4.29% | (6,313) | -9.69% | (6,796) | -6.17% | (1,114) | -0.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,203) | -13.72% | 18,489 | 50.92% | (50,308) | -307.75% | (1,072) | -1.75% | 24,107 | 30.66% | (8,919) | -13.45% | (18,704) | -24.92% | 1,598 | 1.81% | 6,839 | 8.92% | (19,054) | -35.85% | (17,650) | -27.09% | (12,040) | -10.92% | 16,083 | 12.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,038) | -9.6% | 5,892 | 16.23% | 11,641 | 71.21% | (17,809) | -29.14% | 3,166 | 4.03% | 3,017 | 4.55% | (6,125) | -8.16% | (175) | -0.2% | (2,538) | -3.31% | 4,966 | 9.34% | (8,151) | -12.51% | 347 | 0.31% | 35,351 | 27.94% |
| 調整項目合計 | 12,714 | 24.22% | (415,299) | -1143.79% | 38,643 | 236.39% | (248,103) | -405.89% | 41,668 | 52.99% | 34,089 | 51.41% | 21,643 | 28.84% | 32,320 | 36.64% | 18,303 | 23.86% | 20,656 | 38.87% | 4,132 | 6.34% | 8,744 | 7.93% | 44,708 | 35.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,293 | 111.04% | 47,098 | 129.71% | 67,444 | 412.58% | 73,365 | 120.02% | 80,959 | 102.95% | 77,362 | 116.67% | 97,090 | 129.36% | 103,460 | 117.29% | 84,956 | 110.77% | 72,494 | 136.41% | 86,252 | 132.39% | 120,069 | 108.93% | 149,247 | 117.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,797) | -11.04% | (10,789) | -29.71% | (51,097) | -312.58% | (12,240) | -20.02% | (2,323) | -2.95% | (11,051) | -16.67% | (22,034) | -29.36% | (15,255) | -17.29% | (8,260) | -10.77% | (19,351) | -36.41% | (21,101) | -32.39% | (15,878) | -14.4% | (25,747) | -20.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,496 | 100% | 36,309 | 100% | 16,347 | 100% | 61,125 | 100% | 78,636 | 100% | 66,311 | 100% | 75,056 | 100% | 88,205 | 100% | 76,696 | 100% | 53,143 | 100% | 65,151 | 100% | 110,227 | 100% | 126,521 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,364) | 105.27% | (10,901) | -2.53% | (7,731) | -44.97% | (3,291) | -0.77% | (2,346) | 11.47% | (11,193) | -22.49% | (10,522) | -19.36% | (13,029) | 15.48% | (8,254) | 10.47% | (21,246) | 193.97% | (16,204) | -50.18% | (10,811) | 6.21% | (21,842) | 38.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,221 | -13.73% | 89 | 0.02% | 109 | 0.63% | 24,852 | 5.84% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | 126 | 0.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (407) | 4.58% | (362) | -0.08% | (336) | -1.95% | (158) | -0.04% | (256) | 1.25% | (551) | -1.11% | (189) | -0.35% | (282) | 0.34% | (216) | 0.27% | (1,547) | 14.12% | (1,285) | -3.98% | (122) | 0.07% | (1,200) | 2.09% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 492,000 | 114.34% | 434 | 2.52% | 265,653 | 62.41% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,615) | 51.88% | (1,319) | -0.31% | (959) | -5.58% | (4,303) | -1.01% | (1,718) | 8.4% | (8,054) | -16.18% | (14,470) | -26.63% | (29,578) | 35.14% | 207 | -0.26% | (37,288) | 340.44% | (16,889) | -52.3% | ||||
| 收取之利息 | 4,270 | -48% | 2,307 | 0.54% | 673 | 3.92% | 1,526 | 0.36% | 3,831 | -18.72% | 7,526 | 15.12% | 6,049 | 11.13% | 4,125 | -4.9% | 3,794 | -4.81% | 5,993 | -54.72% | 9,676 | 29.96% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (44,174) | -10.27% | 0 | 0% | (21,086) | -4.95% | ||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (7,332) | -1.7% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,895) | 100% | 430,308 | 100% | 17,190 | 100% | 425,661 | 100% | (20,461) | 100% | 49,769 | 100% | 54,343 | 100% | (84,166) | 100% | (78,870) | 100% | (10,953) | 100% | 32,292 | 100% | (174,129) | 100% | (57,317) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -36.34% | 10,000 | -2.36% | 25,000 | -14.21% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 36.34% | (10,000) | 2.36% | (25,000) | 14.21% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,064) | 25.67% | (7,743) | 1.83% | (7,799) | 4.43% | (10,516) | 1.79% | (10,643) | 18.65% | (11,574) | 6.5% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,868) | 72.2% | (415,145) | 98.12% | (166,335) | 94.56% | (577,552) | 98.16% | (46,204) | 80.97% | (36,097) | 20.28% | (39,707) | 100% | (36,097) | 100% | (25,268) | 100% | (36,097) | 100% | (39,706) | 100% | (36,097) | 90.48% | (57,756) | 104.15% |
| 支付之利息 | (587) | 2.13% | (219) | 0.05% | (266) | 0.15% | (300) | 0.05% | (213) | 0.37% | (369) | 0.21% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,519) | 100% | (423,107) | 100% | (175,900) | 100% | (588,368) | 100% | (57,060) | 100% | (177,989) | 100% | (39,707) | 100% | (36,097) | 100% | (25,268) | 100% | (36,097) | 100% | (39,706) | 100% | (39,897) | 100% | (55,456) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,551 | (555) | 2,234 | (1,250) | (2,439) | 297 | 5,069 | (16,480) | (5,684) | 8,154 | 10,064 | 6,107 | (7,860) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,633 | 42,955 | (140,129) | (102,832) | (1,324) | (61,612) | 94,761 | (48,538) | (33,126) | 14,247 | 67,801 | (97,692) | 5,888 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,286 | 148,331 | 288,460 | 391,292 | 392,616 | 454,228 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,919 | 191,286 | 148,331 | 288,460 | 391,292 | 392,616 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,919 | 191,286 | 148,331 | 288,460 | 391,292 | 392,616 | 454,228 | 359,467 | 408,005 | 441,131 | 426,884 | 359,083 | 456,775 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
艾華(6204) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,785萬元、較上一季衰退-21.57%；而今年初至今累積為NT$5,250萬元、較去年同期成長44.58%。
單季
艾華(6204) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,785萬元，較上一季衰退-21.57%，為過去11年同期中的第10高。
同時艾華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.51%、-13.1%與--。
其中稅前淨利為NT$1,246萬元，收益費損相關之調整項目為NT$234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-48.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,250萬元，較去年同期成長44.58%，為過去11年同期中的第10高。
同時艾華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.95%、-4.56%與--。
其中稅前淨利為NT$4,558萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,775萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-580萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,455 | 15,645 | 3,354 | 6,214 | 9,791 | 12,852 | 15,082 | 9,543 | 18,904 | 2,916 | 16,757 | 30,001 | 19,493 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,342 | 5,159 | 5,507 | 14,756 | 9,543 | 6,581 | 12,407 | 6,768 | 5,277 | 5,630 | 7,236 | 857 | 1,894 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,594 | 4,486 | 5,902 | 9,608 | 9,071 | 9,999 | 6,513 | 6,770 | 6,048 | 5,135 | 3,836 | 3,587 | 3,980 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 148 | 163 | 151 | 154 | 163 | 216 | 180 | 393 | 473 | 383 | 176 | 190 | 189 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,533 | 5,641 | 1,553 | 17,881 | 6,959 | 17,876 | 8,317 | 17,971 | 6,729 | 9,593 | 11,640 | 12,697 | 2,982 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,849 | 24,879 | 9,689 | 36,919 | 25,522 | 36,015 | 30,041 | 32,617 | 29,464 | 16,061 | 26,049 | 39,080 | 18,006 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,579 | 11.81% | 462,397 | 122.2% | 28,801 | 7.35% | 321,468 | 51.6% | 39,291 | 8.47% | 43,273 | 8.5% | 75,447 | 12.52% | 71,140 | 11.52% | 66,653 | 10.84% | 51,838 | 8.65% | 82,120 | 12.67% | 111,325 | 16.68% | 104,539 | 15.07% |
| 收益費損項目合計 | 17,752 | 33.82% | (421,191) | -1160.02% | 27,002 | 165.18% | (230,294) | -376.76% | 38,502 | 48.96% | 31,072 | 46.86% | 27,768 | 37% | 32,495 | 36.84% | 20,841 | 27.17% | 15,690 | 29.52% | 12,283 | 18.85% | 8,397 | 7.62% | 9,357 | 7.4% |
| 折舊費用 | 18,173 | 34.62% | 18,862 | 51.95% | 26,450 | 161.8% | 33,646 | 55.04% | 37,452 | 47.63% | 40,377 | 60.89% | 27,039 | 36.03% | 24,737 | 28.04% | 25,013 | 32.61% | 17,065 | 32.11% | 15,266 | 23.43% | 15,068 | 13.67% | 15,106 | 11.94% |
| 攤銷費用 | 632 | 1.2% | 625 | 1.72% | 624 | 3.82% | 613 | 1% | 742 | 0.94% | 680 | 1.03% | 1,006 | 1.34% | 1,680 | 1.9% | 1,863 | 2.43% | 1,279 | 2.41% | 735 | 1.13% | 764 | 0.69% | 661 | 0.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,038) | -9.6% | 5,892 | 16.23% | 11,641 | 71.21% | (17,809) | -29.14% | 3,166 | 4.03% | 3,017 | 4.55% | (6,125) | -8.16% | (175) | -0.2% | (2,538) | -3.31% | 4,966 | 9.34% | (8,151) | -12.51% | 347 | 0.31% | 35,351 | 27.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,496 | 100% | 36,309 | 100% | 16,347 | 100% | 61,125 | 100% | 78,636 | 100% | 66,311 | 100% | 75,056 | 100% | 88,205 | 100% | 76,696 | 100% | 53,143 | 100% | 65,151 | 100% | 110,227 | 100% | 126,521 | 100% |
投資活動之淨現金流
艾華(6204) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-305萬元、較上一季衰退-81.53%；而今年初至今累積為NT$-890萬元、較去年同期衰退-102.07%。
單季
艾華(6204) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-305萬元，較上一季衰退-81.53%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-890萬元，較去年同期衰退-102.07%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,046) | (3,112) | (900) | 6,983 | (14,066) | 116,790 | 22,326 | (24,801) | (30,035) | (23,938) | (57,309) | (191,903) | (38,070) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,745) | (7,004) | (845) | (619) | (558) | (1,170) | (1,029) | (4,913) | (577) | (9,206) | 2,971 | (7,467) | (12,386) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 19 | 845 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (60) | (192) | (68) | (140) | (36) | (125) | (38) | (39) | (108) | (213) | (335) | (38) | (354) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,999) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,975) | (20,999) | 5,001 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (29,651) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,644 | 30,675 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,895) | 100% | 430,308 | 100% | 17,190 | 100% | 425,661 | 100% | (20,461) | 100% | 49,769 | 100% | 54,343 | 100% | (84,166) | 100% | (78,870) | 100% | (10,953) | 100% | 32,292 | 100% | (174,129) | 100% | (57,317) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,364) | 105.27% | (10,901) | -2.53% | (7,731) | -44.97% | (3,291) | -0.77% | (2,346) | 11.47% | (11,193) | -22.49% | (10,522) | -19.36% | (13,029) | 15.48% | (8,254) | 10.47% | (21,246) | 193.97% | (16,204) | -50.18% | (10,811) | 6.21% | (21,842) | 38.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,221 | -13.73% | 89 | 0.02% | 109 | 0.63% | 24,852 | 5.84% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | 126 | 0.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (407) | 4.58% | (362) | -0.08% | (336) | -1.95% | (158) | -0.04% | (256) | 1.25% | (551) | -1.11% | (189) | -0.35% | (282) | 0.34% | (216) | 0.27% | (1,547) | 14.12% | (1,285) | -3.98% | (122) | 0.07% | (1,200) | 2.09% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,901 | 18.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,200 | -79.18% | 4,200 | 8.44% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,447) | 5.28% | (5,499) | 6.97% | 19,558 | -178.56% | (12,950) | -40.1% | 23,642 | -13.58% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (36,172) | 176.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 57,836 | 116.21% | 63,448 | 116.75% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 187,468 | 44.04% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
艾華(6204) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-194萬元、較上一季衰退-0.21%；而今年初至今累積為NT$-2,752萬元、較去年同期成長93.5%。
單季
艾華(6204) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-194萬元，較上一季衰退-0.21%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,752萬元，較去年同期成長93.5%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,937) | (1,904) | (48,255) | (349,305) | (2,711) | (133,016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (57,756) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | (10,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (46,204) | (346,531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (57,756) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,519) | 100% | (423,107) | 100% | (175,900) | 100% | (588,368) | 100% | (57,060) | 100% | (177,989) | 100% | (39,707) | 100% | (36,097) | 100% | (25,268) | 100% | (36,097) | 100% | (39,706) | 100% | (39,897) | 100% | (55,456) | 100% |
| 短期借款增加 | 10,000 | -36.34% | 10,000 | -2.36% | 25,000 | -14.21% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 36.34% | (10,000) | 2.36% | (25,000) | 14.21% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,868) | 72.2% | (415,145) | 98.12% | (166,335) | 94.56% | (577,552) | 98.16% | (46,204) | 80.97% | (36,097) | 20.28% | (39,707) | 100% | (36,097) | 100% | (25,268) | 100% | (36,097) | 100% | (39,706) | 100% | (36,097) | 90.48% | (57,756) | 104.15% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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